管理處財務室工作職能-2

管理處財務室工作職能-2

管理處財務室工作職能(二)

1.0嚴格遵守國家財經(jīng)法規(guī)和財經(jīng)制度,充分發(fā)揮財務工作的核算和監(jiān)督管理職能,促進管理處降低成本費用,改進經(jīng)營管理,提高經(jīng)濟效益;為廣大業(yè)戶當好家、理好財。

2.0負責管理處一切經(jīng)濟活動往來帳目的處理,認真審核原始單據(jù),根據(jù)審核無誤的原始單據(jù),填制記帳憑證,及時入帳。

3.0嚴格執(zhí)行公司財務制度,掌握各項開支的范圍、開支標準和報銷審批權限。

4.0按權責發(fā)生制核算成本、費用,做到真實、準確、完整,及時編制上報各類會計報表、財務計劃和財務分析,做到責權、債務清楚,并即時清算。

5.0管理和控制管理處的流動資金,加強管理費等各項費用的收取工作,作好資金收支計劃,平衡調度工作,嚴格檢查備用金的使用,嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額制度,并定期將資金變化情況向管理處主任及公司財務部領導匯報。

6.0負責管理處各項財產(chǎn)的登記,定期抽查,做到帳實相符,并按有關規(guī)定計提折舊。