往來會計(jì)崗位工作職責(zé)（18篇范文）

第1篇 往來會計(jì)崗位工作職責(zé)

職責(zé)一:往來會計(jì)崗位職責(zé)

1、按照公司管理制度的要求做好往來賬的管理工作;

2、根據(jù)核算和管理的需要,設(shè)置明細(xì)帳進(jìn)行明細(xì)核算;

3、認(rèn)真復(fù)核各種暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付和借款單據(jù),填制憑證并簽章,由現(xiàn)金或銀行出納辦理收付款業(yè)務(wù);

4、認(rèn)真審核外地出差借款,控制借款額度;

5、督促預(yù)支差旅費(fèi)的員工及時辦理報銷還款手續(xù)。及時清理各種暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付款,對確實(shí)無法收回的,應(yīng)通知有關(guān)部門查清原因并上報公司領(lǐng)導(dǎo),按規(guī)定辦理好銷帳手續(xù),及時清帳;

6、做好往來賬款管理工作,認(rèn)真做好往來賬的賬齡分析工作,及時提供分析報告,并提出合理化建議;

7、妥善保管好工資單等各種發(fā)放單及各種原始憑證,并按會計(jì)檔案管理制度要求裝訂成冊,移交會計(jì)檔案管理員;

8、認(rèn)真及時完成處領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

職責(zé)二:往來會計(jì)崗位職責(zé)

1、建立往來款項(xiàng)清算手續(xù)制度;

2、辦理往來款項(xiàng)的結(jié)算業(yè)務(wù);

3、負(fù)責(zé)往來款項(xiàng)結(jié)算的明細(xì)核算;

4、負(fù)責(zé)保證金、押金、應(yīng)收款項(xiàng)、預(yù)收款項(xiàng)的管理;

5、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬及相關(guān)明細(xì)賬;

6、研究并掌握公司在資本市場上的運(yùn)作規(guī)則及相關(guān)的法規(guī)條例;

7、對市場部的銷售情況進(jìn)行核對、核實(shí)匯款、調(diào)賬、催單;

8、完成上級委派的其他任務(wù)。

職責(zé)三:往來會計(jì)崗位職責(zé)

1、在財務(wù)經(jīng)理的業(yè)務(wù)指導(dǎo)下嚴(yán)格遵守各項(xiàng)財務(wù)制度和財經(jīng)紀(jì)律開展工作

2、根據(jù)已審核好的原始單據(jù)做好憑證。

3、負(fù)責(zé)及時與外部單位對帳,做到帳帳相符,做好應(yīng)付賬款的核算和處理,做到帳張相符、帳證相符。

4、負(fù)責(zé)公司其他應(yīng)付賬款的核算和處理。

5、負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用處理工作,并在主機(jī)上錄入向個體工商戶購買的物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價及購買日期。

6、負(fù)責(zé)公司錄入新購進(jìn)的各項(xiàng)固定資產(chǎn)的基本信息、使用部門與其他和原值與折舊,并生成憑證。

7、根據(jù)公司的要票計(jì)劃,向供應(yīng)商索要發(fā)票。

8、根據(jù)外賬的需要,根據(jù)銀行對賬單從內(nèi)帳中挑選出合理合法的會計(jì)原始報銷憑證和銀行回單,并交給鄧?yán)蠋煛?/p>

9、月末盤點(diǎn),做到客觀真實(shí)。

10、裝訂內(nèi)、外帳憑證。

11、保管會計(jì)資料,完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他各項(xiàng)任務(wù)。

職責(zé)四:往來會計(jì)崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)銀行往來業(yè)務(wù)核算。

(1)核算與銀行往來有關(guān)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)。

(2)定期核對銀行賬目,并進(jìn)行反饋;

(3)掌握銀行賬面余額,月底核對銀行賬戶并做余額調(diào)節(jié)表。

2、負(fù)責(zé)國外銷售應(yīng)收賬款往來業(yè)務(wù)核算。

(1)核算國外銷售應(yīng)收賬款并記錄;

(2)憑發(fā)票登記,記賬;

(3)定期與銷售人員核對銷售明細(xì)賬及監(jiān)督匯款。

3、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬及相關(guān)明細(xì)賬。

4、研究并掌握公司在資本市場上的運(yùn)作規(guī)則及相關(guān)的法規(guī)條例。

5、對市場部的銷售情況進(jìn)行核對、核實(shí)匯款、調(diào)賬、催單。

6、完成上級委派的其他任務(wù)。

1.根據(jù)原始憑證,審核記賬憑證;

2.負(fù)責(zé)編制轉(zhuǎn)帳記帳憑證;

3.負(fù)責(zé)登記發(fā)貨統(tǒng)計(jì)日報表;

4.負(fù)責(zé)登記往來臺賬;

5.負(fù)責(zé)每旬與統(tǒng)計(jì)進(jìn)行發(fā)貨信息核對,保證各數(shù)據(jù)真實(shí)準(zhǔn)確;

6.負(fù)責(zé)司機(jī)運(yùn)費(fèi)審核工作;

7.負(fù)責(zé)應(yīng)收款項(xiàng)結(jié)算工作;

8.負(fù)責(zé)與各運(yùn)輸公司、各車輛及時核對運(yùn)輸費(fèi)用,保證運(yùn)費(fèi)金額準(zhǔn)確無誤;

9.負(fù)責(zé)每月與客戶進(jìn)行往來核對,保證應(yīng)收款項(xiàng)準(zhǔn)確無誤;

10.負(fù)責(zé)監(jiān)督運(yùn)價執(zhí)行情況,月末出具運(yùn)價執(zhí)行情況報告,確保按公司制定運(yùn)價制度執(zhí)行;

11.負(fù)責(zé)對公司運(yùn)輸情況進(jìn)行數(shù)據(jù)分析工作;

12.負(fù)責(zé)派車單發(fā)貨回單及貨險回單的裝訂及存檔工作;

13.負(fù)責(zé)每月成本發(fā)票收集整理粘貼以及裝訂工作;

14.財務(wù)部臨時工作;

15、保守本公司的商業(yè)秘密;

16、其他領(lǐng)導(dǎo)安排的臨時事項(xiàng)。

第2篇 高校往來會計(jì)崗位職責(zé)

高校往來會計(jì)崗位職責(zé)

以下就是高校往來會計(jì)崗位職責(zé)等等的介紹，希望為您帶來幫助。

1、建立往來款項(xiàng)清算手續(xù)制度;

2、辦理往來款項(xiàng)的結(jié)算業(yè)務(wù);

3、負(fù)責(zé)往來款項(xiàng)結(jié)算的明細(xì)核算;

4、負(fù)責(zé)保證金、押金、應(yīng)收款項(xiàng)、預(yù)收款項(xiàng)的管理;

5、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬及相關(guān)明細(xì)賬;

6、完成上級委派的其他任務(wù)。

公司往來會計(jì)崗位職責(zé)

1、同有關(guān)部門制定應(yīng)付及預(yù)付款項(xiàng)的核算和管理辦法;

2、辦理往來核算工作，審查往來通知書并及時進(jìn)行帳務(wù)處理;

3、及時與供應(yīng)商對帳，為往來帳款提供準(zhǔn)確的信息;

4、定期進(jìn)行應(yīng)付及預(yù)付款項(xiàng)的對賬;

5、妥善保管會計(jì)資料，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)任務(wù)。

工程會計(jì)崗位職責(zé)

1、 負(fù)責(zé)企業(yè)在建倉庫工程會計(jì)核算工作;

2、 負(fù)責(zé)店鋪裝修工程和修繕項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收復(fù)核工作;

3、 負(fù)責(zé)審核工程預(yù)算單、結(jié)算單;

4、 負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目超過標(biāo)準(zhǔn)的費(fèi)用進(jìn)行申報;

5、 負(fù)責(zé)工程款項(xiàng)的預(yù)支審核;

6、 負(fù)責(zé)工程裝修資料的統(tǒng)計(jì)。

會計(jì)主管崗位職責(zé)

1、按照國家會計(jì)制度的規(guī)定，記賬、核帳、報賬做到手續(xù)完備、數(shù)字準(zhǔn)確、賬目清楚、按期報賬;

2、編制會計(jì)報表要做到賬目健全、賬目清楚、日清月結(jié)、賬證賬務(wù)相符，報表要做到內(nèi)容完整，數(shù)字清楚正確、報送及時;

3、按照經(jīng)濟(jì)核算原則，定期檢查分析企業(yè)財務(wù)計(jì)劃、成本計(jì)劃和利潤計(jì)劃的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果，及時向總經(jīng)理提出合理化建議，當(dāng)好企業(yè)參謀;

4、依照會計(jì)檔案管理辦法建立和管理財務(wù)檔案，做到資料齊全、保密;

5、完成企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)交的其他相關(guān)工作。

第3篇 往來會計(jì)崗位職責(zé)介紹

以下就是往來會計(jì)崗位職責(zé)介紹等等的介紹，希望為您帶來幫助。

崗位職責(zé)：

1、審核各類單據(jù)和采購價格、銷售價格，整理單據(jù)、裝訂成冊;

2、往來對賬，及時清理往來業(yè)務(wù);

3、審核采購付款、報銷單;

4、關(guān)注訂單進(jìn)程，與銷售業(yè)務(wù)員及時溝通，開具銷售發(fā)票，并跟蹤貨款回收情況;

5、出口退稅工作;

6、成本核算工作;

7、領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事項(xiàng)。

工作要求：

1、 具有財會工作2年以上經(jīng)歷，其中制造型企業(yè)財會工作1年以上;

2、熟練操作辦公軟件，熟悉開票系統(tǒng);

3、 掌握基本的主辦會計(jì)核算與管理技能、熟悉制造型企業(yè)財會制度和核算辦法、熟悉稅收法規(guī)和財會軟件操作技能(用友軟件優(yōu)先);

4、良好的學(xué)習(xí)能力、獨(dú)立工作能力、分析能力、組織能力;

5、思維敏捷、踏實(shí)肯干;

6、做過出口退稅優(yōu)先。

往來會計(jì)崗位職責(zé)介紹

第4篇 往來會計(jì)-崗位職責(zé)

作為公司的往來會計(jì),在工作中常與哪些工作打交道,工作的細(xì)節(jié)有有哪些呢以下提供往來會計(jì)崗位職責(zé)資料參考。

1、負(fù)責(zé)銀行往來業(yè)務(wù)核算。

(1)核算與銀行往來有關(guān)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)。

(2)定期核對銀行賬目,并進(jìn)行反饋;

(3)掌握銀行賬面余額,月底核對銀行賬戶并做余額調(diào)節(jié)表。

2、負(fù)責(zé)國外銷售應(yīng)收賬款往來業(yè)務(wù)核算。

(1)核算國外銷售應(yīng)收賬款并記錄;

(2)憑發(fā)票登記,記賬;

(3)定期與銷售人員核對銷售明細(xì)賬及監(jiān)督匯款。

3、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬及相關(guān)明細(xì)賬。

4、研究并掌握公司在資本市場上的運(yùn)作規(guī)則及相關(guān)的法規(guī)條例。

5、對市場部的銷售情況進(jìn)行核對、核實(shí)匯款、調(diào)賬、催單。

6、完成上級委派的其他任務(wù)。

1.根據(jù)原始憑證,審核記賬憑證;

2.負(fù)責(zé)編制轉(zhuǎn)帳記帳憑證;

3.負(fù)責(zé)登記發(fā)貨統(tǒng)計(jì)日報表;

4.負(fù)責(zé)登記往來臺賬;

5.負(fù)責(zé)每旬與統(tǒng)計(jì)進(jìn)行發(fā)貨信息核對,保證各數(shù)據(jù)真實(shí)準(zhǔn)確;

6.負(fù)責(zé)司機(jī)運(yùn)費(fèi)審核工作;

7.負(fù)責(zé)應(yīng)收款項(xiàng)結(jié)算工作;

8.負(fù)責(zé)與各運(yùn)輸公司、各車輛及時核對運(yùn)輸費(fèi)用,保證運(yùn)費(fèi)金額準(zhǔn)確無誤;

9.負(fù)責(zé)每月與客戶進(jìn)行往來核對,保證應(yīng)收款項(xiàng)準(zhǔn)確無誤;

10.負(fù)責(zé)監(jiān)督運(yùn)價執(zhí)行情況,月末出具運(yùn)價執(zhí)行情況報告,確保按公司制定運(yùn)價制度執(zhí)行;

11.負(fù)責(zé)對公司運(yùn)輸情況進(jìn)行數(shù)據(jù)分析工作;

12.負(fù)責(zé)派車單發(fā)貨回單及貨險回單的裝訂及存檔工作;

13.負(fù)責(zé)每月成本發(fā)票收集整理粘貼以及裝訂工作;

14.財務(wù)部臨時工作;

15、保守本公司的商業(yè)秘密;

16、其他領(lǐng)導(dǎo)安排的臨時事項(xiàng)。

第5篇 費(fèi)用與往來會計(jì)崗位職責(zé)范本

1.負(fù)責(zé)總部日常費(fèi)用報銷單據(jù)審核。

2.負(fù)責(zé)總部日常業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理。

3.負(fù)責(zé)總部賬套分析報表的出具。

4.負(fù)責(zé)總部往來核算、固定資產(chǎn)管理。

第6篇 公司往來核算會計(jì)崗位職責(zé)

公司往來核算會計(jì)崗位職責(zé)

以下就是公司往來核算會計(jì)崗位職責(zé)等等的介紹，希望為您帶來幫助。

1、根據(jù)采購部提供的供應(yīng)商認(rèn)證表在sap系統(tǒng)錄入

2、根據(jù)采購部的合同、物料采購需求表在sap系統(tǒng)審核采購訂單草稿并添加

3、根據(jù)采購部提供的合同，用款申請單、sap系統(tǒng)的預(yù)付款申請單審核確認(rèn)

4、根據(jù)采購部提供的付款申請單進(jìn)行審核確認(rèn)，和采購部協(xié)調(diào)和供應(yīng)商進(jìn)行對賬

5、根據(jù)銷售助理提供的合同、到貨證明給客戶開票，根據(jù)發(fā)票在sap中做應(yīng)收發(fā)票

6、根據(jù)采購部提供的合同、轉(zhuǎn)倉單、供應(yīng)商發(fā)票經(jīng)審核后在sap做應(yīng)付發(fā)票，將當(dāng)月所有的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票進(jìn)行認(rèn)證

7、根據(jù)客戶付的貨款在sap中做收款核銷，收集銷售提供到貨證明、售后提供竣工報告。

8、編制報表，裝訂憑證等。

9、配合財務(wù)部其他日常工作

往來會計(jì)崗位職責(zé)及工作標(biāo)準(zhǔn)

1、在室主任領(lǐng)導(dǎo)和處財務(wù)科業(yè)務(wù)指導(dǎo)下嚴(yán)格遵守各項(xiàng)財務(wù)制度和財經(jīng)紀(jì)律。

2、辦理全段往來核算工作，審查往來通知書并及時進(jìn)行帳務(wù)處理。

3、及時與外部單位對帳，做到帳帳相符，為往來帳款及工程款的回收提供準(zhǔn)確的信息。

4、負(fù)責(zé)財務(wù)快報、季報、年報的編制工作，及時提供財務(wù)決算和經(jīng)濟(jì)活動分析資料。

5、負(fù)責(zé)段財務(wù)文件的收發(fā)、裝訂、保管工作。

6、負(fù)責(zé)段總帳、明細(xì)帳、會計(jì)憑證、會計(jì)報表的打印、裝訂、保管工作。

7、妥善保管會計(jì)資料，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)任務(wù)。

應(yīng)付會計(jì)崗位職責(zé)

1、采購進(jìn)貨應(yīng)付發(fā)票、及直運(yùn)、退貨等發(fā)票生成，物資采購、庫存商品、應(yīng)付款確認(rèn)入賬，審核系統(tǒng)生成記賬憑證;

2、付款單錄入系統(tǒng)及確認(rèn)入賬;

3、接收供應(yīng)商發(fā)送的對賬清單，進(jìn)行對賬工作;

4、與采購專員進(jìn)行溝通，核實(shí)對賬差異，完成對賬工作;

5、按照規(guī)定的付款周期，及時將對賬結(jié)果登記發(fā)票臺賬，為供應(yīng)商進(jìn)行排款;

6、提請賬期付款申請，審核供應(yīng)商所有付款及其他供應(yīng)商相關(guān)流程。

7、供應(yīng)商賬期及信用分析;

8、預(yù)付賬款的追蹤及異常管理。

倉儲核算會計(jì)崗位職責(zé)

1 復(fù)核進(jìn)倉單，審核無誤后加蓋印章并審核系統(tǒng)

2 復(fù)核出倉單，審核無誤后加蓋印章并審核系統(tǒng)

3 倉庫印章管理

4 倉儲部日常資金、發(fā)票管理

5 應(yīng)收付賬務(wù)處理及異常情況及時跟進(jìn)提醒

6 srp會計(jì)處理

7 編制倉儲經(jīng)營報表

8 負(fù)責(zé)抽查倉儲資料，復(fù)核檔案管理員檢查執(zhí)行情況

9 廢料登記管理

10 核算倉庫勞務(wù)費(fèi)

11 倉儲專項(xiàng)檢查及反饋

12 協(xié)助管控日常行政事務(wù)

第7篇 往來會計(jì)崗位職責(zé)職位要求

崗位職責(zé)：

1、客戶對賬、銷售統(tǒng)計(jì)分析、銷售回款管理、向客戶開票；

2、成本統(tǒng)計(jì)、供應(yīng)商付款管理、成本分析；

3、財務(wù)相關(guān)其他事務(wù)。

職位要求：

1、本科學(xué)歷，財務(wù)相關(guān)專業(yè)；

2、熟練office辦公軟件及erp軟件操作；

3、有生產(chǎn)型企業(yè)的財務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)，有往來會計(jì)工作優(yōu)先；

4、良好的職業(yè)素養(yǎng)和溝通協(xié)調(diào)能力。

崗位要求：

學(xué)歷要求：大專

語言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：3-4年經(jīng)驗(yàn)

第8篇 工業(yè)往來會計(jì)崗位職責(zé)

工業(yè)往來會計(jì)崗位職責(zé)

以下就是工業(yè)往來會計(jì)崗位職責(zé)等等的介紹，希望為您帶來幫助。

1、負(fù)責(zé)往來款項(xiàng)的跟蹤，往來單位核對，賬齡分析工作;

2、負(fù)責(zé)核對發(fā)票、出入庫單、訂單，確保準(zhǔn)備無誤;

3、負(fù)責(zé)往來款項(xiàng)結(jié)算的明細(xì)核算、收款核對、對到期未回款的客戶通知部門進(jìn)行催款;

4、負(fù)責(zé)專用發(fā)票填開，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票核對抵扣;

5、負(fù)責(zé)關(guān)聯(lián)企業(yè)往來核對與合并分析，往來款清理;

6、負(fù)責(zé)對賬中未達(dá)賬項(xiàng)的跟蹤處理

7、其他財務(wù)支持工作。

公司往來會計(jì)崗位職責(zé)

1.按照公司管理制度的要求做好往來賬的管理工作;

2.根據(jù)核算和管理的需要，設(shè)置明細(xì)帳進(jìn)行明細(xì)核算;

3.認(rèn)真復(fù)核各種暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付和借款單據(jù)，填制憑證并簽章，由現(xiàn)金或銀行出納辦理收付款業(yè)務(wù);

4.認(rèn)真審核外地出差借款，控制借款額度;

5.督促預(yù)支差旅費(fèi)的員工及時辦理報銷還款手續(xù)。及時清理各種暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付款，對確實(shí)無法收回的，應(yīng)通知有關(guān)部門查清原因并上報公司領(lǐng)導(dǎo)，按規(guī)定辦理好銷帳手續(xù)，及時清帳;

6.做好往來賬款管理工作，認(rèn)真做好往來賬的賬齡分析工作，及時提供分析報告，并提出合理化建議;

7.妥善保管好工資單等各種發(fā)放單及各種原始憑證，并按會計(jì)檔案管理制度要求裝訂成冊，移交會計(jì)檔案管理員;

8.認(rèn)真及時完成處領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

往來會計(jì)崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)與供應(yīng)商核對貨款

2、負(fù)責(zé)銀行對賬

3、負(fù)責(zé)稅務(wù)申報，工商年檢以及其他工商稅務(wù)事宜;

4、負(fù)責(zé)接收銷售訂單，錄入系統(tǒng);

5、負(fù)責(zé)銷售合同訂單整理;

6、核實(shí)訂單收款完成情況;

7、應(yīng)收憑證錄入，核對往來賬目;

8、應(yīng)收銷售數(shù)據(jù)分析，整理報銷開票資料;

9、負(fù)責(zé)發(fā)票的開具及購票工作;

10、制定和完善該職位相關(guān)流程及崗位職責(zé);

往來會計(jì)崗位職責(zé)簡述

1、負(fù)責(zé)應(yīng)收(付)賬款、預(yù)收(付)賬款、其他應(yīng)收(應(yīng)付)款等往來款項(xiàng)的日常賬務(wù)處理和管理工作;

2、負(fù)責(zé)與現(xiàn)金、銀行相關(guān)的報銷憑證的賬務(wù)處理;

3、負(fù)責(zé)編制各類財務(wù)報表;

4、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

5、及時準(zhǔn)確的核算各往來科目;

6、領(lǐng)導(dǎo)按排的其他工作。

第9篇 費(fèi)用往來會計(jì)崗位職責(zé)

費(fèi)用往來會計(jì)崗位職責(zé)

以下就是費(fèi)用往來會計(jì)崗位職責(zé)等等的介紹，希望為您帶來幫助。

1、費(fèi)用報銷單據(jù)的審核、記帳;

2、供應(yīng)商建檔資料維護(hù);

3、客戶建檔資料以及銷售訂單歸集;

4、及時核對當(dāng)月物料入庫情況;

5、核對供應(yīng)商對賬單及相關(guān)的采購單據(jù)，確認(rèn)應(yīng)付帳款，追蹤預(yù)付帳款到貨情況，及時取得發(fā)票核銷帳款;

6、期末核對供應(yīng)商余額，編制應(yīng)付帳款明細(xì)表、預(yù)付帳款明細(xì)表、原材料采購明細(xì)表等，確保明細(xì)報表與總賬數(shù)據(jù)一致;

7、及時確認(rèn)銷售收入和應(yīng)收賬款，根據(jù)收款記錄核銷應(yīng)收帳款，確保期末客戶余額正確性;

8、裝訂整理會計(jì)憑證和相關(guān)單據(jù);

9、固定資產(chǎn)、存貨盤點(diǎn)配合;

10、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

費(fèi)用和往來會計(jì)崗位職責(zé)

一、費(fèi)用會計(jì)崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)集團(tuán)員工報銷類單據(jù)審核;

2、負(fù)責(zé)集團(tuán)供應(yīng)商付款類單據(jù)審核;

3、確保成本費(fèi)用及時、準(zhǔn)確入賬;

4、負(fù)責(zé)相關(guān)流程的優(yōu)化;

5、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

二、往來會計(jì)崗位職責(zé)

1、建立往來款項(xiàng)清算手續(xù)制度;

2、負(fù)責(zé)各直營部門及經(jīng)銷商的銷售對賬同時核實(shí)關(guān)注各直營系統(tǒng)費(fèi)用;

3、負(fù)責(zé)應(yīng)收款項(xiàng)、預(yù)收款項(xiàng)的管理;

4、對銷售情況進(jìn)行核對、核實(shí)匯款、調(diào)賬、催單;

5、做好往來賬款管理工作，認(rèn)真做好往來賬的賬齡分析工作，及時提供分析報告，并提出合理化建議。

往來會計(jì)崗位職責(zé)

崗位職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)公司銷售合同的審核、發(fā)貨的審核和銷售收入的確認(rèn)工作;

2、負(fù)責(zé)公司的銷售回款的審核和入賬工作;

3、負(fù)責(zé)公司應(yīng)收賬款的信用評估和信用管控工作;

4、每月對公司的銷售收入進(jìn)行趨勢、因素進(jìn)行分析，并形成報表;

5、每月對公司的應(yīng)收賬款進(jìn)行賬齡分析并提出合理的意見;

6、完成上級交辦的臨時性工作。

崗位要求：

1、全日制本科及以上學(xué)歷，會計(jì)及財務(wù)管理相關(guān)專業(yè)，必須要有會計(jì)從業(yè)資格證或會計(jì)初級職稱;

2、一年或以上財務(wù)賬務(wù)處理工作經(jīng)驗(yàn);

3、能夠熟練使用erp系統(tǒng)，如sap、用友、金蝶k3等;

4、能夠熟練操作excel等常用辦公軟件。

5、勤奮敬業(yè)、積極向上、溝通能力良好。

費(fèi)用會計(jì)崗位職責(zé)

崗位職責(zé)：

1.負(fù)責(zé)公司報銷單據(jù)審核，每月生成憑證;

2.發(fā)票收、發(fā)、存管理及開具;

3.控制各部門費(fèi)用統(tǒng)計(jì)分析及對照預(yù)算情況;

4.負(fù)責(zé)每月與各接口人核對往來;

5.員工相關(guān)培訓(xùn)工作;

6.領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作內(nèi)容;

任職條件：

1.財會類專業(yè)本科以上學(xué)歷，初級或以上職稱優(yōu)先;

2.需1年以上同職位工作經(jīng)驗(yàn);

3.能夠熟練運(yùn)用office辦公軟件，會使用金蝶財務(wù)軟件;

4.愛崗敬業(yè)，責(zé)任心強(qiáng)，思路清晰，接受能力強(qiáng)，心理素質(zhì)佳;

5.具有良好的溝通協(xié)調(diào)能力。

第10篇 往來會計(jì)崗位職責(zé)和工作內(nèi)容

往來會計(jì)崗位職責(zé)和工作內(nèi)容

以下就是往來會計(jì)崗位職責(zé)和工作內(nèi)容等等的介紹，希望為您帶來幫助。

往來會計(jì)崗位職責(zé)

1、同有關(guān)部門制定應(yīng)付及預(yù)付款項(xiàng)的核算和管理辦法;

2、辦理往來核算工作，審查往來通知書并及時進(jìn)行帳務(wù)處理;

3、及時與供應(yīng)商對帳，為往來帳款提供準(zhǔn)確的信息;

4、定期進(jìn)行應(yīng)付及預(yù)付款項(xiàng)的對賬;

5、妥善保管會計(jì)資料，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)任務(wù)。

往來會計(jì)工作內(nèi)容

1、付款憑證的編制;根據(jù)訂購單、驗(yàn)收單、入庫單等

2、定期與供應(yīng)商對賬;

3、安排付款事項(xiàng);由財務(wù)出納人員付款，應(yīng)付會計(jì)記賬。

4、編制付款會計(jì)分錄，和付款明細(xì)賬;

5、分開保管未付款的付款憑證;和已付款(核銷)的付款憑證。

往來會計(jì)的工作職責(zé)

1、按照公司管理制度的要求做好往來賬的管理工作;

2、根據(jù)核算錨點(diǎn)和管理的需要，設(shè)置明細(xì)帳進(jìn)行明細(xì)核算;

3、認(rèn)真復(fù)核各種暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付和借款單據(jù)，填制憑證并簽章，由現(xiàn)金或銀行出納辦理收付款業(yè)務(wù);

4、認(rèn)真審核外地出差借款，控制借款額度;

5、督促預(yù)支差旅費(fèi)的員工及時辦理報銷還款手續(xù)。及時清理各種暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付款，對確實(shí)無法收回的，應(yīng)通知有關(guān)部門查清原因并上報公司領(lǐng)導(dǎo)，按規(guī)定辦理好銷帳手續(xù)，及時清帳;

6、做好往來賬款管理工作，認(rèn)真做好往來賬的賬齡分析工作，及時提供分析報告，并提出合理化建議;

7、妥善保管好工資單等各種發(fā)放單及各種原始憑證，并按會計(jì)檔案管理制度要求裝訂成冊，移交會計(jì)檔案管理員;

8、認(rèn)真及時完成處領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

應(yīng)付會計(jì)的工作職責(zé)

一、負(fù)責(zé)審核貨幣資金的支付和應(yīng)付賬的核算工作，包括現(xiàn)金支出憑證、銀行轉(zhuǎn)賬支出憑證、外幣支出憑證、工資表發(fā)出，領(lǐng)用物資分配表及會計(jì)憑證等。

二、核對和清理應(yīng)付賬目的全部賬務(wù)。負(fù)責(zé)進(jìn)口物資成本的計(jì)算，并按“收貨報告”所填的使用部門分配入賬。

三、審核貨幣資金明細(xì)賬戶，保證總賬和明細(xì)賬余額相符。做好貨幣資金的核算和管理工作。

四、負(fù)責(zé)應(yīng)付稅金的核算，按照國家規(guī)定的稅種和稅率納稅。

五、合理調(diào)度資金，保證合理的外幣、本幣等銀行存款額。對資金的周轉(zhuǎn)情況，定期向財務(wù)部經(jīng)理報告，并提供各種系統(tǒng)、全面、綜合的數(shù)據(jù)資料。

六、編制會計(jì)憑證，結(jié)轉(zhuǎn)期初各類庫房的賬面盤點(diǎn)賬。

七、審核每日應(yīng)付賬會計(jì)和出納員的全部原始憑證、支出憑證和會計(jì)憑證，審核銀行存款對賬單和銀行調(diào)節(jié)表，做到賬單相符、賬表相符、賬賬相符。

八、審核待攤費(fèi)用、預(yù)提費(fèi)用賬項(xiàng)及會計(jì)憑證，審核財產(chǎn)分配表及會計(jì)憑證。(備注：企業(yè)運(yùn)用新會計(jì)準(zhǔn)則的話待攤費(fèi)用、預(yù)提費(fèi)用已經(jīng)取消。用其他會計(jì)科目核算相關(guān)費(fèi)用。)

應(yīng)收會計(jì)的工作內(nèi)容

1. 認(rèn)真核對并確認(rèn)客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認(rèn)工作，編制收款會計(jì)憑證并登記應(yīng)收帳款明細(xì)臺帳;

2. 做好應(yīng)收帳款日常核對工作，及時將對帳資料歸集存檔，必要時與銷售員一道外出對帳;

3. 每月10日前向部門主管領(lǐng)導(dǎo)報送一份應(yīng)收帳款分析明細(xì)表;

4. 對應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤，包括及時與客戶對帳，查明原因并向部門主管領(lǐng)導(dǎo)匯報;

5. 負(fù)責(zé)應(yīng)收帳款帳齡分析;

6. 負(fù)責(zé)指導(dǎo)下屬員工制定階段工作計(jì)劃，并督促執(zhí)行;

7. 對公司員工進(jìn)行財務(wù)支持，對其他部門能夠進(jìn)行財務(wù)監(jiān)督、協(xié)助和溝通;

8. 完成財務(wù)副總及會計(jì)核算部經(jīng)理交付的其它任務(wù)。

第11篇 往來帳會計(jì)崗位職責(zé)

職責(zé)描述:

1、制定催款制度和流程,負(fù)責(zé)維護(hù)催款表,監(jiān)督并協(xié)助銷售人員催款。

2、負(fù)責(zé)客戶信用管理,加強(qiáng)信用控制,在合同和開票等環(huán)節(jié)實(shí)施監(jiān)控。

3、協(xié)助銷售客戶談判,獨(dú)立制定催收策略。

4、提交月度應(yīng)收賬款的統(tǒng)計(jì)報表,及時核算與反饋回籠貨款信息,對應(yīng)收賬款進(jìn)行財務(wù)分析,提出具體應(yīng)對策略建議。

5、定期與客戶核對賬款,及時通知業(yè)務(wù)員對未按約還款的客戶進(jìn)行清欠。

6、完成上級指派的其他工作;

7、完成日常會計(jì)核算工作,按照要求制作各類統(tǒng)計(jì)報表;

8、負(fù)責(zé)與客戶及供應(yīng)商對賬、結(jié)賬等工作;

9、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬結(jié)算工作的往來函件;

第12篇 房地產(chǎn)財務(wù)往來會計(jì)崗位職責(zé)

房地產(chǎn)財務(wù)往來會計(jì)崗位職責(zé)

以下就是房地產(chǎn)財務(wù)往來會計(jì)崗位職責(zé)等等的介紹，希望為您帶來幫助。

1.負(fù)責(zé)對往來的賬期、信用額度、價格進(jìn)行監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)價格異常及時反饋;

2.應(yīng)收付賬款賬齡報表制作與分析，定期報告應(yīng)收付賬項(xiàng)余額;

3.定期與銷售人員及客戶核對應(yīng)收賬款往來賬，督促銷售員簽回對賬單;

4.負(fù)責(zé)及時反饋不良客戶信息，包括拖延付款、無理要求等;

5.負(fù)責(zé)按照客戶要求開出發(fā)票，確?？蛻艏皶r準(zhǔn)確收到發(fā)票，并取得客戶的簽收回執(zhí)

6.負(fù)責(zé)應(yīng)收模塊月底銀行賬的核對，確保賬實(shí)相符。

7.負(fù)責(zé)本企業(yè)往來類會計(jì)科目、會計(jì)憑證和會計(jì)賬簿，配合結(jié)帳、應(yīng)收付報表等

8.負(fù)責(zé)對各種單據(jù)銷售出庫單、發(fā)票、回單、對賬單、發(fā)票的完整性進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保資料完整，降低風(fēng)險。

房地產(chǎn)財務(wù)出納崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)公司各類費(fèi)用報銷票據(jù)初審、票據(jù)整理，及費(fèi)用報銷工作。

2、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，并編制收付款憑證;及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬

3、每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額

4、期末編制現(xiàn)金余額盤點(diǎn)表，月末與會計(jì)核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額

5、協(xié)助往來會計(jì)做好租金收繳查詢工作

6、協(xié)助發(fā)放每月員工的工資獎金

7、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)及低值易耗品登記盤點(diǎn)工作。

8、嚴(yán)遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定，并做好按實(shí)做好票據(jù)使用登記工作

9、負(fù)責(zé)庫存現(xiàn)金、空白結(jié)算憑證、有價票據(jù)、印章的安全管理工作

10、負(fù)責(zé)公司收據(jù)的開具和公司取得的發(fā)票收據(jù)的審核工作

11、完成部門經(jīng)理交辦的其他工作

房地產(chǎn)主辦會計(jì)工作職責(zé)

工作職責(zé)：

1、審核費(fèi)用報銷單、付款申請單

2、日常賬務(wù)處理

3、應(yīng)收應(yīng)付賬款

4、審核出入庫單

5、工資核算

6、上級領(lǐng)導(dǎo)臨時安排的其他工作

招聘要求：

1.會計(jì)、財務(wù)管理專業(yè)國家統(tǒng)招全日制院校?？埔陨蠈W(xué)歷;

2.25-30歲，三年以上會計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)

3.專業(yè)思路清晰，邏輯思維較強(qiáng);

4.原則性強(qiáng)，責(zé)任心強(qiáng)，良好的職業(yè)素養(yǎng)及團(tuán)隊(duì)合作精神，上進(jìn)心強(qiáng)，能吃苦耐勞。

房地產(chǎn)全盤會計(jì)崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)公司賬務(wù)核算，審核記賬憑證，進(jìn)行月末結(jié)轉(zhuǎn)，核對科目余額，對科目異常查明原因并進(jìn)行修正;

2、負(fù)責(zé)國、地稅納稅申報，確保申報數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性;

3、每月對子公司管理報表數(shù)據(jù)進(jìn)行復(fù)核，合并財務(wù)報表并出具財務(wù)分析報告;

4、核對往來，及時跟進(jìn)發(fā)票核銷;

5、配合領(lǐng)導(dǎo)梳理財務(wù)流程與財務(wù)制度，對領(lǐng)導(dǎo)決策提供建設(shè)性意見;

6、做好財務(wù)檔案管理，及時裝訂憑證賬務(wù)資料;

7、承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

第13篇 往來會計(jì)崗位職責(zé)范本

往來會計(jì)崗位職責(zé)范本1

以下就是往來會計(jì)崗位職責(zé)范本等等的介紹，希望為您帶來幫助。

1、在財務(wù)經(jīng)理的業(yè)務(wù)指導(dǎo)下嚴(yán)格遵守各項(xiàng)財務(wù)制度和財經(jīng)紀(jì)律開展工作。

2、根據(jù)已審核好的原始單據(jù)做好憑證。

3、負(fù)責(zé)及時與外部單位對帳，做到帳帳相符，做好應(yīng)付賬款的核算和處理，做到帳張相符、帳證相符。

4、負(fù)責(zé)公司其他應(yīng)付賬款的核算和處理。

5、負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用處理工作，并在主機(jī)上錄入向個體工商戶購買的物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價及購買日期。

6、負(fù)責(zé)公司錄入新購進(jìn)的各項(xiàng)固定資產(chǎn)的基本信息、使用部門與其他和原值與折舊，并生成憑證。

7、根據(jù)公司的要票計(jì)劃 ，向供應(yīng)商索要發(fā)票。

8、月末盤點(diǎn)，做到客觀真實(shí)。

9、裝訂內(nèi)、外帳憑證。

10保管會計(jì)資料，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他各項(xiàng)任務(wù)。

往來會計(jì)崗位職責(zé)范本2

1. 會同有關(guān)部門制定本企業(yè)的信用政策，建立、健全往來款項(xiàng)結(jié)算與核對的程序和制度，明確應(yīng)收款項(xiàng)管理責(zé)任，積極了解客戶資信情況，防止壞賬損失。

2. 按照債權(quán)債務(wù)種類，應(yīng)收應(yīng)付對象的具體單位和個人分類設(shè)置總分類賬和明細(xì)分類賬，根據(jù)審核后的記賬憑證逐筆登記明細(xì)賬并結(jié)出余額。

3. 督促有關(guān)方面及時進(jìn)行往來款項(xiàng)的結(jié)算。當(dāng)托收款項(xiàng)被對方單位部分或者拒付時，應(yīng)積極協(xié)同有關(guān)部門查明原因，及時處理;對于購銷業(yè)務(wù)以外的各種應(yīng)收、暫付款項(xiàng)，要及時催收結(jié)算;對于應(yīng)付、暫收款項(xiàng)，要約定清償;對于確實(shí)無法收回的應(yīng)收賬款，要及時辦理領(lǐng)用和報銷手續(xù)，加強(qiáng)管理，對預(yù)借的差旅費(fèi)，要及時辦理報銷手續(xù)，收回余額，不得拖欠和挪用。

4. 會同有關(guān)部門定期組織往來款項(xiàng)的核對。對于購銷業(yè)務(wù)產(chǎn)生的應(yīng)收、應(yīng)付款，應(yīng)協(xié)同采購及銷售部門核對;對于購銷業(yè)務(wù)以外的暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付、備用金等往來款項(xiàng)應(yīng)定期抄列清單，或以個別特殊方式核對;對于長期呆滯的往來款項(xiàng)，特別是長期未能收回的債權(quán)，應(yīng)會同有關(guān)部門及時調(diào)查并向上級報告，做好往來款項(xiàng)的清收及核銷工作，以提供企業(yè)資金的利用效率。

5. 期末計(jì)提商業(yè)匯票利息，分配長期應(yīng)收應(yīng)付款融資收益或費(fèi)用，計(jì)提壞賬準(zhǔn)備金。

6. 辦理企業(yè)應(yīng)收票據(jù)貼現(xiàn)、應(yīng)收款項(xiàng)抵債權(quán)等業(yè)務(wù)。

往來會計(jì)崗位職責(zé)范本3

1、按照公司管理制度的要求做好往來賬的管理工作;

2、根據(jù)核算和管理的需要，設(shè)置明細(xì)帳進(jìn)行明細(xì)核算;

3、認(rèn)真復(fù)核各種暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付和借款單據(jù)，填制憑證并簽章，由現(xiàn)金或銀行出納辦理收付款業(yè)務(wù);

4、認(rèn)真審核外地出差借款，控制借款額度;

5、督促預(yù)支差旅費(fèi)的員工及時辦理報銷還款手續(xù)。及時清理各種暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付款，對確實(shí)無法收回的，應(yīng)通知有關(guān)部門查清原因并上報公司領(lǐng)導(dǎo)，按規(guī)定辦理好銷帳手續(xù)，及時清帳;

6、做好往來賬款管理工作，認(rèn)真做好往來賬的賬齡分析工作，及時提供分析報告，并提出合理化建議;

7、妥善保管好工資單等各種發(fā)放單及各種原始憑證，并按會計(jì)檔案管理制度要求裝訂成冊，移交會計(jì)檔案管理員;

8、認(rèn)真及時完成處領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

往來會計(jì)崗位職責(zé)范本4

1、會計(jì)審核：進(jìn)行有關(guān)業(yè)務(wù)的綜合匯總工作，審核相關(guān)合同、憑證、單據(jù)，發(fā)現(xiàn)問題及時解決。

2、賬務(wù)處理: 依據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)對應(yīng)收應(yīng)付進(jìn)行管理，按照流程及時審核單據(jù)、票據(jù)，及時制單，確保記賬、結(jié)賬等工作符合規(guī)定要求。

3、往來對賬：及時掌握各個往來賬戶的發(fā)生及余額情況，定期與相關(guān)崗位及單位進(jìn)行對賬，確保往來帳務(wù)清晰;

4、往來管控：做好應(yīng)收賬款的分析、監(jiān)控工作;預(yù)防發(fā)生呆壞賬;及時主動督促管理有關(guān)外延崗位所負(fù)責(zé)的往來業(yè)務(wù)，并向會計(jì)主管及時匯報工作情況;協(xié)助公司做好呆壞賬清理。

5、費(fèi)用審核：依據(jù)財務(wù)制度做好日常報銷審核工作;審核員工提交的報銷票據(jù);如有不符規(guī)定及時退回;如有惡意報銷及違反公司制度的及時上報領(lǐng)導(dǎo)。

6、費(fèi)用票據(jù)處理：依據(jù)審核無誤的票據(jù)編制憑證進(jìn)行憑證編制;按照會計(jì)制度做好賬務(wù)處理;定期匯總并清理其他應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)。

7、費(fèi)用分析管理：依據(jù)公司預(yù)算做好費(fèi)用分析，并反饋領(lǐng)導(dǎo);對各部門做好費(fèi)用控制反饋，督促企業(yè)各部門節(jié)約費(fèi)用，提高經(jīng)濟(jì)效益;并結(jié)合實(shí)際提出改進(jìn)意見和措施

8、檔案管理：保管好成本憑證文件、計(jì)算資料并按月裝訂，定期歸檔。

第14篇 往來應(yīng)收會計(jì)崗位職責(zé)

往來應(yīng)收會計(jì)崗位職責(zé)

以下就是往來應(yīng)收會計(jì)崗位職責(zé)等等的介紹，希望為各位帶來幫助。

往來會計(jì)崗位職責(zé)如下：

1、應(yīng)收及預(yù)收、應(yīng)付及預(yù)付賬款結(jié)算。

2、應(yīng)收及預(yù)收、應(yīng)付及預(yù)付款項(xiàng)核算、應(yīng)付及預(yù)付賬戶管理。

3、定期、不定期應(yīng)收及預(yù)收、應(yīng)付及預(yù)付款項(xiàng)對賬。

4、分析應(yīng)付款項(xiàng)賬齡、賬期管理。

5、應(yīng)收及應(yīng)付利息核算。

6、制定應(yīng)收及應(yīng)會、應(yīng)付及預(yù)付款項(xiàng)的核算和管理辦法。

7、完成領(lǐng)導(dǎo)交待的其他工作事項(xiàng)。

應(yīng)收會計(jì)崗位職責(zé)如下：

1、編制原材料、輔料的出庫憑證，結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用，計(jì)算產(chǎn)品完工成本并編制相應(yīng)憑證，出具本月成本核算表;

2、進(jìn)行產(chǎn)品成本分析，尋找產(chǎn)品成本的節(jié)約空間; 為管理層提出成本改進(jìn)建議;

3、復(fù)核監(jiān)督倉庫及車間的期末盤點(diǎn);

4、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款對賬與收款管理、發(fā)出商品驗(yàn)收跟蹤等;

5、審核處理金碟、oa系統(tǒng)單據(jù)(包含收款單據(jù)、預(yù)收款單據(jù)、銷售發(fā)票、核銷單據(jù)并生成憑證等);

6、為公司的降本工作提供建議方法解決方案;

7、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

電商財務(wù)專員往來會計(jì)崗位職責(zé)

崗位職責(zé)：

1.發(fā)票開具;根據(jù)公司的銷售情況，按時給客戶開具增值稅發(fā)票，確保發(fā)票開具的準(zhǔn)確性、及時性;

2.發(fā)票管理，包括發(fā)票的打印、分聯(lián)、蓋章以及發(fā)票紅沖、作廢等;

3.協(xié)助發(fā)票業(yè)務(wù)咨詢，及時解答各部門關(guān)于發(fā)票問題的咨詢;

4.負(fù)責(zé)發(fā)票信息核對和開票往來登記;

5.負(fù)責(zé)各類業(yè)務(wù)往來表格登記，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤;

6.業(yè)務(wù)回款數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)及核對;

7.負(fù)責(zé)往來對賬和月底數(shù)據(jù)核對以及各類表格維護(hù)工作; 其他臨時性工作安排。

任職條件：

1.男女不限，?？萍耙陨蠈W(xué)歷;需具備從業(yè)資格證，具備二年以上從業(yè)經(jīng)驗(yàn)

2.工作細(xì)心、認(rèn)真，有耐心;

3.較強(qiáng)的邏輯思維能力和抗壓能力;

4.態(tài)度積極主動，性格外向樂觀，具有較強(qiáng)的表達(dá)能力、溝通能力、學(xué)習(xí)能力和執(zhí)行能力;

5.熟練使用office和excel辦公軟件及自動化辦公設(shè)備。

應(yīng)收會計(jì)崗位職責(zé)

職位描述：

1、按照各直供賣場要求，按時完成結(jié)算開票工作;

2、應(yīng)收賬款回款、清賬處理;

3、直供客戶市場費(fèi)預(yù)提、沖銷核算管理;

4、月末結(jié)賬后各相關(guān)報表制作、分析、追蹤處理;

5、配合kam擔(dān)當(dāng)與直供客戶開展對賬工作，完成貨款及賬扣發(fā)票回收;

6、新渠道直供客戶應(yīng)收賬款管理;

7、應(yīng)收賬款崗位、費(fèi)用會計(jì)崗位可輪崗。

任職資格：

1、2年以上應(yīng)收賬款崗位經(jīng)驗(yàn)，快消行業(yè)優(yōu)先考慮;

2、熟悉sap財務(wù)軟件優(yōu)先;

3、良好的學(xué)習(xí)能力、獨(dú)立工作能力和財務(wù)分析能力;

4、工作細(xì)致，責(zé)任感強(qiáng)，良好的溝通能力、團(tuán)隊(duì)精神;

5、excel能力較強(qiáng)

6、有會計(jì)從業(yè)資格證或者初級證書的優(yōu)先考慮。

工業(yè)應(yīng)收會計(jì)崗位職責(zé)

1. 收款單據(jù)賬款審核

1) 審核網(wǎng)上銀行回款的日期、客戶、金額是否和輸入單據(jù)一致;

2. 銷售發(fā)票審核

2) 審核銷售發(fā)票的抬頭、日期、數(shù)量、稅額、金額是否與系統(tǒng)一致;

3) 根據(jù)銷售發(fā)票及時、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整編制應(yīng)收賬款憑證，核對每個客戶的回款情況，以便了解客戶的往來款;

3. 應(yīng)收對賬

4) 根據(jù)應(yīng)收賬款制度規(guī)范核算，正確使用會計(jì)科目，及時反映每筆往來款項(xiàng)，以隨時掌握應(yīng)收、預(yù)付賬款的形成、回收增減變化情況，并及時辦理對帳，把拖欠的應(yīng)收賬款余額反饋給銷售經(jīng)辦人員及時進(jìn)行催討，加速貨款回籠，避免發(fā)生損失;

4. 監(jiān)督銷行發(fā)貨，賒銷

5) 定期對銷售行政發(fā)貨單，零售單價、數(shù)量等做相應(yīng)的抽查，減少發(fā)貨單價錯誤;

6) 定期對銷售行政的賒銷利息，進(jìn)行審核;

5. 編制“賬齡分析表”

7) 編制編制賬齡分析表，檢查應(yīng)收賬款的實(shí)際占用天數(shù)，企業(yè)對其收回的監(jiān)督，可通過編制賬齡分析表進(jìn)行，據(jù)此了解，客戶資金回籠的具體情況，有多少欠款尚在信用期內(nèi)，應(yīng)及時監(jiān)督，有多少欠款已超過信用期，計(jì)算出超時長短的款項(xiàng)各占多少百分比，估計(jì)有多少欠款會造成壞賬;

6. 計(jì)提壞賬

8) 每年應(yīng)定期對應(yīng)收賬款余額進(jìn)行賬齡分析，對賬齡較長又不能收回的應(yīng)收賬款要查明原因，追究責(zé)任。對確實(shí)無法收回的，按規(guī)定程序?qū)徟?，作為壞帳損失沖銷提取的壞帳準(zhǔn)備;

7. 完成上級主管交辦的其他工作。

第15篇 汽車行業(yè)往來會計(jì)崗位職責(zé)

汽車行業(yè)往來會計(jì)崗位職責(zé)

以下就是汽車行業(yè)往來會計(jì)崗位職責(zé)等等的介紹，希望為您帶來幫助。

1、負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金收付、銀行結(jié)算、費(fèi)用報銷以及其他相關(guān)業(yè)務(wù);

2、保管企業(yè)現(xiàn)金及銀行存款，每日要進(jìn)行現(xiàn)金盤點(diǎn)，做到日清月結(jié)，并制作資金日報;

3、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

4、及時進(jìn)行銀行對賬，按時編制銀行余額調(diào)節(jié)表;

5、負(fù)責(zé)開具發(fā)票，并對收發(fā)的發(fā)票及時進(jìn)行登記;

6、嚴(yán)格審查借款的用途、報銷控制使用限額和報銷期限;

7、負(fù)責(zé)保管及整理公司資金收付的有關(guān)單據(jù);

8、根據(jù)原始憑據(jù)，填制有關(guān)的記賬憑證等完成內(nèi)部賬務(wù)統(tǒng)計(jì)核算工作;

9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

汽車行業(yè)往來會計(jì)崗位職責(zé)和資格

崗位職責(zé)：

1、根據(jù)銷售合同對每個客戶建立臺賬管理，做好銷售合同的保管;

2、銷售單的日常開據(jù)，做好客戶回款的審核確認(rèn)工作;

3、做好應(yīng)收賬款日常核對工作，及時將對賬資料歸集存檔;

4、對應(yīng)收款項(xiàng)金額較大、賬齡較長的客戶進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤，包括及時與客戶對賬;

5、 負(fù)責(zé)對客戶開具發(fā)票的審核。

任職資格：

1、溝通能力強(qiáng)，形象氣質(zhì)佳;

2、數(shù)據(jù)敏感，從事過銷售助理或統(tǒng)計(jì)類工作，財務(wù)管理專業(yè)，有二年以上應(yīng)收應(yīng)付工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先

3、大專及以上學(xué)歷，有成本統(tǒng)計(jì)與核算的經(jīng)歷為佳;

4、熟練使用office等辦公軟件，尤其是excel表格 ;

5、做事認(rèn)真，機(jī)敏靈活，能吃苦耐勞，穩(wěn)定性好。

汽車行業(yè)會計(jì)崗位職責(zé)和資格

崗位職責(zé)：

1、根據(jù)公司業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理、編制財務(wù)報表，進(jìn)行財務(wù)分析;

2、負(fù)責(zé)各分子公司往來款項(xiàng)的核對;

3、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)管理，定期組織對公司固定資產(chǎn)進(jìn)行核實(shí)，確保資產(chǎn)安全;

4、配合會計(jì)師事務(wù)所完成公司年度審計(jì)工作;

5、完成上級交代的其他事項(xiàng)。

任職資格：

1、財務(wù)、會計(jì)專業(yè)專科以上學(xué)歷;

2、有兩年以上的財務(wù)相關(guān)崗位工作經(jīng)驗(yàn);

3、熟練掌握office軟件、erp財務(wù)軟件;

4、較好的溝通和協(xié)調(diào)能力。

汽車行業(yè)往來會計(jì)崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)依據(jù)會計(jì)準(zhǔn)則、稅法規(guī)定完成日常財務(wù)核算，完善公司會計(jì)核算憑證資料，完整歸集裝訂;

2、會計(jì)憑證填制及協(xié)助裝訂、保管等;

3、管理和監(jiān)督單位所需的各項(xiàng)資金，嚴(yán)格按照財務(wù)管理制度從事一切業(yè)務(wù)活動，保證收入合乎標(biāo)準(zhǔn)，支出合乎手續(xù)。

4、協(xié)調(diào)各門店核算與管理，督促各門店的往來賬目核對及清理;

5、審核現(xiàn)金收付款憑證的合規(guī)性、合法性;

6、審核銀行收付款憑證和支票的復(fù)審;

7、完成上級交辦的其他工作。

第16篇 簡述往來會計(jì)崗位職責(zé)

簡述往來會計(jì)崗位職責(zé)(1)

以下就是簡述往來會計(jì)崗位職責(zé)等等的介紹，希望為您帶來幫助。

1 負(fù)責(zé)辦理公司現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，銀行存款日記賬與會計(jì)總賬核對，資金盤點(diǎn)，確保公司現(xiàn)金流的正常使用。

2 按現(xiàn)金收付記帳，憑合法票據(jù)手續(xù)辦理現(xiàn)金款項(xiàng)收付，及時登記資金日報表，做到日清月結(jié)，及時盤庫，保證賬實(shí)相符。

3 按公司財務(wù)規(guī)定制度辦理日?，F(xiàn)金支出;

4 依據(jù)公司報銷制度，對員工費(fèi)用報銷進(jìn)行初審;

5 各項(xiàng)單據(jù)錄入系統(tǒng)及物流對賬單復(fù)核;

6 負(fù)責(zé)監(jiān)督公司存貨(成品、原材料)的盤點(diǎn)，保障公司資產(chǎn)的安全;

7 整理、裝訂憑證，賬冊和有關(guān)資料，及時歸檔，防止丟失或損壞;

8 負(fù)責(zé)公司用印管理，依據(jù)審批權(quán)限用印并對用印文件整理歸檔;

9 其他財務(wù)相關(guān)工作。

簡述往來會計(jì)崗位職責(zé)(2)

1)負(fù)責(zé)客戶、供應(yīng)商往來賬單和發(fā)票的審核;業(yè)務(wù)部門的單據(jù)審核;

2)做好應(yīng)收應(yīng)付賬款日常核對及資料存檔工作;

3)編制應(yīng)收賬款報表，出具收入分析報告，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，上報及時;

4)做好應(yīng)收賬款的催收工作，加強(qiáng)應(yīng)收賬款的管理;

5)負(fù)責(zé)應(yīng)收應(yīng)付賬款賬齡分析;對應(yīng)收賬款金額較大、賬齡較長的客戶進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤;

6)提供客戶回款計(jì)劃執(zhí)行情況及當(dāng)月回款計(jì)劃表，編制貨款付款計(jì)劃表;

7)統(tǒng)計(jì)開票、收票情況，定期向領(lǐng)導(dǎo)匯報工作;

8)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事情。

簡述往來會計(jì)崗位職責(zé)(3)

1.負(fù)責(zé)核對公司各電商平臺及供應(yīng)商賬目;

2.負(fù)責(zé)往來賬目的核銷、收款的提醒;

3.負(fù)責(zé)稅票的開據(jù)、購買工作;

4.負(fù)責(zé)公司客戶、供應(yīng)商費(fèi)用的錄入、審核工作;

5.負(fù)責(zé)部分成本核算工作;

6.負(fù)責(zé)報稅及做賬工作;

7.負(fù)責(zé)公司證件、資質(zhì)的辦理，變更工作。

簡述往來會計(jì)崗位職責(zé)(4)

1、根據(jù)銷售合同對每個客戶建立臺帳管理，做好銷售合同的管理，每月初及時同業(yè)務(wù)員核對訂單跟蹤執(zhí)行情況與應(yīng)收、預(yù)收帳款;保證帳實(shí)相符。

2、負(fù)責(zé)復(fù)核公司的計(jì)劃成本和生產(chǎn)單成本，編制成本報表;

3、認(rèn)真核對并確認(rèn)客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認(rèn)工作，登記應(yīng)收帳款明細(xì)臺帳(按合同號);

4、對應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤，包括及時與客戶對帳。負(fù)責(zé)應(yīng)收帳款帳齡分析;

5、負(fù)責(zé)編制并報送應(yīng)收與計(jì)劃成本等各項(xiàng)相關(guān)報表;

6、負(fù)責(zé)審核銷售合同是否按公司定價進(jìn)行報價，對低于公司訂價的合同及時進(jìn)行上報;

7、負(fù)責(zé)審核銷售合同，并與erp核對錄入是否準(zhǔn)確;錄入excle合同管理與計(jì)劃收入、成本明細(xì)表;

8、負(fù)責(zé)配合制定計(jì)劃成本核算方法;

9、負(fù)責(zé)erp產(chǎn)成品入出庫、過帳、審核及編制憑證工作;

10、負(fù)責(zé)erp現(xiàn)金與收款erp憑證的編制與余額的核對工作。

第17篇 公司內(nèi)部往來費(fèi)用綜合分析會計(jì)崗位職責(zé)

公司內(nèi)部往來、費(fèi)用、綜合分析會計(jì)崗位職責(zé)

□工作要求:

費(fèi)用報銷憑證的審核編制,內(nèi)部往來的核對,對三項(xiàng)費(fèi)用的統(tǒng)計(jì)分析,每月結(jié)合實(shí)際經(jīng)營情況及時進(jìn)行財務(wù)綜合分析。

*主要工作內(nèi)容:

一、負(fù)責(zé)費(fèi)用類現(xiàn)金收支憑證的編制,配合出納核對現(xiàn)金帳。

二、負(fù)責(zé)每月關(guān)聯(lián)單位以及其他應(yīng)收款、其他應(yīng)付款相關(guān)單位帳務(wù)核對工作,其中與關(guān)聯(lián)公司對帳要形成對帳確認(rèn)函。

三、負(fù)責(zé)單項(xiàng)成本預(yù)算資料歸檔工作,對于成本預(yù)算、完工、驗(yàn)收、決算等資料及時存檔,整理形成卷宗。

四、每月對本部三項(xiàng)費(fèi)用統(tǒng)計(jì)制表,進(jìn)行對比分析。

五、及時編制月度財務(wù)分析報告。

六、負(fù)責(zé)公司及部門內(nèi)部文件簽收傳閱存檔工作。

七、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

□會計(jì)科目:其他應(yīng)收款、其他應(yīng)付款、管理費(fèi)用、營業(yè)費(fèi)用、財務(wù)費(fèi)用等

第18篇 銷售往來賬會計(jì)崗位職責(zé)

以下就是銷售往來賬會計(jì)崗位職責(zé)等等的介紹，希望為各位帶來幫助。

崗位職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)每月商場對賬;

2、負(fù)責(zé)商場費(fèi)用結(jié)算和開票工作;

3、負(fù)責(zé)購買發(fā)票及辦理發(fā)票升位等稅務(wù)局現(xiàn)場業(yè)務(wù);

4、負(fù)責(zé)店鋪零用金報銷單審核及入賬;

5、負(fù)責(zé)電商平臺往來對賬，庫存管理;

6、負(fù)責(zé)上級交代的其他事宜。

崗位要求：

1、全日制大專畢業(yè)以上;

2、從事相關(guān)工作3年以上;含電商工作經(jīng)驗(yàn)1年以上

3、具有較強(qiáng)的責(zé)任心及團(tuán)隊(duì)意識;

4、會使用sap系統(tǒng)這優(yōu)先考慮。

銷售往來賬會計(jì)崗位職責(zé)