材料會(huì)計(jì)助理崗位職責(zé)（20篇范文）

第1篇 材料會(huì)計(jì)助理崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)材料采購(gòu)價(jià)格、出入庫(kù)單據(jù)核對(duì)及錄入;

2、負(fù)責(zé)材料各項(xiàng)單據(jù)核算及月末結(jié)賬;

3、協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)做好合同管理,對(duì)開票數(shù)量、金額進(jìn)行核查;

4、協(xié)助采購(gòu)部做好與供應(yīng)商的結(jié)算,檢查票據(jù)是否齊全,數(shù)量、單價(jià)與發(fā)票、采購(gòu)合同是否一致;

任職資格:

1、財(cái)務(wù)相關(guān)專業(yè)畢業(yè)。

2、同類企業(yè)同等工作1年及以上。

3、樂(lè)于學(xué)習(xí),工作態(tài)度仔細(xì)負(fù)責(zé),對(duì)數(shù)據(jù)敏感。

第2篇 材料會(huì)計(jì)崗位職責(zé)范文

材料會(huì)計(jì)崗位職責(zé)范文

1、采購(gòu)入庫(kù)

單據(jù)審核包括如下內(nèi)容: 審核發(fā)票、 銷貨單位出庫(kù)單據(jù) (如需付現(xiàn)金應(yīng)有現(xiàn)金收據(jù),現(xiàn)金收據(jù)要有現(xiàn)金收訖章或財(cái) 務(wù)專用章或者購(gòu)買商品貨主的身份證復(fù)印件同時(shí)復(fù)印件上要 注明所購(gòu)買的商品已經(jīng)金額并確認(rèn)簽字) 、繳庫(kù)單、請(qǐng)購(gòu)單、 購(gòu)銷協(xié)議、內(nèi)部評(píng)審單、總部評(píng)審及合同等。查看繳庫(kù)單上 的編碼在采購(gòu)入庫(kù)中是能查到,查不到不予報(bào)銷(費(fèi)用類和 固定資產(chǎn)類不用入庫(kù))還要注意一下幾點(diǎn):

(1)單據(jù)抬頭應(yīng)該一致;

(2)發(fā)票真實(shí)、印章清晰;

(3)品名規(guī)格型號(hào)、數(shù)量核對(duì)一致;

(4)實(shí)際采購(gòu)數(shù)量和請(qǐng)購(gòu)單差異較大的須補(bǔ)請(qǐng)購(gòu)單;

(5) 單品采購(gòu)超過(guò) 2000 元需要購(gòu)銷協(xié)議, 單品采購(gòu)超 過(guò) 5000 元還需要分公司內(nèi)部評(píng)審, 單品采購(gòu)超過(guò) 1 萬(wàn)元還需 要總部評(píng)審;

(6)看系統(tǒng)采購(gòu)入庫(kù)單入什么庫(kù),以便于做憑證時(shí)入 對(duì)應(yīng)科目;單據(jù)審核并簽字后轉(zhuǎn)交主辦會(huì)計(jì)和分公司總經(jīng)理簽字后就 可以報(bào)賬了。

2、維護(hù)發(fā)票

(1)錄入材料采購(gòu)憑證時(shí),如果取得了增值稅專用發(fā)票, 則借方原材料為不含稅價(jià),并錄入應(yīng)交稅金進(jìn)項(xiàng)稅分錄;按取得普通發(fā)票的核算方式錄入憑證,會(huì)出現(xiàn)錯(cuò)誤。 一張繳庫(kù)單對(duì)應(yīng)一張系統(tǒng)采購(gòu)入庫(kù)單、一張系統(tǒng)發(fā)票,而報(bào)賬時(shí)可能幾張繳庫(kù)單一并報(bào)賬, 在錄入憑證時(shí)登記為一張會(huì)計(jì)憑 證,此時(shí)應(yīng)對(duì)幾張發(fā)票的合計(jì)金額與憑證金額進(jìn)行核對(duì),保證一 致。

(2)發(fā)票從采購(gòu)入庫(kù)單生成,根據(jù)經(jīng)審核后的單價(jià)、金額進(jìn) 行修改;

(3)材料采購(gòu)未入庫(kù)直接入費(fèi)用的業(yè)務(wù)用友系統(tǒng)沒(méi)有采購(gòu) 入庫(kù)單,不需要做發(fā)票,直接編制會(huì)計(jì)憑證。部門輔助核算按材 料或者費(fèi)用使用、發(fā)生歸屬進(jìn)行歸集。

<1>、維護(hù)發(fā)票的金額必須和做憑證的金額一致

<2>、價(jià)格查詢單價(jià)以不高于歷史最高單價(jià)稽核,主要參照最近一次采 購(gòu)價(jià)格。審核完畢在“審核人”處簽字。

3、制單

正常要先維護(hù)發(fā)票再制單,但包材的要先制單再維護(hù)發(fā)票。

4、入庫(kù)單審核

每周從庫(kù)管處拿回《繳庫(kù)單》其中一聯(lián)與系統(tǒng)采購(gòu)入庫(kù)單核 對(duì)。根據(jù)庫(kù)管的業(yè)務(wù)熟練程度前期可以縮短周期,時(shí)間長(zhǎng)后可以 延長(zhǎng)周期。核對(duì)項(xiàng)目包括:金額、數(shù)量、名稱、供應(yīng)商廠家。

5、出庫(kù)單審核

每周從庫(kù)管處拿回 《出庫(kù)單》 其中一聯(lián)與系統(tǒng)采購(gòu)出庫(kù)核對(duì)。 根據(jù)庫(kù)管的業(yè)務(wù)熟練程度前期可以縮短周期, 時(shí)間長(zhǎng)后可以延長(zhǎng) 周期。核對(duì):名稱、數(shù)量、領(lǐng)用部門、收發(fā)類別。

第3篇 材料成本會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)公司材料的進(jìn)銷存、盤點(diǎn);

2、負(fù)責(zé)核對(duì)庫(kù)存情況并作出分析,提出意見、建議及改進(jìn)方案;

3、上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

任職資格:

1、會(huì)計(jì)專業(yè),大專以上學(xué)歷,助理會(huì)計(jì)師以上職稱;

2、精通電腦,靈活運(yùn)用辦公軟件及財(cái)務(wù)軟件;

3、良好的溝通能力,責(zé)任心強(qiáng)、良好的敬業(yè)精神和職業(yè)道德。

第4篇 材料會(huì)計(jì)-崗位職責(zé)

對(duì)于各個(gè)職位的會(huì)計(jì)人員,都必定有相關(guān)的崗位職責(zé)的制定,會(huì)計(jì)人員需按相關(guān)的職責(zé)進(jìn)行工作。以下為材料會(huì)計(jì)崗位職責(zé)的范本,僅供參考。

(一)認(rèn)真遵守國(guó)家財(cái)務(wù)政策、法規(guī)、制度。

(二)按記帳規(guī)則結(jié)算、記帳,做到數(shù)字準(zhǔn)確、上報(bào)及時(shí)。

(三)負(fù)責(zé)外調(diào)材料的劃價(jià)及積壓物資的調(diào)整。

(四)接受各單位材料計(jì)劃要有記錄,要整理存檔,匯總各項(xiàng)材料的需用量要注明需用時(shí)間,建立需用量臺(tái)帳;要掌握資源及平衡情況,及時(shí)提報(bào)缺口材料計(jì)劃的申請(qǐng)計(jì)劃表,并提供和注明各項(xiàng)技術(shù)要求;整個(gè)工程的材料計(jì)劃要求一個(gè)星期內(nèi),零星及增補(bǔ)、變更材料要在兩天內(nèi)做好以上工作,并立即向科長(zhǎng)書面匯報(bào)有關(guān)情況。

(五)填寫到貨物資的驗(yàn)收單,要詳細(xì)檢查合同號(hào)、名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)是否相符;里程表、磅碼單、檢尺單、合格證、質(zhì)量證明書、托運(yùn)單、保險(xiǎn)單、收貨條等憑據(jù)是否齊全,并與庫(kù)房聯(lián)系核對(duì)驗(yàn)收情況,有問(wèn)題拒付款,同時(shí)馬上與供貨方聯(lián)系解決,貨物未到,不能付款。只有各項(xiàng)指標(biāo)驗(yàn)收全部合格后,方能填制驗(yàn)收單據(jù),報(bào)帳付款。

(六)根據(jù)工程項(xiàng)目的材料計(jì)劃,按工程進(jìn)度,限額開單發(fā)料;若需要計(jì)劃變更、代用要經(jīng)技術(shù)部門及工程主管人員簽字認(rèn)可。除基建工程項(xiàng)目領(lǐng)料外,其他不論生產(chǎn)、維修,單位和個(gè)人調(diào)撥材料,都必須經(jīng)科長(zhǎng)審批簽字;基建內(nèi)部領(lǐng)料,需經(jīng)處長(zhǎng)簽字。

(七)每月26日至次月3日,將庫(kù)房報(bào)來(lái)的驗(yàn)收單、領(lǐng)料單、調(diào)撥單等單據(jù)輸入到計(jì)算機(jī)中,并統(tǒng)計(jì)材料收入、消費(fèi)及庫(kù)存情況報(bào)表,上報(bào)學(xué)校財(cái)務(wù)。各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)報(bào)表要在每月3日前報(bào)出,數(shù)字要準(zhǔn)確,時(shí)間要及時(shí),統(tǒng)計(jì)報(bào)表要留底存檔。每月10前,將上月財(cái)務(wù)報(bào)表及時(shí)報(bào)到學(xué)校財(cái)務(wù)科及供應(yīng)科長(zhǎng)。

(八)使用計(jì)算機(jī)建立各項(xiàng)單項(xiàng)工程材料消耗臺(tái)帳及庫(kù)存動(dòng)態(tài)表,單項(xiàng)工程竣工后,要及時(shí)統(tǒng)計(jì)、打印出該項(xiàng)工程的材料消耗情況表,報(bào)預(yù)算科;庫(kù)存動(dòng)態(tài)表每月5日前報(bào)給供應(yīng)科長(zhǎng)、庫(kù)房。

(九)完成處、科領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時(shí)性工作。

崗位職責(zé):1、認(rèn)真遵守國(guó)家財(cái)務(wù)政策、法規(guī)、制度,按記帳規(guī)則結(jié)算、記帳,負(fù)責(zé)項(xiàng)目材料成本預(yù)算、成本評(píng)估、財(cái)務(wù)核算和結(jié)算。

2、規(guī)范材料出入庫(kù)、細(xì)化成本核算,逐步推行項(xiàng)目庫(kù)存管理電算化。

3、負(fù)責(zé)外調(diào)材料的劃價(jià)及積壓物資的調(diào)整。

4、接收各單位材料計(jì)劃要有記錄,并整理存檔,匯總各項(xiàng)材料的需用量要注明需用時(shí)間,建立需用量臺(tái)帳;要掌握資源及平衡情況,及時(shí)提報(bào)缺口材料計(jì)劃的申請(qǐng)計(jì)劃表,并提供和注明各項(xiàng)技術(shù)要求。

5、審核到貨物資的驗(yàn)收單,要詳細(xì)檢查合同號(hào)、名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)是否相符;檢尺單、合格證、質(zhì)量證明書、托運(yùn)單、保險(xiǎn)單、收貨條等憑據(jù)是否齊全,并與庫(kù)房聯(lián)系核對(duì)驗(yàn)收情況,有問(wèn)題拒付款,同時(shí)馬上公司相關(guān)人員或供貨方聯(lián)系解決。只有各項(xiàng)指標(biāo)驗(yàn)收全部合格后,方能填制驗(yàn)收單據(jù),報(bào)帳付款。

6、根據(jù)工程項(xiàng)目的材料計(jì)劃,按工程進(jìn)度,限額開單發(fā)料,逐步完善公司相關(guān)材料管理監(jiān)管流程。

7、每月將庫(kù)房報(bào)來(lái)的驗(yàn)收單、領(lǐng)料單、調(diào)撥單等單據(jù)輸入到計(jì)算機(jī)中,并統(tǒng)計(jì)材料收入、消費(fèi)及庫(kù)存情況報(bào)表,上報(bào)公司財(cái)務(wù)。

8、使用計(jì)算機(jī)建立各項(xiàng)單項(xiàng)工程材料消耗臺(tái)帳及庫(kù)存動(dòng)態(tài)表,單項(xiàng)工程竣工后,要及時(shí)統(tǒng)計(jì)、打印出該項(xiàng)工程的材料消耗情況表,報(bào)預(yù)算科。

9、負(fù)責(zé)設(shè)備材料物資的入庫(kù)、調(diào)撥及工程現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)用的財(cái)務(wù)核算工作,與采購(gòu)部倉(cāng)庫(kù)管理員合作,參與并監(jiān)督存貨的定期盤點(diǎn)。

任職資格:1、財(cái)務(wù)相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷,有材料會(huì)計(jì)相關(guān)證書。

2、兩年以上建筑企業(yè)會(huì)計(jì)工作經(jīng)驗(yàn),熟悉施工企業(yè)流程。

3、有良好的職業(yè)操守,責(zé)任心強(qiáng),有團(tuán)隊(duì)合作精神。

第5篇 建筑公司材料會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

建筑公司材料會(huì)計(jì)崗位職責(zé)(篇一)

以下就是建筑公司材料會(huì)計(jì)崗位職責(zé)等等的介紹，希望為您帶來(lái)幫助。

1、按記帳規(guī)則結(jié)算、記帳，做到數(shù)字準(zhǔn)確、上報(bào)及時(shí)。

2、負(fù)責(zé)外調(diào)材料的劃價(jià)及積壓物資的調(diào)整。

3、接受各單位材料計(jì)劃要有記錄，要整理存檔，匯總各項(xiàng)材料。

4、填寫到貨物資的驗(yàn)收單，填制驗(yàn)收單據(jù)，報(bào)帳付款。

5、根據(jù)工程項(xiàng)目的材料計(jì)劃，按工程進(jìn)度，限額開單發(fā)料。

6、建立各項(xiàng)單項(xiàng)工程材料消耗臺(tái)帳及庫(kù)存表。

建筑公司材料會(huì)計(jì)崗位職責(zé)(篇二)

1、負(fù)責(zé)收貨驗(yàn)收，發(fā)現(xiàn)有異常情況向主管匯報(bào)，得到指示意見后遵照?qǐng)?zhí)行，經(jīng)質(zhì)檢人員檢驗(yàn)合格后，辦理入庫(kù)手續(xù)，開具入庫(kù)單，登記進(jìn)銷存帳。

2、負(fù)責(zé)生產(chǎn)部門領(lǐng)料，根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃部門審核通過(guò)的領(lǐng)料單據(jù)照單發(fā)料，登記進(jìn)銷存帳。

3、負(fù)責(zé)安排倉(cāng)庫(kù)庫(kù)容，給每種物料貼上明確的標(biāo)簽，做到先進(jìn)先出，了解采取合理的保護(hù)措施，防止物資因各種原因受到損壞。

4、負(fù)責(zé)做好各類物料和產(chǎn)品的日常檢查工作，每月月末進(jìn)行檢查盤點(diǎn)及材料成本核算，并做到賬、物二者一致。

5、負(fù)責(zé)收料單的填開必須正確完整，供應(yīng)單位名稱填寫全稱并與送貨單一致，收料單上注明單重和總重。

6、生產(chǎn)車間內(nèi)所有物品擺放按照已劃分的區(qū)域進(jìn)行擺放，其區(qū)域不得出現(xiàn)與之不符的部品。對(duì)廢品要處理。

7、負(fù)責(zé)公司對(duì)外產(chǎn)品銷售客戶管理、銷量統(tǒng)計(jì);報(bào)價(jià)、業(yè)務(wù)跟單、業(yè)務(wù)提成、客戶內(nèi)部提成單價(jià)的落實(shí)。

建筑公司材料會(huì)計(jì)崗位職責(zé)(篇三)

1、按倉(cāng)庫(kù)保管員提供的入庫(kù)單，按照物資分類進(jìn)行物資總帳及分帳管理，嚴(yán)格進(jìn)行分類匯總管理登記入電腦臺(tái)帳。

2、對(duì)工地倉(cāng)管員統(tǒng)計(jì)的材料認(rèn)真核對(duì)，查詢票據(jù)是否齊全，入庫(kù)信息是否準(zhǔn)確。

3、及時(shí)了解工地材料的收發(fā)情況，催促各項(xiàng)目倉(cāng)管員按月及時(shí)入帳，做到當(dāng)月帳款當(dāng)月入帳，不跨月、不重復(fù)。

4、負(fù)責(zé)各種材料的原始憑證記錄登記(包括合同、發(fā)票、結(jié)算單、對(duì)帳單)，并準(zhǔn)確及時(shí)傳遞和反饋信息，及時(shí)做好分類保管

5、配合采購(gòu)員對(duì)所購(gòu)材料帳目的核對(duì)、清理、匯總工作。

6、按時(shí)按月與財(cái)務(wù)部核對(duì)材料月報(bào)表，做到帳目核對(duì)平衡，無(wú)差異。

建筑公司材料會(huì)計(jì)崗位職責(zé)(篇四)

(1) 利用專業(yè)采購(gòu)管理軟件對(duì)項(xiàng)目出入庫(kù)進(jìn)行管理，結(jié)合采購(gòu)供應(yīng)計(jì)劃進(jìn)行合理庫(kù)存管控;

(2) 對(duì)項(xiàng)目物資設(shè)備采購(gòu)結(jié)算情況進(jìn)行對(duì)接、審核，并編制相應(yīng)的項(xiàng)目物資設(shè)備資金使用計(jì)劃;

(3) 建立規(guī)范統(tǒng)一的項(xiàng)目物資設(shè)備管理臺(tái)帳，核查物資設(shè)備出入庫(kù)數(shù)據(jù)及相關(guān)數(shù)據(jù)報(bào)表的統(tǒng)計(jì);

(4) 建立健全物資設(shè)備供應(yīng)核算臺(tái)賬，做到月度核算、季度分析、竣工總結(jié); (月末對(duì)項(xiàng)目勞務(wù)隊(duì)伍消 耗

材料進(jìn)行核算，超耗物資扣款;季末對(duì)項(xiàng)目各工號(hào)材料進(jìn)行核算，完成盈虧分析報(bào)告;項(xiàng)目竣工總核算并

編制《物資成本盈虧分析報(bào)告》。)

(5) 與公司和項(xiàng)目財(cái)務(wù)部門對(duì)接，提供真實(shí)準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)核算數(shù)據(jù);

(6) 部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜。

第6篇 生產(chǎn)企業(yè)材料會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

生產(chǎn)企業(yè)材料會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

下面就是生產(chǎn)企業(yè)材料會(huì)計(jì)崗位職責(zé)等等的介紹，希望為您帶來(lái)幫助。

1、準(zhǔn)確地做好材料進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)的帳務(wù)工作。

2、嚴(yán)格按照材質(zhì)的驗(yàn)收要求做好材料驗(yàn)收工作。

3、不合訂購(gòu)要求的或不合格的材料堅(jiān)決不予驗(yàn)收。

4、采購(gòu)入庫(kù)：審核發(fā)票，發(fā)票真實(shí)，印章清晰，品名規(guī)格型號(hào)，數(shù)量核對(duì)一致，價(jià)格合理，審核完畢在審核人處簽字，才能報(bào)帳。

5、及時(shí)了解倉(cāng)庫(kù)進(jìn)貨情況，及時(shí)催促配件收、發(fā)是否及時(shí)。并對(duì)，所進(jìn)配件進(jìn)行匯總。

6、供應(yīng)商的結(jié)算：檢查票據(jù)是否齊全，數(shù)量與發(fā)票是否一致，有無(wú)白條出現(xiàn)，應(yīng)及時(shí)通知供應(yīng)商到倉(cāng)管員處換取票據(jù)。以防倉(cāng)管員少計(jì)或多計(jì)，引起不必要的對(duì)配件混亂和錯(cuò)誤的記賬。

7、每天做好供應(yīng)商預(yù)付款的登記，并及時(shí)與財(cái)務(wù)溝通，掌握并了解供應(yīng)商余額情況。

8、負(fù)責(zé)各種配件材料的原始憑證記錄，核算依據(jù)，并準(zhǔn)確及時(shí)地傳遞和反饋信息，及時(shí)分類保管好管理資料。

9、按時(shí)按月向財(cái)務(wù)傳送配件入帳與消耗等的資料匯總情況，做到盈虧有原因，損壞有報(bào)告，記賬有憑證，調(diào)整有依據(jù)。倉(cāng)庫(kù)和材料會(huì)計(jì)都有材料明細(xì)賬，各自登記和維護(hù)自己的材料明細(xì)賬，每個(gè)月進(jìn)行一次清倉(cāng)盤點(diǎn)，消除差錯(cuò)，壓縮庫(kù)存。

材料會(huì)計(jì)工作難點(diǎn)

1、材料采購(gòu)的實(shí)物與發(fā)票不同步?？上扔脮汗纼r(jià)入賬，待正式票收到后再將暫估價(jià)沖出，按發(fā)票重新登賬;也可先不登記，待票到后一并登記。這主要取決于發(fā)票滯后的時(shí)間。

2、材料計(jì)價(jià)。主要有先進(jìn)先出、加權(quán)平均和個(gè)別計(jì)價(jià)等方法，不論選擇哪種方法，已經(jīng)確定后不能輕易改變，否則成本缺乏可比性。

3、材料賬的稽核。一般企業(yè)都要求會(huì)計(jì)定期與庫(kù)管對(duì)賬，核對(duì)會(huì)計(jì)賬與庫(kù)管賬的一致，計(jì)價(jià)的一致，并進(jìn)行調(diào)賬(數(shù)量與價(jià)格)。這也就是人們常說(shuō)???賬相符”。

4、實(shí)物盤點(diǎn)。一般每月月末應(yīng)對(duì)材料進(jìn)行盤點(diǎn)，如果材料較多交雜也可以抽查，抽查出有問(wèn)題的再逐一清點(diǎn)，抽查比例不能低于20%。會(huì)計(jì)要及時(shí)對(duì)材料盤盈盤虧進(jìn)行處理。新準(zhǔn)則規(guī)定，材料不論盤盈還是盤虧都在管理費(fèi)用處理。這也就是人們常衱帳物相符”。

5、如果采用計(jì)劃成本核算材料成本，材料成本差異科目需要定期核對(duì)與調(diào)整，以保證其真正差異不是太大。

材料會(huì)計(jì)的工作內(nèi)容

1 按記帳規(guī)則結(jié)算、記帳，做到數(shù)字準(zhǔn)確、上報(bào)及時(shí)。

2 負(fù)責(zé)外調(diào)材料的劃價(jià)及積壓物資的調(diào)整。

3 接受各單位材料計(jì)劃要有記錄，要整理存檔，匯總各項(xiàng)材料的需用量要注明需用時(shí)間，建立需用量臺(tái)帳;要掌握資源及平?情況，及時(shí)提報(bào)缺口材料計(jì)劃的申請(qǐng)計(jì)劃表，并提供和注明各項(xiàng)技術(shù)要求;整個(gè)工程的材料計(jì)劃要求一個(gè)星期內(nèi)，零星及增補(bǔ)、變更材料要在兩天內(nèi)做好以上工作，并立即向科長(zhǎng)書面匯報(bào)有關(guān)情況。

4 填寫到貨物資的驗(yàn)收單，要詳細(xì)檢查合同號(hào)、名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)是否相符;里程表、磅碼單、檢尺單、合格證、質(zhì)量證明書、托運(yùn)單、保險(xiǎn)單、收貨條等憑據(jù)是否齊全，并與庫(kù)房聯(lián)系核對(duì)驗(yàn)收情況，有問(wèn)題拒付款，同時(shí)馬上與供貨方聯(lián)系解決，貨物未到，不能付款。只有各項(xiàng)指標(biāo)驗(yàn)收全部合格后，方能填制驗(yàn)收單據(jù)，報(bào)帳付款。

5 根據(jù)工程項(xiàng)目的材料計(jì)劃，按工程進(jìn)度，限額開單發(fā)料;若需要計(jì)劃變更、代用要經(jīng)技術(shù)部門及工程主管人員簽字認(rèn)可。除基建工程項(xiàng)目領(lǐng)料外，其他不論生產(chǎn)、維修，單位和個(gè)人調(diào)撥材料，都必須經(jīng)科長(zhǎng)審批簽字;基建內(nèi)部領(lǐng)料，需經(jīng)處長(zhǎng)簽字。 每月26日至次月3日，將庫(kù)房報(bào)來(lái)的驗(yàn)收單、領(lǐng)料單、調(diào)撥單等單據(jù)輸入到計(jì)算機(jī)中，并統(tǒng)計(jì)材料收入、消費(fèi)及庫(kù)存情況報(bào)表，上報(bào)學(xué)校財(cái)務(wù)。各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)報(bào)表要在每月3日前報(bào)出，數(shù)字要準(zhǔn)確，時(shí)間要及時(shí)，統(tǒng)計(jì)報(bào)表要留底存檔。每月10前，將上月財(cái)務(wù)報(bào)表及時(shí)報(bào)到學(xué)校財(cái)務(wù)科及供應(yīng)科長(zhǎng)。

6 使用計(jì)算機(jī)建立各項(xiàng)單項(xiàng)工程材料消耗臺(tái)帳及庫(kù)存動(dòng)態(tài)表，單項(xiàng)工程竣工后，要及時(shí)統(tǒng)計(jì)、打印出該項(xiàng)工程的材料消耗情況表，報(bào)預(yù)算科;庫(kù)存動(dòng)態(tài)表每月5日前報(bào)給供應(yīng)科長(zhǎng)、庫(kù)房。

7 完成處、科領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時(shí)性工作

公司會(huì)計(jì)部主要職責(zé)

會(huì)計(jì)工作職責(zé)主要分三個(gè)等級(jí)，出納、記賬會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)管理:

出納主要的工作內(nèi)容是登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬;保管工作的印章、證件;負(fù)責(zé)銀行、稅務(wù)方面的外勤工作;協(xié)助記賬會(huì)計(jì)做一些基本的工作。

記賬會(huì)計(jì)的工作內(nèi)容是登記總賬、明細(xì)賬;做資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表等。

財(cái)務(wù)管理的工作就是屬于管理層的工作了，宏觀上對(duì)公司的資金進(jìn)行調(diào)控;管理財(cái)務(wù)部的各個(gè)方面。

1、會(huì)計(jì)人員在會(huì)計(jì)工作中應(yīng)當(dāng)遵守職業(yè)道德，樹立良好的職業(yè)品質(zhì)、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ髯黠L(fēng)，嚴(yán)守工作紀(jì)律，努力提高工作效率和工作質(zhì)量。

2、會(huì)計(jì)人員應(yīng)當(dāng)熟悉財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)、規(guī)章和國(guó)家統(tǒng)一會(huì)議制度，并結(jié)合會(huì)計(jì)工作進(jìn)行廣泛宣傳。

3、會(huì)計(jì)人員應(yīng)當(dāng)按照會(huì)計(jì)法律、法規(guī)和國(guó)家統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度和程序和要求進(jìn)行會(huì)計(jì)工作，保證所提供的會(huì)計(jì)信息合法、準(zhǔn)確、及時(shí)、完整

第7篇 材料會(huì)計(jì)崗位職責(zé)化工公司

1.負(fù)責(zé)外調(diào)材料的劃價(jià)及積壓物資的調(diào)整。

2.接受各單位材料計(jì)劃要有記錄，要整理存檔，匯總各項(xiàng)材料的需用量要注明需用時(shí)間，建立需用量臺(tái)賬；要掌握資源及平衡情況，及時(shí)提報(bào)缺口材料計(jì)劃的申請(qǐng)計(jì)劃表，并提供和注明各項(xiàng)技術(shù)要求;整個(gè)工程的材料計(jì)劃要求一個(gè)星期內(nèi)，零星及增補(bǔ)、變更材料要在兩天內(nèi)做好以上工作，并立即向科長(zhǎng)書面匯報(bào)有關(guān)情況。

3.填寫到貨物資的驗(yàn)收單，要詳細(xì)檢査合同號(hào)、名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)是否相符；里程表、榜碼單、檢尺單、合格證、質(zhì)量證明書、托運(yùn)單、保險(xiǎn)單、收貨條等憑據(jù)是否齊全，并與庫(kù)房聯(lián)系核對(duì)驗(yàn)收情況，有問(wèn)題拒付款，同時(shí)馬上與供貨方聯(lián)系解決，貨物未到，不能付款。只有各項(xiàng)指標(biāo)驗(yàn)收全部合格后，方能填制驗(yàn)收單據(jù)，報(bào)賬付款。

4.根據(jù)工程項(xiàng)目的材料計(jì)劃，按工程進(jìn)度，限額開單發(fā)料；若需要計(jì)劃變更，代用要經(jīng)技術(shù)部門及工程主管人員簽字認(rèn)可。除基建工程項(xiàng)目領(lǐng)料外，其他不論生產(chǎn)、維修，單位和個(gè)人調(diào)撥材料，都必須經(jīng)科長(zhǎng)審批簽字；基建內(nèi)部領(lǐng)料，需經(jīng)處長(zhǎng)簽字。

5.使用計(jì)算機(jī)建立各項(xiàng)單項(xiàng)工程材料消耗臺(tái)賬及庫(kù)存動(dòng)態(tài)表，單項(xiàng)工程竣工后，要及時(shí)統(tǒng)計(jì)、打印出該項(xiàng)工程的材料消耗情況表，報(bào)預(yù)算科；庫(kù)存動(dòng)態(tài)表每月5日前報(bào)給供應(yīng)科長(zhǎng)、庫(kù)房。

6.完成處、科領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時(shí)性工作。

第8篇 工程材料會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

工程材料會(huì)計(jì)崗位職責(zé)1

以下就是工程材料會(huì)計(jì)崗位職責(zé)等等的介紹，希望為您帶來(lái)幫助。

1.按照物資分類辦法進(jìn)行物資總帳和分賬的設(shè)置，嚴(yán)格按照物資分類辦法對(duì)物資進(jìn)行分類匯總統(tǒng)計(jì)。

2.對(duì)工地材料員所統(tǒng)計(jì)的材料認(rèn)真核對(duì)，票據(jù)是否齊全，收發(fā)是否一致。

3.及時(shí)了解工地材料員收到材料的進(jìn)場(chǎng)工作情況，及時(shí)催促材料收、發(fā)是否及時(shí)。并對(duì)所進(jìn)材料進(jìn)行匯總。

4.外協(xié)隊(duì)伍的調(diào)撥材料是否相對(duì)應(yīng)，以便對(duì)調(diào)撥數(shù)量的統(tǒng)計(jì)。

5.供應(yīng)商的結(jié)算，檢查票據(jù)是否齊全，數(shù)量與發(fā)票是否一致，有無(wú)白條出現(xiàn)，應(yīng)及時(shí)通知供應(yīng)商到材料員處換取票據(jù)。以防收料員少計(jì)或多計(jì)，引起不必要的對(duì)材料混亂和錯(cuò)誤的記賬。

6.每天做好供應(yīng)商預(yù)付款的登記，并及時(shí)與財(cái)務(wù)溝通，掌握并了解供應(yīng)商余額情況。

7.負(fù)責(zé)各種材料的原始憑證記錄，核算依據(jù)，并準(zhǔn)確及時(shí)地傳遞和反饋信息，及時(shí)分類保管好管理資料。

8.按時(shí)按月向財(cái)務(wù)傳送材料入帳與消耗等的資料匯總情況，做到盈虧有原因，損壞有報(bào)告，記賬有憑證，調(diào)整有依據(jù)。

工程材料會(huì)計(jì)崗位職責(zé)2

1、根據(jù)企業(yè)特點(diǎn)以及公司要求制定出財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算標(biāo)準(zhǔn)、各項(xiàng)規(guī)章制度、通知、決議、會(huì)議精神等，報(bào)公司和總經(jīng)理批準(zhǔn)審核執(zhí)行;

2、監(jiān)督財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)和控制程序的實(shí)施，每月按時(shí)呈交財(cái)務(wù)報(bào)表包括各門店利潤(rùn)表和公司總利潤(rùn)表;

3、制作每月財(cái)務(wù)報(bào)告，正確反映公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，對(duì)經(jīng)營(yíng)成果以及財(cái)務(wù)管理進(jìn)行評(píng)價(jià)，為公司的經(jīng)營(yíng)決策提供資料，追蹤公司每一筆費(fèi)用包括報(bào)銷費(fèi)用和供應(yīng)商貨款等，確保每一筆資金流動(dòng)符合公司制度;

4、公司財(cái)產(chǎn)的統(tǒng)計(jì)和管理，確保每月固定資產(chǎn)的追蹤;

5、正確處理地方稅務(wù)事件，并提供相關(guān)文件;

6、有效管理現(xiàn)金收支、補(bǔ)貼、調(diào)節(jié)和現(xiàn)存資金;

7、必須完成每年公司的帳目及反映經(jīng)營(yíng)成果的報(bào)表并由當(dāng)?shù)貢?huì)計(jì)事務(wù)所審核。

工程材料會(huì)計(jì)崗位職責(zé)3

一、材料會(huì)計(jì)以倉(cāng)管員遞交的材料進(jìn)庫(kù)單，按照物資分類辦法進(jìn)行物資總帳和分賬的設(shè)置，嚴(yán)格按照物資分類辦法對(duì)物資進(jìn)行分類匯總統(tǒng)計(jì)并建立電腦臺(tái)賬，。

二、對(duì)工地倉(cāng)管員所統(tǒng)計(jì)的材料認(rèn)真核對(duì)，票據(jù)是否齊全，收發(fā)是否一致。

三、及時(shí)了解工地材料員收到材料的進(jìn)場(chǎng)工作情況，及時(shí)催促材料收、發(fā)是否及時(shí)，并對(duì)所進(jìn)材料進(jìn)行匯總。

四、供應(yīng)商的結(jié)算，檢查票據(jù)是否齊全，數(shù)量與發(fā)票是否一致，有無(wú)白條出現(xiàn)，應(yīng)及時(shí)通知供應(yīng)商到倉(cāng)管員處換取票據(jù)。 五、負(fù)責(zé)各種材料的原始憑證記錄，核算依據(jù)，并準(zhǔn)確及時(shí)地傳遞和反饋信息，及時(shí)分類保管好管理資料。

六、配合采購(gòu)員對(duì)所購(gòu)材料賬目的清理、核算、上報(bào)等。

七、配合會(huì)計(jì)對(duì)物資賬目的清理、核算。

八、按時(shí)按月向財(cái)務(wù)傳送材料月報(bào)表，做到盈虧有原因，損壞有報(bào)告，記賬有憑證，調(diào)整有依據(jù)。

工程材料會(huì)計(jì)崗位職責(zé)4

1、采購(gòu)入庫(kù)：審核發(fā)票，發(fā)票真實(shí)，印章清晰，品名規(guī)格型號(hào)，數(shù)量核對(duì)一致，價(jià)格合理，審核完畢在審核人處簽字。才能報(bào)帳。

2、及時(shí)了解倉(cāng)庫(kù)進(jìn)貨情況，及時(shí)催促配件收、發(fā)是否及時(shí)。并對(duì)， 所進(jìn)配件進(jìn)行匯總

3、供應(yīng)商的結(jié)算：檢查票據(jù)是否齊全，數(shù)量與發(fā)票是否一致，有無(wú)白條出現(xiàn)，應(yīng)及時(shí)通知供應(yīng)商到倉(cāng)管員處換取票據(jù)。以防倉(cāng)管員少計(jì)或多計(jì)，引起不必要的對(duì)配件混亂和錯(cuò)誤的記賬。

4、每天做好供應(yīng)商預(yù)付款的登記，并及時(shí)與財(cái)務(wù)溝通，掌握并了解供應(yīng)商余額情況。

5、負(fù)責(zé)各種配件材料的原始憑證記錄，核算依據(jù)，并準(zhǔn)確及時(shí)地傳遞和反饋信息，及時(shí)分類保管好管理資料。

6、按時(shí)按月向財(cái)務(wù)傳送配件入帳與消耗等的資料匯總情況，做到盈虧有原因，損壞有報(bào)告，記賬有憑證，調(diào)整有依據(jù)。倉(cāng)庫(kù)和材料會(huì)計(jì)都有材料明細(xì)賬，各自登記和維護(hù)自己的材料明細(xì)賬，每個(gè)月進(jìn)行一次清倉(cāng)盤點(diǎn)，消除差錯(cuò)，壓縮庫(kù)存。

第9篇 材料核算會(huì)計(jì)崗位工作職責(zé)

職責(zé)一:材料核算會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

1.在財(cái)會(huì)部經(jīng)理的指導(dǎo)下,健全存貨核算的二、三級(jí)科目,參與編制存貨核算相關(guān)制度規(guī)定并提出建議。

2.審核存貨采購(gòu)、領(lǐng)用、消耗的相關(guān)原始憑證,據(jù)以填制記賬憑證,交復(fù)核會(huì)計(jì)復(fù)核。

3.根據(jù)復(fù)核會(huì)計(jì)復(fù)核無(wú)誤的憑證及時(shí)登記存貨核算明細(xì)賬。

4.月末根據(jù)倉(cāng)儲(chǔ)部報(bào)來(lái)的各類材料出庫(kù)憑證開展材料消耗的核算工作,按時(shí)編制成本會(huì)計(jì)核算所需的材料消耗匯總表,并編制會(huì)計(jì)憑證,記入電腦賬和手工賬。

5.月末對(duì)材料明細(xì)賬和總賬進(jìn)行核對(duì),對(duì)材料電腦明細(xì)賬進(jìn)行核對(duì),對(duì)發(fā)票未來(lái)的材料進(jìn)行估價(jià)入賬。

6.月末將各類材料出入庫(kù)情況與倉(cāng)庫(kù)保管員進(jìn)行核對(duì),并對(duì)倉(cāng)庫(kù)自查實(shí)物情況進(jìn)行詢問(wèn),對(duì)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存實(shí)物進(jìn)行不定期抽查,對(duì)倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)進(jìn)行監(jiān)督。

7.參與制定材料消耗定額和目標(biāo)成本定額標(biāo)準(zhǔn)。

8.按時(shí)參加有關(guān)清產(chǎn)核資工作。

9.按時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作。

職責(zé)二:材料核算會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

1、依法按章辦公。認(rèn)真執(zhí)行會(huì)計(jì)法及新捷股份有限公司制定的有關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作的各項(xiàng)制度,嚴(yán)格對(duì)原始憑證的合理性進(jìn)行審核。按規(guī)定設(shè)置賬簿,做好收入,支出、費(fèi)用等業(yè)務(wù)的填制,會(huì)計(jì)賬簿的登記工作;按規(guī)定時(shí)間核銷項(xiàng)目部的各項(xiàng)費(fèi)用及需上報(bào)的各項(xiàng)表格。

2、能做到每月按時(shí)結(jié)賬,定期與新捷股份公司財(cái)務(wù)部對(duì)帳,及時(shí)、完整編制銀行余額調(diào)節(jié)表,做到數(shù)字真實(shí)、計(jì)算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、說(shuō)明清楚。

3、庫(kù)存材料的核算管理,嚴(yán)格控制材料庫(kù)存的合理儲(chǔ)備,減少資金占用。建立了材料入庫(kù)和材料領(lǐng)用制度;定期進(jìn)行材料盤查,做到賬賬相符、賬實(shí)相符、賬表相符;

4、資金管理工作,嚴(yán)格按規(guī)定會(huì)同出納開戶銀行營(yíng)業(yè)柜臺(tái)辦理大額存款業(yè)務(wù),妥善保管銀行存款預(yù)留印簽卡片、有價(jià)證券,確保資金安全,定期核對(duì)銀行賬戶存款余額,現(xiàn)金庫(kù)存余額。

5、印章管理工作,按規(guī)定管理財(cái)務(wù)專用章及做好使用登記工作;

6、檔案管理工作,嚴(yán)格執(zhí)行《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》妥善保管會(huì)計(jì)憑證,賬簿和財(cái)務(wù)報(bào)告等會(huì)計(jì)檔案資料,并在工作調(diào)動(dòng),崗位調(diào)整時(shí)按規(guī)定辦理交接手續(xù)。

職責(zé)三:材料核算會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

1會(huì)同有關(guān)部門擬定材料物資的核算與管理辦法;

2審查匯編材料物資的采購(gòu)資金計(jì)劃;

3負(fù)責(zé)材料物資的明細(xì)核算;

4會(huì)同有關(guān)部門編制材料物資計(jì)劃成本目錄;

5配合有關(guān)部門制定材料物資消耗定額;

6參與材料物資的清查盤點(diǎn)。

第10篇 材料會(huì)計(jì)崗位職責(zé)范本化工公司

1.負(fù)責(zé)外調(diào)材料的劃價(jià)及積壓物資的調(diào)整。

2.接受各單位材料計(jì)劃要有記錄,要整理存檔,匯總各項(xiàng)材料的需用量要注明需用時(shí)間,建立需用量臺(tái)賬;要掌握資源及平衡情況,及時(shí)提報(bào)缺口材料計(jì)劃的申請(qǐng)計(jì)劃表,并提供和注明各項(xiàng)技術(shù)要求;整個(gè)工程的材料計(jì)劃要求一個(gè)星期內(nèi),零星及增補(bǔ)、變更材料要在兩天內(nèi)做好以上工作,并立即向科長(zhǎng)書面匯報(bào)有關(guān)情況。

3.填寫到貨物資的驗(yàn)收單,要詳細(xì)檢

第11篇 財(cái)務(wù)部材料會(huì)計(jì)-崗位職責(zé)

大型公司的財(cái)務(wù)部門,有多個(gè)會(huì)計(jì)崗位,如材料會(huì)計(jì)、成本會(huì)計(jì)、記賬會(huì)計(jì)等,其崗位職責(zé)是怎樣的呢以下整理的是財(cái)務(wù)部材料會(huì)計(jì)崗位職責(zé),可供參考。

(一)認(rèn)真遵守國(guó)家財(cái)務(wù)政策、法規(guī)、制度。

(二)按記帳規(guī)則結(jié)算、記帳,做到數(shù)字準(zhǔn)確、上報(bào)及時(shí)。

(三)負(fù)責(zé)外調(diào)材料的劃價(jià)及積壓物資的調(diào)整。

(四)接受各單位材料計(jì)劃要有記錄,要整理存檔,匯總各項(xiàng)材料的需用量要注明需用時(shí)間,建立需用量臺(tái)帳;要掌握資源及平衡情況,及時(shí)提報(bào)缺口材料計(jì)劃的申請(qǐng)計(jì)劃表,并提供和注明各項(xiàng)技術(shù)要求;整個(gè)工程的材料計(jì)劃要求一個(gè)星期內(nèi),零星及增補(bǔ)、變更材料要在兩天內(nèi)做好以上工作,并立即向科長(zhǎng)書面匯報(bào)有關(guān)情況。

(五)填寫到貨物資的驗(yàn)收單,要詳細(xì)檢查合同號(hào)、名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)是否相符;里程表、磅碼單、檢尺單、合格證、質(zhì)量證明書、托運(yùn)單、保險(xiǎn)單、收貨條等憑據(jù)是否齊全,并與庫(kù)房聯(lián)系核對(duì)驗(yàn)收情況,有問(wèn)題拒付款,同時(shí)馬上與供貨方聯(lián)系解決,貨物未到,不能付款。只有各項(xiàng)指標(biāo)驗(yàn)收全部合格后,方能填制驗(yàn)收單據(jù),報(bào)帳付款。

(六)根據(jù)工程項(xiàng)目的材料計(jì)劃,按工程進(jìn)度,限額開單發(fā)料;若需要計(jì)劃變更、代用要經(jīng)技術(shù)部門及工程主管人員簽字認(rèn)可。除基建工程項(xiàng)目領(lǐng)料外,其他不論生產(chǎn)、維修,單位和個(gè)人調(diào)撥材料,都必須經(jīng)科長(zhǎng)審批簽字;基建內(nèi)部領(lǐng)料,需經(jīng)處長(zhǎng)簽字。

(七)每月26日至次月3日,將庫(kù)房報(bào)來(lái)的驗(yàn)收單、領(lǐng)料單、調(diào)撥單等單據(jù)輸入到計(jì)算機(jī)中,并統(tǒng)計(jì)材料收入、消費(fèi)及庫(kù)存情況報(bào)表,上報(bào)學(xué)校財(cái)務(wù)。各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)報(bào)表要在每月3日前報(bào)出,數(shù)字要準(zhǔn)確,時(shí)間要及時(shí),統(tǒng)計(jì)報(bào)表要留底存檔。每月10前,將上月財(cái)務(wù)報(bào)表及時(shí)報(bào)到學(xué)校財(cái)務(wù)科及供應(yīng)科長(zhǎng)。

(八)使用計(jì)算機(jī)建立各項(xiàng)單項(xiàng)工程材料消耗臺(tái)帳及庫(kù)存動(dòng)態(tài)表,單項(xiàng)工程竣工后就是關(guān)于企業(yè)收發(fā)材料的,材料包括企業(yè)的所有材料,你要作好,材料收發(fā)單,領(lǐng)料單,還有做很多事,比如到期末的賬實(shí)核對(duì),盤點(diǎn),清算,等等等等計(jì)劃、

(九)完成處、科領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時(shí)性工作。要及時(shí)統(tǒng)計(jì)、打印出該項(xiàng)工程的材料消耗情況表,報(bào)預(yù)算科;庫(kù)存動(dòng)態(tài)表每月5日前報(bào)給供應(yīng)科長(zhǎng)、庫(kù)房。

(十)完成處、科領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時(shí)性工作。

第12篇 材料會(huì)計(jì)員崗位職責(zé)

1、大專以上學(xué)歷,亦可(xxxx年屆)

2、負(fù)責(zé)erp系統(tǒng)單據(jù)錄入(入庫(kù)單、出庫(kù)單等單據(jù))

3、周末能配合加班(一般周六加班,平均月加班時(shí)間16-35h)

4、繳納五險(xiǎn)一金,免費(fèi)工作餐

第13篇 施工企業(yè)材料會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

施工企業(yè)材料會(huì)計(jì)崗位職責(zé)(1)

以下就是施工企業(yè)材料會(huì)計(jì)崗位職責(zé)等等的介紹，希望為各位帶來(lái)幫助。

1.審核各類原始單據(jù)，無(wú)誤后根據(jù)各種單據(jù)編制記帳憑證

2.月末結(jié)賬，按時(shí)編制各種會(huì)計(jì)報(bào)表，做到數(shù)字真實(shí)，計(jì)算準(zhǔn)確，內(nèi)容完整，說(shuō)明清楚

3.負(fù)責(zé)監(jiān)督公司財(cái)務(wù)運(yùn)作情況，及時(shí)核對(duì)現(xiàn)金銀行帳，做到票據(jù)、賬務(wù)、資金相符

4.負(fù)責(zé)公司稅金計(jì)算及稅務(wù)申報(bào)

5.負(fù)責(zé)發(fā)票的購(gòu)買與管理，認(rèn)真保管發(fā)票，嚴(yán)禁丟失

6.每月核對(duì)應(yīng)收應(yīng)付賬款，與采購(gòu)對(duì)賬核對(duì)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，與業(yè)務(wù)對(duì)賬開具銷售發(fā)票

7.月末憑證整理與裝訂，安全保管財(cái)務(wù)資料及會(huì)計(jì)檔案

8.完成上級(jí)分配的其他工作

施工企業(yè)材料會(huì)計(jì)崗位職責(zé)(2)

1、制作記賬憑證，按時(shí)出具余額調(diào)節(jié)表、現(xiàn)金盤點(diǎn)表;

2、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);

3、準(zhǔn)確的編制提交財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)報(bào)表、分析報(bào)告，負(fù)責(zé)成本核算;

4、負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)及基本賬務(wù)的核對(duì);

5、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

6、負(fù)責(zé)記帳憑證的編號(hào)、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;

7、協(xié)助完成其他日常事務(wù)性工作。

施工企業(yè)材料會(huì)計(jì)崗位職責(zé)(3)

1.填制憑證、編制報(bào)表：填制、打印會(huì)計(jì)憑證、明細(xì)分類賬等會(huì)計(jì)事宜，編制會(huì)計(jì)報(bào)表。

2.復(fù)核、對(duì)賬并定期盤點(diǎn)：負(fù)責(zé)現(xiàn)金銀行及轉(zhuǎn)賬憑證的復(fù)核、與出納對(duì)賬、現(xiàn)金及銀行盤點(diǎn)、至銀行收取銀行對(duì)賬單，編制銀行調(diào)節(jié)表等工作。

3.債權(quán)債務(wù)核對(duì)：負(fù)責(zé)公司往來(lái)債權(quán)債務(wù)賬目的定期檢查，核對(duì)應(yīng)收、應(yīng)付、其他應(yīng)收及其他應(yīng)付明細(xì)賬目，發(fā)現(xiàn)臺(tái)賬及賬實(shí)不符情況，及時(shí)上報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理。

4.成本、費(fèi)用入賬、復(fù)核與分析：全面負(fù)責(zé)費(fèi)用、成本入賬的及時(shí)性和完整性，定期進(jìn)行復(fù)核與分析，提供相關(guān)成本、費(fèi)用核算數(shù)據(jù)。

5.配合員工結(jié)算費(fèi)用扣?。号浜咸峁﹩T工結(jié)算應(yīng)扣款項(xiàng)的統(tǒng)計(jì)、扣取。

6.納稅申報(bào)：負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)稅款的計(jì)算、繳納，做好稅金臺(tái)賬并做到每月及時(shí)網(wǎng)上納稅申報(bào)。

7.憑證歸檔：負(fù)責(zé)憑證裝訂、保管、明細(xì)賬及資料整理等各種輔助性工作。

施工企業(yè)材料會(huì)計(jì)崗位職責(zé)(4)

1. 建立完整的賬務(wù)核算體系，及時(shí)提供可靠的會(huì)計(jì)信息。

2. 有效、合理地使用資金，及時(shí)進(jìn)行資金預(yù)測(cè)、籌集工作，保證公司健康現(xiàn)金流。

3. 執(zhí)行國(guó)家稅法政策，及時(shí)做好納稅申報(bào)工作，負(fù)責(zé)公司整體稅務(wù)籌劃工作。

4. 編制各類對(duì)內(nèi)、對(duì)外報(bào)表，分析財(cái)務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行情況，提供財(cái)務(wù)分析報(bào)告，進(jìn)行經(jīng)營(yíng)監(jiān)控。

5. 當(dāng)好決策參謀，及時(shí)、準(zhǔn)確地向決策者和相關(guān)管理者提供決策數(shù)據(jù)支持。

6. 健全財(cái)務(wù)管理，編制財(cái)務(wù)計(jì)劃，開展預(yù)算工作，有效進(jìn)行成本控制管理。

7. 設(shè)計(jì)、執(zhí)行公司財(cái)務(wù)內(nèi)控管理制度，負(fù)責(zé)公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理。

8. 對(duì)公司資產(chǎn)進(jìn)行有效管理，保證公司資產(chǎn)安全。

9. 管理公司戰(zhàn)略，制定執(zhí)行公司財(cái)務(wù)戰(zhàn)略。

10. 負(fù)責(zé)銀行、稅務(wù)等外部關(guān)系管理。配合做好各項(xiàng)審計(jì)、檢查工作。

11. 進(jìn)行財(cái)務(wù)部門知識(shí)管理、信息系統(tǒng)管理、會(huì)計(jì)檔案管理。

第14篇 材料助理會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)材料采購(gòu)價(jià)格、出入庫(kù)單據(jù)核對(duì)及錄入;

2、負(fù)責(zé)材料各項(xiàng)單據(jù)核算及月末結(jié)賬;

3、協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)做好合同管理,對(duì)開票數(shù)量、金額進(jìn)行核查;

4、協(xié)助采購(gòu)部做好與供應(yīng)商的結(jié)算,檢查票據(jù)是否齊全,數(shù)量、單價(jià)與發(fā)票、采購(gòu)合同是否一致;

任職資格:

1、財(cái)務(wù)相關(guān)專業(yè)畢業(yè)。

2、同類企業(yè)同等工作1年及以上。

3、樂(lè)于學(xué)習(xí),工作態(tài)度仔細(xì)負(fù)責(zé),對(duì)數(shù)據(jù)敏感。

第15篇 材料會(huì)計(jì)崗位職責(zé)權(quán)限

材料會(huì)計(jì)崗位職責(zé)權(quán)限(1)

以下就是材料會(huì)計(jì)崗位職責(zé)權(quán)限等等的介紹，希望為大家?guī)?lái)幫助。

1、審核所有原材料和成品的出入庫(kù)單據(jù)。

2、根據(jù)采購(gòu)合同和供應(yīng)商實(shí)際來(lái)貨情況審核采購(gòu)應(yīng)付款。并對(duì)財(cái)務(wù)系統(tǒng)中的采購(gòu)發(fā)票進(jìn)行鉤稽，原材料入庫(kù)核算，出具供應(yīng)商暫估明細(xì)報(bào)表。

3、存貨出庫(kù)核算，調(diào)整生產(chǎn)成本，出具工程領(lǐng)用材料成本報(bào)表，在系統(tǒng)中生成出入庫(kù)憑證。

4、每月月底對(duì)原材料、成品倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行盤點(diǎn)，出具盤點(diǎn)報(bào)告，對(duì)盈虧情況進(jìn)行分析并查找原因。

5、每月底統(tǒng)計(jì)材料來(lái)貨和運(yùn)輸數(shù)量。

6、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交代的事宜。

材料會(huì)計(jì)崗位職責(zé)權(quán)限(2)

1.負(fù)責(zé)公司資金管理，保證公司資金收付規(guī)范;

2.執(zhí)行財(cái)務(wù)管理組織安排往來(lái)款項(xiàng)清理、存貨及固定資產(chǎn)盤點(diǎn)及核對(duì);

3.審核公司的原始單據(jù)控制成本;

4.日常賬務(wù)處理、月度結(jié)算流程的執(zhí)行;

5.各類報(bào)表的編制提報(bào);

6.積極與業(yè)務(wù)部門進(jìn)行溝通，完善業(yè)務(wù)操作及財(cái)務(wù)流程;

7.負(fù)責(zé)納稅申報(bào)、發(fā)票管理及涉稅事項(xiàng)的處理;

8.財(cái)務(wù)檔案管理及其他日常工作。

材料會(huì)計(jì)崗位職責(zé)權(quán)限(3)

1、負(fù)責(zé)原材料采購(gòu)價(jià)格、出入庫(kù)單據(jù)的核對(duì)及錄入;

2、負(fù)責(zé)存貨進(jìn)銷存系統(tǒng)的維護(hù)和月末結(jié)賬;

3、負(fù)責(zé)組織及參與各部門對(duì)公司庫(kù)存的盤點(diǎn)工作，對(duì)清查中盤盈虧資產(chǎn)確認(rèn)和賬務(wù)處理;

4、協(xié)助采購(gòu)部做好與供應(yīng)商的結(jié)算，檢查票據(jù)是否齊全，數(shù)量和單價(jià)與發(fā)票、采購(gòu)合同是否一致;

5、負(fù)責(zé)對(duì)委外加工物資的監(jiān)管，確保賬面數(shù)量、金額與實(shí)物相一致;

6、負(fù)責(zé)每月按時(shí)出具準(zhǔn)確的物料進(jìn)銷存報(bào)表;

7、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)經(jīng)理交辦的其他事務(wù)性工作。

材料會(huì)計(jì)崗位職責(zé)權(quán)限(4)

一、材料會(huì)計(jì)以倉(cāng)管員遞交的材料驗(yàn)收進(jìn)庫(kù)單，按照物資分類辦法進(jìn)行物資總帳和分賬的設(shè)置，嚴(yán)格按照物資分類辦法對(duì)物資進(jìn)行分類匯總統(tǒng)計(jì)并建立電腦臺(tái)賬，特別注意單據(jù)上材料的單價(jià)，包裝規(guī)格，供應(yīng)商名稱，開票信息，數(shù)量，收貨地址，收貨人等信息。

二、對(duì)倉(cāng)管員所統(tǒng)計(jì)的材料認(rèn)真核對(duì)，票據(jù)是否齊全，收發(fā)是否一致。

三、及時(shí)了解材料的進(jìn)場(chǎng)工作情況，及時(shí)催促材料收、發(fā)是否及時(shí)，并對(duì)所進(jìn)材料進(jìn)行匯總。

四、供應(yīng)商的結(jié)算，檢查票據(jù)是否齊全，數(shù)量與發(fā)票是否一致，有無(wú)白條出現(xiàn)，應(yīng)及時(shí)通知供應(yīng)商到倉(cāng)管員、門店店長(zhǎng)處換取簽收單據(jù)。

五、負(fù)責(zé)各種材料的原始憑證記錄，核算依據(jù)，并準(zhǔn)確及時(shí)地傳遞和反饋信息，及時(shí)分類保管好管理資料。

六、配合采購(gòu)員對(duì)所購(gòu)材料賬目的清理、核算、上報(bào)等。

七、連鎖門店的要貨請(qǐng)求追蹤并審核數(shù)據(jù)的合理性。

七、配合會(huì)計(jì)對(duì)物資賬目的清理、核算，特別是集團(tuán)內(nèi)部的銷售單據(jù)和連鎖門店的總倉(cāng)與門店間的配送單據(jù)。

八、按時(shí)按月向財(cái)務(wù)傳送材料月報(bào)表，做到盈虧有原因，損壞有報(bào)告，記賬有憑證，調(diào)整有依據(jù)。

第16篇 材料費(fèi)用會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

職位描述:

1、嚴(yán)格按照公司財(cái)務(wù)管理相關(guān)制度對(duì)成本費(fèi)用單據(jù)進(jìn)行預(yù)審;

2、負(fù)責(zé)公司成本費(fèi)用分析工作,以給決策層提供建議。

3、挖掘成本費(fèi)用精減空間,聯(lián)合相關(guān)部門推進(jìn)降低成本措施。

4、每月及時(shí)在財(cái)務(wù)系統(tǒng)錄入費(fèi)用及固定資產(chǎn)等各項(xiàng)憑證。

5、分事業(yè)單元核算成本費(fèi)用,并按事業(yè)單元提供各項(xiàng)成本費(fèi)用明細(xì)。

6、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)管理,定期組織進(jìn)行固定資產(chǎn)盤點(diǎn)工作,協(xié)助提高資產(chǎn)使用效率。

7、月末對(duì)賬工作,核對(duì)現(xiàn)金、銀行賬等科目余額,做到賬實(shí)相符。

8、往來(lái)賬管理工作(含個(gè)人借款、集團(tuán)內(nèi)公司往來(lái)對(duì)賬等)。

9、成本費(fèi)用相關(guān)制度建設(shè)工作。

10、承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

第17篇 工業(yè)企業(yè)材料會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

工業(yè)企業(yè)材料會(huì)計(jì)崗位職責(zé)(一)

以下就是工業(yè)企業(yè)材料會(huì)計(jì)崗位職責(zé)等等的介紹，希望為您帶來(lái)幫助。

1、負(fù)責(zé)材料供應(yīng)鏈模塊的日常維護(hù)。

2、負(fù)責(zé)型材、鋼材、木材、配件及其他材料出入庫(kù)的核算。

3、監(jiān)督、審核鋼材、型材來(lái)貨數(shù)量。

4、進(jìn)項(xiàng)稅票的驗(yàn)票工作。

5、每月編制應(yīng)付賬款明細(xì)表。

6、年末，與物流部共同進(jìn)行庫(kù)存原材料、庫(kù)存產(chǎn)成品的盤點(diǎn)工作。

7、負(fù)責(zé)各個(gè)項(xiàng)目的材料成本分析工作。

8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

工業(yè)企業(yè)材料會(huì)計(jì)崗位職責(zé)(二)

1.復(fù)核供應(yīng)商送貨單和倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)單，對(duì)入庫(kù)材料(含外購(gòu)品)的規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)和金額進(jìn)行復(fù)核;

2.審核材料入庫(kù)單內(nèi)容的正確性、完整性;檢查供應(yīng)商送貨單上有無(wú)公司保管員、質(zhì)檢員簽名和質(zhì)檢合格章;

3.收集物資管理部材料(含主料、輔料、包裝材料等)的《入庫(kù)單》、《領(lǐng)料單》、《退料單》等單據(jù)，并按會(huì)計(jì)核算要求分類錄入;

4.登記應(yīng)付明細(xì)，與供應(yīng)商核對(duì)往來(lái)賬目;

5.材料倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存物料的監(jiān)督管理;

6.按公司規(guī)定的要求，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)對(duì)材料倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行盤點(diǎn)，編制盤點(diǎn)匯總表;

7.妥善保管每天材料出入庫(kù)單據(jù)，月末按日期排序后裝訂成冊(cè)，備查。

工業(yè)企業(yè)材料會(huì)計(jì)崗位職責(zé)(三)

1、 負(fù)責(zé)材料出入庫(kù)單據(jù)的審核及存貨的核算工作;

2、 督促倉(cāng)庫(kù)管理員管理好賬、卡、物，及時(shí)登記臺(tái)賬及電腦賬，按規(guī)定錄入相關(guān)物料單據(jù);

3、 月末組織倉(cāng)庫(kù)盤存并編制原材料盤存報(bào)表;

4、 負(fù)責(zé)審核財(cái)務(wù)軟件系統(tǒng)中的采購(gòu)發(fā)票，并編制相應(yīng)的憑證;

5、 采購(gòu)合同單價(jià)和金額的審核;

6、 負(fù)責(zé)材料進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的接收審核，采購(gòu)付款憑證的記賬，供應(yīng)商往來(lái)賬的核算與核對(duì)，負(fù)責(zé)采購(gòu)付款的初審工作;

7、 及時(shí)錄入產(chǎn)成品出、入庫(kù)單據(jù);

8、 月末協(xié)助營(yíng)銷管理部發(fā)貨組一起對(duì)產(chǎn)成品進(jìn)行盤存并編制產(chǎn)成品盤存報(bào)表;

9、 月末負(fù)責(zé)采購(gòu)發(fā)票記賬與銷售會(huì)計(jì)認(rèn)證發(fā)票核對(duì)相符;

10、每月末編制應(yīng)付賬款余額表、生產(chǎn)產(chǎn)值表、成品收、發(fā)、存匯總表。

工業(yè)企業(yè)材料會(huì)計(jì)崗位職責(zé)(四)

1、準(zhǔn)確地做好材料進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)的帳務(wù)工作。

2、嚴(yán)格按照材質(zhì)的驗(yàn)收要求做好材料驗(yàn)收工作。

3、不合訂購(gòu)要求的或不合格的材料堅(jiān)決不予驗(yàn)收。

4、采購(gòu)入庫(kù)：審核發(fā)票，發(fā)票真實(shí)，印章清晰，品名規(guī)格型號(hào)，數(shù)量核對(duì)一致，價(jià)格合理，審核完畢在審核人處簽字，才能報(bào)帳。

5、及時(shí)了解倉(cāng)庫(kù)進(jìn)貨情況，及時(shí)催促配件收、發(fā)是否及時(shí)。并對(duì)，所進(jìn)配件進(jìn)行匯總。

6、供應(yīng)商的結(jié)算：檢查票據(jù)是否齊全，數(shù)量與發(fā)票是否一致，有無(wú)白條出現(xiàn)，應(yīng)及時(shí)通知供應(yīng)商到倉(cāng)管員處換取票據(jù)。以防倉(cāng)管員少計(jì)或多計(jì)，引起不必要的對(duì)配件混亂和錯(cuò)誤的記賬。

7、每天做好供應(yīng)商預(yù)付款的登記，并及時(shí)與財(cái)務(wù)溝通，掌握并了解供應(yīng)商余額情況。

8、負(fù)責(zé)各種配件材料的原始憑證記錄，核算依據(jù)，并準(zhǔn)確及時(shí)地傳遞和反饋信息，及時(shí)分類保管好管理資料。

9、按時(shí)按月向財(cái)務(wù)傳送配件入帳與消耗等的資料匯總情況，做到盈虧有原因，損壞有報(bào)告，記賬有憑證，調(diào)整有依據(jù)。倉(cāng)庫(kù)和材料會(huì)計(jì)都有材料明細(xì)賬，各自登記和維護(hù)自己的材料明細(xì)賬，每個(gè)月進(jìn)行一次清倉(cāng)盤點(diǎn)，消除差錯(cuò)，壓縮庫(kù)存。

第18篇 材料會(huì)計(jì)成本會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)公司材料的進(jìn)銷存、盤點(diǎn);

2、負(fù)責(zé)核對(duì)庫(kù)存情況并作出分析,提出意見、建議及改進(jìn)方案;

3、上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

任職資格:

1、會(huì)計(jì)專業(yè),大專以上學(xué)歷,助理會(huì)計(jì)師以上職稱;

2、精通電腦,靈活運(yùn)用辦公軟件及財(cái)務(wù)軟件;

3、良好的溝通能力,責(zé)任心強(qiáng)、良好的敬業(yè)精神和職業(yè)道德。

第19篇 材料會(huì)計(jì)工作崗位職責(zé)

本文系材料會(huì)計(jì)崗位職責(zé),僅供各位材料會(huì)計(jì)參考。

(一)認(rèn)真遵守國(guó)家財(cái)務(wù)政策、法規(guī)、制度。

(二)按記帳規(guī)則結(jié)算、記帳,做到數(shù)字準(zhǔn)確、上報(bào)及時(shí)。

(三)負(fù)責(zé)外調(diào)材料的劃價(jià)及積壓物資的調(diào)整。

(四)接受各單位材料計(jì)劃要有記錄,要整理存檔,匯總各項(xiàng)材料的需用量要注明需用時(shí)間,建立需用量臺(tái)帳;要掌握資源及平衡情況,及時(shí)提報(bào)缺口材料計(jì)劃的申請(qǐng)計(jì)劃表,并提供和注明各項(xiàng)技術(shù)要求;整個(gè)工程的材料計(jì)劃要求一個(gè)星期內(nèi),零星及增補(bǔ)、變更材料要在兩天內(nèi)做好以上工作,并立即向科長(zhǎng)書面匯報(bào)有關(guān)情況。

(五)填寫到貨物資的驗(yàn)收單,要詳細(xì)檢查合同號(hào)、名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)是否相符;里程表、磅碼單、檢尺單、合格證、質(zhì)量證明書、托運(yùn)單、保險(xiǎn)單、收貨條等憑據(jù)是否齊全,并與庫(kù)房聯(lián)系核對(duì)驗(yàn)收情況,有問(wèn)題拒付款,同時(shí)馬上與供貨方聯(lián)系解決,貨物未到,不能付款。只有各項(xiàng)指標(biāo)驗(yàn)收全部合格后,方能填制驗(yàn)收單據(jù),報(bào)帳付款。

(六)根據(jù)工程項(xiàng)目的材料計(jì)劃,按工程進(jìn)度,限額開單發(fā)料;若需要計(jì)劃變更、代用要經(jīng)技術(shù)部門及工程主管人員簽字認(rèn)可。除基建工程項(xiàng)目領(lǐng)料外,其他不論生產(chǎn)、維修,單位和個(gè)人調(diào)撥材料,都必須經(jīng)科長(zhǎng)審批簽字;基建內(nèi)部領(lǐng)料,需經(jīng)處長(zhǎng)簽字。

(七)每月26日至次月3日,將庫(kù)房報(bào)來(lái)的驗(yàn)收單、領(lǐng)料單、調(diào)撥單等單據(jù)輸入到計(jì)算機(jī)中,并統(tǒng)計(jì)材料收入、消費(fèi)及庫(kù)存情況報(bào)表,上報(bào)學(xué)校財(cái)務(wù)。各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)報(bào)表要在每月3日前報(bào)出,數(shù)字要準(zhǔn)確,時(shí)間要及時(shí),統(tǒng)計(jì)報(bào)表要留底存檔。每月10前,將上月財(cái)務(wù)報(bào)表及時(shí)報(bào)到學(xué)校財(cái)務(wù)科及供應(yīng)科長(zhǎng)。

(八)使用計(jì)算機(jī)建立各項(xiàng)單項(xiàng)工程材料消耗臺(tái)帳及庫(kù)存動(dòng)態(tài)表,單項(xiàng)工程竣工后,要及時(shí)統(tǒng)計(jì)、打印出該項(xiàng)工程的材料消耗情況表,報(bào)預(yù)算科;庫(kù)存動(dòng)態(tài)表每月5日前報(bào)給供應(yīng)科長(zhǎng)、庫(kù)房。

(九)完成處、科領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時(shí)性工作。

第20篇 材料會(huì)計(jì)崗位職責(zé)范本

1、記好材料明細(xì)帳,按類立帳,按品種和規(guī)格分帳戶。

2、根據(jù)倉(cāng)庫(kù)保管員提供的出庫(kù)單和入庫(kù)單做好匯總和記錄。

3、每月按時(shí)匯總出庫(kù)物資和入庫(kù)物資,統(tǒng)計(jì)出材料消耗情況做好報(bào)表。

4、定期和倉(cāng)庫(kù)保管員進(jìn)行一次核對(duì)。

5、凡需過(guò)磅材料:收料員、督查、供料人共同到磅房過(guò)磅,先過(guò)毛重,后即時(shí)填單,卸料后除皮重,再填上凈重?cái)?shù)量,單位、總金額經(jīng)收料員、督查、過(guò)磅員、供料人審核無(wú)誤后簽字。

6、不需過(guò)磅材料,收料員、督查、供料人現(xiàn)場(chǎng)清點(diǎn)后,即可開收料單,由收料員、督查、供料人,一式兩聯(lián),一聯(lián)記帳,一聯(lián)留給礦長(zhǎng)。

7、對(duì)所收材料進(jìn)行審核時(shí),要對(duì)收料單和發(fā)票進(jìn)行對(duì)照,審核無(wú)誤后在收料單上簽字,并寫出證明條。

8、參與木料廠收購(gòu)物資和礦工鋼的驗(yàn)收工作。

9、參與礦鄉(xiāng)對(duì)外丈量搬縫、莊子、樹木等包賠工作。