第1篇 物資采購管理制度
第一章:總則
第一條
為加強企業(yè)物資采購管理,建立完備的物資供應網(wǎng)絡,把好物資采購質(zhì)量和采購成本,提高生產(chǎn)效率,特制定本制度。
第二條
本規(guī)定所指物資采購管理包括采購計劃管理、分承包方管理制度、物資采購管理、生產(chǎn)物資領用制度、物資統(tǒng)計管理及廢舊物資管理。
第二章:采購計劃管理
第三條
物資供應計劃是組織物資供應的主要依據(jù),是物資供應的中心環(huán)節(jié)。計劃調(diào)度處應根據(jù)實際生產(chǎn)需要,分別編制年、季、月物資供應計劃。
第四條
編制物資供應計劃時,應嚴格依據(jù)技術部門制定的產(chǎn)品材料消耗定額、技術標準和產(chǎn)品外購配套件目錄,計劃調(diào)度處的產(chǎn)品投料計劃,結合實際庫存,參照消耗規(guī)律,正確編制物資采購計劃。
第五條
編制物資供應計劃時,要充分考慮先進合理,略有余地堅持節(jié)約,壓縮庫存,合理儲備,在保證生產(chǎn)的原則下,減少占用資金,加速資金周轉。
第六條
凡材料型號,材料規(guī)格需要代用時,物資部門應填寫產(chǎn)品零件材料代用申請單,交技術部門會簽同意,開好料單代用單交倉庫,隨著發(fā)料單送交車間進行加工。
第七條
產(chǎn)品所需外購配套件的借用,由物資部門計劃員與技術部門的有關人員聯(lián)系,書面簽置同意后,方可備料。
第八條
技措維修所用材料或零件配件遇有代用時,須經(jīng)檢查計量科有有關技術人員同意簽收,方可采購和發(fā)料。
第九條
物資部門計劃員根據(jù)生產(chǎn)投料進庫和現(xiàn)有庫存所需原材料配件的品種規(guī)格,在編物資定額資料時,應與供應部門協(xié)商以便納入物資供應計劃,為組織貨源做好準備,產(chǎn)品消耗定額在實施過程中,如有變動,技術部門應及時會同修改。
第二章:物資采購管理
第十條
物資采購工作應遵守國家政策法規(guī)和工廠的各項管理制度,采購員應認真學習國家頒布:《中華人民共和國合同法》樹立主人翁思想,不徇私情,不謀私利兢兢業(yè)業(yè)搞好物資供應工作。
第十一條
采購物資必須符合國家有關質(zhì)量標準或企業(yè)標準,堅持專業(yè)化、高起點、就近、擇優(yōu)的原則,選擇合格的分承包方,采購物資必須在合格的分承包方名單內(nèi)選擇,因特殊原因需在分承包方名單以外采購物資,應辦理《采購外經(jīng)評定分承包方物資審批表》,經(jīng)批準方可臨時采購。
第十二條
采購員應嚴格按采購計劃中規(guī)定的物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、按圖紙、技術要求或企業(yè)標準進行采購,需簽定合同的應認真填寫合同內(nèi)容,及時進行合同審計,按計劃要求組織物資回廠。
第十三條
物資進廠后,采購員必須在三天內(nèi)進行交檢,并辦理入庫手續(xù),入庫單應詳細填寫各項內(nèi)容,物資入庫應有明顯標識,當月采購物資的有關憑證(發(fā)票,入庫單)應在25日前交財務結算。
第十四條
采購員應對采購物資的質(zhì)量負責,出現(xiàn)質(zhì)量問題不能使用的物資,確屬分承包方責任的應進行索賠,索賠又分為退貨、更換或其他方式,同時要加強對分承包方的質(zhì)量控制,做好質(zhì)量記錄,作為評價分承包方質(zhì)量狀況的依據(jù)。
第十五條
為控制產(chǎn)品成本,采購員應按照工廠規(guī)定的價格采購物資超過限價的經(jīng)辦理審批手續(xù),未規(guī)定采購價格的外購件應按工廠的有關規(guī)定采取招標、議標等方式比貨比價進行采購。
第十六條
對用戶提供的產(chǎn)品,按工廠管理規(guī)定,手續(xù)齊全后接收,并視同自己采購的物資辦理入庫手續(xù)。
第三章:分承包方(外協(xié)、外供單位)應具備的質(zhì)保能力基本條件及評定辦法
第十七條
分承包方應具備有的基本條件及質(zhì)保能力:
1、具備工商部門下發(fā)的正式營業(yè)執(zhí)照,注冊資金不得低于10萬元。
2、具備國家三級以上講師合格證書。
3、有完善的質(zhì)量保證體系,質(zhì)量管理,質(zhì)量檢查和計量人員具有相應資格證書。
4、進廠的原材料質(zhì)量穩(wěn)定,進貨渠道正規(guī),鋼材、鋼錠、生鐵、有色金屬、焦炭等輔助進廠有來格的檢驗制度,有質(zhì)保書務查。
5、對不合格處理有制度和規(guī)定,且不合格品標記明顯,不得混淆。
6、必須具備能滿足我廠產(chǎn)品(協(xié)作)需要的基本生產(chǎn)能力、檢測手段。
7、工藝管理有嚴格的工藝規(guī)程,生產(chǎn)現(xiàn)場工藝流轉符合要求,且各道工序接務有書面記錄可查。
8、對各種在用講師器具,儀表抽查應在周檢有效期內(nèi)。
9、各種材料進出廠化驗,機械性能試驗等原始記錄應妥善保存。
10、文明生產(chǎn)滿足要求,零件不落地居制品運轉無磕碰劃傷。
11、嚴格按照國家標準或供需雙方簽定的質(zhì)量保證協(xié)議生產(chǎn)檢驗。
12、關鍵項目性能指標要100%合格,主要件、項次合格率達90%以上。
第十八條
分承包方(個供、外協(xié)單位)評定方法:
1、工廠成立分承包方評定小組,由管理副廠長任組長,企質(zhì)處、檢計處、研究所領導任組員,開展分承包方認定和審批工作。
2、初步資格認定程序:
(1)生產(chǎn)供應處、生產(chǎn)處協(xié)處根據(jù)生產(chǎn)配套需要選定符合以上基本條件的意向性單位。
(2)生產(chǎn)供應處、生產(chǎn)外協(xié)處填寫分承包方評定申請表,申請表后附:意向性單位的營業(yè)執(zhí)照(有注冊資金、法人代表)、計量等級證書、質(zhì)量認證證書(或質(zhì)保體系圖、設備清單、人員結構圖以及業(yè)績或獲獎證書、銀行帳號(必須與合同帳號一致)。
3、企質(zhì)處牽頭組織研究所、檢計處及生產(chǎn)供應處、外協(xié)處等單位人員(或委派若干人員)到申請單位進行調(diào)查。按他承包方基本條件定好調(diào)研報告。
4、檢計處根據(jù)歷年驗收記錄,提供申請單位產(chǎn)品實物質(zhì)量狀況,作為認定依據(jù)之一。
5、由總工程師主持不定期如開他承包方的質(zhì)量審查會義。
6、零星急件處理必須有經(jīng)生產(chǎn)付廠長同意的書面手續(xù),但加工回廠的零件必須符合我廠圖紙技術要求,且經(jīng)外協(xié)員驗收在加工路線單上簽字和做標識。
第十九條
分承包方管理:
1、他承包方提供的產(chǎn)品配件質(zhì)量狀況在外協(xié)供貨檢驗臺帳和外購鑊貨檢驗臺帳上反映,檢計處每月向企處提供物質(zhì)質(zhì)量狀況數(shù)據(jù)。
2、分承包方評定小組采取抽查方式到他承包方現(xiàn)場實地調(diào)查質(zhì)量管理和實物質(zhì)量狀況,作為調(diào)整他承包方的依據(jù)。
3、對于造成我廠重大質(zhì)量事故和金黃色次提供不合格產(chǎn)品的他承包方(檢計處負責提供數(shù)據(jù))經(jīng)他承包方評定小級研究立即撤消。
4、凡他承包方造成的質(zhì)量損失,由本廠責任單位負責追賠,根據(jù)質(zhì)量損失統(tǒng)計結果在貨款中補料和扣除。
第二十條
本文件從1999年元月1日起執(zhí)行。
第四章:生產(chǎn)物資領用制度
第二十一條
產(chǎn)品中有材料消耗定額的物資,嚴格按計劃按定額發(fā)料、工廢或料廢補料應有補料憑證方可補料,材料定額以外應憑有關手續(xù)領料。
第二十二條
外協(xié)帶料加工憑外協(xié)加工計劃改鍛加工路線單(機加工),由我廠外協(xié)人員領料庫房管理員核準后發(fā)料。
第二十三條
維修、工裝、模夾具用料由歸口管理處室開具領料單,技改、計措用料,應由技改辦審批后憑領料單領料。
第二十四條
各分廠、處室領用物資其領料單應由分廠、處室規(guī)定的專人簽字有效,庫房管理員核準發(fā)料。
第二十五條
物資需代用時,應辦理代用手續(xù),經(jīng)技術人員批準實施后,代用信息應反饋到加工車間。
第五章:物資統(tǒng)計管理
第二十六條
建立、健全各種統(tǒng)計資料,及時反映物資綜合情況。
第二十七條
做好年、季、月各項物資指標執(zhí)行情況的報表,報表資料及時、準確,按規(guī)定日期報告。
第二十八條
及時、準確填報各種物資的統(tǒng)計資料,掌握和了解收發(fā)動態(tài)和月末庫存情況。
第二十九條
根據(jù)統(tǒng)計資料,按月、季、年度向領導報告物資供應情況和物資消耗情況。
第三十條
負責庫房的物資統(tǒng)計業(yè)務指標,幫助庫房管理員做好物資管理和統(tǒng)計工作。
第六章:廢舊物資管理辦法
第三十一條
經(jīng)檢驗并確認已報廢的在制零件,應由加工單位送至廢品庫,并辦理補料手續(xù),廢品庫管理員應對廢品的尺寸、材料、數(shù)量、制令、單號進行登記,同時注明報廢日期和報廢原因,廢品入庫后無代用手續(xù)不得流入加工現(xiàn)場。
第三十二條
廢品的利用應辦理有關手續(xù),經(jīng)確認可代用后辦理領用手續(xù),對正確進行廢品代用而降低成本,節(jié)約資金的,工廠予以一定的獎勵。
第三十三條
金屬鐵屑、廢銅及不可利用的廢品、廢油、廢料應分類存放,集中處理,由供應處統(tǒng)一處理。
第三十四條
損壞的刀具、量具、確屬不能修復的由工具處統(tǒng)一處理。
第三十五條
報廢的設備,由設備處辦理國家資產(chǎn)報廢手續(xù),可整機轉讓由設備處處理;當廢鋼處理交供應處。
第三十六條
廢舊物資處理憑檢計處出具的磅單進行結算,供應處有專人管理,并建立臺帳。
第2篇 v提升公司物資采購管理制度
為了加強公司基本建設的經(jīng)營、財務管理,規(guī)范采購工作流程,進一步提升公司采購工作效率,使之更好的為公司基建施工提
供物資供應保障,根據(jù)公司建設發(fā)展的實際需要,特制定本制度。
1、煤礦自購物資由集團公司設立專職采購人員和管理人員,應當具備與其從事的采購工作相適應的政治素質(zhì)、專業(yè)知識和業(yè)
務能力,綜合科嚴格遵守公司的各種管理制度、采購管理流程,本著服務煤礦基建的宗旨,忠于職守,廉潔自律。
2、公司財務部門負責對煤礦的所有采購合同進行審核、監(jiān)督,保證公司所有經(jīng)濟行為的合理性和經(jīng)濟性。計劃科負責對采購
計劃的審批,確保采購行為的合理和采購資金的落實。
3、收集公司基建所需的物資、設備(公司集中控制的)采購需求,編制各期采購計劃,上報公司財務科審批并執(zhí)行。
4 、按時完成各期采購計劃和零星采購計劃,保質(zhì)保量、及時準確地為基建施工提供采購服務,并就供應的物資的質(zhì)量、數(shù)量
、品種規(guī)格、價格、交貨期等要素及時征求施工單位的意見,改進不足。
5 、積極參與集團公司,煤礦組織的大宗物資采購及招標工作,并提交合理化建議。
6、采購合同的簽訂:
初步確定供應商和待采購物資、設備的市場價格后,集團公司供應科、辦公室應及時組織和相關供應商開展關于采購物資、設
備的價格談判,簽訂采購意向合同、協(xié)議。
公司供應科、辦公室將采購合同、協(xié)議以及采購計劃報公司計劃科審核,經(jīng)事前審計、確認其合法、經(jīng)濟后,報公司財務負責
人審批、簽字許可后,和相關供應商簽訂正式采購合同、協(xié)議。
7、簽訂采購合同、協(xié)議的原則和注意事項自主、自愿,平等協(xié)商是簽訂采購合同協(xié)議的基本原則。簽訂采購合
同、協(xié)議的注意事項為:
合同、協(xié)議的條款、內(nèi)容以及履行方式等必須符合法律規(guī)范。
合同、協(xié)議的規(guī)定必須符合公司的利益,或與公司的利益沒有抵觸。
合同、協(xié)議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性,避免不確定的法律和經(jīng)濟責任的糾紛。
第3篇 物資采購管理制度辦法
物資采購管理制度
一、主要內(nèi)容與適用范圍
本制度規(guī)定本公司的物資采購和管理工作內(nèi)容及要求。本制度適用于本公司內(nèi)的材料采購、驗收等管理工作。
二、工作職責
1、材設科是本公司工程材料設備和管理的歸口管理部門。2、施工單位具體實施工程材料設備的采購、驗收發(fā)放使用等管理工作。
三、物資管理要求
1、按照批準的物資采購計劃和文件,按質(zhì)量準確采購各項目部所需的工程材料、工程設備,遵守國家有關法律法規(guī),執(zhí)行本公司《采購控制程序》的有關規(guī)定。
2、材料采購實行分級管理,物資種類分為:
重要物資:鋼材、水泥、商品砼、設備。
主要物資:砂、石類、紅磚、門窗、防水材料、電焊條、管材、電線電纜等各類地方材料。
輔助物資:其他建筑材料、燃料、周轉材料等。
3、材料采購計劃編制:
a、工程項目需用材料清單。
b、工程項目進度表(如遇計劃更改,應補充計劃表),在需用材料清單中應注明品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求以及供貨時間等內(nèi)容。各使用單位每月應提前將所需材料清單按物資種類報送質(zhì)量科組織采購。
c、材設科接到需用材料清單應結合庫存情況,統(tǒng)一策劃,分別編制材料采購計劃。
d、重要材料采購計劃須經(jīng)公司經(jīng)理或各施工項目部負責人進行審核批準后實施,主要材料及其它材料采購計劃由各施工項目部負責組織實施。
第4篇 p服裝公司物資采購管理制度
服裝公司物資采購管理制度
1.目的
為保證企業(yè)設備維修保養(yǎng),日常辦公事務及保潔工作的物資需要,提高采買工作的質(zhì)量管理,特制定本管理規(guī)程。
2.范圍
各部門工作所需的辦公設備、辦公用品、清潔用品、工服勞保用品及工廠維護、維修所需的配件材料和生產(chǎn)所需設備、物資及配件等。
3.職責
3.1采買員負責對各類物資的采購工作。
3.2總經(jīng)理負責需采購物資的復審工作。
4.程序
4.1根據(jù)各部門月請購所需常規(guī)或急購物資填列的請購單的品名、數(shù)量、規(guī)格、型號等,及時與相關的業(yè)務單位聯(lián)系,落實物資和價格后,反饋財務部主管初審后,報總經(jīng)理批示后領取支票及時組織物品的購入,物資到位后,及時通知有關部門領用,并認真填寫領用單。
4.2對急購物品,要按使用部門要求的時間及時采購(特殊情況可以先購后批),確保企業(yè)設備的正常運轉。
4.3對一些規(guī)格、型號強的特殊配件和購買,可委派相關人員共同外出購買,以便確認規(guī)格、型號、鑒別質(zhì)量。
4.4嚴格按照《合格采購商名冊》(財務部備案)選擇采購渠道,不得擅自變更;凡擅自變更者,將被調(diào)整崗位,并承擔由此所造成的經(jīng)濟損失,并處于十倍罰款。
4.5對一些單一品種物資的選擇,也要本著質(zhì)量好、價格合理、服務優(yōu)良的原則,簽訂供物意向,以保證長期穩(wěn)定的關系。
4.6對常規(guī)物品盡可能參照周期使用需求量,做到計劃購買,防止庫存積壓。
4.7對一些大宗物資要索取“三包”手續(xù),簽訂三包條款以保證包修退換的執(zhí)行,必要時留10%尾款。
4.8對大宗物資的采購,必須由二人操作,從詢價到落實,從質(zhì)量到價格均由二人共同負責。
4.9采買員要負責對物資使用隨時回訪,了解物資的使用情況,質(zhì)量是否合格、優(yōu)良,如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題,及時與供貨方聯(lián)系退換,對不守信譽、質(zhì)量無保證的渠道,不再合作。
4.10為提高資金利用率,便于質(zhì)量低劣物品的退換,對采購的物品盡可能采取延期付款的方式來制約。
4.11勞資部庫管員及物品使用者要對物資質(zhì)量把關,對不合格物品的退換起監(jiān)督作用。
4.12采買員要及時報帳,核銷物品采買的手續(xù),不許拖拉壓票影響財務部結帳;最長周期不允許超過兩周。
4.13對采購工作要有高度的責任感和事業(yè)心,對所分配的采買任務要認真負責、吃苦耐勞,提高工作效率,當日的工作當日完成,不拖拉,不借外出購物辦私事,否則一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴肅處理。
4.14采買員要刻苦鉆研有關業(yè)務知識,全面掌握各種物資的使用性能、使用部位、規(guī)格型號等,分析掌握市場行情,做到心中有數(shù)、業(yè)務熟練。
4.15采買員要認真填報《物資結算統(tǒng)計表》,具體的由財務提供。
4.16樹立敬業(yè)愛崗精神,遵守財務紀律,對所購進物品的質(zhì)量、數(shù)量、價格等認真負責。
4.17杜絕損公肥私、中飽私囊,對營私舞弊、收受回扣或工作不負責任造成重大失誤、經(jīng)濟損失者,由當事人悉賠,并處于十倍罰款,同時申報人資行政部立即開除。
5.監(jiān)督執(zhí)行為財務部和人資行政部,各部門部長協(xié)助監(jiān)督執(zhí)行。
z(明遠)服裝有限公司
第5篇 某某房地產(chǎn)集團全國性材料物資采購供應管理制度
某地產(chǎn)集團全國性材料物資采購供應管理制度
第一章總則
一、全國性材料物資定義:由集團統(tǒng)一招標、簽訂年度合同,廣州zz材料設備有限公司(以下簡稱材料設備公司)或地區(qū)公司負責采購供應的材料物資。
二、材料設備公司及地區(qū)公司主要負責全國性材料物資采購供應工作。
三、地區(qū)公司工程技術部負責該地區(qū)全國性材料物資計劃審核、申報工作。
四、集團管理中心負責全國性材料物資配送監(jiān)督管理及地區(qū)公司材料計劃審批工作。
五、地區(qū)公司預決算部負責施工單位所用全國性材料物資款核算工作。
六、集團財務中心、地區(qū)公司財務部負責全國性材料物資財務核算及款項代付代扣工作。
第二章全國性材料物資采購供應方式
一、由材料設備公司統(tǒng)一采購供應給施工單位的材料:
人造砂巖、外墻磚、仿石磚、仿古磚、涂料、水泥瓦(含西瓦)、衛(wèi)浴五金、潔具(含陶瓷、龍頭)、拋光磚、瓷片、開關面板插座、墻紙、吸頂燈(含筒燈)、園林燈具、水晶燈、櫥柜、入戶門、戶內(nèi)門、門鎖五金、木地板、陽臺欄桿、鐵藝門及圍墻欄桿、室內(nèi)鋁合金飄窗臺欄桿、電線電纜、pvc及ppr等管材管件、防水材料、地彈簧、排氣扇。
二、由材料設備公司統(tǒng)一采購供應給地區(qū)公司的材料物資:
廚房電器、對講機、樓盤電瓶車、酒店會所物資(含乒乓球桌及擋板、鋼琴、桌球臺、健身器材、休閑沙發(fā)按摩床及技師凳、浴室防水電視、客房冰箱、保險箱、落地燈、臺燈、電話機、清潔設備)、安全帽、保安裝備、廣告?zhèn)?、制服?/p>
三、由集團簽訂年度框架協(xié)議、地區(qū)公司負責簽訂合同并采購供應的材料設備:
淋浴間隔、智能化產(chǎn)品(含停車收費系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)、可視對講系統(tǒng)、數(shù)字硬盤錄像機)、戶內(nèi)配電箱、弱電箱、給水閥門、鋼塑復合管及管件、小型中央空調(diào)、空調(diào)機組、風機盤管、發(fā)電機組、電梯、變頻供水設備、鋁合金門窗、公共區(qū)配電柜、垃圾桶及園林休閑椅、變壓器、高低壓開關柜、低壓母線槽、高壓電纜。
四、全國性材料物資增減的管理:材料類別的增減由管理中心負責報董事局主席審批;具體型號的增減由設計院或園林集團負責報董事局主席審批。
第三章全國性材料物資樣板管理
一、歸檔原始樣板:須由供貨單位、材料設備公司、設計院或園林集團、招投標中心四方簽名或蓋章確認,僅封存一套于材料設備公司。
二、驗收原始樣板:須由供貨單位、材料設備公司、設計院或園林集團三方簽名或蓋章確認,由材料設備公司負責發(fā)放。原則上驗收原始樣板于封存后3天內(nèi)下發(fā)、新項目材料進場20天前下發(fā),地區(qū)公司每個項目各1套(由工程部簽收),總工室1套,材料設備公司駐地配送質(zhì)檢部各1套,設計院或園林集團1套,供貨單位1套。
三、驗收原始樣板可采用實物、實物小樣、圖片資料等形式。
四、所有材料物資樣板須登記造冊,由使用部門自行管理。
第四章全國性材料物資采購供應合同的管理
一、全國性材料物資年度購銷合同的簽訂
(一)全國性材料物資由集團常務招投標小組招標定標,材料設備公司負責簽訂年度合同。
(二)年度材料物資的定標、合同須報董事局主席審批。
(三)年度合同需簽訂補充協(xié)議的須報集團總裁審批。
二、三方協(xié)議及供貨合同的簽訂
(一)地區(qū)公司在簽訂施工合同時,須列出該項目所需的全國性材料物資明細。
(二)材料設備公司在簽訂供貨合同時,須列明產(chǎn)品代碼和類別。
(三)地區(qū)公司在簽訂施工合同時,須同時簽訂三方協(xié)議及供貨合同。材料設備公司于每月10日前將未簽訂“三方協(xié)議和供貨合同”施工單位的名單提交集團財務中心,財務中心必須停止該單位的工程進度款,直至其簽訂為止。
(四)三方協(xié)議及供貨合同由材料設備公司自行審批。
三、合同文本的管理:檔案中心、財務部存檔合同原件各壹份。
第五章全國性材料物資計劃管理
一、材料計劃種類:年度材料計劃、三月材料計劃、月度實際用料計劃。
二、計劃模板的編制:
(一)設計院、園林集團和材料設備公司共同下發(fā)《全國性材料物資使用手冊》及《全國性材料物資統(tǒng)一標準表》,并注明材料編碼、品名、規(guī)格型號、使用位
第6篇 物資采購、倉儲管理制度
物資采購由分管經(jīng)營副經(jīng)理負責，物資倉儲管理屬財務部負責。具體分為申請采購、組織購進、入庫驗收、倉儲保管、物資領用審批、統(tǒng)計匯總。
一、申購計劃根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要由各部門編制，申購程序是：部門申請，分管領導同意，總經(jīng)理批準，申購計劃本著必須及時、節(jié)約的原則。
二、組織采購應根據(jù)計劃貨比三家，比質(zhì)比價。專用物資采購、會同技術人員共同采購，重要物資采購要用質(zhì)保書。
三、入庫應驗收數(shù)量、質(zhì)量。質(zhì)量驗收有貨驗部門出具化驗報告。不合格的要請示匯報分管領導直至總經(jīng)理。數(shù)量有倉儲保管員按實際過磅驗收重量。入庫驗收應及時如實反應，計量準確。及時匯報傳遞、質(zhì)量、數(shù)量信息。杜絕不合格物資流入生產(chǎn)流域。
四、物資領用堅持先入庫先領用的原則。（可以一次性，由使用人保管）物資領用分生產(chǎn)性消耗用于正常使用與正常領用。正常領用由部門申請，分管領導同意即可領用。
五、倉庫儲存保管應建立臺帳。帳、卡、物相符。化工產(chǎn)品是重點物資，應重點管理。防止跑、冒、滴、漏。工作不細，造成損失要予以賠償。
六、產(chǎn)品出廠，堅持復磅監(jiān)督制度。
七、產(chǎn)品銷售、原料庫存要實行日報制度，其它物資實行月底盤點制度。
第7篇 物資采購管理制度精選
物資采購管理制度
物資采購管理制度
1.目的
為了規(guī)范采購行為、穩(wěn)定優(yōu)質(zhì)供應商關系，降低采購成本，提高工作效率，特制定本制度。
2.適用范圍
公司..地區(qū)采購業(yè)務
3.內(nèi)容
3.1 公司所有采購物資均要執(zhí)行現(xiàn)有的《采購業(yè)務流程》，星期日應急采購除外；
3.2 采購人員現(xiàn)場采購有責任繼續(xù)議價、有現(xiàn)場采購選擇權，但所購物資性價比不得差于詢價物資，否則采購人員將承擔責任；
3.3 采購人員在采購物品時應該問清該物品的開票名稱、供應商名稱、所開發(fā)票的形式（增票、普票），做到入庫時信息準確、便于入賬；
3.4 采購人員采購材料必須當日入庫，保管員必須當日入erp賬；
3.5 采購人員要樹立公司利益至上的原則，盡量索要增值稅發(fā)票；
3.6 采購業(yè)務實行誰經(jīng)手誰負責的原則，避免扯皮；
3.7 對于月結的供應商，原則上要求其每月25號左右開出發(fā)票，經(jīng)手人在接到發(fā)票后，必須在2日內(nèi)入賬，履行報銷手續(xù)，不得逾期不報，影響公司形象，如果超過時間不報，采購人員將承擔責任；
3.8 對于小額、特殊物品，不能開具發(fā)票的，要及時與財務部溝通，協(xié)商處理辦法，財務部要在堅持原則的基礎上，針對實際情況給予變通處理。
3.9凡違反上述規(guī)定的經(jīng)辦人，經(jīng)管理部核查事實清楚的，將給予每次1000元的考核，凡違反3次者給予開除，給1個月..市最低工資用于交接，望相關人員盡職盡責，做好工作；
3.10凡需總部采購事項一律通過流程（oa）申請，任何部門、任何人不得以口頭或電話申請
3.11凡價值5000元以上需總經(jīng)理審批事項，必須通過郵件，經(jīng)回復后再通過oa申請
3.12公司內(nèi)批量采購必須通過oa批準后采購，500元以下生產(chǎn)急需物品必須經(jīng)生產(chǎn)副總批準采購，但必須在36小時之內(nèi)通過流程申報
3.13凡違反3.10之后規(guī)定的責任人，一次考核-10000元，二次以上違反者辭退。
第二篇：物資采購管理制度
物資采購管理制度
為了加強公司基本建設的經(jīng)營、財務管理，規(guī)范采購工作流程，進一步提升公司采購工作效率，使之更好的為公司基建施工提
供物資供應保障，根據(jù)公司建設發(fā)展的實際需要，特制定本制度。
1、煤礦自購物資由集團公司設立專職采購人員和管理人員，應當具備與其從事的采購工作相適應的政治素質(zhì)、專業(yè)知識和業(yè)
務能力，綜合科嚴格遵守公司的各種管理制度、采購管理流程，本著服務煤礦基建的宗旨，忠于職守，廉潔自律。
2、公司財務部門負責對煤礦的所有采購合同進行審核、監(jiān)督，保證公司所有經(jīng)濟行為的合理性和經(jīng)濟性。計劃科負責對采購
計劃的審批，確保采購行為的合理和采購資金的落實。
3、收集公司基建所需的物資、設備（公司集中控制的）采購需求，編制各期采購計劃，上報公司財務科審批并執(zhí)行。
4 、按時完成各期采購計劃和零星采購計劃，保質(zhì)保量、及時準確地為基建施工提供采購服務，并就供應的物資的質(zhì)量、數(shù)量
、品種規(guī)格、價格、交貨期等要素及時征求施工單位的意見，改進不足。
5 、積極參與集團公司，煤礦組織的大宗物資采購及招標工作，并提交合理化建議。
6、采購合同的簽訂：
初步確定供應商和待采購物資、設備的市場價格后，集團公司供應科、辦公室應及時組織和相關供應商開展關于采購物資、設
備的價格談判，簽訂采購意向合同、協(xié)議。
公司供應科、辦公室將采購合同、協(xié)議以及采購計劃報公司計劃科審核，經(jīng)事前審計、確認其合法、經(jīng)濟后，報公司財務負責
人審批、簽字許可后，和相關供應商簽訂正式采購合同、協(xié)議。
7、簽訂采購合同、協(xié)議的原則和注意事項自主、自愿，平 等協(xié)商是簽訂采購合同協(xié)議的基本原則。簽訂采購合
同、協(xié)議的注意事項為：
合同、協(xié)議的條款、內(nèi)容以及履行方式等必須符合法律規(guī)范。
合同、協(xié)議的規(guī)定必須符合公司的利益，或與公司的利益沒有抵觸。
合同、協(xié)議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性，避免不確定的法律和經(jīng)濟責任的糾紛。
第三篇：物資采購管理制度
物資采購管理辦法（草稿）
一、 公司施工生產(chǎn)、維修所需資料，由各生產(chǎn)單位提出計劃，供應部門經(jīng)平衡庫存后，具體負責按計劃采購。特殊急需材料，生產(chǎn)單位另報追加計劃，經(jīng)主管領導批準同意，可臨時采購，但必須補辦正規(guī)計劃。
二、 下月物資采購計劃，應在本月三十日前編審完畢，當月采購計劃必需在本月十五日前完成購，發(fā)票、清單應隨貨同行，物資到庫后必須經(jīng)庫管員、驗收員、購員同時對數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格型號進行嚴格驗收，并在驗收單上簽字確認、方可辦理入庫手續(xù)，未經(jīng)驗收的物資統(tǒng)一在待驗區(qū)存放。當月采購的物資必須在二十八日以前完成報銷手續(xù)。
三、 物資采購要遵循：先廠家，后批發(fā)，就地就近，擇優(yōu)采購原則。
四、 大宗或金額較大物資，由公司或供應部門采用招標或合同采購的方式進行采購。如選礦藥劑、鋼材、水泥、油料、火工品等。在簽訂上述物資購銷合同時必須明確約定物資驗收方式（如檢斤、檢尺），對檢尺驗收的物資必須約定最大誤差范圍。大宗物資采購必須索要正式的產(chǎn)品合格證、檢驗報告，特殊物資要有質(zhì)量保證書（如鋼絲繩等）。
五、 采購工作中要嚴格把關，盡職盡責，堅持貨批三家和兩比－確認的原則（計劃員,采購員比價、部門經(jīng)理確認），發(fā)現(xiàn)問題及時解決，避免造成不必要的損失。
六、 規(guī)范采購行為，物資采購實行分類、集中采購的原則，但采購人員必須了解市場實際行情，防止供應商虛高價格，如發(fā)現(xiàn)價格虛高、以次充好、弄虛作假、營私舞弊、以權謀私，給公司造成損失的，除追究當事人責任外，部門經(jīng)理有二次定價和取消供應商資格的權力。
七、 涉及生產(chǎn)安全方面的物資，必須購買有國家強制標準、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證的產(chǎn)品，如鋼絲繩、安全帽、安全繩等，否則不允許購買，出現(xiàn)問題由經(jīng)辦人承擔全部責任。
八.供應商的資格必須經(jīng)公司考查確認，采購人員不許私定供應商。集中購物資的價格不能高出市場同類產(chǎn)品,供應商外購材料加價比例不能超過15%。
第四篇：物資采購管理制度
**民茂食品有限公司
物資采購管理制度
第一章總則
第一條為確保公司產(chǎn)品質(zhì)量，規(guī)范本公司材料物資供應程序，使采購環(huán)節(jié)做到合理性、及時性、準確性、計劃性，特制定本制度。
第二條本制度適合公司所有部門。
第二章物資分類
第三條原、輔材料類：各類產(chǎn)品生產(chǎn)所需原料及輔料、燃料、包裝物等。
第四條五金配件、低值易耗品類：包括工具、機器零配件、易損易耗品等。
第五條辦公后勤物資類：包括辦公用品、日用雜品等。
第六條技術檢驗器具及特種原、輔料類：包括實驗器具及藥品、特殊原輔料等。
第七條固定資產(chǎn)類：包括生產(chǎn)用和非生產(chǎn)用固定資產(chǎn)。
第三章物資采購程序
第八條原輔材料：由生產(chǎn)部依據(jù)銷售計劃，結合當時段生產(chǎn)計劃及庫存情況，由該物品所屬庫房管理人員擬定采購計劃(含近期采購價格)報總經(jīng)理(副總經(jīng)理)批準后，轉交采購部按生產(chǎn)需要保質(zhì)、按時、保量的及時采購。
第九條五金配件、低值易耗品類：由各使用部門根據(jù)生產(chǎn)需要并結合庫存情況提出需求量，由該物品所屬庫房管理人員擬定采購計劃經(jīng)部門負責人審核后，報總經(jīng)理(副總經(jīng)理)審批后交由采購部采購。
第十條辦公后勤物資類：由各使用部門負責人根據(jù)實際需求情況，擬定計劃交由總經(jīng)理辦公室匯總，統(tǒng)一擬定采購計劃由總經(jīng)理（副總經(jīng)理）核準后交由采購部采購。
第十一條技術檢驗器具及特種原輔料：由質(zhì)量品控部門依據(jù)生產(chǎn)、分析實際需要并結合庫存情況，按需要擬定計劃，經(jīng)部門負責人審核后報總經(jīng)理(副總經(jīng)理)批準交由采購部采購，采購過程涉及相關專業(yè)技術需要的，所需部門必須全力配合。
第十二條固定資產(chǎn)類：
1、生產(chǎn)類：由生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)需要提出申購計劃，經(jīng)部門負責人審核后報經(jīng)總經(jīng)理(副總經(jīng)理)批準后交采購部門執(zhí)行。
2、非生產(chǎn)類：由公司根據(jù)企業(yè)發(fā)展需要負責實施。
第四章“申購計劃單”的撤銷與回復
第十三條請購部門填制的“申購計劃單”經(jīng)核批后，一般不得撤銷，若遇特殊情況應立即告知采購部停止采購。
第十四條采購部執(zhí)行完“申購計劃單”后，必須按規(guī)定入庫，同時應及時知會請購部門，若遇不能完成的作業(yè)應立即告知請購部門并說明原因。
第十五條采購部在執(zhí)行“申購計劃單”時，應遵循按申購單確定的規(guī)格、型號、數(shù)量，不得擅自改動，特殊情況可商會請購部門，經(jīng)同意后方可改購。
第十六條各請購部門在填制請購單時，應明確采購物資的規(guī)格、型號、數(shù)量、用途、需用時間、特殊技術參數(shù)(或特殊功能要求、理化指標)應以書面形式告知采購人員(特別是主原料及直接與產(chǎn)品內(nèi)容物相接觸的內(nèi)包裝物等），以保證所有物資采購的準確性、標準性、保質(zhì)性等。否則，采購人員有權暫緩執(zhí)行。
第五章物資采購的實施
第十七條采購基本處理選擇原則
(一)就近訂購
1、在本地能購的物資，盡量不在外地買，縮短供貨周期，節(jié)約運輸成本，方便違約協(xié)調(diào)處理。
2、對質(zhì)量要求高的物資，重點放在求質(zhì)量，再擇供應商的遠近。
(二)價格與質(zhì)量：應遵循同質(zhì)比價，同價比服務。
(三)大宗長期常用物資，必須選擇兩家以上的合格供應商，同時儲備兩家以上的供應商。
(四)適合單一供應商的采購。
1、需求量太少，不值得再分。
2、某個供應商能夠提供穩(wěn)定質(zhì)量的產(chǎn)品，或非常出色的服務質(zhì)量，可暫不考慮其它供應商。
3、集中購買可獲得折扣并能降低采購費用。
4、采購量少且不受限。
第十八條付款方式：實行帳期結算和定期結算相結合。特殊情況經(jīng)總經(jīng)理
(副總經(jīng)理)批準后方可采取現(xiàn)金購買方式運作，原則上不得采取先款后貨。
第十九條建立合理庫存及最低庫存制度，以保證供應鏈暢通，同時壓縮資金占用和提高資金流動速率。
第二十條采購實施程序
(一)采購人員收到采購計劃單后，根據(jù)需求物資情況進行分類歸口落實專人負責。
(二)采購實施人應廣泛深入市場了解擬采購物資的市場價格、品質(zhì)、供應商情況等相關信息。在保障質(zhì)量、品質(zhì)前提下應遵循采購原則和公司相關規(guī)定，若遇市場變化，價格有異動必須及時如實匯報，征得公司領導同意。
(三)據(jù)市場了解情況確定供應商，簽訂購銷合同。
(四)以“訂單”形式實施采購。采購物資回公司時，應及時告之庫管，經(jīng)質(zhì)檢及生產(chǎn)負責人或請購部門(使用部門)檢驗合格后方可入庫，庫管入庫后應及時通知使用部門，嚴禁違規(guī)作業(yè)；對采購物質(zhì)在倉儲中有特殊要求或規(guī)定的，采購及請購部門應予先告知庫管人員。
(五)所有采購物資在使用過程中，相關采購人員應及時追蹤使用情況，并及時收集意見及相關問題，分類匯總后及時向相關領導及供應商協(xié)調(diào)處理。
第六章供應商的選擇
第二十一條各項證照齊全，如：營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、行業(yè)許可證、質(zhì)檢報告等證件。
第二十二條生產(chǎn)設備齊全，技術先進，資金雄厚。
第二十三條生產(chǎn)規(guī)模、生產(chǎn)能力要與公司需求匹配，以及該企業(yè)的發(fā)展?jié)摿κ欠衲苓_到公司未來發(fā)展所需水平。
第二十四條建立合格供應商情況評價表，定期考核、調(diào)查，看是否令公司滿意，主要在供貨質(zhì)量、數(shù)量、價格、支付、服務等方面，一般合格供應商應做到：
(一)無須催貨而準時到貨。
(二)要求的到貨日期通常都能接受。
(三)根據(jù)原料價格下調(diào)而主動向需求方降價。
第七章采購原則
第二十五條以市場實際價格為指導，實地考察，面談合格事宜原則上不采
取電話或傳真談價。
第二十六條對于市場價格波動頻繁，幅度較大的采購物資應隨時了解市場動態(tài)，并收集市場信息以書面形式向總經(jīng)理及相關負責人匯報。
第二十七條“訂購合同”應由相關部門會審后，報總經(jīng)理簽字實施。 第二十八條“訂貨單”在無價格變動情況下可由經(jīng)辦人填制后報部門負責人核準實施，遇有價格變動須報總經(jīng)理核批方可實施。
第二十九條五金配件、日雜用品等零星物資，據(jù)“請購單”采取“定量、定點、定價”的原則，集中采購或委托使用部門直接采購，采購部、財務部核單。
第八章貨款支付管理
第三十條采購經(jīng)辦人員根據(jù)采購周期及相關合約約定，每半月報送一次到期付款計劃，經(jīng)部門負責人，財務管理部審核后報總經(jīng)理批準支付。
第三十一條遇特殊情況，應做好應急準備和同供應商的洽談解釋工作。 第三十二條所有對外支款事宜，均由經(jīng)辦人員按程序辦理，不得讓供應商直接到財務管理部、總經(jīng)理處催款。
第九章質(zhì)量事故的處理
第三十三條所有采購物資的質(zhì)量實行質(zhì)量責任“終身追究制”。
第三十四條物資在運輸、采購、使用環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題均應及時告知供應商，并及時核定損失及質(zhì)量事故大小，并按相關條約進行處理，處理結果應及時報財務管理部和總經(jīng)理并告之供應商。
第三十五條因采購人員工作疏忽、循私舞弊導致的質(zhì)量事故，一切后果責任由采購人員負責；因質(zhì)檢人員工作疏忽、循私舞弊導致的質(zhì)量事故，一切后果責任由質(zhì)檢人員負責；情節(jié)嚴重的，按公司法或國家相關法律法規(guī)追究責任。
第十章合同管理
第三十六條合同簽約原則
（一）不得損害公司利益。
（二）合同約定的所有條款應明確，清晰有操作性。
（三）不得違背相關法律法規(guī)和公司相關規(guī)定。
（四）不得降低質(zhì)量標準。
（五）所有合同的附件，質(zhì)量驗收標準、質(zhì)量協(xié)議等其它相關文本應完整
規(guī)范。
第三十七條合同的管理
合同簽訂后則應分類歸檔，原件存放在公司檔案室（或財務部），相關部門存復印件，后續(xù)補充規(guī)定及時傳遞到相關部門歸口保存。
第十一章附則
第三十八條本制度從二0一四年五月一日起實施，由總經(jīng)理辦公室和財務部負責監(jiān)督。
第三十九條
本制度由公司總經(jīng)辦負責解釋，修改亦同。
第五篇：物資采購管理制度
第一章物資采購管理制度
第一條目的；為了加強公司各部門、公司及其所屬各單位的生產(chǎn)經(jīng)營、財務管理，規(guī)范采購工作流程，進一步提升公司采購工作效率，使之更好的為公司各部門提供物資供應保障，根據(jù)公司產(chǎn)業(yè)發(fā)展的實際需要，特制定本制度。
第二條定義：物資采購管理就是對全公司的生產(chǎn)、銷售、使用的各種物資的申請、計劃、審批、采購、驗收、入庫登記等全過程的控制。
第三條適用范圍：天潤建司各部門均依照本制度執(zhí)行。
第四條公司采購中心、公司辦公室是公司采購工作的執(zhí)行機構；公司審計部、財務總監(jiān)是公司采購管理的主要機構。
第五條公司采購中心設立專職采購人員和管理人員，應當具備與其從事的采購工作相適應的政治素質(zhì)、專業(yè)知識和業(yè)務能力，采購中心及中心各級人員應嚴格遵守公司的各種管理制度、采購管理流程，本著服務公司生產(chǎn)和銷售的宗旨，忠于職守，廉潔自(本文來源制度大全www.haoword.com)律。
第六條公司辦公室負責公司辦公資產(chǎn)（辦公設備、辦公用品）的采購和管理，辦公資產(chǎn)的采購和管理要專人負責，專人審核。
第七條公司審計部負責對公司的所有采購合同進行審核、監(jiān)督，保證公司所有經(jīng)濟行為的合理性和經(jīng)濟性。
第八條公司財務總監(jiān)負責對采購計劃的審批，確保采購行為的合理和采購資金的落實。
第九條公司采購中心、公司辦公室的主要職責是：
1 、收集全公司各部門、公司的物資、設備（公司集中控制的）采購需求，編制各期采購計劃，上報公司財務總監(jiān)審批并執(zhí)行；
2 、廣泛收集各物資的供應商信息，建立供應商名錄并及時更新；對各供應商的資質(zhì)、供應能力、信譽等級、供應物資的價格、質(zhì)量、交貨期、后期服務等因素進行綜合分析，給予資信等級鑒定，明確合格供應商（各種大宗、長線物資確定二到三家），作為公司物資采購的主要、優(yōu)先采購對象（若非特殊原因，不得在合格供應商外采購）。 3 、按時完成各期采購計劃和零星采購計劃，保質(zhì)保量、及時準確地 為各用戶提供采購服務，并就供應的物資的質(zhì)量、數(shù)量、品種規(guī)格、價格、交貨期等要素及時征求用戶意見，改進不足。
4 、組織大宗、長線物資的采購招標工作，簽訂采購合同、協(xié)議并負責執(zhí)行。
第十條財務總監(jiān)的主要職責是：
審核、批準采購計劃，安排采購資金，對采購計劃的充分性、必要性以及采購資金的落實負責；參與物資采購招標工作，監(jiān)督采購招標工作的合理性和經(jīng)濟性。
第十一條公司審計部的主要職責是：
對公司各采購合同、協(xié)議進行事前審計；檢查、監(jiān)督采購部門的供應商管理；參與合格供應商鑒定；參與、監(jiān)督采購招標工作，保障公平公正。對各采購合同、招標工作的合法性和經(jīng)濟性負責，維護集團利益。
第十二條采購部門（公司采購中心、公司辦公室）的權限是：審核
公司各部門、公司的物資、設備需求，有權要求各物資、設備需求單位按時提供需求計劃；有權否決、修正不合理或不必要的物資、設備需求申請；有權對公司的物資使用情況進行檢查；有權對供應商進行考核。
第十三條財務總監(jiān)的權限是：
審核、批準公司采購中心、公司辦公室的采購計劃，結合公司財務狀況，有權對采購計劃進行調(diào)整；有權監(jiān)督采購計劃的落實情況；有權監(jiān)督采購招標工作；審批單項支出不超過人民幣一萬元的固定資產(chǎn)、設備的采購項目和單筆不超過人民幣五萬元的日常財務開支。 第＋四條公司審計部的權限是：
有權對各采購合同的經(jīng)濟性和合理性進行審核，提出修正意見；有權參與、監(jiān)督各采購招標工作；有權參與供應商鑒定并提出評審意見；有權監(jiān)督、檢查有關單位的供應商的管理情況；有權對采購過程中的異常行為提出糾正、處置意見和建議。
第十五條公司規(guī)定，凡交易金額達到或超過人民幣五千元的，必須簽訂采購合同、協(xié)議：交易金額達到或超過人民幣五萬元的，必須實行招標采購。
第十六條物資、設備需求的申請：
公司各部門、公司需要購買物資、設備，凡屬于公司集中采購的，應按時提供物資、設備的年度、季度、月度需求計劃；對零星采購需求，應按規(guī)定提前提出書面申請，明確需求物資、設備的種類、品種、規(guī)格、到貨時間，不能明確的事項，要加以說明，報公司采購中心、公
司辦公室登記審核。
第十七條采購計劃的編制和審核：
公司采購中心、公司辦公室收集采購需求后，按年度、季度、月度編制公司物資、設備采購計劃，報公司財務總監(jiān)、公司總經(jīng)理審核批準；對于應急的零星采購需求，應填寫臨時采購申請單，報公司財務總監(jiān)審批。
第＋八條采購計劃的批準
公司財務總監(jiān)在收到各期采購計劃后，應復核物資、設備的需求情況，結合公司財務狀況，對各期采購計劃進行審核、調(diào)整，固定資產(chǎn)、設備等單項投資超過人民幣一萬元的，報公司總經(jīng)理批準；及時組織資金，確保批準后的計劃落實。
第十九條確定采購方式的原則
本著成本優(yōu)先的原則，采購執(zhí)行部門在開展供應商選擇、價格調(diào)查、合同會簽、交易等進程時，應優(yōu)先采用電話、傳真、互聯(lián)網(wǎng)等方式交流，最大限度地降低采購成本；特殊情況需要實地考察、談判的，應獲得公司總經(jīng)理批準，并在《 出差申請單》 上簽字確認后方能成行。 第二＋條供應商的選擇
公司采購中心、辦公室的采購計劃獲得審批后，應及時落實供應商的選擇工作：
有確定的合格供應商的，優(yōu)先在合格供應商中選擇采購對象；沒有確定合格供應商的，應積極落實尋價工作，經(jīng)名方評審，確定合理的供應商，并收集相關供應商信息，進行資信等級鑒定、備用。
第二十一條選擇供應商的原則是：
擁有合法經(jīng)營資質(zhì)，供應能力強（供應商品數(shù)量持續(xù)，品種齊全）, 產(chǎn)品質(zhì)量好（滿足要求），價格公道合理，售后服務周到、及時。 第二＋二條采購合同的簽訂
1 、初步確定供應商和待采購物資、設備的市場價格后，公司采購中心、辦公室應及時組織和相關供應商開展關于采購物資、設備的價格談判，簽訂采購意向合同、協(xié)議。
2 、公司采購中心、辦公室將采購合同、協(xié)議以及采購計劃報集團審計部審核，經(jīng)事前審計、確認其合法、經(jīng)濟后，報公司財務總監(jiān)審批、簽字許可后，和相關供應商簽訂正式采購合同、協(xié)議。
第二＋三條簽訂采購合同、協(xié)議的原則和注意事項自主、自愿，平等協(xié)商是簽訂采購合同協(xié)議的基本原則。簽訂采購合同、協(xié)議的注意事項為：
1 、合同、協(xié)議的條款、內(nèi)容以及履行方式等必須符合法律規(guī)范。 2 、合同、協(xié)議的規(guī)定必須符合公司的利益，或與公司的利益沒有抵觸。
3 、合同、協(xié)議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性，避免不確定的法律和經(jīng)濟責任的糾紛。
第二十四條采購合同、協(xié)議的履行
公司采購中心、辦公室是公司集中控制物資、設備的主要采購執(zhí)行機構，負責采購合同、協(xié)議的履行。在采購合同、協(xié)議的履行過程中，要督促供應商按照合同、協(xié)議規(guī)定提供商品或服務，及時掌握履行進
程；充分聽取質(zhì)量檢驗單位或個人以及用戶意見，對供應商提供的商品或服務進行初步的鑒定并登記、分析，充實供應商信息。對不能履行或不能完全履行采購合同、協(xié)議的供應商，應按合同規(guī)定或國家相關法、法規(guī)追究責任；對能夠降格使用的，經(jīng)協(xié)商可以讓步接收。 第二十五條采購物品的管理
1 、任何采購方式采購回的物資、設備，都必須由專人驗收，對所到貨物、設備按合同、協(xié)議要約的規(guī)定逐項核實，填寫檢驗報告并簽字確認。對不符合合同、協(xié)議要約規(guī)定的，拒絕接受，并將實際情況及時反饋至采購部門。
2 、驗收合格的采購物品要及時辦理入庫手續(xù)，按規(guī)定存放；直接送達用戶的，必須辦理出庫、領用手續(xù)并簽字確認。
第二十六條采購的授權
公司采購中心和公司辦公室是公司集中控制物資的采購執(zhí)行機構，未經(jīng)許可，公司任何部門或個人無權擅自采購；若因特殊原因必須自行采購的，須經(jīng)公司采購中心或公司辦公室授權，否則公司不予認可，并追究違規(guī)責任。
第8篇 某公司物資采購管理制度
公司物資采購管理制度
第一章 總則
第一條為進一步規(guī)范公司物資采購程序,加強內(nèi)部控制,明確經(jīng)濟責任,確保生產(chǎn)經(jīng)營的持續(xù)穩(wěn)定,依據(jù)相關法律法規(guī)特制定本制度。
第二條公司日常生產(chǎn)經(jīng)營所需的原料及主要材料、輔助材料、包裝物、低值易耗品等均屬于本制度規(guī)范范圍。
第三條費用報銷及在外購物直接付款的零星物資采購不適用本制度。
第四條公司固定資產(chǎn)的購置適用本制度。
第二章物資采購規(guī)定
第五條物資采購實行歸口管理制。原糧由采購供應部負責采購,輔助材料、包裝物由倉儲部負責采購、修理用備件及后勤用物資及辦公用品由后勤部負責采購。特殊情況下,經(jīng)董事長或總經(jīng)理批準,可以指定專人進行專項物資的采購。
第六條所有負責物資采購的人員必須充分掌握市場信息,及時預測市場供應變化,確保質(zhì)量過關,價格低廉,供貨及時。
第七條推行合同管理制度,物資采購原則上要與供貨方簽訂合同,詳細注明供貨品種、規(guī)格、質(zhì)量、價格、交貨時間、貨款交付方式、供貨方式、違約經(jīng)濟責任等;否則,造成的損失由采購人員負責。
第八條實行比價采購制度,物資采購要貨比三家,確保所采購物資價格低廉,質(zhì)量上乘。大宗物資采購建議實行招投標制度。
第九條實行采購質(zhì)量責任制。采購人員對所采購物品的質(zhì)量負有全面責任。如因失職而采購偽劣產(chǎn)品,采購人員應負經(jīng)濟責任。禁止采購人員收受回扣。如有收受回扣,一經(jīng)查證,除全額追繳回扣款項外,將視情節(jié)輕重進行嚴肅處理。
第三章發(fā)票入賬及付款程序
第十條采購物資進廠后,采購人員必須嚴格按照要求辦理物資入庫手續(xù),具體要求如下:
1.原糧入廠,由磅房辦理入庫手續(xù),打印電子入庫單,入庫信息錄入電腦。
2.輔助材料、包裝物由倉庫保管辦理收庫手續(xù),填制一式三聯(lián)入庫單,一聯(lián)交客戶辦理發(fā)票入賬手續(xù)。
3.五金電器、修理用備件由五金庫保管辦理入庫手續(xù)。
4.采購經(jīng)辦人要認真填寫采購物資發(fā)票入賬單,詳細填寫所購物資名稱、數(shù)量、金額、供貨單位等要素。程序如下:
經(jīng)辦人填制發(fā)票入賬單保管員根據(jù)收貨情況簽字確認部門經(jīng)理審核會計審核發(fā)票合法性 總經(jīng)理簽字準予入賬財務掛賬作為日后付款的依據(jù)。
第十一條物資采購付款原則上采取先入賬后付款的制度,特殊情況下需預付款的單位,經(jīng)董事長或總經(jīng)理批準,可以辦理采購預付款手續(xù)。
第十二條采購付款實行審批制度,執(zhí)行兩條線管理形式,即發(fā)票入賬和簽批付款兩條線分步進行的形式。具體程序如下:
1.物資采購一律由采購人員辦理發(fā)票入賬手續(xù)后,方可進行申請付款審批。否則財務有權不予批準付款。
2.申請付款,由經(jīng)辦人填寫轉賬匯款申請單,經(jīng)財務審核、總經(jīng)理批準后,方可到出納處辦理匯款。
經(jīng)辦人填寫轉賬付款申請單部門經(jīng)理簽字財務會計根據(jù)發(fā)票入賬情況審核總經(jīng)理根據(jù)資金情況簽字出納辦理匯款
3.需要預付款的部門,直接填制轉賬匯款申請單,經(jīng)財務審核、董事長或總經(jīng)理簽字批準后可先辦理匯款手續(xù),財務部據(jù)此掛賬,待發(fā)票來到后再由經(jīng)辦部門辦理發(fā)票入賬手續(xù)沖賬。
第四章附則
第十三條本制度從批準下發(fā)之日起執(zhí)行,由財務部負責解釋。
第十四條本制度從年月日起下發(fā)執(zhí)行。
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第9篇 別墅園區(qū)工程部物資采購領用報廢管理制度
別墅園區(qū)工程部物資采購、領用與報廢管理目的:保證有效使用設備維修用料政策:根據(jù)園區(qū)設備情況制定物資采購、領用與報廢程序程序:1.應有所有設備的維護、操作、使用說明書。
2. 根據(jù)說明書內(nèi)所指定的易耗、易損配件清單,結合園區(qū)所配備的設備的數(shù)量,提出至少應保證1~2年所需的備品備件清單。
3. 國內(nèi)可以采購到或能加工的,技術含量較低的備品備件,無須進口。
4. 國內(nèi)采購不到,技術含量較高必須進口的備品備件,應考慮到資金的占壓,提出合理的最低限額。
5.同型號、同品牌的備件應控制在合理的最低限額。
6. 考慮到進口配件供貨周期長的因素,一些重要設備的備件必須有一定量的庫存。
7. 物資采購流程各專業(yè)組根據(jù)維修保養(yǎng)需要,填寫'物資采購表',經(jīng)工程部經(jīng)理審批后,報財務部,財務部檢查倉庫,如無此存庫,財務審批后轉采購部采購。
對于常用的消耗品,應由各專業(yè)工程師根據(jù)日平均使用量定最低庫存限量,同庫房管理員監(jiān)督檢查。
對低于最低庫存限量的物品及時申報購買。
7.1工程所需物資,原則上均由采購部統(tǒng)一購買,由于實際難度較大,工程技術人員可協(xié)助,但一般不得自行采購。
7.2工程部要協(xié)助采購部進行多方案擇優(yōu),防止采購質(zhì)次價高,性能低劣的產(chǎn)品。
7.3對大宗用品或長期需用的物資,應與信譽好的供應商簽訂供貨協(xié)議,形成長期的協(xié)作關系。
7.4所有優(yōu)惠、折扣、贈送、回扣均歸小區(qū)所有。
7.5國外采購或金額較大的采購,應追加履行總經(jīng)理室報批手續(xù)。
7.6無論是自提還是送貨,均經(jīng)倉庫驗收。
7.7驗收合格的物資要根據(jù)發(fā)票上寫明的物品名稱、型號、規(guī)格、單位、單價、數(shù)量和金額填寫物品入庫單。
8. 物資的領用流程
8.1憑各專業(yè)組領用物資的計劃與報告并有負責人簽字的貨單發(fā)放。
8.2貫徹先進先出的發(fā)貨原則,防止物資久存和老化。
8.3對有一定的經(jīng)濟價值的物品,應以舊換新。
9.物資的報廢流程
9.1物品由于正常損耗或遭受非常事故等原因喪失其利用價值,不得繼續(xù)使用時,應進行審查鑒定,經(jīng)批準后方可作報廢處理。
9.2報廢物資需進庫,統(tǒng)一進行殘值處理,收入應歸財務入帳,不得自行處理。
第10篇 酒店物資采購工作管理制度
物資采購是酒店經(jīng)營管理中的重要環(huán)節(jié),加強采購工作的管理是降低物資成本、加速資金周轉、提高經(jīng)濟效益的重要手段。
采購員是酒店采購工作的專業(yè)人員,酒店所需物品原則上均由其統(tǒng)一購買,其他部門應予以支持、配合、監(jiān)督。
l、采購的計劃管理
加強計劃管理,嚴格審批手續(xù),是采購管理的關鍵。
(1)房務部、餐飲部、工程部等各部門應編制“物資需求計劃”,并于每月末報下月份“物資需求計劃”交財務成本控制審核,送財務經(jīng)理、主管副總審批,報總經(jīng)理批準后轉采購員;
(2)倉庫補充請購,由倉庫保管根據(jù)業(yè)務需要提出申請,填寫物品申購單,交財務成本控制審核,送財務經(jīng)理審批,報總經(jīng)理批準后,轉采購部;
(3)其他零星物品的申購,由使用部門提出申請,經(jīng)理根據(jù)庫存情況審核簽字,送財務經(jīng)理、主管副總審批,報總經(jīng)理批準后,轉采購員;
(4)食品原材料批量采購采取定期補給的辦法,由餐飲部報申購計劃,交財務成本控制審核,送財務經(jīng)理、主管副總審批,報總經(jīng)理批準后,轉采購員;
(5)餐飲部每天需購入的鮮活原料,由廚師長、餐飲總監(jiān)簽字后,于下午5:00前將采購單報采購員。
2、采購物資的擇商和價格管理
采購物品堅持貨比三家,嚴格價格控制。
(1)所有申購計劃或申購單送到采購員后,由其具體負責對申購計劃、申購單上的采購物資進行擇商、確認和報價;
(2)采購人員收到自己分管的申購單后要認真歸納、分類整理。對其中有疑問的內(nèi)容要與部門經(jīng)理、總監(jiān)和申購部門及時溝通,在確認無誤后,按照要求時限盡快尋找至少三家以上的供應廠、商,進行業(yè)務治談,經(jīng)過對比篩選,擇優(yōu)確定報價填入申購單,并填好總金額、供應廠商名稱后,送財務經(jīng)理、主管副總審批,報總經(jīng)理批準后,轉采購員;
(3)供應廠商的優(yōu)惠、折扣、贈送、回扣等必須歸酒店所有,并在報價中注明;
(4)所有采購物資的擇商報價,必須由采購部在充分準備掌握市場行情的條件下?lián)駜?yōu)確定,使用部門有權了解所需物品的價格和提出質(zhì)疑,并對所掌握的供應廠商及購物意向要主動通報采購部,由其選定質(zhì)優(yōu)價廉服務好的供應廠商;
(5)鮮活原材料的價格受市場影響浮動較大,市場詢價小組(財務人員)每周需作市場詢價,根據(jù)市場價格和采購價格對比并作出分析,上報主管副總、總經(jīng)理。
第11篇 公司物資采購管理制度書
一、背景及意義
陜北：作為國家“十二五”確定的十四個國家級煤炭基地，有著得天獨厚的能源發(fā)展優(yōu)勢，而神木，作為陜北的煤炭大縣，處于能源大發(fā)展的核心區(qū)域，未來幾年，經(jīng)濟必將高速增長，我公司作為一家陜西知名大型國有能源集團所屬企業(yè)，在“十二五”規(guī)劃第一年，舉辦一場名家講堂，邀請國內(nèi)知名經(jīng)濟學家與當?shù)馗鞔笮图爸髽I(yè)高層共聚一堂，讓各企業(yè)家聆聽知名專家解讀國家發(fā)展戰(zhàn)略，更好的了解國家宏觀經(jīng)濟發(fā)展形勢，為各企業(yè)長遠發(fā)展提供決策支持，此舉將為我公司與當?shù)馗髦髽I(yè)家交流提供良好平臺，也為公司各中心積累客戶資源維護客情關系提供了良好的契機，并且舉辦此次名家講堂將大大提升我公司在當?shù)卣捌髽I(yè)中的知名度與美譽度。
二、擬定講堂主題
國家“十二五”解讀
中國能源行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與陜北煤炭基地可持續(xù)發(fā)展
三、擬定時間
2023年9月
四、擬定備選地點
神木縣南亞華酒店
神木縣天峰國際酒店
五、邀請備選名家及簡介
張維迎：陜西人。
為北京大學光華管理學院前任院長、經(jīng)濟學教授，北京大學工商管理研究所所長，同時兼任牛津大學現(xiàn)代中國研究中心研究員。
林毅夫：中國知名經(jīng)濟學家，原北京大學中國經(jīng)濟研究中心主任、教授，博士生導師。
中華人民共和國第七、八、九、十屆政協(xié)全國委員會委員、全國政協(xié)經(jīng)濟委員會副主任、中華全國工商業(yè)聯(lián)合會副主席，于2023年獲選第三世界科學院院士，現(xiàn)任世界銀行首席經(jīng)濟學家兼負責發(fā)展經(jīng)濟學的高級副行長。
郎咸平：中國知名經(jīng)濟學家，美國賓西法尼亞大學沃頓商學院博士;現(xiàn)任香港中文大學講座教授;曾任沃頓商學院，密西根州立大學，俄亥俄州立大學，紐約大學和芝加哥大學教授。
作為世界級的公司治理和金融專家，主要致力于公司監(jiān)管、項目融資、直接投資、企業(yè)重組、兼并與收購、破產(chǎn)等方面的研究。
王?。?“十二五”解讀)
國家行政學院經(jīng)濟學教研部主任，北京大學政府管理學院兼職博士生導師，中國人民大學經(jīng)濟學院兼職博士生導師、北京師范大學經(jīng)濟學院兼職教授，中華外國經(jīng)濟學說史
研究會副秘書長，享受國務院政府特貼。
主要研究領域：宏觀經(jīng)濟學，政府經(jīng)濟學
六、商務規(guī)劃
(一)活動定位：
本次活動定位高端，邀請知名專家學者授課，邀請當?shù)卣嚓P部門負責人出席，邀請區(qū)域內(nèi)各知名企業(yè)主要負責人參加，邀請相關媒體配合報道。
(二)邀請嘉賓：
本次活動計劃邀請嘉賓有：
1、神南礦業(yè)公司及其下屬企業(yè)主要負責人;
2、陜北礦業(yè)公司及其下屬企業(yè)主要負責人;
3、府谷能源開發(fā)公司及其下屬企業(yè)主要負責人;
4、神木煤化工產(chǎn)業(yè)公司及其下屬企業(yè)主要負責人;
5、陜西北元化工集團有限公司及其下屬企業(yè)主要負責人;
6、神木縣政府相關部門領導;
7、其他社會名人;
七、規(guī)模及參加方式
(一)根據(jù)本次活動地點，講堂參加人數(shù)規(guī)模確定為260人，活動實行門票入場制，嘉賓佩戴嘉賓證，其他工作人員憑本次活動特制工作證入場;
(二)活動門票總數(shù)為240張，分為銷售門票與贈送票兩類，其中銷售門票140張，贈票100張;
(三)門票價格為1800元張;
八、合作單位
(一)合作伙伴
北京中智信達國際科技有限公司，該公司作為本次活動的主要合作伙伴，負責本次活動相關名家的商務邀請，負責配合對具體執(zhí)行策劃案的編寫并參與執(zhí)行。
(二)聯(lián)合承辦單位
陜北礦業(yè)公司
府谷能源開發(fā)公司
神木煤化工產(chǎn)業(yè)公司
陜西北元化工集團
(三)贊助商
中國移動神木縣分公司
神木南亞華酒店
當?shù)仄渌髽I(yè)1-3家
九、日程安排
(一)邀請名家于活動前一天下午到達，安排與主要領導用晚餐、座談;
(二)講堂于次日早上8：30分開始，相關領導賀詞，神南礦業(yè)公司王忠義董事長做開場演講;
(三)行政學院老師上午講授，解讀國家“十二五”規(guī)劃;
(四)主講名家上午與大家見面，安排下午講授;
(五)12：00結束上午講授，中午自助午餐;
(六)下午課程于13:30分開始，主講名家授課，講授
內(nèi)容為“中國能源行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與陜北煤炭基地可持續(xù)發(fā)展”;
(七)下午暨活動講授結束時間為17:30分;
(八)安排所有參加活動人員進行合影留念;
(九)晚上邀請各企業(yè)主要負責人與名家一起舉辦“紅酒晚宴”，為防止飲酒過度，每桌限定飲酒數(shù)量，在活動日程中提前告知;
(十)活動結束。
十、項目費用預算
(一)名家講義費：主講專家，次講專家，合計;
(二)活動備選紀念禮品：
禮品一：本次活動主要合作伙伴北京中智信達公司發(fā)行的-國學大師翟鴻燊、華人培訓大師艾莫等培訓光碟套裝，每套—元，合計—元
禮品二：高檔精裝名家簽名圖書一套，每套元，
(三)會場布置及租金：
(四)活動餐飲：
(五)門票及資料設計、制作：
(六)廣告宣傳：
(七)其他費用：
本次活動預計支出額為-元，由邀請名家、活動紀念禮品、會場布置及租金、活動宴請、門票及資料設計、
第12篇 公司物資采購管理制度相關范文
規(guī)章管理制度
文件名稱：《物品采購管理制度》
文件編號：--010
版次：-0
生效日期：
簽發(fā)：
物品采購管理制度
第一章總則
一、目的
為加強物品采購管理，規(guī)范所有物品采購工作，保障公司經(jīng)營活動所需物品的正常持續(xù)供應，降低采購成本，特制定本制度。
二、適用范圍
公司對外采購相關固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購管理(以下統(tǒng)稱為物品采購)。
第二章采購權限和原則
一、職責權限與公司經(jīng)營及產(chǎn)品有關的固定資產(chǎn)、材料、配件等及非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購均由人事行政部負責。
其他業(yè)務相關的采購則單獨申請報批后由相關業(yè)務部門進行采購。
二、采購原則
1詢價比價原則
有兩家以上供應商提供報價，在權衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。
2一致性原則
采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時反饋信息供請購部門更改請購單。
3低價搜索原則
采購人員隨時搜集市場價格信息，了解市場最新動態(tài)及最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)化采購。
4廉潔原則
自覺維護企業(yè)利益，努力提高采購物品質(zhì)量，降低采購成本。嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。
工作認真仔細，
5監(jiān)督問責原則：采購人員要自覺接受財務部、請購部門及公司領導對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。在采購過程中，如果遇到采購商品質(zhì)量、價格等問題，相關部門均可向采購部門提出異議。對采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權對相關人員依照公司《員工獎懲制度》等進行處罰直至追究其法律責任。
第三章采購流程
一、采購申請：
1、與公司經(jīng)營及產(chǎn)品有關的固定資產(chǎn)、材料、配件(例如測試手機、機頂盒、手柄、各種產(chǎn)品配件)等及非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品(例如辦公設備、電腦、辦公文具、勞保等)的采購均由人事行政部負責。
2、其他業(yè)務相關的采購則單獨申請報批后由相關業(yè)務部門進行采購(例如線上活動活動獎品、研發(fā)人員日常使用工具書等)。
3、物品需求部門提出采購申請，填寫《請購單》，請購單要求注明名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、參考價格、用途等，若涉及技術指標的，須注明相關參數(shù)、指標要求。
4、請購部門可在提出采購申請前先進行市場調(diào)研，給出采購商家或采購價格的建議，采購部門可參考請購部門給出的調(diào)研數(shù)據(jù)進行采購。
5、日常辦公文具及勞保用品的采購由人事行政部在每月月底進行統(tǒng)計和收集，次月第一周進行采購。并將此類預算費用在每月月初及時報至財務審核。
二、詢價比價議價：
每一種物品(物資)原則上需兩家以上的供應商進行報價。所有采購務必按低價原則進行采購。但屬于獨家代理、獨家制造、專賣品等則無需比價議價。
三、供應商選擇：
1、具有合法經(jīng)營主體者。
2、品質(zhì)、交貨期、價格、服務等條件良好者。
3、信譽良好者。
4、其他客戶認可的供應商。
四、采購合同簽定及采購過程的完成。
1、所有的采購項目原則上均需要提供采購合同或交易訂單，并附上送貨單及采購發(fā)票。
2、若無法提供采購合同和訂單的，采購過程需兩個人共同參與完成。
五、驗收入庫：
當各類物品(文具、勞保用品除外)采購完后，需第一時間辦理資產(chǎn)登記。登記項目包括品名、型號、規(guī)格、用途、有效期等。并在物品上貼上資產(chǎn)標簽以便日常管理。
六、對帳付款：
第四章物品申領與保管
一、物品領用
1、所購買的物品在做好資產(chǎn)登記后便可進行領用。
2、需要借用物品時需向人事行政部進行申領并登記，登記內(nèi)容包括借用物品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、借用時間、借用期限和歸還時間。
3、物品用完之后須及時歸還于行政人事部，若已到歸還時間還需繼續(xù)使用的，需補辦續(xù)借手續(xù)。
4、行政人事部在物品被借出后應及時跟催物品的歸還情況。
