投資公司內(nèi)部審計管理制度（十二篇）

第1篇 投資公司內(nèi)部審計管理制度

中國**投資集團有限公司內(nèi)部審計管理制度

一、總則

第一條

為了加強公司內(nèi)部審計監(jiān)督，使審計工作制度化、規(guī)范化，根據(jù)國家有關(guān)審計工作的法律、法規(guī)，結(jié)合公司實際情況，特制定本制度。

二、審計機構(gòu)和人員

第二條

內(nèi)部審計機構(gòu)：中國**投資集團有限公司審計監(jiān)察部。公司將根據(jù)發(fā)展規(guī)劃，逐步形成多層次、多功能的審計監(jiān)督體系。

第三條

內(nèi)審人員應(yīng)具有一定的政治素質(zhì)、具備相應(yīng)的審計專業(yè)職稱、專業(yè)知識和審計經(jīng)驗。

第四條

內(nèi)審人員必須依法審計、忠于職守、堅持原則、客觀公正、廉潔奉公，不濫用職權(quán)、徇私舞弊、玩忽職守。公司應(yīng)對審計人員工作進(jìn)行獎勵和處罰。

第五條

內(nèi)審人員按審計程序開展工作，對審計事項應(yīng)予保密，未經(jīng)批準(zhǔn)不得公開。

第六條

內(nèi)審人員依法行使職權(quán)，受法律保護，任何部門、個人不得阻撓和打擊報復(fù)。

三、審計對象、范圍和依據(jù)

第七條

內(nèi)部審計的對象：

1.公司本部有關(guān)部門;

2.公司全資子公司、分公司及控股公司;

3.公司參股企業(yè)的派駐人員;

4.公司總裁認(rèn)為需要檢查的其他事項。

第八條

內(nèi)部審計范圍：

1.與財務(wù)收支有關(guān)的經(jīng)濟活動;

2.財務(wù)計劃的執(zhí)行情況;

3.公司資產(chǎn)的使用、管理及保值增值情況;

4.基建工程預(yù)、決算的真實合法性;

5.國家財經(jīng)法律、法規(guī)執(zhí)行情況;

6.公司及下屬企業(yè)主要領(lǐng)導(dǎo)離任的經(jīng)濟責(zé)任;

7.配合國家審計機關(guān)和會計師事務(wù)所對公司的審計;

8.其他與經(jīng)營有關(guān)的事項。

第九條

內(nèi)部審計依據(jù)：

1.國家法律、法規(guī)、政策;

2.公司規(guī)章制度;

3.公司經(jīng)營方針、計劃、目標(biāo);

4.其他有關(guān)規(guī)定。

四、審計種類和方式

第十條

公司內(nèi)部審計包括：

1.財務(wù)收支審計。對被審單位財務(wù)收入的合法性、真實性進(jìn)行監(jiān)督檢查。

2.專案審計。對被審單位及人員違紀(jì)經(jīng)濟問題進(jìn)行審計。

3.專項審計。包括：

(1)效益審計。在財務(wù)收支審計基礎(chǔ)上，對其經(jīng)濟活動效益性、合理性進(jìn)行審計。

(2)任期審計。對被審單位負(fù)責(zé)人在任職期間履行職責(zé)、廉潔奉公情況進(jìn)行審計。

(3)審計調(diào)查。對公司普遍存在的問題進(jìn)行專題調(diào)查。

第十一條

公司內(nèi)部審計方式有：

1.報送(送達(dá))審計。被審單位接到審計通知書，在指定時間將有關(guān)材料送審計機構(gòu)，接受審計檢查。

2.就地審計。審計人員到被審單位進(jìn)行審計。

五、內(nèi)部審計的主要職權(quán)

第十二條

內(nèi)部審計行使下列職權(quán)：

1.召開本公司、下屬企業(yè)有關(guān)審計工作會議;

2.參與重大經(jīng)濟決策的可行性論證或可行性報告事前審計;

3.要求被審單位及時提供與審計有關(guān)的文件資料;

4.按審計計劃對被審計單位實施審計;

5.對有關(guān)事項調(diào)查，有權(quán)要求有關(guān)單位和個人提供證明材料;

6.提出改進(jìn)管理、提高效益的建議;

7.對違反財經(jīng)法規(guī)行為提出糾正意見;

8.對嚴(yán)重違反財經(jīng)法規(guī)、造成嚴(yán)重?fù)p失浪費的人員，提出追究責(zé)任的建議;

9.對審計工作中發(fā)現(xiàn)的重大問題及時向總裁、董事會、監(jiān)事會報告;

10.對阻撓破壞審計工作及拒絕提供資料的，有權(quán)向總裁提出建議，采取必要措施，追究有關(guān)人員責(zé)任;

11.參與制定、修訂有關(guān)規(guī)章制度。

六、內(nèi)部審計工作程序

第十三條

內(nèi)部審計工作程序：

1.制定公司審計計劃和工作方案，經(jīng)公司總裁批準(zhǔn)組織實施。

2.書面通知被審計單位，說明審計內(nèi)容、方式、時間。

3.實施審計。

4.編制審計報告。

5.下達(dá)審查處理決定。

6.復(fù)審。被審單位、個人在接到審查處理決定15天內(nèi)，向公司提出書面復(fù)審申請，經(jīng)公司總裁批準(zhǔn)，組織復(fù)議。

7.進(jìn)行后續(xù)審計。

第十四條

審計程序過程注意事項：

1.審計前，應(yīng)向被審計單位出示由公司總裁簽章的審計通知書及授權(quán)審計通知書;

2.審計處理決定由公司總裁批準(zhǔn)下達(dá);

3.復(fù)議期間，原審計結(jié)論和決定必須照常執(zhí)行;

4.重大事項審計報告報董事會、監(jiān)事會備案;

5.審計過程中若發(fā)現(xiàn)問題，可隨時向公司報告，及時制止問題的延續(xù)與擴大。

七、審計檔案制度

第十五條

審計部門建立、健全審計檔案管理制度。

第十六條

審計檔案管理范圍：

1.審計通知書和審計方案;

2.審計報告及其附件;

3.審計記錄、審計工作底稿和審計證據(jù);

4.反映被審單位和個人業(yè)務(wù)活動的書面文件;

5.公司總裁對審計事項或?qū)徲媹蟾娴闹甘?、批?fù)和意見;

6.審計處理決定以及執(zhí)行情況報告;

7.申訴、申請復(fù)審報告;

8.復(fù)審和后續(xù)審計的資料;

9.其他應(yīng)保存的資料。

第十七條

審計檔案管理參考公司檔案管理、保密管理等辦法執(zhí)行。

八、獎勵與處罰

第十八條

對被審計單位、人員的遵紀(jì)守法、效益顯著行為，審計人員應(yīng)向公司總裁提出各類獎勵建議。

第十九條

審計人員對有下列行為的單位和個人，根據(jù)情節(jié)輕重，向公司總裁提出各類處罰建議：

1.拒絕提供有關(guān)文件、憑證、帳表、資料和證明材料的;

2.阻撓審計人員行使職權(quán)，抗拒、破壞監(jiān)督檢查的;

3.弄虛作假、隱瞞事實真相的;

4.拒不執(zhí)行審計結(jié)論和決定的;

5.打擊報復(fù)審計人員或舉報人的。

第二十條

對有下列行為的審計人員，根據(jù)情節(jié)輕重給予各類處罰：

1.利用職權(quán)謀取私利的;

2.弄虛作假、徇私舞弊的;

3.玩忽職守，給公司造成重大損失的;

4.泄露公司秘密的。

第二十一條

對審計過程的以上行為，構(gòu)成犯罪的，提請司法機關(guān)依法追究刑事責(zé)任。

九、附則

第二十二條

本制度由中國**審計監(jiān)察部負(fù)責(zé)解釋。

第二十三條

本制度由中國**總裁辦公會決定修改與補充。

第二十三條

本制度自公司總裁辦公會通過，總裁簽發(fā)之日起正式生效、實施。

第2篇 a投資公司保密制度

投資公司保密制度

作為公司的一員,您必須在激烈的市場競爭和殘酷的商戰(zhàn)中樹立嚴(yán)格保守商業(yè)機密的觀念。不管您的職務(wù)高低或處于多么平凡的工作崗位,必須隨時注意保守商業(yè)、技術(shù)機密,因為泄密的可能發(fā)生在任何一個不經(jīng)意間,而任何一個人的“疏忽”都可能給公司造成沉重的打擊。

為了幫助您能更好地保守商業(yè)機密,請了解和遵守以下保密制度:

1、不該說的機密,絕對不說;

2、不該問的機密,絕對不問;

3、不該看的機密,絕對不看;

4、不該記錄的機密,絕對不記錄;

5、不在非記錄本上記錄機密;

6、不在私人通信中涉及機密;

7、不在公共場所和家屬、子女、親友面前談?wù)摍C密;

8、不在不利于保密的地方存放機密文件、資料。

第3篇 某某城建投資公司文件管理制度

某城建投資公司文件管理制度

為進(jìn)一步明確工作規(guī)范,強化內(nèi)部管理,落實崗位責(zé)任,健全文件及檔案的管理工作,制定本管理制度。公司全體員工要嚴(yán)格按照制度要求,強化優(yōu)質(zhì)高效、嚴(yán)謹(jǐn)規(guī)范的意識,認(rèn)真履職、團結(jié)協(xié)作,共同做好文件及檔案有關(guān)工作。

一、 文件收發(fā)及文檔管理

1、 文件閱讀管理規(guī)范

(一)本規(guī)范所稱文件閱讀管理工作,是指呈送給公司領(lǐng)導(dǎo)及發(fā)給公司各部門閱讀的,不需進(jìn)行公文處理的一般性文件的簽收、登記、分發(fā)、存檔工作。

(二)一般性文件的閱讀管理工作在公司主要領(lǐng)導(dǎo)的領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行,由公司綜合辦公室具體承擔(dān)。

(三)發(fā)送給公司領(lǐng)導(dǎo)的文件、資料,由文件管理人員送領(lǐng)導(dǎo)辦公室,并在發(fā)文登記本上作好登記。發(fā)送給各部門的文件、資料由各部門自行到綜合辦公室領(lǐng)取,并做好簽收登記。綜合辦公室設(shè)立分發(fā)清單,對文件的分發(fā)情況進(jìn)行登記,文件管理人員要按文件規(guī)定的傳達(dá)范圍和領(lǐng)導(dǎo)的批示確定閱讀對象,不得隨意擴大和縮小閱讀范圍。

(四)領(lǐng)導(dǎo)在閱讀文件上的批示,由綜合辦公室負(fù)責(zé)在登記本中注明并及時轉(zhuǎn)告相關(guān)部門辦理,并將落實情況報告批文領(lǐng)導(dǎo)。

(五)對外接收文件時,要清點檢查所有文件的文號、份數(shù)是否無誤,重要文件要逐頁查點。

(六)綜合辦公室設(shè)立專門的收文(發(fā)文)登記本,登記的主要內(nèi)容包括收文(發(fā)文)日期、來文單位、發(fā)文字號、文件標(biāo)題、份數(shù)、份號。

2、來文處理規(guī)范

(一)本規(guī)范所指來文處理,是指上級機關(guān)、平級機關(guān)(或不相隸屬機關(guān))及下級機關(guān)向公司遞送的需要辦理的文件、函電的處理。

(二)各級機關(guān)送公司需要辦理的公文(含傳真、電子文檔)由綜合辦公室負(fù)責(zé)接收,對于明確要求公司辦理的文電,可根據(jù)來文情況轉(zhuǎn)交相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)或部門處理。綜合辦公室應(yīng)根據(jù)來文性質(zhì)在來文處理登記本上進(jìn)行詳細(xì)登記。

(二)凡需辦理的來文,首先要進(jìn)行認(rèn)真細(xì)致的閱讀和分析,對來文作出相應(yīng)處理。來文沒有附與交辦事項或請示事項有關(guān)背景材料或需要補充的相關(guān)材料的,應(yīng)及時告知來文單位提供和補充,交辦事項或請示事項有其他背景資料的,應(yīng)先查閱背景資料,政策性較強的事項,要找齊有關(guān)政策依據(jù)。

(三)上級來文依序從前至后呈公司領(lǐng)導(dǎo)審批,下級、平級(或不相隸屬機關(guān))來文依序從后至前呈公司領(lǐng)導(dǎo)審批,有特殊情況的呈批件,在呈請領(lǐng)導(dǎo)審批時,可視情況靈活掌握。

(四)處理情況登記。文件收發(fā)管理人員要根據(jù)來文性質(zhì)在對應(yīng)的來文處理登記本上對來文處理的各個環(huán)節(jié)進(jìn)行詳細(xì)、準(zhǔn)確的登記。登記內(nèi)容包括擬辦建議、領(lǐng)導(dǎo)批示、送簽去向、催辦記錄、時限要求、交辦單位或來文單位取件時間和取件人姓名等。

(五)來文辦理完畢后,文件收發(fā)管理人員應(yīng)及時收集好來文處理的整套材料(包括來文處理箋、來文及其他資料),按來文序號和時間分類歸檔。

3、文件審核制發(fā)規(guī)范

(一)文稿接收。要求行文的代擬稿應(yīng)由綜合辦公室負(fù)責(zé)文件審核制發(fā)的核文人員接收。接收代擬稿時,應(yīng)在稿件上寫清楚接收文稿時間,并囑請送文人員留下聯(lián)系人姓名及電話號碼,同時,將核文人員的電話號碼告知送文單位。材料不全的,應(yīng)暫緩接收,待補齊之后再接收。文稿如系急件,可先接收,但應(yīng)告知來文單位盡快將材料補齊。

(二)確需公司行文的應(yīng)注意:辦文程序是否規(guī)范;文種、格式是否正確;是否準(zhǔn)確、完整地體現(xiàn)了公司發(fā)文意圖;是否符合領(lǐng)導(dǎo)的有關(guān)批示精神;文稿的結(jié)構(gòu)是否合理,語言文字、印發(fā)傳達(dá)范圍、引文、人名、地名、數(shù)字、計量單位和標(biāo)點符號等是否準(zhǔn)確規(guī)范;文稿中提出的方針、政策、措施、辦法等是否符合現(xiàn)行的法律法規(guī)和有關(guān)政策規(guī)定;對涉及有關(guān)部門業(yè)務(wù)事項的表述是否得到了相關(guān)部門的認(rèn)可;需要協(xié)調(diào)的,列出清單,采取電話聯(lián)系、面談或召開座談會等形式,逐一協(xié)調(diào)到位。

(三)發(fā)文程序如下:擬稿--各級負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)--統(tǒng)一編號--蓋章(簽字)--發(fā)文--備案存檔。

4、文件傳遞工作規(guī)范

(一)加強文件傳遞工作的制度化、規(guī)范化、科學(xué)化,進(jìn)一步保證文件的安全、及時運轉(zhuǎn)與準(zhǔn)確傳遞。

(二)文件管理人員要嚴(yán)格遵守工作紀(jì)律和各項保密規(guī)定。不得私看文件,不得更改文件密級和收發(fā)文單位名稱,不得隱匿、扣押文件,不得利用交換公文之機搞違法活動。不準(zhǔn)將機密信件帶到公共場所和住宅,未投遞完的機密信件(急件應(yīng)及時送達(dá)),應(yīng)當(dāng)存放在有保密設(shè)施的文件柜內(nèi)。如發(fā)生信件遺失、傳遞差錯或其他失、泄密事故要及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報,不得弄虛作假或隱瞞不報。

第4篇 x建筑裝飾公司重大投資管理制度

建筑裝飾股份公司重大投資管理制度

第一節(jié)重大投資的原則和審批

第五十六條 對內(nèi)投資決策應(yīng)遵循以下原則:

(一)有效性原則,即投資項目必須保證應(yīng)有的資金使用效率,以保證公司利益最大化;

(二)成長性原則,即投資項目的實施必須與公司未來的成長要求相匹配;

(三)能力性原則,即新上項目必須與公司可支配或可利用資源、能力相適應(yīng),以保證項目的可執(zhí)行性;

(四)自主性原則,即新項目的實施應(yīng)立足于獨立自主,以保證公司資產(chǎn)的完整性及收益的最大化。

第五十七條 對外投資決策應(yīng)遵循以下原則:

(一)合法性原則,即公司的對外投資不能超越國家有關(guān)法律、法規(guī)的限制性規(guī)定;

(二)有效性原則,即投資項目必須保證應(yīng)有的資金使用效率,以保證公司利益最大化;

(三)適量性及無妨礙性原則,即對外投資不能影響公司自身所需的正常資金周轉(zhuǎn)的需要量;

(四)風(fēng)險回避性原則,即必須充分估計項目的風(fēng)險,并選擇風(fēng)險――收益比最小的投資方案。

第五十八條 公司對內(nèi)投資和對外投資的審批應(yīng)嚴(yán)格按照國家相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章 程》、《公司股東大會議事規(guī)則》、《公司董事會議事規(guī)則》等規(guī)定的權(quán)限履行審批程序。

(一)總經(jīng)理可以根據(jù)董事會的授權(quán)行使下列職權(quán):

1、涉及主營業(yè)務(wù)的投資金額不超過公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)10%的事項;

2、公司主營業(yè)務(wù)以外的投資(不含對證券、金融衍生品種等的投資和其他風(fēng)險投資)絕對金額不超過2000萬元的事項。

(二)公司投資事項達(dá)到下列標(biāo)準(zhǔn)之一的,應(yīng)當(dāng)經(jīng)公司董事會審議批準(zhǔn)后,方可實施:

1、涉及主營業(yè)務(wù)的投資金額不超過公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)30%的事項且單筆金額不超過5000萬元的事項;

2、公司主營業(yè)務(wù)以外的投資(不含對證券、金融衍生品種等的投資和其他風(fēng)險投資)絕對金額不超過公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的10%的事項。

(三)公司投資交易事項(公司受贈現(xiàn)金資產(chǎn)除外)達(dá)到下列標(biāo)準(zhǔn)之一的,公司在提交董事會審議通過后,還應(yīng)當(dāng)提交股東大會審議批準(zhǔn)后,方可實施:

1、公司發(fā)生主營業(yè)務(wù)相關(guān)的對外投資金額連續(xù)12個月內(nèi)累計超過公司最近一期經(jīng)審計的凈資產(chǎn)的50%的,且單筆金額超過5000萬元的;該交易涉及的資產(chǎn)總額同時存在賬面值和評估值的,以較高者作為計算數(shù)據(jù);

2、公司發(fā)生非主營業(yè)務(wù)相關(guān)的對外投資金額超過公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)10%的事項。

第二節(jié)重大財務(wù)決策程序與規(guī)則

第五十九條 公司對內(nèi)、外投資以及收購兼并項目應(yīng)在總經(jīng)理的主持下,由公司投資部門對項目進(jìn)行充分論證,并編寫項目建議書。經(jīng)總經(jīng)理辦公會充分討論通過后,如在總經(jīng)理權(quán)限范圍內(nèi)的項目由總經(jīng)理批準(zhǔn)實施;如超過總經(jīng)理權(quán)限,應(yīng)報董事會討論通過后批準(zhǔn)實施;如超過董事會權(quán)限,應(yīng)報股東大會討論通過后批準(zhǔn)實施。

第六十條 公司資產(chǎn)出售、轉(zhuǎn)讓應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理辦公會充分討論通過后,如在總經(jīng)理授權(quán)范圍內(nèi),由總經(jīng)理批準(zhǔn)實施;如超過總經(jīng)理權(quán)限,應(yīng)報董事會討論通過后批準(zhǔn)實施;如超過董事會權(quán)限,應(yīng)報股東大會討論通過后批準(zhǔn)實施。

第六十一條 公司以資產(chǎn)、權(quán)益為公司自身債務(wù)進(jìn)行抵押、質(zhì)押的,應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理辦公會討論通過后,如在總經(jīng)理授權(quán)范圍內(nèi),由總經(jīng)理批準(zhǔn)實施;如超過總經(jīng)理權(quán)限,應(yīng)報董事會討論通過后批準(zhǔn)實施;如超過董事會權(quán)限,應(yīng)報股東大會討論通過后批準(zhǔn)實施。

第六十二條 公司產(chǎn)品銷售和原材料采購的合同,如在總經(jīng)理授權(quán)范圍內(nèi),由總經(jīng)理簽署,如超過總經(jīng)理權(quán)限,應(yīng)報董事會審議通過后簽署。

第六十三條 公司對外舉債應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理辦公會討論通過后,如在總經(jīng)理授權(quán)范圍內(nèi),由總經(jīng)理批準(zhǔn)實施;如超過總經(jīng)理權(quán)限,應(yīng)報董事會討論通過后批準(zhǔn)實施;如超過董事會權(quán)限,應(yīng)報股東大會討論通過后批準(zhǔn)實施。

第三節(jié)投資項目的程序與規(guī)則

第六十四條 公司對外投資事項按下列程序進(jìn)行:公司相關(guān)職能部門將有關(guān)投資項目的基本情況以書面形式向公司總經(jīng)理報告,由經(jīng)理辦公會議對該投資項目的必要性、合理性進(jìn)行審查,并負(fù)責(zé)投資方案的前期擬訂、可行性分析與評估等調(diào)研工作,提出具體的財務(wù)預(yù)案報董事長/董事會/股東大會批準(zhǔn),經(jīng)相關(guān)決策部門批準(zhǔn)后,由董事長負(fù)責(zé)組織具體實施或者授權(quán)總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織具體實施。

第六十五條 涉及關(guān)聯(lián)交易項目的投資其決策權(quán)限與程序還須遵守公司關(guān)聯(lián)交易相關(guān)制度的規(guī)定。

第六十六條 凡納入公司年度投資計劃的投資項目,經(jīng)股東大會決定后,原則上不再單項決策和審批,變更年度投資計劃內(nèi)容和年度投資計劃外的投資項目,必須按照公司投資決策權(quán)限和審批權(quán)限逐項審批。

第六十七條 基本建設(shè)、設(shè)備更新改造、固定資產(chǎn)購置、新項目等對內(nèi)投資項目,由總經(jīng)理負(fù)責(zé)辦理立項審批手續(xù);屬資本經(jīng)營的對外投資項目,經(jīng)董事會負(fù)責(zé)組織專家進(jìn)行審議形成方案后,由董事會秘書負(fù)責(zé)組織辦理有關(guān)申報審批手續(xù)。

第六十八條 對內(nèi)投資項目由總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織具體實施?？偨?jīng)理應(yīng)及時將項目實施進(jìn)展情況向公司董事會匯報。

第六十九條 對外投資項目實施管理

(一)嚴(yán)格執(zhí)行投資計劃。項目承辦部門不得擅自變更項目的規(guī)模、標(biāo)準(zhǔn)和投資總額。特殊情況需要變更時,必須嚴(yán)格按照變更設(shè)計要求和有關(guān)規(guī)定辦理手續(xù),并經(jīng)董事會批準(zhǔn)。

(二)嚴(yán)格執(zhí)行國家招投標(biāo)法和公司有關(guān)的基本管理制度。公司投資項目(除資本經(jīng)營項目外)經(jīng)批準(zhǔn)后,由總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織實施,采取招標(biāo)投標(biāo)、項目法人制等形式進(jìn)行管理,重大投資項目須由公司董事會、經(jīng)營管理層、監(jiān)事會以及有關(guān)業(yè)務(wù)部門組成招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組,嚴(yán)格執(zhí)行國家及省、市有關(guān)的招投標(biāo)管理法律、法規(guī)及辦法,簽訂合同或協(xié)議書,明確權(quán)利和義務(wù)關(guān)系,落實投資責(zé)任和項目責(zé)任人。

(三)資本經(jīng)營的投資項目,由董事會決定組織實施,落實責(zé)任人。

(四)公司進(jìn)行委托理財?shù)?應(yīng)選擇資信狀況、財務(wù)狀況良好,無不良誠信記錄及盈利能力強的合格專業(yè)理財機構(gòu)作為受托方,并與受托方簽訂書面合同,明確委托理財?shù)慕痤~、期限、投資品種、雙方的權(quán)利義務(wù)及法律責(zé)任等。

第四節(jié)項目的監(jiān)督

第七十條 項目的監(jiān)督考核

(一)建立投資項目報告制度。項目承辦部門應(yīng)定期以書面形式向總經(jīng)理報告項目進(jìn)度、質(zhì)量、資金運用、前景分析等情況;公司董事會決議或股東大會決議實施的投資

項目,總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)定期以書面形式向董事會報告。

(二)建立投資項目實施過程的監(jiān)控制度。職能部門通過對項目進(jìn)度落實、款項清算、驗收及轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)等方面進(jìn)行監(jiān)控。

(三)建立項目評估制度。項目完成后,按項目決策的權(quán)限,由總經(jīng)理或董事會組織對項目規(guī)模、標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量、工期、資金運用、投資效益等進(jìn)行評估,并形成評估報告報公司董事會或股東大會。

(四)建立項目考核制度。由總經(jīng)理組織按合同或協(xié)議書的規(guī)定對項目責(zé)任人進(jìn)行考核,按照項目評估結(jié)果對投資決策部門或責(zé)任人進(jìn)行考核和獎懲。

(五)公司進(jìn)行委托理財?shù)?公司董事會應(yīng)指派專人跟蹤委托理財資金的進(jìn)展及安全狀況,出現(xiàn)異常情況時應(yīng)要求其及時報告,以便董事會立即采取有效措施回收資金,避免或減少公司損失。

第七十一條 董事會負(fù)責(zé)組織對公司的投資項目進(jìn)行年度審計并將其結(jié)果報告股東大會。

第四章附則

第七十二條 本制度未盡事宜,依照國家有關(guān)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會有關(guān)規(guī)定、《證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章 程》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。本制度與有關(guān)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會有關(guān)規(guī)定、《證券交易所股票上市規(guī)則》和《公

司章 程》的規(guī)定不一致的,按照法律法規(guī)、中國證監(jiān)會有關(guān)規(guī)定、《證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章 程》執(zhí)行。

第七十三條 本制度自公司董事會會議審議通過之日起生效施行,修改時亦同。

第七十四條 本制度由公司董事會負(fù)責(zé)解釋和修訂。

第5篇 投資公司重大事項報告制度

城建投資公司重大事項報告制度

為進(jìn)一步加強和規(guī)范公司重大事項報告工作,便于及時準(zhǔn)確掌握并妥善處理重大事項,避免工作失誤,特制定重大事項報告制度。

一、重大事項范圍

(一)上級部門、領(lǐng)導(dǎo)以及區(qū)委、區(qū)政府交辦的重要事項及落實情況;

(二)上級部門或區(qū)委、區(qū)政府召集的重要會議和活動情況;

(三)經(jīng)總經(jīng)理辦公會安排交辦的重要工作任務(wù)落實情況;

(四)重大項目立項、申報、建設(shè)及項目資金爭取、分配情況;

(五)基本建設(shè)項目實施單位的確定情況;

(六)涉及全局性的工作,如評比和表彰先進(jìn)、上報重要數(shù)據(jù)資料、重要信息、重要外宣稿件等;

(七)經(jīng)費開支情況;

(八)公司2000元以上辦公用品采購情況;

(九)其他部門請示、報告的重要事項;

(十)突發(fā)性事件、事故;

(九)每月主要工作安排及完成情況;

(十)需要報告的其他重大事項。

二、重大事項報告程序和要求

(一)全體工作人員要認(rèn)真執(zhí)行工作報告制度,做到事前有請示,事后有報告,確保領(lǐng)導(dǎo)對工作進(jìn)展情況做到心中有數(shù)。

(二)實行逐級報告制度。報告要堅持分級負(fù)責(zé)、逐級報告的原則,凡屬職權(quán)范圍的工作,要各負(fù)其責(zé),認(rèn)真落實。凡重大問題本級無權(quán)決定的,要逐級報告,不得超越權(quán)限。

(三)凡需要報告的重大事項由報告部門或個人用書面、口頭或其他形式報告,能事前報告的事要事前報告,事前無法報告的,事后應(yīng)及時補報。

(四)凡重大突發(fā)事件必須在第一時間報告主管領(lǐng)導(dǎo),一般事件要及時報告;可先用電話口頭報告,然后再補報文字報告。來不及報送詳細(xì)情況的,可先進(jìn)行初報,然后根據(jù)事態(tài)進(jìn)展和處理情況,隨時進(jìn)行續(xù)報。

(五)報告事項由責(zé)任部門審批或請示有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)后審批。特殊情況或按規(guī)定需要上報上級部門的事項由總經(jīng)理辦公會議研究確定。

(六)基本建設(shè)項目實施單位的確定,參照基本建設(shè)項目實施單位的確定程序執(zhí)行,經(jīng)政府采購部門同意由公司自行組織確定項目實施單位的,由開發(fā)建設(shè)部提出方案,綜合辦公室及資金財務(wù)部參與,經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核,報主要領(lǐng)導(dǎo)同意后實施。

(七)公司2000元以上辦公用品采購需由綜合辦公室提出詢價采購方案,由資金財務(wù)部參與監(jiān)督,報主要領(lǐng)導(dǎo)同意后進(jìn)行采購。

三、紀(jì)律與監(jiān)督

(一)嚴(yán)格執(zhí)行《首問責(zé)任制》、《限時辦結(jié)制》等相關(guān)制度規(guī)定,上級負(fù)責(zé)人對下級報告的重要事項,屬自身職責(zé)范圍的要及時答復(fù)或處理,自身難以處理的,要及時上報。因自身答復(fù)不及時或處理不當(dāng)或應(yīng)上報而未上報的,造成后果的要追究當(dāng)事人責(zé)任。

(二)報告對象必須及時按要求如實報告,并嚴(yán)格按批復(fù)意見辦理,確實遇到困難無法辦理的要及時報告。辦結(jié)后將辦理情況向受理人寫出書面匯報或口頭匯報。未按要求報告或未按批復(fù)意見辦理的,視情節(jié)輕重給予紀(jì)律處分。

(三)對因本部門或當(dāng)事人原因?qū)е挛醇皶r上報而造成嚴(yán)重后果的,要追究當(dāng)事人和部門負(fù)責(zé)人的責(zé)任。

(四)重大事項報告情況,由綜合辦公室負(fù)責(zé)督辦。

第6篇 投資公司文書處理制度

投資開發(fā)公司文書處理制度

1.綜合辦公室收文后,送公司領(lǐng)導(dǎo)班子和有關(guān)部門輪閱,輪閱者必須加快文件輪閱速度,如業(yè)務(wù)上需要,可復(fù)印一份參閱。

2.以公司或管委會名義的發(fā)文,由業(yè)務(wù)部門起草,綜合辦公室把關(guān),按程序簽發(fā)。

3.下屬公司或業(yè)務(wù)單位的請示件,由綜合辦公室提出擬辦意見,交相關(guān)部門承辦,由分管領(lǐng)導(dǎo)審核后,報總經(jīng)理批示。

4.對閱辦文件、下屬公司或業(yè)務(wù)單位的請示件,相關(guān)業(yè)務(wù)部門閱辦后應(yīng)及時送綜合辦公室歸檔。

5.凡參加上級召開的重要會議的文件和領(lǐng)導(dǎo)講話稿,應(yīng)在一周內(nèi)交綜合辦公室歸檔。

6.經(jīng)總經(jīng)理批辦的文件,由綜合辦公室專人負(fù)責(zé)及時轉(zhuǎn)交有關(guān)職能部門辦理。如需復(fù)印、打印的文件,則由承辦部門按規(guī)定辦理。

第7篇 投資公司會議管理制度

1 目的

為了提高會議效率和會議質(zhì)量,規(guī)范會議管理,制定本制度。

2 適用范圍

適用于公司的各類會議的管理

3 職責(zé)

行政人事部負(fù)責(zé)公司各類會議的計劃管理、會議的籌備、組織、會務(wù)、會議記錄、總結(jié)等統(tǒng)籌管理。

4 會議要素

4.1會議地點:公司各種會議原則上安排在公司會議室召開,特殊情況另定。

4.2會議主持人:主持人負(fù)責(zé)提出會議議題,控制會議進(jìn)行的全過程,如主持人因特殊原因不能主持會議的,可委托指派專人主持。

4.3會議召集人:召集人根據(jù)會議議題,確定會議議程、與會者,負(fù)責(zé)會議資料準(zhǔn)備及會議通知(各種會議通知須在會議召開前二天發(fā)出)、會議簽到表及與會議有關(guān)的一切會務(wù)工作。

4.4會議議題:指會議需解決的中心問題,由主持人負(fù)責(zé)提出、確定。

4.5會議議程:根據(jù)會議議題、會議時間而明確列出會議議程(即會議進(jìn)展所涉及的發(fā)言內(nèi)容、發(fā)言人、發(fā)言時間),會議應(yīng)嚴(yán)格按議程而進(jìn)行。

4.6會議記錄:會議記錄人可以是召集人或主持人指定專人,除需記錄會議外,可根據(jù)需要做好錄音、攝影、攝像等工作。會議紀(jì)要必須如實列清會議要素及會議內(nèi)容,會議紀(jì)要限會議結(jié)束后一天內(nèi)完成并呈報主持人審批,主持人審批會議紀(jì)要限二天內(nèi)完成,后交行政人事部發(fā)文(經(jīng)主持人和參會人員簽字認(rèn)可后方可發(fā)文)傳遞,或根據(jù)安排作好宣傳報道。

4.7會議經(jīng)費:會議誤餐費、租場費等相關(guān)費用按《項目費用定額表》執(zhí)行。

5 會議類別

會議分定期召開的會議和不定期召開的會議兩大類。 定期召開的會議具體

見《公司定期召開的例會情況表》

5 會議紀(jì)律

6.1公司各類會議務(wù)必做到切合實際需要,做到會前有準(zhǔn)備,會議目的、議題明確,會上有效率,會后有決議,執(zhí)行會議決定事項有結(jié)果。

6.2各部門召開的會議若與公司相關(guān)會議發(fā)生沖突,執(zhí)行“小會服從大會,局部服從整體”的原則。

6.3會議決議實行少數(shù)服從多數(shù)、局部服從整體、下級服從上級的原則,會議未決議的事項和不同的意見,不得在會外宣揚。

6.4涉及保密內(nèi)容的會議,應(yīng)嚴(yán)格采取保密措施,包括會場的選擇、與會人員的限定、文件資料的保管、會議紀(jì)要、會議信息傳遞方式等必須進(jìn)保密。

6.5 各部門召開會議需用公司會議室的,需提前一天向行政人事部口頭或書面申請,以便統(tǒng)籌安排會議室。

6.6與會者不得無故缺席、退席、中途離席,如確有特殊原因不能與會,須向會議召集人或主持人書面或電話請假(請假須在會議召開前一天向主持人或召集人申請),由主持人或召集人決定是否準(zhǔn)假,經(jīng)主持人或召集人允許,也可委托代理人參加會議;

6.7與會者不準(zhǔn)在會上談?wù)撆c議題無關(guān)的事項;

6.8與會者發(fā)言應(yīng)言之有據(jù)、簡潔明了,不可道聽途說、不搞長篇大論;

6.9嚴(yán)禁無理取鬧,嚴(yán)禁人身攻擊;

6.10會議期間,所有通訊工具應(yīng)調(diào)到無聲狀態(tài),需征得主持人同意方可接聽電話或復(fù)機,且須簡短;

6 會議的計劃和籌備管理

7.1為避免會議的過多或重復(fù),公司經(jīng)常性的會議一律實行例會管理,原則上按照例行規(guī)定的時間、地點、內(nèi)容組織召開,納入例會管理的包括總經(jīng)理辦公會、管理層月度工作例會、費用分析例會、年中工作總結(jié)會議、年終工作總結(jié)會議等。

7.2臨時性的會議若涉及多部門或全局,應(yīng)于會前三天經(jīng)部門報總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理同意,由行政人事部統(tǒng)一安排,方可召開。

7.3所有會議的主持人、召集人、承辦單位和與會人員,必須提前做好各類會議的準(zhǔn)備工作,包括擬定議程、提案、發(fā)言提綱、計劃草案等會議材料(會議主辦部門應(yīng)在會議召開前二天發(fā)放會議資料給與會者;與會者應(yīng)根據(jù)會議

議題準(zhǔn)備工作總結(jié)、工作計劃或其他相關(guān)資料按時參會),落實會議時間、地點、布置會場,安排茶水、食宿,準(zhǔn)備紀(jì)念品、獎品,通知參加人員和服務(wù)人員,安排會議記錄、攝錄,落實保密、保安措施等。

7.4會議如需邀請列席人員或新聞記者等出席,必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

7.5會上散發(fā)給公司以外人士的資料,必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

7.6邀請公司以外人士出席的公司會議,務(wù)必保證公開內(nèi)容是可控的和無負(fù)面影響的。

8 會議后的處理

8.1 各類會議都應(yīng)做好會議記錄。重要的會議和涉及多部門或全局性的會議,可根據(jù)主持人意見就會議主要精神和成果形成紀(jì)要文件,經(jīng)主持人簽署后印發(fā)。

8.2有效落實會議決定事項,貫徹實施會議精神。會議決議的有關(guān)事項的督辦,一般由主辦單位或部門負(fù)責(zé)督辦。公司全局性會議決議的督辦一般由行政人事部負(fù)責(zé)。

相關(guān)文件:

1、《公司定期召開的例會情況表》

第8篇 投資公司員工出差管理制度

投資管理公司員工出差管理制度

第一條為規(guī)范出差管理流程、加強出差預(yù)算的管理,特制定本制度。

第二條本制度適用于總公司以及所屬子公司因公出差的各級員工,出差涉及事項均須按照本制度規(guī)定執(zhí)行。

第三條出差類型

(一)當(dāng)日出差:出差當(dāng)日能往返者。

1.當(dāng)日出差的交通費憑乘車票據(jù)實數(shù)報銷。

2.當(dāng)日出差人員不得在外住宿,但因?qū)嶋H需要,事先呈報權(quán)責(zé)單位核準(zhǔn)按遠(yuǎn)途出差辦理。

3.短途出差原則上只允許乘坐汽車、火車硬座交通工具。

(二)遠(yuǎn)途出差:出差必須在外住宿者。

1.當(dāng)日出差的交通費憑乘車票據(jù)實數(shù)報銷。

2.遠(yuǎn)途出差一般選擇火車作為交通工具,特殊情況下采用汽車出行,一般火車超過8個小時可以選擇臥鋪出行,特殊情況,可向總經(jīng)理申請選擇乘坐飛機。

第四條出差審批流程

(一)個人申請出差

1.主管級以下人員出差應(yīng)提前1-3日辦理出差申請,按要求填寫《出差審批單》注明出差時間、地點和事由,并按審批權(quán)限逐級核準(zhǔn)后方可執(zhí)行出差,并報行政部備案。

2.主管級以上的出差須提前1-3日辦理出差申請,按要求填寫《出差審批單》,注明出差時間、地點和事由,報總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可執(zhí)行出差,報行政部備案。

(二)公司指派出差

1.即由公司權(quán)責(zé)部門、總經(jīng)理、經(jīng)理、部門主管根據(jù)業(yè)務(wù)及其他工作需要,指派其部門涉及崗位人員出差。

2.指派出差均由指派人填寫《外派單》經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,被指派人按出差流程填寫《出差申請單》注明出差時間、地點和事由,并經(jīng)相關(guān)人員簽字后方可執(zhí)行出差,并按照本制度執(zhí)行出差費用申請、核銷事項。

(三)其他規(guī)定

1.員工出差時限由審批權(quán)責(zé)部門或指派人員視情況需要事先予以核定。

2.因公務(wù)緊急,未能履行出差審批手續(xù)的,出差前可以電話和短信方式請示并經(jīng)批準(zhǔn),出差后補辦手續(xù)。

3.出差員工(總經(jīng)理級以上人員除外)在出差前后均需到行政部和所部員考勤執(zhí)行員辦理外出考勤登記和核實。

4.出差期間因工作需要或其他不可抗力因素而延長出差時限的,須報請其所屬權(quán)責(zé)部門審核批準(zhǔn)。

第五條、出差費用標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)規(guī)定

(一)出差時間規(guī)定

1.出差當(dāng)日12:00以前出發(fā)按1天計算;

2.出差當(dāng)日12:00以后出發(fā)按半天計算;

3.出差當(dāng)日12:00以前返回按半天計算;

4.出差當(dāng)日12:00以后返回按1天計算;

5.此處涉及的時間以飛機、車船票等起/至?xí)r間提前/滯后2小時為準(zhǔn)。

(二)出差費用標(biāo)準(zhǔn)如下表:

公司出差費用標(biāo)準(zhǔn)

項目

職位交通費用住宿標(biāo)準(zhǔn)出差補貼

重點城市一級城市二級城市縣級以下城市遠(yuǎn)途出差當(dāng)日出差

公司/部門經(jīng)理實支350元/日250元/日200元/日150元/日80元/天40元/天

業(yè)務(wù)或其他人員實支250元/日180元/日150元/日100元/日50元/天20元/天

備注:1、上述出差補貼標(biāo)準(zhǔn)(含餐飲、通訊等費用);

2、出差補貼標(biāo)準(zhǔn)包含路程時間;

3、重點城市:北京、上海、廣州、深圳等;

4、對于需報住宿人員,出差期間本著節(jié)約的原則,住宿費用標(biāo)準(zhǔn)原則上實報實銷,上限不得超過該表所核定的住宿標(biāo)準(zhǔn),如超出該住宿標(biāo)準(zhǔn),則超出部份自理;

5、所有報銷項目需持相關(guān)票據(jù),如確實不能提供相關(guān)票據(jù)的項,需寫情況說明及相關(guān)的證明材料方可報銷,否則不予以報銷。

六條、出差費用的預(yù)借支、核銷流程

(一)出差費用預(yù)借支

1.因公出差的員工需預(yù)支出差費用的,憑核準(zhǔn)的《出差申請單》至財務(wù)單位按規(guī)定辦理費用預(yù)支,預(yù)支金額由財務(wù)部按出差地點及差期時間核定。

2.出差人員亦可先行墊付出差費用,出差完畢后憑相關(guān)票據(jù)進(jìn)行核銷。

3.預(yù)借支:

(1)所有預(yù)借支都需報總經(jīng)理、常務(wù)副總審批,借款的首要原則是'前賬不清,后賬不借'。

(2)出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時,應(yīng)提前向財務(wù)預(yù)約,并有總經(jīng)理審批;

(3)借款要及時清還,出差結(jié)束后5日內(nèi)到財務(wù)部結(jié)算還款。無正當(dāng)理由過期不結(jié)算者,扣發(fā)借款人工資,直至扣清為止。

(4)借款額度與借款人工資掛鉤,原則上不得超過借款人的月工資收入。

(5)借款金額原則上限制為:普通職員借款金額在1000~2000元,主管級以上員工金額在1000~3000以內(nèi),特殊用途超過5000元等特大金額應(yīng)上報到總經(jīng)理須以書面形式說明原因并審批。

(二)出差費用核銷程序

1.核銷規(guī)定:

(1)住宿費用按實報銷,最高不得超過本制度所訂標(biāo)準(zhǔn),超標(biāo)自付,欠標(biāo)不補;由對方接待或公司安排的餐飲費、交通費、交際費不得重復(fù)報支。

(2)業(yè)務(wù)交際費用額度由總經(jīng)理核準(zhǔn),未經(jīng)核準(zhǔn)費用自理。

(3)所有報銷項目均需憑發(fā)票等票據(jù)報銷,如確實不能提供相關(guān)票據(jù)的項,需寫情況說明及相關(guān)的證明材料方可報銷,否則不予以報銷。不得虛報、冒領(lǐng),上述情形一經(jīng)查出,除追回報銷款外,并視其情節(jié)輕重給以不同程度的處罰。

(4)出差人員未經(jīng)核準(zhǔn)出差時間超過審批時間的,停留期間的涉及補貼、交通費一律不予報銷,特殊情況經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后予以報銷。

(5)本制度中涉及報銷的費用,如遇特殊情況超支須提交書面報告經(jīng)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后方可報銷;

(6)員工出差期間原則上不得報支加班費;節(jié)假日出差的,經(jīng)其所屬權(quán)責(zé)部門批準(zhǔn)并由行政部復(fù)核后,可酌情安排補休。

2.核銷程序

(1)員工須在出差結(jié)束后5個工作日之內(nèi)完成差旅費的報銷工作,并向本部門負(fù)責(zé)人呈交一份'出差報告單'。

(2)從財務(wù)部領(lǐng)取《報銷單》后,依財務(wù)部規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)粘貼相應(yīng)的正式發(fā)票(補貼部份不需發(fā)票)。

(3)填好《報銷單》的所有明細(xì),出差人員簽字后,呈報財務(wù)部,由財務(wù)部審核并按財務(wù)報銷核決權(quán)限逐級核準(zhǔn)。

(4)經(jīng)相關(guān)人核準(zhǔn)后,方可到財務(wù)領(lǐng)取報銷費用。

(5)涉及超出規(guī)定時間進(jìn)行費用報銷的,出差費用按照所報銷金額的6折

支付。

第9篇 投資公司職工年休假制度

投資開發(fā)公司職工年休假制度

一、編制目的

依照國務(wù)院公布的《職工帶薪年休假條例》有關(guān)規(guī)定,結(jié)合公司實際,制訂本制度。

二、適用范圍

本制度適用于公司在職員工年休假的管理。

三、休假范圍

1.連續(xù)工作1年以上的公司職工,享受帶薪年休假(以下簡稱年休假)。

2.職工有下列情形之一的,不享受當(dāng)年的年休假:

2.1累計工作滿1年不滿10年的職工,請病假累計2個月以上的;

2.2累計工作滿10年不滿20年的職工,請病假累計3個月以上的;

2.3累計工作滿20年以上的職工,請病假累計4個月以上的。

四、休假天數(shù)

1.累計工作已滿1年不滿10年的,年休假5天,一次集中安排;已滿10年不滿20年的,年休假10天,可分二段安排;已滿20年的,年休假15天,可分三段安排。

2.工作年限計算至上年12月31日。

3.國家法定節(jié)假日、休息日不計入年休假的假期。

五、休假方式

1.每年二月底前,由部門經(jīng)理根據(jù)部門實際、結(jié)合職工個人意愿做好本部門職工年休假的安排,報分管領(lǐng)導(dǎo)審批后,送交綜合辦公室。中層管理人員由分管領(lǐng)導(dǎo)安排,報總經(jīng)理批準(zhǔn)。高管人員由總經(jīng)理安排,其中總經(jīng)理年休假報東**管委會分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

2.綜合辦公室匯總?cè)w職工年休假情況,編制年度職工年休假安排表,報總經(jīng)理批準(zhǔn)后公布。

3.年度職工年休假安排表一經(jīng)公布,原則上不再變動。

4.職工要求調(diào)整職工年休假安排時間的,應(yīng)提前1個月報告部門經(jīng)理,由部門經(jīng)理協(xié)商調(diào)整年休假時間。中層管理人員要求調(diào)整休假時間的,由分管領(lǐng)導(dǎo)予以協(xié)調(diào)安排。調(diào)整后的年休假安排應(yīng)報綜合辦公室備案。

5.因公司原因需要調(diào)整職工年休假安排時間的,由綜合辦公室提前通知本人和部門經(jīng)理(或分管領(lǐng)導(dǎo)),由部門經(jīng)理(或分管領(lǐng)導(dǎo))給予相應(yīng)調(diào)整。

6.在實施年休假安排的前一個月下旬,由本人填寫《職工年休假審批表》(見附件),經(jīng)部門經(jīng)理、分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理逐級審批并且安排好工作后方可休假。未經(jīng)批準(zhǔn)擅自休假或未安排好工作就休假,視作離崗曠工。休假期間應(yīng)與公司保持正常聯(lián)系。

六、待遇

1.職工年休假期間享受與正常工作期間相同的工資收入。

2.因公司工作需要不能在當(dāng)年安排職工年休假或者不能全部休完年休假的,經(jīng)征求職工本人意見后,公司可以跨1個年度安排職工年休假或者補休未休完的部分年休假。

3.公司經(jīng)征求職工本人意見后,不安排職工年休假或者不能全部休完年休假的,除正常工資收入外,公司按照職工應(yīng)休未休年休假天數(shù),額外支付職工相當(dāng)于其日工資收入2倍的年休假工資報酬。

4.年休假工資報酬發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)按照東**旅游度假區(qū)管委會有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

七、附則

1.公司已足額安排職工年休假,而職工本人部分或全部放棄年休假的,按自我放棄辦理,未休時間不享受任何待遇。

2.員工如有年休假未休完,請事假時先以年休假作抵扣。

3.綜合辦公室建立職工年休假臺帳,記錄職工年休假的相關(guān)信息。職工可查閱臺帳。

第10篇 交通投資公司微信群管理制度

金昌市交通投資有限公司微信群管理制度

一、制定

1.目的

為更好的加強部門之間的溝通聯(lián)絡(luò)，提高辦公效率，特制定本制度。

2.基本要求

3.命名規(guī)則：部門+姓名;例如：“銷售部-張三”。

4.嚴(yán)格保守公司機密，對業(yè)務(wù)通報、群內(nèi)信息、工作內(nèi)容等敏感信息嚴(yán)禁轉(zhuǎn)發(fā)給非相關(guān)人員，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)則按照相關(guān)條例進(jìn)行處罰。

5.領(lǐng)導(dǎo)人在群里下達(dá)的當(dāng)天需要完成或者解決的問題，相關(guān)責(zé)任人必須在網(wǎng)絡(luò)暢通的情況下馬上予以回復(fù)確認(rèn)，即使當(dāng)時難以解決，也要即使在群里作出回應(yīng)或給出可解決的實施辦法。

6.如果群內(nèi)成員不停從群管理、執(zhí)意退群，則以警告處分，退群帶來的后果個人承擔(dān)。

7.對于公司對外的分享信息，每人均有義務(wù)分享到朋友圈增加活動效果和公司影響力。

8.本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。

二、要求：

(一)進(jìn)群要求

(二)信息發(fā)布要求

1.務(wù)實、效率、正面，重在價值分享。

2.倡導(dǎo)“干貨”分享，歡迎正能量話題討論。

3.發(fā)布項目相關(guān)新聞。

4.鼓勵分享時政、財經(jīng)、科技等有價值信息，內(nèi)容請在200字內(nèi)，超過則使用鏈接分享。

5.可以發(fā)廣告，但同樣內(nèi)容僅限發(fā)布一次。

6.嚴(yán)禁發(fā)布*反政府負(fù)面消息。

7.允許發(fā)圖，圖片內(nèi)容健康，不得有*、色情等內(nèi)容,不可惡意刷屏。

8.不提倡政治話題出現(xiàn)，所有管理員均有權(quán)隨時終止政治話題。

9.晚上23：30至早上07：30休息時間段請勿群聊。

10.每日檢查群成員，不應(yīng)加入人員予以剔除。

11.對群成員發(fā)布非本群應(yīng)發(fā)容有權(quán)制止，并指導(dǎo)其發(fā)布相應(yīng)的內(nèi)容，有權(quán)終止不合時宜的話題和言語。

12.發(fā)布負(fù)面廣告信息者警告一次，第二次再發(fā)直接清退出群。

13.不得發(fā)布帶有煽動性、過激性的信息，違者直接清退出群。

14.不尊重他人或故意打斷其他成員的發(fā)言，警告處理。

15.未經(jīng)群主或管理員同意，不得擅自拉人進(jìn)群。

三、群成員

所有符合申請加入群資格的員工均為群成員，群成員均需要嚴(yán)格遵守國家互聯(lián)網(wǎng)管理法規(guī)及本制度的相關(guān)規(guī)定并接受監(jiān)督;

四、群內(nèi)容要求

群內(nèi)發(fā)言規(guī)定

禁止在群內(nèi)(包括群空間各欄目)發(fā)布、傳播或從事一切含有下列與工作無關(guān)的、負(fù)面的不健康的信息與活動，凡違反以下規(guī)定者，視情節(jié)嚴(yán)重作禁言、清理出群等處理。如遇違規(guī)嚴(yán)重者，群管理員可報人資中心并依據(jù)《員工獎懲管理制度》給予違規(guī)者處罰。

1、反對公司確定的基本原則，損害公司榮譽和利益;

2、發(fā)表任何影響、煽動公司團隊安定、團結(jié)的言論;

3、進(jìn)行人身攻擊或漫罵、言語攻擊其他成員;

4、惡意刷屏，或發(fā)帶有欺騙性質(zhì)的言論及消息;

5、惡意干擾群內(nèi)聊天(包括但不限于聚眾挑釁滋事、濫發(fā)廣告;持續(xù)使用尺寸過大的圖片、大號字體等);

6、非群管理員授權(quán)，禁止群內(nèi)成員私自成立下屬群組，以便于群管理者統(tǒng)籌資源、合理分配，確保公告及發(fā)布信息的權(quán)威及正確性;

7、嚴(yán)禁其他經(jīng)管理員一致認(rèn)為應(yīng)禁止的活動及話題，其他事宜另行補充。

五、附則

本制度由綜合辦公室制定并負(fù)責(zé)解釋。

本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。

我公司微信群名稱：金昌市交通投資有限公司

第11篇 投資公司勞動紀(jì)律管理制度

投資管理公司勞動紀(jì)律管理制度

第一章總則

第一條為規(guī)范公司的管理工作,維護正常的工作環(huán)境和工作秩序,依據(jù)《中華人民共和國勞動法》、國務(wù)院《企業(yè)職工獎懲條例》以及公司文件精神,制定本制度。

第二條勞動紀(jì)律是職工從事集體生產(chǎn)勞動共同遵守的規(guī)則和秩序。它要求每個職工按照規(guī)定的時間、程序和方法完成自己應(yīng)承擔(dān)的工作任務(wù)。

第三條職工應(yīng)自覺遵守國家的法律、法規(guī)以及公司各項規(guī)章制度,嚴(yán)格遵守勞動紀(jì)律,愛護公共財產(chǎn),學(xué)習(xí)和掌握業(yè)務(wù)知識和技能,團結(jié)協(xié)作,勤奮工作,全面完成規(guī)定的工作任務(wù)。

第四條維護和鞏固紀(jì)律,主要依靠經(jīng)常性的理想、道德和紀(jì)律教育,依靠經(jīng)常性的嚴(yán)格管理,依靠各級干部骨干的模范作用和職工之間的監(jiān)督,使廣大職工養(yǎng)成高度的組織性、紀(jì)律性。

第五條強化勞動紀(jì)律管理,是保證公司有序進(jìn)行運作的基礎(chǔ)。各級各部門要做好對職工遵守勞動紀(jì)律的宣傳教育和日常檢查,把嚴(yán)格貫徹執(zhí)行勞動紀(jì)律納入崗位職責(zé)中。

第六條本制度適用于公司全體職工。

第二章職責(zé)范圍

第六條勞動紀(jì)律管理實行公司、部門管理體系,逐級負(fù)責(zé)。行政部是勞動紀(jì)律管理的管理部門,負(fù)責(zé)對各部門的勞動紀(jì)律管理和執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督,并做好記錄,對發(fā)現(xiàn)的問題要及時處理、考核和通報。行政部做好公司各個部門勞動紀(jì)律的監(jiān)管工作。

第七條各部門領(lǐng)導(dǎo)對本部門的勞動紀(jì)律管理和執(zhí)行情況進(jìn)行檢查,對發(fā)現(xiàn)的問題要及時處理。

第八條公司行政部對崗位的勞動紀(jì)律管理和勞動紀(jì)律執(zhí)行情況進(jìn)行檢查,對發(fā)現(xiàn)的問題及時處理,并制定出有針對性的防范措施。

第三章勞動紀(jì)律的內(nèi)容

第九條職工在工作時間應(yīng)當(dāng)做到:

(一)不妨礙正常的組織、指揮;

(二)不遲到、不早退、不曠工;

(三)不睡崗、不串崗、不脫崗;

(四)不酒后上崗;

(五)不做與工作無關(guān)的事;

(六)不打架斗毆,不無理取鬧影響正常工作;

(七)不聚眾賭博;

(八)不利用工作之便謀取私利;

(九)不起哄滋事;

(十)不準(zhǔn)在員工中散布自由主義或影響安定團結(jié)的言論;

(十一)不準(zhǔn)對公司的一些臨時規(guī)定存在某種抗議的情況。

第十條員工有下列情形之一的,經(jīng)查證屬實,對其通報批評或警告。

(一)上班遲到、早退,有事、有病不請假,無故曠工半天的;

(二)工作不能盡職盡責(zé),消極怠工,經(jīng)常脫崗、串崗或從事與工作無關(guān)事情的;

(三)工作中不服從領(lǐng)導(dǎo)的指揮和分配,不服從調(diào)動,不按期到新崗位報道的;

(四)醉酒上崗不聽從領(lǐng)導(dǎo)和同事勸阻的;

(五)無意泄露公司的機密,未給公司造成損失的;

(六)員工之間不能相互尊重、拉幫結(jié)派、搬弄是非、造謠中傷、損人利己、破壞團結(jié),未造成嚴(yán)重后果的;

(七)因個人原因造成公司財產(chǎn)損壞,但未給公司造成重大經(jīng)濟損失的;

(八)不以公司大局為重,不注重個人的形象、行為,工作場所大聲喧嘩、吵鬧、爭執(zhí),造成惡劣影響的;

(九)隨地吐痰、亂扔煙頭及雜物,污染環(huán)境衛(wèi)生且屢教不改的;

(十)浪費公物或公物私用,經(jīng)查證屬實的;

(十一)經(jīng)常穿短褲、拖鞋上班,工作期間不注意個人的儀表、著裝整齊干凈,領(lǐng)導(dǎo)和同事多次勸阻無效的;

(十二)因安全意識淡漠,給公司造成輕微損失的;

(十三)其他與上述情形相似的。

第十一條對于有下列行為之一的職工,經(jīng)批評教育不改的,應(yīng)當(dāng)視情況給予行政處分或者經(jīng)濟處罰:

(一)違反勞動紀(jì)律,經(jīng)常遲到、早退、曠工、消極怠工、沒有完成工作任務(wù)的;

(二)無不正當(dāng)理由不服從工作分配和調(diào)動、指揮,或者無理取鬧,聚眾鬧事,打架斗毆,影響工作秩序和社會秩序的;

(三)玩忽職守,違反公司規(guī)定,或者違章指揮、違章操作、違章施工等造成事故的,或使員工生命和身體健康受到傷害和公司財產(chǎn)遭受損失的;

(四)工作不負(fù)責(zé)任,損壞公司設(shè)備、工具,浪費原材料、能源,造成經(jīng)濟損失的;

(五)濫用職權(quán),違反財經(jīng)紀(jì)律,揮霍浪費財資,損公肥私,使公司在經(jīng)濟上遭受損失的;

(六)有其他違法亂紀(jì)行為的;

(七)犯有其他嚴(yán)重錯誤的。

(八)職工有上述行為,情節(jié)特別嚴(yán)重,觸犯刑律的,移送司法機關(guān)依法懲處。

第十二條員工有下列情形之一的,經(jīng)查證屬實,予其解除勞動合同。

(一)被依法追究刑事責(zé)任的;

(二)嚴(yán)重違反勞動紀(jì)律,連續(xù)曠工5日的。一個月內(nèi)累計曠工10日或一年內(nèi)累計曠工15日的;

(三)不服從領(lǐng)導(dǎo)的管理,無理取鬧,目無法紀(jì)、打架斗毆,影響公司正常的辦公秩序,造成惡劣影響的;

(四)工作不盡職盡責(zé)、玩忽職守,造成嚴(yán)重后果的;

(五)在別處兼職,從事競業(yè)或其他參與有損公司利益的經(jīng)濟活動,給公司造成重大經(jīng)濟損失的;

(六)酗酒鬧事給公司或他人造成經(jīng)濟損失,情節(jié)惡劣的;

(七)違反公司的保密制度,故意泄露公司的機密,給公司造成經(jīng)濟損失的;

(八)明知不可為確又利用公司的資源謀取個人私利的或收受他人賄賂使公司利益受損的;

(九)為泄私憤,盜竊、侵占或者故意損毀公司財產(chǎn),情節(jié)惡劣的;

(十)不遵守交通法規(guī),不聽領(lǐng)導(dǎo)和同事的勸阻,酒后駕駛公司的機動車發(fā)生重大交通事故,給公司造成重大經(jīng)濟損失的;

(十一)其他與上述情形相似,情節(jié)惡劣的。

第十三條處分的目的:嚴(yán)明紀(jì)律,規(guī)范管理。

第十四條處分的原則:依據(jù)事實,懲責(zé)相當(dāng)。

第十五條對職工的行政處分分為:行政警告,記過,開除。在給予上述行政處分的同時,依據(jù)懲責(zé)相當(dāng)?shù)脑瓌t給予一次性罰款。

第十六條處分條件

(一)不執(zhí)行上級的命令和指示,有令不行,有禁不止的;

(二)消極怠工,無故不參加學(xué)習(xí)、工作等;

(三)經(jīng)常遲到、早退、無故曠工或者逾假不歸的;

(四)弄虛作假,欺上瞞下,造成不良影響和損失的;

(五)違反公司管理制度,起哄滋事、聚眾賭博等妨礙正常工作秩序的;

(六)打架斗毆或者聚眾鬧事的

;

(七)在員工中散布自由主義及影響安定團結(jié)的言論的;

(八)違反公司規(guī)章制度,造成責(zé)任事故或者其他損失的;

(九)違反公司保密規(guī)定,造成失密或者泄密的;

(十)工作失職,造成公司財物丟失的;

(十一)盜竊、詐騙公私財物的;

(十二)挪用、隱瞞、私分公款公物或者在其他方面違反財經(jīng)紀(jì)律的;

(十三)其他方面違反紀(jì)律,其性質(zhì)、情節(jié)同上列違紀(jì)行為相當(dāng)者,情節(jié)較輕的,給予行政警告處分;情節(jié)較重的,給予記過;情節(jié)嚴(yán)重在公司造成惡劣影響的給予降職(級)或開除處分。

第十七條對職工給予辭退和開除處分,須經(jīng)部門經(jīng)理提出,由總經(jīng)理辦公會討論決定。給予職工降級的處分,降級的幅度一般為一級,普通員工降為試用期員工,薪酬按照試用員工薪酬計算,試用期不超三個月。

第十八條給予職工行政處分和經(jīng)濟處罰,必須弄清事實,取得證據(jù),經(jīng)過會議充分討論,允許受處分者本人進(jìn)行申辯,慎重決定。

第十九條實施處分的程序

(一)由行政部組織或者承辦部門負(fù)責(zé),對違紀(jì)者的違紀(jì)事實進(jìn)行查證,并寫出書面材料;

(二)召開會議,研究決定對違紀(jì)者的處分,會議必須有公司總經(jīng)理參與;

(三)根據(jù)會議決定,由行政部實施處分。

第二十條處分決定宣布前,應(yīng)當(dāng)聽取受處分者本人意見。在批準(zhǔn)職工的處分以后,如果受處分者不服,可以在公布處分以后一周內(nèi),向行政部提出書面申訴。但在未作出改變原處分的決定以前,仍然按照原處分決定執(zhí)行。

第四章考勤管理和請假管理

第二十十條考勤管理:公司所有員工每日均需打卡上下班,不能按時打卡的,應(yīng)事先向考勤員說明原因。上下班時間按公司通知執(zhí)行。

第二十二條考勤獎懲:公司所有員工考勤按月計算出勤率,每月未發(fā)生任何缺勤現(xiàn)象的,計全勤獎,每月獎勵200元。

第二十三條請假管理:公司所有員工因事、因病或其他原因需要請假的,應(yīng)先向本部門負(fù)責(zé)人提出申請,并到人事部領(lǐng)取假條填寫。凡未請假或請假不準(zhǔn)未到者,以曠工論處,曠工一日扣發(fā)100元工資。

第二十四條公司實行國家統(tǒng)一的法定節(jié)假日。

第二十五條具體實施辦法參照'考勤管理制度'。

第二十六條罰款以現(xiàn)金的形式當(dāng)場繳納。所有罰款將作為員工活動經(jīng)費,經(jīng)營運總監(jiān)審批后使用。

第五章領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任和紀(jì)律監(jiān)察

第二十七條各部門領(lǐng)導(dǎo)負(fù)有維護紀(jì)律的直接責(zé)任。

行政部和財務(wù)部作為公司的職能部門,應(yīng)當(dāng)以身作則,嚴(yán)于律己,嚴(yán)格遵守和執(zhí)行紀(jì)律;各部門領(lǐng)導(dǎo)對發(fā)現(xiàn)違紀(jì)行為制止不力或者不予制止的,應(yīng)當(dāng)給予批評或者給予處分;對帶頭違反紀(jì)律的,應(yīng)當(dāng)從重給予處分。

第二十八各部門領(lǐng)導(dǎo)必須按照公司各項管理制度加強管理,嚴(yán)明紀(jì)律,因管理不善造成下屬嚴(yán)重違紀(jì)的,負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任,應(yīng)當(dāng)給予批評或者給予處分。

第六章附則

第二十九條如本規(guī)定與國家法律法規(guī)有抵觸時,以國家法律法規(guī)為準(zhǔn)。

第三十條本規(guī)定修改及解釋權(quán)歸廣東融英財富管理有限公司。

第12篇 某某城建投資公司公章管理制度

某城建投資公司公章管理制度(試行)

一、總則為規(guī)范和明確公司公章制作、變更、銷毀、保管、使用程序,保證公司管理有章可循,維護公司的利益,防止因公章管理不當(dāng)造成意外事件的發(fā)生,特制定本制度。

二、 適用范圍適用于“貴陽白云城市建設(shè)投資有限公司”公章使用規(guī)范。

三、 相關(guān)職責(zé)公章保管人為綜合辦公室負(fù)責(zé)人,負(fù)責(zé)公章相關(guān)日常管理,包括:

1.公章的安全保管,規(guī)范使用。

2. 設(shè)立公章使用登記臺帳。

四、 公章使用審批人董事長及部門分管領(lǐng)導(dǎo)。

五、 相關(guān)規(guī)定

(一) 公章的使用程序使用公章時,經(jīng)辦人經(jīng)需報部門分管領(lǐng)導(dǎo)及以上公司領(lǐng)導(dǎo)同意,并在使用公章時至綜合辦公室登記備案。

(二) 公章的制作程序

1.公章如因使用頻繁造成字跡不清晰、損壞的,或因工作需要變更的,由綜合辦公室提出《公章制作/變更申請》,經(jīng)總經(jīng)理辦公會同意后方可重新制作公章。

2. 公章的刻制,必須符合國務(wù)院頒布的有關(guān)公章刻制的規(guī)定,并到公安局辦理相關(guān)手續(xù)。

(三) 公章的銷毀程序

1.公章因損壞或過期需要銷毀的,綜合辦公室負(fù)責(zé)提出《公章銷毀申請》,報總經(jīng)理辦公會通過后,再按國家相關(guān)規(guī)定對公章進(jìn)行銷毀。

2. 公章銷毀后,綜合辦公室要進(jìn)行公告及相關(guān)登記存檔。

(四) 公章管理的其他要求:

1.公章需指定專人保管,保管人應(yīng)妥善保管公章,不得轉(zhuǎn)借他人,如有遺失,必須及時向公司報告,遺失人應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任,造成重大損失的,公司有權(quán)無條件與其解除勞動合同。

2. 公章保管人發(fā)生職位異動時,必須進(jìn)行公章及其使用情況的交接工作。

3．公章保管人應(yīng)對蓋章對象予以核對,經(jīng)核對無誤后方可蓋章,否則不予蓋章。

4. 公章一般不得攜帶外出使用,如遇特殊情況,需攜帶公章外出,申請人應(yīng)填寫《公章外用申請單》,經(jīng)董事長批準(zhǔn)后,原則上由公章保管人攜章隨同,但如公章保管人不能隨同的,須由部門負(fù)責(zé)人出面到公章保管人處領(lǐng)取公章,且當(dāng)天必須歸還。

5. 以公司名義簽訂的合同、協(xié)議、訂購單及對外的重要文件等,由各專業(yè)人員審核,公司部門分管領(lǐng)導(dǎo)及以上領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可蓋章。

6. 私人取物、取款、掛失、辦理各種證明、需用公司介紹信或證明時,申請人應(yīng)填寫《公章使用申請單》,由分管副總經(jīng)理及以上領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后蓋章。

7. 對已調(diào)出、解除、終止勞動關(guān)系人員要求出示相關(guān)證明的,必須持有效證件材料,填寫《公章使用申請單》,經(jīng)分管副總經(jīng)理及以上領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后蓋章。

8. 公司一般不允許開具空白蓋章,如特殊情況需開具時,必須經(jīng)董事長批準(zhǔn),經(jīng)辦人持空白蓋章外出辦事后,必須向公司匯報使用情況,未使用的要交回。

9. 《公章外用申請單》作為使用公章的憑據(jù),公章保管人要妥善留存,定期整理歸檔,以備查詢。

六、 附則本制度經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后,自下發(fā)之日起實施,公司任何人員必須嚴(yán)格依照本管理程序使用公章。附表:

1.公章外用申請表

2.