第1篇 應(yīng)付會(huì)計(jì)崗位職責(zé)說(shuō)明書(shū)
以下就是應(yīng)付會(huì)計(jì)崗位職責(zé)說(shuō)明書(shū)等等的介紹，希望為您帶來(lái)幫助。
崗位職責(zé)：
1、審核付款合同，更新整理供應(yīng)商合同臺(tái)賬;
2、審核工程技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目付款;
3、固定資產(chǎn)管理與盤(pán)算;
4、賬齡分析及與供應(yīng)商對(duì)賬;
5、維護(hù)進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票;
6、存貨入庫(kù)核對(duì)。
崗位要求：
1、本科及以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)學(xué)等相關(guān)專業(yè);
2、熟悉會(huì)計(jì)和稅務(wù)相關(guān)法規(guī)政策，熟練使用財(cái)務(wù)軟件和辦公軟件，有工程項(xiàng)目應(yīng)付工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先考慮;
3、有責(zé)任心、有執(zhí)行力，工作認(rèn)真，有較強(qiáng)的溝通與協(xié)作能力，良好的團(tuán)隊(duì)合作意識(shí)，能承受較大的工作壓力;
4、會(huì)計(jì)師職稱優(yōu)先。
應(yīng)付會(huì)計(jì)崗位職責(zé)說(shuō)明書(shū)
第2篇 應(yīng)付賬會(huì)計(jì)崗位職責(zé)
1.根據(jù)應(yīng)收/應(yīng)付帳款政策及審批權(quán)限審核付款申請(qǐng)及附件
2.根據(jù)收款申請(qǐng)制作會(huì)計(jì)憑證及費(fèi)用預(yù)提和攤銷
3.月末應(yīng)收/應(yīng)付帳款及銀行相關(guān)科目余額核對(duì)
4.應(yīng)收/應(yīng)付賬款合同維護(hù)及稅務(wù)相關(guān)表格維護(hù)
5.應(yīng)收/應(yīng)付賬款賬齡報(bào)告及年度及季度審計(jì)報(bào)告的制作
6.月末費(fèi)用分析比對(duì)
1.本科以上學(xué)歷,會(huì)計(jì)相關(guān)專業(yè)優(yōu)先考慮
2.英語(yǔ)讀寫(xiě)能力
3.良好的學(xué)習(xí)能力,有團(tuán)隊(duì)合作精神
4.良好的執(zhí)行力及溝通能力
第3篇 ap應(yīng)付會(huì)計(jì)崗位職責(zé)
ap應(yīng)付會(huì)計(jì) baidu 百度在線網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(北京)有限公司,baidu,百度,百度公司,百度 應(yīng)付會(huì)計(jì)(設(shè)備采購(gòu)付款)
崗位職責(zé):
-主要負(fù)責(zé)設(shè)備采購(gòu)付款審核,保證付款的準(zhǔn)確性和及時(shí)性
-維護(hù)預(yù)付款核銷情況、發(fā)票返回情況
-開(kāi)發(fā)支出、無(wú)形資產(chǎn)的核算工作
-月末結(jié)賬及分析工作
-配合公司內(nèi)外審計(jì),提供審計(jì)所需資料
-完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作
任職資格:
-國(guó)家統(tǒng)招本科或以上學(xué)歷,財(cái)務(wù)相關(guān)專業(yè)優(yōu)先
-2年以上財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)
-熟練掌握財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)知識(shí)
-熟練使用office等辦公軟件
-耐心、細(xì)致、學(xué)習(xí)能力強(qiáng)
-具有良好的職業(yè)道德,性格穩(wěn)重,不張揚(yáng)
-善于溝通,有強(qiáng)烈的責(zé)任心及團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力
第4篇 應(yīng)付會(huì)計(jì)崗位職責(zé)職位要求
職責(zé)描述：
工作描述：
中國(guó)財(cái)務(wù)共享服務(wù)中心scc的應(yīng)付會(huì)計(jì)
1.檢查發(fā)票和費(fèi)用單據(jù)，完成款項(xiàng)支付
2.納稅申報(bào)
3.增值稅發(fā)票掃描并核對(duì)財(cái)務(wù)過(guò)賬
4.完善信息錄入、報(bào)表更新，財(cái)務(wù)文件歸檔整理
5.為新員工提供有關(guān)旅行政策和費(fèi)用報(bào)銷的培訓(xùn)
6.協(xié)助內(nèi)部和外部審計(jì)
知識(shí)和技能要求：
會(huì)計(jì)或類似專業(yè)學(xué)士學(xué)位
sap經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮
良好的英語(yǔ)語(yǔ)言能力，書(shū)面和口語(yǔ)
所需經(jīng)驗(yàn)：
1 - 2年在wofe（外商獨(dú)資企業(yè)）的相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)
工作地點(diǎn)：
上海市浦東新區(qū)盛夏路399弄亞芯科技園3號(hào)樓
（地鐵2號(hào)線廣蘭路 ）
崗位要求：
學(xué)歷要求：本科
語(yǔ)言要求：不限
年齡要求：不限
工作年限：1年經(jīng)驗(yàn)
第5篇 應(yīng)付會(huì)計(jì)崗崗位職責(zé)
崗位職責(zé):
1.財(cái)務(wù)系統(tǒng)操作:按照應(yīng)付業(yè)務(wù)處理流程,完成原始單據(jù)復(fù)查、錄入系統(tǒng)工作;確保核算準(zhǔn)確,處理及時(shí);
2.特殊業(yè)務(wù)處理:按照特殊業(yè)務(wù)相關(guān)處理流程,處理各機(jī)構(gòu)加急單據(jù)、跟蹤無(wú)法正常付款單據(jù),確保款項(xiàng)及時(shí)準(zhǔn)確支付;
3.單據(jù)傳遞:按照單據(jù)流轉(zhuǎn)流程,完成單據(jù)的傳遞,確保崗位間工作的銜接順暢,財(cái)務(wù)處理無(wú)誤;
4.月結(jié)對(duì)賬:按照月結(jié)流程,核對(duì)系統(tǒng)中的應(yīng)收、應(yīng)付款等科目,及時(shí)處理長(zhǎng)期掛賬事項(xiàng),分析差異事項(xiàng),并反饋到其他相關(guān)崗位,確保賬目清晰明了準(zhǔn)確無(wú)誤。
崗位要求:
1.財(cái)務(wù)或相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷;
2.1-2年財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn);
3.具有會(huì)計(jì)從業(yè)資格;
4.良好的溝通能力,責(zé)任心。
第6篇 超市應(yīng)付賬款會(huì)計(jì)崗位職責(zé)
超市應(yīng)付賬款會(huì)計(jì)崗位職責(zé)
下面就是超市應(yīng)付賬款會(huì)計(jì)崗位職責(zé)等等的介紹，希望為您帶來(lái)幫助。
1.報(bào)銷費(fèi)用審核，編制付款憑證。
2.銀行賬：銀行科目的付款記賬，費(fèi)用科目記賬。
3.制作銀行存款調(diào)節(jié)表，確保公司銀行存款科目與銀行對(duì)賬單調(diào)節(jié)一致。
4.應(yīng)付賬款：費(fèi)用、材料轉(zhuǎn)賬憑證。
5.每周準(zhǔn)備零星付款清單。
6.在途物資，收集登記國(guó)外供應(yīng)商發(fā)票，更新付款入賬信息，月底計(jì)算在途物資。
應(yīng)付賬款會(huì)計(jì)助理崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)供應(yīng)商發(fā)票的接收，登記和歸類;
2、協(xié)助財(cái)務(wù)文件的準(zhǔn)備、匯總，歸檔和保管;;
3、協(xié)助審核員工費(fèi)用報(bào)銷的手續(xù)及是否完全，支出是否合理，所附單據(jù)是否合法，控制成本開(kāi)支;
4、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和財(cái)務(wù)主管安排的其他相關(guān)工作。
職位要求：
1、會(huì)計(jì)類相關(guān)專業(yè)，高中或大專以上學(xué)歷，持有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證或有相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先考慮;
2、20-35歲，責(zé)任心強(qiáng)，細(xì)心謹(jǐn)慎，有較好的溝通能力和合作精神;
3、熟悉辦公室軟件
應(yīng)付賬款會(huì)計(jì)師崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)材料采購(gòu)到貨、運(yùn)輸費(fèi)用核算及付款賬務(wù)處理;
2、負(fù)責(zé)與供應(yīng)商核對(duì)應(yīng)付賬款余額，往來(lái)科目的核對(duì)、分析及跟蹤處理，完善業(yè)務(wù)流程等工作;
3、按公司要求審核物流相關(guān)費(fèi)用報(bào)銷單，編制費(fèi)用報(bào)表以及費(fèi)用數(shù)據(jù)的分析;
4、結(jié)合公司原料采購(gòu)、運(yùn)費(fèi)的管理考核，協(xié)助上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)展公司相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)范與指導(dǎo);
5、協(xié)助上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)展專題分析工作以及其他事項(xiàng)。
應(yīng)付會(huì)計(jì)崗位職責(zé)
1、編制月度應(yīng)付款計(jì)劃，負(fù)責(zé)往來(lái)賬務(wù)的核算，登記應(yīng)付賬款;
2、定期核對(duì)往來(lái)賬，催收相關(guān)及發(fā)票，負(fù)責(zé)應(yīng)付款項(xiàng)結(jié)算工作;
3、審核收據(jù)、回款、倉(cāng)庫(kù)收發(fā)貨、發(fā)票，并輸入epr;
4、核實(shí)銷售環(huán)節(jié)產(chǎn)生的貨運(yùn)費(fèi)、收付往來(lái)款 ;
5、編制往來(lái)款報(bào)表，分析往來(lái)款項(xiàng);
6、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作。
第7篇 財(cái)務(wù)應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)崗位職責(zé)
財(cái)務(wù)應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)崗位職責(zé)(1)
以下就是財(cái)務(wù)應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)崗位職責(zé)等等的介紹，希望為您帶來(lái)幫助。
1.認(rèn)真核對(duì)并確認(rèn)客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認(rèn)工作，編制收款會(huì)計(jì)憑證并登記應(yīng)收帳款明細(xì)帳。
2.做好應(yīng)收帳款日常核對(duì)工作，及時(shí)將對(duì)帳資料歸集存檔，必要時(shí)與銷售員一道外出對(duì)帳。
3.每月提供上月客戶回款計(jì)劃執(zhí)行情況及本月回款計(jì)劃統(tǒng)計(jì)表，每月向部門(mén)主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)送一份應(yīng)收帳款分析明細(xì)表。
4.對(duì)應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長(zhǎng)的客戶進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤，包括及時(shí)與客戶對(duì)帳，查明原因并向部門(mén)主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。
5.負(fù)責(zé)應(yīng)付及預(yù)付款項(xiàng)的核算、結(jié)算工作
6.定期進(jìn)行應(yīng)付及預(yù)付款項(xiàng)的對(duì)賬
7.分析應(yīng)付款項(xiàng)的賬齡及償還情況
財(cái)務(wù)應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)崗位職責(zé)(2)
1.協(xié)助主辦會(huì)計(jì)開(kāi)展工作，做好會(huì)計(jì)應(yīng)付帳與供應(yīng)商加工廠的日常對(duì)帳工作，應(yīng)收帳款，客戶發(fā)貨單的審單工作。
2.審核收支單據(jù)，凡未按規(guī)定審批的單據(jù)，一律不得入賬。
3.加強(qiáng)原始憑證審核、編制好記賬憑證，及時(shí)登記各類賬簿 。
4.完成月度應(yīng)收、應(yīng)付帳的統(tǒng)計(jì)工作。
5.完善原始憑證審核、編制好記賬憑證，及時(shí)登記各類賬簿。
6.及時(shí)辦理、保管會(huì)計(jì)憑證、賬簿、報(bào)表等財(cái)務(wù)檔案資料。
7.辦理其他有關(guān)的財(cái)會(huì)事務(wù)，做好文書(shū)及日常事務(wù)工作。
8. 積極配合公司重大活動(dòng)與其它部門(mén)配合工作。
財(cái)務(wù)應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)崗位職責(zé)(3)
1、每天根據(jù)銀行、現(xiàn)金流水制作沃倫集團(tuán)(廣州、四川)應(yīng)收賬款報(bào)表、客戶進(jìn)銷存報(bào)表，每周周報(bào)、每月報(bào)(分項(xiàng)目、分大區(qū)、分省、分客戶);
2、每天按會(huì)計(jì)通知開(kāi)具廣州發(fā)票;
3、每天及時(shí)按規(guī)定處理費(fèi)用復(fù)核;
4、每月出具應(yīng)收款客戶對(duì)賬單;
5、按時(shí)提交月成本匯總表、月業(yè)務(wù)員盈虧表、月費(fèi)用統(tǒng)計(jì)表;
6、采購(gòu)部對(duì)賬單、采購(gòu)資金報(bào)表、采購(gòu)部產(chǎn)能報(bào)表及分析;
7、倉(cāng)庫(kù)上月循環(huán)及月盤(pán)點(diǎn)分析報(bào)表;
8、月產(chǎn)品成本明細(xì)表、存貨庫(kù)存明細(xì)表、毛利表、庫(kù)齡分析表、其他成本報(bào)表、產(chǎn)品單位成本結(jié)構(gòu)表。
財(cái)務(wù)應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)崗位職責(zé)(4)
1、 負(fù)責(zé)日常各項(xiàng)收入核對(duì)并在金蝶管理系統(tǒng)錄入收款單;
2、 負(fù)責(zé)開(kāi)具銷售發(fā)票;
3、 整理日常報(bào)銷單據(jù)及定期報(bào)銷，負(fù)責(zé)各項(xiàng)付款、工資發(fā)放;
4、 負(fù)責(zé)費(fèi)用憑證的編制、憑證裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;
5、 負(fù)責(zé)辦理銀行各項(xiàng)事務(wù)及銀行對(duì)賬;
6、 配合總賬會(huì)計(jì)安排賬務(wù)統(tǒng)計(jì)與匯總。
第8篇 應(yīng)付款會(huì)計(jì)崗位職責(zé)
崗位職責(zé)
1、公司研發(fā)費(fèi)用數(shù)據(jù)的整理也資料的提供
2、完善成本核算流程與成本核算工作
3、提供成本核算也分析報(bào)告
4、付款管理:賬齡、付款審核。
5、負(fù)責(zé)跟蹤并監(jiān)督報(bào)廢物資的處理
任職資格
1、本科以上學(xué)歷、有良好的責(zé)任心、積極向上的進(jìn)取心、良好的職業(yè)素養(yǎng)與職業(yè)精神、人品要好
2、會(huì)計(jì)相關(guān)專業(yè),對(duì)會(huì)計(jì)與業(yè)務(wù)的結(jié)合有較好的體會(huì)、熟悉會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、稅法
3、經(jīng)歷過(guò)專門(mén)的財(cái)稅方面培訓(xùn)
4、有三年以上大中型、正規(guī)公司的工作經(jīng)歷;有適當(dāng)?shù)亩悇?wù)、審計(jì)應(yīng)對(duì)經(jīng)驗(yàn)
5、較好的學(xué)習(xí)能力與溝通協(xié)調(diào)能力、關(guān)注細(xì)節(jié)能力、時(shí)間管理能力、專業(yè)學(xué)習(xí)能力、判斷能力、執(zhí)行能力;較好的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析技巧;良好的口頭和書(shū)面表達(dá)能力
第9篇 應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)提供食宿崗位職責(zé)職位要求
崗位職責(zé)
1.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部應(yīng)收帳款和應(yīng)付帳款的記帳工作。
2.當(dāng)日審傳遞過(guò)來(lái)應(yīng)收帳款時(shí)，要及時(shí)的進(jìn)行整理和登記并放好。
3.負(fù)責(zé)應(yīng)付款支付時(shí)的核對(duì)工作，核對(duì)準(zhǔn)確并簽字確認(rèn)。
4.每月做好應(yīng)收和應(yīng)付款的分析報(bào)告，并及時(shí)上報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)。
5.當(dāng)銷售部催款員來(lái)領(lǐng)帳單時(shí)必須認(rèn)真仔細(xì)的做好登記工作。
6.核對(duì)催款員到帳的款項(xiàng)和發(fā)票開(kāi)出的金額和銀行的結(jié)算戶名、金額是否一致。
崗位要求
1.相關(guān)專業(yè)畢業(yè)?？埔陨衔幕潭?，熟悉酒店/餐飲工作流程；
2.1-2年財(cái)務(wù)應(yīng)收應(yīng)付模塊工作經(jīng)驗(yàn)；
3.熟悉國(guó)家財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)、方針、政策和制度，掌握酒店的有關(guān)知識(shí)。
4.具有獨(dú)立劃清兩類資金界限和商品流通費(fèi)與非商品流通費(fèi)界限的能力，具有正確地進(jìn)行會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)處理、能用電腦操作和調(diào)用各項(xiàng)數(shù)據(jù)的能力。
5.堅(jiān)持原則、廉潔奉公。
6.身體健康，能勝任本職工作。
崗位要求：
學(xué)歷要求：不限
語(yǔ)言要求：不限
年齡要求：不限
工作年限：不限
第10篇 應(yīng)付賬會(huì)計(jì)崗位職責(zé)內(nèi)容
1.報(bào)銷費(fèi)用審核,編制付款憑證。
2.銀行賬:銀行科目的付款記賬,費(fèi)用科目記賬。
3.制作銀行存款調(diào)節(jié)表,確保公司銀行存款科目與銀行對(duì)賬單調(diào)節(jié)一致。
4.應(yīng)付賬款:費(fèi)用、材料轉(zhuǎn)賬憑證。
5.每周準(zhǔn)備零星付款清單。
6.在途物資,收集登記國(guó)外供應(yīng)商發(fā)票,更新付款入賬信息,月底計(jì)算在途物資。
7.開(kāi)立國(guó)外供應(yīng)商借款通知單。
8.集團(tuán)內(nèi)公司對(duì)賬:本月及本年累計(jì)銷售,在途物資,應(yīng)付賬款金額,輸入hyper。
9.git與賬務(wù)核對(duì)。
10.應(yīng)付供應(yīng)商對(duì)賬。
第11篇 酒店應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)崗位職責(zé)
酒店應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位職責(zé)
以下就是酒店應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位職責(zé)等等的介紹，希望可以幫助到各位。
1.每天在掛帳前，平衡客戶分類帳。入帳，編輯和更新應(yīng)收帳款系統(tǒng)。掛帳的直接帳單帳目必須按時(shí)開(kāi)帳單，最好在同一天內(nèi)。
2.平?帳目/將每天付款入帳并核對(duì)調(diào)整短期支付。
3.用電話或信函調(diào)查和回答客人的質(zhì)疑。有爭(zhēng)議的客戶帳目必須即時(shí)解決，最好在同一天。員工掛帳帳目員工應(yīng)保留一份餐廳收據(jù)的復(fù)印件，這樣可以最大的減少質(zhì)疑。
4.確保依信用政策按時(shí)開(kāi)發(fā)票和帳單。
5.信用卡帳單處理業(yè)務(wù)必須與其它應(yīng)收帳款業(yè)務(wù)分開(kāi)來(lái)控制，確保支付被正確地記入貸方并與收據(jù)一致。如果使用電子數(shù)據(jù)捕獲系統(tǒng)，確保摘要報(bào)告與記入銀行帳目的數(shù)據(jù)一致。調(diào)研和解決重要帳單的收款業(yè)務(wù)。
6.準(zhǔn)備并將債務(wù)人帳目間的轉(zhuǎn)帳記入月報(bào)。
7.每天就價(jià)格等與預(yù)定處、銷售部和前廳部的員工聯(lián)絡(luò)，以減少潛在的發(fā)票錯(cuò)誤。另外，討論有爭(zhēng)議的帳目和原因。
8.即時(shí)地準(zhǔn)備和分送雇員掛帳發(fā)票。
9.核對(duì)宴會(huì)和住宿的預(yù)付金。
10.每天處理旅行社傭金，準(zhǔn)備旅行社支票清單，并將其交予開(kāi)戶銀行處理。
11.為信用會(huì)議調(diào)查并回答有關(guān)旅行社傭金的質(zhì)疑。
12.為清帳提高每月折扣。
13.在某些情況下，為租金帳目提高每月收費(fèi)，確保按時(shí)支付。
14.月末，客人離店后(超過(guò)60天)將過(guò)期未付的帳款銷帳。為旅行社傭金和員工折扣提供保證無(wú)顯示帳目。
15.每月調(diào)整掛帳帳目總額到總分類帳。
16.例行掛帳文件的存放和適當(dāng)?shù)膽?yīng)收帳款電腦報(bào)告。
17.記錄無(wú)顯示帳單并每月檢查一次。
18.如果要依據(jù)客人歷史、公司、職業(yè)等等開(kāi)帳單，需要與財(cái)務(wù)總監(jiān)/助理財(cái)務(wù)總監(jiān)商議保證無(wú)顯示帳單的處理方式。
酒店應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位職責(zé)
一、根據(jù)《會(huì)計(jì)法》27條和《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化》規(guī)定，結(jié)合本公司制定本制度。
二、會(huì)計(jì)稽核制定工作指定專人完成，直接由老板和總經(jīng)理負(fù)責(zé)。
三、按月對(duì)原憑證和記帳憑證審核一次，對(duì)會(huì)計(jì)帳簿、會(huì)計(jì)報(bào)表復(fù)核一次。
四、按月盤(pán)點(diǎn)現(xiàn)金一次，并由出納的現(xiàn)金、銀行存款日記與會(huì)計(jì)現(xiàn)金、銀行存款總帳進(jìn)行核對(duì)，如有不符應(yīng)查明原因及時(shí)處理。
五、對(duì)庫(kù)存原材料，每年年底盤(pán)存一次，據(jù)以調(diào)整帳務(wù)(成本與庫(kù)存)。
六、稽核人員對(duì)記帳憑證、會(huì)計(jì)帳簿、會(huì)計(jì)報(bào)表、納稅申報(bào)表和會(huì)計(jì)核算的其它資料以及出納的現(xiàn)金、銀行存款日記帳等有關(guān)財(cái)務(wù)資料，除按月進(jìn)行稽核外，還可根據(jù)需要對(duì)上列資料進(jìn)抽查、會(huì)計(jì)、出納人員應(yīng)予支持和配合。
七、稽核人員因工作需，可向本廠員工開(kāi)展稽核調(diào)查或詢問(wèn)，有關(guān)人員應(yīng)予以支持和配合，不得借故推諉、阻撓。
八、原始憑證和記帳憑證審核內(nèi)容和方法：
1.查原始憑證的合法性、合理性。大宗物品必須取得稅務(wù)發(fā)票，對(duì)方如是一般納稅人，應(yīng)取得專用發(fā)票，是小規(guī)模納稅人應(yīng)取得普通發(fā)票或稅務(wù)部門(mén)代開(kāi)的專用發(fā)票(6%)。發(fā)票上的物品經(jīng)本公司需要的東西，有無(wú)批準(zhǔn)的購(gòu)量預(yù)算。
2.查原始憑證的真實(shí)性。發(fā)票上的物品是否銷售商所經(jīng)營(yíng)的產(chǎn)品，購(gòu)進(jìn)價(jià)與預(yù)算、現(xiàn)實(shí)是否相當(dāng)，貨物是否驗(yàn)收入庫(kù)等。
3.核原始憑證的完整性，有無(wú)購(gòu)貨單位名稱、購(gòu)貨時(shí)間、品名、規(guī)格、大小寫(xiě)、復(fù)寫(xiě)、公私章;是否發(fā)票聯(lián)，有無(wú)涂改(金額涂改要退回重開(kāi))涂改處有蓋公章，審批人是否簽名等。
4.核記帳憑證的正確性。時(shí)間、編號(hào)是否正確，使用的科目、方向、金額是否正確，大小寫(xiě)是否相符，摘要記載是否清楚等。
九、復(fù)核會(huì)計(jì)帳簿和會(huì)計(jì)報(bào)表是否正確無(wú)誤：
1.帳與明細(xì)帳是否相符，摘要欄是否記載得簡(jiǎn)要明了。
2.對(duì)資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)字與總帳數(shù)字是否一致，核對(duì)損益表中的數(shù)字是否與總帳和有關(guān)明細(xì)帳相符，有無(wú)更改報(bào)表數(shù)字，有無(wú)對(duì)不同對(duì)象使用不同的數(shù)字報(bào)出。
3.對(duì)報(bào)表之間的數(shù)字是否銜接，前后期之間是否銜接。
應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)崗位職責(zé)
1、審核相關(guān)業(yè)務(wù)單據(jù)并及時(shí)準(zhǔn)確的錄入臺(tái)賬，每月25日前需督促業(yè)務(wù)部門(mén)提交當(dāng)月所有業(yè)務(wù)單據(jù)。
2、認(rèn)真、仔細(xì)審核業(yè)務(wù)部提交的相關(guān)付款單據(jù)和發(fā)票申請(qǐng)。
3、根據(jù)開(kāi)票、收款、付款記錄完善臺(tái)賬信息。
4、每月3號(hào)前完成與客戶部、媒介部對(duì)賬工作并及時(shí)更新臺(tái)賬。
5、審核并定期催討業(yè)務(wù)訂單、合同并登記編號(hào)。
6、每月記賬結(jié)束后核對(duì)應(yīng)收應(yīng)付的入賬金額與臺(tái)賬登記金額是否相符。
7、每日更新應(yīng)收應(yīng)付明細(xì)臺(tái)賬，并能根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)要求出具相應(yīng)的往來(lái)報(bào)表。
8、做好相關(guān)業(yè)務(wù)單據(jù)的整理、歸檔、保管工作。
9、領(lǐng)導(dǎo)調(diào)配的其他工作。
任職資格：
1.會(huì)計(jì)專業(yè)大專以上學(xué)歷。
2.1年以上應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)。
3.稅控操作證、計(jì)算機(jī)培訓(xùn)、會(huì)計(jì)證培訓(xùn) 。
4.感覺(jué)敏銳，善于溝通和學(xué)習(xí)，表達(dá)能力強(qiáng)，具有親和力;保密意識(shí)強(qiáng)。
5.良好的團(tuán)隊(duì)合作精神和較強(qiáng)的責(zé)任心。
6.?*作認(rèn)真負(fù)責(zé)，有條理，工作效率高。
7.word.exel等office軟件和財(cái)務(wù)軟件的熟練應(yīng)用。
應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)崗位職責(zé)
1、按照公司管理制度的要求做好往來(lái)賬的管理工作;根據(jù)核算和管理的需要，設(shè)置明細(xì)帳進(jìn)行明細(xì)核算;
2、認(rèn)真復(fù)核各種暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付和借款單據(jù)，填制憑證并簽章，由現(xiàn)金或銀行出納辦理收付款業(yè)務(wù);
3、及時(shí)了解掌握公司資金狀況，合理調(diào)劑資金使用情況;檢查督促物業(yè)、水電等各項(xiàng)費(fèi)用的及時(shí)收繳，保證公司資金的正常運(yùn)轉(zhuǎn);
4、及時(shí)清查應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)，督促各經(jīng)辦人員及時(shí)催收和結(jié)算往來(lái)款;要求物業(yè)客服部門(mén)及時(shí)掌握水電費(fèi)的收付使用情況，了解盈虧狀況，查找問(wèn)題，解決問(wèn)題，減少損失;
5、 認(rèn)真審核外地出差借款，控制借款額度; 督促預(yù)支差旅費(fèi)的員工及時(shí)辦理報(bào)銷還款手續(xù)。及時(shí)清理各種暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付款，對(duì)確實(shí)無(wú)法收回的，應(yīng)通知有關(guān)部門(mén)查清原因并上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)，按規(guī)定辦理好銷帳手續(xù)，及時(shí)清帳;
6、每月按時(shí)編制會(huì)計(jì)報(bào)表，同時(shí)編制報(bào)表往來(lái)項(xiàng)目明細(xì)表、物業(yè)公司損益類項(xiàng)目明細(xì)表;做好往來(lái)賬款管理工作，認(rèn)真做好往來(lái)賬的賬齡分析工作，及時(shí)提供分析報(bào)告，并提出合理化建議;
7、加強(qiáng)費(fèi)用核算，要求各部門(mén)開(kāi)源節(jié)流，增收節(jié)支，減少費(fèi)用開(kāi)支;
8、協(xié)調(diào)與稅務(wù)部門(mén)的工作，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，掌握政策，合理避稅;
9、妥善保管好工資單等各種發(fā)放單及各種原始憑證，并按會(huì)計(jì)檔案管理制度要求裝訂成冊(cè)，存檔;
10、負(fù)責(zé)公司的資產(chǎn)核算管理，正確計(jì)提折舊和攤銷，定期或不定期的進(jìn)行清資核產(chǎn)工作;
11、認(rèn)真及時(shí)完成處領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
第12篇 應(yīng)付會(huì)計(jì)的崗位職責(zé)
應(yīng)付會(huì)計(jì)的崗位職責(zé)
以下是應(yīng)付會(huì)計(jì)的崗位職責(zé)等等的介紹，希望為各位帶來(lái)幫助。
一、負(fù)責(zé)審核貨幣資金的支付和應(yīng)付賬的核算工作，包括現(xiàn)金支出憑證、銀行轉(zhuǎn)賬支出憑證、外幣支出憑證、工資表發(fā)出，領(lǐng)用物資分配表及會(huì)計(jì)憑證等。
二、核對(duì)和清理應(yīng)付賬目的全部賬務(wù)。負(fù)責(zé)進(jìn)口物資成本的計(jì)算，并按“收貨報(bào)告”所填的使用部門(mén)分配入賬。
三、審核貨幣資金明細(xì)賬戶，保證總賬和明細(xì)賬余額相符。做好貨幣資金的核算和管理工作。
四、負(fù)責(zé)應(yīng)付稅金的核算，按照國(guó)家規(guī)定的稅種和稅率納稅。
五、合理調(diào)度資金，保證合理的外幣、本幣等銀行存款額。對(duì)資金的周轉(zhuǎn)情況，定期向財(cái)務(wù)部經(jīng)理報(bào)告，并提供各種系統(tǒng)、全面、綜合的數(shù)據(jù)資料。
六、編制會(huì)計(jì)憑證，結(jié)轉(zhuǎn)期初各類庫(kù)房的賬面盤(pán)點(diǎn)賬。
七、審核每日應(yīng)付賬會(huì)計(jì)和出納員的全部原始憑證、支出憑證和會(huì)計(jì)憑證，審核銀行存款對(duì)賬單和銀行調(diào)節(jié)表，做到賬單相符、賬表相符、賬賬相符。
八、審核待攤費(fèi)用、預(yù)提費(fèi)用賬項(xiàng)及會(huì)計(jì)憑證，審核財(cái)產(chǎn)分配表及會(huì)計(jì)憑證。(備注：企業(yè)運(yùn)用新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的話待攤費(fèi)用、預(yù)提費(fèi)用已經(jīng)取消。用其他會(huì)計(jì)科目核算相關(guān)費(fèi)用。)
九、清理各項(xiàng)購(gòu)貨定金、應(yīng)付貨款、應(yīng)付稅金以及應(yīng)付傭金等金額，并及時(shí)清繳結(jié)算和編制會(huì)計(jì)憑證。
十、審查國(guó)外進(jìn)貨的手續(xù)是否齊全，包括采購(gòu)申請(qǐng)單、收貨報(bào)告或入庫(kù)單、申報(bào)關(guān)稅、補(bǔ)充庫(kù)存材料報(bào)告、付款方式及付款合同或協(xié)議，并在手續(xù)完備、金額準(zhǔn)確無(wú)誤的全部資料簽字后，編制應(yīng)付貨款的成本計(jì)算表和會(huì)計(jì)憑證。
應(yīng)付會(huì)計(jì)崗位職責(zé)
1. 合格供應(yīng)商目錄管理;
2. 采購(gòu)合同審核及保管，合同臺(tái)賬登記;
3. 采購(gòu)入庫(kù)單據(jù)的整理和審核;
4. 制作采購(gòu)入庫(kù)明細(xì)表和匯總表;
5. 登記采購(gòu)憑證(含進(jìn)項(xiàng)發(fā)票整理及移交to稅務(wù)會(huì)計(jì));
6. 應(yīng)付票據(jù)臺(tái)賬登記;
7. 期末制作應(yīng)付、預(yù)付明細(xì)表，并制作分析報(bào)告;
8. 與供應(yīng)商核對(duì)期末余額;
9. 登記供應(yīng)商付款憑證;
10. 制作實(shí)際采購(gòu)與計(jì)劃采購(gòu)對(duì)比分析表;
11. 制定各期間的付款計(jì)劃(公司整體資金計(jì)劃的一部分);
12. 參與制定年度、季度、月度采購(gòu)計(jì)劃;
13. 參與設(shè)計(jì)制定與采購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)的制度、流程、單據(jù)和表格等;
14. 識(shí)別采購(gòu)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，持續(xù)提出采購(gòu)與付款業(yè)務(wù)流程的改善意見(jiàn);
15. 領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時(shí)性工作。
應(yīng)付賬會(huì)計(jì)崗位職責(zé)
1.報(bào)銷費(fèi)用審核，編制付款憑證。
2.銀行賬：銀行科目的付款記賬，費(fèi)用科目記賬。
3.制作銀行存款調(diào)節(jié)表，確保公司銀行存款科目與銀行對(duì)賬單調(diào)節(jié)一致。
4.應(yīng)付賬款：費(fèi)用、材料轉(zhuǎn)賬憑證。
5.每周準(zhǔn)備零星付款清單。
6.在途物資，收集登記國(guó)外供應(yīng)商發(fā)票，更新付款入賬信息，月底計(jì)算在途物資。
7.開(kāi)立國(guó)外供應(yīng)商借款通知單。
8.集團(tuán)內(nèi)公司對(duì)賬：本月及本年累計(jì)銷售，在途物資，應(yīng)付賬款金額，輸入hyper。
9.git與賬務(wù)核對(duì)。
10.應(yīng)付供應(yīng)商對(duì)賬。
應(yīng)收帳款會(huì)計(jì)崗位職責(zé)
一、根據(jù)銷售合同對(duì)每個(gè)客戶建立臺(tái)帳管理，做好銷售合同的管理。
二、認(rèn)真核對(duì)并確認(rèn)客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認(rèn)工作，編制收款會(huì)計(jì)憑證并登記應(yīng)收帳款明細(xì)臺(tái)帳(按合同號(hào))。
三、做好應(yīng)收帳款日常核對(duì)工作，及時(shí)將對(duì)帳資料歸集存檔，必要時(shí)與銷售員一道外出對(duì)帳。
四、每月3日前提供上月客戶回款計(jì)劃執(zhí)行情況及本月回款計(jì)劃統(tǒng)計(jì)表，每月10日前向部門(mén)主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)送一份應(yīng)收帳款分析明細(xì)表。
五、對(duì)應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長(zhǎng)的客戶進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤，包括及時(shí)與客戶對(duì)帳，查明原因并向部門(mén)主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。
六、負(fù)責(zé)空白收據(jù)的領(lǐng)用、保管，負(fù)責(zé)回款證明的開(kāi)具、每月及時(shí)對(duì)銷售公司領(lǐng)出的收據(jù)進(jìn)行跟蹤，3日前將收據(jù)領(lǐng)用情況統(tǒng)計(jì)報(bào)部門(mén)主管領(lǐng)導(dǎo)。
七、負(fù)責(zé)對(duì)客戶開(kāi)具fa票情況的審核;負(fù)責(zé)對(duì)照單項(xiàng)工程項(xiàng)目進(jìn)度款支付情況對(duì)該工程材料款支付進(jìn)行審核。
八、負(fù)責(zé)應(yīng)收帳款帳齡分析及報(bào)銀行相關(guān)資料的整理提供。
九、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)帳簿、會(huì)計(jì)憑證整理歸檔。
