物業(yè)中心租售中心財務(wù)管理規(guī)定

物業(yè)中心租售中心財務(wù)管理規(guī)定

物業(yè)服務(wù)中心租售中心財務(wù)管理規(guī)定

1.目的

使租售中心財務(wù)工作規(guī)范化、合理化。

2.范圍

適用于公司租售業(yè)務(wù)所涉及收、付款環(huán)節(jié)。

3.職責(zé)

部門/崗位職責(zé)

各物業(yè)服務(wù)中心出納負責(zé)服務(wù)中心處租售業(yè)務(wù)款項的收取,并按公司要求及時上繳公司;

租售中心各業(yè)務(wù)分點由指定的兼職財務(wù)人員及地鋪負責(zé)人收取款項(現(xiàn)金),并將現(xiàn)金款項存入公司指定賬戶,將繳款憑證交財務(wù)部門結(jié)算。

公司財務(wù)管理部負責(zé)付款和收款監(jiān)督。

4.方法和過程控制

4.1收據(jù)的領(lǐng)用、保管與核銷

4.1.1公司正式收款收據(jù)統(tǒng)一由部門財務(wù)到公司財務(wù)處領(lǐng),各地鋪要使用的收據(jù)由地鋪負責(zé)人及兼職財務(wù)人員到部門財務(wù)領(lǐng)取,并按公司財務(wù)規(guī)定領(lǐng)用、發(fā)放、核銷。

4.1.2收款收據(jù)不可遺失、損壞,作廢的收款收據(jù)必須完整保存,地鋪負責(zé)人、兼職財務(wù)人員對收據(jù)負保管責(zé)任。

4.1.3現(xiàn)場指定兼職財務(wù)人員每月定期將本月收取的收款憑證上交公司財務(wù)部結(jié)算,并按財務(wù)部的要求核銷已使用完的收據(jù),月底必須核銷完當(dāng)月全部收款。

4.1.4作廢的收據(jù),'四聯(lián)'要全部完整,并注明'作廢'和作廢時間。

4.2收據(jù)使用要求

4.2.1現(xiàn)場收據(jù)分類:在收據(jù)備注欄中注明'出租類'、'轉(zhuǎn)讓類';

4.2.2收據(jù)的填寫必須完整,日期、付款方式、金額大小寫等嚴(yán)格按公司財務(wù)部的規(guī)定要求填寫;

4.2.3所有人員在開據(jù)收據(jù)時須在'收款人'簽全名,待上繳財務(wù)人員時,再由財務(wù)人員按公司要求核銷;

4.2.4填寫收據(jù)時,客戶姓名、付款人均需填寫全稱,'付款人'欄目原則上由付款客戶本人簽字,如因特殊原因須為客戶代付款,付款人簽名處須注明'某某人代',但'擔(dān)保金'和'定金'必須由付款客戶本人簽字。

4.2.5當(dāng)收取客戶的租售業(yè)務(wù)定金時,采用定金托管。買賣雙方如不按托管方式需經(jīng)地鋪負責(zé)人同意,可直接開收據(jù)給買方:款項來源必須注明'代××(業(yè)主姓名)收取××房(房號)購房定金',并盡量請賣方在此收據(jù)上簽名確認(rèn)此方式。

4.2.6部門財務(wù)負責(zé)部門內(nèi)各地鋪收據(jù)的發(fā)放及核銷。

4.2.7銀行轉(zhuǎn)賬類使用收據(jù)時,先在收據(jù):'交款方式/票據(jù)號'空格處加蓋'以銀行實際到帳為準(zhǔn)'的章。開票人必須嚴(yán)格按轉(zhuǎn)款憑證上金額且與銀行到帳記錄核對確認(rèn)后,方可給客戶開具收據(jù)。

4.2.7現(xiàn)金使用收據(jù)時,只限于購房定金、傭金、擔(dān)保金等小額款項,且單筆現(xiàn)金不能超過二萬元。地鋪兼職財務(wù)收到現(xiàn)金后,需認(rèn)真清點現(xiàn)金數(shù),確認(rèn)數(shù)額無誤及鈔票真?zhèn)魏蠓娇砷_具收據(jù)。

4.2.8各地鋪負責(zé)人,每天必須核對當(dāng)日新開的收據(jù),如遇外出、休息時,需指定專人核對;地鋪負責(zé)人開的收據(jù),由現(xiàn)場兼職財務(wù)人員核對。

4.3現(xiàn)金收取、保管

4.3.1 地鋪兼職財務(wù)在收款當(dāng)天將所收現(xiàn)金交物業(yè)服務(wù)中心處出納代存或直接存入公司指定賬戶,如銀行停止收款,應(yīng)當(dāng)采取妥善保管措施,并在次日內(nèi)存入指定賬戶。地鋪兼職財務(wù)、地鋪負責(zé)人對所收取的現(xiàn)金款項負保管責(zé)任。

4.3.2在收取現(xiàn)金時注意單筆現(xiàn)金款項不能超過人民幣二萬元,大額款項的收取必須要求客戶通過銀行轉(zhuǎn)賬方式轉(zhuǎn)入公司指定銀行帳號中。

4.3.3在遇有客戶使用超過二萬元現(xiàn)金支付相關(guān)費用時,我方不允許直接收取現(xiàn)金,由業(yè)務(wù)人員陪同客戶到銀行存入公司指定賬戶。

4.4領(lǐng)用支票、申請轉(zhuǎn)賬、代交費用的要求

4.4.1. 支票領(lǐng)用

4.4.1.1大額支出、轉(zhuǎn)賬,業(yè)務(wù)人員需提前三個工作日將《付款申請單》交財務(wù)部。

4.4.1.2領(lǐng)用支票時需填寫支票領(lǐng)用申請, 準(zhǔn)確填寫收款人及金額后按公司財務(wù)制度審批。

4.4.2轉(zhuǎn)付款項

4.4.2.1簽訂《房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)合同》時,考慮到公司的財務(wù)審批流程,在轉(zhuǎn)付款項條件約定原則上不能少于3個工作日,具體以合同為準(zhǔn)。

4.4.2.2申請轉(zhuǎn)款給賣方時,按轉(zhuǎn)讓協(xié)議中約定的轉(zhuǎn)款日期,由客戶服務(wù)部提前三個工作日將單據(jù)報部門財務(wù)審核。

4.4.2.3申請轉(zhuǎn)款給賣方時,經(jīng)辦人需確定傭金、各項費用是否結(jié)清,否則需預(yù)留足夠的金額在公司。

4.4.2.4退還的款項,付款申請單申請時需'收回原收據(jù)',交部門負責(zé)人審核后方可辦理退款。

4.4.2.5填寫轉(zhuǎn)付房款《付款申請單》時,請準(zhǔn)確填寫房號、收款人姓名、收款人的銀行帳號,同時附件應(yīng)有:業(yè)主本人親筆簽名的收條(不能代簽)、指模、收條上有業(yè)主本人的銀行帳號(原則上需與簽訂的房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)合同上的賬號保持一致)、業(yè)主(收款人)身份證明復(fù)印件。

4.4.3轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)中的代收款項

4.4.3.1經(jīng)辦人員負責(zé)按協(xié)議時間催促買賣雙方交納各種款項。

4.4.3.2經(jīng)辦人員在客戶交款后,需及時將信息上報部門財務(wù)。

4.4.3.3在辦理轉(zhuǎn)讓手續(xù)中,如客戶委托經(jīng)辦人員代繳費用,如轉(zhuǎn)讓稅費、有線、煤氣過戶費,如客戶有費用在公司,則經(jīng)辦人員可向公司辦理借款手續(xù)墊付,并在業(yè)務(wù)結(jié)束后,持相關(guān)單據(jù)報銷。否則,應(yīng)提前向客戶收取。原則上公司不予代墊,如發(fā)生自行墊付而客戶不予認(rèn)可的款項將由當(dāng)事人自行承擔(dān)。

4.4.3.4在辦理轉(zhuǎn)讓手續(xù)中,如客戶委托經(jīng)辦人員代繳費用,如轉(zhuǎn)讓稅費、有線、煤氣過戶費等,需轉(zhuǎn)款至銀行卡后辦理手續(xù)的。如單筆金額20000元以下(含),由經(jīng)辦人辦理;20000-50000元(含)由地鋪負責(zé)人辦理;50000-100000元(含)由部門主管、經(jīng)理負責(zé)辦理;100000元以上,由部門指定人員在財務(wù)部指定人員陪同下共同辦理。

4.4.4代理贖樓業(yè)務(wù),原則上要求贖樓業(yè)務(wù)由擔(dān)保公司操作。

4.5費用報銷

4.5.1當(dāng)月上下班交通費、手機費用,按公司財務(wù)制度報銷。

4.5.2外出辦公需經(jīng)地鋪負責(zé)人同意,外出車費的報銷,須列詳細清單,注明款項發(fā)生原因、時間、路線等,經(jīng)部門核實后方可報銷。

4.5.3其它費用報銷時,按公司規(guī)定填好《付款申請單》并粘貼好原始票據(jù)交到部門財務(wù)。

4.5.4部門需建立費用臺賬。

4.6收入結(jié)轉(zhuǎn)

4.6.1每月1號前,部門財務(wù)與公司財務(wù)部結(jié)轉(zhuǎn)上月實際收入。

4.6.2每月5號前,部門財務(wù)統(tǒng)計上月的交易達成情況。