資金管理崗位崗位職責（十二篇）

第1篇 資金管理崗位崗位職責

工作職責:

1、負責組織項目成本核算的實施管理,建立和完善項目成本核算體系,加強項目成本月度核算及完全成本核算管理;

2、負責按集團公司要求協(xié)同推進竣工項目成本鎖定工作,完成項目竣工結(jié)算清理的財務相關工作;

3、負責參與項目各類合同的財務評審;

4、負責對項目分包分供結(jié)算書的審核;

5、負責對項目分包、分供付款和現(xiàn)場經(jīng)費付款的審核,不超預結(jié)和合同付款比例;

6、負責定期開展對境內(nèi)項目財務工作的檢查;

7、負責項目會計憑證的審核;

8、負責研究和執(zhí)行稅收政策,進行公司整體稅負測算。負責公司各類稅金的申報和繳納,督導管理項目稅款的計提、申報、繳納工作;

9、負責稅務機關、久其、管控系統(tǒng)等稅務報表的編制、審核、匯總和報送;

10、負責對項目稅務工作的檢查指導,稅收法規(guī)的宣貫及培訓;

11、領導交辦的其他工作。

任職資格:

1、本科及以上學歷,財務管理、會計學相關專業(yè);

2、具有中級會計師者優(yōu)先考慮;

3、 2年以上會計從業(yè)經(jīng)驗;

4、熟練掌握財務、資金、稅收管理制度,熟練使用辦公軟件;

5、責任心強、認真細致、工作耐心、良好的溝通技巧、團隊合作精神。

第2篇 資金管理專員崗位職責

工作職責:

1.負責資金日常統(tǒng)計及管理,編制公司年度、月度資金支出匯總;分析現(xiàn)金流狀況,揭示現(xiàn)金流動、營運資金管理中存在的問題并提出應對措施;

2.審核子公司預算執(zhí)行分析報告,并提出改進意見;

3.子公司資金支付終極審核;

4.嚴格執(zhí)行集團子公司資金審批權限及費用報銷等要求,控制費用開支;

5.協(xié)調(diào)子公司與集團資金中心的資金管理關系;

6.領導安排的其他任務。

任職條件:

1.22-35周歲,全日制本科及以上學歷,會計、財管、審計、金融、經(jīng)濟等相關專業(yè);

2.能熟練使用office、用友等辦公軟件;

3.工作經(jīng)驗不限,有學校財務工作經(jīng)驗者優(yōu)先;

4.需具備初級會計師資格;溝通能力強;熱愛教育事業(yè)。

第3篇 財務部資金管理崗位職責

職責描述:

1、負責資金內(nèi)外的調(diào)撥;

2、費用報銷款項支付;

3、收付費業(yè)務操作;

4、庫存現(xiàn)金、財務重要單證及印章保管;

5、網(wǎng)上銀行操作;

6、完成領導交辦的其他任務。

任職要求:

1、學歷:大學本科及以上學歷;

2、專業(yè):財會類相關專業(yè);

3、工作經(jīng)驗要求:1-2年財務崗位工作經(jīng)驗,同時具備一定保險業(yè)知識;

4、能力要求:具有獨立工作和學習的能力,工作認真細心,具有較強組織協(xié)調(diào)和溝通能力,能承受一定壓力并服從公司其他工作安排。

第4篇 財務資金管理經(jīng)理崗位職責任職要求

財務資金管理經(jīng)理崗位職責

工作職責:

1、負責集團賬戶管理:包括不限賬戶維護，開戶關戶，銀行轉(zhuǎn)賬成本控制等;

2、負責過往資金分析，日后預算分析;

3、資金端投后管理:包括信息維護，警示還款時間，借款周報和借款月報等;

5、統(tǒng)計資金日報，周報和月報;

6、日常資金收支結(jié)算。

崗位要求:

1、本科以上，財務會計相關專業(yè)，持中級會計師職業(yè)資格優(yōu)先;

2、5年以上財務會計工作經(jīng)驗，2年以上主管或財務經(jīng)理經(jīng)歷;

3、具備一定的財務分析能力，協(xié)助負責人進行財務制度、流程建設;

4、能夠獨立進行賬務處理，熟練使用金蝶用友財務軟件;

5、具有良好的學習能力、獨立工作能力與自我驅(qū)動能力;

6、工作嚴謹有條理，責任心強有執(zhí)行力，抗壓能力強。

第5篇 資金管理專員崗位職責、要求以及未來可以發(fā)展的方向

資金管理專員應當是財務部門僅次于負責人的一個崗位，其地位高，工作量也比較大，需要在企業(yè)融資和調(diào)動資金上發(fā)揮很大作用。

資金管理專員崗位職責

1.根據(jù)公司年度經(jīng)營計劃，編制公司年度、月度資金支出計劃；

2.負責公司資金預算計劃管理及資金使用分析；

3.負責公司資金支出工作，登錄資金支出臺賬，編制公司年度/月度資金支出匯總；

4.負責編制、分析公司資金來源表；

5.定期檢查分公司資金執(zhí)行情況；

6.管理銀行帳戶、電子銀行與資金調(diào)拔，確保資金安全；

7.分析現(xiàn)金流狀況，揭示公司現(xiàn)金流動、營運資金管理中存在的問題并提出應對措施；

8.協(xié)助上級做好銀行信貸和融資工作；

9.做好保密工作；

10.完成上級交給的其它任務。

資金管理專員崗位要求

1.財務會計、金融等相關專業(yè)；

2.具有會計師資格證書；

3.熟悉財務運作流程，銀行的業(yè)務往來流程，支票、匯票、信用證等支付程序，以及網(wǎng)銀操作；

4.熟練使用辦公軟件、辦公自動化設備；

5.優(yōu)秀的分析能力、理解能力、溝通能力、執(zhí)行力；

6.城市保密、細致縝密、嚴謹負責、踏實敬業(yè)、團隊精神，良好的職業(yè)道德。

資金管理專員發(fā)展方向

可進行核算會計、會計崗位輪崗，或晉升為財務部經(jīng)理。

第6篇 資金管理會計崗位職責及職位要求

資金管理會計職位要求

1.有財務核算或資金管理相關工作經(jīng)驗；

2.扎實的財務知識，熟練使用財務軟件、常用辦公軟件；

3.熟悉基本會計知識、出納工作流程；

4.較強的學習能力，良好的團隊合作意識，認真細致、能吃苦耐勞。

資金管理會計崗位職責

1.負責資金明細帳及附表的統(tǒng)計工作，為資金管理及時提供信息；

2.認真執(zhí)行資金管理制度，管好庫存現(xiàn)金，并做到“日清月結(jié)”；

3.負責現(xiàn)金、銀行存款日常收付結(jié)算工作，辦理日常報銷工作；

4.負責使用并保管好各類票據(jù)、印章工作；

5.每月負責編制工作表格；

6.及時送存收到的轉(zhuǎn)帳支票、銀行匯票等單據(jù)，及時領取各種回單；

7.月終及時調(diào)整未達帳項，保證未達帳項不跨月。

第7篇 財務資金管理主管崗位職責

職責描述:

1. 協(xié)助部門總經(jīng)理做好資金計劃及統(tǒng)籌管理。確保業(yè)務的用款需求。同時對于暫時不用的資金,積極進行安排,做好規(guī)劃,避免存貸雙高。

2. 協(xié)助部門總經(jīng)理做好公司資金風險控制,提供領導需要的資金信息,以備領導決策。

3. 協(xié)助部門總經(jīng)理負責銀行授信工作,維護銀企關系。

4. 認真學習和掌握國家外匯管理政策及相關的文件,結(jié)合企業(yè)實際業(yè)務情況,嚴格執(zhí)行相關的政策法規(guī),保證企業(yè)涉外收支業(yè)務合法。定期對外匯匯率進行分析預測。

5. 負責日常外匯單據(jù)的搜集、整理、保存和歸檔工作。

6. 維護外匯管理局域企業(yè)之間良好關系。

7. 完成領導交辦的其他各項工作。

任職要求:

1. 會計、金融、經(jīng)濟專業(yè)大學本科以上學歷;

2. 兩年以上企業(yè)財務管理工作經(jīng)驗,具有貿(mào)易行業(yè)工作經(jīng)驗者或有會計師事務所工作經(jīng)驗者優(yōu)先;

3. 熟悉企業(yè)會計準則及相關財經(jīng)法規(guī),

4. 熟悉國際結(jié)算業(yè)務和項目的效益核算。

5. 工作嚴謹、踏實敬業(yè)、誠實守信、敏感果斷;

6. 能夠承擔一定的工作壓力,適應較為密集的核算工作,具備良好的職業(yè)操守。

7. 具有優(yōu)秀的團隊合作精神,較強的書面表達能力,出色的溝通交流能力。

第8篇 資金管理高級經(jīng)理崗位職責

資金管理高級經(jīng)理 參與外部金融機構資金池建設,負責集團資金池賬戶及功能的落實,維護資金管理系統(tǒng)日常運營和持續(xù)更新;

? 審核成員公司賬戶開立、撤銷和變更申請(系統(tǒng)上線前郵件方式),為上級審批提出意見建議;

? 維護成員公司銀行賬戶開立及使用情況,并按季度形成賬戶、網(wǎng)銀、對賬情況等基礎安全報告

? 協(xié)調(diào)成員公司在資金集中管理執(zhí)行過程中銀企直聯(lián)等相關事宜

? 開展日常資金池維護,測算資金集中度情況并按月形成相關報告

? 協(xié)調(diào)資金計劃崗,根據(jù)成員公司未來現(xiàn)金流及余額情況,制定資金調(diào)劑方案,并報上級審批

? 組織成員公司與本部間、成員公司間的資金調(diào)劑,并維護相關臺賬,跟蹤執(zhí)行情況

? 檢查、監(jiān)督、考核成員公司資金集中情況

? 保持資金管理系統(tǒng)與集團本部財務、erp等系統(tǒng)對接,實現(xiàn)資源共享共用

? 負責上級領導交辦的其他事項

要求:

? 具備4-6年以上資金管理系統(tǒng)工作經(jīng)驗

? 熟悉高科技行業(yè)資金運作方式者優(yōu)先

? 具備基本的資金系統(tǒng)維能力和項目管理經(jīng)驗,

? 熟悉企業(yè)賬戶管理方法,能夠在壓力下開展資金集中工作,在迅速變化的環(huán)境中及時捕捉信息,并制定相應預案

? 具備基本財務知識和實務經(jīng)驗

? 具有良好的溝通協(xié)調(diào)能力 參與外部金融機構資金池建設,負責集團資金池賬戶及功能的落實,維護資金管理系統(tǒng)日常運營和持續(xù)更新;

? 審核成員公司賬戶開立、撤銷和變更申請(系統(tǒng)上線前郵件方式),為上級審批提出意見建議;

? 維護成員公司銀行賬戶開立及使用情況,并按季度形成賬戶、網(wǎng)銀、對賬情況等基礎安全報告

? 協(xié)調(diào)成員公司在資金集中管理執(zhí)行過程中銀企直聯(lián)等相關事宜

? 開展日常資金池維護,測算資金集中度情況并按月形成相關報告

? 協(xié)調(diào)資金計劃崗,根據(jù)成員公司未來現(xiàn)金流及余額情況,制定資金調(diào)劑方案,并報上級審批

? 組織成員公司與本部間、成員公司間的資金調(diào)劑,并維護相關臺賬,跟蹤執(zhí)行情況

? 檢查、監(jiān)督、考核成員公司資金集中情況

? 保持資金管理系統(tǒng)與集團本部財務、erp等系統(tǒng)對接,實現(xiàn)資源共享共用

? 負責上級領導交辦的其他事項

要求:

? 具備4-6年以上資金管理系統(tǒng)工作經(jīng)驗

? 熟悉高科技行業(yè)資金運作方式者優(yōu)先

? 具備基本的資金系統(tǒng)維能力和項目管理經(jīng)驗,

? 熟悉企業(yè)賬戶管理方法,能夠在壓力下開展資金集中工作,在迅速變化的環(huán)境中及時捕捉信息,并制定相應預案

? 具備基本財務知識和實務經(jīng)驗

? 具有良好的溝通協(xié)調(diào)能力

第9篇 資金管理系統(tǒng)專家崗位職責描述崗位要求

崗位職責：

負責統(tǒng)籌集團資金系統(tǒng)相關模塊的需求分析、藍圖設計、系統(tǒng)配置、編寫二次開發(fā)功能說明書、系統(tǒng)測試、用戶培訓、數(shù)據(jù)收集、權限設計、上線等系統(tǒng)實施及推廣工作。

client details

我們的客戶是廣州知名國字頭企業(yè)，業(yè)務覆蓋范圍包括地產(chǎn)、金融等多元化布局，資源足業(yè)務場景多，同事素質(zhì)高，都是一本學歷以及以上。

description

1、負責統(tǒng)籌集團資金系統(tǒng)相關模塊的需求分析、藍圖設計、系統(tǒng)配置、編寫二次開發(fā)功能說明書、系統(tǒng)測試、用戶培訓、數(shù)據(jù)收集、權限設計、上線等系統(tǒng)實施及推廣工作。

2、負責資金管理系統(tǒng)模塊相關的外圍系統(tǒng)接口設計實施，與其他應用系統(tǒng)進行集成等工作。

3、確保資金管理系統(tǒng)正常運行并做好業(yè)務部門的支持服務工作，技術用戶使用系統(tǒng)遇到的各種問題。

4、主動進行業(yè)務模式和流程的探討，積極推動業(yè)務流程優(yōu)化，做好系統(tǒng)運維，保障系統(tǒng)穩(wěn)定運行。

profile

1 至少五年以上中大型sap項目開發(fā)或?qū)嵤┕芾淼囊曳綄嵤╊檰枏臉I(yè)背景，至少有3個以上完整的sap fico項目實施經(jīng)驗，能夠獨立進行需求分析，藍圖設計，系統(tǒng)實現(xiàn)（系統(tǒng)配置， 系統(tǒng)開發(fā)，系統(tǒng)測試、數(shù)據(jù)收集以及權限設計），系統(tǒng)上線，獨立實施sap項目。

2 具有大型企業(yè)甲方或乙方集團財務領域項目經(jīng)驗優(yōu)先。

3 必須一本學歷

job offer

1 知名國字頭企業(yè)，穩(wěn)定性高，應用場景豐富，包括金融，地產(chǎn)等場景

2工作地點在市中心，薪酬有競爭力，性價比高

第10篇 財務資金管理主管崗位職責任職要求

職責描述:

1、參與成本核算管理;

2、應收應付風險管理;

3、費用報銷系統(tǒng)監(jiān)控;

4、資金調(diào)度與匯率結(jié)算管理;

任職要求:

1、28歲以上，財務專業(yè)大專及以上學歷;

2、兩年以上，財務管理工作經(jīng)驗;

3、工作作風細致謹慎，原則性強，風險意識強;

4、具備英語讀說基礎，英語口語流利者;

【此項為該崗位必備條件之一，條件不符者請勿投遞!】

5、能適應長時間緬甸駐外，有意向在跨國公司長遠發(fā)展;

第11篇 資金管理總監(jiān)崗位職責

職責描述:

? 建立健全集團資金管理體系,確?，F(xiàn)金、資金的安全,建立資金結(jié)算中心和資金池,實現(xiàn)實時監(jiān)控,組織編制各項資金管理報告,從而實現(xiàn)統(tǒng)一規(guī)劃與管理;

? 提高資金效用,盤活資金,降低公司成本;

? 發(fā)掘、維護集團與銀行、第三方支付機構和其他相關金融機構的業(yè)務和關系;

? 其他領導安排的工作。

任職要求:

? 本科及以上學歷,會計、財務管理、金融相關專業(yè)畢業(yè);

? 熟悉銀行、第三方支付機構以及其他金融機構運作體系,擁有豐富的銀行和非銀行渠道資源優(yōu)先考慮;

? 熟悉國家有關金融、經(jīng)濟、財稅及管理體制改革的法規(guī)和政策;

? 具備較強的團隊合作精神、談判技能及溝通能力;

? 具備良好的內(nèi)外部協(xié)調(diào)能力、分析判斷能力、溝通協(xié)調(diào)能力、抗壓能力和環(huán)境適應能力;

? 熟悉農(nóng)牧、制造等相關行業(yè),擁有5年以上中國制造企業(yè)前100強集團資金管理經(jīng)驗,集團規(guī)模200億以上;

? 30-40歲,具備較強的領悟能力、應變能力、學習能力,氣質(zhì)形象好優(yōu)先。

第12篇 資金管理崗位職責工作內(nèi)容

資金管理崗位崗位職責

工作職責:

1、負責組織項目成本核算的實施管理，建立和完善項目成本核算體系，加強項目成本月度核算及完全成本核算管理;

2、負責按集團公司要求協(xié)同推進竣工項目成本鎖定工作，完成項目竣工結(jié)算清理的財務相關工作;

3、負責參與項目各類合同的財務評審;

4、負責對項目分包分供結(jié)算書的審核;

5、負責對項目分包、分供付款和現(xiàn)場經(jīng)費付款的審核，不超預結(jié)和合同付款比例;

6、負責定期開展對境內(nèi)項目財務工作的檢查;

7、負責項目會計憑證的審核;

8、負責研究和執(zhí)行稅收政策，進行公司整體稅負測算。負責公司各類稅金的申報和繳納，督導管理項目稅款的計提、申報、繳納工作;

9、負責稅務機關、久其、管控系統(tǒng)等稅務報表的編制、審核、匯總和報送;

10、負責對項目稅務工作的檢查指導，稅收法規(guī)的宣貫及培訓;

11、領導交辦的其他工作。

任職資格:

1、本科及以上學歷，財務管理、會計學相關專業(yè);

2、具有中級會計師者優(yōu)先考慮;

3、 2年以上會計從業(yè)經(jīng)驗;

4、熟練掌握財務、資金、稅收管理制度，熟練使用辦公軟件;

5、責任心強、認真細致、工作耐心、良好的溝通技巧、團隊合作精神。

資金管理崗位崗位