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酒樓支票發(fā)票印鑒管理制度

發(fā)布時間:2024-11-25 查看人數(shù):21

酒樓支票發(fā)票印鑒管理制度

酒樓支票發(fā)票印鑒管理制度

酒樓支票、發(fā)票、印鑒管理制度

一、支票管理

1、 酒樓必須在當?shù)匦抛u較好的銀行開立賬戶,辦理存款、取款、轉(zhuǎn)賬業(yè)務。

2、 為保證資金的安全,不得在同一銀行開立幾個賬戶,同一酒樓的兩個銀行賬戶之間不得轉(zhuǎn)賬結(jié)算。

3、 不得出租、出借或轉(zhuǎn)讓銀行賬戶給其他單位和個人使用。

4、 支票由出納員保管(放入保險柜)。支票使用時須填寫'空白支票簽發(fā)領用登記薄',填寫收款人、日期、用途、金額、支票號碼,經(jīng)批準后加蓋印章,領用人簽字備查。

5、 對于填寫錯誤的支票,必須加蓋'作廢'戳記,與存根一起裝訂在當月的憑證內(nèi),并在銀行存款日記帳中作相應登記。

6、 不得簽發(fā)空白支票和遠期支票。

二、 發(fā)票管理1 .建立發(fā)票領用登記表,領用發(fā)票時須由領用人簽字。

2. 出納員應隨時掌握發(fā)票購、用、存情況,避免發(fā)票短缺影響正常營業(yè)。

三、 印鑒管理

1、 各種印章必須由各責任人妥善保管,嚴格按照規(guī)定用途使用。

(1) 財務專用章由財務會計保管。

(2) 留存銀行私人印鑒章由出納保管。

2、 簽發(fā)支票或其他業(yè)務需蓋章時,必須由保管人親自蓋章。印章不得隨意借給他人,否則由此引發(fā)的問題由保管人員負連帶責任。

3、 印章交接必須辦理書面手續(xù);印章移交給非規(guī)定人員,須經(jīng)董事長審批。

酒樓支票發(fā)票印鑒管理制度

酒樓支票、發(fā)票、印鑒管理制度一、支票管理1、 酒樓必須在當?shù)匦抛u較好的銀行開立賬戶,辦理存款、取款、轉(zhuǎn)賬業(yè)務。2、 為保證資金的安全,不得在同一銀行開立幾個賬戶,同一…
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