某物管公司財務報銷管理辦法
物管公司財務報銷管理辦法
一.管理原則
按照省局對公司年度財務核算要求,保障公司管理和運行服務工作正常開展,公司的費用開支由總經(jīng)理負責審批。
二.報銷程序
1.各部門零星開支,憑發(fā)票填寫'費用報銷單',經(jīng)部門分管副總簽字后,由公司總經(jīng)理審批同意,交財務報銷。
2.員工的工資、獎金、福利支出等,由行政部編制發(fā)放明細單或填制付款憑證,經(jīng)分管副總審核簽字,由總經(jīng)理審批同意交財務報銷。
3.設備設施添置費報銷時,應附'質(zhì)量合格證'、'檢測報告''物品入庫單'等相關資料,經(jīng)使用部門分管副總(總經(jīng)理助理)審核簽字,由總經(jīng)理審批同意交財務報銷。
4.維保費用報銷時,須附管理部門確認的'質(zhì)量驗收報告'等相關資料,經(jīng)部門分管副總(總經(jīng)理助理)審核簽字,由總經(jīng)理審批同意交財務報銷。
5.外墻清洗費用報銷時,須附管理部門確認的'質(zhì)檢報告'等相關資料,經(jīng)部門分管副總(總經(jīng)理助理)審核簽字,由總經(jīng)理審批同意交財務報銷。
6.業(yè)務宣傳費須事前提出申請,報總經(jīng)理審批同意后,憑發(fā)票報銷。
7.外購物品原則上應使用支票轉(zhuǎn)帳支付,報銷憑據(jù)應是國家規(guī)定的正式發(fā)票。
三.借款審批程序
借款人應填寫借款單,經(jīng)分管副總簽字,由總經(jīng)理批準,借款應在當月內(nèi)按報銷程序及時到財務報銷。
四.銀行支票的借用
1.領用轉(zhuǎn)帳支票應到財務領取《借款單》,填寫姓名、部門、事由、申領金額,分管副總簽字報總經(jīng)理審核同意后到財務辦理領用支票手續(xù)。
2.領用支票后應及時辦理核銷手續(xù),經(jīng)辦人必須在當月內(nèi)到財務報銷。
五.報銷時間規(guī)定
每月的10日、25日為統(tǒng)一的財務報銷時間,(特殊情況例外),遇節(jié)假日順延。
