b保險(xiǎn)庫管理制度
第一條 凡屬本企業(yè)的有價(jià)證券、權(quán)狀、執(zhí)照、合同、營業(yè)資金、支票、機(jī)密性或重要性的物件等需統(tǒng)一保存者,得放置于保險(xiǎn)庫中。
第二條 總經(jīng)理得指派專人負(fù)責(zé)經(jīng)管保險(xiǎn)庫。
第三條 經(jīng)管人應(yīng)審慎保管保險(xiǎn)庫鑰匙,并嚴(yán)守密碼,離職或移交工作亦同,如因此而致公司遭受損失,將依情節(jié)輕重懲處或依法究辦。
第四條 經(jīng)管人應(yīng)備簽收簿,凡入庫保存的證件均需簽收;出庫、借出或移交時(shí),亦應(yīng)由接收人簽收,以明權(quán)責(zé)。
第五條 經(jīng)管人應(yīng)將入庫證件分公司或分類歸檔,并將公司、資料名稱、數(shù)量、移交日期等記入'檔案明細(xì)表'(附件3.9.7),以利查詢。
第六條 簽收簿及檔案明細(xì)表應(yīng)保存五年以上,不得丟棄或銷毀。
第七條 保險(xiǎn)庫內(nèi)物品如有遺失或失竊,應(yīng)即呈報(bào)上級(jí)處理。
第八條 零星物件應(yīng)裝袋或裝訂,以免零亂。
第九條 盤點(diǎn)方式如下:
(一)經(jīng)管人得于盤點(diǎn)前將資料、清單備妥。
(二)關(guān)系企業(yè)用保險(xiǎn)庫(編號(hào)1):每年由總管理處人員盤點(diǎn)一次。
(三)各公司財(cái)務(wù)部保險(xiǎn)庫(編號(hào)2):每年由總經(jīng)理室人員盤點(diǎn)一次。
(四)總經(jīng)理應(yīng)不定期指派人員進(jìn)行抽點(diǎn)。
(五)盤點(diǎn)人應(yīng)于五日內(nèi),將盤點(diǎn)報(bào)告呈報(bào)上級(jí)核閱。
第十條 本辦法經(jīng)呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后生效,修改時(shí)亦同。
