第1篇 資金管理主管崗位職責(zé)任職要求
職責(zé)描述:
1、協(xié)助擬定及完善各類資金管理制度，優(yōu)化公司資金管理流程;
2、協(xié)助公司資金籌集方案的制定、具體實(shí)施及操作，保障資金正常運(yùn)營;
3、負(fù)責(zé)全面對接銀行相關(guān)事宜，包括授信、各類貿(mào)易銀票單據(jù)流轉(zhuǎn)、資金價(jià)格談判等;
4、負(fù)責(zé)監(jiān)控公司資金頭寸使用情況，管理公司資金流動(dòng)性，合理配置公司閑置資金，提高資金收益率;
5、負(fù)責(zé)完成公司各類業(yè)務(wù)資金測算，協(xié)助制定公司年度資金計(jì)劃，并跟蹤業(yè)務(wù)資金投入及運(yùn)作情況，研究資金使用效益并定期分析;
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
任職要求:
1、學(xué)歷:本科及以上;
2、年齡:35周歲以下;
3、專業(yè)知識:財(cái)務(wù)、金融相關(guān)專業(yè)，國家理財(cái)相關(guān)證書;
4、相關(guān)經(jīng)驗(yàn):具備5年以上國內(nèi)外貿(mào)易行業(yè)、金融行業(yè)資金管理工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉各類公司理財(cái)業(yè)務(wù);
5、技能技巧:熟練運(yùn)用各種辦公及數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)軟件;
6、態(tài)度行為:做事認(rèn)真細(xì)致、精益求精、責(zé)任心強(qiáng)、具有高度責(zé)任感和團(tuán)隊(duì)合作精神。
資金管理主管崗位
第2篇 資金管理部經(jīng)理崗位職責(zé)
職責(zé)描述:
1、 負(fù)責(zé)完善集團(tuán)資金管理制度體系、優(yōu)化資金控制流程;
2、 根據(jù)集團(tuán)發(fā)展規(guī)劃,統(tǒng)籌編制集團(tuán)年度、季度、月度資金計(jì)劃;
3、 配合集團(tuán)業(yè)務(wù)發(fā)展需求,高效調(diào)度集團(tuán)資金、有效控制資金成本、提前預(yù)警資金安全;
4、 積極開拓銀行及非銀行金融機(jī)構(gòu)等多種籌融資渠道,做好籌融資后續(xù)管理;
5、 負(fù)責(zé)集團(tuán)各事業(yè)部資金平衡分析預(yù)警,推進(jìn)項(xiàng)目“以收定支”,完善項(xiàng)目資金管控;
6、 參與集團(tuán)重大項(xiàng)目的資金支持前期項(xiàng)目可行論證、盡職調(diào)查、手續(xù)落實(shí)辦理及后續(xù)跟蹤;
7、 參與集團(tuán)經(jīng)營、投融資款項(xiàng)的大額支付審核及統(tǒng)籌安排;
8、 協(xié)助集團(tuán)處理好與金融機(jī)構(gòu)等相關(guān)部門關(guān)系;
9、 上級臨時(shí)安排的其他相關(guān)工作等。
任職要求:
1、金融、銀行、財(cái)務(wù)管理或會(huì)計(jì)相關(guān)專業(yè),本科及以上學(xué)歷,中級會(huì)計(jì)師以上職稱;
2、8年以上工作經(jīng)驗(yàn),其中大型企業(yè)集團(tuán)3年以上相關(guān)管理經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;
3、責(zé)任心強(qiáng)、作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn),有較強(qiáng)的判斷和決策、計(jì)劃和執(zhí)行能力;
4、具備良好的口頭及書面表達(dá)能力以及良好的組織、協(xié)調(diào)和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神,能承受較大的工作壓力。
第3篇 財(cái)務(wù)資金管理崗位職責(zé)任職要求
職責(zé)描述:
1、根據(jù)公司財(cái)務(wù)管理制度，組織編制資金使用計(jì)劃，掌握資金流動(dòng)狀態(tài)，負(fù)責(zé)資金的調(diào)度、供應(yīng)工作，加強(qiáng)對資金的合理使用，確保企業(yè)資金供求平?;
2、組織編制年度、月度資金預(yù)算，并監(jiān)督資金預(yù)算的具體執(zhí)行;
3、組織編制企業(yè)月度流動(dòng)資金計(jì)劃，分析月度資金使用情況，根據(jù)發(fā)現(xiàn)的問題提出調(diào)整建議;
4、負(fù)責(zé)資金的核算與管理，適時(shí)調(diào)撥企業(yè)內(nèi)外部資金，提高資金使用效率;
5、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款的管理工作，并監(jiān)督辦理企業(yè)現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算等業(yè)務(wù)活動(dòng);
6、定期對企業(yè)資金的使用情況進(jìn)行定期或不定期盤點(diǎn);
7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
任職要求:
1、金融、財(cái)務(wù)等相關(guān)專業(yè)統(tǒng)招本科以上學(xué)歷;
2、2年以上資金管理崗位相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，有房產(chǎn)公司經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;
3、關(guān)注細(xì)節(jié)的能力、預(yù)算能力、會(huì)計(jì)核算能力、問題解決能力、預(yù)期應(yīng)變能力、溝通能力。
財(cái)務(wù)資金管理崗位
第4篇 稅務(wù)代保管資金賬戶管理崗位職責(zé)
a崗
1、在處長和分管副處長的領(lǐng)導(dǎo)下開展工作；
2、負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行總局稅務(wù)代保管資金賬戶管理的有關(guān)制度、辦法，制定和完善全系統(tǒng)稅務(wù)代保管資金賬戶管理實(shí)施辦法、制度等；
3、負(fù)責(zé)擬定年度稅務(wù)代保管資金賬戶管理工作目標(biāo)、工作計(jì)劃；
4、負(fù)責(zé)指導(dǎo)、檢查全系統(tǒng)稅務(wù)代保管資金賬戶管理工作，發(fā)現(xiàn)異常情況，及時(shí)報(bào)告；
5、負(fù)責(zé)與人行國庫、農(nóng)行等部門協(xié)調(diào)工作；
6、負(fù)責(zé)協(xié)助做好全系統(tǒng)稅務(wù)代保管資金賬戶管理人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作；
7、負(fù)責(zé)完成處領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
b崗
稅務(wù)會(huì)計(jì)統(tǒng)計(jì)管理或其他崗位人員不在崗時(shí)，負(fù)責(zé)其各項(xiàng)工作。
第5篇 資金管理系統(tǒng)專家崗位職責(zé)描述崗位要求
崗位職責(zé)：
負(fù)責(zé)統(tǒng)籌集團(tuán)資金系統(tǒng)相關(guān)模塊的需求分析、藍(lán)圖設(shè)計(jì)、系統(tǒng)配置、編寫二次開發(fā)功能說明書、系統(tǒng)測試、用戶培訓(xùn)、數(shù)據(jù)收集、權(quán)限設(shè)計(jì)、上線等系統(tǒng)實(shí)施及推廣工作。
client details
我們的客戶是廣州知名國字頭企業(yè)，業(yè)務(wù)覆蓋范圍包括地產(chǎn)、金融等多元化布局，資源足業(yè)務(wù)場景多，同事素質(zhì)高，都是一本學(xué)歷以及以上。
description
1、負(fù)責(zé)統(tǒng)籌集團(tuán)資金系統(tǒng)相關(guān)模塊的需求分析、藍(lán)圖設(shè)計(jì)、系統(tǒng)配置、編寫二次開發(fā)功能說明書、系統(tǒng)測試、用戶培訓(xùn)、數(shù)據(jù)收集、權(quán)限設(shè)計(jì)、上線等系統(tǒng)實(shí)施及推廣工作。
2、負(fù)責(zé)資金管理系統(tǒng)模塊相關(guān)的外圍系統(tǒng)接口設(shè)計(jì)實(shí)施，與其他應(yīng)用系統(tǒng)進(jìn)行集成等工作。
3、確保資金管理系統(tǒng)正常運(yùn)行并做好業(yè)務(wù)部門的支持服務(wù)工作，技術(shù)用戶使用系統(tǒng)遇到的各種問題。
4、主動(dòng)進(jìn)行業(yè)務(wù)模式和流程的探討，積極推動(dòng)業(yè)務(wù)流程優(yōu)化，做好系統(tǒng)運(yùn)維，保障系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行。
profile
1 至少五年以上中大型sap項(xiàng)目開發(fā)或?qū)嵤┕芾淼囊曳綄?shí)施顧問從業(yè)背景，至少有3個(gè)以上完整的sap fico項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)驗(yàn)，能夠獨(dú)立進(jìn)行需求分析，藍(lán)圖設(shè)計(jì)，系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)（系統(tǒng)配置， 系統(tǒng)開發(fā)，系統(tǒng)測試、數(shù)據(jù)收集以及權(quán)限設(shè)計(jì)），系統(tǒng)上線，獨(dú)立實(shí)施sap項(xiàng)目。
2 具有大型企業(yè)甲方或乙方集團(tuán)財(cái)務(wù)領(lǐng)域項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先。
3 必須一本學(xué)歷
job offer
1 知名國字頭企業(yè)，穩(wěn)定性高，應(yīng)用場景豐富，包括金融，地產(chǎn)等場景
2工作地點(diǎn)在市中心，薪酬有競爭力，性價(jià)比高
第6篇 資金管理專家崗位職責(zé)
產(chǎn)業(yè)鏈云資金管理產(chǎn)品運(yùn)營專家 崗位描述:
1、負(fù)責(zé)s2b2c云資金管理平臺(tái)的產(chǎn)品需求挖掘、產(chǎn)品設(shè)計(jì),推動(dòng)產(chǎn)品能力的建設(shè),逐步強(qiáng)大平臺(tái)功能;
2、進(jìn)行市場拓展,溝通場景需求,形成產(chǎn)品商業(yè)需求,推進(jìn)產(chǎn)品、技術(shù)、用研、法務(wù)合規(guī)等協(xié)同團(tuán)隊(duì)完成方案的評估及跟蹤開發(fā);
3、負(fù)責(zé)平臺(tái)商家接入及運(yùn)營支持,運(yùn)營策略落地,協(xié)同各場景合作方形成綜合金融解決方案賦能互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)。
崗位要求:
1、至少3年以上銀行、支付、互聯(lián)網(wǎng)金融平臺(tái)工作經(jīng)驗(yàn),熟悉相關(guān)法律法規(guī)及監(jiān)管要求;
2、良好的商業(yè)敏感度及創(chuàng)新洞察力,對相關(guān)企業(yè)支付清結(jié)算及金融領(lǐng)域有較深刻的理解,能夠快速準(zhǔn)確的把握合作機(jī)會(huì),調(diào)動(dòng)團(tuán)隊(duì)內(nèi)外資源達(dá)成業(yè)務(wù)目標(biāo);
3、良好的方案撰寫能力,能夠獨(dú)立完成基于產(chǎn)業(yè)鏈中綜合金融服務(wù)的解決方案;
4、具備較強(qiáng)學(xué)習(xí)能力、溝通協(xié)調(diào)能力、執(zhí)行力、自驅(qū)力強(qiáng)。 崗位描述:
1、負(fù)責(zé)s2b2c云資金管理平臺(tái)的產(chǎn)品需求挖掘、產(chǎn)品設(shè)計(jì),推動(dòng)產(chǎn)品能力的建設(shè),逐步強(qiáng)大平臺(tái)功能;
2、進(jìn)行市場拓展,溝通場景需求,形成產(chǎn)品商業(yè)需求,推進(jìn)產(chǎn)品、技術(shù)、用研、法務(wù)合規(guī)等協(xié)同團(tuán)隊(duì)完成方案的評估及跟蹤開發(fā);
3、負(fù)責(zé)平臺(tái)商家接入及運(yùn)營支持,運(yùn)營策略落地,協(xié)同各場景合作方形成綜合金融解決方案賦能互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)。
崗位要求:
1、至少3年以上銀行、支付、互聯(lián)網(wǎng)金融平臺(tái)工作經(jīng)驗(yàn),熟悉相關(guān)法律法規(guī)及監(jiān)管要求;
2、良好的商業(yè)敏感度及創(chuàng)新洞察力,對相關(guān)企業(yè)支付清結(jié)算及金融領(lǐng)域有較深刻的理解,能夠快速準(zhǔn)確的把握合作機(jī)會(huì),調(diào)動(dòng)團(tuán)隊(duì)內(nèi)外資源達(dá)成業(yè)務(wù)目標(biāo);
3、良好的方案撰寫能力,能夠獨(dú)立完成基于產(chǎn)業(yè)鏈中綜合金融服務(wù)的解決方案;
4、具備較強(qiáng)學(xué)習(xí)能力、溝通協(xié)調(diào)能力、執(zhí)行力、自驅(qū)力強(qiáng)。
第7篇 稅務(wù)代保管資金賬戶管理崗位職責(zé)要求
a崗
1、在處長和分管副處長的領(lǐng)導(dǎo)下開展工作;
2、負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行總局稅務(wù)代保管資金賬戶管理的有關(guān)制度、辦法,制定和完善全系統(tǒng)稅務(wù)代保管資金賬戶管理實(shí)施辦法、制度等;
3、負(fù)責(zé)擬定年度稅務(wù)代保管資金賬戶管理工作目標(biāo)、工作計(jì)劃;
4、負(fù)責(zé)指導(dǎo)、檢查全系統(tǒng)稅務(wù)代保管資金賬戶管理工作,發(fā)現(xiàn)異常情況,及時(shí)報(bào)告;
5、負(fù)責(zé)與人行國庫、農(nóng)行等部門協(xié)調(diào)工作;
6、負(fù)責(zé)協(xié)助做好全系統(tǒng)稅務(wù)代保管資金賬戶管理人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作;
7、負(fù)責(zé)完成處領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
b崗
稅務(wù)會(huì)計(jì)統(tǒng)計(jì)管理或其他崗位人員不在崗時(shí),負(fù)責(zé)其各項(xiàng)工作。
第8篇 資金管理副總經(jīng)理崗位職責(zé)
工作職責(zé):
能獨(dú)立負(fù)責(zé)融資工作及協(xié)助融資中心總經(jīng)理開展資金管理工作。
任職資格:
1)全日制本科及以上學(xué)歷,金融、經(jīng)濟(jì)、財(cái)務(wù)類相關(guān)專業(yè);
2)8年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),3年以上大中型房地產(chǎn)企業(yè)同崗經(jīng)驗(yàn);
3)熟悉房產(chǎn)行業(yè)融資模式及資金管理,思維敏捷,能創(chuàng)造性開展工作;
4)良好的溝通、協(xié)調(diào)、掌控能力,具備優(yōu)秀的領(lǐng)導(dǎo)、組織協(xié)調(diào)能力和團(tuán)隊(duì)管理能力。
第9篇 資金管理助理崗位職責(zé)
1、專科以上學(xué)歷;
2、一年以上工作經(jīng)驗(yàn),熟悉excel等辦公軟件;
3、為人誠實(shí)正直,熟悉資金管理及銀行工作流程;
4、有集團(tuán)出納、資金管理經(jīng)驗(yàn)或財(cái)務(wù)共享服務(wù)中心經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。
第10篇 資金管理經(jīng)理崗位職責(zé)
職責(zé)描述:
1、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)擬定融資項(xiàng)目預(yù)算;融資渠道的開發(fā),維護(hù)和管理;
2、負(fù)責(zé)集團(tuán)資金管理,制定資金管理制度;
3、負(fù)責(zé)集團(tuán)資金預(yù)算全面管理,以及執(zhí)行過程中的監(jiān)督和控制,統(tǒng)籌資金上劃、下?lián)芄ぷ鞑⒇?fù)責(zé)資金核算工作;
4、負(fù)責(zé)資金報(bào)表編制,erp資金模塊與銀行的自動(dòng)化對接,實(shí)施自動(dòng)化業(yè)務(wù)處理;
5、分析資金使用情況,統(tǒng)計(jì)資金管理數(shù)據(jù);
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他任務(wù);
任職要求
1、2年以上資金管理經(jīng)驗(yàn);
2、年齡35歲以下;
3、初級會(huì)計(jì)師以上職稱;
4、具備良好的溝通能力,團(tuán)隊(duì)合作精神,執(zhí)行力強(qiáng),目標(biāo)性強(qiáng);
5、本科以上學(xué)歷,最好是會(huì)計(jì),財(cái)務(wù),金融相關(guān)專業(yè);
第11篇 財(cái)務(wù)資金管理主管崗位職責(zé)任職要求
職責(zé)描述:
1、參與成本核算管理;
2、應(yīng)收應(yīng)付風(fēng)險(xiǎn)管理;
3、費(fèi)用報(bào)銷系統(tǒng)監(jiān)控;
4、資金調(diào)度與匯率結(jié)算管理;
任職要求:
1、28歲以上，財(cái)務(wù)專業(yè)大專及以上學(xué)歷;
2、兩年以上，財(cái)務(wù)管理工作經(jīng)驗(yàn);
3、工作作風(fēng)細(xì)致謹(jǐn)慎，原則性強(qiáng)，風(fēng)險(xiǎn)意識強(qiáng);
4、具備英語讀說基礎(chǔ)，英語口語流利者;
【此項(xiàng)為該崗位必備條件之一，條件不符者請勿投遞!】
5、能適應(yīng)長時(shí)間緬甸駐外，有意向在跨國公司長遠(yuǎn)發(fā)展;
第12篇 資金管理高級經(jīng)理崗位職責(zé)
資金管理高級經(jīng)理 參與外部金融機(jī)構(gòu)資金池建設(shè),負(fù)責(zé)集團(tuán)資金池賬戶及功能的落實(shí),維護(hù)資金管理系統(tǒng)日常運(yùn)營和持續(xù)更新;
? 審核成員公司賬戶開立、撤銷和變更申請(系統(tǒng)上線前郵件方式),為上級審批提出意見建議;
? 維護(hù)成員公司銀行賬戶開立及使用情況,并按季度形成賬戶、網(wǎng)銀、對賬情況等基礎(chǔ)安全報(bào)告
? 協(xié)調(diào)成員公司在資金集中管理執(zhí)行過程中銀企直聯(lián)等相關(guān)事宜
? 開展日常資金池維護(hù),測算資金集中度情況并按月形成相關(guān)報(bào)告
? 協(xié)調(diào)資金計(jì)劃崗,根據(jù)成員公司未來現(xiàn)金流及余額情況,制定資金調(diào)劑方案,并報(bào)上級審批
? 組織成員公司與本部間、成員公司間的資金調(diào)劑,并維護(hù)相關(guān)臺(tái)賬,跟蹤執(zhí)行情況
? 檢查、監(jiān)督、考核成員公司資金集中情況
? 保持資金管理系統(tǒng)與集團(tuán)本部財(cái)務(wù)、erp等系統(tǒng)對接,實(shí)現(xiàn)資源共享共用
? 負(fù)責(zé)上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)
要求:
? 具備4-6年以上資金管理系統(tǒng)工作經(jīng)驗(yàn)
? 熟悉高科技行業(yè)資金運(yùn)作方式者優(yōu)先
? 具備基本的資金系統(tǒng)維能力和項(xiàng)目管理經(jīng)驗(yàn),
? 熟悉企業(yè)賬戶管理方法,能夠在壓力下開展資金集中工作,在迅速變化的環(huán)境中及時(shí)捕捉信息,并制定相應(yīng)預(yù)案
? 具備基本財(cái)務(wù)知識和實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn)
? 具有良好的溝通協(xié)調(diào)能力 參與外部金融機(jī)構(gòu)資金池建設(shè),負(fù)責(zé)集團(tuán)資金池賬戶及功能的落實(shí),維護(hù)資金管理系統(tǒng)日常運(yùn)營和持續(xù)更新;
? 審核成員公司賬戶開立、撤銷和變更申請(系統(tǒng)上線前郵件方式),為上級審批提出意見建議;
? 維護(hù)成員公司銀行賬戶開立及使用情況,并按季度形成賬戶、網(wǎng)銀、對賬情況等基礎(chǔ)安全報(bào)告
? 協(xié)調(diào)成員公司在資金集中管理執(zhí)行過程中銀企直聯(lián)等相關(guān)事宜
? 開展日常資金池維護(hù),測算資金集中度情況并按月形成相關(guān)報(bào)告
? 協(xié)調(diào)資金計(jì)劃崗,根據(jù)成員公司未來現(xiàn)金流及余額情況,制定資金調(diào)劑方案,并報(bào)上級審批
? 組織成員公司與本部間、成員公司間的資金調(diào)劑,并維護(hù)相關(guān)臺(tái)賬,跟蹤執(zhí)行情況
? 檢查、監(jiān)督、考核成員公司資金集中情況
? 保持資金管理系統(tǒng)與集團(tuán)本部財(cái)務(wù)、erp等系統(tǒng)對接,實(shí)現(xiàn)資源共享共用
? 負(fù)責(zé)上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)
要求:
? 具備4-6年以上資金管理系統(tǒng)工作經(jīng)驗(yàn)
? 熟悉高科技行業(yè)資金運(yùn)作方式者優(yōu)先
? 具備基本的資金系統(tǒng)維能力和項(xiàng)目管理經(jīng)驗(yàn),
? 熟悉企業(yè)賬戶管理方法,能夠在壓力下開展資金集中工作,在迅速變化的環(huán)境中及時(shí)捕捉信息,并制定相應(yīng)預(yù)案
? 具備基本財(cái)務(wù)知識和實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn)
? 具有良好的溝通協(xié)調(diào)能力
