第1篇 公司出納員崗位職責8
公司出納員崗位職責(八)
1根據(jù)審核無誤的手續(xù)辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)帳結(jié)算業(yè)務、;登記銀行存款日記帳、及時根據(jù)銀行存款對收單、在月末作出相應調(diào)整,做到銀行對帳單相符。
2登記現(xiàn)金和銀行日記帳,做到月結(jié)日清,保證帳證相符、帳款相符、發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。
3認真審查臨時借支的用途、金融和批準手續(xù),嚴格執(zhí)行市(縣)內(nèi)采購領用支票的手續(xù),控制使用限 額和報銷期限。
4 正確編制現(xiàn)金、銀行的記帳憑證,及時傳遞給財務登帳。
5 配合對應收款的清算工作。
6嚴格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證,按照費用報銷的有關規(guī)定,辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務,做到合法準確、手續(xù)完備、單證齊全。
7 核算辦公室提供的薪金發(fā)放名冊,按時發(fā)放公司職工的工資、獎金。
8負責妥善保管現(xiàn)金、代金券、有關印章、空白支票和收據(jù),做好有關單據(jù)、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。
9 負責掌管公司財務保險柜。
10完成會計臨時交辦的其他工作
第2篇 物業(yè)公司出納員崗位職責
物業(yè)公司出納員的崗位職責
1.協(xié)助處理往來帳項的核對、清理等日常會計核算工作,以及統(tǒng)計工作。
2.負責與銀行的外勤聯(lián)絡、辦理銀行代發(fā)工資以及申報納稅工作。
3.負責部門文件的收發(fā)登記工作及一般文件資料的管理和歸檔工作。
4.負責現(xiàn)金保管、收支結(jié)算和各種票據(jù)的辦理工作:
1).在進行現(xiàn)金付款和銀行結(jié)算業(yè)務時,必須經(jīng)總經(jīng)理或授權(quán)人簽字方可辦理,收付款后,要在憑單上加蓋'收訖'、'付訖'印章。
2).超過庫存現(xiàn)金核定的限額部分要及時存入銀行,不得私自挪用現(xiàn)金。
3).嚴格執(zhí)行支票領用手續(xù)。對填錯的支票必須加蓋'作廢'章并與存根一并保存好,支票遺失立即向銀行辦理掛失手續(xù)。
4).根據(jù)已辦理完畢的收付款憑證,逐筆順序登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。
5).每日做到現(xiàn)金賬面余額同實際庫存現(xiàn)金核對相符。
6).每月從開戶銀行取得銀行對帳單,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,核對銀行存款收付項目是否相符。
7).保管好庫存現(xiàn)金、支票、收據(jù)、有價證券及財務印章,要確保其安全和完整;保守保險柜密碼,每日工作終了鎖好保險柜,保管好鑰匙,不得任意轉(zhuǎn)交他人。
8).負責發(fā)票的申請、使用、保管、繳銷工作。
5.完成上級交辦的工作。
第3篇 集團分公司出納員的崗位職責
集團分公司出納員的崗位職責
1、掌管分公司財務室各種貨幣資金業(yè)務。
2、辦理銀行結(jié)算現(xiàn)金收支業(yè)務。
3、掌握庫存現(xiàn)金和各種票券。
4、登記現(xiàn)金帳和銀行存款日記帳,每月按規(guī)定編制現(xiàn)金盤點表及銀行余額調(diào)節(jié)表。
5、匯總銀行結(jié)算往來賬戶收支和庫存現(xiàn)金收支,核對雙方往來金額。
6、保管有關印章、空白收據(jù)和空白支票。
第4篇 物業(yè)公司出納員崗位職責7
物業(yè)公司出納員崗位職責(7):
1.協(xié)助財務經(jīng)理把控物業(yè)公司的財務收支,對公司的財務收支帳目負直接責任。
2.嚴格按公司的財務管理制度支出各種款項。
3.嚴格按公司的財務管理制度收存各種有效的發(fā)票和支出憑證。
4.如實向會計師申報物業(yè)的所有收支情況。
5.妥善保管企業(yè)的支票、銀行對帳單等重要財務文件。
6.嚴格按公司的財務管理制度及時將大額現(xiàn)金存入銀行。
7.按財務管理規(guī)定每天留存?zhèn)溆媒鸩⑼咨票９堋?/p>
8.嚴格掌管財務保險柜的鑰匙,嚴禁轉(zhuǎn)交他人和丟失。
9.嚴守公司的財務秘密和保險柜的開啟密碼。
10.接受總公司的財務管理的指導和檢查工作。
第5篇 公司財務部出納員崗位職責
公司財務部出納員崗位職責(七)
1、做好現(xiàn)金收入與支出,認真按照會計制度處理各項應收、應付款項。
2、與財務、稅務、工商、金融等部門搞好關系,隨時了解貨幣兌換率和稅收相關政策。
3、按規(guī)定保管好現(xiàn)金。
4、負責員工薪金(銀行存卡辦理)和發(fā)放。
5、負責每天收銀找零工作。
6、負責培訓收銀員對刷卡知識的了解及對真假幣的辨認。
7、做好各類票證、文件資料的保管工作。
8、對上級領導交給的任務認真及時完成。
第6篇 農(nóng)資公司出納員崗位職責
農(nóng)資公司出納員崗位職責：
1、負責與業(yè)務員(送貨員)對好當日銷售帳，做好交款單。點款、核算時，一定要實事求是，一絲不茍。發(fā)現(xiàn)假幣或帳目不清時，及時與業(yè)務員(送貨員)聯(lián)系，并做好記錄，做到當天問題，當天解決，不能掩蓋事實。
2、業(yè)務員(送貨員)帶走欠條結(jié)算時，出納員必須讓業(yè)務員(送貨員)簽字;業(yè)務員(送貨員)結(jié)算時的返利原始憑據(jù)與雙方退貨收條不相符時，須經(jīng)出納員和記帳員審核無誤后，由主管經(jīng)理和電腦記帳員簽字，出納員再統(tǒng)一裝訂保存，不能丟失。
3、有不明事項，應主動同主管會計溝通，不能不聞不問，以免造成損失。
4、不得操作電腦總帳，只能做與總帳無關的電腦操作。
5、完成主管領導交辦的各項工作。
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第7篇 公司出納員崗位職責范文
1.在主辦會計領導下,嚴格執(zhí)行財務制度,執(zhí)行《會計法》。
2.辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務,登記現(xiàn)金和銀行日記帳,做到日結(jié)月清,帳款相符。
3.保管現(xiàn)金和有價證券,保管有關印章,對空白收據(jù)和空白支票要嚴格管好,專設登記薄登記,認真辦理領用、注銷手續(xù)。
4.積極配合會計做好核算工作,會計憑證及時傳遞。
5.及時與銀行對帳單核對,對未達帳款項做好調(diào)節(jié)表,如發(fā)現(xiàn)問題及時處理。
6.積極參加政治學習,不斷提高業(yè)務能力和服務水平。
第8篇 建筑公司出納員崗位職責
建筑工程公司出納員崗位職責
1、認真貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)及企業(yè)管理制度。
2、保管庫存現(xiàn)金、空白支票和空白票據(jù),并對其安全和完整負責。
3、負責辦理現(xiàn)金的結(jié)算業(yè)務辦理時,應按照核定的庫存限額和現(xiàn)金支付范圍內(nèi)使用現(xiàn)金,如有違反,負激勵100元。
4、復核或授權(quán)審核收付款原始憑證,及時向相關會計崗位傳遞會計憑證(傳遞時間不能超過三天);遲報一天負激勵l0一50元。
5、根據(jù)收付款會計憑證序時逐筆登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,每曰進行日結(jié)和賬實核對,做到日清月結(jié)。發(fā)現(xiàn)問題及時核對,查明原因,違者負激勵50元。
6、監(jiān)督和維護財經(jīng)紀律,依照規(guī)定阻止違法和違規(guī)的行為,合理利用資金,保證資金和財產(chǎn)的安全。
第9篇 物業(yè)公司出納員崗位職責素質(zhì)要求
物業(yè)公司出納員崗位職責及素質(zhì)要求
一、出納員1崗位職責及素質(zhì)要求
a、崗位職責
*負責每天的現(xiàn)金流入要同收費中心當天所開出的發(fā)票、收據(jù)核對無誤,為確保安全應在銀行規(guī)定的時間入賬,送存人員兩人同行,必要時應通知部門負責人派保安人員護送,發(fā)現(xiàn)賬實不符應及時上報部門負責人;
*負責現(xiàn)金及支票的管理,做到日清月結(jié);
*負責登記現(xiàn)金、銀行日記賬,做到日清月結(jié);
*負責編制現(xiàn)金和銀行日報表;
*負責編制銀行對賬調(diào)節(jié)表;
*負責為業(yè)戶辦理各項預收款項;
*每日對庫存現(xiàn)金進行盤點,做到日清月結(jié);
*完成部門領導交與的其他工作。
b、素質(zhì)要求
*中專或以上學歷;
*持會計人員從業(yè)資格證書;
*熟練使用電腦;
*熟悉出納員會計準則部分;
*熟悉現(xiàn)金管理規(guī)定。
二、出納員2崗位職責及素質(zhì)要求
a、崗位職責
*負責每天的現(xiàn)金、支票與當天所開出的收據(jù)核對無誤;
*發(fā)現(xiàn)賬實不符應及時上報部門負責人;
*負責現(xiàn)金及支票的管理,做到日清月結(jié);
*負責編制現(xiàn)金和銀行日報表;
*負責編制銀行對賬調(diào)節(jié)表;
*每日對庫存現(xiàn)金進行盤點,做到日清月結(jié);
*完成部門領導交與的其他工作。
b、素質(zhì)要求
*高中或以上文化;
*能使用電腦及星威管理系統(tǒng);
*熟悉現(xiàn)金管理規(guī)定。
第10篇 某某物業(yè)公司出納員崗位職責
某物業(yè)公司出納員崗位職責
出納員負責公司的銀行、現(xiàn)金結(jié)算工作,具體職責如下:
1.負責全公司的銀行轉(zhuǎn)帳票據(jù)及現(xiàn)金的收付結(jié)算工作,當天發(fā)生的業(yè)務事項一定要在當天收付,不得積壓。
2.負責審核每筆匯款單是否已按公司規(guī)定辦妥付款手續(xù),不符合規(guī)定者應給予退回。
3.負責有系統(tǒng)地保管未簽發(fā)之支票,支票簿及已簽發(fā)的支票存根聯(lián)。
4.每日根據(jù)各項業(yè)務發(fā)生交易所登記日記帳,結(jié)出發(fā)生額和余額。
5.負責對保險柜密碼絕對保密及妥善保管鎖匙。
6.負責對所管轄的收據(jù)做好收發(fā)及核銷工作。
7.負責向上級領導提供資金使用狀況、應付金額。
8.負責辦理有關結(jié)算事項,跟查對外開放提供帳號的托收、承付業(yè)務辦理情況,及時將有關協(xié)議合同歸檔管理。
9.完成領導交辦的其他工作任務。
第11篇 工程分公司出納員崗位職責
建筑分公司出納員崗位職責
一、負責辦理現(xiàn)金收付和內(nèi)部銀行結(jié)算業(yè)務。負責現(xiàn)金、銀行存款收支,進出款項不出差錯;填寫支票符合規(guī)定要求;庫存現(xiàn)金不超過定額,不得以'白條'充抵現(xiàn)金;不得任意挪用現(xiàn)金,做到日清月結(jié)。
二、負責登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證,逐筆、及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬,并結(jié)出余額。現(xiàn)金的賬面余額要同實際庫存現(xiàn)金核對相符。內(nèi)部銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單相核對。對未到賬款要及時查詢。
三、負責保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券。對現(xiàn)金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺。
四、負責保管有關印章、空白收據(jù)和空白支票。支票簽發(fā)須執(zhí)行有關手續(xù),方可生效。印章必須要妥善保管,嚴格按照規(guī)定用途使用。對空白收據(jù)和空白支票,專設登記簿登記,認真辦理領用、注銷手續(xù)。
五、積極配合會計做好對賬、報賬以及各種賬務處理工作。
六、完成領導交辦的其他工作。
第12篇 某物業(yè)公司財務出納員崗位職責說明
物業(yè)公司財務出納員崗位職責說明
1.0職務說明
職務名稱:財務出納員 英文名稱:
簡縮名稱: 職務級別:
直屬上級:財務經(jīng)理 直屬下級:
2.0職務概述
熱愛本職工作,忠于職守,嚴守職業(yè)道德。認真學習國家財經(jīng)政策、法規(guī)。熟悉財務制度、堅持原則、執(zhí)行有關會計法規(guī)。
3.0職責說明
3.1嚴格按照本公司的《貨幣資金內(nèi)部會計控制實施辦法》的規(guī)定,辦理款項收付。
3.2辦理銀行結(jié)算,規(guī)范使用支票。
3.3認真登日記賬,保證日清月結(jié),及時查詢未達賬項。
3.5保管庫存現(xiàn)金和有關印章,登記注銷支票。
3.6每月與開戶銀行往來帳進行核對。
3.7完成出納其他相關工作。
