物料采購管理規(guī)定辦法（2篇范文）

第1篇 物料采購管理規(guī)定辦法

公司物資采購管理制度【1】

第一章總則

第一條為進一步規(guī)范公司物資采購程序,加強內(nèi)部控制,明確經(jīng)濟責(zé)任,確保生產(chǎn)經(jīng)營的持續(xù)穩(wěn)定,依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)特制定本制度。

第二條公司日常生產(chǎn)經(jīng)營所需的原料及主要材料、輔助材料、包裝物、低值易耗品等均屬于本制度規(guī)范范圍。

第三條費用報銷及在外購物直接付款的零星物資采購不適用本制度。

第四條公司固定資產(chǎn)的購置適用本制度。

第二章物資采購規(guī)定

第五條物資采購實行歸口管理制。

原糧由采購供應(yīng)部負責(zé)采購,輔助材料、包裝物由倉儲部負責(zé)采購、修理用備件及后勤用物資及辦公用品由后勤部負責(zé)采購。

特殊情況下,經(jīng)董事長或總經(jīng)理批準,可以指定專人進行專項物資的采購。

第六條所有負責(zé)物資采購的人員必須充分掌握市場信息,及時預(yù)測市場供應(yīng)變化,確保質(zhì)量過關(guān),價格低廉,供貨及時。

第七條推行合同管理制度,物資采購原則上要與供貨方簽訂合同,詳細注明供貨品種、規(guī)格、質(zhì)量、價格、交貨時間、貨款交付方式、供貨方式、違約經(jīng)濟責(zé)任等;否則,造成的損失由采購人員負責(zé)。

第八條實行比價采購制度,物資采購要貨比三家,確保所采購物資價格低廉,質(zhì)量上乘。

大宗物資采購建議實行招投標制度。

第九條實行采購質(zhì)量責(zé)任制。

采購人員對所采購物品的質(zhì)量負有全面責(zé)任。

如因失職而采購偽劣產(chǎn)品,采購人員應(yīng)負經(jīng)濟責(zé)任。

禁止采購人員收受回扣。

如有收受回扣,一經(jīng)查證,除全額追繳回扣款項外,將視情節(jié)輕重進行嚴肅處理。

第三章發(fā)票入賬及付款程序

第十條采購物資進廠后,采購人員必須嚴格按照要求辦理物資入庫手續(xù),具體要求如下:

1.原糧入廠,由磅房辦理入庫手續(xù),打印電子入庫單,入庫信息錄入電腦。

2.輔助材料、包裝物由倉庫保管辦理收庫手續(xù),填制一式三聯(lián)入庫單,一聯(lián)交客戶辦理發(fā)票入賬手續(xù)。

3.五金電器、修理用備件由五金庫保管辦理入庫手續(xù)。

4.采購經(jīng)辦人要認真填寫采購物資發(fā)票入賬單,詳細填寫所購物資名稱、數(shù)量、金額、供貨單位等要素。

程序如下:

經(jīng)辦人填制發(fā)票入賬單保管員根據(jù)收貨情況簽字確認部門經(jīng)理審核會計審核發(fā)票合法性總經(jīng)理簽字準予入賬財務(wù)掛賬作為日后付款的依據(jù)。

第十一條物資采購付款原則上采取先入賬后付款的制度,特殊情況下需預(yù)付款的單位,經(jīng)董事長或總經(jīng)理批準,可以辦理采購預(yù)付款手續(xù)。

第十二條采購付款實行審批制度,執(zhí)行兩條線管理形式,即發(fā)票入賬和簽批付款兩條線分步進行的形式。

具體程序如下:

1.物資采購一律由采購人員辦理發(fā)票入賬手續(xù)后,方可進行申請付款審批。

否則財務(wù)有權(quán)不予批準付款。

2.申請付款,由經(jīng)辦人填寫轉(zhuǎn)賬匯款申請單,經(jīng)財務(wù)審核、總經(jīng)理批準后,方可到出納處辦理匯款。

經(jīng)辦人填寫轉(zhuǎn)賬付款申請單部門經(jīng)理簽字財務(wù)會計根據(jù)發(fā)票入賬情況審核總經(jīng)理根據(jù)資金情況簽字出納辦理匯款

3.需要預(yù)付款的部門,直接填制轉(zhuǎn)賬匯款申請單,經(jīng)財務(wù)審核、董事長或總經(jīng)理簽字批準后可先辦理匯款手續(xù),財務(wù)部據(jù)此掛賬,待發(fā)票來到后再由經(jīng)辦部門辦理發(fā)票入賬手續(xù)沖賬。

第四章附則

第十三條本制度從批準下發(fā)之日起執(zhí)行,由財務(wù)部負責(zé)解釋。

第十四條本制度從年月日起下發(fā)執(zhí)行。

材料物資采購管理辦法【2】

第一條為了加強內(nèi)部管理和控制,規(guī)范采購行為,保障生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常進行,以最大限度地降低采購成本,特制定本辦法。

第二條本辦法對本公司所有材料物資的采購均適用,公司控股子公司參照執(zhí)行。

第三條采購流程及職責(zé)分工

一、采購流程:

1、生產(chǎn)部根據(jù)設(shè)備狀況滾動編制月度、季度、年度生產(chǎn)計劃包括主要材料(玻璃、鋁框、接線盒、背板等)月度、季度消耗總量、單位產(chǎn)品材料消耗量及原輔材料安全庫存量,經(jīng)分管副總經(jīng)理、總經(jīng)理批準后實施。

2、采購部門根據(jù)生產(chǎn)計劃、單位消耗量、安全庫存量、實時庫存量、采購周期及供求狀況定期編制原輔材料采購計劃,經(jīng)分管生產(chǎn)的副總經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批、董事長核準后進行詢價;辦公用品由需求部門申請,綜合管理部門負責(zé)統(tǒng)一采購,其余物資采購包括修理用備件、機器設(shè)備及工具、辦公設(shè)備、家具、低值易耗品等由需求部門申請,采購部門負責(zé)采購。

3、采購審批權(quán)限:公司原輔材料采購計劃,由分管生產(chǎn)的副總經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批、董事長核準;其余物品采購計劃或采購申請由需求部門申請,經(jīng)財務(wù)總監(jiān)審核、總經(jīng)理審批、董事長核準后執(zhí)行;大宗機器設(shè)備等巨額采購還需呈報公司董事會決議通過后執(zhí)行。

4、采購人員進行詢價、議價、比較分析報審,原輔材料、修理用備件、機器設(shè)備及工具、辦公設(shè)備、家具、低值易耗品等定價須經(jīng)公司物資價格監(jiān)查組審議通過后執(zhí)行采購。

5、成立物資采購監(jiān)查組。

物資監(jiān)查組的工作職責(zé):參與公司供應(yīng)商的選擇;負責(zé)公司采購物資價格的審定等,監(jiān)查組由董事長任組長,總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)為成員的四人監(jiān)查組。

供應(yīng)商評價采用現(xiàn)場考察和資質(zhì)審查相結(jié)合,但參與現(xiàn)場考察人員和參與其資質(zhì)審查人員不得重復(fù);供應(yīng)商評審采用比較記名投票方式,董事長一人兩票制,其余人員一人一票制,全數(shù)為五票,少數(shù)服從多數(shù)。

經(jīng)監(jiān)查組審查通過的采購價格才能執(zhí)行。

6、定期或即時簽訂購銷合同,日常由采購人員聯(lián)系發(fā)貨時間、發(fā)貨數(shù)量及交貨地點等事項。

7、倉庫收貨、品管人員現(xiàn)場驗貨。

二、職責(zé)分工:

1、銷售部門負責(zé)公司月度、季度、年度銷售計劃的制定和修正;

2、生產(chǎn)部門負責(zé)公司月度、季度、年度生產(chǎn)計劃的制定和修正;

3、采購部門負責(zé)公司所有材料物資的采購,同時根據(jù)生產(chǎn)計劃、交貨期限、實際庫存數(shù)量及安全庫存量定期或適時進行采購申請;

4、品管部門負責(zé)采購貨物的質(zhì)量參數(shù)以及進倉貨物的品質(zhì)檢驗;

5、財務(wù)部負責(zé)采購流程及購銷合同、單據(jù)的審核,同時負責(zé)相關(guān)資金的落實安排;

6、倉庫負責(zé)貨物的數(shù)量驗收、發(fā)放及實時庫存數(shù)量反饋等;

7、總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理負責(zé)采購申請及其購銷合同的簽批,包括主要材料、修理備用件、辦公設(shè)備、低值易耗品等貨物采購供應(yīng)商的選擇及其接洽;

8、董事長負責(zé)機器設(shè)備、不動產(chǎn)購置、無形資產(chǎn)受讓等非經(jīng)常性物資采購的接洽、合同簽批等。

第四條一般材料物資、備品的存量最高不得超過3個月的用量。

第五條供應(yīng)商評定控制程序

1、主要材料的含義

主要材料是指構(gòu)成產(chǎn)品的主體、產(chǎn)品之間可以分隔但不影響產(chǎn)品性能材料,主要包括玻璃、鋁框、接線盒、eva等,輔助材料就是主要材料以外的材料;

2、對供應(yīng)商的評價

2、1、采購部根據(jù)同類材料的無差異控制要求,結(jié)合物資的質(zhì)量、價格、供貨期等比較,選擇合格的供應(yīng)商,填寫<供應(yīng)商選擇評定記錄表>。

在無差異或差異可控的基礎(chǔ)上,對同類材料供應(yīng),應(yīng)盡量選擇幾家合格的供應(yīng)商。

經(jīng)采購部、監(jiān)查組等相關(guān)機構(gòu)審查通過后,錄入<合格供應(yīng)商名單>中。

2、2、評價供應(yīng)商時一般可考慮以下因素:

a、供應(yīng)商的供貨質(zhì)量、價格及付款條件、售后服務(wù)、歷史業(yè)績等;

b、質(zhì)量保證能力,即質(zhì)量控制體系;

c、業(yè)內(nèi)評價、第三方認證等;

d、滿足法規(guī)的要求,采購產(chǎn)品涉及強制性認證的,應(yīng)具有相關(guān)認證的證書和質(zhì)量證明等

2、3、對第一次供應(yīng)材料的供應(yīng)商,除提供充分的背景證明材料外,還需經(jīng)樣品測試及小批量試用,經(jīng)測試合格后才能供貨:

a、新供應(yīng)商根據(jù)相關(guān)要求提供少量材料;

b、交生產(chǎn)車間試用,并填寫<供應(yīng)商評定記錄表>中相關(guān)欄目,結(jié)果反饋給采購部;

c、小批量進貨驗證或試用不合格則取消其供貨資格。

小批量試用合格的,必要時再經(jīng)試用,均合格的,經(jīng)總經(jīng)理批準后,列入<合格供應(yīng)商名錄>。

3、供應(yīng)商的日常管理

3、1、采購部應(yīng)對供應(yīng)商的供貨業(yè)績進行跟蹤,及時與品管部進行溝通。

供應(yīng)商產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴重質(zhì)量問題,采購部應(yīng)及時向供應(yīng)商發(fā)出<限期整改通知單>限期整改,如兩次發(fā)出“通知單”但質(zhì)量仍沒有明顯改進的,應(yīng)取消其供貨資格。

3、2、采購部每年對合格供應(yīng)商至少進行兩次跟蹤復(fù)評,填寫<供應(yīng)商業(yè)績評定表>,評價時按百分制,質(zhì)量評分占50%,交貨期評分占10%,價格及售后服務(wù)占40%。

評定標準為:一年中平均質(zhì)量合格率達到98%以上的給予滿分,每降一個百分點扣5分,但質(zhì)量評分不能低于35分;交貨期都準時交貨的給滿分,經(jīng)常送貨不及時的,給5分以下;在同等質(zhì)量的基礎(chǔ)上價格在業(yè)內(nèi)最低的,給35分以上。

總評分不能低于80分,若低于80分或質(zhì)量評分低于35分,應(yīng)取消其合格供應(yīng)商資格;如因特殊情況留用,應(yīng)報總經(jīng)理批準,但應(yīng)加強對其的檢驗或驗證工作。

3、3、采購人員保持與供應(yīng)商及時溝通,當供應(yīng)商的供貨變化會影響獲證產(chǎn)品一致性時,采購部應(yīng)采取相關(guān)措施,以確保該變化符合認證規(guī)定的要求。

第六條供應(yīng)商的選擇所有物品采購供應(yīng)商采購部門必須建立其背景資料檔案庫,同類

物品采購至少準備兩家或以上數(shù)量供應(yīng)商,以確保供應(yīng)渠道的順暢,供應(yīng)商的選擇從<合格供應(yīng)商名錄>中擇優(yōu)錄用;

第七條價格確認

1、已經(jīng)核定的物料,采購人員應(yīng)注重分析,收集信息資料以盡可能降低采購成本,其他部門人員若有相關(guān)信息應(yīng)盡可能提供采購人員,以供參考;

2、最新采購物品或最新供貨的供應(yīng)商其供貨價格須報請物資采購監(jiān)查組進行審議,經(jīng)審議通過后方可執(zhí)行,已經(jīng)核定物料采購價格通知上調(diào)時,須附價格上調(diào)原因,采購部報請物資采購監(jiān)查組進行審議,審議通過后方可執(zhí)行;

第八條詢價、比價、競價

1、根據(jù)物料采購的需求,采購人員應(yīng)至少選擇三家適合條件的供應(yīng)商進行詢價,詢價的內(nèi)容包括品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價格、報價的有效期限、交貨日期、結(jié)算方式、合同形式(長期合同或即時合同)等;

2、采購部在收到供應(yīng)商反饋信息后,采購人員據(jù)此分別品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價格、交期、售后服務(wù)等進行比較分析,選擇符合條件的供應(yīng)商進行招投標,公開競價;

3、物資采購監(jiān)查組審議價格的過程嚴肅認真,審議的方法是評定計分制,審議的地點必須是公司注冊地,審議的依據(jù)是供應(yīng)商提交的投標書或報價單等。

第九條執(zhí)行采購

1、采購人員接到經(jīng)核準的“請購單”后,應(yīng)與供應(yīng)廠商進一步接觸,進行正式的質(zhì)量、價格和后續(xù)服務(wù)談判。

對金額較大的或批量采購,應(yīng)到供方生產(chǎn)工廠進行實際考察,以充分了解供方的資信程度、供貨能力和現(xiàn)貨品質(zhì)等,向?qū)Ψ矫鞔_訂貨意向。

2、在采購作業(yè)所需的全部條款與供應(yīng)商達成一致后,采購人員應(yīng)準備相應(yīng)買賣合同四份,經(jīng)授權(quán)簽字蓋章后生效,供方留存兩份,需方留存兩份,其中一份采購部、一份財務(wù)部,合同需要列明至少下列條款:

2、1、供應(yīng)商資料:包括名稱、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系方式;

2、2、采購物料的詳細描述:包括品名、型號、規(guī)格等,如有超出標準的特殊要求需特別注明;

2、3、訂單所采購的數(shù)量/重量:單位包裝數(shù)量/重量;包裝件數(shù);

2、4、價格:單價,合計價、合同總額,定金或預(yù)付款

2、5、交貨日期:分批交付時應(yīng)明確每批的交付時間和交付數(shù)量。

2、6、付款方式

2、7、所需的質(zhì)量證明資料(檢驗單、質(zhì)保單、出廠證明單、化驗報告等)。

2、8、質(zhì)量保證條款:發(fā)生質(zhì)量問題時進行退換或其他處理方法。

2、9、運輸方式和銷售發(fā)票的要求。

3、屬于分批交貨的貨物,采購人員根據(jù)實際需求,出具交貨通知單經(jīng)采購部門經(jīng)理審核,加蓋公章后由采購人員通知供方發(fā)貨,

采購人員應(yīng)跟蹤控制材料物料交貨,及時向供應(yīng)商跟催交貨進度。

4、發(fā)貨前要求供應(yīng)商在其“送貨單”上注明“訂購單編號”及“包裝方式”,以便驗收確認。

5、采購部門接到生產(chǎn)部門緊急采購案件,應(yīng)立即進行詢價、議價,按采購程序指明專人迅速辦理。

6、階段控制及溝通

6、1、采購過程分為請購、詢價、訂購、交貨四個階段,采購部應(yīng)協(xié)調(diào)控制采購作業(yè)每個階段的進度。

6、2、采購人員未能按既定進度完成作業(yè)時,應(yīng)將異常情況反饋給主管上級,說明異常原因及預(yù)定完成日期,以便擬訂對策處理。

7、采購作業(yè)方式除一般采購作業(yè)方式外,采購部門可依據(jù)材料物資使用情況和采購特性,選擇下列一種最有利的方式進行采購:

7、1、集中計劃采購:凡具有共同性的材料物資,可以集中采購計劃交貨的,可核定材料項目,通知生產(chǎn)等部門依計劃提出請購,采購部門定期集中辦理采購。

7、2、長期報價采購:凡經(jīng)常性使用,且使用量較大的大宗材料物資,應(yīng)事先選定廠商,議定長期供貨價格,報批準后通知各部門依需要提出請購計劃。

8、退貨

經(jīng)檢驗不合格的材料物資需要退貨時,倉庫應(yīng)出具紅字“材料入庫單”或拒絕入庫,同時書面通知采購人員并附有關(guān)“材料檢驗報告”,采購應(yīng)及時同供應(yīng)商溝通進行后續(xù)處理。

第十條貨物驗收及付款

1、供應(yīng)商交貨時采購部應(yīng)通知倉庫,對實物清點件數(shù)或稱重,隨貨同行的有關(guān)證件進行核對,實物與請購單或采購合同內(nèi)容核對相符后簽收,倉庫出具入庫單,庫管員簽字確認,如發(fā)現(xiàn)不符時,即通知采購部會同處理。

2、對有質(zhì)量參數(shù)要求的材料物資,品管部派員驗收,經(jīng)驗收合格后倉庫出具入庫單,同時品管人員和庫管員必須簽字確認。

第十一條付款結(jié)算

1、采購款項必須按采購合同所約定的時間和方式由財務(wù)部統(tǒng)一安排支付。

2、付款申請由采購人員提交,提交的內(nèi)容包括:送貨單、入庫單、對方開具的發(fā)票、檢驗報告等,申請付款應(yīng)嚴格按照相關(guān)合同要求進行,分清輕重緩急。

申請付款單上應(yīng)注明交貨日、開票日、預(yù)付款、已付款、余款等。

按審批權(quán)限經(jīng)相關(guān)負責(zé)人簽字后,方可辦理付款手續(xù)。

3、只有在出現(xiàn)以下情況時才可由采購人員借款或墊款進行直接支付:

3、1、緊急采購且不能及時辦理財務(wù)付款手續(xù);

3、2、外埠采購且供應(yīng)商要求立即付款時;

3、3、現(xiàn)場調(diào)試期間臨時急需材料采購;

3、4、1000元以下的零星采購。

第十二條進度控制及異常反饋

1、采購部應(yīng)注重合同或協(xié)議的到貨時間要求,掌握到貨進度。

2、采購人員發(fā)現(xiàn)供貨方交貨日期有延誤時,應(yīng)主動與供貨廠商聯(lián)系催貨,對異常原因及處理對策,通知生產(chǎn)部協(xié)調(diào)處理。

第十三條質(zhì)量評價

就公司所耗用的材料物資質(zhì)量予以關(guān)注,根據(jù)使用效果分別材料、分別供應(yīng)商作出質(zhì)量評價,以利于供應(yīng)商的優(yōu)選。

第十四條參與采購過程的各相關(guān)部門,明確分工、明確責(zé)任、互相配合,發(fā)揮互相督促的作用,確保公司利益不受損害。

第十五條參加采購的人員要嚴格自律,加強法制觀念,自覺抵制不正之風(fēng),任何人不得私下收受回扣或傭金,虛心接受群眾監(jiān)督。

第2篇 物料采購進出庫管理規(guī)定

物料采購與進出庫管理規(guī)定

一、物料采購程序

1、確需采購,由部門主管提出采購申請,填寫采購申請單校長審核,方可采購。

2、采購時原則上要求采購方與使用方兩人同往,商談價格、貨比三家,力爭價廉物美。

3、物料采購回來1個工作日內(nèi)入庫,保管員核對采購清單上的物料品種、數(shù)量,登記入庫,然后在清單上簽字,交還給采購員。

4、采購員一周內(nèi)憑購物申請單,物料清單到校長室審核,到財務(wù)報賬。

二、教務(wù)倉庫入出庫管理

5、新華書店的教材,練習(xí)冊,作業(yè)本,按照訂單品種,數(shù)量,登記入庫,分類擺放,按照班級發(fā)放,保管員核對數(shù)量,班主任簽字領(lǐng)取。

6、金太陽資料,試卷,每期先由教務(wù)登記入庫,然后再由教師按實際數(shù)量領(lǐng)取,保管核對無誤后方可簽字出庫。

7、科任老師領(lǐng)取所授學(xué)科的教材,教師用書,備課本,須經(jīng)保管員核對,登記,教師簽字后方可出庫。

8、辦公用品倉庫保管員要先登記入庫,分類擺放。開學(xué)初,由分管校長書面形式確定,發(fā)放教師辦公用品的品種,數(shù)量,保管員統(tǒng)一發(fā)放。

9、中途需要領(lǐng)取辦公用品,使用人先向分管校長申請,由分管副校長開具票據(jù),憑票據(jù)到保管員領(lǐng)取。

10、倉庫保管員每學(xué)期要盤點倉庫2次,出具倉庫物品盤庫清單,交分管校長備案。

11、學(xué)期結(jié)束前,教師需交回回教師用書,教學(xué)工具,保管員核對,登記入庫,逾期未還者,按實際價格從工資中扣除。

12、教師需要借用倉庫教材,教師用書,教學(xué)用具,辦公用品,須寫書面借條,分管校長簽字后,保管員方可登記借出,教師須按期歸還,否則予以賠償。

三、政教(總務(wù))倉庫入出庫規(guī)定

13、采購員與倉庫保管員分開管理。

14、采購員購買物料如掃把,拖把,垃圾桶,衣叉等,須在一工作日內(nèi)交保管員登記入庫。

15、平時財產(chǎn)維護購買的物品,材料,工具等,采購員須先交保管員驗貨,登記入庫,再出庫使用。

16、寢室教室領(lǐng)取水龍頭,燈泡等物品,先由使用方申請,政教主任開出票據(jù),保管員憑票據(jù)驗貨,領(lǐng)取人簽字出庫。

17、開學(xué)初,政教主任以書面形式確定各班領(lǐng)取,物品數(shù)量,品種,規(guī)定,保管員按班級簽字領(lǐng)取。