會計資金崗位職責(zé)（8篇范文）

第1篇 會計資金崗位職責(zé)

工作職責(zé):

1、負(fù)責(zé)根據(jù)公司貨幣資金管理制度,辦理現(xiàn)金、銀行的存、取、轉(zhuǎn)等結(jié)算手續(xù);

2、及時取得銀行結(jié)算單據(jù),通知業(yè)務(wù)部門,并傳遞給各會計崗位;

3、負(fù)責(zé)辦理銀行賬戶的開立與撤銷,并按規(guī)定實施銀行年檢;

4、負(fù)責(zé)根據(jù)公司貨幣資金管理制度,在業(yè)務(wù)當(dāng)日逐筆登記出納日記賬,清點現(xiàn)金,保證賬實相符;

5、負(fù)責(zé)在下月初根據(jù)出納日記賬及時逐筆核對本月的銀行對賬單,根據(jù)未達(dá)帳項填寫銀行余額調(diào)節(jié)表;

6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

崗位要求:

1. 財務(wù)類專業(yè)大專以上學(xué)歷,接受xxxx年畢業(yè)應(yīng)屆生;

2. 1年以上出納工作經(jīng)驗,熟悉會計基本知識、票據(jù)基本知識;

3. 具備良好的職業(yè)道德及保密意識。

第2篇 資金會計崗位職責(zé)

1.負(fù)責(zé)總部自有資金銀行賬戶管理。

2.負(fù)責(zé)總部自有資金使用與劃撥。

3.負(fù)責(zé)總部與營業(yè)部、交易所之間的自有資金調(diào)撥管理。

4.負(fù)責(zé)公司自營業(yè)務(wù)銀行資金管理。

第3篇 支付中心資金會計崗位職責(zé)

國庫支付中心資金會計崗位職責(zé)

1、依據(jù)收付款令收付各類款項,簽發(fā)支票,辦理電匯并登記銀行、現(xiàn)金日記賬。

2、管理核算單位的轉(zhuǎn)賬支票和現(xiàn)金支票,并根據(jù)支票領(lǐng)用單、現(xiàn)金借款單,登記并辦理支票、現(xiàn)金領(lǐng)取業(yè)務(wù)。

3.對發(fā)出的支票、現(xiàn)金進(jìn)行催交和收回。

4.編制銀行存款、現(xiàn)金日報表。

5.定期與開戶銀行對賬,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

6.協(xié)助主管會計做好其他工作。

第4篇 資金組會計崗位職責(zé)

資金會計崗位職責(zé)

以下就是資金會計崗位職責(zé)等等的介紹，希望為您帶來幫助。

1、精通外貿(mào)進(jìn)口采購環(huán)節(jié)的相關(guān)銀行業(yè)務(wù)(開具信用證、代開信用證等);

2、負(fù)責(zé)公司信貸業(yè)務(wù)銀行賬戶的資金出納和日常管理工作;

3、登記并管理現(xiàn)金及銀行日記賬，及時登記并匯報公司收付款業(yè)務(wù);

4、熟練操作各開戶銀行的網(wǎng)銀;

5、合理規(guī)劃和安排公司資金，保障公司收支業(yè)務(wù)的及時、順暢;

6、根據(jù)公司的相關(guān)財務(wù)制度，復(fù)核公司費用單據(jù)的合理合規(guī)性;

7、負(fù)責(zé)保管公司的印鑒、u盾等銀行業(yè)務(wù)操作工具，保管支票、匯票、對賬單等相關(guān)銀行票據(jù)和單據(jù);

8、負(fù)責(zé)員工工資的復(fù)核并發(fā)放;

資金會計崗位職責(zé)

1、根據(jù)審核通過的支出單據(jù)，在單位存款余額內(nèi)及時辦理資金結(jié)算。妥善保管銀行票據(jù)、印章，確保財政資金的安全;

2、及時登記銀行存款日記總賬和單位銀行存款明細(xì)賬，并將原始憑證及時傳遞給各統(tǒng)管會計登記入賬;

3、定期與各統(tǒng)管會計、銀行核對銀行存款余額，出現(xiàn)差額要及時查明原因，編制銀行存款調(diào)節(jié)表，確保賬賬一致、賬款一致;

4、負(fù)責(zé)審核劃轉(zhuǎn)各單位內(nèi)部轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)。

基金會計崗位職責(zé)

1.負(fù)責(zé)基金投資交易清算業(yè)務(wù)，及估值系統(tǒng)中各類投資組合現(xiàn)金頭寸的賬實一致性的核對

2. 負(fù)責(zé)各類賬戶會計核算與估值，及日終對賬業(yè)務(wù)

3. 制作各類統(tǒng)計報表，按時、準(zhǔn)確地完成產(chǎn)品信息披露，包括但不限于各類定期報告、監(jiān)管報告等

4.完成與資產(chǎn)管理人、托管行和券商的費用結(jié)算

5. 交易系統(tǒng)每日維護(hù)、場外交易指令及資金頭寸的維護(hù)

6. 基金有關(guān)會計資料的歸檔和保管

7.負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)系統(tǒng)改進(jìn)需求建議，及用戶測試

應(yīng)收賬款會計崗位職責(zé)

1、保證金的日常短信、電話營銷、對客戶進(jìn)行拜訪;

2、新客戶聯(lián)系，資料遞交與初步審核、材料簽訂;

3、出款項目信息一覽表、出款計劃表填列，與客戶進(jìn)行出款溝通(主要是確認(rèn)風(fēng)險金、自有資金的收取情況，核實進(jìn)出款的賬戶信息，催收出款的回單，確認(rèn)保證金的到賬時間及合同的具體簽訂時間等);

4、進(jìn)行出款項目的合同簽訂，出款項目的情況跟進(jìn)，與客戶進(jìn)行回款溝通(包括回款時間的確認(rèn)，合同的整理與銷毀、客戶利息的結(jié)算等);

5、進(jìn)行客戶的情況了解、基本戶流水核對、異?；乜铐椀纳蠄?、處理。

第5篇 資金會計崗位職責(zé)范本

資金會計崗位職責(zé)范本

下面就是資金會計崗位職責(zé)范本等等的介紹，希望為您帶來幫助。

1、精通外貿(mào)進(jìn)口采購環(huán)節(jié)的相關(guān)銀行業(yè)務(wù)(開具信用證、代開信用證等);

2、負(fù)責(zé)公司信貸業(yè)務(wù)銀行賬戶的資金出納和日常管理工作;

3、登記并管理現(xiàn)金及銀行日記賬，及時登記并匯報公司收付款業(yè)務(wù);

4、熟練操作各開戶銀行的網(wǎng)銀;

5、合理規(guī)劃和安排公司資金，保障公司收支業(yè)務(wù)的及時、順暢;

6、根據(jù)公司的相關(guān)財務(wù)制度，復(fù)核公司費用單據(jù)的合理合規(guī)性;

7、負(fù)責(zé)保管公司的印鑒、u盾等銀行業(yè)務(wù)操作工具，保管支票、匯票、對賬單等相關(guān)銀行票據(jù)和單據(jù);

8、負(fù)責(zé)員工工資的復(fù)核并發(fā)放。

資金會計崗位職責(zé)

1、恪守會計從業(yè)人員職業(yè)道德。宣傳、貫徹執(zhí)行《會計法》，遵守財經(jīng)法紀(jì)，確保會計信息資料真實、完整、準(zhǔn)確。

2、負(fù)責(zé)日常資金劃撥。科學(xué)設(shè)置會計賬簿、依法進(jìn)行會計核算。預(yù)算內(nèi)外資金撥款根據(jù)總預(yù)算會計簽發(fā)經(jīng)所(局)長審批的《單位月度用款計劃申請審批通知單》或有關(guān)手續(xù)辦理，嚴(yán)格按業(yè)務(wù)流程進(jìn)行，做到手續(xù)完備。

3、負(fù)責(zé)賬戶管理。嚴(yán)格按區(qū)財政局審批開設(shè)銀行帳戶，不得違規(guī)開設(shè)。

4、負(fù)責(zé)資金安全管理。在單位存款余額內(nèi)，按照銀行結(jié)算辦法的規(guī)定，審核辦理統(tǒng)管單位的資金轉(zhuǎn)賬、匯兌、支取現(xiàn)金等資金結(jié)算業(yè)務(wù)，保證統(tǒng)管單位存款的安全。合理確定統(tǒng)管單位備用金限額，并以書面形式告知統(tǒng)管單位。對每一筆撥款通知單，進(jìn)行合規(guī)性審核，方可開具撥款單?？铐棑芨逗螽?dāng)日內(nèi)，要實行款項直達(dá)、執(zhí)行結(jié)果的信息反饋。

5、負(fù)責(zé)定期對帳。負(fù)責(zé)核算各單位的存款增減變動情況，如有未達(dá)賬項須編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表， 管理好統(tǒng)管單位的各類貨幣資金。每日終了下午5時前與總預(yù)算會計、統(tǒng)管會計辦理有關(guān)資金收付憑證的移交手續(xù)，每月5日前與總預(yù)算會計、統(tǒng)管會計、各單位出納核對銀行存款及帳目。分開戶行、統(tǒng)管單位核算銀行存款并與開戶銀行對帳，做到帳帳、帳證、帳表、帳實相符。

6、負(fù)責(zé)資金會計資料的收集。按照檔案管理要求整理好所經(jīng)手的會計檔案，在規(guī)定時間內(nèi)將檔案移交到綜合檔案室，確保資料齊全。

7、切實增強安全防范意識，嚴(yán)格實行印鑒分管，且不得經(jīng)手現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，保證資金安全。

8、增強窗口服務(wù)意識。正確處理好服務(wù)與監(jiān)管的關(guān)系，按規(guī)程和服務(wù)規(guī)范辦事。

儲蓄會計主管崗位職責(zé)

1.嚴(yán)格遵守國家相關(guān)法律、法規(guī)，按照會計制度進(jìn)行會計管理工作。

2.組織有關(guān)會計法規(guī)、制度和文件的學(xué)習(xí)，組織全市會計人員培訓(xùn)工作。

3.組織全市會計核算、決算工作。

4.對市局射十員、出納員相關(guān)操作進(jìn)行授權(quán)。

5.組織全市會計檢查工作，對本部門及各級機(jī)構(gòu)會計人員的履職情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，保證本機(jī)構(gòu)會計數(shù)據(jù)的真實可靠。

6.及時解決工作中出現(xiàn)的問題，對于重大問題及時向主管負(fù)責(zé)人匯報。

7.報告儲匯資金安全管理有關(guān)工作情況，提出隱患的整改意見和建議并負(fù)責(zé)具體落實。

8.保證轄屬網(wǎng)點使用國家郵政局、郵政儲匯局或省(區(qū)、市)局郵政儲匯局統(tǒng)一印制的儲匯重要空白憑證。

9.積極配合査處儲匯資金案件并認(rèn)真分析發(fā)案原因，提出改進(jìn)建議。

10.及時査看所轄各局的會計報表，分析會計數(shù)據(jù)及相關(guān)指標(biāo)，為領(lǐng)導(dǎo)的經(jīng)營分析提供可靠的依據(jù)及數(shù)據(jù)。

11.完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

資金管理員崗位職責(zé)

1.填制和管理酒店的記賬憑證，負(fù)責(zé)辦理銀行貸款、還款及調(diào)匯業(yè)務(wù)。

2.負(fù)責(zé)酒店管理公司大筆拆借款賬務(wù)處理，并負(fù)責(zé)催收本息。

3.負(fù)責(zé)催收、清理銀行撥付的各項往來賬款，對長期欠賬戶要査明原因，及時采取措施。

4.按月認(rèn)真核查所管賬戶發(fā)生金額的正確性，發(fā)現(xiàn)問題及時予以解決。

5.加強對固定資產(chǎn)和流動資金的日常管理，及時掌握流動資金的使用和周轉(zhuǎn)情況，定期向部門主管匯報工作情況。

6.每季與固定資產(chǎn)保管員核對賬目、實物，做到賬賬、賬物相符，若發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)查明原因，及時解決。

7.以上月各營業(yè)部門收人為基數(shù)，每月按規(guī)定計提和交納各種稅金，并報送有關(guān)稅務(wù)表格。

第6篇 支付中心資金出納組會計主管崗位職責(zé)

國庫支付中心資金出納組會計主管崗位職責(zé)

在總會計的領(lǐng)導(dǎo)下開展工作,直接對總會計負(fù)責(zé)。

1、組織本核算組的會計工作,執(zhí)行大廳的電算化管理制度,保證會計資料的合法、真實、完整。

2、負(fù)責(zé)與財政局的資金結(jié)算和上繳各類政府非稅收入。

3、保管核算單位財務(wù)印鑒,負(fù)責(zé)簽發(fā)支票的審核和用印。

4、復(fù)核收、付款令,及時準(zhǔn)確劃轉(zhuǎn)各類款項。

5、完成核算中心、國庫、代理銀行各賬戶的對賬、清算工作。

6、掌握各單位資金收支狀況,審核資金收支日報表。

7、負(fù)責(zé)保管本年度及上兩年度的會計檔案,保管期滿后移交區(qū)檔案館。

8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

第7篇 資金預(yù)算會計崗位職責(zé)

資金/會計/預(yù)算(經(jīng)理/副總監(jiān)) 資金:

強化回籠及付款管理,推進(jìn)外幣業(yè)務(wù)管理,促進(jìn)受限資金解活,提升資金使用效率。

具體職責(zé):

1、推進(jìn)事業(yè)部銷售回籠資金管理,持續(xù)提升事業(yè)部整體綜合回款率;

2、督促事業(yè)部各城市公司受限資金解活,最大限度盤活各類資金;

3、實時更新事業(yè)部資金計劃,協(xié)調(diào)管控城市公司各類資金支付;

4、推進(jìn)外幣業(yè)務(wù)管理;

5、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

會計經(jīng)理:

1、牽頭組織事業(yè)部各城市公司的聯(lián)合檢查工作,

2、定期更新財務(wù)手冊,

3、參與事業(yè)部新項目的盡職調(diào)查,

4、協(xié)助推進(jìn)城市公司月度考核工作。

預(yù)算:

1、相關(guān)區(qū)域的預(yù)算管理工作;

2、新項目投資測算評估審核;

3、信息化系統(tǒng)的維護(hù);

4、參與相關(guān)流程的審核;

5、參與財務(wù)分析 資金、會計、預(yù)算財務(wù)方向皆有職位空缺 資金:

強化回籠及付款管理,推進(jìn)外幣業(yè)務(wù)管理,促進(jìn)受限資金解活,提升資金使用效率。

具體職責(zé):

1、推進(jìn)事業(yè)部銷售回籠資金管理,持續(xù)提升事業(yè)部整體綜合回款率;

2、督促事業(yè)部各城市公司受限資金解活,最大限度盤活各類資金;

3、實時更新事業(yè)部資金計劃,協(xié)調(diào)管控城市公司各類資金支付;

4、推進(jìn)外幣業(yè)務(wù)管理;

5、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

會計經(jīng)理:

1、牽頭組織事業(yè)部各城市公司的聯(lián)合檢查工作,

2、定期更新財務(wù)手冊,

3、參與事業(yè)部新項目的盡職調(diào)查,

4、協(xié)助推進(jìn)城市公司月度考核工作。

預(yù)算:

1、相關(guān)區(qū)域的預(yù)算管理工作;

2、新項目投資測算評估審核;

3、信息化系統(tǒng)的維護(hù);

4、參與相關(guān)流程的審核;

5、參與財務(wù)分析

第8篇 單位資金會計崗位職責(zé)

單位資金會計崗位職責(zé)(一)

以下就是單位資金會計崗位職責(zé)等等的介紹，希望為您帶來幫助。

1. 協(xié)助完成現(xiàn)金及帳戶管理工作，通過網(wǎng)銀網(wǎng)上銀行查詢賬戶余額及交易明細(xì);

2. 維護(hù)票據(jù)到賬查詢系統(tǒng)，網(wǎng)銀明細(xì)下載及對賬單導(dǎo)入及日常維護(hù);

3. 賬戶余額核對，核對紙質(zhì)賬單及網(wǎng)上銀行對賬單;

4. 協(xié)助追收各地店鋪回單稅單;

5. 協(xié)助管理銀行協(xié)議、證照等重要文件;

6. 跟進(jìn)各地店鋪的資金管理事務(wù)，協(xié)助完成上級安排跟進(jìn)其他特殊項目。

單位資金會計崗位職責(zé)(二)

1 辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)：包括借支、報銷、貨款等支付，相關(guān)票據(jù)的轉(zhuǎn)付及進(jìn)賬等工作，根據(jù)現(xiàn)金及銀行收付情況，登記現(xiàn)金及銀行日記賬;

2 銀行相關(guān)業(yè)務(wù)辦理：辦理公司賬戶開戶、銷戶;辦理現(xiàn)金存現(xiàn)、相關(guān)票據(jù)的進(jìn)賬及單據(jù)提交;打印銀行對賬單及回單等;

3 提供有關(guān)資金狀況的信息：編制資金日報表、查詢各賬戶的存款余額，以保證資金的合理調(diào)度;收支信息的提供，包括及時向業(yè)務(wù)部門報送回款信息、向采購部門及時提供支付信息、向員工提供報銷信息;

4 現(xiàn)金、票據(jù)及印章保管：妥善保管支票、承兌匯票等各類銀行票據(jù)，并做好領(lǐng)用登記工作;現(xiàn)金、票據(jù)定期盤點核對，保證資金安全;保管空白結(jié)算憑證和印章;

5 銀行賬戶的管理及維護(hù)：妥善保管各類銀行賬戶開戶資料、預(yù)留印鑒卡等重要資料;及時核對銀行賬，有差額時需編制銀行余額調(diào)節(jié)表;將銀行對賬單裝訂成冊，存檔保管;

6 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

單位資金會計崗位職責(zé)(三)

(1)核對賬務(wù)，做好應(yīng)收賬款的催收;

(2) 負(fù)責(zé)公司日常財務(wù)的編制工作;

(3) 負(fù)責(zé)組織其他報表(統(tǒng)計、銀行等)的填制和報送;

(4) 負(fù)責(zé)會計資料的裝訂，并及時移交、存檔;

(5) 參與固定資產(chǎn)的檢查、盤點工作，對固定資產(chǎn)增減變化、報廢、報損等進(jìn)行賬務(wù)處理和臺賬登記;

(6) 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

單位資金會計崗位職責(zé)(四)

1、梳理資金管理流程，出報銷請款制度

2、提高資金使用率

3、負(fù)責(zé)日常資金劃撥規(guī)劃及處理

4、資金賬務(wù)與會計賬務(wù)定期核對

5、出資金報表

6、預(yù)算執(zhí)行，情況跟蹤落實及控制

7、云賬戶及云幣賬戶統(tǒng)計及核算

8、資金風(fēng)險把控。