第1篇 d公司倉庫管理規(guī)定
公司倉庫管理規(guī)定【1】
為加強成本核算,提高本公司的基礎管理工作水平,進一步規(guī)范物資和成品流通、保管和控制程序,維護公司資產的安全完整,加速資金周轉,特制定本度:
一、倉庫日常管理
1、倉庫保管員必須合理設置各類物資和產品的明細賬簿和臺賬。原材料倉庫必須根據實際情況和各類原材料的性質、用途、類型分明別類建立相應的明細賬、卡片;半成品、產成品應按照類型及規(guī)格型號設立明細賬、卡片;財務部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統(tǒng)一,相互一致。合格品、逾期品、失效品、廢料、退回電機、返修電機應分別建賬反映。
2、必須嚴格按mis系統(tǒng)和倉庫管理規(guī)程進行日常操作,倉庫保管員對當日發(fā)生的業(yè)務必須及時逐筆錄入mis系統(tǒng),做到日清日結,確保mis系統(tǒng)中物料進出及結存數據的正確無誤。及時登記手工明細賬并與mis系統(tǒng)中的數據進行核對,確保兩者的一致性。
3、做好各類物料和產品的日常核查工作,倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點,并做到賬、物、卡三者一致。鑄件倉管員必須定期對每種鑄件材料的單重進行核對并記錄,如有變動及時向事業(yè)部、財務部反映,以便及時調整。
4、各部門必須根椐生產計劃及倉庫庫存情況合理確定采購數量,并嚴格控制各類物資的庫存量,有條件單位逐步實行零庫存;倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理,對存放期限較長,逾期失效等不良存貨,要按月編制報表,報送各事業(yè)部領導及財務人員,各事業(yè)部對本單位的各類不良存貨每月必須提出處理意見,責成相關部門及時加以處理。
二、入庫管理
1、物料進倉時,倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續(xù);如屬回用物資應憑回用單辦理入庫手續(xù),拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫,杜絕只見發(fā)票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現象。
2、入庫時,倉庫管理員必須查點物資的數量、規(guī)格型號、合格證件等項目,如發(fā)現物資數量、質量、單據等不齊全時,不得辦理入庫手續(xù)。未經辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在待檢區(qū)域內,經檢驗不合格的物資一律退回,放在暫放區(qū)域,同時必須在短期內通知經辦人員負責處理。
3、一切原材料的購入都必須用增植稅專用發(fā)票方可入庫報銷,無稅票的,其材料價格必須下浮到能補足扣稅額為止。同時要注意審查發(fā)票的正確性和有效性。
4、入庫材料在未收到相應發(fā)票前,倉管員必須建立貨到票未到材料明細賬,并根據檢驗單等有效單據及時填開貨到票未到收料單(在當月票到的可不開),在收到發(fā)票后,沖銷原貨到票未到收料單,并開具材料票到收料單,月底將貨到票未到材料清單上報財務。
5、收料單的填開必須正確完整,供應單位名稱應填寫全稱并與發(fā)票單位一致,如屬票到抵沖的,應在備注欄中注明原入庫時間,鑄件收料單上還應注明單重和總重。收料單上必須有保管員及經手人簽字,并且字跡清楚。每批材料入庫合計金額必須與發(fā)票上的不含稅金額一致。
6、因質量等原因而發(fā)生的退回電機,必須由技術部相關人員填寫退回電機處理單,辦妥手續(xù)后方可辦理入庫手續(xù)。
三、出庫管理
1、各類材料的發(fā)出,原則上采用先進先出法。物料(包括原材料、半成品)出庫時必須辦理出庫手續(xù),并做到限額領料,車間領用的物料必須由車間主任(或其指定人員)統(tǒng)一領取,領料人員憑車間主任或計劃員開具的流程單或相關憑證向倉庫領料,行政各部門只有經主管領導批字后方可領取,領料員和倉管員應核對物品的名稱、規(guī)格、數量、質量狀況,核對正確后方可發(fā)料;倉管員應開具領料單,經領料人簽字,登記入卡、入帳。
2、成品電機發(fā)出必須由各銷售部開具銷售發(fā)貨單據,倉庫管理人員憑蓋有財務發(fā)貨印章和銷售部門負責人簽字的發(fā)貨單倉庫聯(lián)發(fā)貨,并登記卡片。
四、報表及其他管理
1、倉管員在月末結賬前要與車間及相關部門做好物料進出的銜接工作,各相關部門的計算口徑應保持一致,以保障成本核算的正確性。
2、必須正確及時報送規(guī)定的各類報表,收付存報表、材料耗用匯總表、三個月以上積壓物資報表、貨到票未到材料明細表每月27日前上報財務及相關部門,并確保其正確無誤。
3、庫存物資清查盤點中發(fā)現問題和差錯,應及時查明原因,并進行相應處理。如屬短缺及需報廢處理的,必須按審批程序經領導審核批準后才可進行處理,否則一律不準自行調整。發(fā)現物料失少或質量上的問題(如超期、受潮、生銹、老化、變質或損壞等),應及時的用書面的形式向有關部門匯報。
4、各事業(yè)部因客戶需要,要求在外設立倉庫的,必須報經股份公司主管領導批準后作為庫存轉移,并報財務部備案,其倉庫管理納入納入所在事業(yè)部侖庫管理;外設倉庫必須由專人負責登記庫存商品收發(fā)存臺賬,并將當月增減變動及月末結存情況編成報表,定期進行盤點清查,每月將各類報表在規(guī)定的時間內報送有關事業(yè)部及財務人員。
5、倉庫現場管理工作必須嚴格按照iso9000標準及各部門的具體規(guī)定執(zhí)行。
公司倉庫管理規(guī)定【2】
1.倉庫是企業(yè)物資供應體系的一個重要組成部分,是企業(yè)各種物資周轉儲備的環(huán)節(jié),同時擔負著物資管理的多項業(yè)務職能。它的主要任務是:保管好庫存物資,做到數量準確,質量完好,確保安全,收發(fā)迅速,面向生產,服務周到,降低費用,加速資金周轉。
2.置要根據工廠生產需要和廠房設備條件統(tǒng)籌規(guī)劃,合理布局;內部要加強經濟責任制,進行科學分工,形成物資分口管理的保證體系;業(yè)務上要實行工作質量標準化,應用現代管理技術和abc分類法,不斷提高倉庫管理水平。
(一)物資驗收入庫存
3.物資入庫存,保管員要親自同交貨人交接手續(xù),核對清點物資名稱、數量是否一致,按物資交接本上的要求簽字,應當認識到簽收是經濟責任的轉移。
4.物資入庫存,應先入待驗區(qū),未經檢驗合格不準進入貨位,更不準投入使用。
5.材料驗收合格,保管員憑發(fā)票所開列的名稱、型號、數量、計量驗收就位,鋼材應涂色標志,入庫存單各欄應填寫清楚,并隨同托收單交財務科記賬。
6.不合格品,應隔離堆放,嚴禁投產使用。如工作馬虎,混入生產,保管員應負失職的責任。
7.驗收中發(fā)現的問題要及時通知科長和經辦人處理。托收到而貨未到,或貨已到而無發(fā)票,均應向經辦人反映查詢,直到消除懸事掛賬。
(二)物資的儲存保管
8.物資的儲存保管,原則上應以物資的屬性、特點和用途規(guī)劃設置倉庫,并根據倉庫的條件考慮劃區(qū)分工,凡吞吐量大的落地堆放,周轉量小的貨架存放,落地堆放以分類和規(guī)格的次序排列編號,上架的以分類四號定位編號。
9.物資堆放的原則是:在堆垛合理安全可靠的前提下,推行五五堆放,根據貨物特點,必須做到過目見數,檢點方便,成行成列,文明整齊。
10.倉庫保管員對庫存、代保管、待驗材料以及設備、容器和工具等負有經濟責任和法律責任。因此堅決做到人各有責,物各有主,事事有人管。倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等,保管員不得采取“發(fā)生盈時多送,虧時克扣”的違紀做法。
11.保管物資要根據其自然屬性,考慮儲存的場所和保管常識處理,加強保管措施,達到“十不”要求,勿使國家財產發(fā)生保管責任損失。同類物資堆放,要考慮先進先出,發(fā)貨方便,留有回旋余地。
12.保管物資,未經科長同意,一律不準擅自借出。總成物資,一律不準折件零發(fā),特殊情況應經科長批準。
13.倉庫要嚴格保衛(wèi)制度,禁止非本庫工作人員擅自入庫。倉庫嚴禁煙火,明火作業(yè)需經保衛(wèi)科批準。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。
(三)物資發(fā)放
14.按“推陳儲新,先進先出,按規(guī)定供應,節(jié)約用料”的原則發(fā)放材料 。發(fā)料堅持一盤底,二核對,三發(fā)料,四減數的原則。對貪圖方便,違反發(fā)料原則造成物資失效、霉變、大料小用、優(yōu)料劣用以及差錯等損失,保管員應負經濟責任。
15.領料單應填明材料名稱、規(guī)格、型號、領料數量、圖號、零件名稱和材料用途,核算員和領料人簽字。屬計劃內的材料應有材料計劃;屬限額供料的材料應符合限額供料制度;屬規(guī)定審批的材料應有審批人簽字。同時,超費用領料未辦手續(xù),不得發(fā)料。
16.調撥材料,保管員要審查單價、貨款總金額并蓋有財務科收款章時方可發(fā)料。發(fā)現價格不符或貨款少收等,應立即通知開票人更正后發(fā)貨。
17.對于專項申請用料,除計劃采購員留作備用的數量外,均應由申請單位領用。常備用料,凡屬可以分割拆零的,本著節(jié)約的原則,都應拆零供應,不準一次性發(fā)料。
18.發(fā)料必須與領料人和接料車間辦理交接,當面點交清楚,防止差錯出門。
19.所有發(fā)料憑證,保管員應妥善保管,不可丟失。
(四)其他有關事項
20.記賬要字跡清楚,日清月結不積壓,托收、月報及時。
21.允許范圍內的磋差、合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧,每月都可以上報,以便做到賬、卡、物、資金四一致。
22.創(chuàng)造五好倉庫是每個保管員努力的方向,每月對倉庫進行一次檢查,以促進創(chuàng)五好倉庫的開展。
23.保管員調動工作,一定要辦理交接手續(xù),移交中的未了事宜及有關憑證,要列出清單三份,寫明情況,雙方簽字,科領導見證,雙方各執(zhí)一份,報科存檔一份,事后發(fā)生糾葛,仍由原移交人負責賠償。對失職造成的虧損,除原價賠償外,還要給紀律處分。
24.庫存盈虧反映出保管員的工作質量,力求做到不出現差錯。
第2篇 公司倉庫管理員考核管理規(guī)定
公司倉庫管理員考核管理辦法
1、進倉庫物料未經檢驗合格入庫的,扣罰50元/次。
2、庫房因沒有按照安全庫存量受控,造成物料失控而影響生產的,每次處50元以上,100元以下罰款。
3、各倉庫未按先進先出原則發(fā)料,造成物料積壓損失,庫管員照價賠償。
4、不按計劃節(jié)拍發(fā)料,造成生產車間及相關環(huán)節(jié)失控,扣罰100元/次。
5、對外調物料,未經倉庫主管部門和財務部門領導批準擅自安排出庫的,每次處以50元以上,100元以下罰款。
6、因供方原因造成的物料損失,未及時通報處理,庫管員照價賠償。
7、在物料領取過程中,庫管員疏于管理,允許領料人私自進入倉庫領料的,發(fā)現一次扣罰20元,造成物料差缺的,由庫管員照價賠償。
8、對物料日常管理中,庫管員未將發(fā)現的過期、殘損物料及時報相關部門處理,造成的物料積壓損失,庫管員照價賠償。
9、庫房環(huán)境及相關設施被人為損壞,由倉庫管理員負責30%,直接責任人照價賠償。
10、各倉庫管理員分管的區(qū)域,定置定位,工藝衛(wèi)生不達標,一次扣罰20-50元。
11、設搬運工的庫房,庫管員應管理好搬運工。搬運工的使用由庫管員具體安排,安排不當而影響生產的,扣罰20-50元/次。
12、保證提供數據的真實、完整,如發(fā)現有弄虛作假、隱瞞不報或虛報的情況,造成不良影響的,每次處20元以上,50元以下罰款,造成公司重大損失的,照價賠償并作除名處理。
13、沒有特殊情況,不按時完成任務(包括口頭任務)的每次處10元以上,50元以下罰款,情節(jié)嚴重且態(tài)度不端者,公司將作除名處理。
14、保證庫存物資帳、卡、物相符,經財務部不定期或定期抽盤,如發(fā)現帳、卡、物不符的情況且不能說明緣由的每次處20元以上,50元以下罰款,如發(fā)現因失職而造成物料差缺或不明去向的,照價賠償,并予以通報批評,情況嚴重者公司將作除名處理。
第3篇 公司倉庫賬數單據管理規(guī)定
某公司倉庫賬數單據管理規(guī)定
(一) ____倉庫日常工作中產生的各種單據是公司業(yè)務的反映.也是會計記賬、物控統(tǒng)計的原始依據,須準確填寫 、審核 、交接.
(1) 進倉單據;供應商'送貨單''裝箱單'確認后。 倉庫依據'送貨單'填寫'進倉單'(也可直接使用原始單據,不另填寫),由采購人員簽字確認。一聯(lián)交財務。一聯(lián)用于物料統(tǒng)計。推薦:實行一單到底不必另外填寫單據。
(2) 出倉單據;企業(yè)內部'領料單'、'出貨通知單'與領料人員以及客戶跟單人員交接確認后。依'領料單''送貨清單'填寫'出倉單'(也可直接使用原始單據,不另填寫)。內部用料由領料人員簽字,相關負責人審批. 外發(fā)加工的材料、成品出貨須有業(yè)務部出具的'出貨通知單'才能辦理. 先填寫'送貨清單'.經加工商或客戶簽收。依據'送貨清單'填寫出倉單. 一聯(lián)交財務,一聯(lián)用物料統(tǒng)計。'出貨清單''裝柜單'由業(yè)務部開具.外發(fā)加工物料應按加工實際成本入賬:(a).外發(fā)加工物料入倉的單價計算方法:物料單價=(外發(fā)物料材料成本+加工費)/入倉實收數量(b)外發(fā)加工物料材料成本包括公司提供和加工商提供用于加工的物料成本的總和。包括主要材料、生產輔料、低值易耗品及材料損耗攤銷.
⑶ 周轉單據;'內部調撥單'、'車間退料單'、公司部門客戶或供應商出具的'借條'、'欠條'。作為交接憑證。須由客戶、供應商、公司業(yè)務部及其它部門負責人(或經手人)簽收,倉管員填寫進、出倉單,與回單一起交財務和統(tǒng)計。倉管員對公司借入 借出的物料.要設立專門往來明細賬.并反映在報表上.每天發(fā)生的進 出業(yè)務,必須在當天完成憑證的填寫、確認;
(二) ____每筆業(yè)務單證填寫完畢后。應登記'進銷(出)存賬'賬簿,結算出余數、余額。
(1) '進銷存賬'簿采用三欄(數量金額式)[明細分類賬]賬簿,物料賬戶隸屬于[___分類賬]中:
第4篇 集團有限公司倉庫管理規(guī)定
某集團有限公司倉庫管理規(guī)定
1.范圍
本標準規(guī)定了**集團倉庫管理的內容和要求。
本規(guī)定適用于**(集團)有限公司(以下簡稱集團)、各全資公司。各控股、參股公司可參照執(zhí)行。
2.目的
加強集團各種庫存材料物資、設備、低值易耗品的采購與管理,使集團的管理更趨系統(tǒng)化、規(guī)范化、科學化。
3.職責
集團人事行政部受總經理委托,組織本規(guī)定的制定和修改,并負責實施、檢查。
4.內容
4.1采購管理
4.1.1采購人員外出采購,必須依據人事行政部后勤負責人或集團總經理批準的報告內容。
4.1.2對外的采購必須遵循低成本原則,不準舍近求遠、舍低求高,采購時要做到“貨比三家”,在考慮價格的同時,還應保證采購商品的質量。
4.1.3采購員應根據實際的需用量,在保證供應的前提下,應減少庫存積壓,杜絕無序、盲目采購。
4.1.4對外采購的材料物資和設備,如在數量、質量、規(guī)格、型號上有不符合標準要求的,采購員應及時辦理退貨手續(xù),或進行調換,直至符合標準的要求。
4.1.5采購員采購完畢,必須取得完整的原始發(fā)票和單據。
4.1.6采購的付款結算方式除少量的零星采購允許現金支付外,原則上采用支票付款,現金支付的標準為1,000.00元(含)。
4.2.倉庫核算和管理
4.2.1倉庫各種材料物資、設備的核算應在集團財務部的統(tǒng)一指導下進行。
4.2.2“庫存材料”是指倉庫為維修而采購的零星材料。
4.2.3“庫存設備”是指單價在2.,000.00元以上、使用超過一年以上的各種生產、經營、開發(fā)、辦公用的設備(固定資產)。
4.2.4“低值易耗品”是指使用年限和價值標準不夠作為固定資產核算的各種用具、物品。
4.2.5對“低值易耗品”的分類規(guī)定為“辦公用品”、“清潔用品”及“其它用品”三類。
4.2.6倉庫管理員必須建立“庫存材料”、“庫存設備”、“低值易耗品”的數量、金額明細賬和明細卡片,并按集團財務管理制度要求做好核算管理工作。
4.2.7對各種庫存材料物資、設備、低值易耗品的購入,必須及時進行認真的驗收,核對品種、數量、單價、規(guī)格、型號及質量。
4.2.8凡由采購員購入的商品(材料物資、設備、低值易耗品),倉管員必須及時填制“入庫驗收單”?！叭霂祢炇諉巍睉刹少弳T(經辦人)與倉庫管理員二人的簽名。
4.2.9倉庫管理員應根據原始發(fā)票和單據正確地、及時地記載庫存材料、設備、低值易耗品的收發(fā)、領退、盤盈、盤虧的真實變動狀況。
4.2.10各部門(各公司)需領用的各種庫存材料、設備、低值易耗品,倉庫管理員必須憑審批后的“物資申領單”發(fā)貨。
4.2.11對各種庫存材料物資、設備、低值易耗品的領用或調撥,必須計量正確,并及時填制“領用出庫單”或“調撥單”。
4.2.12倉庫管理員對領用出庫的材料物資、設備、低值易耗品應及時、正確地在帳本上進行登錄,“領用出庫單”上必須有使用部門(公司)的領用人的簽名和倉管理員二人的簽字。
4.2.13對調出的庫存材料物資、設備、低值易耗品除了應及時、正確地在帳本上進行登錄外,還應及時開具“調撥單”。“調撥單”上必須有調入單位(部門)人的簽名和倉管員二人的簽字。
4.2.14對報廢的庫存材料物資、設備等,倉管員必須用書面上報人事行政部審核,并報集團總經理審批后,方可進行銷帳處理。
4.2.15對損壞、失竊、短缺的物資、庫存設備要及時查明原因,如有意毀壞或工作上玩忽職守、里外勾結的要視情節(jié)輕重,追究經濟責任及法律責任。
4.2.16倉庫管理員每月末必須進行帳實盤點,發(fā)生盤虧應及時在“庫存實物盤點表”中詳細記載,查明原因。“庫存實物盤點表”應由倉庫保管員簽字后交人事行政部后勤負責人簽字,并上報集團總經理審批。倉庫管理員應依據總經理的批示進行帳實調整。
4.2.17倉庫管理員每月末應主動與財務部會計對帳,如發(fā)現問題應找出原因,并在財務部的指導下進行調帳處理,保證帳帳相符,帳實相符。
4.2.18集團人事行政部后勤負責人應加強對庫存材料、庫存設備、低值易耗品的管理和監(jiān)督,不定期的進行抽查,每年末應組織領導庫存盤點工作,確保庫存材料物資、設備的完整無缺。
5.相關/支持性文件
第5篇 某公司倉庫管理規(guī)定
某公司倉庫管理規(guī)定
1. 范圍
本標準規(guī)定了v集團倉庫管理的內容和要求。
本規(guī)定適用于v(集團)有限公司(以下簡稱集團)、各全資公司。各控股、參股公司可參照執(zhí)行。
2. 目的
加強集團各種庫存材料物資、設備、低值易耗品的采購與管理,使集團的管理更趨系統(tǒng)化、規(guī)范化、科學化。
3. 職責
集團人事行政部受總經理委托,組織本規(guī)定的制定和修改,并負責實施、檢查。
4. 內容
4.1采購管理
4.1.1采購人員外出采購,必須依據人事行政部后勤負責人或集團總經理批準的報告內容。
4.1.2對外的采購必須遵循低成本原則,不準舍近求遠、舍低求高,采購時要做到“貨比三家”,在考慮價格的同時,還應保證采購商品的質量。
4.1.3采購員應根據實際的需用量,在保證供應的前提下,應減少庫存積壓,杜絕無序、盲目采購。
4.1.4對外采購的材料物資和設備,如在數量、質量、規(guī)格、型號上有不符合標準要求的,采購員應及時辦理退貨手續(xù),或進行調換,直至符合標準的要求。
4.1.5 采購員采購完畢,必須取得完整的原始發(fā)票和單據。
4.1.6采購的付款結算方式除少量的零星采購允許現金支付外,原則上采用支票付款,現金支付的標準為1,000.00元(含)。
4.2. 倉庫核算和管理
4.2.1倉庫各種材料物資、設備的核算應在集團財務部的統(tǒng)一指導下進行。
4.2.2“庫存材料”是指倉庫為維修而采購的零星材料。
4.2.3“庫存設備”是指單價在2.,000.00元以上、使用超過一年以上的各種生產、經營、開發(fā)、辦公用的設備(固定資產)。
4.2.4“低值易耗品”是指使用年限和價值標準不夠作為固定資產核算的各種用具、物品。
4.2.5對“低值易耗品”的分類規(guī)定為“辦公用品”、“清潔用品”及“其它用品”三類。
4.2.6倉庫管理員必須建立“庫存材料”、“庫存設備”、“低值易耗品”的數量、金額明細賬和明細卡片,并按集團財務管理制度要求做好核算管理工作。
4.2.7對各種庫存材料物資、設備、低值易耗品的購入,必須及時進行認真的驗收,核對品種、數量、單價、規(guī)格、型號及質量。
4.2.8凡由采購員購入的商品(材料物資、設備、低值易耗品),倉管員必須及時填制“入庫驗收單”?！叭霂祢炇諉巍睉刹少弳T(經辦人)與倉庫管理員二人的簽名。
4.2.9倉庫管理員應根據原始發(fā)票和單據正確地、及時地記載庫存材料、設備、低值易耗品的收發(fā)、領退、盤盈、盤虧的真實變動狀況。
4.2.10各部門(各公司)需領用的各種庫存材料、設備、低值易耗品,倉庫管理員必須憑審批后的“物資申領單”發(fā)貨。
4.2.11 對各種庫存材料物資、設備、低值易耗品的領用或調撥,必須計量正確,并及時填制“領用出庫單”或“調撥單”。
4.2.12倉庫管理員對領用出庫的材料物資、設備、低值易耗品應及時、正確地在帳本上進行登錄,“領用出庫單”上必須有使用部門(公司)的領用人的簽名和倉管理員二人的簽字。
4.2.13對調出的庫存材料物資、設備、低值易耗品除了應及時、正確地在帳本上進行登錄外,還應及時開具“調撥單”?！罢{撥單”上必須有調入單位(部門)人的簽名和倉管員二人的簽字。
4.2.14對報廢的庫存材料物資、設備等,倉管員必須用書面上報人事行政部審核,并報集團總經理審批后,方可進行銷帳處理。
4.2.15對損壞、失竊、短缺的物資、庫存設備要及時查明原因,如有意毀壞或工作上玩忽職守、里外勾結的要視情節(jié)輕重,追究經濟責任及法律責任。
4.2.16倉庫管理員每月末必須進行帳實盤點,發(fā)生盤虧應及時在“庫存實物盤點表”中詳細記載,查明原因?！皫齑鎸嵨锉P點表”應由倉庫保管員簽字后交人事行政部后勤負責人簽字,并上報集團總經理審批。倉庫管理員應依據總經理的批示進行帳實調整。
4.2.17倉庫管理員每月末應主動與財務部會計對帳,如發(fā)現問題應找出原因,并在財務部的指導下進行調帳處理,保證帳帳相符,帳實相符。
4.2.18集團人事行政部后勤負責人應加強對庫存材料、庫存設備、低值易耗品的管理和監(jiān)督,不定期的進行抽查,每年末應組織領導庫存盤點工作,確保庫存材料物資、設備的完整無缺。
5. 相關/支持性文件
無
第6篇 a公司倉庫賬數單據管理規(guī)定
某公司倉庫賬數單據管理規(guī)定
(一)****
倉庫日常工作中產生的各種單據是公司業(yè)務的反映.也是會計記賬、物控統(tǒng)計的原始依據,須準確填寫 、審核 、交接.
(1)進倉單據;供應商'送貨單''裝箱單'確認后。 倉庫依據'送貨單'填寫'進倉單'(也可直接使用原始單據,不另填寫),由采購人員簽字確認。一聯(lián)交財務。一聯(lián)用于物料統(tǒng)計。
推薦:實行一單到底不必另外填寫單據。
(2)出倉單據;企業(yè)內部'領料單'、'出貨通知單'與領料人員以及客戶跟單人員交接確認后。依'領料單''送貨清單'填寫'出倉單'(也可直接使用原始單據,不另填寫)。
內部用料由領料人員簽字,相關負責人審批. 外發(fā)加工的材料、成品出貨須有業(yè)務部出具的'出貨通知單'才能辦理. 先填寫'送貨清單'.經加工商或客戶簽收。依據'送貨清單'填寫出倉單. 一聯(lián)交財務,一聯(lián)用物料統(tǒng)計。'出貨清單''裝柜單'由業(yè)務部開具.
外發(fā)加工物料應按加工實際成本入賬:
(a).外發(fā)加工物料入倉的單價計算方法:物料單價=(外發(fā)物料材料成本+加工費)/入倉實收數量
(b)外發(fā)加工物料材料成本包括公司提供和加工商提供用于加工的物料成本的總和。包括主要材料、生產輔料、低值易耗品及材料損耗攤銷.
(3)周轉單據;'內部調撥單'、'車間退料單'、公司部門客戶或供應商出具的'借條'、'欠條'。作為交接憑證。須由客戶、供應商、公司業(yè)務部及其它部門負責人(或經手人)簽收,倉管員填寫進、出倉單,與回單一起交財務和統(tǒng)計。倉管員對公司借入 借出的物料.要設立專門往來明細賬.并反映在報表上.
每天發(fā)生的進 出業(yè)務,必須在當天完成憑證的填寫、確認;
(二)****
每筆業(yè)務單證填寫完畢后。應登記'進銷(出)存賬'賬簿,結算出余數、余額。
(1)'進銷存賬'簿采用三欄(數量金額式)[明細分類賬]賬簿,物料賬戶隸屬于[***分類賬]中:'****
第7篇 某生物公司倉庫管理規(guī)定
1、目的
為了加強物資存放場所的消防安全管理,保護公司員工和財產免受損害,制定本制度。
2 、適用范圍
本制度適用于本公司物資管理場所的管理。
3、職責與分工
主管部門:安全部。負責監(jiān)督本制度的執(zhí)行。
執(zhí)行部門:物資庫。負責在日常工作中認真執(zhí)行本制度。
4、內容與要求
為了更好地發(fā)揮倉庫對材料的調配功能,規(guī)范公司倉庫的材料管理程序,促進公司倉庫的各項工作
科學、安全、高效、有序、合理地運作,確保公司資產不流失和所需原材物料的品牌、型號、規(guī)格以及
質量符合要求,保證倉庫材料供應不延誤生產進度,并加速資金周轉,適應公司發(fā)展需要。特制定本管
理制度。
4.1、倉庫日常管理
4.1.1、保管員必須合理設置各類物資和產品的明細賬簿和臺賬。原材料倉庫根據實際情況和各類原材
料的性質、用途、類型建立相應的明細賬、卡片;半成品、產成品應按照類型及規(guī)格型號設立明細賬。
4.1.2、嚴格按k3系統(tǒng)和物資管理規(guī)定進行日常操作,倉庫保管員對當日發(fā)生的業(yè)務及時逐筆錄入k3
系統(tǒng),做到日清日結,確保k3系統(tǒng)中物料進出及結存數據的準確無誤。及時登記手工明細賬并與k3系
統(tǒng)中的數據進行核對,確保兩者的一致性。
4.1.3、做好各類物料和產品的日常核查工作,倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點,并
做到賬、物一致。
4.1.4、保管員要嚴格控制各類物資的庫存量,貴重的或非常用物資實行零庫存。并定期進行各類存貨
的分類整理,對存放期限較長,逾期失效等不良存貨,要及時編制報表報送上級領導,由相關部門及時
加以處理。
4.1.5、倉庫物資存放要搞好科學管理,分類清楚,排列有序,整潔衛(wèi)生。特殊物資要與一般物資分
類存放,確保安全。
4.1.6、經常檢查倉庫安全,做好五防:防火、防盜、防潮、防爆、防腐蝕。發(fā)現問題和漏洞應及時向
領導報告。
4.1.7、先進倉的物料先發(fā),舊廢料根據實際情況合理利用。
4.1.8、庫存物資系公司財產,不得任意挪用;認真做好各種公用工具的借、收登記工作。
4.2、入庫管理
新購材料入庫,保管員根據計劃單憑供應收料通知單/供應簽字的供方送貨單、質檢檢驗合格單等,
當場查點物資的數量、規(guī)格等準確無誤后,辦理入庫手續(xù)。如不能確定驗收標準的原材料,應及時通知
有關部門和公司領導,確定驗收標準后,方可辦理入庫。
產成品入庫,保管員據質檢單確定為檢驗合格的產品后,指定車間入庫人員按相應品名、規(guī)格分類
堆放,經雙方核實數目后辦理入庫手續(xù)、開具產成品入庫單。
成品退貨,保管員憑物流部門簽字的退貨通知單接貨并認真、準確的填寫退貨單相關欄目;保管員和物流員雙方核對品種、規(guī)格、數量正確后共同到財務開據退庫單;由保管員登記相關的帳頁及k3系統(tǒng)。
各種單據的填開必須正確完整,字跡清楚,并有保管員及經手人簽字。
材料接收后,保管員及時登記相關的帳頁并錄入k3系統(tǒng)。
4.3、出庫管理
4.3.1、各類材料的發(fā)出,原則上采用先進先出法。物料出庫時必須辦理出庫手續(xù)。保管員憑車間主任或統(tǒng)計員開具的領料單發(fā)放物料,需領導批準的必須有相關領導的簽字方可發(fā)放。領料員和保管員應核對物品的名稱、規(guī)格、數量、質量狀況,核對正確后方可領料。
4.3.2、成品發(fā)出,保管員必須憑物流部門簽字的發(fā)貨通知單發(fā)貨并認真、準確的填寫發(fā)貨單相關欄目;
保管員和物流員雙方核對品種、規(guī)格、數量正確后共同開據出門證及出庫單。
4.4、報表及其他管理
4.4.1、保管員在月末結賬前協(xié)助車間及相關部門做好物料進出的銜接工作,與各相關部門的計算口徑
應保持一致,以保障成本核算的正確性。
4.4.2、必須正確及時報送規(guī)定的各類報表。各種領料單、材料接收單每月20日前送財務部門,并確保
其準確無誤。
4.4.3、庫存物資清查盤點中發(fā)現問題和差錯,應及時查明原因,并進行相應處理。如屬短缺及需報廢
處理的必須按審批程序上報領導審核,經批準后才可進行處理,不準自行處理。發(fā)現物料丟失或出現質
量問題(如滲漏、受潮、生銹、老化、變質或損壞等),應及時向有關部門匯報。
4.5、保管員工作職責
4.5.1、保管員必須作風正派,責任心強,公私分明。努力學習、鉆研業(yè)務知識,做到四懂二會:懂品
名、規(guī)格、型號、一般性能用途,懂保管常識,懂業(yè)務手續(xù),懂消耗規(guī)律;會保管維護,會利廢節(jié)約代
用。
4.5.2、準確地做好材料進出倉庫的帳務工作和各種報表。
4.5.3、嚴格按照材料的驗收要求做好材料驗收工作,不合要求或不合格的原材物料堅決不予驗收。
4.5.4、認真做好倉庫材料的分類擺放和保管工作。
4.5.5、認真做好倉庫安全防范及倉庫衛(wèi)生工作。
4.5.6、保管員必須嚴格履行出入庫手續(xù),及時準確地記好物資賬目,隨時反映庫存變化情況,在規(guī)定
時間內辦好核算、結賬和有關報表。
4.6、本規(guī)定自公布之日起施行。
第8篇 某建筑公司倉庫管理規(guī)定
1、目的
加強倉庫的管理，提高整體工作效率。
2、范圍
公司倉庫管理。
3、職責
3.1 本項工作由物管科歸口管理。
3.2 項目部等其它部門配合執(zhí)行。
4、實施
4.1 貨物進庫須有相應的貨物資料，并按其規(guī)定進行保管。
4.2 貨物應按品種、規(guī)格、數量進行分類存放，嚴禁堆放混亂。
4.3 損耗標準和損耗處理，按照有關損耗標準和損耗處理的規(guī)定辦理。
4.4 對危險物品和易腐貨物，應妥善保管，不按規(guī)定操作或造成毀損的，負責賠償損失。
4.5 貨物在儲存期間，由于保管不當，發(fā)生貨物丟失、短少、變質、污染損壞的，負責賠償損失。
4.6 嚴格辦理入庫和出庫的手續(xù)，并進行規(guī)整存檔。
第9篇 建筑公司倉庫管理規(guī)定
1、目的
加強倉庫的管理,提高整體工作效率。
2、范圍
公司倉庫管理。
3、職責
3.1 本項工作由物管科歸口管理。
3.2 項目部等其它部門配合執(zhí)行。
4、實施
4.1貨物進庫須有相應的貨物資料,并按其規(guī)定進行保管。
4.2貨物應按品種、規(guī)格、數量進行分類存放,嚴禁堆放混亂。
4.3損耗標準和損耗處理,按照有關損耗標準和損耗處理的規(guī)定辦理。
4.4對危險物品和易腐貨物,應妥善保管,不按規(guī)定操作或造成毀損的,負責賠償損失。
4.5貨物在儲存期間,由于保管不當,發(fā)生貨物丟失、短少、變質、污染損壞的,負責賠償損失。
4.6 嚴格辦理入庫和出庫的手續(xù),并進行規(guī)整存檔。
第10篇 生物公司倉庫管理規(guī)定
1、目的
為了加強物資存放場所的消防安全管理，保護公司員工和財產免受損害，制定本制度。
2 、適用范圍
本制度適用于本公司物資管理場所的管理。
3、職責與分工
主管部門：安全部。負責監(jiān)督本制度的執(zhí)行。
執(zhí)行部門：物資庫。負責在日常工作中認真執(zhí)行本制度。
4、內容與要求
為了更好地發(fā)揮倉庫對材料的調配功能，規(guī)范公司倉庫的材料管理程序，促進公司倉庫的各項工作
科學、安全、高效、有序、合理地運作，確保公司資產不流失和所需原材物料的品牌、型號、規(guī)格以及
質量符合要求，保證倉庫材料供應不延誤生產進度，并加速資金周轉，適應公司發(fā)展需要。特制定本管
理制度。
4.1、倉庫日常管理
4.1.1、保管員必須合理設置各類物資和產品的明細賬簿和臺賬。原材料倉庫根據實際情況和各類原材
料的性質、用途、類型建立相應的明細賬、卡片；半成品、產成品應按照類型及規(guī)格型號設立明細賬。
4.1.2、嚴格按k3系統(tǒng)和物資管理規(guī)定進行日常操作，倉庫保管員對當日發(fā)生的業(yè)務及時逐筆錄入k3
系統(tǒng)，做到日清日結，確保k3系統(tǒng)中物料進出及結存數據的準確無誤。及時登記手工明細賬并與k3系
統(tǒng)中的數據進行核對，確保兩者的一致性。
4.1.3、做好各類物料和產品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點，并
做到賬、物一致。
4.1.4、保管員要嚴格控制各類物資的庫存量，貴重的或非常用物資實行零庫存。并定期進行各類存貨
的分類整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要及時編制報表報送上級領導，由相關部門及時
加以處理。
4.1.5、倉庫物資存放要搞好科學管理，分類清楚，排列有序，整潔衛(wèi)生。特殊物資要與一般物資分
類存放，確保安全。
4.1.6、經常檢查倉庫安全，做好五防：防火、防盜、防潮、防爆、防腐蝕。發(fā)現問題和漏洞應及時向
領導報告。
4.1.7、先進倉的物料先發(fā)，舊廢料根據實際情況合理利用。
4.1.8、庫存物資系公司財產，不得任意挪用；認真做好各種公用工具的借、收登記工作。
4.2、入庫管理
新購材料入庫，保管員根據計劃單憑供應收料通知單/供應簽字的供方送貨單、質檢檢驗合格單等，
當場查點物資的數量、規(guī)格等準確無誤后，辦理入庫手續(xù)。如不能確定驗收標準的原材料，應及時通知
有關部門和公司領導，確定驗收標準后，方可辦理入庫。
產成品入庫，保管員據質檢單確定為檢驗合格的產品后，指定車間入庫人員按相應品名、規(guī)格分類
堆放，經雙方核實數目后辦理入庫手續(xù)、開具產成品入庫單。
成品退貨，保管員憑物流部門簽字的退貨通知單接貨并認真、準確的填寫退貨單相關欄目；保管員和物流員雙方核對品種、規(guī)格、數量正確后共同到財務開據退庫單；由保管員登記相關的帳頁及k3系統(tǒng)。
各種單據的填開必須正確完整，字跡清楚，并有保管員及經手人簽字。
材料接收后，保管員及時登記相關的帳頁并錄入k3系統(tǒng)。
4.3、出庫管理
4.3.1、各類材料的發(fā)出，原則上采用先進先出法。物料出庫時必須辦理出庫手續(xù)。保管員憑車間主任或統(tǒng)計員開具的領料單發(fā)放物料，需領導批準的必須有相關領導的簽字方可發(fā)放。領料員和保管員應核對物品的名稱、規(guī)格、數量、質量狀況，核對正確后方可領料。
4.3.2、成品發(fā)出，保管員必須憑物流部門簽字的發(fā)貨通知單發(fā)貨并認真、準確的填寫發(fā)貨單相關欄目；
保管員和物流員雙方核對品種、規(guī)格、數量正確后共同開據出門證及出庫單。
4.4、報表及其他管理
4.4.1、保管員在月末結賬前協(xié)助車間及相關部門做好物料進出的銜接工作，與各相關部門的計算口徑
應保持一致，以保障成本核算的正確性。
4.4.2、必須正確及時報送規(guī)定的各類報表。各種領料單、材料接收單每月20日前送財務部門，并確保
其準確無誤。
4.4.3、庫存物資清查盤點中發(fā)現問題和差錯，應及時查明原因，并進行相應處理。如屬短缺及需報廢
處理的必須按審批程序上報領導審核，經批準后才可進行處理，不準自行處理。發(fā)現物料丟失或出現質
量問題（如滲漏、受潮、生銹、老化、變質或損壞等），應及時向有關部門匯報。
4.5、保管員工作職責
4.5.1、保管員必須作風正派，責任心強，公私分明。努力學習、鉆研業(yè)務知識，做到四懂二會：懂品
名、規(guī)格、型號、一般性能用途，懂保管常識，懂業(yè)務手續(xù)，懂消耗規(guī)律；會保管維護，會利廢節(jié)約代
用。
4.5.2、準確地做好材料進出倉庫的帳務工作和各種報表。
4.5.3、嚴格按照材料的驗收要求做好材料驗收工作，不合要求或不合格的原材物料堅決不予驗收。
4.5.4、認真做好倉庫材料的分類擺放和保管工作。
4.5.5、認真做好倉庫安全防范及倉庫衛(wèi)生工作。
4.5.6、保管員必須嚴格履行出入庫手續(xù)，及時準確地記好物資賬目，隨時反映庫存變化情況，在規(guī)定
時間內辦好核算、結賬和有關報表。
4.6、本規(guī)定自公布之日起施行。
