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灌云一中會(huì)計(jì)室現(xiàn)金管理制度

發(fā)布時(shí)間:2024-11-25 查看人數(shù):64

灌云一中會(huì)計(jì)室現(xiàn)金管理制度

灌云一中會(huì)計(jì)室現(xiàn)金管理制度

云灌一中會(huì)計(jì)室現(xiàn)金管理制度

現(xiàn)金管理制度是管理貨幣流通的重要措施,加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)金管理,也是管好用好教育經(jīng)費(fèi)的一個(gè)重要環(huán)節(jié)。為切實(shí)加強(qiáng)管理,特制定本制度。

1.在下列范圍內(nèi)使用現(xiàn)金:支付教職工個(gè)人工資、津貼、福利費(fèi)、退休金等;支付各種撫恤金、喪葬補(bǔ)助費(fèi)等;個(gè)人的勞務(wù)報(bào)酬;出差人員差旅費(fèi);本市單位之間在轉(zhuǎn)帳限額以下的小額支付等。

2.庫(kù)存現(xiàn)金在銀行核定的數(shù)字以內(nèi),一般不超過(guò)三天零星開支所需的現(xiàn)金。不得以條抵庫(kù)。

3.將收入的現(xiàn)金及時(shí)送存銀行,支用現(xiàn)金時(shí)從銀行支取,不得坐支現(xiàn)金。

4.建立健全現(xiàn)金帳目,逐筆記載現(xiàn)金收支,做到日清月結(jié),帳款相符。

5.堅(jiān)持杜絕用轉(zhuǎn)帳憑證套換現(xiàn)金,利用帳戶替其他單位和個(gè)人套取現(xiàn)金,將單位的現(xiàn)金,按個(gè)人儲(chǔ)蓄方式存入銀行等各種違法行為。

6.采取必要措施,確保安全。

灌云一中會(huì)計(jì)室現(xiàn)金管理制度

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