應(yīng)付會計崗位職責(zé)說明書（18篇范文）

第1篇 應(yīng)付會計崗位職責(zé)說明書

以下就是應(yīng)付會計崗位職責(zé)說明書等等的介紹，希望為您帶來幫助。

崗位職責(zé)：

1、審核付款合同，更新整理供應(yīng)商合同臺賬;

2、審核工程技術(shù)服務(wù)項目付款;

3、固定資產(chǎn)管理與盤算;

4、賬齡分析及與供應(yīng)商對賬;

5、維護進項稅發(fā)票;

6、存貨入庫核對。

崗位要求：

1、本科及以上學(xué)歷，財務(wù)管理、會計學(xué)等相關(guān)專業(yè);

2、熟悉會計和稅務(wù)相關(guān)法規(guī)政策，熟練使用財務(wù)軟件和辦公軟件，有工程項目應(yīng)付工作經(jīng)驗優(yōu)先考慮;

3、有責(zé)任心、有執(zhí)行力，工作認(rèn)真，有較強的溝通與協(xié)作能力，良好的團隊合作意識，能承受較大的工作壓力;

4、會計師職稱優(yōu)先。

應(yīng)付會計崗位職責(zé)說明書

第2篇 財務(wù)應(yīng)收應(yīng)付會計崗位職責(zé)

財務(wù)應(yīng)收應(yīng)付會計崗位職責(zé)(1)

以下就是財務(wù)應(yīng)收應(yīng)付會計崗位職責(zé)等等的介紹，希望為您帶來幫助。

1.認(rèn)真核對并確認(rèn)客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認(rèn)工作，編制收款會計憑證并登記應(yīng)收帳款明細帳。

2.做好應(yīng)收帳款日常核對工作，及時將對帳資料歸集存檔，必要時與銷售員一道外出對帳。

3.每月提供上月客戶回款計劃執(zhí)行情況及本月回款計劃統(tǒng)計表，每月向部門主管領(lǐng)導(dǎo)報送一份應(yīng)收帳款分析明細表。

4.對應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤，包括及時與客戶對帳，查明原因并向部門主管領(lǐng)導(dǎo)匯報。

5.負責(zé)應(yīng)付及預(yù)付款項的核算、結(jié)算工作

6.定期進行應(yīng)付及預(yù)付款項的對賬

7.分析應(yīng)付款項的賬齡及償還情況

財務(wù)應(yīng)收應(yīng)付會計崗位職責(zé)(2)

1.協(xié)助主辦會計開展工作，做好會計應(yīng)付帳與供應(yīng)商加工廠的日常對帳工作，應(yīng)收帳款，客戶發(fā)貨單的審單工作。

2.審核收支單據(jù)，凡未按規(guī)定審批的單據(jù)，一律不得入賬。

3.加強原始憑證審核、編制好記賬憑證，及時登記各類賬簿 。

4.完成月度應(yīng)收、應(yīng)付帳的統(tǒng)計工作。

5.完善原始憑證審核、編制好記賬憑證，及時登記各類賬簿。

6.及時辦理、保管會計憑證、賬簿、報表等財務(wù)檔案資料。

7.辦理其他有關(guān)的財會事務(wù)，做好文書及日常事務(wù)工作。

8. 積極配合公司重大活動與其它部門配合工作。

財務(wù)應(yīng)收應(yīng)付會計崗位職責(zé)(3)

1、每天根據(jù)銀行、現(xiàn)金流水制作沃倫集團(廣州、四川)應(yīng)收賬款報表、客戶進銷存報表，每周周報、每月報(分項目、分大區(qū)、分省、分客戶);

2、每天按會計通知開具廣州發(fā)票;

3、每天及時按規(guī)定處理費用復(fù)核;

4、每月出具應(yīng)收款客戶對賬單;

5、按時提交月成本匯總表、月業(yè)務(wù)員盈虧表、月費用統(tǒng)計表;

6、采購部對賬單、采購資金報表、采購部產(chǎn)能報表及分析;

7、倉庫上月循環(huán)及月盤點分析報表;

8、月產(chǎn)品成本明細表、存貨庫存明細表、毛利表、庫齡分析表、其他成本報表、產(chǎn)品單位成本結(jié)構(gòu)表。

財務(wù)應(yīng)收應(yīng)付會計崗位職責(zé)(4)

1、 負責(zé)日常各項收入核對并在金蝶管理系統(tǒng)錄入收款單;

2、 負責(zé)開具銷售發(fā)票;

3、 整理日常報銷單據(jù)及定期報銷，負責(zé)各項付款、工資發(fā)放;

4、 負責(zé)費用憑證的編制、憑證裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

5、 負責(zé)辦理銀行各項事務(wù)及銀行對賬;

6、 配合總賬會計安排賬務(wù)統(tǒng)計與匯總。

第3篇 應(yīng)付會計-崗位職責(zé)

在會計崗位中,應(yīng)付會計也是其中的一種職稱,應(yīng)付會計是從事哪些崗位職責(zé)的呢以下整理了應(yīng)付會計崗位職責(zé)的范本,可供參考。

一、負責(zé)審核貨幣資金的支付和應(yīng)付賬的核算工作,包括現(xiàn)金支出憑證、銀行轉(zhuǎn)賬支出憑證、外幣支出憑證、工資表發(fā)出,領(lǐng)用物資分配表及會計憑證等。

二、核對和清理應(yīng)付賬目的全部賬務(wù)。負責(zé)進口物資成本的計算,并按“收貨報告”所填的使用部門分配入賬。

三、審核貨幣資金明細賬戶,保證總賬和明細賬余額相符。做好貨幣資金的核算和管理工作。

四、負責(zé)應(yīng)付稅金的核算,按照國家規(guī)定的稅種和稅率納稅。

五、合理調(diào)度資金,保證合理的外幣、本幣等銀行存款額。對資金的周轉(zhuǎn)情況,定期向財務(wù)部經(jīng)理報告,并提供各種系統(tǒng)、全面、綜合的數(shù)據(jù)資料。

六、編制會計憑證,結(jié)轉(zhuǎn)期初各類庫房的賬面盤點賬。

七、審核每日應(yīng)付賬會計和出納員的全部原始憑證、支出憑證和會計憑證,審核銀行存款對賬單和銀行調(diào)節(jié)表,做到賬單相符、賬表相符、賬賬相符。

八、審核待攤費用、預(yù)提費用賬項及會計憑證,審核財產(chǎn)分配表及會計憑證。(備注:企業(yè)運用新會計準(zhǔn)則的話待攤費用、預(yù)提費用已經(jīng)取消。用其他會計科目核算相關(guān)費用。)

九、清理各項購貨定金、應(yīng)付貨款、應(yīng)付稅金以及應(yīng)付傭金等金額,并及時清繳結(jié)算和編制會計憑證。

十、審查國外進貨的手續(xù)是否齊全,包括采購申請單、收貨報告或入庫單、申報關(guān)稅、補充庫存材料報告、付款方式及付款合同或協(xié)議,并在手續(xù)完備、金額準(zhǔn)確無誤的全部資料簽字后,編制應(yīng)付貨款的成本計算表和會計憑證。

第4篇 酒店應(yīng)收應(yīng)付會計崗位職責(zé)

酒店應(yīng)收會計崗位職責(zé)

以下就是酒店應(yīng)收會計崗位職責(zé)等等的介紹，希望可以幫助到各位。

1.每天在掛帳前，平衡客戶分類帳。入帳，編輯和更新應(yīng)收帳款系統(tǒng)。掛帳的直接帳單帳目必須按時開帳單，最好在同一天內(nèi)。

2.平?帳目/將每天付款入帳并核對調(diào)整短期支付。

3.用電話或信函調(diào)查和回答客人的質(zhì)疑。有爭議的客戶帳目必須即時解決，最好在同一天。員工掛帳帳目員工應(yīng)保留一份餐廳收據(jù)的復(fù)印件，這樣可以最大的減少質(zhì)疑。

4.確保依信用政策按時開發(fā)票和帳單。

5.信用卡帳單處理業(yè)務(wù)必須與其它應(yīng)收帳款業(yè)務(wù)分開來控制，確保支付被正確地記入貸方并與收據(jù)一致。如果使用電子數(shù)據(jù)捕獲系統(tǒng)，確保摘要報告與記入銀行帳目的數(shù)據(jù)一致。調(diào)研和解決重要帳單的收款業(yè)務(wù)。

6.準(zhǔn)備并將債務(wù)人帳目間的轉(zhuǎn)帳記入月報。

7.每天就價格等與預(yù)定處、銷售部和前廳部的員工聯(lián)絡(luò)，以減少潛在的發(fā)票錯誤。另外，討論有爭議的帳目和原因。

8.即時地準(zhǔn)備和分送雇員掛帳發(fā)票。

9.核對宴會和住宿的預(yù)付金。

10.每天處理旅行社傭金，準(zhǔn)備旅行社支票清單，并將其交予開戶銀行處理。

11.為信用會議調(diào)查并回答有關(guān)旅行社傭金的質(zhì)疑。

12.為清帳提高每月折扣。

13.在某些情況下，為租金帳目提高每月收費，確保按時支付。

14.月末，客人離店后(超過60天)將過期未付的帳款銷帳。為旅行社傭金和員工折扣提供保證無顯示帳目。

15.每月調(diào)整掛帳帳目總額到總分類帳。

16.例行掛帳文件的存放和適當(dāng)?shù)膽?yīng)收帳款電腦報告。

17.記錄無顯示帳單并每月檢查一次。

18.如果要依據(jù)客人歷史、公司、職業(yè)等等開帳單，需要與財務(wù)總監(jiān)/助理財務(wù)總監(jiān)商議保證無顯示帳單的處理方式。

酒店應(yīng)收會計崗位職責(zé)

一、根據(jù)《會計法》27條和《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化》規(guī)定，結(jié)合本公司制定本制度。

二、會計稽核制定工作指定專人完成，直接由老板和總經(jīng)理負責(zé)。

三、按月對原憑證和記帳憑證審核一次，對會計帳簿、會計報表復(fù)核一次。

四、按月盤點現(xiàn)金一次，并由出納的現(xiàn)金、銀行存款日記與會計現(xiàn)金、銀行存款總帳進行核對，如有不符應(yīng)查明原因及時處理。

五、對庫存原材料，每年年底盤存一次，據(jù)以調(diào)整帳務(wù)(成本與庫存)。

六、稽核人員對記帳憑證、會計帳簿、會計報表、納稅申報表和會計核算的其它資料以及出納的現(xiàn)金、銀行存款日記帳等有關(guān)財務(wù)資料，除按月進行稽核外，還可根據(jù)需要對上列資料進抽查、會計、出納人員應(yīng)予支持和配合。

七、稽核人員因工作需，可向本廠員工開展稽核調(diào)查或詢問，有關(guān)人員應(yīng)予以支持和配合，不得借故推諉、阻撓。

八、原始憑證和記帳憑證審核內(nèi)容和方法：

1.查原始憑證的合法性、合理性。大宗物品必須取得稅務(wù)發(fā)票，對方如是一般納稅人，應(yīng)取得專用發(fā)票，是小規(guī)模納稅人應(yīng)取得普通發(fā)票或稅務(wù)部門代開的專用發(fā)票(6%)。發(fā)票上的物品經(jīng)本公司需要的東西，有無批準(zhǔn)的購量預(yù)算。

2.查原始憑證的真實性。發(fā)票上的物品是否銷售商所經(jīng)營的產(chǎn)品，購進價與預(yù)算、現(xiàn)實是否相當(dāng)，貨物是否驗收入庫等。

3.核原始憑證的完整性，有無購貨單位名稱、購貨時間、品名、規(guī)格、大小寫、復(fù)寫、公私章;是否發(fā)票聯(lián)，有無涂改(金額涂改要退回重開)涂改處有蓋公章，審批人是否簽名等。

4.核記帳憑證的正確性。時間、編號是否正確，使用的科目、方向、金額是否正確，大小寫是否相符，摘要記載是否清楚等。

九、復(fù)核會計帳簿和會計報表是否正確無誤：

1.帳與明細帳是否相符，摘要欄是否記載得簡要明了。

2.對資產(chǎn)負債表數(shù)字與總帳數(shù)字是否一致，核對損益表中的數(shù)字是否與總帳和有關(guān)明細帳相符，有無更改報表數(shù)字，有無對不同對象使用不同的數(shù)字報出。

3.對報表之間的數(shù)字是否銜接，前后期之間是否銜接。

應(yīng)收應(yīng)付會計崗位職責(zé)

1、審核相關(guān)業(yè)務(wù)單據(jù)并及時準(zhǔn)確的錄入臺賬，每月25日前需督促業(yè)務(wù)部門提交當(dāng)月所有業(yè)務(wù)單據(jù)。

2、認(rèn)真、仔細審核業(yè)務(wù)部提交的相關(guān)付款單據(jù)和發(fā)票申請。

3、根據(jù)開票、收款、付款記錄完善臺賬信息。

4、每月3號前完成與客戶部、媒介部對賬工作并及時更新臺賬。

5、審核并定期催討業(yè)務(wù)訂單、合同并登記編號。

6、每月記賬結(jié)束后核對應(yīng)收應(yīng)付的入賬金額與臺賬登記金額是否相符。

7、每日更新應(yīng)收應(yīng)付明細臺賬，并能根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)要求出具相應(yīng)的往來報表。

8、做好相關(guān)業(yè)務(wù)單據(jù)的整理、歸檔、保管工作。

9、領(lǐng)導(dǎo)調(diào)配的其他工作。

任職資格：

1.會計專業(yè)大專以上學(xué)歷。

2.1年以上應(yīng)收應(yīng)付會計工作經(jīng)驗。

3.稅控操作證、計算機培訓(xùn)、會計證培訓(xùn) 。

4.感覺敏銳，善于溝通和學(xué)習(xí)，表達能力強，具有親和力;保密意識強。

5.良好的團隊合作精神和較強的責(zé)任心。

6.?*作認(rèn)真負責(zé)，有條理，工作效率高。

7.word.exel等office軟件和財務(wù)軟件的熟練應(yīng)用。

應(yīng)收應(yīng)付會計崗位職責(zé)

1、按照公司管理制度的要求做好往來賬的管理工作;根據(jù)核算和管理的需要，設(shè)置明細帳進行明細核算;

2、認(rèn)真復(fù)核各種暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付和借款單據(jù)，填制憑證并簽章，由現(xiàn)金或銀行出納辦理收付款業(yè)務(wù);

3、及時了解掌握公司資金狀況，合理調(diào)劑資金使用情況;檢查督促物業(yè)、水電等各項費用的及時收繳，保證公司資金的正常運轉(zhuǎn);

4、及時清查應(yīng)收應(yīng)付款項，督促各經(jīng)辦人員及時催收和結(jié)算往來款;要求物業(yè)客服部門及時掌握水電費的收付使用情況，了解盈虧狀況，查找問題，解決問題，減少損失;

5、 認(rèn)真審核外地出差借款，控制借款額度; 督促預(yù)支差旅費的員工及時辦理報銷還款手續(xù)。及時清理各種暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付款，對確實無法收回的，應(yīng)通知有關(guān)部門查清原因并上報公司領(lǐng)導(dǎo)，按規(guī)定辦理好銷帳手續(xù)，及時清帳;

6、每月按時編制會計報表，同時編制報表往來項目明細表、物業(yè)公司損益類項目明細表;做好往來賬款管理工作，認(rèn)真做好往來賬的賬齡分析工作，及時提供分析報告，并提出合理化建議;

7、加強費用核算，要求各部門開源節(jié)流，增收節(jié)支，減少費用開支;

8、協(xié)調(diào)與稅務(wù)部門的工作，加強學(xué)習(xí)，掌握政策，合理避稅;

9、妥善保管好工資單等各種發(fā)放單及各種原始憑證，并按會計檔案管理制度要求裝訂成冊，存檔;

10、負責(zé)公司的資產(chǎn)核算管理，正確計提折舊和攤銷，定期或不定期的進行清資核產(chǎn)工作;

11、認(rèn)真及時完成處領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

第5篇 應(yīng)付會計的崗位職責(zé)

應(yīng)付會計的崗位職責(zé)

以下是應(yīng)付會計的崗位職責(zé)等等的介紹，希望為各位帶來幫助。

一、負責(zé)審核貨幣資金的支付和應(yīng)付賬的核算工作，包括現(xiàn)金支出憑證、銀行轉(zhuǎn)賬支出憑證、外幣支出憑證、工資表發(fā)出，領(lǐng)用物資分配表及會計憑證等。

二、核對和清理應(yīng)付賬目的全部賬務(wù)。負責(zé)進口物資成本的計算，并按“收貨報告”所填的使用部門分配入賬。

三、審核貨幣資金明細賬戶，保證總賬和明細賬余額相符。做好貨幣資金的核算和管理工作。

四、負責(zé)應(yīng)付稅金的核算，按照國家規(guī)定的稅種和稅率納稅。

五、合理調(diào)度資金，保證合理的外幣、本幣等銀行存款額。對資金的周轉(zhuǎn)情況，定期向財務(wù)部經(jīng)理報告，并提供各種系統(tǒng)、全面、綜合的數(shù)據(jù)資料。

六、編制會計憑證，結(jié)轉(zhuǎn)期初各類庫房的賬面盤點賬。

七、審核每日應(yīng)付賬會計和出納員的全部原始憑證、支出憑證和會計憑證，審核銀行存款對賬單和銀行調(diào)節(jié)表，做到賬單相符、賬表相符、賬賬相符。

八、審核待攤費用、預(yù)提費用賬項及會計憑證，審核財產(chǎn)分配表及會計憑證。(備注：企業(yè)運用新會計準(zhǔn)則的話待攤費用、預(yù)提費用已經(jīng)取消。用其他會計科目核算相關(guān)費用。)

九、清理各項購貨定金、應(yīng)付貨款、應(yīng)付稅金以及應(yīng)付傭金等金額，并及時清繳結(jié)算和編制會計憑證。

十、審查國外進貨的手續(xù)是否齊全，包括采購申請單、收貨報告或入庫單、申報關(guān)稅、補充庫存材料報告、付款方式及付款合同或協(xié)議，并在手續(xù)完備、金額準(zhǔn)確無誤的全部資料簽字后，編制應(yīng)付貨款的成本計算表和會計憑證。

應(yīng)付會計崗位職責(zé)

1. 合格供應(yīng)商目錄管理;

2. 采購合同審核及保管，合同臺賬登記;

3. 采購入庫單據(jù)的整理和審核;

4. 制作采購入庫明細表和匯總表;

5. 登記采購憑證(含進項發(fā)票整理及移交to稅務(wù)會計);

6. 應(yīng)付票據(jù)臺賬登記;

7. 期末制作應(yīng)付、預(yù)付明細表，并制作分析報告;

8. 與供應(yīng)商核對期末余額;

9. 登記供應(yīng)商付款憑證;

10. 制作實際采購與計劃采購對比分析表;

11. 制定各期間的付款計劃(公司整體資金計劃的一部分);

12. 參與制定年度、季度、月度采購計劃;

13. 參與設(shè)計制定與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的制度、流程、單據(jù)和表格等;

14. 識別采購業(yè)務(wù)風(fēng)險，持續(xù)提出采購與付款業(yè)務(wù)流程的改善意見;

15. 領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時性工作。

應(yīng)付賬會計崗位職責(zé)

1.報銷費用審核，編制付款憑證。

2.銀行賬：銀行科目的付款記賬，費用科目記賬。

3.制作銀行存款調(diào)節(jié)表，確保公司銀行存款科目與銀行對賬單調(diào)節(jié)一致。

4.應(yīng)付賬款：費用、材料轉(zhuǎn)賬憑證。

5.每周準(zhǔn)備零星付款清單。

6.在途物資，收集登記國外供應(yīng)商發(fā)票，更新付款入賬信息，月底計算在途物資。

7.開立國外供應(yīng)商借款通知單。

8.集團內(nèi)公司對賬：本月及本年累計銷售，在途物資，應(yīng)付賬款金額，輸入hyper。

9.git與賬務(wù)核對。

10.應(yīng)付供應(yīng)商對賬。

應(yīng)收帳款會計崗位職責(zé)

一、根據(jù)銷售合同對每個客戶建立臺帳管理，做好銷售合同的管理。

二、認(rèn)真核對并確認(rèn)客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認(rèn)工作，編制收款會計憑證并登記應(yīng)收帳款明細臺帳(按合同號)。

三、做好應(yīng)收帳款日常核對工作，及時將對帳資料歸集存檔，必要時與銷售員一道外出對帳。

四、每月3日前提供上月客戶回款計劃執(zhí)行情況及本月回款計劃統(tǒng)計表，每月10日前向部門主管領(lǐng)導(dǎo)報送一份應(yīng)收帳款分析明細表。

五、對應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤，包括及時與客戶對帳，查明原因并向部門主管領(lǐng)導(dǎo)匯報。

六、負責(zé)空白收據(jù)的領(lǐng)用、保管，負責(zé)回款證明的開具、每月及時對銷售公司領(lǐng)出的收據(jù)進行跟蹤，3日前將收據(jù)領(lǐng)用情況統(tǒng)計報部門主管領(lǐng)導(dǎo)。

七、負責(zé)對客戶開具fa票情況的審核;負責(zé)對照單項工程項目進度款支付情況對該工程材料款支付進行審核。

八、負責(zé)應(yīng)收帳款帳齡分析及報銀行相關(guān)資料的整理提供。

九、負責(zé)會計帳簿、會計憑證整理歸檔。

第6篇 應(yīng)付應(yīng)收會計崗位職責(zé)

職責(zé)描述:

1、負責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù),及時辦理銀行匯款、收款,負責(zé)外匯審報、外匯結(jié)匯,付匯,按時核對各類銀行帳務(wù),按月提供銀行未達賬調(diào)節(jié)表。

2、制作憑證。(現(xiàn)收、現(xiàn)付、銀收、銀付)

3、核對現(xiàn)金及銀行日記賬,做到日清月結(jié)。

4、核對各部門派送供應(yīng)商付款申請單,及時登記整理、編號

5、負責(zé)下載銀行流水賬發(fā)送到相關(guān)部門郵箱

6、負責(zé)每個月的銀行回單、對賬單的打印歸檔。

7、負責(zé)編制收付款憑證,錄入erp、下月初打印上月的憑證,編號、整理、歸檔

8、負責(zé)去網(wǎng)點開具水費、電信費、電費增票

9、負責(zé)銀行承兌匯票收、付并錄入erp,編制憑證

10、負責(zé)各大銀行網(wǎng)銀付款

第7篇 應(yīng)付款會計崗位職責(zé)

崗位職責(zé)

1、公司研發(fā)費用數(shù)據(jù)的整理也資料的提供

2、完善成本核算流程與成本核算工作

3、提供成本核算也分析報告

4、付款管理:賬齡、付款審核。

5、負責(zé)跟蹤并監(jiān)督報廢物資的處理

任職資格

1、本科以上學(xué)歷、有良好的責(zé)任心、積極向上的進取心、良好的職業(yè)素養(yǎng)與職業(yè)精神、人品要好

2、會計相關(guān)專業(yè),對會計與業(yè)務(wù)的結(jié)合有較好的體會、熟悉會計準(zhǔn)則、稅法

3、經(jīng)歷過專門的財稅方面培訓(xùn)

4、有三年以上大中型、正規(guī)公司的工作經(jīng)歷;有適當(dāng)?shù)亩悇?wù)、審計應(yīng)對經(jīng)驗

5、較好的學(xué)習(xí)能力與溝通協(xié)調(diào)能力、關(guān)注細節(jié)能力、時間管理能力、專業(yè)學(xué)習(xí)能力、判斷能力、執(zhí)行能力;較好的財務(wù)數(shù)據(jù)分析技巧;良好的口頭和書面表達能力

第8篇 應(yīng)付會計崗位職責(zé)職位要求

職責(zé)描述：

工作描述：

中國財務(wù)共享服務(wù)中心scc的應(yīng)付會計

1.檢查發(fā)票和費用單據(jù)，完成款項支付

2.納稅申報

3.增值稅發(fā)票掃描并核對財務(wù)過賬

4.完善信息錄入、報表更新，財務(wù)文件歸檔整理

5.為新員工提供有關(guān)旅行政策和費用報銷的培訓(xùn)

6.協(xié)助內(nèi)部和外部審計

知識和技能要求：

會計或類似專業(yè)學(xué)士學(xué)位

sap經(jīng)驗者優(yōu)先考慮

良好的英語語言能力，書面和口語

所需經(jīng)驗：

1 - 2年在wofe（外商獨資企業(yè)）的相關(guān)工作經(jīng)驗

工作地點：

上海市浦東新區(qū)盛夏路399弄亞芯科技園3號樓

（地鐵2號線廣蘭路 ）

崗位要求：

學(xué)歷要求：本科

語言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：1年經(jīng)驗

第9篇 應(yīng)付賬款會計崗位職責(zé)說明書

以下就是應(yīng)付賬款會計崗位職責(zé)說明書等等的介紹，希望為您帶來幫助。

工作職責(zé)：

1. 應(yīng)付賬款數(shù)據(jù)檢查、整理、入賬等。

2. 每周/每月付款計劃安排及相關(guān)報表。

3. 上級交辦的其他事宜。

任職資格：

1. ?？埔陨蠈W(xué)歷，財經(jīng)類等相關(guān)專業(yè);

2. 2年以上貨代物流公司應(yīng)收、應(yīng)付工作經(jīng)驗;

3. 熟練使用金蝶k3軟件及excel軟件;

4. 責(zé)任心強，作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn)，工作認(rèn)真，有較強的溝通、理解及協(xié)調(diào)能力;

5. 具備優(yōu)秀的團隊合作意識，能夠承擔(dān)較大的工作壓力。

應(yīng)付賬款會計崗位職責(zé)說明書【】

崗位職責(zé)：

1、認(rèn)真執(zhí)行成本費用及資金管理制度;

2、按照公司有關(guān)制度及規(guī)定審核各類付款申請(日常費用、境外賬單等)，確保金額無誤，oa審批流程正確(賬單的合規(guī)性，費用的合理性，流程的合規(guī)性);

3、網(wǎng)銀付款制單，資金的調(diào)撥，查驗;積極配合銀行對賬及其他銀行事務(wù);

4、金蝶軟件付款分錄的編制(將付款明細編制分錄，錄入財務(wù)系統(tǒng))，及時結(jié)算應(yīng)付賬款，保證賬目清楚;

5、配合總賬會計做好往來賬劃轉(zhuǎn)，對賬;

6、其它上級委派的任務(wù)。

崗位要求：

1、二年以上出納工作經(jīng)驗;

2、良好的學(xué)習(xí)能力，思路清晰，工作細致;

3、具有良好的職業(yè)道德與職業(yè)操守，能承受一定的工作壓力，團隊合作意識較強;

4、熱愛財務(wù)工作，具備執(zhí)行能力、協(xié)調(diào)能力及配合能力，善于溝通，具有高度責(zé)任心 ;

5、能夠熟練操作辦公軟件及財務(wù)軟件;

6、大學(xué)本科會計或相關(guān)專業(yè)畢業(yè)。

應(yīng)付賬款會計崗位職責(zé)說明書【3】

工作內(nèi)容：

1、按供應(yīng)商類別，每月提供財務(wù)經(jīng)理應(yīng)付賬款余額表;

2、不定期地提供財務(wù)經(jīng)理和公司管理層應(yīng)付賬款余額及明細;

3、確保上述數(shù)據(jù)精確，分清已出運貨物已開票數(shù)據(jù)和未開票數(shù)據(jù);

4、確保上述數(shù)據(jù)精確，與總賬會計數(shù)據(jù)一致;

5、每月與總賬會計，業(yè)務(wù)部核對應(yīng)付賬款數(shù)據(jù)，確保業(yè)務(wù)，總賬會計，應(yīng)付會計三方數(shù)據(jù)一致;

6、不定期地與總賬會計，業(yè)務(wù)部核對應(yīng)付賬款數(shù)據(jù)，確保業(yè)務(wù)，總賬會計，應(yīng)付會計三方數(shù)據(jù)一致;

7、所有數(shù)據(jù)經(jīng)得起財務(wù)經(jīng)理審計。

任職資格：

1、會計、財務(wù)、審計或相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷。

2、5年以上企業(yè)應(yīng)付財務(wù)工作經(jīng)驗，有豐富財務(wù)處理工作經(jīng)驗，有erp經(jīng)驗優(yōu)先考慮。

3、精通國家財稅法律規(guī)范、財務(wù)核算、財務(wù)管理、財務(wù)分析、財務(wù)預(yù)測等財務(wù)制度和業(yè)務(wù);

4、熟悉國家會計法規(guī)，了解稅務(wù)法規(guī)和相關(guān)稅收政策;

5、熟練應(yīng)用財務(wù)軟件和辦公軟件;

6、敬業(yè)、責(zé)任心強、嚴(yán)謹(jǐn)踏實、工作仔細認(rèn)真;

7、有良好的紀(jì)律性、團隊合作精神。

應(yīng)付賬款會計崗位職責(zé)說明書【4】

崗位職責(zé)：

1、每日現(xiàn)金、銀行日記賬的登記及每日銀行回單的打印;

2、每日網(wǎng)銀付款錄入;

3、每周一報銷費用審核及遞交;

4、 每月進項發(fā)票認(rèn)證及進項稅核對;

5、 每月收付款憑證的錄入，并催供應(yīng)商發(fā)票;

6、每月憑證裝訂及合同歸檔;

7、與銀行的業(yè)務(wù)溝通及日常銀行業(yè)務(wù)操作;

8、月末各科目余額核對。

任職資格：

1、大學(xué)本科以上學(xué)歷，會計或財經(jīng)類專業(yè)，有會計上崗證;

2、3年以上工作經(jīng)驗，熟悉金蝶、用友等財務(wù)軟件，熟練運用excel、word等office軟件;

3、有較強的溝通能力及團隊合作精神，能承受較大的工作壓力，有很好的獨立解決問題及應(yīng)變的能力;

4、有較好英文口語能力尤佳。

第10篇 超市應(yīng)付賬款會計崗位職責(zé)

超市應(yīng)付賬款會計崗位職責(zé)

下面就是超市應(yīng)付賬款會計崗位職責(zé)等等的介紹，希望為您帶來幫助。

1.報銷費用審核，編制付款憑證。

2.銀行賬：銀行科目的付款記賬，費用科目記賬。

3.制作銀行存款調(diào)節(jié)表，確保公司銀行存款科目與銀行對賬單調(diào)節(jié)一致。

4.應(yīng)付賬款：費用、材料轉(zhuǎn)賬憑證。

5.每周準(zhǔn)備零星付款清單。

6.在途物資，收集登記國外供應(yīng)商發(fā)票，更新付款入賬信息，月底計算在途物資。

應(yīng)付賬款會計助理崗位職責(zé)

1、負責(zé)供應(yīng)商發(fā)票的接收，登記和歸類;

2、協(xié)助財務(wù)文件的準(zhǔn)備、匯總，歸檔和保管;;

3、協(xié)助審核員工費用報銷的手續(xù)及是否完全，支出是否合理，所附單據(jù)是否合法，控制成本開支;

4、財務(wù)會計和財務(wù)主管安排的其他相關(guān)工作。

職位要求：

1、會計類相關(guān)專業(yè)，高中或大專以上學(xué)歷，持有會計從業(yè)資格證或有相關(guān)工作經(jīng)驗優(yōu)先考慮;

2、20-35歲，責(zé)任心強，細心謹(jǐn)慎，有較好的溝通能力和合作精神;

3、熟悉辦公室軟件

應(yīng)付賬款會計師崗位職責(zé)

1、負責(zé)材料采購到貨、運輸費用核算及付款賬務(wù)處理;

2、負責(zé)與供應(yīng)商核對應(yīng)付賬款余額，往來科目的核對、分析及跟蹤處理，完善業(yè)務(wù)流程等工作;

3、按公司要求審核物流相關(guān)費用報銷單，編制費用報表以及費用數(shù)據(jù)的分析;

4、結(jié)合公司原料采購、運費的管理考核，協(xié)助上級領(lǐng)導(dǎo)開展公司相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)范與指導(dǎo);

5、協(xié)助上級領(lǐng)導(dǎo)開展專題分析工作以及其他事項。

應(yīng)付會計崗位職責(zé)

1、編制月度應(yīng)付款計劃，負責(zé)往來賬務(wù)的核算，登記應(yīng)付賬款;

2、定期核對往來賬，催收相關(guān)及發(fā)票，負責(zé)應(yīng)付款項結(jié)算工作;

3、審核收據(jù)、回款、倉庫收發(fā)貨、發(fā)票，并輸入epr;

4、核實銷售環(huán)節(jié)產(chǎn)生的貨運費、收付往來款 ;

5、編制往來款報表，分析往來款項;

6、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作。

第11篇 酒店應(yīng)付會計崗位職責(zé)

酒店應(yīng)付會計崗位職責(zé)

以下就是酒店應(yīng)付會計崗位職責(zé)等等的介紹，希望為你帶來幫助。

1.根據(jù)已審核好的原始單據(jù)登記好付款業(yè)務(wù)。

2.根據(jù)成本控制部提供的每月供應(yīng)商的統(tǒng)計匯總表與供應(yīng)商做好對賬工作，并填寫付款申請。

3.跟催所有借支的沖賬進度，督促借支人員在規(guī)定時間內(nèi)核銷。

4.每月及時與應(yīng)收會計核對相關(guān)單位款項的核銷。

5.保管好相關(guān)的付款原始憑證，并做好整理工作。

6.與總出納一起盤點營業(yè)收入，做好簽字確認(rèn)工作。

7.協(xié)助會計主管一起盤點各備用金的使用情況，并做好記錄。

8.協(xié)助會計主管裝訂應(yīng)付賬憑證，整理會計檔案。

9.月結(jié)時應(yīng)與出納對賬，出應(yīng)付賬賬齡分析表。

10.及時完成上司安排的其它工作。

酒店應(yīng)收會計崗位職責(zé)

1.收集、整理、保存好各單位、旅行社的優(yōu)惠合同，以便于審核賬單時核對房價是否準(zhǔn)確或按協(xié)議給予相應(yīng)折扣。

2.每日核對日審編制的應(yīng)收信用卡賬單，根據(jù)銀行回款單及時了解信用卡的到賬情況，做好手續(xù)費的核算并登記入賬。

3.保管各部門、各班次的營業(yè)報告及其附件、原始單據(jù)，按審核后的應(yīng)收賬明細表制成憑證。

4.登記收入明細賬及簽單賬，登記好每一筆營業(yè)收入，并與月底做好對賬工作。

5.做好每一筆掛賬款的對賬與回收工作。

6.做好每一筆消費押金的記錄，并跟進押金的消費。

7.做好與各代銷單位核對的代銷賬目，并填寫付款申請。

8.月結(jié)時與出納對賬，出應(yīng)收賬賬齡分析表交上級主管審核。

9.協(xié)助會計主管裝訂應(yīng)付賬憑證，整理會計檔案。

10.整理、分類、匯總酒店全部營業(yè)收入賬單，編制營業(yè)月報表。及時完成上司安排的其它工作。

酒店總帳會計崗位職責(zé)

工作內(nèi)容：主要負責(zé)酒店的財務(wù)系統(tǒng)，編制報表并協(xié)助財務(wù)部經(jīng)理處理日常行政事務(wù)。

工作職責(zé)：

一、處理總帳業(yè)務(wù)及編制損益表、資產(chǎn)負債表及所屬明細帳。

二、處理應(yīng)收帳、應(yīng)付帳、總出納、工資等帳目系統(tǒng)的業(yè)務(wù)。

三、做好成本控制營業(yè)核數(shù)的帳目，報表核對工作。

四、協(xié)助會計師事務(wù)所完成年度財務(wù)審計工作。

五、負責(zé)各類稅收的申報。

六、負責(zé)各類保險的索賠工作。

七、處理會計部內(nèi)部行政事務(wù)。

八、做好資料的存檔。

九、嚴(yán)格組織紀(jì)律。

十、搞好內(nèi)部分工，處理好各主管的工作關(guān)系。

應(yīng)付會計的崗位職責(zé)

1、收集每天收貨部的收貨記錄明細單及匯總表，進行詳細核對，并定期與收貨部或成控員對帳，保證收貨記錄中的品種、數(shù)量、金額等的準(zhǔn)確性。

2、檢查并保證發(fā)票的真實性和金額的準(zhǔn)確性，并核對收貨記錄中的項目是否與采購申請單、倉庫補貨單、月結(jié)單相符，如有差異及時調(diào)整或向部門經(jīng)理匯報。

3、定期與各供應(yīng)商對帳，保證賓館應(yīng)付賬目和支付金額準(zhǔn)確無誤。

4、按收貨記錄上的詳細內(nèi)容分門別類地輸入電腦，并制作月末的掛帳明細，作為掛帳憑證的附件。

5、月末做出應(yīng)付賬款賬齡分析表，對賓館所欠供應(yīng)商貨款明細進行匯總，并做分析，提供給財務(wù)總監(jiān)，便于進行整個賓館的資金運作。

6、對按合同規(guī)定的付款單位，要定期送付款申請單到總監(jiān)處簽批，以免給賓館造成不必要的麻煩。

7、負責(zé)憑證的裝訂和存檔工作，及其他會計資料和報表等財務(wù)資料。

8、積極參加賓館和部門組織的各種培訓(xùn)工作，遵守財務(wù)制度，具有高度的工作責(zé)任心。

9、為財務(wù)總監(jiān)和經(jīng)理提供有效的分析數(shù)據(jù)，工作中有困難要及時反映。

10、完成總監(jiān)和部門經(jīng)理指派的其它任務(wù)。

第12篇 ap應(yīng)付會計崗位職責(zé)

ap應(yīng)付會計 baidu 百度在線網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(北京)有限公司,baidu,百度,百度公司,百度 應(yīng)付會計(設(shè)備采購付款)

崗位職責(zé):

-主要負責(zé)設(shè)備采購付款審核,保證付款的準(zhǔn)確性和及時性

-維護預(yù)付款核銷情況、發(fā)票返回情況

-開發(fā)支出、無形資產(chǎn)的核算工作

-月末結(jié)賬及分析工作

-配合公司內(nèi)外審計,提供審計所需資料

-完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作

任職資格:

-國家統(tǒng)招本科或以上學(xué)歷,財務(wù)相關(guān)專業(yè)優(yōu)先

-2年以上財務(wù)會計工作經(jīng)驗

-熟練掌握財務(wù)會計知識

-熟練使用office等辦公軟件

-耐心、細致、學(xué)習(xí)能力強

-具有良好的職業(yè)道德,性格穩(wěn)重,不張揚

-善于溝通,有強烈的責(zé)任心及團隊協(xié)作能力

第13篇 應(yīng)付會計崗位工作職責(zé)

職責(zé)一:應(yīng)付會計崗位職責(zé)

一、負責(zé)審核貨幣資金的支付和應(yīng)付賬的核算工作,包括現(xiàn)金支出憑證、銀行轉(zhuǎn)賬支出憑證、外幣支出憑證、工資表發(fā)出,領(lǐng)用物資分配表及會計憑證等。

二、核對和清理應(yīng)付賬目的全部賬務(wù)。負責(zé)進口物資成本的計算,并按“收貨報告”所填的使用部門分配入賬。

三、審核貨幣資金明細賬戶,保證總賬和明細賬余額相符。做好貨幣資金的核算和管理工作。

四、負責(zé)應(yīng)付稅金的核算,按照國家規(guī)定的稅種和稅率納稅。

五、合理調(diào)度資金,保證合理的外幣、本幣等銀行存款額。對資金的周轉(zhuǎn)情況,定期向財務(wù)部經(jīng)理報告,并提供各種系統(tǒng)、全面、綜合的數(shù)據(jù)資料。

六、編制會計憑證,結(jié)轉(zhuǎn)期初各類庫房的賬面盤點賬。

七、審核每日應(yīng)付賬會計和出納員的全部原始憑證、支出憑證和會計憑證,審核銀行存款對賬單和銀行調(diào)節(jié)表,做到賬單相符、賬表相符、賬賬相符。

八、審核待攤費用、預(yù)提費用賬項及會計憑證,審核財產(chǎn)分配表及會計憑證。(備注:企業(yè)運用新會計準(zhǔn)則的話待攤費用、預(yù)提費用已經(jīng)取消。用其他會計科目核算相關(guān)費用。)

九、清理各項購貨定金、應(yīng)付貨款、應(yīng)付稅金以及應(yīng)付傭金等金額,并及時清繳結(jié)算和編制會計憑證。

十、審查國外進貨的手續(xù)是否齊全,包括采購申請單、收貨報告或入庫單、申報關(guān)稅、補充庫存材料報告、付款方式及付款合同或協(xié)議,并在手續(xù)完備、金額準(zhǔn)確無誤的全部資料簽字后,編制應(yīng)付貨款的成本計算表和會計憑證。

職責(zé)二:應(yīng)付會計崗位職責(zé)

1、核對企業(yè)的采購定單或合同、存貨固定資產(chǎn)低值易耗品收貨單(驗收報告)、供應(yīng)商開具的發(fā)票,日常所稱的“三項核對法”。

2、對于核對相符的發(fā)票及時進行賬務(wù)處理。

3、對于核對有差異部份按企業(yè)的相關(guān)流程和制度進行處理。并按采購定單或合同的相關(guān)供應(yīng)商的賬期等付款條件,定期出具明細到發(fā)票的應(yīng)付賬款賬齡分析表,用于企業(yè)的現(xiàn)金流付款計劃。

4、配合成本會計等對相應(yīng)供應(yīng)商的材料成本的價格進行分析,為企業(yè)的采購提供決策依據(jù)。在企業(yè)支付貨款時,向供應(yīng)商直接或通過相關(guān)部門給予付款明細,按發(fā)票對應(yīng)付賬款進行及時的核銷。

5、在企業(yè)資金緊張或其他原因等特別情況時,對應(yīng)付賬款中的逾未付款部份,及時將相關(guān)信息提交相關(guān)部門,并配合相關(guān)部門與供應(yīng)商溝通,取得供應(yīng)商的支持。

6、還有年未或定期對相關(guān)供應(yīng)商的信用進行評級或分析。為相關(guān)部門提供供應(yīng)商的決策提供依據(jù)。

職責(zé)三:應(yīng)付會計崗位職責(zé)

1、收集每天收貨部的收貨記錄明細單及匯總表,進行詳細核對,并定期與收貨部或成控員對帳,保證收貨記錄中的品種、數(shù)量、金額等的準(zhǔn)確性。

2、檢查并保證發(fā)票的真實性和金額的準(zhǔn)確性,并核對收貨記錄中的項目是否與采購申請單、倉庫補貨單、月結(jié)單相符,如有差異及時調(diào)整或向部門經(jīng)理匯報。

3、定期與各供應(yīng)商對帳,保證賓館應(yīng)付賬目和支付金額準(zhǔn)確無誤。

4、按收貨記錄上的詳細內(nèi)容分門別類地輸入電腦,并制作月末的掛帳明細,作為掛帳憑證的附件。

5、月末做出應(yīng)付賬款賬齡分析表,對賓館所欠供應(yīng)商貨款明細進行匯總,并做分析,提供給財務(wù)總監(jiān),便于進行整個賓館的資金運作。

6、對按合同規(guī)定的付款單位,要定期送付款申請單到總監(jiān)處簽批,以免給賓館造成不必要的麻煩。

7、負責(zé)憑證的裝訂和存檔工作,及其他會計資料和報表等財務(wù)資料。

8、積極參加賓館和部門組織的各種培訓(xùn)工作,遵守財務(wù)制度,具有高度的工作責(zé)任心。

9、為財務(wù)總監(jiān)和經(jīng)理提供有效的分析數(shù)據(jù),工作中有困難要及時反映。

10、完成總監(jiān)和部門經(jīng)理指派的其它任務(wù)。

第14篇 應(yīng)收應(yīng)付賬款會計崗位職責(zé)

應(yīng)收應(yīng)付賬款會計崗位職責(zé)

以下就是應(yīng)收應(yīng)付賬款會計崗位職責(zé)等等的介紹，希望為各位帶來幫助。

應(yīng)收賬款會計崗位職責(zé)：

1、主要負責(zé)全國月結(jié)客戶的應(yīng)收對賬事宜。

2、協(xié)助一線部門進行及時有效的收款工作，減少公司資金風(fēng)險。

3、把控監(jiān)督一線業(yè)務(wù)規(guī)范，對應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款進行賬實核對，督促相關(guān)部門進行賬務(wù)調(diào)整，避免違規(guī)操作。

4、更新優(yōu)化應(yīng)收賬款政策，挖掘分析公司應(yīng)收賬款的風(fēng)險點。

5、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事宜。

應(yīng)付賬款會計崗位職責(zé)：

1、每日現(xiàn)金、銀行日記賬的登記及每日銀行回單的打印;

2、每日網(wǎng)銀付款錄入;

3、每周一報銷費用審核及遞交;

4、 每月進項發(fā)票認(rèn)證及進項稅核對;

5、 每月收付款憑證的錄入，并催供應(yīng)商發(fā)票;

6、每月憑證裝訂及合同歸檔;

7、與銀行的業(yè)務(wù)溝通及日常銀行業(yè)務(wù)操作;

8、月末各科目余額核對。

應(yīng)收賬款會計崗位職責(zé)

職責(zé)描述：

1、負責(zé)應(yīng)收賬款的對帳、入賬及定期清理工作，保證及時性、準(zhǔn)確性;

2、負責(zé)對應(yīng)收賬款的催收;與其他部門保持溝通，及時、準(zhǔn)確的核銷已收回款項;

3、負責(zé)應(yīng)收帳款日報表、應(yīng)收賬款賬齡分析、應(yīng)收賬款資金預(yù)算申請及分析等相關(guān)報表;

4、負責(zé)應(yīng)收帳款檔案整理及保管工作，并符合會計檔案管理要求;

5、內(nèi)部關(guān)聯(lián)公司每月對賬及調(diào)整;

6、積極配合香港總部財務(wù)相關(guān)應(yīng)收工作;

7、上級交代的其他工作;

8、能夠執(zhí)行公司文化制度。

任職資格：

1、1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗，有物流行業(yè)工作經(jīng)驗者優(yōu)先;

2、大專以上學(xué)歷，有應(yīng)收/應(yīng)付工作經(jīng)驗者優(yōu)先;

3、良好的計算機操作能力 ;

4、工作責(zé)任心強并能積極主動、細致認(rèn)真。

應(yīng)付賬款會計崗位職責(zé)

工作內(nèi)容

1、按供應(yīng)商類別，每月提供財務(wù)經(jīng)理應(yīng)付賬款余額表;

2、不定期地提供財務(wù)經(jīng)理和公司管理層應(yīng)付賬款余額及明細;

3、確保上述數(shù)據(jù)精確，分清已出運貨物已開票數(shù)據(jù)和未開票數(shù)據(jù);

4、確保上述數(shù)據(jù)精確，與總賬會計數(shù)據(jù)一致;

5、每月與總賬會計，業(yè)務(wù)部核對應(yīng)付賬款數(shù)據(jù)，確保業(yè)務(wù)，總賬會計，應(yīng)付會計三方數(shù)據(jù)一致;

6、不定期地與總賬會計，業(yè)務(wù)部核對應(yīng)付賬款數(shù)據(jù)，確保業(yè)務(wù)，總賬會計，應(yīng)付會計三方數(shù)據(jù)一致;

7、所有數(shù)據(jù)經(jīng)得起財務(wù)經(jīng)理審計。

任職資格

1、會計、財務(wù)、審計或相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷。

2、5年以上企業(yè)應(yīng)付財務(wù)工作經(jīng)驗，有豐富財務(wù)處理工作經(jīng)驗，有erp經(jīng)驗優(yōu)先考慮。

3、精通國家財稅法律規(guī)范、財務(wù)核算、財務(wù)管理、財務(wù)分析、財務(wù)預(yù)測等財務(wù)制度和業(yè)務(wù);

4、熟悉國家會計法規(guī)，了解稅務(wù)法規(guī)和相關(guān)稅收政策;

5、熟練應(yīng)用財務(wù)軟件和辦公軟件;

6、敬業(yè)、責(zé)任心強、嚴(yán)謹(jǐn)踏實、工作仔細認(rèn)真;

7、有良好的紀(jì)律性、團隊合作精神。

應(yīng)付會計崗位職責(zé)

1.未到發(fā)票的跟蹤;

2.已到的發(fā)票及時登記，核銷到貨金額，發(fā)票復(fù)印留復(fù)印件，拍照給售后，最后交接登記;

3.已到的發(fā)票若發(fā)現(xiàn)問題，及時與供應(yīng)商取得聯(lián)系，詢問情況，解決發(fā)票問題;

4.根據(jù)倉庫到貨單與采購提供的表格實時更新預(yù)付賬款數(shù)據(jù)，結(jié)算出賬戶余額，根據(jù)發(fā)票錄入記賬憑證;

5.到貨單據(jù)的整理與復(fù)印;

6.應(yīng)付賬款的登記;

7.打款審核與登記，應(yīng)付賬款打款的核銷與錄入記賬憑證;

8.根據(jù)供應(yīng)商每月提供的對賬單對賬，確保公司賬款正確無誤;

9.負責(zé)對采購單價、各項費用的真實情況進行審核與監(jiān)督;

10.根據(jù)到貨發(fā)票制作供應(yīng)商對賬單;

11.農(nóng)夫到貨單的核對與核銷，農(nóng)夫轉(zhuǎn)貨登記;

12.領(lǐng)導(dǎo)交待的其他事項。

第15篇 應(yīng)付賬會計崗位職責(zé)

1.根據(jù)應(yīng)收/應(yīng)付帳款政策及審批權(quán)限審核付款申請及附件

2.根據(jù)收款申請制作會計憑證及費用預(yù)提和攤銷

3.月末應(yīng)收/應(yīng)付帳款及銀行相關(guān)科目余額核對

4.應(yīng)收/應(yīng)付賬款合同維護及稅務(wù)相關(guān)表格維護

5.應(yīng)收/應(yīng)付賬款賬齡報告及年度及季度審計報告的制作

6.月末費用分析比對

1.本科以上學(xué)歷,會計相關(guān)專業(yè)優(yōu)先考慮

2.英語讀寫能力

3.良好的學(xué)習(xí)能力,有團隊合作精神

4.良好的執(zhí)行力及溝通能力

第16篇 應(yīng)付會計崗崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1.財務(wù)系統(tǒng)操作:按照應(yīng)付業(yè)務(wù)處理流程,完成原始單據(jù)復(fù)查、錄入系統(tǒng)工作;確保核算準(zhǔn)確,處理及時;

2.特殊業(yè)務(wù)處理:按照特殊業(yè)務(wù)相關(guān)處理流程,處理各機構(gòu)加急單據(jù)、跟蹤無法正常付款單據(jù),確?？铐椉皶r準(zhǔn)確支付;

3.單據(jù)傳遞:按照單據(jù)流轉(zhuǎn)流程,完成單據(jù)的傳遞,確保崗位間工作的銜接順暢,財務(wù)處理無誤;

4.月結(jié)對賬:按照月結(jié)流程,核對系統(tǒng)中的應(yīng)收、應(yīng)付款等科目,及時處理長期掛賬事項,分析差異事項,并反饋到其他相關(guān)崗位,確保賬目清晰明了準(zhǔn)確無誤。

崗位要求:

1.財務(wù)或相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷;

2.1-2年財務(wù)工作經(jīng)驗;

3.具有會計從業(yè)資格;

4.良好的溝通能力,責(zé)任心。

第17篇 應(yīng)收應(yīng)付會計提供食宿崗位職責(zé)職位要求

崗位職責(zé)

1.負責(zé)財務(wù)部應(yīng)收帳款和應(yīng)付帳款的記帳工作。

2.當(dāng)日審傳遞過來應(yīng)收帳款時，要及時的進行整理和登記并放好。

3.負責(zé)應(yīng)付款支付時的核對工作，核對準(zhǔn)確并簽字確認(rèn)。

4.每月做好應(yīng)收和應(yīng)付款的分析報告，并及時上報財務(wù)總監(jiān)。

5.當(dāng)銷售部催款員來領(lǐng)帳單時必須認(rèn)真仔細的做好登記工作。

6.核對催款員到帳的款項和發(fā)票開出的金額和銀行的結(jié)算戶名、金額是否一致。

崗位要求

1.相關(guān)專業(yè)畢業(yè)?？埔陨衔幕潭?，熟悉酒店/餐飲工作流程；

2.1-2年財務(wù)應(yīng)收應(yīng)付模塊工作經(jīng)驗；

3.熟悉國家財經(jīng)法律、法規(guī)、方針、政策和制度，掌握酒店的有關(guān)知識。

4.具有獨立劃清兩類資金界限和商品流通費與非商品流通費界限的能力，具有正確地進行會計財務(wù)處理、能用電腦操作和調(diào)用各項數(shù)據(jù)的能力。

5.堅持原則、廉潔奉公。

6.身體健康，能勝任本職工作。

崗位要求：

學(xué)歷要求：不限

語言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：不限

第18篇 應(yīng)付賬會計崗位職責(zé)內(nèi)容

1.報銷費用審核,編制付款憑證。

2.銀行賬:銀行科目的付款記賬,費用科目記賬。

3.制作銀行存款調(diào)節(jié)表,確保公司銀行存款科目與銀行對賬單調(diào)節(jié)一致。

4.應(yīng)付賬款:費用、材料轉(zhuǎn)賬憑證。

5.每周準(zhǔn)備零星付款清單。

6.在途物資,收集登記國外供應(yīng)商發(fā)票,更新付款入賬信息,月底計算在途物資。

7.開立國外供應(yīng)商借款通知單。

8.集團內(nèi)公司對賬:本月及本年累計銷售,在途物資,應(yīng)付賬款金額,輸入hyper。

9.git與賬務(wù)核對。

10.應(yīng)付供應(yīng)商對賬。