物業(yè)財(cái)務(wù)投資及資金管理制度

物業(yè)財(cái)務(wù)投資及資金管理制度

物業(yè)財(cái)務(wù)管理制度之投資及資金管理

1、權(quán)益的管理

a.實(shí)收資本按國家有關(guān)法規(guī)進(jìn)行管理。

b.資本公積、未分配利潤(rùn)、儲(chǔ)備基金等股東權(quán)益應(yīng)按政府相關(guān)法規(guī)和董事會(huì)的決議進(jìn)行處置和分配。

2、投資管理

未經(jīng)公司董事會(huì)批準(zhǔn)不得進(jìn)行證券投資,其他長(zhǎng)期投資按批準(zhǔn)權(quán)限、申報(bào)程序上報(bào)公司董事會(huì)批準(zhǔn)。

3、融資管理

融資必須經(jīng)公司董事會(huì)批準(zhǔn)。

4、擔(dān)保管理

未經(jīng)公司董事會(huì)批準(zhǔn),嚴(yán)禁對(duì)本公司及以外任何單位和個(gè)人提供擔(dān)保。

5、債權(quán)、債務(wù)的管理

對(duì)各項(xiàng)應(yīng)收款、預(yù)付款、存出存入保證金要及時(shí)入帳,明確責(zé)任人,按季核對(duì),及時(shí)催收。對(duì)確實(shí)無法收回的,如屬經(jīng)辦人責(zé)任,則由經(jīng)辦人承擔(dān)全部或部分賠償責(zé)任。

6、資金管理

a.基本原則:根據(jù)深圳物業(yè)管理行業(yè)管理辦法有關(guān)管理酬金提取規(guī)定,公司按一定比例收取管理酬金后,分公司(管理處)盈余應(yīng)屬全體業(yè)主,各分公司(管理處)往來帳戶要及時(shí)清理不得占用公司資金,公司無特殊情況亦不得占用分公司(管理處)資金。公司財(cái)務(wù)部統(tǒng)籌安排使用自有資金,實(shí)行資金計(jì)劃管理。

b.任何單位和個(gè)人未經(jīng)公司董事會(huì)批準(zhǔn),不得將資金借給外單位或個(gè)人;也不得向外單位或個(gè)人提供公司銀行帳號(hào)。

c.銀行貸款必須向公司董事會(huì)申報(bào),經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施。

d.加強(qiáng)對(duì)外幣資金的管理,按國家外匯管理局和有關(guān)法規(guī)辦理外幣業(yè)務(wù)。

f.開設(shè)銀行帳戶應(yīng)書面報(bào)告公司主管財(cái)務(wù)副總裁批準(zhǔn)后,報(bào)公司財(cái)務(wù)部備案,銀行帳戶檔案資料由財(cái)務(wù)部指定專人保管,帳戶管理按中國人民銀行有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。