酒店財(cái)務(wù)借款核銷管理辦法

酒店財(cái)務(wù)借款核銷管理辦法

酒店財(cái)務(wù)借款及核銷管理辦法(五)

第一條借款人首先要填制借款憑證寫明借款用途,由部門主管簽字,主管會(huì)計(jì)審核,交孫總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后,到財(cái)務(wù)部領(lǐng)款。

第二條 費(fèi)用發(fā)生后,持報(bào)銷票據(jù)到財(cái)務(wù)報(bào)帳。

第三條 報(bào)銷票據(jù)要提供合法報(bào)銷單據(jù)(特殊情況除外)。

第四條 提供零星多張小單據(jù),需將多張單據(jù)以階梯方式貼在一張空白紙上,并結(jié)出金額合計(jì),需要入庫的要附上入庫單。

第五條 報(bào)銷一律用碳素筆,寫明報(bào)銷日期并附審批人孫總的簽名。

第六條 財(cái)務(wù)部要對(duì)報(bào)銷單重新審核,確認(rèn)金額與審批人簽字無誤后方可付款,并加蓋付訖章。

第七條 借款人因公借款辦事,要本著當(dāng)日借當(dāng)日?qǐng)?bào)的原則,特殊情況必須在借款三日內(nèi)進(jìn)行核銷。