小區(qū)物業(yè)收入管理制度-5
小區(qū)物業(yè)收入管理制度(五)
為規(guī)范小區(qū)物業(yè)項(xiàng)目業(yè)務(wù)流程,加強(qiáng)小區(qū)物業(yè)收入管理及預(yù)算監(jiān)控,依據(jù)集團(tuán)財(cái)務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定,制定本制度。
一、項(xiàng)目承接
1、合同管理
1.1物業(yè)承接項(xiàng)目并簽訂合同后,應(yīng)及時(shí)將合同復(fù)印件交財(cái)務(wù)備案。
2、收費(fèi)項(xiàng)目及標(biāo)準(zhǔn)
2.1管理處主任接收小區(qū)項(xiàng)目后,整理小區(qū)檔案,將樓盤數(shù)量、面積、入住情況及收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等資料報(bào)財(cái)務(wù)備案。
2.2管理處主任按合同約定確定本小區(qū)的收費(fèi)項(xiàng)目,包括:物業(yè)管理費(fèi)、車位費(fèi)、代收水電費(fèi)、裝修押金等,將收費(fèi)項(xiàng)目及收費(fèi)依據(jù)等情況報(bào)財(cái)務(wù)備案。
2.3管理處主任需結(jié)合小區(qū)特點(diǎn),制定小區(qū)收費(fèi)管理辦法,明確收費(fèi)周期(按月、按季、半年或一年預(yù)收等),報(bào)財(cái)務(wù)備案。
二、小區(qū)物業(yè)管理費(fèi)
1、管理處主任職責(zé)
1.1應(yīng)收確認(rèn)
1.1.1按合同約定的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),以戶為單位制作'業(yè)主收費(fèi)測(cè)算表',匯總計(jì)算年度收入規(guī)模,經(jīng)業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)簽批后,報(bào)財(cái)務(wù)備案。
1.1.2管理處主任每月初提報(bào)業(yè)主收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)變動(dòng)情況說(shuō)明,經(jīng)業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)簽批后,報(bào)財(cái)務(wù)備案。
1.2收費(fèi)
1.2.1安排專人負(fù)責(zé)小區(qū)收費(fèi),并將收費(fèi)員名單報(bào)財(cái)務(wù)。
1.2.2每日檢查收費(fèi)員收費(fèi)及開具收據(jù)情況,監(jiān)督收費(fèi)員將收取的現(xiàn)金交存銀行,妥善保管由收費(fèi)員交回的'現(xiàn)金交款單'及收據(jù),核對(duì)交款數(shù)與收據(jù)開具數(shù)及'現(xiàn)金日記賬'是否一致,并在'現(xiàn)金交款單'上簽字確認(rèn)。
1.2.3經(jīng)物業(yè)總經(jīng)理授權(quán),管理處主任有一定的物業(yè)費(fèi)打折權(quán)限,按規(guī)定由業(yè)主填寫'物業(yè)費(fèi)打折申請(qǐng)表',經(jīng)管理處主任簽字確認(rèn)后,交收費(fèi)員,由收費(fèi)員按打折后標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)。(該表要存檔,以備核查)
1.2.4開發(fā)商補(bǔ)貼及贈(zèng)送部分,管理處主任編制'開發(fā)商補(bǔ)貼及贈(zèng)送物業(yè)費(fèi)測(cè)算表',經(jīng)開發(fā)商簽字確認(rèn)后,交業(yè)務(wù)經(jīng)理審核簽字。
1.2.5管理處主任憑審核后的'開發(fā)商補(bǔ)貼及贈(zèng)送物業(yè)費(fèi)測(cè)算表' 填寫'發(fā)票開具申請(qǐng)單'到財(cái)務(wù)開具發(fā)票。管理處主任負(fù)責(zé)將發(fā)票轉(zhuǎn)交給開發(fā)商,并及時(shí)向開發(fā)商收取款項(xiàng),直接由開發(fā)商將款項(xiàng)電匯至公司賬戶。
1.2.6每月30日,管理處主任與收費(fèi)員對(duì)賬,核對(duì)交款金額與'現(xiàn)金交款單'、'現(xiàn)金日記賬'是否一致。并將'現(xiàn)金交款單'及收據(jù)交財(cái)務(wù),填寫'發(fā)票開具申請(qǐng)單',經(jīng)財(cái)務(wù)核對(duì)后開具發(fā)票,確認(rèn)收入。
1.2.7每月30日,管理處主任應(yīng)提報(bào)小區(qū)收費(fèi)月度說(shuō)明分析,對(duì)實(shí)收金額與收費(fèi)進(jìn)度應(yīng)收金額進(jìn)行分析。
1.2.8每季度末,管理處主任提報(bào)收費(fèi)情況說(shuō)明,對(duì)實(shí)收金額與收費(fèi)進(jìn)度應(yīng)收金額進(jìn)行分析,報(bào)物業(yè)總經(jīng)理審批。
2、收費(fèi)員職責(zé)
2.1依據(jù)'業(yè)主收費(fèi)測(cè)算表'的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),制作'物業(yè)管理收費(fèi)明細(xì)表'。
2.2收費(fèi)員負(fù)責(zé)及時(shí)向業(yè)主收費(fèi),按規(guī)定開具收據(jù),認(rèn)真逐筆登記'現(xiàn)金日記賬',在摘要中注明房號(hào)、業(yè)主姓名、繳費(fèi)期間等。
2.3對(duì)符合物業(yè)費(fèi)打折條件的業(yè)主持經(jīng)管理處主任簽字的'物業(yè)費(fèi)打折申請(qǐng)表',由收費(fèi)員核對(duì)后收費(fèi),在'現(xiàn)金日記賬'及收據(jù)上注明打折優(yōu)惠金額,妥善保存'物業(yè)費(fèi)打折申請(qǐng)表'備查。
2.4每日終了,由收費(fèi)員將現(xiàn)金交存銀行,將'現(xiàn)金交款單'、所開收據(jù)與'現(xiàn)金日記賬'交管理處主任,由管理處主任核對(duì)'現(xiàn)金交款單'、'現(xiàn)金日記賬'與所開收據(jù)金額是否一致,核對(duì)后在'現(xiàn)金交款單'簽字確認(rèn)。
2.5每月30日,與管理處主任對(duì)賬,核對(duì)交款金額與'現(xiàn)金交款單'、'現(xiàn)金日記賬'是否一致。
三、其他收費(fèi)項(xiàng)目管理
1、車位費(fèi)
1.1管理處主任于年初初步預(yù)計(jì)車位費(fèi)收取規(guī)模,并于每月提報(bào)車位費(fèi)變動(dòng)情況,以此為依據(jù)確認(rèn)預(yù)算收入。
1.2車位費(fèi)收取期間與物業(yè)費(fèi)保存一致,收費(fèi)管理按物業(yè)費(fèi)管理辦法執(zhí)行。
1.3車位費(fèi)的開票項(xiàng)目于物業(yè)費(fèi)分開。
2、裝修押金
2.1業(yè)主需裝修時(shí),按規(guī)定交納裝修押金。
2.2管理處收取裝修押金后開具收據(jù),按規(guī)定及時(shí)將款項(xiàng)存入公司賬戶。
2.3退裝修押金時(shí),需填寫'退還押金申請(qǐng)單',經(jīng)管理處主任簽字后憑收據(jù)退回裝修押金。
四、財(cái)務(wù)監(jiān)控
1、收入確認(rèn)
1.1財(cái)務(wù)依據(jù)合同,審核'業(yè)主收費(fèi)測(cè)算表'收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及年度收入規(guī)模。
1.2對(duì)向小業(yè)主收取的物業(yè)費(fèi),每月30日與管理處主任對(duì)賬后,由管理處主任填寫'發(fā)票開具申請(qǐng)單',及時(shí)開具發(fā)票,確認(rèn)收入。
1.3對(duì)開發(fā)商補(bǔ)貼的物業(yè)費(fèi),由管理處主任憑審核后的'開發(fā)商補(bǔ)貼及贈(zèng)送物業(yè)費(fèi)測(cè)算表'填寫'發(fā)票開具申請(qǐng)單'到財(cái)務(wù)開具發(fā)票,確認(rèn)收入。
1.4對(duì)收取的車位費(fèi),按規(guī)定以'特約服務(wù)費(fèi)'形式開具發(fā)票,確認(rèn)收入。
1.5對(duì)收取的裝修押金,以押金形式入賬管理,退還押金時(shí)由交款人填寫'退還押金申請(qǐng)書',經(jīng)管理處主任簽字后支取。
2、收據(jù)管理
2.1 每月審核由管理處主任交回的收據(jù),查看編號(hào)是否連續(xù),金額是否正確,開具是否準(zhǔn)確規(guī)范。
2.2不定期抽查收費(fèi)員收據(jù)開具情況,檢查其是否準(zhǔn)確規(guī)范開具收據(jù),是否逐筆開具收據(jù)。
3、現(xiàn)金管理
3.1財(cái)務(wù)加強(qiáng)對(duì)小區(qū)物業(yè)收費(fèi)現(xiàn)金的管理,要求管理處主任及時(shí)督促收費(fèi)員將收取的現(xiàn)金交存銀行。
3.2要求管理處主任每日、每月定期與收費(fèi)員對(duì)賬。
3.3不定期抽查收費(fèi)員現(xiàn)金收費(fèi)操作流程是否規(guī)范,現(xiàn)金是否及時(shí)交存銀行,是否逐筆登記'現(xiàn)金日記賬',收取款項(xiàng)是否與'現(xiàn)金日記賬'一致。
4、對(duì)賬
4.1財(cái)務(wù)每月與管理處對(duì)賬,截止日為每月30日。與管理處主任核對(duì)實(shí)際交款數(shù)與'現(xiàn)金日記賬'、所開收據(jù)金額是否一致。
4.2財(cái)務(wù)每季度末對(duì)賬后,要求管理處主任提報(bào)季度費(fèi)用收取情況說(shuō)明,分析費(fèi)用收取情況、預(yù)算完成情況、差異因素分析及整改措施等。
