第1篇 公司出納崗位工作職責工作質量要求
公司出納崗位工作職責、工作質量要求
一、辦理銀行存款、匯票事務和現金收、領取及支付工作。同時,保管好銀行賬戶網銀的加密狗和密碼。保險柜密碼或網上銀行密碼更換時,應直接上報總經理備案。
二、負責支票、匯票、發(fā)票、收據管理工作。
三、做好財務軟件上銀行賬日記賬和現金賬日記賬(以下簡稱賬薄)登記工作及手工賬薄登記工作。做到日清月結,每月最后一天下午下班前,出納的現金(包括現鈔、匯票等)必須在財務主管監(jiān)督下進行月終盤點。財務主管必須在現金盤點上簽名確認。
四、每*月*日發(fā)放員工工資。
五、做好貨幣資金的出納工作:
1、現金收付的,要當面點清金額,并注意票面的真?zhèn)?。若收到假幣予以沒收,由出納 自行負責。
2、現金一經付清,應在原單據上加蓋'現金付訖章',如出納人員多付或少付金額,由出納人員自行負責。
3、把每日收到的現金每日結賬前必須繳入公司銀行賬戶,不得'坐支',只保留****元報銷費用備用金。
4、每日做好日常的現金盤存工作,做到賬實相符并將每日現金結存情況在第二天上班前與會計核對完畢,如有賬目的差錯應及時相互查找。
5、一般不辦理大面額現金的支付業(yè)務,支付用轉賬或匯兌手續(xù),特殊情況需經總經理直接審批。
6、員工借款應根據公司《借款及費用報銷制度執(zhí)行》,否則引起差錯或人員經濟糾紛,由出納人員自負。
六、銀行賬務處理:
1、登記銀行日記賬時先分清賬戶,避免張冠李戴。月初的三天內必須到各銀行(無論是公司的公戶還是私戶)打印對賬單并復印一份給財務會計人員,同時做好銀行余額調節(jié)表。把銀行對賬單原件保存好,并于每年度終了時,裝訂成冊,以備查賬和審計。
2、每日結出各賬戶存款余額,以便總經理及財務會計了解公司資金運作情況,以調度資金。每日下班之前填制結報單,并每日下午16點左右將整日發(fā)生的原始憑證交至財務會計人員以便做賬、核對。
3、保管好各種空白支票,不得隨意亂放、遺棄。作廢的各種支票應隨后份的支票號碼一起附在憑證后面,由會計人員在裝訂記賬憑證時作為原始憑證裝訂。
七、報銷單據最終審核:
1、在支付證明單上經辦人是否簽字,證明人是否簽字。若無,應補。
2、附在支付證明單后的原始票據是否有涂改。若有,問明原因或不予報銷。
3、正規(guī)發(fā)票是否與收據混貼,若有,應分開貼。
4、支付單據上是否有總經理(或董事長)簽字。若無,決不予報銷
八、本制度由總經理簽字后即日生效并執(zhí)行。
第2篇 物業(yè)公司出納兼?zhèn)}管崗位職責職位說明
a)遵守國家有關財經紀律,嚴格執(zhí)行現金管理規(guī)定和銀行結算制度。
b)負責辦理現金收付各銀行結算業(yè)務。
c)負責登記現金的銀行存款日記帳,每月終及時做出銀行存款調節(jié)表。
d)負責保管庫存現金和各種有價證券、結算憑證、空白支票、收據和有關印章。
e)認真審查每一筆款項的支付和費用報銷,對違反規(guī)定的一律拒付,并及時向有關領導反映。嚴禁白條取款入帳。
f)負責工資表的編制并按時發(fā)放。
g)負責收發(fā)倉庫貨品進出倉工作,保證單與帳相符、帳與物相符。
h)加強對庫存物資的管理,嚴格執(zhí)行防火、防盜、防蟲蛀、霉壞等安全和衛(wèi)生措施。
i)完成領導交辦的其他工作。
2.12.2職位說明
a)年齡50歲以下,身體健康;
b)大專以上學歷,會計類專業(yè);
c)熟悉國家和公司的財務制度,熟悉現金管理;
d)工作認真、負責,原則性強、廉潔奉公。
e)工作負責范圍:負責公司現金管理工作。
第3篇 物業(yè)公司出納崗位職責9
物業(yè)公司出納崗位職責(九)
1、嚴格按照現金管理和銀行結算制度辦理現金收支和銀行結算業(yè)務。
2、根據已經辦理完畢的收付憑證逐步按順序登記現金和銀行日記賬,做到日清月結,保證賬款相符,嚴禁白條抵賬,注意保持現金實際庫存數不超過銀行規(guī)定的限額。
3、每月月末銀行日記賬與銀行對賬單通過'銀行存款調整表'調整平衡。
4、對現金和各種有價證券要確保其安全和完整無缺,如有短缺要負賠償責任。
5、出納人員使用的保險柜要注意保護密碼的秘密,保險柜的鑰匙不得轉交他人。
6、嚴格管理空白支票、帶有印鑒的空白收據、發(fā)票和停車場車票,專設登記簿登記、認真辦理領用手續(xù)。做好支票的領用登記手續(xù),嚴禁經辦人員領取空白支票。
7、按時向業(yè)主收取物業(yè)管理費及代收代支能耗費和其他費用,并及時存入銀行入賬。
8、完成日常的記賬、算賬、報帳工作和公司的月、季度結算,年度決算。
9、完成領導交辦的其他任務。
第4篇 科技公司出納崗位職責
科技服務公司出納崗位職責:
1)貨幣資金結算:①辦理現金收付,嚴格按照規(guī)定收付款項。②辦理銀行結算,規(guī)范使用支票,嚴格控制簽發(fā)空白支票。③登記日記賬,保證日清月結。④保管庫存現金。⑤保管有關印章,登記注銷支票。⑥復核收入憑證,辦理業(yè)務結算;
2)往來結算:①辦理往來結算,建立清算制度。②核算其他往來款項,防止壞賬損失;
3)工資結算:審核工資單據,發(fā)放工資獎金;
4)積極參加業(yè)務培訓,提高業(yè)務水平,自覺學習有關財務管理的知識,提高個人素質;
5)完成上級交辦的其他工作事宜;
6)在規(guī)定時間做好周計劃表以及周總結表匯總至部門經理處。
第5篇 客運公司計劃財務部出納員崗位工作職責
1、熱愛公司,愛崗敬業(yè),自覺維護公司的和諧、團結和穩(wěn)定,自覺維護公司良好形象。
①嚴格履行公司崗位職責,全面完成各項工作任務;
②嚴禁任何惡意破壞公司形象的言行,如散布謠言、拉幫結派、制造混亂;
③嚴禁以任何方式惡意對抗公司管理;
2、認真執(zhí)行各項財經制度和本公司的財務制度,按規(guī)定辦理現金收、付款業(yè)務。
3、負責現金的管理。及時登記現金日記賬,現金要做到日結,保證收支準確,庫存現金完整。
4、負責銀行賬戶的管理,月末及時編制銀行存款余額,保證銀行存款余額經調整后與銀行賬面余額一致。
5、現金收付及銀行票據的開出,應憑辦完審批程序的收支憑證辦理。
6、廉潔奉公、忠于職守、嚴格執(zhí)行公司制訂的現金管理、銀行存款管理制度。
7、做好收入及時回籠工作、收入日報工作及資金流量周報工作。
8、根據財務分工做好kpi績效考核中各項工作。
9、完成領導交辦的其他臨時性工作。
第6篇 出納崗位職責-電子公司
1.負責辦理現金收付和銀行結算業(yè)務。
2.負責登記現金日記賬和銀行日記賬,要按“銀行對賬單”隨時與銀行對賬,應及時算賬、結賬,每天清點庫存現金,做到日清月結賬實相符。
3.妥善保管庫存現金,各種有價證券、空白票據、發(fā)貨票和有關印章,要按國家現金管理制度,負責現金的提取與存入,庫存現金應掌握在銀行規(guī)定的限額內。
4.為領導提供有關現金管理方面的建議,拒絕辦理不符合財經制度規(guī)定的現金收付業(yè)務。
第7篇 公司總部出納分公司收銀員崗位職責
公司總部出納(分公司收銀員)崗位職責
1.負責根據審核過的支票領用單,簽發(fā)支票,并在支票領用單上填寫支票號,交稽核崗加蓋預留銀行印章。
2.負責根據審核過的借款單,填制銀行匯款憑證,由稽核崗蓋預留銀行印章后,負責及時送交銀行。
3.負責根據主管會計提供的轉賬支票填制進賬單負責送存銀行。
4.負責辦理的銀行匯款回單、銀行進賬單回單等各種收付款憑證。
5.負責及時到銀行取回結算票據交主管會計處理。
6.負責對每月的記賬憑證號進行排序整理,并在現金日報表中標注本號及起始憑單號。
7.負責人民幣現金、外匯現金、銀行定期存款存單、有價證券、貴重物品的管理。
8.負責現金日記賬逐筆登記,根據記賬憑證編制現金報表,并經主管會計審簽。每天下班前盤點庫存現金,做到日清月結,發(fā)現差錯查找不過夜,對不按現金管理規(guī)定進行盤點清查而造成的資金損失,由個人負責賠償。
9.不超限額保存現金,不私借、挪用公款,不用開支單據和“白條”頂替庫存現金,不為其它單位、部門用支票套取現金。
10.負責認真執(zhí)行銀行賬戶管理和結算規(guī)定,不向外單位和個人出租出借銀行賬戶,嚴格執(zhí)行票據法規(guī)定,支票使用必須按規(guī)定要素填寫。不利用銀行賬戶搞非法活動。
11.負責現金、銀行存款賬的對賬工作,做到賬款相符、賬賬相符,及時編制“銀行存款余額調節(jié)表”,做好未達賬項的清理工作,防止呆賬項形成。定期不定期地接受財務負責人、主管會計對現金、銀行賬的抽查。
12.負責填寫銀行結算票據和現金日記賬記載,字跡要工整規(guī)范。
13.完成領導交辦的其它臨時性工作。
第8篇 置業(yè)公司出納崗位職責
置業(yè)有限公司出納崗位職責
1、做好現金的日常管理及收付工作,保證現金收付的正確性和合法性;
2、每天工作日結束前,及時盤點庫存現金并與有關報表和憑證進行核對,做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符;
3、按財務和公司規(guī)定的工作程序處理報銷事項;
4、審查原始憑證,保證其合法性和準確性;
5、掌管現金保險柜;
6、每月按時到銀行對帳;
7、認真、準確填制現金日記薄、銀行日記薄;
8、負責安全保管公司支票;
9、負責保管公司印鑒;
10、負責辦理支票的領用手續(xù);
11、完成上級交給的其他工作。
第9篇 出納崗位職責科技公司
1.掌握《會計法》,熟悉有關財務理論知識、會計制度和具體執(zhí)行中的規(guī)章制度,不斷提高業(yè)務水平。
2.負責各項收人款、業(yè)務往來g:的繳存以及曰常開支報銷工作,按照公司財務制度把好資金出入審核關。
3.負責分管的出納日記賬和銀行日記賬,做到每日記賬、核對,發(fā)現差錯,及時向領導匯報,采取補救措施。
4.保管各種相關的有價證券和無價證券,現金要做到日清月結,現金庫存量要符合規(guī)定。
5.及時反映財務收支管理中存在的不足和問題。
6.參與財務制度、規(guī)定的起草、綜合和修改。
7.承辦領導交辦的其他相關工作。
第10篇 建筑公司出納員崗位職責
建筑工程公司出納員崗位職責
1、認真貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)及企業(yè)管理制度。
2、保管庫存現金、空白支票和空白票據,并對其安全和完整負責。
3、負責辦理現金的結算業(yè)務辦理時,應按照核定的庫存限額和現金支付范圍內使用現金,如有違反,負激勵100元。
4、復核或授權審核收付款原始憑證,及時向相關會計崗位傳遞會計憑證(傳遞時間不能超過三天);遲報一天負激勵l0一50元。
5、根據收付款會計憑證序時逐筆登記現金日記賬和銀行存款日記賬,每曰進行日結和賬實核對,做到日清月結。發(fā)現問題及時核對,查明原因,違者負激勵50元。
6、監(jiān)督和維護財經紀律,依照規(guī)定阻止違法和違規(guī)的行為,合理利用資金,保證資金和財產的安全。
第11篇 物業(yè)公司出納崗位職責5
物業(yè)公司出納的崗位職責5
(1)遵守公司員工守則和財務管理制度;
(2)管理好公司的現金收付、銀行存款的存取,保管現金、有價證券、銀行支票等;
(3)及時追收企業(yè)各種應收款項,保護企業(yè)和業(yè)主利益不受損失;
(4)編制有關現金收付記賬憑證、現金日記賬、銀行日記賬的工作;
(5)及時辦理各項轉賬、現金支票,按月將銀行存款余額與銀行對賬單核對相符,并交會計作賬。
第12篇 某某物業(yè)公司出納崗位職責
某物業(yè)公司出納崗位職責
1.嚴格執(zhí)行財務、會計的法律法規(guī)和公司制訂的各項規(guī)章制度,愛崗敬業(yè)。
2.及時、正確地對各管理處的票據進行清查,做到帳目清晰。
3.每天盤點庫存現金,做到錢帳相符,日清月結,準確無誤。
4.每月底去各銀行打印銀行對帳單,與公司帳簿進行核對,編制“銀行存款余額調節(jié)表”,并報財務主辦會計審核。
5.催促員工個人借款、購物暫支款等的歸還,每半月清點核對一次,對拖欠時間長的,及時匯報,盡早收回。
6.嚴格把關資金的使用、申報手續(xù)關,堅持先申報后付款。
7.員工費用報銷審核是否進行報銷審批制度,金額填寫是否一致,審核無誤后付款。
8.及時、準確按公司規(guī)定上報現金、銀行存款和統計報表。
9.審核各項目出納上交的各項款項,收費標準是否準確,開出的收據發(fā)票是否符合財務制度要求,發(fā)現問題及時匯報。
10.配合、指導各項目出納做好收費工作,及時回籠資金。
11.做好票據的購買、保管、使用及回收、稽核工作。
12.每月12日前編制上月公司員工工資審批表,每月18日通過銀行發(fā)放工資。
13.協助財務主辦會計對各項目財務運作情況進行監(jiān)督、檢查,提出有效地管理意見。
14.協助行政文檔的管理工作,完成總經理室布置的其它工作。