物業(yè)小區(qū)管理處收費管理制度-8
物業(yè)小區(qū)管理處收費管理制度8
為實施有效監(jiān)督,確保各項收費合理、準(zhǔn)確無誤碼,保證資金的及時回籠,確保公司財產(chǎn)的安全完整,根據(jù)公司財務(wù)制度,特制定以下收費管理制度:
一、管理費的收取應(yīng)按照小區(qū)收費標(biāo)準(zhǔn),管理處每月10日前將上月的水電費及當(dāng)月綜合管理費等各項應(yīng)收款項的收費通知單發(fā)至住戶信箱。
二、日?，F(xiàn)金收款均應(yīng)開具正式收據(jù)或電腦打印收據(jù)(加蓋公章),有收付款人簽名確認(注明時間)。
三、當(dāng)日收款當(dāng)日送存銀行,如未能及時送存銀行,現(xiàn)金須妥善保管,于次日送存銀行。金額超過3000元的須送存夜間銀行。不坐支現(xiàn)金,因特殊情況需要,應(yīng)事先征得公司財務(wù)管理部同意。
四、辦理現(xiàn)金收付堅持當(dāng)面點清,及時開具收據(jù),每筆收付均加蓋現(xiàn)金收、付訖印章,并當(dāng)天入帳。
五、收到支票后應(yīng)開具回執(zhí),及時將支票送到公司,待公司到帳通知后,開具收據(jù)給客戶。
六、每月定期作好當(dāng)月的財務(wù)核算、報帳、對帳、結(jié)帳工作,作好有關(guān)帳目的登帳工作,作到日結(jié)月清,帳目清楚。
七、建立收據(jù)、發(fā)票的領(lǐng)用、發(fā)放、核銷記錄。
八、建立清晰、準(zhǔn)確的收款明細,每月編制拖欠款的清繳記錄。
九、每季度進行財務(wù)分析,向經(jīng)理匯報本部門經(jīng)營情況,以本部門帳本為依據(jù),以財務(wù)部提供的經(jīng)營明細表為參考,作好《管理報告》的公布。
