第1篇 公司財(cái)務(wù)管理崗位職責(zé)制度
公司財(cái)務(wù)管理崗位職責(zé)制度
為加強(qiáng)管理,明確財(cái)務(wù)人員的職責(zé)和義務(wù),發(fā)揮財(cái)務(wù)的監(jiān)督和經(jīng)營管理作用,確保收支兩條線嚴(yán)格管理,提高經(jīng)濟(jì)效益特制訂以下制度:
1、嚴(yán)格按公司的各項(xiàng)管理制度審核各種費(fèi)用報(bào)銷;
2、各種費(fèi)用的審核程序是:費(fèi)用使用者填寫費(fèi)用報(bào)銷單,直接上級簽字核查,然后交財(cái)務(wù)人員審核,總經(jīng)理審批;
3、嚴(yán)格控制公司各種費(fèi)用的使用情況,嚴(yán)格區(qū)分各種費(fèi)用;
4、要建立相關(guān)財(cái)務(wù)臺帳,明確收支數(shù)據(jù),合理規(guī)避稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn);
5、促銷活動方案要嚴(yán)格把關(guān),降低經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn);每月進(jìn)行一次成本核算,并報(bào)經(jīng)理及總經(jīng)理;
6、及時(shí)、準(zhǔn)確、合理、公平的按照相關(guān)制度核算好員工的當(dāng)月工資;
7、每月初給銷售經(jīng)理提供經(jīng)營報(bào)表,包括市場各區(qū)域銷售額、當(dāng)月盈虧分析、各種費(fèi)用明細(xì)等;
8、每月底與倉管一起盤點(diǎn)庫存,做到帳物相符,同時(shí)做好固定資產(chǎn)的盤存登記。
第2篇 **公司財(cái)務(wù)部工作制度及崗位職責(zé)
**公司財(cái)務(wù)部工作制度及崗位職責(zé)
一、財(cái)務(wù)部工作制度
在**公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)會計(jì)制度的指導(dǎo)下,在中心主任的領(lǐng)導(dǎo)下,制定并組織實(shí)施財(cái)務(wù)內(nèi)控制度,搞好財(cái)經(jīng)管理工作。
1、 資金預(yù)算制度
(1)根據(jù)采購任務(wù)建立采購資金預(yù)算制度,逐月編制資金預(yù)算表及上月實(shí)際與預(yù)計(jì)比較的資金運(yùn)用表。并按規(guī)定呈送相關(guān)部門掌握采購資金的運(yùn)用情況。
(2) 協(xié)助中心主任籌措調(diào)度好資金,并于次月十日前按月將有關(guān)銀行貸款額度可動用資金、存款余額等編制“銀行借款明細(xì)表”呈中心主任審核作為決策的參考。
2、 資金控制制度
根據(jù)采購資金計(jì)劃做好日常采購中的資金控制制度。達(dá)到資金運(yùn)用的最高效益。
3、 財(cái)務(wù)控制制度
(1)應(yīng)隨時(shí)核對零用金與庫存現(xiàn)金,并維持最少額度。
(2)各項(xiàng)支出要以核準(zhǔn)的合同或訂單為依據(jù)并分責(zé)辦理。
應(yīng)盡可能以支票支付,支票的使用保管嚴(yán)格按支票管理的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
各項(xiàng)付款憑證一經(jīng)支付,應(yīng)即加蓋付訖(或轉(zhuǎn)訖)章。以防重復(fù)支款。
財(cái)會人員要相互制約。出納與會計(jì)、財(cái)務(wù)主管與會計(jì)主管、收款與賬務(wù)要予以分立,避免集中一人。
定期舉行資產(chǎn)的全面盤點(diǎn),一般一年一次。盤點(diǎn)結(jié)果呈報(bào)中心主任核準(zhǔn)后作賬務(wù)處理。不得擅自對盤盈或盤虧資產(chǎn)處理。
財(cái)務(wù)人員處理業(yè)務(wù)盡可能遵循中心的各項(xiàng)書面管理手冊規(guī)定制度。
4、 財(cái)務(wù)內(nèi)部稽核制度
(1) 中心主任或部主任指(2) 定專人執(zhí)行稽核工作。主要稽核范圍為賬務(wù)和財(cái)務(wù)以及其他需要稽核的項(xiàng)目。
(3) 稽核人員對所審核的事項(xiàng)負(fù)責(zé)任,(4) 應(yīng)保守秘密,(5) 寫出稽核報(bào)告呈各有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。
(6) 賬務(wù)的稽核遵照賬務(wù)管理的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行。
(7) 財(cái)務(wù)的稽核嚴(yán)格按其財(cái)務(wù)制度和規(guī)定進(jìn)行。
(8) 其他稽核按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行。
5、 采購物料付款制度
(1) 財(cái)務(wù)部門在接到采購部傳來的“合同(2) (或訂單)”“材料驗(yàn)收報(bào)告表”,(3) 應(yīng)與發(fā)票核對無誤后辦理付款。
(4) 如果屬分批驗(yàn)收的,(5) 財(cái)務(wù)部在接到第一批物料驗(yàn)收報(bào)告表后,(6) 按前次程序辦理。
(7) 對于購入材料須試車檢驗(yàn)者,(8) 其訂立合同(9) 部分,(10) 依合同(11) 規(guī)定辦理付款;未訂合同(12) 部分,(13) 依采購部門呈準(zhǔn)的付款條件辦理付款。
(14) 短交應(yīng)補(bǔ)足者,(15) 財(cái)務(wù)部門依照實(shí)收數(shù)量給予付款。
(16) 超交者應(yīng)經(jīng)部主任核實(shí)后依實(shí)收數(shù)量進(jìn)行付款,(17) 否則僅依定貨數(shù)付款。
(18) 財(cái)務(wù)部付款時(shí)按照支款審批程序規(guī)定辦理,(19) 辦事人員不(20) 得拖延。
6、 會計(jì)檔案管理制度
(1) 本中心的會計(jì)憑證、賬簿、報(bào)表、會計(jì)文件和其他有保存價(jià)值的資料,(2) 均應(yīng)歸檔。
(3) 會計(jì)憑證應(yīng)按月、按編號逐月裝訂成冊,(4) 標(biāo)(5) 明月份、季度、年起止、號數(shù)、單據(jù)張數(shù),(6) 由有關(guān)人員簽名(7) 蓋章(包括制證、審核、記賬、主管)裝訂后移送專人保管,(8) 分類填制目錄。
(9) 會計(jì)檔案不(10) 得攜帶外出,(11) 凡查閱、復(fù)(12) 制、摘錄檔案,(13) 須經(jīng)中心主任批準(zhǔn)。
崗位職責(zé)
7、 部主任負(fù)責(zé)組織本中心的下列工作
(1) 主持編制和執(zhí)行預(yù)算、財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、信貸計(jì)劃、擬定資金籌措和使用方案。開辟財(cái)源,(2) 有效的使用資金。
(3) 進(jìn)行采購成本費(fèi)用的預(yù)算、計(jì)劃、控制、核算、分析和考核。督促本中心有關(guān)部門降低消費(fèi),(4) 節(jié)約費(fèi)用,(5) 提高經(jīng)濟(jì)效益。
(6) 建立健全會計(jì)核算制度,(7) 利用財(cái)務(wù)會計(jì)資料進(jìn)項(xiàng)采購供應(yīng)活動的經(jīng)濟(jì)分析。
(8) 嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律,(9) 規(guī)避財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),(10) 協(xié)助中心主任搞好資金制度。
(11) 承辦中心領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作。
8、 會計(jì)主管崗位職責(zé)
(1) 嚴(yán)格按照《會計(jì)法》及集團(tuán)公司、平朔總公司的財(cái)務(wù)管理制度,(2) 組織好會計(jì)核算工作。
(3) 按照公司的經(jīng)營計(jì)劃組織編制年度財(cái)務(wù)計(jì)劃,(4) 促進(jìn)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指(5) 標(biāo)(6) 的實(shí)現(xiàn)和完成財(cái)務(wù)會計(jì)工作任務(wù)。有效的組織會計(jì)日常控制與監(jiān)督,(7) 實(shí)行會計(jì)指(8) 標(biāo)(9) 歸口分級管理,(10) 層層落實(shí),(11) 嚴(yán)格控制和監(jiān)督各項(xiàng)費(fèi)用的支出。
(3) 建立健全各項(xiàng)財(cái)務(wù)會計(jì)制度,根據(jù)公司業(yè)務(wù)的特點(diǎn)、管理的要求和會計(jì)業(yè)務(wù)的實(shí)際,建立會計(jì)核算體系,合理組織會計(jì)核算工作。并加以控制,確實(shí)發(fā)揮各項(xiàng)制度的作用。
(4) 負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)報(bào)表、費(fèi)用支出報(bào)表、年度決算報(bào)表的組織編報(bào)工作。
(5) 負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)計(jì)劃執(zhí)行情況的分析、經(jīng)營成果的考核工作;開展經(jīng)濟(jì)活動分析和原始資料的收集整理工作,并及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)提出合理化建議。
加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),努力提高職工素質(zhì),堅(jiān)持原則,積極配合各業(yè)務(wù)部門的工作。
9、資金主管崗位職責(zé)
(1) 貫徹執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)法令政策,(2) 嚴(yán)格按照各項(xiàng)規(guī)章制度辦事。
(3) 負(fù)責(zé)采購中心運(yùn)營資金的籌集及管理工作,(4) 制定資金使用計(jì)劃、監(jiān)督資金使用情況。協(xié)助部主任搞好資金的管理。
(5) 負(fù)責(zé)資金的核算與管理,(6) 監(jiān)督其增減變動。經(jīng)常了解資金計(jì)劃執(zhí)行情況,(7) 合理調(diào)動資金,(8) 組織和利用閑散資金參加周轉(zhuǎn),(9) 盡量減少銀行貸款。
(10) 組織搞好資金賬表的綜合分析工作,(11) 按月、季、年度定期編寫資金分析說明。對資金占用情況整理出有數(shù)據(jù)、有原因、有改進(jìn)措施的書面報(bào)告,(12) 并及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)提出建議。
(13) 負(fù)責(zé)組織采購中心的所有的貨款的回收工作。
(14) 完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作。
4、 結(jié)算主管崗位職責(zé)
(1) 嚴(yán)格執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)制度、財(cái)經(jīng)紀(jì)律及財(cái)務(wù)會計(jì)制度,(2) 遵守國家政策法令。協(xié)助部主任搞好結(jié)算業(yè)務(wù)。
(3) 具體負(fù)責(zé)與用料單位材料款項(xiàng)的結(jié)算工作,(4) 及時(shí)回收款項(xiàng),(5) 并按月編制材料結(jié)算月報(bào)表。
(6) 組織編制實(shí)際用料比較表,(7) 分析采購資金的使用情況。
(8) 負(fù)責(zé)組織審核憑證,(9) 監(jiān)督各種結(jié)算方式,(10) 檢查其合理性、合法性、準(zhǔn)確性。
(11) 及時(shí)掌握備(12) 用金的情況,(13) 嚴(yán)格控制管理好備(14) 用金。
(15) 及時(shí)對庫存現(xiàn)金、銀行存款、往來賬款、在途資金等賬戶進(jìn)行清理,(16) 保證資金安全。
(17) 負(fù)責(zé)組織工資的核算、發(fā)放及各種附加費(fèi)的計(jì)提工作,(18) 及時(shí)提供勞動工資計(jì)劃分析資料。
(19) 完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作。
5、出納員的崗位職責(zé)
(1) 掌管“中心”各種貨幣資金業(yè)務(wù)。
(2) 辦理銀行結(jié)算現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)。
(3) 掌握庫存現(xiàn)金和各種票券。
(4) 登記現(xiàn)金帳和銀行存款日記帳。
(5) 匯總銀行結(jié)算往來賬戶收支和庫存現(xiàn)金收支,(6) 核對雙方往來金額。
(7) 保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。
6、材料核算、稽核崗位職責(zé)
貫徹有關(guān)材料核算的制度和規(guī)定,負(fù)責(zé)“中心”所屬部室材料核算業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作。會同有關(guān)部門擬定材料管理與核算實(shí)施辦法。
負(fù)責(zé)材料、配件、設(shè)備等物資的進(jìn)料報(bào)銷簽收轉(zhuǎn)賬及余額核算工作。
負(fù)責(zé)材料核算會計(jì)憑證的填制,按時(shí)提供產(chǎn)品的材料耗用情況。
審核材料采購原始憑證,加強(qiáng)采購業(yè)務(wù)的結(jié)算工作。
負(fù)責(zé)有關(guān)材料配件設(shè)備等明細(xì)賬的記賬、結(jié)賬、清帳工作。
辦理售出材料的結(jié)算轉(zhuǎn)賬。
督促清理各種在途材料和估價(jià)材料。
協(xié)同有關(guān)部室辦理材料配件盤盈、盤虧、報(bào)損的審批手續(xù)。
負(fù)責(zé)材料明細(xì)賬等的整理、編號、裝訂、歸檔工作。
7、流動資金核算崗位職責(zé)
協(xié)助部主任做好流動資金管理與核算工作,落實(shí)安排流動資金使用計(jì)劃。
按年、季、月分別編制流動資金計(jì)劃和銀行借款計(jì)劃。
負(fù)責(zé)流動資金調(diào)度,組織流動資金供應(yīng),考核流動資金的使用效果。
上繳各種款項(xiàng),及時(shí)辦理解交手續(xù)。
負(fù)責(zé)流動資金核算,編制流動資金報(bào)表,正確反映資金動態(tài)。
辦理有關(guān)流動資金的報(bào)批手續(xù)。
對盤盈、盤虧、損毀的流動資產(chǎn),按規(guī)定審批手續(xù)進(jìn)行賬務(wù)處理。
8、結(jié)算崗位職責(zé)
建立其他往來款項(xiàng)清算手續(xù)制度對購銷業(yè)務(wù)以及的暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付、備用金等往來款項(xiàng),需要建立必要的清算手續(xù)制度及時(shí)清算。
辦理其他往來款項(xiàng)的結(jié)算業(yè)務(wù),對購銷業(yè)務(wù)以外的各種應(yīng)收、暫付款項(xiàng),要及時(shí)催收結(jié)算;應(yīng)付、暫收款項(xiàng),要抓緊清償,對確實(shí)無法收回的應(yīng)收款和無法支付的應(yīng)付款項(xiàng),應(yīng)查明原因,按照規(guī)定報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后處理。
加強(qiáng)備用金借款的管理,要及時(shí)辦理借款和報(bào)銷手續(xù),對預(yù)借的差費(fèi),要督促及時(shí)辦理報(bào)銷手續(xù)收回余額,不得拖欠,不準(zhǔn)挪用。要按規(guī)定的開支標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格審查有關(guān)支出。
負(fù)責(zé)其他往來結(jié)算的明細(xì)核算,對各項(xiàng)往來款項(xiàng)設(shè)置明細(xì)帳,根據(jù)審核后的記帳憑證逐筆順序登記,并經(jīng)常核對余額,隨時(shí)列表,并向領(lǐng)導(dǎo)或有關(guān)部門報(bào)告。
9、 工資核算崗位職責(zé)
按照國家有關(guān)工資政策,會同勞資部門制定和貫徹工資核算辦法。
參與制定工資計(jì)劃,監(jiān)督工資基金的使用,參與工資計(jì)劃的編制工作。
組織中心各部室工資和獎金的計(jì)算、發(fā)放工作。
負(fù)責(zé)工資的結(jié)算與分配的核算工作。
做好工資臺帳和應(yīng)付工資明細(xì)帳的登記工作。
及時(shí)考核勞動工資計(jì)劃的使用情況,及時(shí)提供勞動工資計(jì)劃分析資料的報(bào)表。
負(fù)責(zé)職工福利費(fèi)和工會經(jīng)費(fèi)計(jì)提等工作。
10、總帳報(bào)表崗位職責(zé)
(1) 按照國家會計(jì)制度,(2) 正確設(shè)置和使用會計(jì)科目、會計(jì)賬戶和會計(jì)賬簿,(3) 建立健全原始憑證和記帳憑證。
(4) 及時(shí)做好總賬和有關(guān)明細(xì)賬的登記工作,(5) 做好各項(xiàng)財(cái)務(wù)結(jié)算工作。
(6) 按時(shí)編制財(cái)務(wù)報(bào)表,(7) 編制財(cái)務(wù)情況說明書,(8) 具體組織上報(bào)全部財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)表。
(9) 督促出納及時(shí)繳納各項(xiàng)應(yīng)交款項(xiàng),(10) 督促有關(guān)會計(jì)做好往來款項(xiàng)的清查。
(11) 按月總結(jié)財(cái)務(wù)活動,(12) 按時(shí)編制提供財(cái)務(wù)分析報(bào)表及資
(13) 按月(或季、年)度整理、裝訂各種會計(jì)檔案資料,(14) 按照會計(jì)檔案管理的有關(guān)規(guī)定,(15) 保管好有關(guān)會計(jì)資料。
第3篇 z公司財(cái)務(wù)部工作制度及崗位職責(zé)
一、財(cái)務(wù)部工作制度
在**公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)會計(jì)制度的指導(dǎo)下,在中心主任的領(lǐng)導(dǎo)下,制定并組織實(shí)施財(cái)務(wù)內(nèi)控制度,搞好財(cái)經(jīng)管理工作。
1、 資金預(yù)算制度
(1)根據(jù)采購任務(wù)建立采購資金預(yù)算制度,逐月編制資金預(yù)算表及上月實(shí)際與預(yù)計(jì)比較的資金運(yùn)用表。并按規(guī)定呈送相關(guān)部門掌握采購資金的運(yùn)用情況。
(2) 協(xié)助中心主任籌措調(diào)度好資金,并于次月十日前按月將有關(guān)銀行貸款額度可動用資金、存款余額等編制“銀行借款明細(xì)表”呈中心主任審核作為決策的參考。
2、 資金控制制度
根據(jù)采購資金計(jì)劃做好日常采購中的資金控制制度。達(dá)到資金運(yùn)用的最高效益。
3、 財(cái)務(wù)控制制度
(1)應(yīng)隨時(shí)核對零用金與庫存現(xiàn)金,并維持最少額度。
(2)各項(xiàng)支出要以核準(zhǔn)的合同或訂單為依據(jù)并分責(zé)辦理。
應(yīng)盡可能以支票支付,支票的使用保管嚴(yán)格按支票管理的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
各項(xiàng)付款憑證一經(jīng)支付,應(yīng)即加蓋付訖(或轉(zhuǎn)訖)章。以防重復(fù)支款。
財(cái)會人員要相互制約。出納與會計(jì)、財(cái)務(wù)主管與會計(jì)主管、收款與賬務(wù)要予以分立,避免集中一人。
定期舉行資產(chǎn)的全面盤點(diǎn),一般一年一次。盤點(diǎn)結(jié)果呈報(bào)中心主任核準(zhǔn)后作賬務(wù)處理。不得擅自對盤盈或盤虧資產(chǎn)處理。
財(cái)務(wù)人員處理業(yè)務(wù)盡可能遵循中心的各項(xiàng)書面管理手冊規(guī)定制度。
4、 財(cái)務(wù)內(nèi)部稽核制度
(1) 中心主任或部主任指(2) 定專人執(zhí)行稽核工作。主要稽核范圍為賬務(wù)和財(cái)務(wù)以及其他需要稽核的項(xiàng)目。
(3) 稽核人員對所審核的事項(xiàng)負(fù)責(zé)任,(4) 應(yīng)保守秘密,(5) 寫出稽核報(bào)告呈各有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。
(6) 賬務(wù)的稽核遵照賬務(wù)管理的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行。
(7) 財(cái)務(wù)的稽核嚴(yán)格按其財(cái)務(wù)制度和規(guī)定進(jìn)行。
(8) 其他稽核按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行。
5、 采購物料付款制度
(1) 財(cái)務(wù)部門在接到采購部傳來的“合同(2) (或訂單)”“材料驗(yàn)收報(bào)告表”,(3) 應(yīng)與發(fā)票核對無誤后辦理付款。
(4) 如果屬分批驗(yàn)收的,(5) 財(cái)務(wù)部在接到第一批物料驗(yàn)收報(bào)告表后,(6) 按前次程序辦理。
(7) 對于購入材料須試車檢驗(yàn)者,(8) 其訂立合同(9) 部分,(10) 依合同(11) 規(guī)定辦理付款;未訂合同(12) 部分,(13) 依采購部門呈準(zhǔn)的付款條件辦理付款。
(14) 短交應(yīng)補(bǔ)足者,(15) 財(cái)務(wù)部門依照實(shí)收數(shù)量給予付款。
(16) 超交者應(yīng)經(jīng)部主任核實(shí)后依實(shí)收數(shù)量進(jìn)行付款,(17) 否則僅依定貨數(shù)付款。
(18) 財(cái)務(wù)部付款時(shí)按照支款審批程序規(guī)定辦理,(19) 辦事人員不(20) 得拖延。
6、 會計(jì)檔案管理制度
(1) 本中心的會計(jì)憑證、賬簿、報(bào)表、會計(jì)文件和其他有保存價(jià)值的資料,(2) 均應(yīng)歸檔。
(3) 會計(jì)憑證應(yīng)按月、按編號逐月裝訂成冊,(4) 標(biāo)(5) 明月份、季度、年起止、號數(shù)、單據(jù)張數(shù),(6) 由有關(guān)人員簽名(7) 蓋章(包括制證、審核、記賬、主管)裝訂后移送專人保管,(8) 分類填制目錄。
(9) 會計(jì)檔案不(10) 得攜帶外出,(11) 凡查閱、復(fù)(12) 制、摘錄檔案,(13) 須經(jīng)中心主任批準(zhǔn)。
崗位職責(zé)
7、 部主任負(fù)責(zé)組織本中心的下列工作
(1) 主持編制和執(zhí)行預(yù)算、財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、信貸計(jì)劃、擬定資金籌措和使用方案。開辟財(cái)源,(2) 有效的使用資金。
(3) 進(jìn)行采購成本費(fèi)用的預(yù)算、計(jì)劃、控制、核算、分析和考核。督促本中心有關(guān)部門降低消費(fèi),(4) 節(jié)約費(fèi)用,(5) 提高經(jīng)濟(jì)效益。
(6) 建立健全會計(jì)核算制度,(7) 利用財(cái)務(wù)會計(jì)資料進(jìn)項(xiàng)采購供應(yīng)活動的經(jīng)濟(jì)分析。
(8) 嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律,(9) 規(guī)避財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),(10) 協(xié)助中心主任搞好資金制度。
(11) 承辦中心領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作。
8、 會計(jì)主管崗位職責(zé)
(1) 嚴(yán)格按照《會計(jì)法》及集團(tuán)公司、平朔總公司的財(cái)務(wù)管理制度,(2) 組織好會計(jì)核算工作。
(3) 按照公司的經(jīng)營計(jì)劃組織編制年度財(cái)務(wù)計(jì)劃,(4) 促進(jìn)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指(5) 標(biāo)(6) 的實(shí)現(xiàn)和完成財(cái)務(wù)會計(jì)工作任務(wù)。有效的組織會計(jì)日?？刂婆c監(jiān)督,(7) 實(shí)行會計(jì)指(8) 標(biāo)(9) 歸口分級管理,(10) 層層落實(shí),(11) 嚴(yán)格控制和監(jiān)督各項(xiàng)費(fèi)用的支出。
(3) 建立健全各項(xiàng)財(cái)務(wù)會計(jì)制度,根據(jù)公司業(yè)務(wù)的特點(diǎn)、管理的要求和會計(jì)業(yè)務(wù)的實(shí)際,建立會計(jì)核算體系,合理組織會計(jì)核算工作。并加以控制,確實(shí)發(fā)揮各項(xiàng)制度的作用。
(4) 負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)報(bào)表、費(fèi)用支出報(bào)表、年度決算報(bào)表的組織編報(bào)工作。
(5) 負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)計(jì)劃執(zhí)行情況的分析、經(jīng)營成果的考核工作;開展經(jīng)濟(jì)活動分析和原始資料的收集整理工作,并及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)提出合理化建議。
加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),努力提高職工素質(zhì),堅(jiān)持原則,積極配合各業(yè)務(wù)部門的工作。
9、資金主管崗位職責(zé)
(1) 貫徹執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)法令政策,(2) 嚴(yán)格按照各項(xiàng)規(guī)章制度辦事。
(3) 負(fù)責(zé)采購中心運(yùn)營資金的籌集及管理工作,(4) 制定資金使用計(jì)劃、監(jiān)督資金使用情況。協(xié)助部主任搞好資金的管理。
(5) 負(fù)責(zé)資金的核算與管理,(6) 監(jiān)督其增減變動。經(jīng)常了解資金計(jì)劃執(zhí)行情況,(7) 合理調(diào)動資金,(8) 組織和利用閑散資金參加周轉(zhuǎn),(9) 盡量減少銀行貸款。
(10) 組織搞好資金賬表的綜合分析工作,(11) 按月、季、年度定期編寫資金分析說明。對資金占用情況整理出有數(shù)據(jù)、有原因、有改進(jìn)措施的書面報(bào)告,(12) 并及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)提出建議。
(13) 負(fù)責(zé)組織采購中心的所有的貨款的回收工作。
(14) 完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作。
4、 結(jié)算主管崗位職責(zé)
(1) 嚴(yán)格執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)制度、財(cái)經(jīng)紀(jì)律及財(cái)務(wù)會計(jì)制度,(2) 遵守國家政策法令。協(xié)助部主任搞好結(jié)算業(yè)務(wù)。
(3) 具體負(fù)責(zé)與用料單位材料款項(xiàng)的結(jié)算工作,(4) 及時(shí)回收款項(xiàng),(5) 并按月編制材料結(jié)算月報(bào)表。
(6) 組織編制實(shí)際用料比較表,(7) 分析采購資金的使用情況。
(8) 負(fù)責(zé)組織審核憑證,(9) 監(jiān)督各種結(jié)算方式,(10) 檢查其合理性、合法性、準(zhǔn)確性。
(11) 及時(shí)掌握備(12) 用金的情況,(13) 嚴(yán)格控制管理好備(14) 用金。
(15) 及時(shí)對庫存現(xiàn)金、銀行存款、往來賬款、在途資金等賬戶進(jìn)行清理,(16) 保證資金安全。
(17) 負(fù)責(zé)組織工資的核算、發(fā)放及各種附加費(fèi)的計(jì)提工作,(18) 及時(shí)提供勞動工資計(jì)劃分析資料。
(19) 完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作。
5、出納員的崗位職責(zé)
(1) 掌管“中心”各種貨幣資金業(yè)務(wù)。
(2) 辦理銀行結(jié)算現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)。
(3) 掌握庫存現(xiàn)金和各種票券。
(4) 登記現(xiàn)金帳和銀行存款日記帳。
(5) 匯總銀行結(jié)算往來賬戶收支和庫存現(xiàn)金收支,(6) 核對雙方往來金額。
(7) 保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。
6、材料核算、稽核崗位職責(zé)
貫徹有關(guān)材料核算的制度和規(guī)定,負(fù)責(zé)“中心”所屬部室材料核算業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作。會同有關(guān)部門擬定材料管理與核算實(shí)施辦法。
負(fù)責(zé)材料、配件、設(shè)備等物資的進(jìn)料報(bào)銷簽收轉(zhuǎn)賬及余額核算工作。
負(fù)責(zé)材料核算會計(jì)憑證的填制,按時(shí)提供產(chǎn)品的材料耗用情況。
審核材料采購原始憑證,加強(qiáng)采購業(yè)務(wù)的結(jié)算工作。
負(fù)責(zé)有關(guān)材料配件設(shè)備等明細(xì)賬的記賬、結(jié)賬、清帳工作。
辦理售出材料的結(jié)算轉(zhuǎn)賬。
督促清理各種在途材料和估價(jià)材料。
協(xié)同有關(guān)部室辦理材料配件盤盈、盤虧、報(bào)損的審批手續(xù)。
負(fù)責(zé)材料明細(xì)賬等的整理、編號、裝訂、歸檔工作。
7、流動資金核算崗位職責(zé)
協(xié)助部主任做好流動資金管理與核算工作,落實(shí)安排流動資金使用計(jì)劃。
按年、季、月分別編制流動資金計(jì)劃和銀行借款計(jì)劃。
負(fù)責(zé)流動資金調(diào)度,組織流動資金供應(yīng),考核流動資金的使用效果。
上繳各種款項(xiàng),及時(shí)辦理解交手續(xù)。
負(fù)責(zé)流動資金核算,編制流動資金報(bào)表,正確反映資金動態(tài)。
辦理有關(guān)流動資金的報(bào)批手續(xù)。
對盤盈、盤虧、損毀的流動資產(chǎn),按規(guī)定審批手續(xù)進(jìn)行賬務(wù)處理。
8、結(jié)算崗位職責(zé)
建立其他往來款項(xiàng)清算手續(xù)制度對購銷業(yè)務(wù)以及的暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付、備用金等往來款項(xiàng),需要建立必要的清算手續(xù)制度及時(shí)清算。
辦理其他往來款項(xiàng)的結(jié)算業(yè)務(wù),對購銷業(yè)務(wù)以外的各種應(yīng)收、暫付款項(xiàng),要及時(shí)催收結(jié)算;應(yīng)付、暫收款項(xiàng),要抓緊清償,對確實(shí)無法收回的應(yīng)收款和無法支付的應(yīng)付款項(xiàng),應(yīng)查明原因,按照規(guī)定報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后處理。
加強(qiáng)備用金借款的管理,要及時(shí)辦理借款和報(bào)銷手續(xù),對預(yù)借的差費(fèi),要督促及時(shí)辦理報(bào)銷手續(xù)收回余額,不得拖欠,不準(zhǔn)挪用。要按規(guī)定的開支標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格審查有關(guān)支出。
負(fù)責(zé)其他往來結(jié)算的明細(xì)核算,對各項(xiàng)往來款項(xiàng)設(shè)置明細(xì)帳,根據(jù)審核后的記帳憑證逐筆順序登記,并經(jīng)常核對余額,隨時(shí)列表,并向領(lǐng)導(dǎo)或有關(guān)部門報(bào)告。
9、 工資核算崗位職責(zé)
按照國家有關(guān)工資政策,會同勞資部門制定和貫徹工資核算辦法。
參與制定工資計(jì)劃,監(jiān)督工資基金的使用,參與工資計(jì)劃的編制工作。
組織中心各部室工資和獎金的計(jì)算、發(fā)放工作。
負(fù)責(zé)工資的結(jié)算與分配的核算工作。
做好工資臺帳和應(yīng)付工資明細(xì)帳的登記工作。
及時(shí)考核勞動工資計(jì)劃的使用情況,及時(shí)提供勞動工資計(jì)劃分析資料的報(bào)表。
負(fù)責(zé)職工福利費(fèi)和工會經(jīng)費(fèi)計(jì)提等工作。
10、總帳報(bào)表崗位職責(zé)
(1) 按照國家會計(jì)制度,(2) 正確設(shè)置和使用會計(jì)科目、會計(jì)賬戶和會計(jì)賬簿,(3) 建立健全原始憑證和記帳憑證。
(4) 及時(shí)做好總賬和有關(guān)明細(xì)賬的登記工作,(5) 做好各項(xiàng)財(cái)務(wù)結(jié)算工作。
(6) 按時(shí)編制財(cái)務(wù)報(bào)表,(7) 編制財(cái)務(wù)情況說明書,(8) 具體組織上報(bào)全部財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)表。
(9) 督促出納及時(shí)繳納各項(xiàng)應(yīng)交款項(xiàng),(10) 督促有關(guān)會計(jì)做好往來款項(xiàng)的清查。
(11) 按月總結(jié)財(cái)務(wù)活動,(12) 按時(shí)編制提供財(cái)務(wù)分析報(bào)表及資
(13) 按月(或季、年)度整理、裝訂各種會計(jì)檔案資料,(14) 按照會計(jì)檔案管理的有關(guān)規(guī)定,(15) 保管好有關(guān)會計(jì)資料。
第4篇 公司財(cái)務(wù)部工作制度及崗位職責(zé)
一、財(cái)務(wù)部工作制度
在*公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)會計(jì)制度的指導(dǎo)下，在中心主任的領(lǐng)導(dǎo)下，制定并組織實(shí)施財(cái)務(wù)內(nèi)控制度，搞好財(cái)經(jīng)管理工作。
1、資金預(yù)算制度
（1） 根據(jù)采購任務(wù)建立采購資金預(yù)算制度，逐月編制資金預(yù)算表及上月實(shí)際與預(yù)計(jì)比較的資金運(yùn)用表。并按規(guī)定呈送相關(guān)部門掌握采購資金的運(yùn)用情況。
（2） 協(xié)助中心主任籌措調(diào)度好資金，并于次月十日前按月將有關(guān)銀行貸款額度可動用資金、存款余額等編制“銀行借款明細(xì)表”呈中心主任審核作為決策的參考。
2、資金控制制度
根據(jù)采購資金計(jì)劃做好日常采購中的資金控制制度。達(dá)到資金運(yùn)用的最高效益。
3、財(cái)務(wù)控制制度
（1） 應(yīng)隨時(shí)核對零用金與庫存現(xiàn)金，并維持最少額度。
（2） 各項(xiàng)支出要以核準(zhǔn)的合同或訂單為依據(jù)并分責(zé)辦理。
應(yīng)盡可能以支票支付，支票的使用保管嚴(yán)格按支票管理的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
各項(xiàng)付款憑證一經(jīng)支付，應(yīng)即加蓋付訖（或轉(zhuǎn)訖）章。以防重復(fù)支款。
財(cái)會人員要相互制約。出納與會計(jì)、財(cái)務(wù)主管與會計(jì)主管、收款與賬務(wù)要予以分立，避免集中一人。
定期舉行資產(chǎn)的全面盤點(diǎn)，一般一年一次。盤點(diǎn)結(jié)果呈報(bào)中心主任核準(zhǔn)后作賬務(wù)處理。不得擅自對盤盈或盤虧資產(chǎn)處理。
財(cái)務(wù)人員處理業(yè)務(wù)盡可能遵循中心的各項(xiàng)書面管理手冊規(guī)定制度。
4、財(cái)務(wù)內(nèi)部稽核制度
（1）中心主任或部主任指（2）定專人執(zhí)行稽核工作。主要稽核范圍為賬務(wù)和財(cái)務(wù)以及其他需要稽核的項(xiàng)目。
（3）稽核人員對所審核的事項(xiàng)負(fù)責(zé)任，（4）應(yīng)保守秘密，（5）寫出稽核報(bào)告呈各有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。
（6）賬務(wù)的稽核遵照賬務(wù)管理的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行。
（7）財(cái)務(wù)的稽核嚴(yán)格按其財(cái)務(wù)制度和規(guī)定進(jìn)行。
（8）其他稽核按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行。
5、采購物料付款制度
（1）財(cái)務(wù)部門在接到采購部傳來的“合同（2）（或訂單）”“材料驗(yàn)收報(bào)告表”，（3）應(yīng)與發(fā)票核對無誤后辦理付款。
（4）如果屬分批驗(yàn)收的，（5）財(cái)務(wù)部在接到第一批物料驗(yàn)收報(bào)告表后，（6）按前次程序辦理。
（7）對于購入材料須試車檢驗(yàn)者，（8）其訂立合同（9）部分，（10）依合同（11）規(guī)定辦理付款；未訂合同（12）部分，（13）依采購部門呈準(zhǔn)的付款條件辦理付款。
（14）短交應(yīng)補(bǔ)足者，（15）財(cái)務(wù)部門依照實(shí)收數(shù)量給予付款。
（16）超交者應(yīng)經(jīng)部主任核實(shí)后依實(shí)收數(shù)量進(jìn)行付款，（17）否則僅依定貨數(shù)付款。
（18）財(cái)務(wù)部付款時(shí)按照支款審批程序規(guī)定辦理，（19）辦事人員不（20）得拖延。
6、會計(jì)檔案管理制度
（1）本中心的會計(jì)憑證、賬簿、報(bào)表、會計(jì)文件和其他有 保存價(jià)值的資料，（2）均應(yīng)歸檔。
（3）會計(jì)憑證應(yīng)按月、按編號逐月裝訂成冊，（4）標(biāo)（5）明月份、 季度、年起止、號數(shù)、單據(jù)張數(shù)，（6）由有關(guān)人員簽名（7）蓋章（包括制證、審核、記賬、主管）裝訂后移送專人保管，（8）分類填制目錄。
（9）會計(jì)檔案不（10）得攜帶外出，（11）凡查閱、復(fù)（12）制、摘錄檔案，（13）須經(jīng)中心主任批準(zhǔn)。
崗位職責(zé)
7、部主任負(fù)責(zé)組織本中心的下列工作
（1）主持編制和執(zhí)行預(yù)算、財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、信貸計(jì)劃、擬定資金籌措和使用方案。開辟財(cái)源，（2）有效的使用資金。
（3）進(jìn)行采購成本費(fèi)用的預(yù)算、計(jì)劃、控制、核算、分析和考核。督促本中心有關(guān)部門降低消費(fèi)，（4）節(jié)約費(fèi)用，（5）提高經(jīng)濟(jì)效益。
（6）建立健全會計(jì)核算制度，（7）利用財(cái)務(wù)會計(jì)資料進(jìn)項(xiàng)采購供應(yīng)活動的經(jīng)濟(jì)分析。
（8）嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律，（9）規(guī)避財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，（10）協(xié)助中心主任搞好資 金制度。
（11）承辦中心領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作。
8、會計(jì)主管崗位職責(zé)
（1）嚴(yán)格按照《會計(jì)法》及集團(tuán)公司、平朔總公司的財(cái)務(wù)管理制度，（2）組織好會計(jì)核算工作。
（3）按照公司的經(jīng)營計(jì)劃組織編制年度財(cái)務(wù)計(jì)劃，（4）促進(jìn)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指（5）標(biāo)（6）的實(shí)現(xiàn)和完成財(cái)務(wù)會計(jì)工作任務(wù)。有效的組織會計(jì)日?？刂婆c監(jiān)督，（7）實(shí)行會計(jì)指（8）標(biāo)（9）歸口分級管理，（10）層層落實(shí)，（11）嚴(yán)格控制和監(jiān)督各項(xiàng)費(fèi)用的支出。
（3） 建立健全各項(xiàng)財(cái)務(wù)會計(jì)制度，根據(jù)公司業(yè)務(wù)的特點(diǎn)、管理的要求和會計(jì)業(yè)務(wù)的實(shí)際，建立會計(jì)核算體系，合理組織會計(jì)核算工作。并加以控制，確實(shí)發(fā)揮各項(xiàng)制度的作用。
（4） 負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)報(bào)表、費(fèi)用支出報(bào)表、年度決算報(bào)表的組織編報(bào)工作。
（5） 負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)計(jì)劃執(zhí)行情況的分析、經(jīng)營成果的考核工作；開展經(jīng)濟(jì)活動分析和原始資料的收集整理工作，并及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)提出合理化建議。
加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，努力提高職工素質(zhì)，堅(jiān)持原則，積極配合各業(yè)務(wù)部門的工作。
9、 資金主管崗位職責(zé)
（1）貫徹執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)法令政策，（2）嚴(yán)格按照各項(xiàng)規(guī)章制度辦事。
（3）負(fù)責(zé)采購中心運(yùn)營資金的籌集及管理工作，（4）制定資金使用計(jì)劃、監(jiān)督資金使用情況。協(xié)助部主任搞好資金的管理。
（5）負(fù)責(zé)資金的核算與管理，（6）監(jiān)督其增減變動。經(jīng)常了解資金計(jì)劃執(zhí)行情況，（7）合理調(diào)動資金，（8）組織和利用閑散資金參加周轉(zhuǎn)，（9）盡量減少銀行貸款。
（10）組織搞好資金賬表的綜合分析工作，（11）按月、季、年度定期編寫資金分析說明。對資金占用情況整理出有數(shù)據(jù)、有原因、有改進(jìn)措施的書面報(bào)告，（12）并及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)提出建議。
（13）負(fù)責(zé)組織采購中心的所有的貨款的回收工作。
（14）完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作。
4、 結(jié)算主管崗位職責(zé)
（1）嚴(yán)格執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)制度、財(cái)經(jīng)紀(jì)律及財(cái)務(wù)會計(jì)制度，（2）遵守
國家政策法令。協(xié)助部主任搞好結(jié)算業(yè)務(wù)。
（3）具體負(fù)責(zé)與用料單位材料款項(xiàng)的結(jié)算工作，（4）及時(shí)回收款項(xiàng)，（5）并按月編制材料結(jié)算月報(bào)表。
（6）組織編制實(shí)際用料比較表，（7）分析采購資金的使用情況。
（8）負(fù)責(zé)組織審核憑證，（9）監(jiān)督各種結(jié)算方式，（10）檢查其合理性、合法性、準(zhǔn)確性。
（11）及時(shí)掌握備（12）用金的情況，（13）嚴(yán)格控制管理好備（14）用金。
（15）及時(shí)對庫存現(xiàn)金、銀行存款、往來賬款、在途資金等賬戶進(jìn)行清理，（16）保證資金安全。
（17）負(fù)責(zé)組織工資的核算、發(fā)放及各種附加費(fèi)的計(jì)提工作，（18）及時(shí)提供勞動工資計(jì)劃分析資料。
（19）完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作。
5、 出納員的崗位職責(zé)
（1）掌管“中心”各種貨幣資金業(yè)務(wù)。
（2）辦理銀行結(jié)算現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)。
（3）掌握庫存現(xiàn)金和各種票券。
（4）登記現(xiàn)金帳和銀行存款日記帳。
（5）匯總銀行結(jié)算往來賬戶收支和庫存現(xiàn)金收支，（6）核對雙方往來金額。
（7）保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。
6、 材料核算、稽核崗位職責(zé)
貫徹有關(guān)材料核算的制度和規(guī)定，負(fù)責(zé)“中心”所屬部室材料核算業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作。會同有關(guān)部門擬定材料管理與核算實(shí)施辦法。
負(fù)責(zé)材料、配件、設(shè)備等物資的進(jìn)料報(bào)銷簽收轉(zhuǎn)賬及余額核算工作。
負(fù)責(zé)材料核算會計(jì)憑證的填制，按時(shí)提供產(chǎn)品的材料耗用情況。
審核材料采購原始憑證，加強(qiáng)采購業(yè)務(wù)的結(jié)算工作。
負(fù)責(zé)有關(guān)材料配件設(shè)備等明細(xì)賬的記賬、結(jié)賬、清帳工作。
辦理售出材料的結(jié)算轉(zhuǎn)賬。
督促清理各種在途材料和估價(jià)材料。
協(xié)同有關(guān)部室辦理材料配件盤盈、盤虧、報(bào)損的審批手續(xù)。
負(fù)責(zé)材料明細(xì)賬等的整理、編號、裝訂、歸檔工作。
7、 流動資金核算崗位職責(zé)
協(xié)助部主任做好流動資金管理與核算工作，落實(shí)安排流動資金使用計(jì)劃。
按年、季、月分別編制流動資金計(jì)劃和銀行借款計(jì)劃。
負(fù)責(zé)流動資金調(diào)度，組織流動資金供應(yīng)，考核流動資金的使用效果。
上繳各種款項(xiàng)，及時(shí)辦理解交手續(xù)。
負(fù)責(zé)流動資金核算，編制流動資金報(bào)表，正確反映資金動態(tài)。
辦理有關(guān)流動資金的報(bào)批手續(xù)。
對盤盈、盤虧、損毀的流動資產(chǎn)，按規(guī)定審批手續(xù)進(jìn)行賬務(wù)處理。
8、 結(jié)算崗位職責(zé)
建立其他往來款項(xiàng)清算手續(xù)制度對購銷業(yè)務(wù)以及的暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付、備用金等往來款項(xiàng)，需要建立必要的清算手續(xù)制度及時(shí)清算。
辦理其他往來款項(xiàng)的結(jié)算業(yè)務(wù)，對購銷業(yè)務(wù)以外的各種應(yīng)收、暫付款項(xiàng)，要及時(shí)催收結(jié)算；應(yīng)付、暫收款項(xiàng)，要抓緊清償，對確實(shí)無法收回的應(yīng)收款和無法支付的應(yīng)付款項(xiàng)，應(yīng)查明原因，按照規(guī)定報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后處理。
加強(qiáng)備用金借款的管理，要及時(shí)辦理借款和報(bào)銷手續(xù)，對預(yù)借的差費(fèi)，要督促及時(shí)辦理報(bào)銷手續(xù)收回余額，不得拖欠，不準(zhǔn)挪用。要按規(guī)定的開支標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格審查有關(guān)支出。
負(fù)責(zé)其他往來結(jié)算的明細(xì)核算，對各項(xiàng)往來款項(xiàng)設(shè)置明細(xì)帳，根據(jù)審核后的記帳憑證逐筆順序登記，并經(jīng)常核對余額，隨時(shí)列表，并向領(lǐng)導(dǎo)或有關(guān)部門報(bào)告。
9、 工資核算崗位職責(zé)
按照國家有關(guān)工資政策，會同勞資部門制定和貫徹工資核算辦法。
參與制定工資計(jì)劃，監(jiān)督工資基金的使用，參與工資計(jì)劃的編制工作。
組織中心各部室工資和獎金的計(jì)算、發(fā)放工作。
負(fù)責(zé)工資的結(jié)算與分配的核算工作。
做好工資臺帳和應(yīng)付工資明細(xì)帳的登記工作。
及時(shí)考核勞動工資計(jì)劃的使用情況，及時(shí)提供勞動工資計(jì)劃分析資料的報(bào)表。
負(fù)責(zé)職工福利費(fèi)和工會經(jīng)費(fèi)計(jì)提等工作。
10、總帳報(bào)表崗位職責(zé)
（1）按照國家會計(jì)制度，（2）正確設(shè)置和使用會計(jì)科目、會計(jì)賬戶和會計(jì)賬簿，（3）建立健全原始憑證和記帳憑證。
（4）及時(shí)做好總賬和有關(guān)明細(xì)賬的登記工作，（5）做好各項(xiàng)財(cái)務(wù)結(jié)算工作。
（6）按時(shí)編制財(cái)務(wù)報(bào)表，（7）編制財(cái)務(wù)情況說明書，（8）具體組織上報(bào)全部財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)表。
（9）督促出納及時(shí)繳納各項(xiàng)應(yīng)交款項(xiàng)，（10）督促有關(guān)會計(jì)做好往來款項(xiàng)的清查。
（11）按月總結(jié)財(cái)務(wù)活動，（12）按時(shí)編制提供財(cái)務(wù)分析報(bào)表及資
（13）按月（或季、年）度整理、裝訂各種會計(jì)檔案資料，（14）按照會計(jì)檔案管理的有關(guān)規(guī)定，（15）保管好有關(guān)會計(jì)資料。
第5篇 工程分公司財(cái)務(wù)科長崗位制度
建筑分公司財(cái)務(wù)科長崗位制度
一、組織分公司預(yù)算、財(cái)務(wù)收支計(jì)劃的編制和監(jiān)督執(zhí)行。
二、組織擬訂分公司資金籌措計(jì)劃并負(fù)責(zé)資金的調(diào)配。
三、組織分公司成本的控制、核算、分析和考核,督促相關(guān)部門降低消耗,節(jié)約費(fèi)用,提高經(jīng)濟(jì)效益。
四、組織健全分公司財(cái)務(wù)核算制度,利用財(cái)會資料進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動分析。
五、參與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案中的經(jīng)濟(jì)技術(shù)、成本分析活動。
六、參與組織會計(jì)人員學(xué)習(xí)政治理論和業(yè)務(wù)技術(shù)。
七、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦其他事項(xiàng)。
