某客運(yùn)公司公務(wù)接待管理辦法
客運(yùn)公司公務(wù)接待管理辦法
為加強(qiáng)公司公務(wù)接待管理力度,強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理,開源節(jié)流,嚴(yán)格控制接待成本,特制定本辦法。
第一章公務(wù)接待管理原則
第一條公務(wù)接待費(fèi)指公司在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中用于公務(wù)接待的各項(xiàng)費(fèi)用,主要包括餐費(fèi)、住宿費(fèi)、旅游費(fèi)、娛樂費(fèi)和贈(zèng)送禮品費(fèi)等。
第二條公務(wù)接待管理堅(jiān)持“統(tǒng)一管理、歸口接待;事先申報(bào)、審后使用;費(fèi)用包干、靈活開支;勤儉節(jié)約、利于工作”的原則。
第二章公務(wù)接待管理范圍
第三條公務(wù)接待工作由公司總經(jīng)理辦公室(以下簡(jiǎn)稱總辦)管理,實(shí)行“統(tǒng)一管理、歸口接待”,總辦主要負(fù)責(zé):
1、督辦接待計(jì)劃審批程序;
2、重大接待活動(dòng)組織;
3、分管領(lǐng)導(dǎo)接待費(fèi)用計(jì)劃統(tǒng)計(jì)與控制;
4、公司公務(wù)接待費(fèi)用(不含分管領(lǐng)導(dǎo))報(bào)銷程序;
5、專項(xiàng)接待費(fèi)用的審批報(bào)銷;
6、統(tǒng)一采購(gòu)煙、酒、禮品等接待物資。
第四條公司的公務(wù)接待范圍為:公司上級(jí)主管單位領(lǐng)導(dǎo)、公務(wù)往來單位領(lǐng)導(dǎo)、各職能部門人員及公司各分管領(lǐng)導(dǎo)以上領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)為需要接待的其他相關(guān)人員。
第五條各分管領(lǐng)導(dǎo)公務(wù)接待范圍劃分:
1、財(cái)政、物價(jià)、銀行、保險(xiǎn)、稅務(wù)、審計(jì)、統(tǒng)計(jì)、規(guī)劃、建設(shè)、國(guó)土、計(jì)委、水利、電力、城管、林業(yè)、黨建、宣傳、共青團(tuán)、新聞媒體、各級(jí)行政辦公室、工商、信訪、司法等,以及與財(cái)務(wù)、行政、黨建、工程建設(shè)有關(guān)的部門,歸口副總經(jīng)理兼財(cái)務(wù)總監(jiān)協(xié)調(diào)接待;
2、景區(qū)內(nèi)企業(yè)、景區(qū)辦事處(管委會(huì))、村(居)委會(huì)、旅游、公安、交警、消防、森林防火、公路、交通、安監(jiān)等,以及與安全運(yùn)營(yíng)管理有關(guān)的部門,武陵源區(qū)的常務(wù)副區(qū)長(zhǎng)以下的領(lǐng)導(dǎo)和各職能部門,歸口安全運(yùn)營(yíng)副總經(jīng)理協(xié)調(diào)接待;
3、勞動(dòng)、醫(yī)保、人事、交警(年檢和辦證)、石油、運(yùn)管、環(huán)保、尾氣檢測(cè)、二級(jí)維護(hù)檢測(cè)、工會(huì)、計(jì)生、婦聯(lián)、文化藝術(shù)等,以及與機(jī)務(wù)管理、人事管理、后勤保障、企業(yè)文化有關(guān)的部門,歸口人事機(jī)務(wù)總監(jiān)協(xié)調(diào)接待;
4、重大工程項(xiàng)目協(xié)調(diào)費(fèi)用、專項(xiàng)審計(jì)檢查、董事會(huì)(含監(jiān)事會(huì))的費(fèi)用統(tǒng)一納入公司專項(xiàng)費(fèi)用管理。省級(jí)及以上部門的領(lǐng)導(dǎo)、市直部門主要負(fù)責(zé)人、區(qū)(處)常務(wù)副區(qū)(處)長(zhǎng)以上的領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理認(rèn)為需要出面接待的對(duì)象,由公司統(tǒng)一協(xié)調(diào)接待。
第三章公務(wù)接待申報(bào)審批
第六條公務(wù)接待執(zhí)行“事先申報(bào)、審批后使用”管理制度,嚴(yán)禁 “先使用、后審批”的情況出現(xiàn)。
凡進(jìn)行公務(wù)接待前,必須到總辦填寫《接待審批單》,原則上一個(gè)消費(fèi)點(diǎn)一次接待填寫一張《接待審批單》,不允許出現(xiàn)多處消費(fèi)填寫一張《接待審批單》。并嚴(yán)格按批準(zhǔn)的《接待審批單》費(fèi)用計(jì)劃開支,計(jì)劃外的臨時(shí)性開支必須按程序補(bǔ)報(bào)《接待審批單》批復(fù)后開支。實(shí)際開支與計(jì)劃開支超出20%的,經(jīng)辦人要注明原因,并由有權(quán)審批人在《接待審批單》存根上備注,超計(jì)劃未申報(bào)的部分由經(jīng)辦人自行結(jié)算。。
分管領(lǐng)導(dǎo)及各部門負(fù)責(zé)的接待,總辦人員接到申請(qǐng)后必須將《接待申請(qǐng)審批單》報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后,方能通知經(jīng)辦人進(jìn)行接待。分管領(lǐng)導(dǎo)在外的須電話通知總辦人員代填并補(bǔ)簽,未經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意的,由經(jīng)辦人自行負(fù)責(zé)結(jié)算。
凡屬公司的公務(wù)接待和專項(xiàng)費(fèi)用接待必須通過總經(jīng)理審批同意后方可進(jìn)行,總經(jīng)理出差或因其它事宜無法及時(shí)簽字的,經(jīng)辦人員電話請(qǐng)示審批同意后進(jìn)行接待并及時(shí)補(bǔ)簽。未經(jīng)總經(jīng)理同意的,分管領(lǐng)導(dǎo)安排的一律列入分管領(lǐng)導(dǎo)的包干接待費(fèi)用中,其他人員擅自安排的由經(jīng)辦人自行負(fù)責(zé)結(jié)算。
第四章接待費(fèi)用指標(biāo)管理
第七條根據(jù)董事會(huì)核定的接待費(fèi)用指標(biāo),公務(wù)接待實(shí)行“費(fèi)用包干、靈活開支”。每年公司各分塊工作的接待費(fèi)用指標(biāo)在每年年初核定,并另行通知。
第八條各接待責(zé)任人只能在年初核定的公務(wù)接待費(fèi)用包干指標(biāo)內(nèi)開支。超出年度指標(biāo)的,公司不予結(jié)算,由各接待責(zé)任人自行負(fù)責(zé)結(jié)算。
第九條公務(wù)接待費(fèi)使用實(shí)行計(jì)劃性管理,年初核定費(fèi)用指標(biāo)時(shí),同時(shí)核定分月的費(fèi)用使用計(jì)劃。在月計(jì)劃內(nèi),各分塊接待責(zé)任人可自主開支,當(dāng)月節(jié)約額度自然累計(jì)至下月使用,當(dāng)月實(shí)際使用超支的只能在下月計(jì)劃中列支,以一個(gè)季度為一個(gè)結(jié)算周期,每個(gè)季度內(nèi)的公務(wù)接待費(fèi)實(shí)際使用超支的,不得超過季度計(jì)劃的10%。每年第四季度結(jié)算時(shí),必須扣除前幾個(gè)季度超支額度。
第十條總辦須建立接待費(fèi)使用管理臺(tái)帳,及時(shí)統(tǒng)計(jì),每月10日前對(duì)上月的接待費(fèi)計(jì)劃使用情況進(jìn)行通報(bào)。凡超過年度費(fèi)用包干指標(biāo)的,或超過季度使用計(jì)劃10%的,總辦不得再辦理接待審批程序,并及時(shí)通報(bào)給相關(guān)公務(wù)接待責(zé)任人,計(jì)劃財(cái)務(wù)部須停止報(bào)銷接待費(fèi)用。
第十一條公司的公務(wù)接待繼續(xù)實(shí)行定點(diǎn)消費(fèi)。由總辦組織,計(jì)劃財(cái)務(wù)部配合,共同聯(lián)系幾家不同接待檔次的酒店,爭(zhēng)取優(yōu)惠價(jià)格簽訂定點(diǎn)消費(fèi)協(xié)議,鼓勵(lì)在公司確定的定點(diǎn)單位消費(fèi)。
第十二條公司公務(wù)接待所需煙、酒水、禮品等物資由總辦統(tǒng)一采購(gòu)。每年由總辦組織,計(jì)劃財(cái)務(wù)部配合,以競(jìng)爭(zhēng)性談判方式確定供應(yīng)商,按月統(tǒng)一采購(gòu),驗(yàn)收后由總辦保管。
各公務(wù)接待人員需用煙、酒水、禮品等接待物資時(shí)在總辦領(lǐng)用,未用完的需及時(shí)退回總辦,若未退回則計(jì)入當(dāng)次接待費(fèi)中,總辦按實(shí)際使用情況計(jì)入各責(zé)任人的公務(wù)接待費(fèi)用指標(biāo)當(dāng)中。特殊情況下也可自行在外購(gòu)買,但超過當(dāng)月費(fèi)用計(jì)劃的不予報(bào)銷。
第十三條嚴(yán)格控制公務(wù)接待用煙、酒水消費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。一般性接待的酒水標(biāo)準(zhǔn)分為200元以內(nèi)、100元以內(nèi)和紅酒三種,重點(diǎn)接待對(duì)象才能使用香煙價(jià)值在400元以上的、或一次使用酒水價(jià)值在400元以上的、或一次住宿安排2個(gè)標(biāo)準(zhǔn)間以上的接待。
第十四條提倡在公司總部食堂接待,節(jié)約費(fèi)用開支。食堂餐費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為100―150元/桌,外加10元/桌的食堂工作人員補(bǔ)貼。需在公司食堂用餐的,相關(guān)人員須于用餐前4小時(shí)報(bào)總辦,總辦按申請(qǐng)時(shí)間先后次序安排。在人手和時(shí)間允許的情況下,食堂不得推托接待。
第五章接待費(fèi)用報(bào)銷管理
第十五條取消公司公務(wù)接待簽單制,所有公務(wù)接待一律實(shí)行現(xiàn)金結(jié)帳,嚴(yán)禁任何人在外單位簽單掛帳,否則所簽費(fèi)用由簽單人自行負(fù)責(zé)。
第十六條在定點(diǎn)單位消費(fèi)的,各接待責(zé)任人須注意公司與定點(diǎn)單位簽定的優(yōu)惠政策,并按相關(guān)折扣價(jià)進(jìn)行結(jié)帳。
第十七條實(shí)行公務(wù)接待備用金制度。各公務(wù)接待責(zé)任人可到公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部借用公務(wù)接待備用金,借支標(biāo)準(zhǔn)為:公司接待7000元/月/次(其中:總經(jīng)理5000元
/月/次、總辦接待管理人員2000元/月/次)、分管領(lǐng)導(dǎo)接待3000元/月/次、各分部500元/月/次。第二次借支備用金時(shí),必須結(jié)清以往借支備用金,每年12月20日前必須結(jié)清所有借支。
第十八條公務(wù)接待費(fèi)每月必須結(jié)算一次,各分塊的公務(wù)接待費(fèi)由各部室或分管領(lǐng)導(dǎo)自行報(bào)帳,公司的公務(wù)接待和接待物資采購(gòu)由總經(jīng)理專職司機(jī)或總辦接待管理員結(jié)帳。
每月8日前必須報(bào)銷完上月接待費(fèi),逾期未結(jié)清的原則上不再結(jié)帳。每月7日前,總辦接待管理員須將接待物資領(lǐng)用出庫(kù)單交計(jì)劃財(cái)務(wù)部處理。遲報(bào)一次扣除責(zé)任人月獎(jiǎng)50元。
第十九條嚴(yán)格費(fèi)用報(bào)銷程序。報(bào)帳程序?yàn)?
1、經(jīng)辦人填寫費(fèi)用報(bào)銷審批單報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn);
2、總辦提供《接待審批單》并審核費(fèi)用計(jì)劃且登記臺(tái)帳;
3、計(jì)劃財(cái)務(wù)部審核票據(jù)后報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)簽字;
4、總經(jīng)理審批;
5、計(jì)劃財(cái)務(wù)部報(bào)銷或轉(zhuǎn)帳付款。
第二十條報(bào)銷接待費(fèi)時(shí)必須憑發(fā)票、消費(fèi)清單、接待計(jì)劃申請(qǐng)審批單辦理報(bào)帳手續(xù)。消費(fèi)清單和《接待申請(qǐng)審批單》必須為原件,原則上一張發(fā)票附一張審批單原件。公司接待物資采購(gòu)報(bào)帳時(shí),對(duì)方單位必須提供我公司接待人員簽字單據(jù)原件,復(fù)印件或影印件不予報(bào)銷。
第六章其它
第二十一條公務(wù)接待工作要堅(jiān)持“勤儉節(jié)約、利于工作”的原則,在保證工作正常開展的基礎(chǔ)上,從簡(jiǎn)開支、厲行節(jié)約,嚴(yán)禁浪費(fèi)。
第二十二條公務(wù)接待要本著“接待出效益”的要求,嚴(yán)格控制接待數(shù)量,認(rèn)真做好每次接待工作,原則上做到每次都有成效。
第二十三條本辦法由總辦負(fù)責(zé)解釋,自發(fā)文之日起開始執(zhí)行。
