資金主管-崗位職責(zé)（8篇范文）

第1篇 資金主管-崗位職責(zé)

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1.嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)管理制度,忠于職守,堅(jiān)持原則,工作認(rèn)真,鉆研業(yè)務(wù),嚴(yán)格管理,團(tuán)結(jié)協(xié)作;

2.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部資金運(yùn)作方面的管理與操作;

3.負(fù)責(zé)全企業(yè)的現(xiàn)金和轉(zhuǎn)賬票據(jù)的收付工作,當(dāng)天收入的現(xiàn)金和轉(zhuǎn)賬票據(jù)要在當(dāng)天下午下班前送往銀行,不得積壓和延遲;

4.按規(guī)定結(jié)出每天借款發(fā)生額累計(jì)總數(shù)和當(dāng)天余額,并做到日清日結(jié);

5.每月核對銀行對賬單,并做出“未到賬調(diào)整表”,調(diào)整賬目,與總分類賬核對;

6.管理和督導(dǎo)日常的外幣兌換儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù),包括對每個(gè)員工具體的檢查、督導(dǎo)、培訓(xùn),發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)向財(cái)務(wù)部經(jīng)理匯報(bào);

7.每天根據(jù)賬簿的發(fā)生額和余額,編制“現(xiàn)金及銀行存款收付日報(bào)表”,送財(cái)務(wù)部經(jīng)理審閱;

8.對辦理報(bào)銷的單據(jù),除按會(huì)計(jì)審查程序重新審核外,還須經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理審批后才予付款,凡不按規(guī)定程序簽批的單據(jù),一律拒絕付款;

9.嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用制度,庫存現(xiàn)金按規(guī)定限額執(zhí)行,不得挪用庫存現(xiàn)金,不得以白條抵庫;

10.嚴(yán)格執(zhí)行外匯管理制度,不得違章代辦兌換手續(xù),也不得私自套換外幣;

11.與銀行外匯管理部門聯(lián)系,辦理有關(guān)結(jié)算事項(xiàng),承擔(dān)出國人員外匯領(lǐng)取的有關(guān)手續(xù)事項(xiàng);

12.抽查各部門出納員的庫存現(xiàn)金和各收款員、售貨員的業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)金,并做出檢查報(bào)告呈報(bào)經(jīng)理審閱;

13.做好每天的業(yè)務(wù)預(yù)測,以準(zhǔn)備足夠的備用金,必要時(shí)向經(jīng)理提供資料,申請暫借備用金;

14.不定期檢查各出納員的尾箱庫存,確保錢賬相符;

15.嚴(yán)格遵守企業(yè)各項(xiàng)規(guī)章制度,以身作則,帶領(lǐng)所屬員工努力做好財(cái)務(wù)工作,并加強(qiáng)對所屬員工的業(yè)務(wù)培訓(xùn),提高業(yè)務(wù)工作水平和工作質(zhì)量。

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第2篇 項(xiàng)目資金主管崗位職責(zé)

職位描述及要求

東巴項(xiàng)目(ebs)屬于伊拉克東巴格達(dá)油田南部,是伊石油部和巴格達(dá)省重點(diǎn)項(xiàng)目,振華石油作為作業(yè)者參與該油田區(qū)塊開發(fā)。目前,項(xiàng)目建設(shè)工作已有序啟動(dòng),急需各類人才參與。

職責(zé)簡述:

1、負(fù)責(zé)復(fù)核出納日常業(yè)務(wù),編制現(xiàn)金和銀行有關(guān)憑證,月末編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

2、與出納共同對現(xiàn)金進(jìn)行不定期盤點(diǎn),編制現(xiàn)金盤點(diǎn)表;

3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金收據(jù)的開具和保管,保管、登記支票領(lǐng)用登記簿,確保支票安全;

4、負(fù)責(zé)審核供應(yīng)商付款申請,確保付款信息正確、完整并完成最終審批流程;

5、負(fù)責(zé)按月編制cash call,保障項(xiàng)目運(yùn)營資金及時(shí)到位;

6、按公司要求編制資金管理報(bào)表,完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

任職資格要求:

1、具有3年及以上相關(guān)工作經(jīng)歷;

2、財(cái)務(wù)管理或會(huì)計(jì)專業(yè),正規(guī)全日制本科及以上學(xué)歷;3、具備良好的英語聽說讀寫能力,英語能作為工作語言,懂阿拉伯語者優(yōu)先考慮。

第3篇 資金業(yè)務(wù)主管崗位職責(zé)

崗位職責(zé):財(cái)務(wù)或金融相關(guān)專業(yè),具備經(jīng)濟(jì)學(xué)、消費(fèi)支出、保險(xiǎn)學(xué)、投資學(xué)、貨幣金融學(xué)、實(shí)業(yè)投資學(xué)、稅收、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和相關(guān)法律法規(guī)等基礎(chǔ)知識(shí)。

技能要求:英語熟練

經(jīng)驗(yàn)要求:有證券、保險(xiǎn)、銀行從業(yè)經(jīng)驗(yàn)。

職業(yè)素養(yǎng):需具有理性的分析與解決問題的能力,善于溝通,有強(qiáng)烈的責(zé)任心,具備良好的人品及職業(yè)操守,工作的相對的獨(dú)立性。

第4篇 資金主管崗位職責(zé)內(nèi)容

1.嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)管理制度,忠于職守,堅(jiān)持原則,工作認(rèn)真,鉆研業(yè)務(wù),嚴(yán)格管理,團(tuán)結(jié)協(xié)作。

2.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部資金運(yùn)作方面的管理與操作。

3.負(fù)責(zé)全酒店的現(xiàn)金和轉(zhuǎn)賬票據(jù)的收付工作,當(dāng)天收入的現(xiàn)金和轉(zhuǎn)賬票據(jù)要在當(dāng)天下午下班前送往銀行,不得積壓和延遲。

4.按規(guī)定結(jié)出每天借款發(fā)生額累計(jì)總數(shù)和當(dāng)天余額,并做到日清日結(jié)。

5.每月核對銀行對賬單,并做出“未到賬調(diào)整表”,調(diào)整賬目,與總分類賬核對。

6.管理和督導(dǎo)日常的外幣兌換儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù),包括對每個(gè)員工具體的檢查、督導(dǎo)、培訓(xùn),發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)向財(cái)務(wù)部經(jīng)理匯報(bào)。

7.每天根據(jù)賬簿的發(fā)生額和余額,編制“現(xiàn)金及銀行存款收付日報(bào)表”,送財(cái)務(wù)部經(jīng)理審閱。

8.對辦理報(bào)銷的單據(jù),除按會(huì)計(jì)審

第5篇 稅務(wù)資金主管崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1. 負(fù)責(zé)協(xié)助財(cái)務(wù)管理制度制定與完善;

2. 協(xié)助完善為經(jīng)營服務(wù)的財(cái)務(wù)核算體系;

3. 負(fù)責(zé)本部報(bào)表和集團(tuán)合并報(bào)表編制,對接內(nèi)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和監(jiān)管機(jī)構(gòu);

4. 負(fù)責(zé)完善財(cái)務(wù)分析模板,提交對內(nèi)對外財(cái)務(wù)分析報(bào)告;

5. 負(fù)責(zé)對下屬公司財(cái)務(wù)制度和證券監(jiān)管要求執(zhí)行檢查;

6. 參與制定中長期財(cái)務(wù)規(guī)劃。

任職條件:

1. 本科及以上學(xué)歷,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類專業(yè)背景;

2. 三年以上地產(chǎn)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),或會(huì)計(jì)師事務(wù)所有房地產(chǎn)行業(yè)三年以上審計(jì)的項(xiàng)目經(jīng)理工作經(jīng)驗(yàn),注冊會(huì)計(jì)師;

3. 工作嚴(yán)謹(jǐn),具備較強(qiáng)的管理能力、溝通協(xié)調(diào)能力、理解分析能力,具備問題解決和決策制定的能力;

4. 一周內(nèi)能到崗者優(yōu)先。

第6篇 支付中心資金出納組會(huì)計(jì)主管崗位職責(zé)

國庫支付中心資金出納組會(huì)計(jì)主管崗位職責(zé)

在總會(huì)計(jì)的領(lǐng)導(dǎo)下開展工作,直接對總會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)。

1、組織本核算組的會(huì)計(jì)工作,執(zhí)行大廳的電算化管理制度,保證會(huì)計(jì)資料的合法、真實(shí)、完整。

2、負(fù)責(zé)與財(cái)政局的資金結(jié)算和上繳各類政府非稅收入。

3、保管核算單位財(cái)務(wù)印鑒,負(fù)責(zé)簽發(fā)支票的審核和用印。

4、復(fù)核收、付款令,及時(shí)準(zhǔn)確劃轉(zhuǎn)各類款項(xiàng)。

5、完成核算中心、國庫、代理銀行各賬戶的對賬、清算工作。

6、掌握各單位資金收支狀況,審核資金收支日報(bào)表。

7、負(fù)責(zé)保管本年度及上兩年度的會(huì)計(jì)檔案,保管期滿后移交區(qū)檔案館。

8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

第7篇 資金部主管崗位職責(zé)

資金部管理主管 順景發(fā)集團(tuán) 順景發(fā)控股集團(tuán)有限公司,順景發(fā),順景發(fā)集團(tuán),順景發(fā) 1、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)擬定融資項(xiàng)目預(yù)算;

2、負(fù)責(zé)集團(tuán)資金管理,制定資金管理制度;

3、負(fù)責(zé)集團(tuán)資金預(yù)算全面管理,以及執(zhí)行過程中的監(jiān)督和控制,統(tǒng)籌資金上劃、下?lián)芄ぷ鞑⒇?fù)責(zé)資金核算工作;

4、負(fù)責(zé)資金報(bào)表編制,erp資金模塊與銀行的自動(dòng)化對接,實(shí)施自動(dòng)化業(yè)務(wù)處理;

5、分析資金使用情況,統(tǒng)計(jì)資金管理數(shù)據(jù);

6、完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他任務(wù);

第8篇 財(cái)務(wù)資金主管崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1、日常銀行日報(bào)、大額收支簡報(bào)等需統(tǒng)計(jì)信息的收集、匯總,并報(bào)送管理層;

2、根據(jù)公司資金會(huì)批復(fù),完成資金日常調(diào)配、劃撥工作;

3、校驗(yàn)貸款資金、募集資金等合規(guī)、高效;

4、審核各公司會(huì)議資料,與總部各職能部門溝通、確定月度計(jì)劃;

5、資金管理有關(guān)的檔案收集、歸檔、保管;

6、參與和制定集團(tuán)資金管理規(guī)劃方案。

任職資格:

1、本科或以上學(xué)歷學(xué)歷;

2、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、金融相關(guān)專業(yè);

3、具備資金管理工作經(jīng)驗(yàn),熟悉房地產(chǎn)金融知識(shí);

4、具有較強(qiáng)的籌劃能力、計(jì)劃組織能力、財(cái)務(wù)分析能力、資金管理能力。