第1篇 往來(lái)會(huì)計(jì)-崗位職責(zé)
作為公司的往來(lái)會(huì)計(jì),在工作中常與哪些工作打交道,工作的細(xì)節(jié)有有哪些呢以下提供往來(lái)會(huì)計(jì)崗位職責(zé)資料參考。
1、負(fù)責(zé)銀行往來(lái)業(yè)務(wù)核算。
(1)核算與銀行往來(lái)有關(guān)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)。
(2)定期核對(duì)銀行賬目,并進(jìn)行反饋;
(3)掌握銀行賬面余額,月底核對(duì)銀行賬戶并做余額調(diào)節(jié)表。
2、負(fù)責(zé)國(guó)外銷售應(yīng)收賬款往來(lái)業(yè)務(wù)核算。
(1)核算國(guó)外銷售應(yīng)收賬款并記錄;
(2)憑發(fā)票登記,記賬;
(3)定期與銷售人員核對(duì)銷售明細(xì)賬及監(jiān)督匯款。
3、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬及相關(guān)明細(xì)賬。
4、研究并掌握公司在資本市場(chǎng)上的運(yùn)作規(guī)則及相關(guān)的法規(guī)條例。
5、對(duì)市場(chǎng)部的銷售情況進(jìn)行核對(duì)、核實(shí)匯款、調(diào)賬、催單。
6、完成上級(jí)委派的其他任務(wù)。
1.根據(jù)原始憑證,審核記賬憑證;
2.負(fù)責(zé)編制轉(zhuǎn)帳記帳憑證;
3.負(fù)責(zé)登記發(fā)貨統(tǒng)計(jì)日?qǐng)?bào)表;
4.負(fù)責(zé)登記往來(lái)臺(tái)賬;
5.負(fù)責(zé)每旬與統(tǒng)計(jì)進(jìn)行發(fā)貨信息核對(duì),保證各數(shù)據(jù)真實(shí)準(zhǔn)確;
6.負(fù)責(zé)司機(jī)運(yùn)費(fèi)審核工作;
7.負(fù)責(zé)應(yīng)收款項(xiàng)結(jié)算工作;
8.負(fù)責(zé)與各運(yùn)輸公司、各車輛及時(shí)核對(duì)運(yùn)輸費(fèi)用,保證運(yùn)費(fèi)金額準(zhǔn)確無(wú)誤;
9.負(fù)責(zé)每月與客戶進(jìn)行往來(lái)核對(duì),保證應(yīng)收款項(xiàng)準(zhǔn)確無(wú)誤;
10.負(fù)責(zé)監(jiān)督運(yùn)價(jià)執(zhí)行情況,月末出具運(yùn)價(jià)執(zhí)行情況報(bào)告,確保按公司制定運(yùn)價(jià)制度執(zhí)行;
11.負(fù)責(zé)對(duì)公司運(yùn)輸情況進(jìn)行數(shù)據(jù)分析工作;
12.負(fù)責(zé)派車單發(fā)貨回單及貨險(xiǎn)回單的裝訂及存檔工作;
13.負(fù)責(zé)每月成本發(fā)票收集整理粘貼以及裝訂工作;
14.財(cái)務(wù)部臨時(shí)工作;
15、保守本公司的商業(yè)秘密;
16、其他領(lǐng)導(dǎo)安排的臨時(shí)事項(xiàng)。
第2篇 往來(lái)應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位職責(zé)
往來(lái)應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位職責(zé)
以下就是往來(lái)應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位職責(zé)等等的介紹，希望為各位帶來(lái)幫助。
往來(lái)會(huì)計(jì)崗位職責(zé)如下：
1、應(yīng)收及預(yù)收、應(yīng)付及預(yù)付賬款結(jié)算。
2、應(yīng)收及預(yù)收、應(yīng)付及預(yù)付款項(xiàng)核算、應(yīng)付及預(yù)付賬戶管理。
3、定期、不定期應(yīng)收及預(yù)收、應(yīng)付及預(yù)付款項(xiàng)對(duì)賬。
4、分析應(yīng)付款項(xiàng)賬齡、賬期管理。
5、應(yīng)收及應(yīng)付利息核算。
6、制定應(yīng)收及應(yīng)會(huì)、應(yīng)付及預(yù)付款項(xiàng)的核算和管理辦法。
7、完成領(lǐng)導(dǎo)交待的其他工作事項(xiàng)。
應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位職責(zé)如下：
1、編制原材料、輔料的出庫(kù)憑證，結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用，計(jì)算產(chǎn)品完工成本并編制相應(yīng)憑證，出具本月成本核算表;
2、進(jìn)行產(chǎn)品成本分析，尋找產(chǎn)品成本的節(jié)約空間; 為管理層提出成本改進(jìn)建議;
3、復(fù)核監(jiān)督倉(cāng)庫(kù)及車間的期末盤點(diǎn);
4、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款對(duì)賬與收款管理、發(fā)出商品驗(yàn)收跟蹤等;
5、審核處理金碟、oa系統(tǒng)單據(jù)(包含收款單據(jù)、預(yù)收款單據(jù)、銷售發(fā)票、核銷單據(jù)并生成憑證等);
6、為公司的降本工作提供建議方法解決方案;
7、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
電商財(cái)務(wù)專員往來(lái)會(huì)計(jì)崗位職責(zé)
崗位職責(zé)：
1.發(fā)票開(kāi)具;根據(jù)公司的銷售情況，按時(shí)給客戶開(kāi)具增值稅發(fā)票，確保發(fā)票開(kāi)具的準(zhǔn)確性、及時(shí)性;
2.發(fā)票管理，包括發(fā)票的打印、分聯(lián)、蓋章以及發(fā)票紅沖、作廢等;
3.協(xié)助發(fā)票業(yè)務(wù)咨詢，及時(shí)解答各部門關(guān)于發(fā)票問(wèn)題的咨詢;
4.負(fù)責(zé)發(fā)票信息核對(duì)和開(kāi)票往來(lái)登記;
5.負(fù)責(zé)各類業(yè)務(wù)往來(lái)表格登記，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無(wú)誤;
6.業(yè)務(wù)回款數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)及核對(duì);
7.負(fù)責(zé)往來(lái)對(duì)賬和月底數(shù)據(jù)核對(duì)以及各類表格維護(hù)工作; 其他臨時(shí)性工作安排。
任職條件：
1.男女不限，?？萍耙陨蠈W(xué)歷;需具備從業(yè)資格證，具備二年以上從業(yè)經(jīng)驗(yàn)
2.工作細(xì)心、認(rèn)真，有耐心;
3.較強(qiáng)的邏輯思維能力和抗壓能力;
4.態(tài)度積極主動(dòng)，性格外向樂(lè)觀，具有較強(qiáng)的表達(dá)能力、溝通能力、學(xué)習(xí)能力和執(zhí)行能力;
5.熟練使用office和excel辦公軟件及自動(dòng)化辦公設(shè)備。
應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位職責(zé)
職位描述：
1、按照各直供賣場(chǎng)要求，按時(shí)完成結(jié)算開(kāi)票工作;
2、應(yīng)收賬款回款、清賬處理;
3、直供客戶市場(chǎng)費(fèi)預(yù)提、沖銷核算管理;
4、月末結(jié)賬后各相關(guān)報(bào)表制作、分析、追蹤處理;
5、配合kam擔(dān)當(dāng)與直供客戶開(kāi)展對(duì)賬工作，完成貨款及賬扣發(fā)票回收;
6、新渠道直供客戶應(yīng)收賬款管理;
7、應(yīng)收賬款崗位、費(fèi)用會(huì)計(jì)崗位可輪崗。
任職資格：
1、2年以上應(yīng)收賬款崗位經(jīng)驗(yàn)，快消行業(yè)優(yōu)先考慮;
2、熟悉sap財(cái)務(wù)軟件優(yōu)先;
3、良好的學(xué)習(xí)能力、獨(dú)立工作能力和財(cái)務(wù)分析能力;
4、工作細(xì)致，責(zé)任感強(qiáng)，良好的溝通能力、團(tuán)隊(duì)精神;
5、excel能力較強(qiáng)
6、有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證或者初級(jí)證書的優(yōu)先考慮。
工業(yè)應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位職責(zé)
1. 收款單據(jù)賬款審核
1) 審核網(wǎng)上銀行回款的日期、客戶、金額是否和輸入單據(jù)一致;
2. 銷售發(fā)票審核
2) 審核銷售發(fā)票的抬頭、日期、數(shù)量、稅額、金額是否與系統(tǒng)一致;
3) 根據(jù)銷售發(fā)票及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整編制應(yīng)收賬款憑證，核對(duì)每個(gè)客戶的回款情況，以便了解客戶的往來(lái)款;
3. 應(yīng)收對(duì)賬
4) 根據(jù)應(yīng)收賬款制度規(guī)范核算，正確使用會(huì)計(jì)科目，及時(shí)反映每筆往來(lái)款項(xiàng)，以隨時(shí)掌握應(yīng)收、預(yù)付賬款的形成、回收增減變化情況，并及時(shí)辦理對(duì)帳，把拖欠的應(yīng)收賬款余額反饋給銷售經(jīng)辦人員及時(shí)進(jìn)行催討，加速貨款回籠，避免發(fā)生損失;
4. 監(jiān)督銷行發(fā)貨，賒銷
5) 定期對(duì)銷售行政發(fā)貨單，零售單價(jià)、數(shù)量等做相應(yīng)的抽查，減少發(fā)貨單價(jià)錯(cuò)誤;
6) 定期對(duì)銷售行政的賒銷利息，進(jìn)行審核;
5. 編制“賬齡分析表”
7) 編制編制賬齡分析表，檢查應(yīng)收賬款的實(shí)際占用天數(shù)，企業(yè)對(duì)其收回的監(jiān)督，可通過(guò)編制賬齡分析表進(jìn)行，據(jù)此了解，客戶資金回籠的具體情況，有多少欠款尚在信用期內(nèi)，應(yīng)及時(shí)監(jiān)督，有多少欠款已超過(guò)信用期，計(jì)算出超時(shí)長(zhǎng)短的款項(xiàng)各占多少百分比，估計(jì)有多少欠款會(huì)造成壞賬;
6. 計(jì)提壞賬
8) 每年應(yīng)定期對(duì)應(yīng)收賬款余額進(jìn)行賬齡分析，對(duì)賬齡較長(zhǎng)又不能收回的應(yīng)收賬款要查明原因，追究責(zé)任。對(duì)確實(shí)無(wú)法收回的，按規(guī)定程序?qū)徟?，作為壞帳損失沖銷提取的壞帳準(zhǔn)備;
7. 完成上級(jí)主管交辦的其他工作。
第3篇 往來(lái)會(huì)計(jì)崗位職責(zé)職位要求
崗位職責(zé)：
1、客戶對(duì)賬、銷售統(tǒng)計(jì)分析、銷售回款管理、向客戶開(kāi)票；
2、成本統(tǒng)計(jì)、供應(yīng)商付款管理、成本分析；
3、財(cái)務(wù)相關(guān)其他事務(wù)。
職位要求：
1、本科學(xué)歷，財(cái)務(wù)相關(guān)專業(yè)；
2、熟練office辦公軟件及erp軟件操作；
3、有生產(chǎn)型企業(yè)的財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)，有往來(lái)會(huì)計(jì)工作優(yōu)先；
4、良好的職業(yè)素養(yǎng)和溝通協(xié)調(diào)能力。
崗位要求：
學(xué)歷要求：大專
語(yǔ)言要求：不限
年齡要求：不限
工作年限：3-4年經(jīng)驗(yàn)
第4篇 公司內(nèi)部往來(lái)費(fèi)用綜合分析會(huì)計(jì)崗位職責(zé)
公司內(nèi)部往來(lái)、費(fèi)用、綜合分析會(huì)計(jì)崗位職責(zé)
□工作要求:
費(fèi)用報(bào)銷憑證的審核編制,內(nèi)部往來(lái)的核對(duì),對(duì)三項(xiàng)費(fèi)用的統(tǒng)計(jì)分析,每月結(jié)合實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況及時(shí)進(jìn)行財(cái)務(wù)綜合分析。
*主要工作內(nèi)容:
一、負(fù)責(zé)費(fèi)用類現(xiàn)金收支憑證的編制,配合出納核對(duì)現(xiàn)金帳。
二、負(fù)責(zé)每月關(guān)聯(lián)單位以及其他應(yīng)收款、其他應(yīng)付款相關(guān)單位帳務(wù)核對(duì)工作,其中與關(guān)聯(lián)公司對(duì)帳要形成對(duì)帳確認(rèn)函。
三、負(fù)責(zé)單項(xiàng)成本預(yù)算資料歸檔工作,對(duì)于成本預(yù)算、完工、驗(yàn)收、決算等資料及時(shí)存檔,整理形成卷宗。
四、每月對(duì)本部三項(xiàng)費(fèi)用統(tǒng)計(jì)制表,進(jìn)行對(duì)比分析。
五、及時(shí)編制月度財(cái)務(wù)分析報(bào)告。
六、負(fù)責(zé)公司及部門內(nèi)部文件簽收傳閱存檔工作。
七、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
□會(huì)計(jì)科目:其他應(yīng)收款、其他應(yīng)付款、管理費(fèi)用、營(yíng)業(yè)費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用等
第5篇 高校往來(lái)會(huì)計(jì)崗位職責(zé)
高校往來(lái)會(huì)計(jì)崗位職責(zé)
以下就是高校往來(lái)會(huì)計(jì)崗位職責(zé)等等的介紹，希望為您帶來(lái)幫助。
1、建立往來(lái)款項(xiàng)清算手續(xù)制度;
2、辦理往來(lái)款項(xiàng)的結(jié)算業(yè)務(wù);
3、負(fù)責(zé)往來(lái)款項(xiàng)結(jié)算的明細(xì)核算;
4、負(fù)責(zé)保證金、押金、應(yīng)收款項(xiàng)、預(yù)收款項(xiàng)的管理;
5、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬及相關(guān)明細(xì)賬;
6、完成上級(jí)委派的其他任務(wù)。
公司往來(lái)會(huì)計(jì)崗位職責(zé)
1、同有關(guān)部門制定應(yīng)付及預(yù)付款項(xiàng)的核算和管理辦法;
2、辦理往來(lái)核算工作，審查往來(lái)通知書并及時(shí)進(jìn)行帳務(wù)處理;
3、及時(shí)與供應(yīng)商對(duì)帳，為往來(lái)帳款提供準(zhǔn)確的信息;
4、定期進(jìn)行應(yīng)付及預(yù)付款項(xiàng)的對(duì)賬;
5、妥善保管會(huì)計(jì)資料，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)任務(wù)。
工程會(huì)計(jì)崗位職責(zé)
1、 負(fù)責(zé)企業(yè)在建倉(cāng)庫(kù)工程會(huì)計(jì)核算工作;
2、 負(fù)責(zé)店鋪裝修工程和修繕項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收復(fù)核工作;
3、 負(fù)責(zé)審核工程預(yù)算單、結(jié)算單;
4、 負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)的費(fèi)用進(jìn)行申報(bào);
5、 負(fù)責(zé)工程款項(xiàng)的預(yù)支審核;
6、 負(fù)責(zé)工程裝修資料的統(tǒng)計(jì)。
會(huì)計(jì)主管崗位職責(zé)
1、按照國(guó)家會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，記賬、核帳、報(bào)賬做到手續(xù)完備、數(shù)字準(zhǔn)確、賬目清楚、按期報(bào)賬;
2、編制會(huì)計(jì)報(bào)表要做到賬目健全、賬目清楚、日清月結(jié)、賬證賬務(wù)相符，報(bào)表要做到內(nèi)容完整，數(shù)字清楚正確、報(bào)送及時(shí);
3、按照經(jīng)濟(jì)核算原則，定期檢查分析企業(yè)財(cái)務(wù)計(jì)劃、成本計(jì)劃和利潤(rùn)計(jì)劃的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果，及時(shí)向總經(jīng)理提出合理化建議，當(dāng)好企業(yè)參謀;
4、依照會(huì)計(jì)檔案管理辦法建立和管理財(cái)務(wù)檔案，做到資料齊全、保密;
5、完成企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)交的其他相關(guān)工作。
第6篇 往來(lái)會(huì)計(jì)崗位職責(zé)介紹
以下就是往來(lái)會(huì)計(jì)崗位職責(zé)介紹等等的介紹，希望為您帶來(lái)幫助。
崗位職責(zé)：
1、審核各類單據(jù)和采購(gòu)價(jià)格、銷售價(jià)格，整理單據(jù)、裝訂成冊(cè);
2、往來(lái)對(duì)賬，及時(shí)清理往來(lái)業(yè)務(wù);
3、審核采購(gòu)付款、報(bào)銷單;
4、關(guān)注訂單進(jìn)程，與銷售業(yè)務(wù)員及時(shí)溝通，開(kāi)具銷售發(fā)票，并跟蹤貨款回收情況;
5、出口退稅工作;
6、成本核算工作;
7、領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事項(xiàng)。
工作要求：
1、 具有財(cái)會(huì)工作2年以上經(jīng)歷，其中制造型企業(yè)財(cái)會(huì)工作1年以上;
2、熟練操作辦公軟件，熟悉開(kāi)票系統(tǒng);
3、 掌握基本的主辦會(huì)計(jì)核算與管理技能、熟悉制造型企業(yè)財(cái)會(huì)制度和核算辦法、熟悉稅收法規(guī)和財(cái)會(huì)軟件操作技能(用友軟件優(yōu)先);
4、良好的學(xué)習(xí)能力、獨(dú)立工作能力、分析能力、組織能力;
5、思維敏捷、踏實(shí)肯干;
6、做過(guò)出口退稅優(yōu)先。
往來(lái)會(huì)計(jì)崗位職責(zé)介紹
第7篇 費(fèi)用與往來(lái)會(huì)計(jì)崗位職責(zé)范本
1.負(fù)責(zé)總部日常費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)審核。
2.負(fù)責(zé)總部日常業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理。
3.負(fù)責(zé)總部賬套分析報(bào)表的出具。
4.負(fù)責(zé)總部往來(lái)核算、固定資產(chǎn)管理。
第8篇 簡(jiǎn)述往來(lái)會(huì)計(jì)崗位職責(zé)
簡(jiǎn)述往來(lái)會(huì)計(jì)崗位職責(zé)(1)
以下就是簡(jiǎn)述往來(lái)會(huì)計(jì)崗位職責(zé)等等的介紹，希望為您帶來(lái)幫助。
1 負(fù)責(zé)辦理公司現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，銀行存款日記賬與會(huì)計(jì)總賬核對(duì)，資金盤點(diǎn)，確保公司現(xiàn)金流的正常使用。
2 按現(xiàn)金收付記帳，憑合法票據(jù)手續(xù)辦理現(xiàn)金款項(xiàng)收付，及時(shí)登記資金日?qǐng)?bào)表，做到日清月結(jié)，及時(shí)盤庫(kù)，保證賬實(shí)相符。
3 按公司財(cái)務(wù)規(guī)定制度辦理日?，F(xiàn)金支出;
4 依據(jù)公司報(bào)銷制度，對(duì)員工費(fèi)用報(bào)銷進(jìn)行初審;
5 各項(xiàng)單據(jù)錄入系統(tǒng)及物流對(duì)賬單復(fù)核;
6 負(fù)責(zé)監(jiān)督公司存貨(成品、原材料)的盤點(diǎn)，保障公司資產(chǎn)的安全;
7 整理、裝訂憑證，賬冊(cè)和有關(guān)資料，及時(shí)歸檔，防止丟失或損壞;
8 負(fù)責(zé)公司用印管理，依據(jù)審批權(quán)限用印并對(duì)用印文件整理歸檔;
9 其他財(cái)務(wù)相關(guān)工作。
簡(jiǎn)述往來(lái)會(huì)計(jì)崗位職責(zé)(2)
1)負(fù)責(zé)客戶、供應(yīng)商往來(lái)賬單和發(fā)票的審核;業(yè)務(wù)部門的單據(jù)審核;
2)做好應(yīng)收應(yīng)付賬款日常核對(duì)及資料存檔工作;
3)編制應(yīng)收賬款報(bào)表，出具收入分析報(bào)告，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，上報(bào)及時(shí);
4)做好應(yīng)收賬款的催收工作，加強(qiáng)應(yīng)收賬款的管理;
5)負(fù)責(zé)應(yīng)收應(yīng)付賬款賬齡分析;對(duì)應(yīng)收賬款金額較大、賬齡較長(zhǎng)的客戶進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤;
6)提供客戶回款計(jì)劃執(zhí)行情況及當(dāng)月回款計(jì)劃表，編制貨款付款計(jì)劃表;
7)統(tǒng)計(jì)開(kāi)票、收票情況，定期向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)工作;
8)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事情。
簡(jiǎn)述往來(lái)會(huì)計(jì)崗位職責(zé)(3)
1.負(fù)責(zé)核對(duì)公司各電商平臺(tái)及供應(yīng)商賬目;
2.負(fù)責(zé)往來(lái)賬目的核銷、收款的提醒;
3.負(fù)責(zé)稅票的開(kāi)據(jù)、購(gòu)買工作;
4.負(fù)責(zé)公司客戶、供應(yīng)商費(fèi)用的錄入、審核工作;
5.負(fù)責(zé)部分成本核算工作;
6.負(fù)責(zé)報(bào)稅及做賬工作;
7.負(fù)責(zé)公司證件、資質(zhì)的辦理，變更工作。
簡(jiǎn)述往來(lái)會(huì)計(jì)崗位職責(zé)(4)
1、根據(jù)銷售合同對(duì)每個(gè)客戶建立臺(tái)帳管理，做好銷售合同的管理，每月初及時(shí)同業(yè)務(wù)員核對(duì)訂單跟蹤執(zhí)行情況與應(yīng)收、預(yù)收帳款;保證帳實(shí)相符。
2、負(fù)責(zé)復(fù)核公司的計(jì)劃成本和生產(chǎn)單成本，編制成本報(bào)表;
3、認(rèn)真核對(duì)并確認(rèn)客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認(rèn)工作，登記應(yīng)收帳款明細(xì)臺(tái)帳(按合同號(hào));
4、對(duì)應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長(zhǎng)的客戶進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤，包括及時(shí)與客戶對(duì)帳。負(fù)責(zé)應(yīng)收帳款帳齡分析;
5、負(fù)責(zé)編制并報(bào)送應(yīng)收與計(jì)劃成本等各項(xiàng)相關(guān)報(bào)表;
6、負(fù)責(zé)審核銷售合同是否按公司定價(jià)進(jìn)行報(bào)價(jià)，對(duì)低于公司訂價(jià)的合同及時(shí)進(jìn)行上報(bào);
7、負(fù)責(zé)審核銷售合同，并與erp核對(duì)錄入是否準(zhǔn)確;錄入excle合同管理與計(jì)劃收入、成本明細(xì)表;
8、負(fù)責(zé)配合制定計(jì)劃成本核算方法;
9、負(fù)責(zé)erp產(chǎn)成品入出庫(kù)、過(guò)帳、審核及編制憑證工作;
10、負(fù)責(zé)erp現(xiàn)金與收款erp憑證的編制與余額的核對(duì)工作。
第9篇 往來(lái)會(huì)計(jì)崗位職責(zé)范本
往來(lái)會(huì)計(jì)崗位職責(zé)范本1
以下就是往來(lái)會(huì)計(jì)崗位職責(zé)范本等等的介紹，希望為您帶來(lái)幫助。
1、在財(cái)務(wù)經(jīng)理的業(yè)務(wù)指導(dǎo)下嚴(yán)格遵守各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律開(kāi)展工作。
2、根據(jù)已審核好的原始單據(jù)做好憑證。
3、負(fù)責(zé)及時(shí)與外部單位對(duì)帳，做到帳帳相符，做好應(yīng)付賬款的核算和處理，做到帳張相符、帳證相符。
4、負(fù)責(zé)公司其他應(yīng)付賬款的核算和處理。
5、負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用處理工作，并在主機(jī)上錄入向個(gè)體工商戶購(gòu)買的物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)及購(gòu)買日期。
6、負(fù)責(zé)公司錄入新購(gòu)進(jìn)的各項(xiàng)固定資產(chǎn)的基本信息、使用部門與其他和原值與折舊，并生成憑證。
7、根據(jù)公司的要票計(jì)劃 ，向供應(yīng)商索要發(fā)票。
8、月末盤點(diǎn)，做到客觀真實(shí)。
9、裝訂內(nèi)、外帳憑證。
10保管會(huì)計(jì)資料，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他各項(xiàng)任務(wù)。
往來(lái)會(huì)計(jì)崗位職責(zé)范本2
1. 會(huì)同有關(guān)部門制定本企業(yè)的信用政策，建立、健全往來(lái)款項(xiàng)結(jié)算與核對(duì)的程序和制度，明確應(yīng)收款項(xiàng)管理責(zé)任，積極了解客戶資信情況，防止壞賬損失。
2. 按照債權(quán)債務(wù)種類，應(yīng)收應(yīng)付對(duì)象的具體單位和個(gè)人分類設(shè)置總分類賬和明細(xì)分類賬，根據(jù)審核后的記賬憑證逐筆登記明細(xì)賬并結(jié)出余額。
3. 督促有關(guān)方面及時(shí)進(jìn)行往來(lái)款項(xiàng)的結(jié)算。當(dāng)托收款項(xiàng)被對(duì)方單位部分或者拒付時(shí)，應(yīng)積極協(xié)同有關(guān)部門查明原因，及時(shí)處理;對(duì)于購(gòu)銷業(yè)務(wù)以外的各種應(yīng)收、暫付款項(xiàng)，要及時(shí)催收結(jié)算;對(duì)于應(yīng)付、暫收款項(xiàng)，要約定清償;對(duì)于確實(shí)無(wú)法收回的應(yīng)收賬款，要及時(shí)辦理領(lǐng)用和報(bào)銷手續(xù)，加強(qiáng)管理，對(duì)預(yù)借的差旅費(fèi)，要及時(shí)辦理報(bào)銷手續(xù)，收回余額，不得拖欠和挪用。
4. 會(huì)同有關(guān)部門定期組織往來(lái)款項(xiàng)的核對(duì)。對(duì)于購(gòu)銷業(yè)務(wù)產(chǎn)生的應(yīng)收、應(yīng)付款，應(yīng)協(xié)同采購(gòu)及銷售部門核對(duì);對(duì)于購(gòu)銷業(yè)務(wù)以外的暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付、備用金等往來(lái)款項(xiàng)應(yīng)定期抄列清單，或以個(gè)別特殊方式核對(duì);對(duì)于長(zhǎng)期呆滯的往來(lái)款項(xiàng)，特別是長(zhǎng)期未能收回的債權(quán)，應(yīng)會(huì)同有關(guān)部門及時(shí)調(diào)查并向上級(jí)報(bào)告，做好往來(lái)款項(xiàng)的清收及核銷工作，以提供企業(yè)資金的利用效率。
5. 期末計(jì)提商業(yè)匯票利息，分配長(zhǎng)期應(yīng)收應(yīng)付款融資收益或費(fèi)用，計(jì)提壞賬準(zhǔn)備金。
6. 辦理企業(yè)應(yīng)收票據(jù)貼現(xiàn)、應(yīng)收款項(xiàng)抵債權(quán)等業(yè)務(wù)。
往來(lái)會(huì)計(jì)崗位職責(zé)范本3
1、按照公司管理制度的要求做好往來(lái)賬的管理工作;
2、根據(jù)核算和管理的需要，設(shè)置明細(xì)帳進(jìn)行明細(xì)核算;
3、認(rèn)真復(fù)核各種暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付和借款單據(jù)，填制憑證并簽章，由現(xiàn)金或銀行出納辦理收付款業(yè)務(wù);
4、認(rèn)真審核外地出差借款，控制借款額度;
5、督促預(yù)支差旅費(fèi)的員工及時(shí)辦理報(bào)銷還款手續(xù)。及時(shí)清理各種暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付款，對(duì)確實(shí)無(wú)法收回的，應(yīng)通知有關(guān)部門查清原因并上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)，按規(guī)定辦理好銷帳手續(xù)，及時(shí)清帳;
6、做好往來(lái)賬款管理工作，認(rèn)真做好往來(lái)賬的賬齡分析工作，及時(shí)提供分析報(bào)告，并提出合理化建議;
7、妥善保管好工資單等各種發(fā)放單及各種原始憑證，并按會(huì)計(jì)檔案管理制度要求裝訂成冊(cè)，移交會(huì)計(jì)檔案管理員;
8、認(rèn)真及時(shí)完成處領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
往來(lái)會(huì)計(jì)崗位職責(zé)范本4
1、會(huì)計(jì)審核：進(jìn)行有關(guān)業(yè)務(wù)的綜合匯總工作，審核相關(guān)合同、憑證、單據(jù)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決。
2、賬務(wù)處理: 依據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)對(duì)應(yīng)收應(yīng)付進(jìn)行管理，按照流程及時(shí)審核單據(jù)、票據(jù)，及時(shí)制單，確保記賬、結(jié)賬等工作符合規(guī)定要求。
3、往來(lái)對(duì)賬：及時(shí)掌握各個(gè)往來(lái)賬戶的發(fā)生及余額情況，定期與相關(guān)崗位及單位進(jìn)行對(duì)賬，確保往來(lái)帳務(wù)清晰;
4、往來(lái)管控：做好應(yīng)收賬款的分析、監(jiān)控工作;預(yù)防發(fā)生呆壞賬;及時(shí)主動(dòng)督促管理有關(guān)外延崗位所負(fù)責(zé)的往來(lái)業(yè)務(wù)，并向會(huì)計(jì)主管及時(shí)匯報(bào)工作情況;協(xié)助公司做好呆壞賬清理。
5、費(fèi)用審核：依據(jù)財(cái)務(wù)制度做好日常報(bào)銷審核工作;審核員工提交的報(bào)銷票據(jù);如有不符規(guī)定及時(shí)退回;如有惡意報(bào)銷及違反公司制度的及時(shí)上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)。
6、費(fèi)用票據(jù)處理：依據(jù)審核無(wú)誤的票據(jù)編制憑證進(jìn)行憑證編制;按照會(huì)計(jì)制度做好賬務(wù)處理;定期匯總并清理其他應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)。
7、費(fèi)用分析管理：依據(jù)公司預(yù)算做好費(fèi)用分析，并反饋領(lǐng)導(dǎo);對(duì)各部門做好費(fèi)用控制反饋，督促企業(yè)各部門節(jié)約費(fèi)用，提高經(jīng)濟(jì)效益;并結(jié)合實(shí)際提出改進(jìn)意見(jiàn)和措施
8、檔案管理：保管好成本憑證文件、計(jì)算資料并按月裝訂，定期歸檔。
第10篇 往來(lái)會(huì)計(jì)崗位工作職責(zé)
職責(zé)一:往來(lái)會(huì)計(jì)崗位職責(zé)
1、按照公司管理制度的要求做好往來(lái)賬的管理工作;
2、根據(jù)核算和管理的需要,設(shè)置明細(xì)帳進(jìn)行明細(xì)核算;
3、認(rèn)真復(fù)核各種暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付和借款單據(jù),填制憑證并簽章,由現(xiàn)金或銀行出納辦理收付款業(yè)務(wù);
4、認(rèn)真審核外地出差借款,控制借款額度;
5、督促預(yù)支差旅費(fèi)的員工及時(shí)辦理報(bào)銷還款手續(xù)。及時(shí)清理各種暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付款,對(duì)確實(shí)無(wú)法收回的,應(yīng)通知有關(guān)部門查清原因并上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo),按規(guī)定辦理好銷帳手續(xù),及時(shí)清帳;
6、做好往來(lái)賬款管理工作,認(rèn)真做好往來(lái)賬的賬齡分析工作,及時(shí)提供分析報(bào)告,并提出合理化建議;
7、妥善保管好工資單等各種發(fā)放單及各種原始憑證,并按會(huì)計(jì)檔案管理制度要求裝訂成冊(cè),移交會(huì)計(jì)檔案管理員;
8、認(rèn)真及時(shí)完成處領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
職責(zé)二:往來(lái)會(huì)計(jì)崗位職責(zé)
1、建立往來(lái)款項(xiàng)清算手續(xù)制度;
2、辦理往來(lái)款項(xiàng)的結(jié)算業(yè)務(wù);
3、負(fù)責(zé)往來(lái)款項(xiàng)結(jié)算的明細(xì)核算;
4、負(fù)責(zé)保證金、押金、應(yīng)收款項(xiàng)、預(yù)收款項(xiàng)的管理;
5、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬及相關(guān)明細(xì)賬;
6、研究并掌握公司在資本市場(chǎng)上的運(yùn)作規(guī)則及相關(guān)的法規(guī)條例;
7、對(duì)市場(chǎng)部的銷售情況進(jìn)行核對(duì)、核實(shí)匯款、調(diào)賬、催單;
8、完成上級(jí)委派的其他任務(wù)。
職責(zé)三:往來(lái)會(huì)計(jì)崗位職責(zé)
1、在財(cái)務(wù)經(jīng)理的業(yè)務(wù)指導(dǎo)下嚴(yán)格遵守各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律開(kāi)展工作
2、根據(jù)已審核好的原始單據(jù)做好憑證。
3、負(fù)責(zé)及時(shí)與外部單位對(duì)帳,做到帳帳相符,做好應(yīng)付賬款的核算和處理,做到帳張相符、帳證相符。
4、負(fù)責(zé)公司其他應(yīng)付賬款的核算和處理。
5、負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用處理工作,并在主機(jī)上錄入向個(gè)體工商戶購(gòu)買的物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)及購(gòu)買日期。
6、負(fù)責(zé)公司錄入新購(gòu)進(jìn)的各項(xiàng)固定資產(chǎn)的基本信息、使用部門與其他和原值與折舊,并生成憑證。
7、根據(jù)公司的要票計(jì)劃,向供應(yīng)商索要發(fā)票。
8、根據(jù)外賬的需要,根據(jù)銀行對(duì)賬單從內(nèi)帳中挑選出合理合法的會(huì)計(jì)原始報(bào)銷憑證和銀行回單,并交給鄧?yán)蠋煛?/p>
9、月末盤點(diǎn),做到客觀真實(shí)。
10、裝訂內(nèi)、外帳憑證。
11、保管會(huì)計(jì)資料,完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他各項(xiàng)任務(wù)。
職責(zé)四:往來(lái)會(huì)計(jì)崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)銀行往來(lái)業(yè)務(wù)核算。
(1)核算與銀行往來(lái)有關(guān)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)。
(2)定期核對(duì)銀行賬目,并進(jìn)行反饋;
(3)掌握銀行賬面余額,月底核對(duì)銀行賬戶并做余額調(diào)節(jié)表。
2、負(fù)責(zé)國(guó)外銷售應(yīng)收賬款往來(lái)業(yè)務(wù)核算。
(1)核算國(guó)外銷售應(yīng)收賬款并記錄;
(2)憑發(fā)票登記,記賬;
(3)定期與銷售人員核對(duì)銷售明細(xì)賬及監(jiān)督匯款。
3、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬及相關(guān)明細(xì)賬。
4、研究并掌握公司在資本市場(chǎng)上的運(yùn)作規(guī)則及相關(guān)的法規(guī)條例。
5、對(duì)市場(chǎng)部的銷售情況進(jìn)行核對(duì)、核實(shí)匯款、調(diào)賬、催單。
6、完成上級(jí)委派的其他任務(wù)。
1.根據(jù)原始憑證,審核記賬憑證;
2.負(fù)責(zé)編制轉(zhuǎn)帳記帳憑證;
3.負(fù)責(zé)登記發(fā)貨統(tǒng)計(jì)日?qǐng)?bào)表;
4.負(fù)責(zé)登記往來(lái)臺(tái)賬;
5.負(fù)責(zé)每旬與統(tǒng)計(jì)進(jìn)行發(fā)貨信息核對(duì),保證各數(shù)據(jù)真實(shí)準(zhǔn)確;
6.負(fù)責(zé)司機(jī)運(yùn)費(fèi)審核工作;
7.負(fù)責(zé)應(yīng)收款項(xiàng)結(jié)算工作;
8.負(fù)責(zé)與各運(yùn)輸公司、各車輛及時(shí)核對(duì)運(yùn)輸費(fèi)用,保證運(yùn)費(fèi)金額準(zhǔn)確無(wú)誤;
9.負(fù)責(zé)每月與客戶進(jìn)行往來(lái)核對(duì),保證應(yīng)收款項(xiàng)準(zhǔn)確無(wú)誤;
10.負(fù)責(zé)監(jiān)督運(yùn)價(jià)執(zhí)行情況,月末出具運(yùn)價(jià)執(zhí)行情況報(bào)告,確保按公司制定運(yùn)價(jià)制度執(zhí)行;
11.負(fù)責(zé)對(duì)公司運(yùn)輸情況進(jìn)行數(shù)據(jù)分析工作;
12.負(fù)責(zé)派車單發(fā)貨回單及貨險(xiǎn)回單的裝訂及存檔工作;
13.負(fù)責(zé)每月成本發(fā)票收集整理粘貼以及裝訂工作;
14.財(cái)務(wù)部臨時(shí)工作;
15、保守本公司的商業(yè)秘密;
16、其他領(lǐng)導(dǎo)安排的臨時(shí)事項(xiàng)。
第11篇 房地產(chǎn)財(cái)務(wù)往來(lái)會(huì)計(jì)崗位職責(zé)
房地產(chǎn)財(cái)務(wù)往來(lái)會(huì)計(jì)崗位職責(zé)
以下就是房地產(chǎn)財(cái)務(wù)往來(lái)會(huì)計(jì)崗位職責(zé)等等的介紹，希望為您帶來(lái)幫助。
1.負(fù)責(zé)對(duì)往來(lái)的賬期、信用額度、價(jià)格進(jìn)行監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)價(jià)格異常及時(shí)反饋;
2.應(yīng)收付賬款賬齡報(bào)表制作與分析，定期報(bào)告應(yīng)收付賬項(xiàng)余額;
3.定期與銷售人員及客戶核對(duì)應(yīng)收賬款往來(lái)賬，督促銷售員簽回對(duì)賬單;
4.負(fù)責(zé)及時(shí)反饋不良客戶信息，包括拖延付款、無(wú)理要求等;
5.負(fù)責(zé)按照客戶要求開(kāi)出發(fā)票，確?？蛻艏皶r(shí)準(zhǔn)確收到發(fā)票，并取得客戶的簽收回執(zhí)
6.負(fù)責(zé)應(yīng)收模塊月底銀行賬的核對(duì)，確保賬實(shí)相符。
7.負(fù)責(zé)本企業(yè)往來(lái)類會(huì)計(jì)科目、會(huì)計(jì)憑證和會(huì)計(jì)賬簿，配合結(jié)帳、應(yīng)收付報(bào)表等
8.負(fù)責(zé)對(duì)各種單據(jù)銷售出庫(kù)單、發(fā)票、回單、對(duì)賬單、發(fā)票的完整性進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保資料完整，降低風(fēng)險(xiǎn)。
房地產(chǎn)財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)公司各類費(fèi)用報(bào)銷票據(jù)初審、票據(jù)整理，及費(fèi)用報(bào)銷工作。
2、負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對(duì)，并編制收付款憑證;及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬
3、每日盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)公司規(guī)定數(shù)額
4、期末編制現(xiàn)金余額盤點(diǎn)表，月末與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額
5、協(xié)助往來(lái)會(huì)計(jì)做好租金收繳查詢工作
6、協(xié)助發(fā)放每月員工的工資獎(jiǎng)金
7、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)及低值易耗品登記盤點(diǎn)工作。
8、嚴(yán)遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定，并做好按實(shí)做好票據(jù)使用登記工作
9、負(fù)責(zé)庫(kù)存現(xiàn)金、空白結(jié)算憑證、有價(jià)票據(jù)、印章的安全管理工作
10、負(fù)責(zé)公司收據(jù)的開(kāi)具和公司取得的發(fā)票收據(jù)的審核工作
11、完成部門經(jīng)理交辦的其他工作
房地產(chǎn)主辦會(huì)計(jì)工作職責(zé)
工作職責(zé)：
1、審核費(fèi)用報(bào)銷單、付款申請(qǐng)單
2、日常賬務(wù)處理
3、應(yīng)收應(yīng)付賬款
4、審核出入庫(kù)單
5、工資核算
6、上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)安排的其他工作
招聘要求：
1.會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)管理專業(yè)國(guó)家統(tǒng)招全日制院校專科以上學(xué)歷;
2.25-30歲，三年以上會(huì)計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)
3.專業(yè)思路清晰，邏輯思維較強(qiáng);
4.原則性強(qiáng)，責(zé)任心強(qiáng)，良好的職業(yè)素養(yǎng)及團(tuán)隊(duì)合作精神，上進(jìn)心強(qiáng)，能吃苦耐勞。
房地產(chǎn)全盤會(huì)計(jì)崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)公司賬務(wù)核算，審核記賬憑證，進(jìn)行月末結(jié)轉(zhuǎn)，核對(duì)科目余額，對(duì)科目異常查明原因并進(jìn)行修正;
2、負(fù)責(zé)國(guó)、地稅納稅申報(bào)，確保申報(bào)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性;
3、每月對(duì)子公司管理報(bào)表數(shù)據(jù)進(jìn)行復(fù)核，合并財(cái)務(wù)報(bào)表并出具財(cái)務(wù)分析報(bào)告;
4、核對(duì)往來(lái)，及時(shí)跟進(jìn)發(fā)票核銷;
5、配合領(lǐng)導(dǎo)梳理財(cái)務(wù)流程與財(cái)務(wù)制度，對(duì)領(lǐng)導(dǎo)決策提供建設(shè)性意見(jiàn);
6、做好財(cái)務(wù)檔案管理，及時(shí)裝訂憑證賬務(wù)資料;
7、承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
第12篇 公司往來(lái)核算會(huì)計(jì)崗位職責(zé)
公司往來(lái)核算會(huì)計(jì)崗位職責(zé)
以下就是公司往來(lái)核算會(huì)計(jì)崗位職責(zé)等等的介紹，希望為您帶來(lái)幫助。
1、根據(jù)采購(gòu)部提供的供應(yīng)商認(rèn)證表在sap系統(tǒng)錄入
2、根據(jù)采購(gòu)部的合同、物料采購(gòu)需求表在sap系統(tǒng)審核采購(gòu)訂單草稿并添加
3、根據(jù)采購(gòu)部提供的合同，用款申請(qǐng)單、sap系統(tǒng)的預(yù)付款申請(qǐng)單審核確認(rèn)
4、根據(jù)采購(gòu)部提供的付款申請(qǐng)單進(jìn)行審核確認(rèn)，和采購(gòu)部協(xié)調(diào)和供應(yīng)商進(jìn)行對(duì)賬
5、根據(jù)銷售助理提供的合同、到貨證明給客戶開(kāi)票，根據(jù)發(fā)票在sap中做應(yīng)收發(fā)票
6、根據(jù)采購(gòu)部提供的合同、轉(zhuǎn)倉(cāng)單、供應(yīng)商發(fā)票經(jīng)審核后在sap做應(yīng)付發(fā)票，將當(dāng)月所有的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票進(jìn)行認(rèn)證
7、根據(jù)客戶付的貨款在sap中做收款核銷，收集銷售提供到貨證明、售后提供竣工報(bào)告。
8、編制報(bào)表，裝訂憑證等。
9、配合財(cái)務(wù)部其他日常工作
往來(lái)會(huì)計(jì)崗位職責(zé)及工作標(biāo)準(zhǔn)
1、在室主任領(lǐng)導(dǎo)和處財(cái)務(wù)科業(yè)務(wù)指導(dǎo)下嚴(yán)格遵守各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律。
2、辦理全段往來(lái)核算工作，審查往來(lái)通知書并及時(shí)進(jìn)行帳務(wù)處理。
3、及時(shí)與外部單位對(duì)帳，做到帳帳相符，為往來(lái)帳款及工程款的回收提供準(zhǔn)確的信息。
4、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)快報(bào)、季報(bào)、年報(bào)的編制工作，及時(shí)提供財(cái)務(wù)決算和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析資料。
5、負(fù)責(zé)段財(cái)務(wù)文件的收發(fā)、裝訂、保管工作。
6、負(fù)責(zé)段總帳、明細(xì)帳、會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)報(bào)表的打印、裝訂、保管工作。
7、妥善保管會(huì)計(jì)資料，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)任務(wù)。
應(yīng)付會(huì)計(jì)崗位職責(zé)
1、采購(gòu)進(jìn)貨應(yīng)付發(fā)票、及直運(yùn)、退貨等發(fā)票生成，物資采購(gòu)、庫(kù)存商品、應(yīng)付款確認(rèn)入賬，審核系統(tǒng)生成記賬憑證;
2、付款單錄入系統(tǒng)及確認(rèn)入賬;
3、接收供應(yīng)商發(fā)送的對(duì)賬清單，進(jìn)行對(duì)賬工作;
4、與采購(gòu)專員進(jìn)行溝通，核實(shí)對(duì)賬差異，完成對(duì)賬工作;
5、按照規(guī)定的付款周期，及時(shí)將對(duì)賬結(jié)果登記發(fā)票臺(tái)賬，為供應(yīng)商進(jìn)行排款;
6、提請(qǐng)賬期付款申請(qǐng)，審核供應(yīng)商所有付款及其他供應(yīng)商相關(guān)流程。
7、供應(yīng)商賬期及信用分析;
8、預(yù)付賬款的追蹤及異常管理。
倉(cāng)儲(chǔ)核算會(huì)計(jì)崗位職責(zé)
1 復(fù)核進(jìn)倉(cāng)單，審核無(wú)誤后加蓋印章并審核系統(tǒng)
2 復(fù)核出倉(cāng)單，審核無(wú)誤后加蓋印章并審核系統(tǒng)
3 倉(cāng)庫(kù)印章管理
4 倉(cāng)儲(chǔ)部日常資金、發(fā)票管理
5 應(yīng)收付賬務(wù)處理及異常情況及時(shí)跟進(jìn)提醒
6 srp會(huì)計(jì)處理
7 編制倉(cāng)儲(chǔ)經(jīng)營(yíng)報(bào)表
8 負(fù)責(zé)抽查倉(cāng)儲(chǔ)資料，復(fù)核檔案管理員檢查執(zhí)行情況
9 廢料登記管理
10 核算倉(cāng)庫(kù)勞務(wù)費(fèi)
11 倉(cāng)儲(chǔ)專項(xiàng)檢查及反饋
12 協(xié)助管控日常行政事務(wù)
