第1篇 資金管理副總經(jīng)理崗位職責(zé)
工作職責(zé):
能獨立負(fù)責(zé)融資工作及協(xié)助融資中心總經(jīng)理開展資金管理工作。
任職資格:
1)全日制本科及以上學(xué)歷,金融、經(jīng)濟(jì)、財務(wù)類相關(guān)專業(yè);
2)8年以上相關(guān)工作經(jīng)驗,3年以上大中型房地產(chǎn)企業(yè)同崗經(jīng)驗;
3)熟悉房產(chǎn)行業(yè)融資模式及資金管理,思維敏捷,能創(chuàng)造性開展工作;
4)良好的溝通、協(xié)調(diào)、掌控能力,具備優(yōu)秀的領(lǐng)導(dǎo)、組織協(xié)調(diào)能力和團(tuán)隊管理能力。
第2篇 燃?xì)夤境黾{員資金管理崗位職責(zé)
燃?xì)夤境黾{員(資金管理)崗位職責(zé)
1、按照國家《會計法》,'企業(yè)會計制度'和'會計基礎(chǔ)工作規(guī)范'等制度的要求辦理出納業(yè)務(wù);管理公司庫存現(xiàn)金,有價證券,印鑒和有關(guān)票據(jù)等;
2、根據(jù)審核后的會計憑證辦理銀行存款和現(xiàn)金結(jié)算業(yè)務(wù)(對外匯兌業(yè)務(wù),必須索取對方財務(wù)部門相關(guān)手續(xù)原件);
3、負(fù)責(zé)銀行存款辦理和現(xiàn)金日記賬記錄,核對,保證資金安全;
4、上報銀行存款,有價證券余額表月度表,為領(lǐng)導(dǎo)決策提供信息;
5、保證資金支付,借款,票據(jù)領(lǐng)用和蓋章等行為手續(xù)的完備;
6、對借有支票,備用金未核銷的部門和人員,經(jīng)通知后仍不予核銷的,可拒絕辦理,同時將有關(guān)情況報告領(lǐng)導(dǎo);
7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作.
第3篇 稅務(wù)代保管資金賬戶管理崗位職責(zé)
a崗
1、在處長和分管副處長的領(lǐng)導(dǎo)下開展工作；
2、負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行總局稅務(wù)代保管資金賬戶管理的有關(guān)制度、辦法，制定和完善全系統(tǒng)稅務(wù)代保管資金賬戶管理實施辦法、制度等；
3、負(fù)責(zé)擬定年度稅務(wù)代保管資金賬戶管理工作目標(biāo)、工作計劃；
4、負(fù)責(zé)指導(dǎo)、檢查全系統(tǒng)稅務(wù)代保管資金賬戶管理工作，發(fā)現(xiàn)異常情況，及時報告；
5、負(fù)責(zé)與人行國庫、農(nóng)行等部門協(xié)調(diào)工作；
6、負(fù)責(zé)協(xié)助做好全系統(tǒng)稅務(wù)代保管資金賬戶管理人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作；
7、負(fù)責(zé)完成處領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
b崗
稅務(wù)會計統(tǒng)計管理或其他崗位人員不在崗時，負(fù)責(zé)其各項工作。
第4篇 資金管理主管崗位職責(zé)任職要求
職責(zé)描述:
1、協(xié)助擬定及完善各類資金管理制度，優(yōu)化公司資金管理流程;
2、協(xié)助公司資金籌集方案的制定、具體實施及操作，保障資金正常運(yùn)營;
3、負(fù)責(zé)全面對接銀行相關(guān)事宜，包括授信、各類貿(mào)易銀票單據(jù)流轉(zhuǎn)、資金價格談判等;
4、負(fù)責(zé)監(jiān)控公司資金頭寸使用情況，管理公司資金流動性，合理配置公司閑置資金，提高資金收益率;
5、負(fù)責(zé)完成公司各類業(yè)務(wù)資金測算，協(xié)助制定公司年度資金計劃，并跟蹤業(yè)務(wù)資金投入及運(yùn)作情況，研究資金使用效益并定期分析;
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
任職要求:
1、學(xué)歷:本科及以上;
2、年齡:35周歲以下;
3、專業(yè)知識:財務(wù)、金融相關(guān)專業(yè)，國家理財相關(guān)證書;
4、相關(guān)經(jīng)驗:具備5年以上國內(nèi)外貿(mào)易行業(yè)、金融行業(yè)資金管理工作經(jīng)驗，熟悉各類公司理財業(yè)務(wù);
5、技能技巧:熟練運(yùn)用各種辦公及數(shù)據(jù)統(tǒng)計軟件;
6、態(tài)度行為:做事認(rèn)真細(xì)致、精益求精、責(zé)任心強(qiáng)、具有高度責(zé)任感和團(tuán)隊合作精神。
資金管理主管崗位
第5篇 資金管理會計崗位職責(zé)及職位要求
資金管理會計職位要求
1.有財務(wù)核算或資金管理相關(guān)工作經(jīng)驗；
2.扎實的財務(wù)知識，熟練使用財務(wù)軟件、常用辦公軟件；
3.熟悉基本會計知識、出納工作流程；
4.較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力，良好的團(tuán)隊合作意識，認(rèn)真細(xì)致、能吃苦耐勞。
資金管理會計崗位職責(zé)
1.負(fù)責(zé)資金明細(xì)帳及附表的統(tǒng)計工作，為資金管理及時提供信息；
2.認(rèn)真執(zhí)行資金管理制度，管好庫存現(xiàn)金，并做到“日清月結(jié)”；
3.負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款日常收付結(jié)算工作，辦理日常報銷工作；
4.負(fù)責(zé)使用并保管好各類票據(jù)、印章工作；
5.每月負(fù)責(zé)編制工作表格；
6.及時送存收到的轉(zhuǎn)帳支票、銀行匯票等單據(jù)，及時領(lǐng)取各種回單；
7.月終及時調(diào)整未達(dá)帳項，保證未達(dá)帳項不跨月。
第6篇 資金管理部經(jīng)理崗位職責(zé)
職責(zé)描述:
1、 負(fù)責(zé)完善集團(tuán)資金管理制度體系、優(yōu)化資金控制流程;
2、 根據(jù)集團(tuán)發(fā)展規(guī)劃,統(tǒng)籌編制集團(tuán)年度、季度、月度資金計劃;
3、 配合集團(tuán)業(yè)務(wù)發(fā)展需求,高效調(diào)度集團(tuán)資金、有效控制資金成本、提前預(yù)警資金安全;
4、 積極開拓銀行及非銀行金融機(jī)構(gòu)等多種籌融資渠道,做好籌融資后續(xù)管理;
5、 負(fù)責(zé)集團(tuán)各事業(yè)部資金平衡分析預(yù)警,推進(jìn)項目“以收定支”,完善項目資金管控;
6、 參與集團(tuán)重大項目的資金支持前期項目可行論證、盡職調(diào)查、手續(xù)落實辦理及后續(xù)跟蹤;
7、 參與集團(tuán)經(jīng)營、投融資款項的大額支付審核及統(tǒng)籌安排;
8、 協(xié)助集團(tuán)處理好與金融機(jī)構(gòu)等相關(guān)部門關(guān)系;
9、 上級臨時安排的其他相關(guān)工作等。
任職要求:
1、金融、銀行、財務(wù)管理或會計相關(guān)專業(yè),本科及以上學(xué)歷,中級會計師以上職稱;
2、8年以上工作經(jīng)驗,其中大型企業(yè)集團(tuán)3年以上相關(guān)管理經(jīng)驗者優(yōu)先;
3、責(zé)任心強(qiáng)、作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn),有較強(qiáng)的判斷和決策、計劃和執(zhí)行能力;
4、具備良好的口頭及書面表達(dá)能力以及良好的組織、協(xié)調(diào)和團(tuán)隊協(xié)作精神,能承受較大的工作壓力。
第7篇 資金管理管理崗位職責(zé)任職要求
資金管理管理崗位職責(zé)
資金管理 1.根據(jù)相關(guān)管理政策，進(jìn)行賬戶管理。完成賬戶的開戶、銷戶與變更，定期實施賬戶清查工作。
2.監(jiān)控資金流動性日常管理工作，杜絕流動性風(fēng)險，應(yīng)急處理重大資金事件。
3.負(fù)責(zé)公司支付管理相關(guān)工作，完成資金日常收支和調(diào)撥。
4.配合完成公司治理相關(guān)的資本管理事項。
5.資金業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)管理，對接銀行、監(jiān)管等外部機(jī)構(gòu)，提供數(shù)據(jù)支持。 1、全日制本科及以上學(xué)歷，35歲以下;
2、3年以上資金運(yùn)營工作經(jīng)驗;
3、熟悉企業(yè)的境內(nèi)外銀行賬戶管理、跨境資本流動相關(guān)操作;
4、了解中國大陸、香港、新加坡等地區(qū)金融監(jiān)管政策;
5、有2年以上大型持牌金融機(jī)構(gòu)或跨國企業(yè)國際業(yè)務(wù)部、資金財務(wù)部、運(yùn)營管理部工作經(jīng)驗者優(yōu)先。 1.根據(jù)相關(guān)管理政策，進(jìn)行賬戶管理。完成賬戶的開戶、銷戶與變更，定期實施賬戶清查工作。
2.監(jiān)控資金流動性日常管理工作，杜絕流動性風(fēng)險，應(yīng)急處理重大資金事件。
3.負(fù)責(zé)公司支付管理相關(guān)工作，完成資金日常收支和調(diào)撥。
4.配合完成公司治理相關(guān)的資本管理事項。
5.資金業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)管理，對接銀行、監(jiān)管等外部機(jī)構(gòu)，提供數(shù)據(jù)支持。
資金管理管理崗位
第8篇 資金管理專家崗位職責(zé)
產(chǎn)業(yè)鏈云資金管理產(chǎn)品運(yùn)營專家 崗位描述:
1、負(fù)責(zé)s2b2c云資金管理平臺的產(chǎn)品需求挖掘、產(chǎn)品設(shè)計,推動產(chǎn)品能力的建設(shè),逐步強(qiáng)大平臺功能;
2、進(jìn)行市場拓展,溝通場景需求,形成產(chǎn)品商業(yè)需求,推進(jìn)產(chǎn)品、技術(shù)、用研、法務(wù)合規(guī)等協(xié)同團(tuán)隊完成方案的評估及跟蹤開發(fā);
3、負(fù)責(zé)平臺商家接入及運(yùn)營支持,運(yùn)營策略落地,協(xié)同各場景合作方形成綜合金融解決方案賦能互聯(lián)網(wǎng)平臺。
崗位要求:
1、至少3年以上銀行、支付、互聯(lián)網(wǎng)金融平臺工作經(jīng)驗,熟悉相關(guān)法律法規(guī)及監(jiān)管要求;
2、良好的商業(yè)敏感度及創(chuàng)新洞察力,對相關(guān)企業(yè)支付清結(jié)算及金融領(lǐng)域有較深刻的理解,能夠快速準(zhǔn)確的把握合作機(jī)會,調(diào)動團(tuán)隊內(nèi)外資源達(dá)成業(yè)務(wù)目標(biāo);
3、良好的方案撰寫能力,能夠獨立完成基于產(chǎn)業(yè)鏈中綜合金融服務(wù)的解決方案;
4、具備較強(qiáng)學(xué)習(xí)能力、溝通協(xié)調(diào)能力、執(zhí)行力、自驅(qū)力強(qiáng)。 崗位描述:
1、負(fù)責(zé)s2b2c云資金管理平臺的產(chǎn)品需求挖掘、產(chǎn)品設(shè)計,推動產(chǎn)品能力的建設(shè),逐步強(qiáng)大平臺功能;
2、進(jìn)行市場拓展,溝通場景需求,形成產(chǎn)品商業(yè)需求,推進(jìn)產(chǎn)品、技術(shù)、用研、法務(wù)合規(guī)等協(xié)同團(tuán)隊完成方案的評估及跟蹤開發(fā);
3、負(fù)責(zé)平臺商家接入及運(yùn)營支持,運(yùn)營策略落地,協(xié)同各場景合作方形成綜合金融解決方案賦能互聯(lián)網(wǎng)平臺。
崗位要求:
1、至少3年以上銀行、支付、互聯(lián)網(wǎng)金融平臺工作經(jīng)驗,熟悉相關(guān)法律法規(guī)及監(jiān)管要求;
2、良好的商業(yè)敏感度及創(chuàng)新洞察力,對相關(guān)企業(yè)支付清結(jié)算及金融領(lǐng)域有較深刻的理解,能夠快速準(zhǔn)確的把握合作機(jī)會,調(diào)動團(tuán)隊內(nèi)外資源達(dá)成業(yè)務(wù)目標(biāo);
3、良好的方案撰寫能力,能夠獨立完成基于產(chǎn)業(yè)鏈中綜合金融服務(wù)的解決方案;
4、具備較強(qiáng)學(xué)習(xí)能力、溝通協(xié)調(diào)能力、執(zhí)行力、自驅(qū)力強(qiáng)。
第9篇 資金管理崗位崗位職責(zé)
工作職責(zé):
1、負(fù)責(zé)組織項目成本核算的實施管理,建立和完善項目成本核算體系,加強(qiáng)項目成本月度核算及完全成本核算管理;
2、負(fù)責(zé)按集團(tuán)公司要求協(xié)同推進(jìn)竣工項目成本鎖定工作,完成項目竣工結(jié)算清理的財務(wù)相關(guān)工作;
3、負(fù)責(zé)參與項目各類合同的財務(wù)評審;
4、負(fù)責(zé)對項目分包分供結(jié)算書的審核;
5、負(fù)責(zé)對項目分包、分供付款和現(xiàn)場經(jīng)費付款的審核,不超預(yù)結(jié)和合同付款比例;
6、負(fù)責(zé)定期開展對境內(nèi)項目財務(wù)工作的檢查;
7、負(fù)責(zé)項目會計憑證的審核;
8、負(fù)責(zé)研究和執(zhí)行稅收政策,進(jìn)行公司整體稅負(fù)測算。負(fù)責(zé)公司各類稅金的申報和繳納,督導(dǎo)管理項目稅款的計提、申報、繳納工作;
9、負(fù)責(zé)稅務(wù)機(jī)關(guān)、久其、管控系統(tǒng)等稅務(wù)報表的編制、審核、匯總和報送;
10、負(fù)責(zé)對項目稅務(wù)工作的檢查指導(dǎo),稅收法規(guī)的宣貫及培訓(xùn);
11、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
任職資格:
1、本科及以上學(xué)歷,財務(wù)管理、會計學(xué)相關(guān)專業(yè);
2、具有中級會計師者優(yōu)先考慮;
3、 2年以上會計從業(yè)經(jīng)驗;
4、熟練掌握財務(wù)、資金、稅收管理制度,熟練使用辦公軟件;
5、責(zé)任心強(qiáng)、認(rèn)真細(xì)致、工作耐心、良好的溝通技巧、團(tuán)隊合作精神。
第10篇 財務(wù)部資金管理崗位職責(zé)
職責(zé)描述:
1、負(fù)責(zé)資金內(nèi)外的調(diào)撥;
2、費用報銷款項支付;
3、收付費業(yè)務(wù)操作;
4、庫存現(xiàn)金、財務(wù)重要單證及印章保管;
5、網(wǎng)上銀行操作;
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
任職要求:
1、學(xué)歷:大學(xué)本科及以上學(xué)歷;
2、專業(yè):財會類相關(guān)專業(yè);
3、工作經(jīng)驗要求:1-2年財務(wù)崗位工作經(jīng)驗,同時具備一定保險業(yè)知識;
4、能力要求:具有獨立工作和學(xué)習(xí)的能力,工作認(rèn)真細(xì)心,具有較強(qiáng)組織協(xié)調(diào)和溝通能力,能承受一定壓力并服從公司其他工作安排。
第11篇 稅務(wù)代保管資金賬戶管理崗位職責(zé)要求
a崗
1、在處長和分管副處長的領(lǐng)導(dǎo)下開展工作;
2、負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行總局稅務(wù)代保管資金賬戶管理的有關(guān)制度、辦法,制定和完善全系統(tǒng)稅務(wù)代保管資金賬戶管理實施辦法、制度等;
3、負(fù)責(zé)擬定年度稅務(wù)代保管資金賬戶管理工作目標(biāo)、工作計劃;
4、負(fù)責(zé)指導(dǎo)、檢查全系統(tǒng)稅務(wù)代保管資金賬戶管理工作,發(fā)現(xiàn)異常情況,及時報告;
5、負(fù)責(zé)與人行國庫、農(nóng)行等部門協(xié)調(diào)工作;
6、負(fù)責(zé)協(xié)助做好全系統(tǒng)稅務(wù)代保管資金賬戶管理人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作;
7、負(fù)責(zé)完成處領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
b崗
稅務(wù)會計統(tǒng)計管理或其他崗位人員不在崗時,負(fù)責(zé)其各項工作。
第12篇 財務(wù)資金管理主管崗位職責(zé)
職責(zé)描述:
1. 協(xié)助部門總經(jīng)理做好資金計劃及統(tǒng)籌管理。確保業(yè)務(wù)的用款需求。同時對于暫時不用的資金,積極進(jìn)行安排,做好規(guī)劃,避免存貸雙高。
2. 協(xié)助部門總經(jīng)理做好公司資金風(fēng)險控制,提供領(lǐng)導(dǎo)需要的資金信息,以備領(lǐng)導(dǎo)決策。
3. 協(xié)助部門總經(jīng)理負(fù)責(zé)銀行授信工作,維護(hù)銀企關(guān)系。
4. 認(rèn)真學(xué)習(xí)和掌握國家外匯管理政策及相關(guān)的文件,結(jié)合企業(yè)實際業(yè)務(wù)情況,嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)的政策法規(guī),保證企業(yè)涉外收支業(yè)務(wù)合法。定期對外匯匯率進(jìn)行分析預(yù)測。
5. 負(fù)責(zé)日常外匯單據(jù)的搜集、整理、保存和歸檔工作。
6. 維護(hù)外匯管理局域企業(yè)之間良好關(guān)系。
7. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他各項工作。
任職要求:
1. 會計、金融、經(jīng)濟(jì)專業(yè)大學(xué)本科以上學(xué)歷;
2. 兩年以上企業(yè)財務(wù)管理工作經(jīng)驗,具有貿(mào)易行業(yè)工作經(jīng)驗者或有會計師事務(wù)所工作經(jīng)驗者優(yōu)先;
3. 熟悉企業(yè)會計準(zhǔn)則及相關(guān)財經(jīng)法規(guī),
4. 熟悉國際結(jié)算業(yè)務(wù)和項目的效益核算。
5. 工作嚴(yán)謹(jǐn)、踏實敬業(yè)、誠實守信、敏感果斷;
6. 能夠承擔(dān)一定的工作壓力,適應(yīng)較為密集的核算工作,具備良好的職業(yè)操守。
7. 具有優(yōu)秀的團(tuán)隊合作精神,較強(qiáng)的書面表達(dá)能力,出色的溝通交流能力。
