建筑地盤物資管理制度
一、目的
為適應公司業(yè)務的拓展和體制的變化,加強物資供應管理工作的程序化、規(guī)范化,特制定物資供應管理制度。
二、范圍
適用于公司房地產發(fā)展項目和承包施工項目的物資供應及管理。
三、行政管理制度
1、供應程序及規(guī)定
1.1計劃
物資計劃是物資部物資供應的依據(jù),是控制地盤物資用量的手段。
a、工程項目物資需用計劃:由地盤于項目開工前一個月編制,送工程部審核批準,經批準后的計劃送物資部匯總,作為供應的依據(jù)。
計劃的編制依據(jù)及內容:
項目所需的物資的品種、型號、規(guī)格;
經工程部確認的設計預算量;
工期要求及施工進度。
b、季度、月度物資申請計劃:由地盤于每季、每月前15天編制,經工稅部審核批準后,送物資部組織供應。
c、物資變更計劃:由于設計變更造成物資用量的變更,地盤接到設計變更通知單后5天內編制,送工程部審核批準后交物資部。
1.2采購及訂貨
a、物資部按批準后的物資供應計劃,選擇三家以上廠商或代理商進行詢價,并會同工程部、地產部進行考察。
b、在比質量、::比價格、比服務的基礎上,寫出書面調查報告,建議選擇的供應商名單,呈主管副總經理和總經理審批。
c、物資部按主管副總經理和總經理的要求,找選定的供應商或指定供應商進行簽約洽談,內容主要包括:物資價格、質量要求、供貨時間、貨款支付、售后服務及運輸方式等。
d、物資訂貨合約由總經理或授權人簽定后生效。
e、簽約后,如貨款需要支付預付款時,應要求供應商出具銀行保函。
f、凡涉及到壓力容器、防火及防爆等物資時,供應商必須出示省、市主管部門的生產許可證(或經營許可證)及相關政府部門認可的檢測報告。
g、凡是委托購買的進口產品,代理商必須提供該產品的原產地的證明和質量保證書。
h、不屬于易損易耗的物資,在簽約時應留貨款總額的3-10%作為保用期(或調試合格前)的保證金。
i、建立供應商名冊,拓寬供貨渠道,提供優(yōu)質、價廉商品。
物資采購流程圖
報價、送樣
①供應計劃②提供證件執(zhí)照③考察④調查報告⑤選定供應商
物資部 供應商物資部、工程部地產部、地盤物資部 總經理主管副總經
⑥洽談合約⑦合約起草⑧合約審定⑨簽約⑩收貨
物資部物資部主管副總經理總經理或授權人物資部、地盤
1.3 物資供應
a、物資供應的依據(jù)是經批準后的工程項目物資需用計劃,季度計劃作為物資供應備貨計劃,月度計劃是當月物資供應的依據(jù)。
b、凡是我公司采購的物資,對承包商和施工班組實行'定量供應,包干使用'的原則,因保管不善、施工浪費造成物資超量供應部分,承包商或施工班組承擔一定比例的罰款;而由于管理完善等,使定量供應有剩余,則給予承包商或施工班組定量供應剩余部分物資的價值一定比例的獎勵。
c、根據(jù)施工進度,數(shù)量較大的物資分期分批供應。
d、因設計變更,工程項目臨時增加的急用物資,經工程部批準后,物資部即組織供應。
e、對于進口物資,物資部應及時報市有關部門及海關辦理進口物資報批手續(xù),或者委托代理商訂貨,并按合約的交貨日期,催辦進場。
1.4 進貨
物資部根據(jù)月度供貨計劃及所簽合約的交貨日期,提前通知地盤,確定堆放地點、進場路線、時間,組織物資進場。進場物資要分類堆放,易燃、易爆、易損及易受潮物品等妥善保管,貴重物資要入庫儲存。
1.5 驗收
a、物資送到現(xiàn)場后,地盤物資管理人員會同物資部及供應商在卸車過程中對物資的規(guī)格、型號、數(shù)量、質量按合同要求,逐一認真驗收,按實數(shù)簽收,并收集技術資料,包括:產品說明書、出廠合格證及操作、維修等有關資料。開箱清點的物資,必須做好開箱記錄。
b、貨物簽收后,地盤物資管理人員應管理好,根據(jù)施工進度分期分批移交給分包商或施工班組,并辦理物資驗收、調拔手續(xù),記好進出臺帳。
c、貨物驗收如發(fā)現(xiàn)規(guī)格、型號不符合合約要求,或者數(shù)量不足、有損壞時,做好詳細記錄,并及時與物資部聯(lián)系,通知供應商立即更換或補齊。
d、供應商的所供物資安裝后,如發(fā)現(xiàn)質量達不到使用要求時,物資部應馬上通知供應商到現(xiàn)場,會同地盤專業(yè)人員進行鑒定,協(xié)商解決辦法,并視情況要求供應商采取措施修復或更換。
1.6 付款
a、物資部根據(jù)簽約的物資數(shù)量、價格和結算
辦法,將發(fā)票、收料單、調拔單和送貨簽收清單核實后,辦理支付供應商的付款憑單。如有不符,立即查明原因。
b、物資付款憑單'摘要'欄應寫明物資名稱、數(shù)量、使用地點、應付貨款數(shù)額及實付貨款金額等內容,并附發(fā)票、收料單、驗收單各一聯(lián)。預付定金的貨款在支付時應按合約條款扣回。
c、物資部付款憑單經物資部經理審核鑒字后,呈總經理批準簽字,方可到財務部辦理付款(或報銷)手續(xù)。
d、訂貨合約中支付的預付款,由物資部直接辦理借款單,寫明用途,并經物資部經理審核,呈總經理批準后,方可到財務部辦理借款手續(xù),但供應商必須提供正式發(fā)票或收據(jù)。
1.7 索賠
如供應商拒不交貨或未按合同規(guī)定時間、品質、數(shù)量、包裝交貨而需向供應商索賠時,地盤應及時提供必要的資料、數(shù)據(jù),由物資部辦理。
2、倉庫管理
2.1 物資部設臨時倉庫保管少量工程剩余物資。
2.2 入庫必須建立保管帳,做到帳物相符。
2.3 保管員憑收料單記帳,憑高拔單發(fā)貨,審批手續(xù)必須齊全。
2.4 庫存物資堆放按規(guī)定,庫容整潔,易于進出,收發(fā)數(shù)量準確無差錯。
2.5 庫房物資要確保安全,做到'三防',即防火、防盜、防變質。
2.6 工程剩余剩余物資要及時回收和登記。
2.7 庫存物資每月盤點一點,盈虧要查明原因,并列明細表報物資部。
3、物資回收、利用和處理
3.1 物資部負責統(tǒng)籌各地盤剩余物資的回收、利用和處理工作,任何地盤未經物資部許可不得擅自處理。
3.2 工程竣工時,::各地盤應將核實后的剩余物資列明細表上報物資部。
3.3 物資部根據(jù)剩余物資情況統(tǒng)一安排,盡量用于其它工程項目。如短期內無使用方向的物資可聯(lián)系對外處理,但必須報總經理批準后,方可辦理。
3.4 剩余物資中,物業(yè)管理公司可使用的部分,經總經理批準可辦理移交,暫時無使用方向又未對外處理的物資交倉庫保管。
3.5 剩余物資用于其它工程項目,其費用由財務部劃轉;對外處理的物資,回收費用一律上交財務部,沖減該工程項目的成本。
4、物資統(tǒng)計報表及資料管理
4.1 各地盤應于月初5天內將上月物資供應情況,按品種、規(guī)格、數(shù)量、供應商列表上報。
4.2 地盤應做好每批物資進場記錄,并將物資收、拔單據(jù)每月裝訂成冊妥善保存。
4.3 建立物資臺帳,按物資的名稱、規(guī)格及數(shù)量建帳,做到登帳及時正確。
4.4 物資進場,供應商必須提供合格證及有關技術資料。
4.5 物資部按季、半年、年度將各地盤物資合約執(zhí)行情況和資金支付情況進行匯總,并呈報公司總經理、副總經理,抄送工程部、財務部。
4.6 物資統(tǒng)計報表要求數(shù)量填報正確無誤。
4.7 要加強物資價格信息的收集、分類及整理。
4.8 要加強物資合約的管理,并按地盤實行統(tǒng)一編號、分類和登記。
4.9 部門之間的函件和地盤往來的函件要及時登記和編號。
5、地盤物資管理
5.1 地盤設專職物資管理人員,全面負責地盤的物資管理工作,物資管理人員在業(yè)務上屬公司物資部領導。
5.2 督促分包商和施工班組按時編制物資需用計劃,交地盤、工程部審核后交物資部。
5.3 組織好物資進場,并負責進場物資的驗收、記錄和調拔工作。
5.4 建立物資進出臺帳,定期進行物資清點。
5.5 做好物資質量合格證、化驗證明等原始資料的收集和保存。
5.6 督促分包商和施工班組做好現(xiàn)場物資的文明管理,并掌握現(xiàn)場物資的使用情況,及時反映項目急需要解決的物資。
5.7 按時填報物資統(tǒng)計表,反映物資進場及供應情況。
5.8 物資部有關人員應經常深入地盤,調查了解物資供應情況,征求地盤意見,解決存在問題。
5.9 物資部根據(jù)需要召開物資工作會議,傳達貫徹公司物資管理的有關規(guī)定,交流經驗,總結工作。
兩個附件:
附件一:物資驗收一覽表
附件二:物資儲存要求一覽表
物資儲存要求一覽表
鋼材:包括鋼筋、工字鋼、槽鋼、角鋼及板材
鋼材應分批、分規(guī)格堆放在平穩(wěn)的地面上,地面必須用舊木枋承托,盡量減少或避免鋼材與地面接觸及受潮,不立即使用的應采取保護措施以減少變質機會。
木材:包括木枋、木跳板、木板及膠合板
木枋、木板及膠合板必須用舊木枋承托于平穩(wěn)的地面上,避免受潮及傾斜變形。存放在露天場地不立即使用的,碼放高度超過一米的,中間要加橫木便于通風,頂面要有防雨措施以減少變質、變形的機會。
瓷磚:墻地磚、馬賽克及花崗巖
瓷磚、墻地磚、馬賽克必須存放在室內倉庫,倉庫必須干燥。為減少馬賽克受潮機
會,必要時增設空調機或抽濕機,倉庫地面必須使用足夠的舊木枋承托,再用舊膠合板鋪面或根據(jù)特殊情況以卡板承托;大理石及花崗巖要合理存放,防止碰撞及拋光面受損。
五金類:
構成工程實體之門窗五金件、安全消防專用五金、給排水及衛(wèi)生潔具配件等五金、價值較高且容易氧化生銹的材料,必須安排存放于干燥安全牢固的倉庫內。
衛(wèi)生潔具:
包括坐便器及水箱、廁板、浴缸、企身浴盆、面盆、尿斗、皂盆、紙斗、花灑喉、星盆及去水積鏈等,應存放于室內倉庫,防止閑雜人等破壞。
機電設備;
