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酒店資金管理工作程序

發(fā)布時(shí)間:2024-11-23 查看人數(shù):18

酒店資金管理工作程序

酒店資金管理工作程序

資金管理程序

流程步驟

要點(diǎn)說(shuō)明

服務(wù)語(yǔ)述

配備

現(xiàn)金報(bào)銷

①零用現(xiàn)金報(bào)銷必須填寫'費(fèi)用報(bào)銷單購(gòu)物報(bào)銷及費(fèi)用報(bào)銷須分別填寫。在填寫時(shí)必須注明部門、姓名、日期、支出內(nèi)容分項(xiàng)目填寫,金額及總計(jì)金額大小寫,填寫時(shí)字跡清晰工整,不可涂改,均用中文正楷。

②零星購(gòu)物報(bào)銷的費(fèi)用報(bào)銷單必須附上驗(yàn)收單、有效發(fā)票和其它票據(jù)、采購(gòu)申請(qǐng)單、補(bǔ)倉(cāng)單。

③零星費(fèi)用報(bào)銷的需附上各類有效發(fā)票:

ⅰ.快遞/托運(yùn)報(bào)銷須附上發(fā)票及快遞/托運(yùn)憑證。

ⅱ.差旅費(fèi)報(bào)銷需附上出差申請(qǐng)表及各類發(fā)票。

ⅲ.業(yè)務(wù)招待報(bào)銷需附上宴請(qǐng)申請(qǐng)單及發(fā)票。

ⅳ.出租車費(fèi)報(bào)銷須附上車票及派車單,派車單上由行政人事部經(jīng)理簽字注明無(wú)法派車原因。

ⅴ.公傷醫(yī)藥費(fèi)報(bào)銷附發(fā)票、病歷復(fù)

印件、公傷申請(qǐng)報(bào)告。并經(jīng)行政人事部

要點(diǎn)說(shuō)明:

審查后轉(zhuǎn)交給財(cái)務(wù)部審核。

④費(fèi)用報(bào)銷單經(jīng)部門經(jīng)理簽批后交財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)主管復(fù)核,審核無(wú)誤報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理審核。

⑤費(fèi)用報(bào)銷單的簽批手續(xù)由財(cái)務(wù)文員送行政秘書,總經(jīng)理審批完成后由行政秘書返回財(cái)務(wù)文員。

⑥現(xiàn)金報(bào)銷時(shí)間定為每天下午15:00到16:30。

⑦報(bào)銷結(jié)束的現(xiàn)金支出憑證,出納員必須在費(fèi)用報(bào)銷單及其附件上逐個(gè)加蓋現(xiàn)金付訖章。

現(xiàn)金

暫借款

1.因工作原因需借款時(shí),必須填寫借據(jù),必須填明申請(qǐng)部門、申請(qǐng)人、日期、借款原因及金額。填寫時(shí)字跡清晰工整,不可涂改,均用中文正楷。

2.因出差借款,借據(jù)后需附上出差申請(qǐng)表。

3.廣告費(fèi)借款,借據(jù)后需附上經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的廣告計(jì)劃。

4.臨時(shí)采購(gòu)借支需附上采購(gòu)申請(qǐng)單,補(bǔ)倉(cāng)單。

5.借據(jù)由部門經(jīng)理簽字,經(jīng)財(cái)務(wù)部審核及總經(jīng)理簽批后方可生效。

6.申請(qǐng)現(xiàn)金借款數(shù)額在5000元含以上必須提前一天通知財(cái)務(wù)部,以便財(cái)務(wù)部準(zhǔn)備資金。

①零星采購(gòu)等借款必須在借款日起七個(gè)工作日內(nèi)到財(cái)務(wù)辦理報(bào)銷沖帳手續(xù)。

②差旅費(fèi)借款必須在返回后的五個(gè)工作日內(nèi)辦理好沖帳手續(xù)。

③借款報(bào)銷單在審批手續(xù)完備情況下,財(cái)務(wù)部通知報(bào)銷次日起三個(gè)工作日內(nèi),借款人到財(cái)務(wù)結(jié)清余額。未按上述規(guī)定者將在每月工資中扣除。

④其它借款應(yīng)在借款日起十天內(nèi)向財(cái)務(wù)部進(jìn)行沖帳并辦理沖帳手續(xù)。

項(xiàng)次

流程步驟

要點(diǎn)說(shuō)明

服務(wù)語(yǔ)述

配備

結(jié)算

1.工資的結(jié)算:離店人員工資由人事部勞資員依據(jù)完整的資料計(jì)算工資表,經(jīng)人事經(jīng)理審核后交財(cái)務(wù)經(jīng)理,總經(jīng)理審批后發(fā)放現(xiàn)金。

2.貨款的結(jié)算

①所有月結(jié)供應(yīng)商于每月規(guī)定時(shí)間憑驗(yàn)收單、發(fā)票至財(cái)務(wù)部核對(duì)賬目,由財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)提出申請(qǐng)。

②貨款經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理批準(zhǔn)后于每月規(guī)定時(shí)間支付。

酒店資金管理工作程序

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