石油公司周轉(zhuǎn)材料管理暫行辦法
石油銷售公司周轉(zhuǎn)材料管理暫行辦法
第一章 總則
第一條 為增強(qiáng)公司日常周轉(zhuǎn)材料管理,保證日常辦公需求,控制費(fèi)用支出,特制定本暫行辦法。
第二條 周轉(zhuǎn)材料是指零星用辦公用品等材料。包括但不限于:
(一)辦公用品:指在日常工作中所使用的輔助辦公的用品。
(二)低值易耗品:是指勞動(dòng)資料中單位價(jià)值在2000元以下不能作為固定資產(chǎn)的勞動(dòng)資料。
(三)招待用品。
第二章 周轉(zhuǎn)材料采購(gòu)和管理原則
第三條 綜合辦公室是公司辦公用品、招待用品等周轉(zhuǎn)材料的采購(gòu)與管理的主管部門,凡涉及周轉(zhuǎn)材料采購(gòu)事宜均由綜合辦公室負(fù)責(zé)。
第四條 綜合辦公室設(shè)專人負(fù)責(zé)周轉(zhuǎn)材料的領(lǐng)用和保管。管理員負(fù)責(zé)登記進(jìn)出臺(tái)賬和每月根據(jù)各部門、營(yíng)業(yè)室實(shí)際辦公需要,做好計(jì)劃編制,提供質(zhì)價(jià)相符的辦公用品。
第五條 具體采購(gòu)過(guò)程應(yīng)本著質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的原則,采用比值比價(jià)等方式,選擇質(zhì)優(yōu)價(jià)廉物品,并逐步建立資信度高的采購(gòu)基地,建立互惠合作伙伴關(guān)系,長(zhǎng)期合作。
第六條 價(jià)值2000元以下周轉(zhuǎn)材料應(yīng)當(dāng)集中統(tǒng)一采購(gòu)。辦公所需低值易耗品、電腦耗材、電腦零部件、公司招待用煙、酒、組織各項(xiàng)活動(dòng)所需物品等均屬集中采購(gòu)范圍。
第七條 所有周轉(zhuǎn)材料原則上由綜合辦公室統(tǒng)一購(gòu)置,若確需本部門自行購(gòu)置的專屬辦公用品,需自采購(gòu)后3日內(nèi)到綜合辦公室辦理相關(guān)登記手續(xù),公司采購(gòu)實(shí)行集中與分散相結(jié)合體制。
第八條 根據(jù)各部門集中上報(bào)給辦公室,以及過(guò)往物資采購(gòu)和分發(fā)、使用情況,測(cè)算和制定具體物資采購(gòu)需求計(jì)劃,每季度進(jìn)行1-2次的集中成批采購(gòu)。
第九條 年度物資計(jì)劃因公司實(shí)際發(fā)展需求變化導(dǎo)致調(diào)整時(shí),可在年度中根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行多次的零星采購(gòu)。
第十條 采購(gòu)計(jì)劃與申請(qǐng)
每年末,根據(jù)公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、各部門物資需求以及現(xiàn)有庫(kù)存情況,可以制定下一年度采購(gòu)計(jì)劃。
根據(jù)年內(nèi)生產(chǎn)進(jìn)度安排、資金情況和庫(kù)存變化,可根據(jù)實(shí)際需要制定半年、季度或月度的具體采購(gòu)計(jì)劃,該計(jì)劃按期滾動(dòng)修訂。
公司年度采購(gòu)計(jì)劃須經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)部門領(lǐng)導(dǎo)和綜合辦公室領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可實(shí)施,半年、季度、月度采購(gòu)計(jì)劃須公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批,綜合辦公室核準(zhǔn)。
根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃填寫的公司采購(gòu)計(jì)劃審批表,必須分別依次經(jīng)綜合辦公室主管、財(cái)務(wù)部門主管、公司主管領(lǐng)導(dǎo)按權(quán)限簽批核準(zhǔn)。
公司庫(kù)存降低到安全庫(kù)存量或控制標(biāo)準(zhǔn)時(shí),可即進(jìn)提出采購(gòu)申請(qǐng),并分為定量訂購(gòu)和定時(shí)訂購(gòu)兩種方法實(shí)施采購(gòu)。
第十一條 采購(gòu)程序
需求部門根據(jù)下月需求計(jì)劃提交辦公物品申請(qǐng)單(負(fù)責(zé)人審核簽字并蓋部門章)→申請(qǐng)部門分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字→管理員填寫出庫(kù)單→需求部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)→管理員發(fā)料,并簽字→登賬或錄入數(shù)據(jù)庫(kù)。
第十二條 所采購(gòu)的周轉(zhuǎn)材料到貨后,由綜合辦公室后勤管理員按送貨單進(jìn)行驗(yàn)收,經(jīng)核對(duì)(名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額、質(zhì)量等)無(wú)誤后,在送貨單上(一式兩聯(lián))簽字驗(yàn)收,然后將送貨聯(lián)留存歸類,送貨回單聯(lián)交送貨人帶回做結(jié)算憑據(jù)。
第十三條 管理員收到供貨單位發(fā)票后,須與送貨單所記載的內(nèi)容核對(duì)一致,做好登記,做到賬、物一致,并在發(fā)票背面簽字認(rèn)可后,攜驗(yàn)收入庫(kù)清單及發(fā)票交部門負(fù)責(zé)人審核簽字,最后交財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)支付或結(jié)算。一般結(jié)賬采用月結(jié)統(tǒng)一付款方式。
第十四條 周轉(zhuǎn)材料進(jìn)倉(cāng)入庫(kù)后,管理員按物品種類、規(guī)格、等級(jí)、存放次序、分區(qū)堆放,不得混亂堆放,并由記賬員按送貨單序號(hào)和貨單內(nèi)容在日常辦公用品收發(fā)記錄冊(cè)上進(jìn)行登錄。
第三章 入庫(kù)與發(fā)放管理
第十五條 為保障公司日常辦公需要,減少庫(kù)存資金占用,管理員要及時(shí)辦理出入手續(xù),保管好庫(kù)存物資,做到賬實(shí)相符,保證物資質(zhì)量。
第十六條 庫(kù)存以適質(zhì)、適量、適時(shí)、適地之原則,供應(yīng)所需物資,避免供貨不足。
第十七條 倉(cāng)庫(kù)對(duì)物資品種、數(shù)量進(jìn)行控制,實(shí)際庫(kù)存量降到最小。
第十八條 入庫(kù)程序:
管理員采購(gòu)→供貨商供貨→管理員檢驗(yàn)物資數(shù)量、質(zhì)量→管理員在《入庫(kù)單》上簽字→登賬或錄入數(shù)據(jù)庫(kù)→綜合辦公室負(fù)責(zé)人審核簽字。
第十九條 領(lǐng)用程序:
需求部門根據(jù)下月需求計(jì)劃提交辦公物品申請(qǐng)單→申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字并蓋部門章→申請(qǐng)部門分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字→庫(kù)管人員發(fā)料,并簽字→登賬或錄入數(shù)據(jù)庫(kù)。
第二十條 物資的盤點(diǎn):
物資盤點(diǎn)分定期盤點(diǎn)與不定期盤點(diǎn)。定期盤點(diǎn)即指每月月底進(jìn)行一次全面的盤點(diǎn);不定期盤點(diǎn)即指監(jiān)管部門對(duì)庫(kù)房進(jìn)行不定期的抽查。
物資盤點(diǎn)的主要內(nèi)容:檢查物資的帳面數(shù)量與實(shí)存數(shù)量是否相符;檢查物資的收發(fā)情況;檢查物資的堆放及維護(hù)情況;檢查各種物資有無(wú)超儲(chǔ)積壓及損壞;檢查安全消防設(shè)施。
第二十一條 對(duì)物資的盤點(diǎn)采用實(shí)地盤點(diǎn)法,要求賬實(shí)相符。
第二十二條 盤點(diǎn)時(shí)相關(guān)人員(庫(kù)管人員、綜合辦公室負(fù)責(zé)人)必須在場(chǎng)。
第二十三條 按盤點(diǎn)計(jì)劃有步驟進(jìn)行,防止復(fù)點(diǎn)或漏盤。
第四章 附則
第二十四條 本辦法由公司綜合辦公室負(fù)責(zé)解釋。
第二十五條 本辦法自下發(fā)之日起施行。
