第1篇 物料采購(gòu)管理規(guī)定辦法
公司物資采購(gòu)管理制度【1】
第一章總則
第一條為進(jìn)一步規(guī)范公司物資采購(gòu)程序,加強(qiáng)內(nèi)部控制,明確經(jīng)濟(jì)責(zé)任,確保生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的持續(xù)穩(wěn)定,依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)特制定本制度。
第二條公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需的原料及主要材料、輔助材料、包裝物、低值易耗品等均屬于本制度規(guī)范范圍。
第三條費(fèi)用報(bào)銷及在外購(gòu)物直接付款的零星物資采購(gòu)不適用本制度。
第四條公司固定資產(chǎn)的購(gòu)置適用本制度。
第二章物資采購(gòu)規(guī)定
第五條物資采購(gòu)實(shí)行歸口管理制。
原糧由采購(gòu)供應(yīng)部負(fù)責(zé)采購(gòu),輔助材料、包裝物由倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)采購(gòu)、修理用備件及后勤用物資及辦公用品由后勤部負(fù)責(zé)采購(gòu)。
特殊情況下,經(jīng)董事長(zhǎng)或總經(jīng)理批準(zhǔn),可以指定專人進(jìn)行專項(xiàng)物資的采購(gòu)。
第六條所有負(fù)責(zé)物資采購(gòu)的人員必須充分掌握市場(chǎng)信息,及時(shí)預(yù)測(cè)市場(chǎng)供應(yīng)變化,確保質(zhì)量過關(guān),價(jià)格低廉,供貨及時(shí)。
第七條推行合同管理制度,物資采購(gòu)原則上要與供貨方簽訂合同,詳細(xì)注明供貨品種、規(guī)格、質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、貨款交付方式、供貨方式、違約經(jīng)濟(jì)責(zé)任等;否則,造成的損失由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)。
第八條實(shí)行比價(jià)采購(gòu)制度,物資采購(gòu)要貨比三家,確保所采購(gòu)物資價(jià)格低廉,質(zhì)量上乘。
大宗物資采購(gòu)建議實(shí)行招投標(biāo)制度。
第九條實(shí)行采購(gòu)質(zhì)量責(zé)任制。
采購(gòu)人員對(duì)所采購(gòu)物品的質(zhì)量負(fù)有全面責(zé)任。
如因失職而采購(gòu)偽劣產(chǎn)品,采購(gòu)人員應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
禁止采購(gòu)人員收受回扣。
如有收受回扣,一經(jīng)查證,除全額追繳回扣款項(xiàng)外,將視情節(jié)輕重進(jìn)行嚴(yán)肅處理。
第三章發(fā)票入賬及付款程序
第十條采購(gòu)物資進(jìn)廠后,采購(gòu)人員必須嚴(yán)格按照要求辦理物資入庫手續(xù),具體要求如下:
1.原糧入廠,由磅房辦理入庫手續(xù),打印電子入庫單,入庫信息錄入電腦。
2.輔助材料、包裝物由倉(cāng)庫保管辦理收庫手續(xù),填制一式三聯(lián)入庫單,一聯(lián)交客戶辦理發(fā)票入賬手續(xù)。
3.五金電器、修理用備件由五金庫保管辦理入庫手續(xù)。
4.采購(gòu)經(jīng)辦人要認(rèn)真填寫采購(gòu)物資發(fā)票入賬單,詳細(xì)填寫所購(gòu)物資名稱、數(shù)量、金額、供貨單位等要素。
程序如下:
經(jīng)辦人填制發(fā)票入賬單保管員根據(jù)收貨情況簽字確認(rèn)部門經(jīng)理審核會(huì)計(jì)審核發(fā)票合法性總經(jīng)理簽字準(zhǔn)予入賬財(cái)務(wù)掛賬作為日后付款的依據(jù)。
第十一條物資采購(gòu)付款原則上采取先入賬后付款的制度,特殊情況下需預(yù)付款的單位,經(jīng)董事長(zhǎng)或總經(jīng)理批準(zhǔn),可以辦理采購(gòu)預(yù)付款手續(xù)。
第十二條采購(gòu)付款實(shí)行審批制度,執(zhí)行兩條線管理形式,即發(fā)票入賬和簽批付款兩條線分步進(jìn)行的形式。
具體程序如下:
1.物資采購(gòu)一律由采購(gòu)人員辦理發(fā)票入賬手續(xù)后,方可進(jìn)行申請(qǐng)付款審批。
否則財(cái)務(wù)有權(quán)不予批準(zhǔn)付款。
2.申請(qǐng)付款,由經(jīng)辦人填寫轉(zhuǎn)賬匯款申請(qǐng)單,經(jīng)財(cái)務(wù)審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后,方可到出納處辦理匯款。
經(jīng)辦人填寫轉(zhuǎn)賬付款申請(qǐng)單部門經(jīng)理簽字財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)根據(jù)發(fā)票入賬情況審核總經(jīng)理根據(jù)資金情況簽字出納辦理匯款
3.需要預(yù)付款的部門,直接填制轉(zhuǎn)賬匯款申請(qǐng)單,經(jīng)財(cái)務(wù)審核、董事長(zhǎng)或總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后可先辦理匯款手續(xù),財(cái)務(wù)部據(jù)此掛賬,待發(fā)票來到后再由經(jīng)辦部門辦理發(fā)票入賬手續(xù)沖賬。
第四章附則
第十三條本制度從批準(zhǔn)下發(fā)之日起執(zhí)行,由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。
第十四條本制度從年月日起下發(fā)執(zhí)行。
材料物資采購(gòu)管理辦法【2】
第一條為了加強(qiáng)內(nèi)部管理和控制,規(guī)范采購(gòu)行為,保障生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常進(jìn)行,以最大限度地降低采購(gòu)成本,特制定本辦法。
第二條本辦法對(duì)本公司所有材料物資的采購(gòu)均適用,公司控股子公司參照?qǐng)?zhí)行。
第三條采購(gòu)流程及職責(zé)分工
一、采購(gòu)流程:
1、生產(chǎn)部根據(jù)設(shè)備狀況滾動(dòng)編制月度、季度、年度生產(chǎn)計(jì)劃包括主要材料(玻璃、鋁框、接線盒、背板等)月度、季度消耗總量、單位產(chǎn)品材料消耗量及原輔材料安全庫存量,經(jīng)分管副總經(jīng)理、總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。
2、采購(gòu)部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、單位消耗量、安全庫存量、實(shí)時(shí)庫存量、采購(gòu)周期及供求狀況定期編制原輔材料采購(gòu)計(jì)劃,經(jīng)分管生產(chǎn)的副總經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批、董事長(zhǎng)核準(zhǔn)后進(jìn)行詢價(jià);辦公用品由需求部門申請(qǐng),綜合管理部門負(fù)責(zé)統(tǒng)一采購(gòu),其余物資采購(gòu)包括修理用備件、機(jī)器設(shè)備及工具、辦公設(shè)備、家具、低值易耗品等由需求部門申請(qǐng),采購(gòu)部門負(fù)責(zé)采購(gòu)。
3、采購(gòu)審批權(quán)限:公司原輔材料采購(gòu)計(jì)劃,由分管生產(chǎn)的副總經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批、董事長(zhǎng)核準(zhǔn);其余物品采購(gòu)計(jì)劃或采購(gòu)申請(qǐng)由需求部門申請(qǐng),經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)審核、總經(jīng)理審批、董事長(zhǎng)核準(zhǔn)后執(zhí)行;大宗機(jī)器設(shè)備等巨額采購(gòu)還需呈報(bào)公司董事會(huì)決議通過后執(zhí)行。
4、采購(gòu)人員進(jìn)行詢價(jià)、議價(jià)、比較分析報(bào)審,原輔材料、修理用備件、機(jī)器設(shè)備及工具、辦公設(shè)備、家具、低值易耗品等定價(jià)須經(jīng)公司物資價(jià)格監(jiān)查組審議通過后執(zhí)行采購(gòu)。
5、成立物資采購(gòu)監(jiān)查組。
物資監(jiān)查組的工作職責(zé):參與公司供應(yīng)商的選擇;負(fù)責(zé)公司采購(gòu)物資價(jià)格的審定等,監(jiān)查組由董事長(zhǎng)任組長(zhǎng),總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)為成員的四人監(jiān)查組。
供應(yīng)商評(píng)價(jià)采用現(xiàn)場(chǎng)考察和資質(zhì)審查相結(jié)合,但參與現(xiàn)場(chǎng)考察人員和參與其資質(zhì)審查人員不得重復(fù);供應(yīng)商評(píng)審采用比較記名投票方式,董事長(zhǎng)一人兩票制,其余人員一人一票制,全數(shù)為五票,少數(shù)服從多數(shù)。
經(jīng)監(jiān)查組審查通過的采購(gòu)價(jià)格才能執(zhí)行。
6、定期或即時(shí)簽訂購(gòu)銷合同,日常由采購(gòu)人員聯(lián)系發(fā)貨時(shí)間、發(fā)貨數(shù)量及交貨地點(diǎn)等事項(xiàng)。
7、倉(cāng)庫收貨、品管人員現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)貨。
二、職責(zé)分工:
1、銷售部門負(fù)責(zé)公司月度、季度、年度銷售計(jì)劃的制定和修正;
2、生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)公司月度、季度、年度生產(chǎn)計(jì)劃的制定和修正;
3、采購(gòu)部門負(fù)責(zé)公司所有材料物資的采購(gòu),同時(shí)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、交貨期限、實(shí)際庫存數(shù)量及安全庫存量定期或適時(shí)進(jìn)行采購(gòu)申請(qǐng);
4、品管部門負(fù)責(zé)采購(gòu)貨物的質(zhì)量參數(shù)以及進(jìn)倉(cāng)貨物的品質(zhì)檢驗(yàn);
5、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)采購(gòu)流程及購(gòu)銷合同、單據(jù)的審核,同時(shí)負(fù)責(zé)相關(guān)資金的落實(shí)安排;
6、倉(cāng)庫負(fù)責(zé)貨物的數(shù)量驗(yàn)收、發(fā)放及實(shí)時(shí)庫存數(shù)量反饋等;
7、總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理負(fù)責(zé)采購(gòu)申請(qǐng)及其購(gòu)銷合同的簽批,包括主要材料、修理備用件、辦公設(shè)備、低值易耗品等貨物采購(gòu)供應(yīng)商的選擇及其接洽;
8、董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)機(jī)器設(shè)備、不動(dòng)產(chǎn)購(gòu)置、無形資產(chǎn)受讓等非經(jīng)常性物資采購(gòu)的接洽、合同簽批等。
第四條一般材料物資、備品的存量最高不得超過3個(gè)月的用量。
第五條供應(yīng)商評(píng)定控制程序
1、主要材料的含義
主要材料是指構(gòu)成產(chǎn)品的主體、產(chǎn)品之間可以分隔但不影響產(chǎn)品性能材料,主要包括玻璃、鋁框、接線盒、eva等,輔助材料就是主要材料以外的材料;
2、對(duì)供應(yīng)商的評(píng)價(jià)
2、1、采購(gòu)部根據(jù)同類材料的無差異控制要求,結(jié)合物資的質(zhì)量、價(jià)格、供貨期等比較,選擇合格的供應(yīng)商,填寫<供應(yīng)商選擇評(píng)定記錄表>。
在無差異或差異可控的基礎(chǔ)上,對(duì)同類材料供應(yīng),應(yīng)盡量選擇幾家合格的供應(yīng)商。
經(jīng)采購(gòu)部、監(jiān)查組等相關(guān)機(jī)構(gòu)審查通過后,錄入<合格供應(yīng)商名單>中。
2、2、評(píng)價(jià)供應(yīng)商時(shí)一般可考慮以下因素:
a、供應(yīng)商的供貨質(zhì)量、價(jià)格及付款條件、售后服務(wù)、歷史業(yè)績(jī)等;
b、質(zhì)量保證能力,即質(zhì)量控制體系;
c、業(yè)內(nèi)評(píng)價(jià)、第三方認(rèn)證等;
d、滿足法規(guī)的要求,采購(gòu)產(chǎn)品涉及強(qiáng)制性認(rèn)證的,應(yīng)具有相關(guān)認(rèn)證的證書和質(zhì)量證明等
2、3、對(duì)第一次供應(yīng)材料的供應(yīng)商,除提供充分的背景證明材料外,還需經(jīng)樣品測(cè)試及小批量試用,經(jīng)測(cè)試合格后才能供貨:
a、新供應(yīng)商根據(jù)相關(guān)要求提供少量材料;
b、交生產(chǎn)車間試用,并填寫<供應(yīng)商評(píng)定記錄表>中相關(guān)欄目,結(jié)果反饋給采購(gòu)部;
c、小批量進(jìn)貨驗(yàn)證或試用不合格則取消其供貨資格。
小批量試用合格的,必要時(shí)再經(jīng)試用,均合格的,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,列入<合格供應(yīng)商名錄>。
3、供應(yīng)商的日常管理
3、1、采購(gòu)部應(yīng)對(duì)供應(yīng)商的供貨業(yè)績(jī)進(jìn)行跟蹤,及時(shí)與品管部進(jìn)行溝通。
供應(yīng)商產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題,采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)向供應(yīng)商發(fā)出<限期整改通知單>限期整改,如兩次發(fā)出“通知單”但質(zhì)量仍沒有明顯改進(jìn)的,應(yīng)取消其供貨資格。
3、2、采購(gòu)部每年對(duì)合格供應(yīng)商至少進(jìn)行兩次跟蹤復(fù)評(píng),填寫<供應(yīng)商業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表>,評(píng)價(jià)時(shí)按百分制,質(zhì)量評(píng)分占50%,交貨期評(píng)分占10%,價(jià)格及售后服務(wù)占40%。
評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)為:一年中平均質(zhì)量合格率達(dá)到98%以上的給予滿分,每降一個(gè)百分點(diǎn)扣5分,但質(zhì)量評(píng)分不能低于35分;交貨期都準(zhǔn)時(shí)交貨的給滿分,經(jīng)常送貨不及時(shí)的,給5分以下;在同等質(zhì)量的基礎(chǔ)上價(jià)格在業(yè)內(nèi)最低的,給35分以上。
總評(píng)分不能低于80分,若低于80分或質(zhì)量評(píng)分低于35分,應(yīng)取消其合格供應(yīng)商資格;如因特殊情況留用,應(yīng)報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn),但應(yīng)加強(qiáng)對(duì)其的檢驗(yàn)或驗(yàn)證工作。
3、3、采購(gòu)人員保持與供應(yīng)商及時(shí)溝通,當(dāng)供應(yīng)商的供貨變化會(huì)影響獲證產(chǎn)品一致性時(shí),采購(gòu)部應(yīng)采取相關(guān)措施,以確保該變化符合認(rèn)證規(guī)定的要求。
第六條供應(yīng)商的選擇所有物品采購(gòu)供應(yīng)商采購(gòu)部門必須建立其背景資料檔案庫,同類
物品采購(gòu)至少準(zhǔn)備兩家或以上數(shù)量供應(yīng)商,以確保供應(yīng)渠道的順暢,供應(yīng)商的選擇從<合格供應(yīng)商名錄>中擇優(yōu)錄用;
第七條價(jià)格確認(rèn)
1、已經(jīng)核定的物料,采購(gòu)人員應(yīng)注重分析,收集信息資料以盡可能降低采購(gòu)成本,其他部門人員若有相關(guān)信息應(yīng)盡可能提供采購(gòu)人員,以供參考;
2、最新采購(gòu)物品或最新供貨的供應(yīng)商其供貨價(jià)格須報(bào)請(qǐng)物資采購(gòu)監(jiān)查組進(jìn)行審議,經(jīng)審議通過后方可執(zhí)行,已經(jīng)核定物料采購(gòu)價(jià)格通知上調(diào)時(shí),須附價(jià)格上調(diào)原因,采購(gòu)部報(bào)請(qǐng)物資采購(gòu)監(jiān)查組進(jìn)行審議,審議通過后方可執(zhí)行;
第八條詢價(jià)、比價(jià)、競(jìng)價(jià)
1、根據(jù)物料采購(gòu)的需求,采購(gòu)人員應(yīng)至少選擇三家適合條件的供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià),詢價(jià)的內(nèi)容包括品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格、報(bào)價(jià)的有效期限、交貨日期、結(jié)算方式、合同形式(長(zhǎng)期合同或即時(shí)合同)等;
2、采購(gòu)部在收到供應(yīng)商反饋信息后,采購(gòu)人員據(jù)此分別品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格、交期、售后服務(wù)等進(jìn)行比較分析,選擇符合條件的供應(yīng)商進(jìn)行招投標(biāo),公開競(jìng)價(jià);
3、物資采購(gòu)監(jiān)查組審議價(jià)格的過程嚴(yán)肅認(rèn)真,審議的方法是評(píng)定計(jì)分制,審議的地點(diǎn)必須是公司注冊(cè)地,審議的依據(jù)是供應(yīng)商提交的投標(biāo)書或報(bào)價(jià)單等。
第九條執(zhí)行采購(gòu)
1、采購(gòu)人員接到經(jīng)核準(zhǔn)的“請(qǐng)購(gòu)單”后,應(yīng)與供應(yīng)廠商進(jìn)一步接觸,進(jìn)行正式的質(zhì)量、價(jià)格和后續(xù)服務(wù)談判。
對(duì)金額較大的或批量采購(gòu),應(yīng)到供方生產(chǎn)工廠進(jìn)行實(shí)際考察,以充分了解供方的資信程度、供貨能力和現(xiàn)貨品質(zhì)等,向?qū)Ψ矫鞔_訂貨意向。
2、在采購(gòu)作業(yè)所需的全部條款與供應(yīng)商達(dá)成一致后,采購(gòu)人員應(yīng)準(zhǔn)備相應(yīng)買賣合同四份,經(jīng)授權(quán)簽字蓋章后生效,供方留存兩份,需方留存兩份,其中一份采購(gòu)部、一份財(cái)務(wù)部,合同需要列明至少下列條款:
2、1、供應(yīng)商資料:包括名稱、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系方式;
2、2、采購(gòu)物料的詳細(xì)描述:包括品名、型號(hào)、規(guī)格等,如有超出標(biāo)準(zhǔn)的特殊要求需特別注明;
2、3、訂單所采購(gòu)的數(shù)量/重量:單位包裝數(shù)量/重量;包裝件數(shù);
2、4、價(jià)格:單價(jià),合計(jì)價(jià)、合同總額,定金或預(yù)付款
2、5、交貨日期:分批交付時(shí)應(yīng)明確每批的交付時(shí)間和交付數(shù)量。
2、6、付款方式
2、7、所需的質(zhì)量證明資料(檢驗(yàn)單、質(zhì)保單、出廠證明單、化驗(yàn)報(bào)告等)。
2、8、質(zhì)量保證條款:發(fā)生質(zhì)量問題時(shí)進(jìn)行退換或其他處理方法。
2、9、運(yùn)輸方式和銷售發(fā)票的要求。
3、屬于分批交貨的貨物,采購(gòu)人員根據(jù)實(shí)際需求,出具交貨通知單經(jīng)采購(gòu)部門經(jīng)理審核,加蓋公章后由采購(gòu)人員通知供方發(fā)貨,
采購(gòu)人員應(yīng)跟蹤控制材料物料交貨,及時(shí)向供應(yīng)商跟催交貨進(jìn)度。
4、發(fā)貨前要求供應(yīng)商在其“送貨單”上注明“訂購(gòu)單編號(hào)”及“包裝方式”,以便驗(yàn)收確認(rèn)。
5、采購(gòu)部門接到生產(chǎn)部門緊急采購(gòu)案件,應(yīng)立即進(jìn)行詢價(jià)、議價(jià),按采購(gòu)程序指明專人迅速辦理。
6、階段控制及溝通
6、1、采購(gòu)過程分為請(qǐng)購(gòu)、詢價(jià)、訂購(gòu)、交貨四個(gè)階段,采購(gòu)部應(yīng)協(xié)調(diào)控制采購(gòu)作業(yè)每個(gè)階段的進(jìn)度。
6、2、采購(gòu)人員未能按既定進(jìn)度完成作業(yè)時(shí),應(yīng)將異常情況反饋給主管上級(jí),說明異常原因及預(yù)定完成日期,以便擬訂對(duì)策處理。
7、采購(gòu)作業(yè)方式除一般采購(gòu)作業(yè)方式外,采購(gòu)部門可依據(jù)材料物資使用情況和采購(gòu)特性,選擇下列一種最有利的方式進(jìn)行采購(gòu):
7、1、集中計(jì)劃采購(gòu):凡具有共同性的材料物資,可以集中采購(gòu)計(jì)劃交貨的,可核定材料項(xiàng)目,通知生產(chǎn)等部門依計(jì)劃提出請(qǐng)購(gòu),采購(gòu)部門定期集中辦理采購(gòu)。
7、2、長(zhǎng)期報(bào)價(jià)采購(gòu):凡經(jīng)常性使用,且使用量較大的大宗材料物資,應(yīng)事先選定廠商,議定長(zhǎng)期供貨價(jià)格,報(bào)批準(zhǔn)后通知各部門依需要提出請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃。
8、退貨
經(jīng)檢驗(yàn)不合格的材料物資需要退貨時(shí),倉(cāng)庫應(yīng)出具紅字“材料入庫單”或拒絕入庫,同時(shí)書面通知采購(gòu)人員并附有關(guān)“材料檢驗(yàn)報(bào)告”,采購(gòu)應(yīng)及時(shí)同供應(yīng)商溝通進(jìn)行后續(xù)處理。
第十條貨物驗(yàn)收及付款
1、供應(yīng)商交貨時(shí)采購(gòu)部應(yīng)通知倉(cāng)庫,對(duì)實(shí)物清點(diǎn)件數(shù)或稱重,隨貨同行的有關(guān)證件進(jìn)行核對(duì),實(shí)物與請(qǐng)購(gòu)單或采購(gòu)合同內(nèi)容核對(duì)相符后簽收,倉(cāng)庫出具入庫單,庫管員簽字確認(rèn),如發(fā)現(xiàn)不符時(shí),即通知采購(gòu)部會(huì)同處理。
2、對(duì)有質(zhì)量參數(shù)要求的材料物資,品管部派員驗(yàn)收,經(jīng)驗(yàn)收合格后倉(cāng)庫出具入庫單,同時(shí)品管人員和庫管員必須簽字確認(rèn)。
第十一條付款結(jié)算
1、采購(gòu)款項(xiàng)必須按采購(gòu)合同所約定的時(shí)間和方式由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一安排支付。
2、付款申請(qǐng)由采購(gòu)人員提交,提交的內(nèi)容包括:送貨單、入庫單、對(duì)方開具的發(fā)票、檢驗(yàn)報(bào)告等,申請(qǐng)付款應(yīng)嚴(yán)格按照相關(guān)合同要求進(jìn)行,分清輕重緩急。
申請(qǐng)付款單上應(yīng)注明交貨日、開票日、預(yù)付款、已付款、余款等。
按審批權(quán)限經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字后,方可辦理付款手續(xù)。
3、只有在出現(xiàn)以下情況時(shí)才可由采購(gòu)人員借款或墊款進(jìn)行直接支付:
3、1、緊急采購(gòu)且不能及時(shí)辦理財(cái)務(wù)付款手續(xù);
3、2、外埠采購(gòu)且供應(yīng)商要求立即付款時(shí);
3、3、現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試期間臨時(shí)急需材料采購(gòu);
3、4、1000元以下的零星采購(gòu)。
第十二條進(jìn)度控制及異常反饋
1、采購(gòu)部應(yīng)注重合同或協(xié)議的到貨時(shí)間要求,掌握到貨進(jìn)度。
2、采購(gòu)人員發(fā)現(xiàn)供貨方交貨日期有延誤時(shí),應(yīng)主動(dòng)與供貨廠商聯(lián)系催貨,對(duì)異常原因及處理對(duì)策,通知生產(chǎn)部協(xié)調(diào)處理。
第十三條質(zhì)量評(píng)價(jià)
就公司所耗用的材料物資質(zhì)量予以關(guān)注,根據(jù)使用效果分別材料、分別供應(yīng)商作出質(zhì)量評(píng)價(jià),以利于供應(yīng)商的優(yōu)選。
第十四條參與采購(gòu)過程的各相關(guān)部門,明確分工、明確責(zé)任、互相配合,發(fā)揮互相督促的作用,確保公司利益不受損害。
第十五條參加采購(gòu)的人員要嚴(yán)格自律,加強(qiáng)法制觀念,自覺抵制不正之風(fēng),任何人不得私下收受回扣或傭金,虛心接受群眾監(jiān)督。
第2篇 物料采購(gòu)進(jìn)出庫管理規(guī)定
物料采購(gòu)與進(jìn)出庫管理規(guī)定
一、物料采購(gòu)程序
1、確需采購(gòu),由部門主管提出采購(gòu)申請(qǐng),填寫采購(gòu)申請(qǐng)單校長(zhǎng)審核,方可采購(gòu)。
2、采購(gòu)時(shí)原則上要求采購(gòu)方與使用方兩人同往,商談價(jià)格、貨比三家,力爭(zhēng)價(jià)廉物美。
3、物料采購(gòu)回來1個(gè)工作日內(nèi)入庫,保管員核對(duì)采購(gòu)清單上的物料品種、數(shù)量,登記入庫,然后在清單上簽字,交還給采購(gòu)員。
4、采購(gòu)員一周內(nèi)憑購(gòu)物申請(qǐng)單,物料清單到校長(zhǎng)室審核,到財(cái)務(wù)報(bào)賬。
二、教務(wù)倉(cāng)庫入出庫管理
5、新華書店的教材,練習(xí)冊(cè),作業(yè)本,按照訂單品種,數(shù)量,登記入庫,分類擺放,按照班級(jí)發(fā)放,保管員核對(duì)數(shù)量,班主任簽字領(lǐng)取。
6、金太陽資料,試卷,每期先由教務(wù)登記入庫,然后再由教師按實(shí)際數(shù)量領(lǐng)取,保管核對(duì)無誤后方可簽字出庫。
7、科任老師領(lǐng)取所授學(xué)科的教材,教師用書,備課本,須經(jīng)保管員核對(duì),登記,教師簽字后方可出庫。
8、辦公用品倉(cāng)庫保管員要先登記入庫,分類擺放。開學(xué)初,由分管校長(zhǎng)書面形式確定,發(fā)放教師辦公用品的品種,數(shù)量,保管員統(tǒng)一發(fā)放。
9、中途需要領(lǐng)取辦公用品,使用人先向分管校長(zhǎng)申請(qǐng),由分管副校長(zhǎng)開具票據(jù),憑票據(jù)到保管員領(lǐng)取。
10、倉(cāng)庫保管員每學(xué)期要盤點(diǎn)倉(cāng)庫2次,出具倉(cāng)庫物品盤庫清單,交分管校長(zhǎng)備案。
11、學(xué)期結(jié)束前,教師需交回回教師用書,教學(xué)工具,保管員核對(duì),登記入庫,逾期未還者,按實(shí)際價(jià)格從工資中扣除。
12、教師需要借用倉(cāng)庫教材,教師用書,教學(xué)用具,辦公用品,須寫書面借條,分管校長(zhǎng)簽字后,保管員方可登記借出,教師須按期歸還,否則予以賠償。
三、政教(總務(wù))倉(cāng)庫入出庫規(guī)定
13、采購(gòu)員與倉(cāng)庫保管員分開管理。
14、采購(gòu)員購(gòu)買物料如掃把,拖把,垃圾桶,衣叉等,須在一工作日內(nèi)交保管員登記入庫。
15、平時(shí)財(cái)產(chǎn)維護(hù)購(gòu)買的物品,材料,工具等,采購(gòu)員須先交保管員驗(yàn)貨,登記入庫,再出庫使用。
16、寢室教室領(lǐng)取水龍頭,燈泡等物品,先由使用方申請(qǐng),政教主任開出票據(jù),保管員憑票據(jù)驗(yàn)貨,領(lǐng)取人簽字出庫。
17、開學(xué)初,政教主任以書面形式確定各班領(lǐng)取,物品數(shù)量,品種,規(guī)定,保管員按班級(jí)簽字領(lǐng)取。
