b保險庫管理制度
第一條 凡屬本企業(yè)的有價證券、權狀、執(zhí)照、合同、營業(yè)資金、支票、機密性或重要性的物件等需統(tǒng)一保存者,得放置于保險庫中。
第二條 總經(jīng)理得指派專人負責經(jīng)管保險庫。
第三條 經(jīng)管人應審慎保管保險庫鑰匙,并嚴守密碼,離職或移交工作亦同,如因此而致公司遭受損失,將依情節(jié)輕重懲處或依法究辦。
第四條 經(jīng)管人應備簽收簿,凡入庫保存的證件均需簽收;出庫、借出或移交時,亦應由接收人簽收,以明權責。
第五條 經(jīng)管人應將入庫證件分公司或分類歸檔,并將公司、資料名稱、數(shù)量、移交日期等記入'檔案明細表'(附件3.9.7),以利查詢。
第六條 簽收簿及檔案明細表應保存五年以上,不得丟棄或銷毀。
第七條 保險庫內(nèi)物品如有遺失或失竊,應即呈報上級處理。
第八條 零星物件應裝袋或裝訂,以免零亂。
第九條 盤點方式如下:
(一)經(jīng)管人得于盤點前將資料、清單備妥。
(二)關系企業(yè)用保險庫(編號1):每年由總管理處人員盤點一次。
(三)各公司財務部保險庫(編號2):每年由總經(jīng)理室人員盤點一次。
(四)總經(jīng)理應不定期指派人員進行抽點。
(五)盤點人應于五日內(nèi),將盤點報告呈報上級核閱。
第十條 本辦法經(jīng)呈總經(jīng)理核準后生效,修改時亦同。
