p公司倉庫管理辦法（9篇范文）

發(fā)布時間：2024-11-23 查看人數(shù)：10

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p公司倉庫管理辦法

第1篇 p公司倉庫管理辦法

e公司倉庫管理辦法

有關(guān)公司一切物資的入庫和出庫,必須通過倉庫辦理收發(fā)手續(xù)。

倉庫帳務(wù)處理由公司財務(wù)部門指導。公司財務(wù)會計年度為每年的1月1日至12月31日,結(jié)帳日統(tǒng)一為每月的30(31)日。期末倉庫必須按當月材料的收發(fā)存情況編制各類庫存材料報表,每月4日前交公司總經(jīng)理、財務(wù)部門以及相關(guān)人員。

材料收發(fā)過程中,必須正確、及時地清點收入、發(fā)出的品種規(guī)格和數(shù)量。商品做到有序堆放。

倉庫材料的分類

一級分類二級分類說明

原材料主要材料主要生產(chǎn)用材料

輔助材料輔助材料

外購件外購半成品

備品備件修理用備件

低值易耗品工量具等

包裝物塑代、紙箱、木箱等

委托加工材料委托外單位加工的材料

庫存商品外購商品外購成品

產(chǎn)成品自制完工產(chǎn)品

自制半成品生產(chǎn)過程中的未完工的產(chǎn)品

倉庫部門應按材料的不同性質(zhì)分別設(shè)置相應的明細分類帳。

一、材料收入的核算:

業(yè)務(wù)人員憑有效的材料采購發(fā)票(或送貨清單)填制入庫(繳庫)單〈下同〉。

入庫單編號方法為按月份順序編號,如20--年1月份的入庫單,編號從1-001開始;20--年2月份的入庫單,編號從2-001開始… …〈下同〉 .為區(qū)別入庫材料性質(zhì),應在入庫單前注明“原材料、低值易耗品、包裝物、委托加工材料、庫存商品(產(chǎn)成品)等等”。入庫單必須填寫入庫人員、倉庫收發(fā)人員的名字。

(第一聯(lián))存根由業(yè)務(wù)員保存;

(第二聯(lián))隨同發(fā)票(或送貨清單)交公司財務(wù);

(第三聯(lián))倉庫部門記帳的憑證。

如送貨單位沒有提供發(fā)票的,必須在入庫單上注明(暫估)。待材料采購發(fā)票收到后,在辦理入庫手續(xù)的時候,同時開具紅字(負數(shù))入庫單,沖正暫估的數(shù)量。

例如:我公司于20**年11月2日收到江西某公司的貨物100a閥板50件(有貨物清單,無發(fā)票);又于20**年11月15日收到該公司的貨物100a閥板 80件(有貨物清單,無發(fā)票);于20**年11月30日收到該公司開具的增值稅發(fā)票貨物100a閥板 60件,根據(jù)上述業(yè)務(wù)需辦理的手續(xù)為:

1. 20**/11/2 開具入庫單,入庫數(shù)量為 50件,在入庫單發(fā)票號碼欄注明暫估;

2. 20**/11/15開具入庫單,入庫數(shù)量為 80件,在入庫單發(fā)票號碼欄注明暫估;

3. 20**/11/30開具入庫單,入庫數(shù)量為 60件,在入庫單發(fā)票號碼欄寫上該發(fā)票的號碼。同時開具紅字(負數(shù))入庫單,入庫數(shù)量為 -60件,在入庫單發(fā)票號碼欄注明暫估。

前兩項是指我公司倉庫已經(jīng)收到的貨物的數(shù)量,后一項是表明有哪些是已經(jīng)開票的數(shù)量,差額部分是未開票(多開票)的數(shù)量。

倉庫記帳方法:上述業(yè)務(wù)均逐筆記入原材料帳簿的收入欄。

二、材料的發(fā)出的核算:

(一)、退貨的核算:

材料因質(zhì)量等原因需要退回送貨單位時,由業(yè)務(wù)人員開具公司退貨單。退貨單編號方法為按月份順序編號,如20--年1月份的退貨單,編號從1-001開始… …(同上)。退貨單必須寫明收貨單位名稱以及經(jīng)辦人員、倉庫收發(fā)人員的名字,同時必須由對方單位收貨人員簽字。

(第一聯(lián))交收貨單位;

(第二聯(lián))交公司財務(wù);

(第三聯(lián))存根,倉庫部門記帳的憑證。

倉庫記帳方法:憑此退貨單登記原材料帳簿,在收入欄用紅字(或負數(shù))記帳。

(二)、生產(chǎn)領(lǐng)用的核算:

生產(chǎn)部門領(lǐng)用材料,由負責人開具領(lǐng)料單。倉庫收發(fā)人員憑此發(fā)料。領(lǐng)料單編號方法為按月份順序編號,如20--年1月份的領(lǐng)料單,編號從1-001開始… …(同上)。為區(qū)別領(lǐng)用材料性質(zhì),應在領(lǐng)料單前注明“原材料、低值易耗品、包裝物、庫存商品等等”。領(lǐng)料單必須有領(lǐng)料人員、倉庫收發(fā)人員簽字。

(第一聯(lián))存根由生產(chǎn)部門負責人保存;

(第二聯(lián))由倉庫收發(fā)人員在月底隨當月材料收發(fā)報表一起交公司財務(wù);

(第三聯(lián))倉庫部門記帳的憑證。

倉庫記帳方法:憑此領(lǐng)料單登記原材料帳簿的發(fā)出欄,同時記入生產(chǎn)過程帳簿的收入欄。

(附)生產(chǎn)領(lǐng)用材料退回的核算:

生產(chǎn)部門領(lǐng)用材料,因故需要退回倉庫時,由負責人開具紅字(或負數(shù))領(lǐng)料單憑此辦理退料手續(xù)。

倉庫記帳方法:憑此紅字(或負數(shù))領(lǐng)料單登記生產(chǎn)過程帳簿的收入欄,用紅字(或負數(shù))記帳;同時登記原材料帳簿,在發(fā)出欄用紅字(或負數(shù))記帳。

(三)、委托加工材料發(fā)出的核算:

委托加工材料的發(fā)出,由公司開具委托加工單(現(xiàn)暫用送貨單代)。送貨單編號方法為按月份順序編號,如20--年1月份的送貨單,編號從1-001開始… …(同上)。送貨單必須寫明收貨單位名稱以及經(jīng)辦人員、倉庫收發(fā)人員的名字,同時必須由對方單位收貨人員簽字。

(第一聯(lián))交收貨單位;

(第二聯(lián))交公司財務(wù);

(第三聯(lián))存根,倉庫部門記帳的憑證。

倉庫記帳方法:憑此委托加工單(現(xiàn)暫用送貨單代)登記原材料帳簿的發(fā)出欄。

注:如有生產(chǎn)過程中的委托加工材料,則記入生產(chǎn)過程帳簿的發(fā)出欄。

(四)、庫存商品發(fā)出的核算:

庫存商品的發(fā)出,憑公司出庫單發(fā)放。公司出庫單由業(yè)務(wù)人員編制,并應同時交公司總經(jīng)理、財務(wù)部門、倉庫以及相關(guān)人員。

倉庫記帳方法:完工成品憑生產(chǎn)部門開具的產(chǎn)成品入庫單,記入庫存商品-產(chǎn)成品帳簿的收入欄;發(fā)出時憑公司出庫單登記庫存商品-產(chǎn)成品帳簿的發(fā)出欄。

三、報廢材料的核算:

材料報廢時,憑生產(chǎn)部門簽發(fā)的報廢單登記帳簿。報廢單編號方法為按月份順序編號,如20--年1月份的報廢單,編號從1-001開始… …(同上)。報廢單必須有生產(chǎn)部門負責人開具、倉庫收發(fā)人員簽字。

(第一聯(lián))存根由生產(chǎn)部門負責人保存;

(第二聯(lián))由倉庫收發(fā)人員在月底隨當月報廢材料報表一起交公司財務(wù);

(第三聯(lián))倉庫部門記帳的憑證。

倉庫記帳方法:憑此報廢單登記生產(chǎn)過程帳簿的發(fā)出欄,同時記入報廢帳簿的收入欄。

(附)報廢材料發(fā)生回用(或退送貨單位)時,應辦理領(lǐng)料手續(xù),開具領(lǐng)料單。

倉

第2篇購物中心公司倉庫物資管理辦法

購物中心物業(yè)公司倉庫物資管理辦法

1.目的

為了加強對采購物資、庫存物資的有效管理。

2.適用范圍

適用于本公司物料倉庫儲存管理。

3.職責

倉管員負責倉庫物料儲存管理。

4.工作程序

4.1物資入庫時倉管員認真按物資采購清單會同使用部門進行數(shù)量和質(zhì)量檢驗,對不符合要求的物資拒絕入庫,以確保入庫物資的質(zhì)量。

4.2物資入庫時及時辦理入庫手續(xù),登記入帳入卡,分類擺放整齊,嚴禁易燃、易爆和有害物資混裝混放,選擇好保管場所,同時采取相應的堆碼苫墊措施。

4.3物資發(fā)放時要采用先進先出法,確保庫存物資正常流轉(zhuǎn)。

4.4各使用部門來倉庫領(lǐng)用物資,必須事先填好由主管以上人員簽批的領(lǐng)料單,倉庫保管員憑領(lǐng)料單按實發(fā)放。

4.5倉庫管理人員要對庫存物資定期進行保養(yǎng)維護,做好防盜、防毒、防火、防鼠、防潮、防霉變等,并配足消防器材,確保倉庫的安全。

4.6庫存物資定期盤點,按時上報盤點表,發(fā)生盤盈或盤虧要及時查明原因,按規(guī)定程序報批處理,確保帳、卡、物三相符。

4.7搞好物資衛(wèi)生和環(huán)境衛(wèi)生,使庫容、庫貌保持整潔。

第3篇公司倉庫盤點管理辦法2

公司倉庫盤點管理辦法(二)

1.0目的

制定合理的盤點作業(yè)流程,以確保公司庫存商品盤點的正確性,達到倉庫商品有效管理和公司財產(chǎn)有效管理的目的。

2.0范圍

盤點范圍:倉庫所有庫存商品

3.0職責

倉庫部:負責組織、實施倉庫盤點作業(yè)、最終盤點數(shù)據(jù)的查核,校正,盤點總結(jié)。

財務(wù)部:負責稽核倉庫盤點作業(yè)數(shù)據(jù),以反饋其正確性。

it部:負責盤點差異數(shù)據(jù)的批量調(diào)整。

4.0管理流程

4.1 盤點方式

4.1.1 定期盤點

4.1.1.1 月末盤點

4.1.1.1.1 倉庫平均每兩月組織一次盤點,盤點時間一般在第二月的月底;

4.1.1.1.2 月末盤點由倉庫負責組織,財務(wù)部負責稽核;

4.1.1.2 年終盤點

4.1.1.2.1 倉庫每年進行一次大盤點,盤點時間一般在年終放假前二周;

4.1.1.2.2 年終盤點由倉庫負責組織,財務(wù)部負責稽核;

4.1.1.3 定期盤點作業(yè)流程參照4.2-4.7執(zhí)行;

4.1.2 不定期盤點

4.1.2.1 不定期盤點由倉庫自行根據(jù)需要進行安排,盤點流程參考4.2-4.7,且可靈活調(diào)整;

4.2 盤點方法及注意事項

4.2.1 盤點采用實盤實點方式,禁止目測數(shù)量、估計數(shù)量;

4.2.2 盤點時注意商品的擺放,盤點后需要對商品進行整理,保持原來的或合理的擺放順序;

4.2.3 所負責區(qū)域內(nèi)商品需要全部盤點完畢并按要求做相應記錄;

4.2.4 參照初盤、復盤、查核、稽核時需要注意的事項;

4.2.5 盤點過程中注意保管好“盤點表”,避免遺失,造成嚴重后果;

4.3盤點計劃

4.3.1 盤點計劃書

4.3.1.1 月底盤點由倉庫和財務(wù)部自發(fā)根據(jù)工作情況組織進行,年終盤點需要征得總經(jīng)理的同意;

4.3.1.2 開始準備盤點一周前需要制作好“盤點計劃書”,計劃中需要對盤點具體時間、倉庫停止作業(yè)時間、帳務(wù)凍結(jié)時間、初盤時間、復盤時間、人員安排及分工、相關(guān)部門配合及注意事項做詳細計劃。

4.3.2 時間安排

4.3.2.1 初盤時間:確定初步的盤點結(jié)果數(shù)據(jù);我司初盤時間計劃在一天內(nèi)完成;

4.3.2.2 復盤時間:驗證初盤結(jié)果數(shù)據(jù)的準確性;我司復盤時間根據(jù)情況安排在第一天完成或在第二天進行;

4.3.2.3 查核時間:驗證初盤、復盤數(shù)據(jù)的正確性;我司查核時間安排在初盤、復盤過程中或復盤完成后由倉庫內(nèi)部指定人員操作;

4.3.2.4 稽核時間:稽核初盤、復盤的盤點數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)問題,指正錯誤;我司稽核時間根據(jù)稽核人員的安排而定,在初盤、復盤的過程中或結(jié)束后都可以進行,一般在復盤結(jié)束后進行;

4.3.2.5 盤點開始時間和盤點計劃共用時間根據(jù)當月銷售情況、工作任務(wù)情況來確定,總體原則是保證盤點質(zhì)量和不嚴重影響倉庫正常工作任務(wù);

4.3.3 人員安排

4.3.3.1 初盤人:負責盤點過程中商品的確認和點數(shù)、正確記錄盤點表,將盤點數(shù)據(jù)記錄在“盤點數(shù)量”一欄;

4.3.3.2 復查人:初盤完成后,由復盤人負責對初盤人負責區(qū)域內(nèi)的商品進行復盤,將正確結(jié)果記錄在“復盤數(shù)量”一欄;

4.3.3.3 查核人:復盤完成后由查核人負責對異常數(shù)量進行查核,將查核數(shù)量記錄在“查核數(shù)量”一欄中;

4.3.3.4 稽核人:在盤點過程中或盤點結(jié)束后,由總經(jīng)理和財務(wù)部指派的稽核人、和倉庫經(jīng)理負責對盤點過程予以監(jiān)督、盤點商品數(shù)量、或稽核已盤點的商品數(shù)量;

4.3.3.5 數(shù)據(jù)錄入員:負責盤點查核后的盤點數(shù)據(jù)錄入電子檔的“盤點表”中;

4.3.3.6 根據(jù)以上人員分工設(shè)置、倉庫需要對盤點區(qū)域進行分析進行人員責任安排;

4.3.4 相關(guān)部門配合事項

4.3.4.1 盤點前一周發(fā)“倉庫盤點計劃“通知財務(wù)部、采購部、客服部、銷售部、it部,并抄送總經(jīng)理,說明相關(guān)盤點事宜;倉庫盤點期間禁止商品出入庫;

4.3.4.2 盤點五天前要求采購部盡量要求供應商或物流將貨物提前或延后送至倉庫收貨,以提前完成收貨及入庫任務(wù),避免影響正常發(fā)貨;

4.3.4.3 盤點三天前通知采購部,要求其在盤點前4小時完成檢驗任務(wù),以便倉庫及時完成商品入庫任務(wù);

4.3.4.4 盤點前和it部主管溝通好,預計什么時間將最終盤點數(shù)據(jù)給到,由其安排對數(shù)據(jù)進行庫存調(diào)整工作;

4.3.5 物資準備

盤點前需要準備a4夾板、筆、透明膠、盤點盤點卡;

4.3.6盤點工作準備

4.3.6.1盤點一周前開始追回借出商品,在盤點前一天將借出商品全部追回,未追回的要求其補相關(guān)單據(jù);因時間關(guān)系未追回也未補單據(jù)的,借出商品數(shù)量作為庫存盤點,并在盤點表上注明,借料(商品)單作為依據(jù);

4.3.6.2 盤點前需要將所有能入庫歸位的商品全部歸位入庫登帳,不能歸位入庫或未登帳的進行特殊標示注明不參加本次盤點;

4.3.6.3 將倉庫所有商品進行整理整頓標示,所有商品外箱上都要求有相應商品sku、儲位標示。同一儲位商品不能放超過2米遠的距離,且同一區(qū)域的商品不能放在另一區(qū)域上。

4.3.6.4 盤點前倉庫帳務(wù)需要全部處理完畢;

4.3.6.5 帳務(wù)處理完畢后需要制作“倉庫盤點表”;并將完成后的電子檔發(fā)郵件給對應財務(wù)人員);

4.3.6.6 在盤點計劃時間只有一天的情況下,需要組織人員先對庫存商品進行初盤;

4.4 盤點會議及培訓

4.4.1 倉庫盤點前需要組織參加盤點人員進行盤點作業(yè)培訓,包括盤點作業(yè)流程培訓、上次盤點錯誤經(jīng)驗、盤點中需要注意事項等;

4.4.2 倉庫盤點前需要組織相關(guān)參加人員召開會議,以便落實盤點各項事宜,包括盤點人員及分工安排、異常事項如何處理、時間安排等;

4.4.3 盤點前根據(jù)需要進行“模擬盤點”,模擬盤點的主要目的是讓所有參加盤點的人員了解和掌握盤點的操作流程和細節(jié),避免出現(xiàn)錯誤;

4.5 盤點工作獎懲

4.5.1 在盤點過程中需要本著“細心、負責、誠實”的原則進行盤點;

4.5.2 盤點過程中嚴禁弄虛作假,虛報數(shù)據(jù),盤點粗心大意導致漏盤、少盤、多盤,書寫數(shù)據(jù)潦草、錯誤,丟失盤點表,隨意換崗;復盤人不按要求對初盤異常數(shù)據(jù)進行復盤,“偷工減料”;不按盤點作業(yè)流程作業(yè)等(特殊情況需要領(lǐng)導批準);

4.5.3 對在盤點過程中表現(xiàn)特別優(yōu)異和特別差的人員參考“倉庫管理及獎懲制度”做相應考核;

4.5.4 倉庫根據(jù)最終“盤點差異表”數(shù)據(jù)及原因?qū)ο嚓P(guān)責任人進行考核;

4.6 盤點作業(yè)流程

4.6.1 初盤前盤點

4.6.1.1 因時間安排原因,盤點總共只有一天或時間非常緊張的情況下,可安排合適人員先對庫存商品進行初盤前盤點;

4.6.1.2 初盤前盤點作業(yè)方法及注意事項

4.6.1.2.1 最大限度保證盤點數(shù)量準確;

4.6.1.2.2 盤點完成后將外箱口用膠布封上,并要求將盤點卡貼在外箱上;

4.6.1.2.3 已經(jīng)過盤點封箱的商品在需要拿貨時一定要如實記錄出庫信息;

4.6.1.2.4盤點時順便對商品進行歸位操作;

4.6.1.3 初盤前盤點作業(yè)流程

4.6.1.3.1 準備好相關(guān)作業(yè)文具及“盤點卡”;

4.6.1.3.2 按區(qū)域的先后順序依次對區(qū)域上的箱裝(袋裝,以下統(tǒng)稱箱裝)商品進行點數(shù);

4.6.1.3.3 如發(fā)現(xiàn)箱裝商品不滿時,可根據(jù)經(jīng)驗拿出一定數(shù)量放在箱內(nèi);保證箱裝商品為“整十”或“整五”數(shù)最好;

4.6.1.3.4 點數(shù)完成后在盤點卡上記錄sku、儲位、盤點日期、盤點數(shù)量、并確認簽名;

4.6.1.3.5 將完成的“盤點卡”貼在或訂在外箱上;

4.6.1.3.6 最后對已盤點商品進行封箱操作;

4.6.1.4 初盤前已盤點商品進出流程

拿出商品后在外箱上貼的“盤點卡”上予以記錄拿貨日期、數(shù)量、并簽名;

4.6.2初盤

46.2.1 初盤方法及注

意事項

46.2.1.1 只負責“盤點計劃”中規(guī)定的區(qū)域內(nèi)的初盤工作,其他區(qū)域在初盤過程不予以負責;

4.6.1.1.2 按儲位先后順序和先盤點散件商品再盤點箱裝商品的方式進行先后盤點,不允許采用散件商品與箱裝商品同時盤點的方法;

4.6.1.1.3 所負責區(qū)域內(nèi)的商品一定要全部盤點完成;

4.6.2.1.4初盤時需要重點注意下盤點數(shù)據(jù)錯誤原因:商品儲位錯誤,商品標示sku錯誤,商品混裝等;

4.6.2.2 初盤作業(yè)流程

4.6.2.2.1 初盤人準備相關(guān)文具及資料(a4夾板、筆、盤點表);

4.6.2.2.2 根據(jù)“盤點計劃”的安排對所負責區(qū)域內(nèi)進行盤點;

4.6.2.2.3 按散裝商品的儲位先后順序?qū)ι⒀b商品進行盤點;

4.6.2.2.4 散裝商品點數(shù)完成確定無誤后,根據(jù)儲位和sku在“盤點表”中找出對應的商品行,并在表中“散裝商品盤點數(shù)量”一欄記錄盤點數(shù)量;

4.6.2.2.5 按此方法及流程盤完所有散裝商品;

4.6.2.2.6 繼續(xù)盤點箱裝商品,也按照箱子擺放的順序進行盤點;

4.6.2.2.7 在此之前如果安排有“初盤前盤點”,則此時只需要根據(jù)商品外箱“盤點卡”上的標示確定正確的sku、儲位信息和盤點表上的sku、儲位信息進行對應,并在“盤點表”上對應的“箱裝盤點數(shù)量”一欄填上數(shù)量即可,同時需要在“盤點卡”上進行盤點標記表示已經(jīng)記錄了盤點數(shù)量;

4.6.2.2.8 如之前未安排“初盤前盤點”或發(fā)現(xiàn)異常情況(如外箱未封箱、外箱破裂或其他異常時)需要對箱內(nèi)商品進行點數(shù);點數(shù)完成確定無誤后根據(jù)外箱“盤點卡”上信息在對應盤點表的“箱裝盤點數(shù)量”一欄填上數(shù)量即可;

4.6.2.2.9 按以上方法及流程完成負責區(qū)域內(nèi)整個區(qū)域商品的盤點;

4.6.2.2.10 初盤完成后根據(jù)記錄的盤點異常差異數(shù)據(jù)對商品再盤點一次,以保證初盤數(shù)據(jù)的正確性;

4.6.2.2.11 在盤點過程中發(fā)現(xiàn)異常問題不能正確判定或不能正確解決時可以找“查核人”處理。初盤時需要重點注意下盤點數(shù)據(jù)錯誤原因:商品儲位錯誤,商品標示sku錯誤,商品混裝等;

4.6.2.2.12 初盤完成后,初盤人在“初盤盤點表”上簽名確認,簽字后將初盤盤點表復印一份交給倉庫經(jīng)理存檔,并將原件給到指定的復盤人進行復盤;

4.6.2.2.13 初盤時如發(fā)現(xiàn)該區(qū)域商品不在所負責的盤點表中,但是屬于該區(qū)域商品,同樣需要進行盤點,并對應記錄在“盤點表”的相應欄中;

4.6.2.2.14 特殊區(qū)域內(nèi)(無儲位標示商品、未進行歸位商品)的商品盤點由指定人員進行;

4.6.2.2.15 初盤完成后需要檢查是否所有箱裝商品都有進行盤點,和箱上的盤點卡是否有表示已記錄盤點數(shù)據(jù)的盤點標記。

4.6.3 復盤

4.6.3.1 復盤注意事項

4.6.3.1.1復盤時需要重點查找以下錯誤原因:商品儲位錯誤,商品標示sku錯誤,商品混裝等;

4.6.3.1.2 復盤有問題的需要找到初盤人進行數(shù)量確認;

4.6.3.2 復盤作業(yè)流程

4.6.3.2.1 復盤人對“初盤盤點表“進行分析,快速作出盤點對策,按照先盤點差異大后盤點差異小、再抽查無差異商品的方法進行復盤工作;復盤可安排在初盤結(jié)束后進行,且可根據(jù)情況在復盤結(jié)束后再安排一次復盤;

4.6.3.2.2 復盤時根據(jù)初盤的作業(yè)方法和流程對異常數(shù)據(jù)商品進行再一次點數(shù)盤點,如確定初盤盤點數(shù)量正確時,則“盤點表”的“復盤數(shù)量”不用填寫數(shù)量;如確定初盤盤點數(shù)量錯誤時,則在“盤點表”的“復盤數(shù)量”填寫正確數(shù)量;

4.6.6.2.3 初盤所有差異數(shù)據(jù)都需要經(jīng)過復盤盤點;

4.6.6.2.4 復盤時需要重點查找以下錯誤原因:商品儲位錯誤,商品標示sku錯誤,商品混裝等;

4.6.6.2.5 復盤完成后,與初盤數(shù)據(jù)有差異的需要找初盤人予以當面核對,核對完成后,將正確的數(shù)量填寫在“盤點表”的“復盤數(shù)量”欄,如以前已經(jīng)填寫,則予以修改;

4.6.6.2.6 復盤人與初盤人核對數(shù)量后,需要將初盤人盤點錯誤的次數(shù)記錄在“盤點表”的“初盤錯誤次數(shù)”中;

4.6.6.2.7 復盤人不需要找出商品盤點數(shù)據(jù)差異的原因,如果很清楚確定沒有錯誤可以將錯誤原因?qū)懺诒P點表備注欄中;

4.6.6.2.8 復盤時需要查核是否所有的箱裝商品全部盤點完成及是否有做盤點標記。

4.6.6.2.9.復盤人完成所有流程后,在“盤點表”上簽字并將“盤點表”給到相應“查核人”;

4.6.4 查核

4.6.4.1 查核注意事項

4.6.4.1.1 查核最主要的是最終確定商品差異,和差異原因;

4.6.4.1.2 查核對于問題很大的,也不要光憑經(jīng)驗和主觀判斷,需要找初盤人或復盤人確定;

4.6.4.2 查核作業(yè)流程

4.6.4.2.1 查核人對復盤后的盤點表數(shù)據(jù)進行分析,以確定查核重點、方向、范圍等,按照先盤點數(shù)據(jù)差異大后盤點數(shù)據(jù)差異小的方法進行查核工作;查核可安排在初盤或復盤過程中或結(jié)束之后;

4.6.4.2.2 查核人根據(jù)初盤、復盤的盤點方法對商品異常進行查核,將正確的查核數(shù)據(jù)填寫在“盤點表”上的“查核數(shù)量”欄中;

4.6.4.2.3 確定最終的商品盤點差異后需要進一步找出錯誤原因并寫在“盤點表”的相應位置;

4.6.4.2.4 按以上流程完成查核工作,將復盤的錯誤次數(shù)記錄在“盤點表”中;

4.6.4.2.5 查核人完成查核工作后在“盤點表”上簽字并將“盤點表”交給倉庫經(jīng)理,由倉庫經(jīng)理安排“盤點數(shù)據(jù)錄入員”進行數(shù)據(jù)錄入工作;

4.6.5 稽核

4.6.5.1 稽核注意事項

4.6.5.1 倉庫指定人員需要積極配合稽核工作;

4.6.5.2 “稽核人”盤點的最終數(shù)據(jù)需要“稽核人”和倉庫“查核人”簽字確認方為有效;

4.6.5.2 稽核作業(yè)流程

4.6.5.2.1 稽核作業(yè)分倉庫稽核和財務(wù)行政稽核,操作流程基本相同;

4.6.5.2.2稽核人員用倉庫事先作好的電子檔的盤點表根據(jù)隨機抽查或重點抽查的原則篩選制作出一份“稽核盤點表”;

4.6.5.2.3 稽核根據(jù)需要在倉庫進行初盤、復盤、查核的過程中或結(jié)束之后進行稽核(具體時間參照“倉庫盤點計劃”);

4.6.5.2.4 稽核人員可先自行抽查盤點,合理安排時間,在自行盤點完成后,要求倉庫安排人員(一般為查核人)配合進行庫存數(shù)據(jù)核對工作;每一項核對完成無誤后在“稽核盤點表”的“稽核數(shù)量”欄填寫正確數(shù)據(jù);

4.6.5.2.5 稽核人員和倉庫人員核對完成庫存數(shù)據(jù)的確認工作以后,在“稽核盤點表”的相應位置上簽名,并復印一份給到倉庫查核人員,有查核人負責查核;查核人確認完成后和稽核人一起在“稽核盤點表”上簽名;如配合稽核人員抽查的是查核人,則查核人可以不再復查,將稽核數(shù)據(jù)作為最終盤點數(shù)據(jù),但數(shù)據(jù)差異需要繼續(xù)尋找原因;

4.6.6 盤點數(shù)據(jù)錄入及盤點錯誤統(tǒng)計

4.6.6.1 經(jīng)倉庫經(jīng)理審核的盤點表交由倉庫盤點數(shù)據(jù)錄入員錄入電子擋盤點表中,錄入前將所有數(shù)據(jù),包括初盤、復盤、查核、稽核的所有正確數(shù)據(jù)手工匯總在 “盤點表”的“最終正確數(shù)據(jù)”中;

4.6.6.2 倉庫盤點錄入員錄入數(shù)據(jù)以“盤點表“的“最終正確數(shù)據(jù)”為準錄入電子檔盤點表中,并將盤點差異原因錄入;

4.6.6.3 錄入工作應仔細認真保證無絲毫錯誤,錄入過程發(fā)現(xiàn)問題應及時找相應人員解決。

4.6.6.4 錄入完成以后需要反復檢查三遍,確定無誤后將電子檔“盤點表”發(fā)郵件給總經(jīng)理審核,同時抄送財務(wù)部,采購組,客服主管,it部主管;

4.6.7.最終盤點表審核

4.6.7.1 倉庫確認及查明盤點差異原因

4.6.7.1.1一般經(jīng)過倉庫確定的最終盤點表在盤點數(shù)據(jù)庫存調(diào)整之前沒有足夠的時間去查核,只能先將“盤點差異表”發(fā)給it部調(diào)整再查核未查明原因的盤點差異商品;在盤點差異商品較少的情況下,需要全部找出原因再經(jīng)過總經(jīng)理審核后再調(diào)整;

4.6.7.1.2 在盤點差異數(shù)據(jù)經(jīng)過庫存調(diào)整之后,倉庫繼續(xù)根據(jù)差異數(shù)據(jù)查核差異原因,需要保證將所有的差異原因全部找出。

4.6.7.1.3 全部找出差異原因后查核人將電子檔盤點表的差異原因更新,交倉庫經(jīng)理審核,倉庫經(jīng)理將商品金額納入核算,最終將“盤點差異(含商品和金額差異)表”呈交總經(jīng)

理審核簽字;

4.6.7.1.4 倉庫根據(jù)盤點差異情況對責任人進行考核;

4.6.7.1.5 倉庫對“盤點差異表”進行存檔;

4.6.7.2 財務(wù)確認

4.6.7.2.1 在倉庫盤點完成后,財務(wù)稽核人員在倉庫“盤點表”的相應位置簽名,并根據(jù)稽核情況注明“稽核商品抽查率”、“稽核抽查金額比率”、“稽核抽樣盤點錯誤率”等;

4.6.7.2.2 總經(jīng)理審核完成后“盤點差異表”由財務(wù)部存檔;

4.6.8盤點庫存數(shù)據(jù)校正

4.6.8.1 總經(jīng)理書面或口頭同意對“盤點表”差異數(shù)據(jù)進行調(diào)整后,由it部門根據(jù)倉庫發(fā)送的電子檔“盤點表”負責對差異數(shù)據(jù)進行調(diào)整;

4.6.8.2 it部門調(diào)整差異數(shù)據(jù)完成后,形成“盤點差異表”并發(fā)郵件通知財務(wù)部、倉庫組、總經(jīng)理;

4.6.9 盤點總結(jié)及報告

4.6.9.1 根據(jù)盤點期間的各種情況進行總結(jié),尤其對盤點差異原因進行總結(jié),寫成“盤點總結(jié)及報告“;發(fā)送總經(jīng)理審核,抄送財務(wù)部;

4.6.9.2 盤點總結(jié)報告需要對以下項目進行說明:

本次盤點結(jié)果、初盤情況、復盤情況、盤點差異原因分析、以后的工作改善措施等;

4.7表單

4.7.1 盤點表

4.7.2 稽核盤點表

第4篇公司倉庫管理辦法

e公司倉庫管理辦法有關(guān)公司一切物資的入庫和出庫,必須通過倉庫辦理收發(fā)手續(xù)。倉庫帳務(wù)處理由公司財務(wù)部門指導。公司財務(wù)會計年度為每年的1月1日至12月31日,結(jié)帳日統(tǒng)一為每月的30(31) 日。期末倉庫必須按當月材料的收發(fā)存情況編制各類庫存材料報表,每月4日前交公司總經(jīng)理、財務(wù)部門以及相關(guān)人員。材料收發(fā)過程中,必須正確、及時地清點收入、發(fā)出的品種規(guī)格和數(shù)量。商品做到有序堆放。倉庫材料的分類一級分類收到江西某公司的貨物100a閥板50件(有貨物清單,無發(fā)票);又于20__年11月15日收到該公司的貨物100a閥板 80件(有貨物清單,無發(fā)票);于20__年11月30日收到該公司開具的增值稅發(fā)票貨物100a閥板 60件,根據(jù)上述業(yè)務(wù)需辦理的手續(xù)為:

1. 20__/11/2 開具入庫單,入庫數(shù)量為 50件,在入庫單發(fā)票號碼欄注明暫估;

2. 20__/11/15開具入庫單,入庫數(shù)量為 80件,在入庫單發(fā)票號碼欄注明暫估;

3． 20__/11/30開具入庫單,入庫數(shù)量為 60件,在入庫單發(fā)票號碼欄寫上該發(fā)票的號碼。同時開具紅字(負數(shù))入庫單,入庫數(shù)量為 -60件,在入庫單發(fā)票號碼欄注明暫估。前兩項是指我公司倉庫已經(jīng)收到的貨物的數(shù)量,后一項是表明有哪些是已經(jīng)開票的數(shù)量,差額部分是未開票(多開票)的數(shù)量。倉庫記帳方法:上述業(yè)務(wù)均逐筆記入原材料帳簿的收入欄。

二、材料的發(fā)出的核算:

(一) 、退貨的核算:材料因質(zhì)量等原因需要退回送貨單位時,由業(yè)務(wù)人員開具公司退貨單。退貨單編號方法為按月份順序編號,如20--年1月份的退貨單,編號從1-001開始… …(同上)。退貨單必須寫明收貨單位名稱以及經(jīng)辦人員、倉庫收發(fā)人員的名字,同時必須由對方單位收貨人員簽字。(第一聯(lián))交收貨單位;(第二聯(lián))交公司財務(wù);(第三聯(lián))存根,倉庫部門記帳的憑證。倉庫記帳方法:憑此退貨單登記原材料帳簿,在收入欄用紅字(或負數(shù))記帳。

(二) 、生產(chǎn)領(lǐng)用的核算:生產(chǎn)部門領(lǐng)用材料,由負責人開具領(lǐng)料單。倉庫收發(fā)人員憑此發(fā)料。領(lǐng)料單編號方法為按月份順序編號,如20--年1月份的領(lǐng)料單,編號從1-001開始… …(同上)。為區(qū)別領(lǐng)用材料性質(zhì),應在領(lǐng)料單前注明“原材料、低值易耗品、包裝物、庫存商品等等”。領(lǐng)料單必須有領(lǐng)料人員、倉庫收發(fā)人員簽字。(第一聯(lián))存根由生產(chǎn)部門負責人保存;(第二聯(lián))由倉庫收發(fā)人員在月底隨當月材料收發(fā)報表一起交公司財務(wù);(第三聯(lián))倉庫部門記帳的憑證。倉庫記帳方法:憑此領(lǐng)料單登記原材料帳簿的發(fā)出欄,同時記入生產(chǎn)過程帳簿的收入欄。(附)生產(chǎn)領(lǐng)用材料退回的核算:生產(chǎn)部門領(lǐng)用材料,因故需要退回倉庫時,由負責人開具紅字(或負數(shù))領(lǐng)料單憑此辦理退料手續(xù)。倉庫記帳方法:憑此紅字(或負數(shù))領(lǐng)料單登記生產(chǎn)過程帳簿的收入欄,用紅字(或負數(shù))記帳;同時登記原材料帳簿,在發(fā)出欄用紅字(或負數(shù))記帳。

(三) 、委托加工材料發(fā)出的核算:委托加工材料的發(fā)出,由公司開具委托加工單(現(xiàn)暫用送貨單代)。送貨單編號方法為按月份順序編號,如20--年1月份的送貨單,編號從1-001開始… …(同上)。送貨單必須寫明收貨單位名稱以及經(jīng)辦人員、倉庫收發(fā)人員的名字,同時必須由對方單位收貨人員簽字。(第一聯(lián))交收貨單位;(第二聯(lián))交公司財務(wù);(第三聯(lián))存根,倉庫部門記帳的憑證。倉庫記帳方法:憑此委托加工單(現(xiàn)暫用送貨單代)登記原材料帳簿的發(fā)出欄。注:如有生產(chǎn)過程中的委托加工材料,則記入生產(chǎn)過程帳簿的發(fā)出欄。

(四) 、庫存商品發(fā)出的核算:庫存商品的發(fā)出,憑公司出庫單發(fā)放。公司出庫單由業(yè)務(wù)人員編制,并應同時交公司總經(jīng)理、財務(wù)部門、倉庫以及相關(guān)人員。倉庫記帳方法:完工成品憑生產(chǎn)部門開具的產(chǎn)成品入庫單,記入庫存商品-產(chǎn)成品帳簿的收入欄;發(fā)出時憑公司出庫單登記庫存商品-產(chǎn)成品帳簿的發(fā)出欄。

三、報廢材料的核算:材料報廢時,憑生產(chǎn)部門簽發(fā)的報廢單登記帳簿。報廢單編號方法為按月份順序編號,如20--年1月份的報廢單,編號從1-001開始… …(同上)。報廢單必須有生產(chǎn)部門負責人開具、倉庫收發(fā)人員簽字。(第一聯(lián))存根由生產(chǎn)部門負責人保存;(第二聯(lián))由倉庫收發(fā)人員在月底隨當月報廢材料報表一起交公司財務(wù);(第三聯(lián))倉庫部門記帳的憑證。倉庫記帳方法:憑此報廢單登記生產(chǎn)過程帳簿的發(fā)出欄,同時記入報廢帳簿的收入欄。(附)報廢材料發(fā)生回用(或退送貨單位)時,應辦理領(lǐng)料手續(xù),開具領(lǐng)料單。倉庫記帳方法:憑領(lǐng)料單登記報廢帳簿的發(fā)出欄,同時記入材料帳簿的收入欄。

第5篇物業(yè)管理公司倉庫管理辦法

為確保庫存物品的安全,以合理有效的使用,保障各項日常工作的正常進行,特制定本辦法:

一、堅決實行專人保管制度

二、公私分明,嚴禁因私挪用公司財產(chǎn)物品

三、倉庫鑰匙、庫存物品由專人負責管理

四、凡進出倉庫的物品及用具統(tǒng)一由專人負責

五、嚴格做好各種物品的入庫/出庫登記工作以及倉儲工作

六、每月嚴格做到庫存物品的清查盤點,并有完整、詳細、連續(xù)的記錄

七、定期進行打掃歸整,保持空氣通暢,嚴格做好防火防盜防鼠防潮等工作

八、因違章操作等自身原因?qū)е聜}庫物品損壞或丟失的,需照價賠償。

情節(jié)嚴重者,可追究其相應法律責任

第6篇 a公司倉庫管理辦法

某公司倉庫管理辦法

為確保庫存物品的安全,以合理有效的使用,保障各項日常工作的正常進行,特制定本辦法:

一、堅決實行專人保管制度。

二、公私分明,嚴禁因私挪用公司財產(chǎn)物品。

三、倉庫鑰匙、庫存物品由專人負責管理。

四、凡進出倉庫的物品及用具統(tǒng)一由專人負責。

五、嚴格做好各種物品的入庫/出庫登記工作以及倉儲工作。

六、每月嚴格做到庫存物品的清查盤點,并有完整、詳細、連續(xù)的記錄。

七、定期進行打掃歸整,保持空氣通暢,嚴格做好防火防盜防鼠防潮等工作。

八、因違章操作等自身原因?qū)е聜}庫物品損壞或丟失的,需照價賠償。情節(jié)嚴重者,可追究其相應法律責任。

九、同時,嚴格做好倉庫保管人休息期間的各種交接工作及記錄。

第7篇物業(yè)管理公司倉庫管理辦法－11

物業(yè)管理公司倉庫管理辦法(十一)

為確保庫存物品的安全,以合理有效的使用,保障各項日常工作的正常進行,特制定本辦法:

一、堅決實行專人保管制度

二、公私分明,嚴禁因私挪用公司財產(chǎn)物品

三、倉庫鑰匙、庫存物品由專人負責管理

四、凡進出倉庫的物品及用具統(tǒng)一由專人負責

五、嚴格做好各種物品的入庫/出庫登記工作以及倉儲工作

六、每月嚴格做到庫存物品的清查盤點,并有完整、詳細、連續(xù)的記錄

七、定期進行打掃歸整,保持空氣通暢,嚴格做好防火防盜防鼠防潮等工作

八、因違章操作等自身原因?qū)е聜}庫物品損壞或丟失的,需照價賠償。情節(jié)嚴重者,可追究其相應法律責任

九、同時,嚴格做好倉庫保管人休息期間的各種交接工作及記錄

第8篇物業(yè)服務(wù)公司倉庫管理辦法2

物業(yè)服務(wù)公司倉庫管理辦法(二)

1目的

為保障公司正常運營的連續(xù)性和秩序,使倉庫作業(yè)合理化,減少庫存資金占用,特制定

本辦法。

2范圍

本規(guī)程適用于總公司及下屬各管理處的倉庫管理工作。

3物品的驗收程序

3.1物品驗證的要求:

3.1.1每次采購物品單位數(shù)量少于10個的,要求100%抽樣驗證;

3.1.2每次采購物品單位數(shù)量多于10個的,要求10%-50%驗證;

3.1.3采購物品必須具備合格證,特別對批量購買的物品必須要驗證物品的合格證,物品合格證由倉管員保存;

3.1.4對目測無法驗證的物品,必須使用相關(guān)工具協(xié)助驗證;

3.1.5物品的規(guī)格、數(shù)量等必須與《物資采購計劃表》上的內(nèi)容相符;

3.1.6倉管員應將常用物品的說明書、使用說明書及保修卡等資料在驗證無誤后交財務(wù)部保存、備查。

3.2物品驗證的方法

3.2.1物品包裝的驗證:

-物品外包裝平整光滑,密封包裝無裂縫、無滲漏、無污染或破損痕跡;

-注意核對物品外包裝上的生產(chǎn)日期及有效期。

3.2.2物品質(zhì)量的驗證:

-仔細檢查物品表面有無擦傷、破損、無裂縫或扭曲變形;

-驗證鐵制品時,應注意物品有無銹跡;

-轉(zhuǎn)動物品連接部分,檢查其轉(zhuǎn)動是否靈活,有無大的磨擦聲;

-檢查物品接口部分,看連接處有無松動、滑絲現(xiàn)象;

-驗證物品質(zhì)地是否符合購買要求;

-檢查物品附屬件是否齊全。

3.2.3物品性能的驗證:

-應對物品的機械部分應反復試動,檢查其靈活性、準確性;

-驗收具有彈性的物品時,應對物品反復伸縮或彎曲,一般情況下,合格品應回復或基本回復原狀;

-驗收電器物品時,應使用萬用表測試。

4物品的入倉程序

4.1物品的入倉程序:

4.1.1采購員原則上應在物品采購回來的當日,將物品送交倉庫驗收,特殊情況不能在當日入倉的,應報財務(wù)部負責人批準后另行處理;

4.1.2如采購員通知物品供應商送貨上門,采購員應陪同供應商一起到倉庫驗貨;

4.1.3倉庫管理員應對符合購買計劃的物品進行驗收;

4.1.4經(jīng)驗收合格的物品,倉庫管理員應開具《驗收入庫單》,根據(jù)當天的物品驗收單登記倉庫《庫存卡》,并將物品分類存放;

4.1.5倉庫管理員應在每月10號《驗收入庫單》匯總后,交財務(wù)會計進行賬務(wù)處理。

4.1.6撥到部門或管理處直接使用的應開具《物資直拔單》,經(jīng)使用部門負責人簽字后,由使用人直接領(lǐng)用。

4.2退回物品的入倉程序

4.2.1相關(guān)人員將未使用完的物品送到倉庫;

4.2.2倉庫管理員應根據(jù)核查結(jié)果,進行驗收:

-合格品,填寫《驗收入庫單》,在備注欄內(nèi)填寫“退回物品入庫”字樣,存入合格品存放區(qū)內(nèi);

-不合格品,存放在不合格品區(qū)等待處理。

4.2.3倉庫管理員應在每日下班前,根據(jù)退回物品《驗收入庫單》,登記倉庫物品《庫存卡》,每月10日匯總交財務(wù)部進行賬務(wù)處理。

4.3設(shè)備工具的入倉程序:

4.3.1新采購的工具按物品的入倉程序執(zhí)行;

4.3.2以舊換新的設(shè)備工具入倉程序:

- 經(jīng)辦人應憑其所在項目負責人簽名確認的《工具/物品借還單》到倉庫辦理舊工具入倉手續(xù);

- 倉庫管理員經(jīng)檢查無誤后予以辦理入倉手續(xù),發(fā)給新工具,同時在使用《工具/物品借還單》上由經(jīng)辦人簽名確認;

4.3.3退還的設(shè)備工具入倉程序:

- 倉庫管理員根據(jù)使用人的《工具/物品借還單》上的項目,逐項清點退還工具;

- 倉庫管理員對退還的工具進行驗收;

- 倉庫管理員應在《工具登記/領(lǐng)用記錄卡》上登記。

4.3.4借用工具入倉程序:

- 工具借用人在工具送還倉庫前必須把工具清理干凈;

- 倉庫管理員根據(jù)設(shè)備工具的領(lǐng)用記錄,進行驗收;

- 倉庫管理員應及時在《工具登記/領(lǐng)用記錄卡》上登記。

5倉庫物品的存放管理

5.1物品存放倉庫的自然條件:

a)有通風設(shè)備;

b)光線充足;

c)面積寬敞。

5.2倉庫物品的存放分類:

a)易燃、易爆與揮發(fā)性強的物品;

b)吸水性強、容易發(fā)潮、發(fā)霉和生銹的物品;

c)常用工具、材料和配件等;

d)易碎、易損物品;

e)食品類。

5.3物品存放倉庫的區(qū)域劃分:

a)常規(guī)物品;

b)工程類物品;

c)危險物品;

d) 待處理物品。

5.4倉庫區(qū)域劃分的方法:

a)在貨架上標識并隔離;

b)劃線掛標牌。

5.5倉庫物品的存放要求:

a)易燃、易爆與揮發(fā)性強的物品應單獨設(shè)置倉庫存放,存放時應注意:

-周圍無明火、遠離熱源;

-擺放在地下;

-配備滅火器;

-保持包裝完好;

-庫房結(jié)構(gòu)堅固,門窗封閉牢固;

-庫房門內(nèi)開。

b)吸水性強、容易發(fā)潮發(fā)霉和生銹的物品存放時:

-用經(jīng)過防水處理的貨架放置;

-放在干燥的地上或貨架上;

-配備防潮通風設(shè)施。

c)常用工具、材料和配件等:

-不規(guī)則物品,用盒或袋裝好后擺放;

-規(guī)則的物品整齊的擺放在貨架或地上;

-體積較大、體重較輕的可靠墻上放或掛在墻上。

d)易碎易損的物品:

-體積較小或瓶裝物品,放置貨架的底層、整齊的擺放在地上;

-體積較大的,應靠墻立放,放置上方不懸掛物品;

-放置位置有緩沖物。

e)食品:

-放置在經(jīng)過防水處理的貨架上;

-配備通風、防潮設(shè)施。

6倉庫物品的領(lǐng)用管理

6.1物品領(lǐng)用程序:

a)物品領(lǐng)用人應憑其所在管理處經(jīng)理簽字確認的《出庫單》到倉庫辦理材料領(lǐng)用手續(xù);

b)倉庫管理員根據(jù)《出庫單》上所列品種,逐一發(fā)放;

c)倉庫管理員根據(jù)《出庫單》內(nèi)容登記倉庫《庫存卡》;

倉庫管理員每月10號將《出庫單》匯總后交財務(wù)會計核對,并進行相關(guān)的賬務(wù)處理。

6.2工具的領(lǐng)用管理:

a)工具使用人應憑其所在管理處經(jīng)理簽名確認的《工具/物品借還單》到倉庫領(lǐng)用工具;

b)倉庫管理員應根據(jù)使用人《工具/物品借還單》的記錄,核對《工具登記/領(lǐng)用記錄卡》上的領(lǐng)用工具是否有重復現(xiàn)象:

- 如經(jīng)核對,已有領(lǐng)用記錄,但沒有報廢或其他處理記錄,倉庫管理員應拒絕發(fā)放;

- 如經(jīng)核對沒有該工具的領(lǐng)用記錄,將工具發(fā)放給領(lǐng)用人后,并在《工具登記/領(lǐng)用記錄卡》上登記。

c)倉庫管理員每月10日將《工具/物品借還單》匯總后交財務(wù)會計核對,并進行相關(guān)的賬務(wù)處理。

6.3借用工具的程序:

a)凡因工作需要借用工具的人員,應憑其所在管理處經(jīng)理簽名確認的《工具/物品借還單》,到倉庫辦理工具借用手續(xù);

b)倉庫管理員根據(jù)《工具/物品借還單》,與倉庫建立的《工具登記/領(lǐng)用記錄卡》核對無誤后發(fā)放;

c)倉庫管理員對借用的工具應根據(jù)規(guī)定的歸還期限督促借用人按時歸還。

7 附錄

l《出庫單》

l《物資直撥單》

l《驗收入庫單》

l《庫存卡》

l《工具登記/領(lǐng)用記錄卡》

l《工具/物品借還單》

l《庫存物品盤點表》

l《物品消耗單》

l《物資物品報廢單

第9篇有限公司倉庫管理辦法

某有限公司倉庫管理辦法

為使倉庫作業(yè)規(guī)范化、合理化,提高庫存管理效率,以保障公司正常生產(chǎn)的連續(xù)性和秩序,減少庫存資金占用,加快資金周轉(zhuǎn),特制定本管理辦法。

一、入庫

1、物料入庫準備

倉庫管理員應根據(jù)月采購計劃或入庫通知單熟悉入庫物料的類別,數(shù)量,規(guī)格型號等基本信息,及時調(diào)整倉庫場地,安排裝卸搬運,做好物料入庫相關(guān)準備,以便物料能按計劃順利入庫。

2、物料驗收

2.1質(zhì)量驗收。所有物料入庫前應由公司質(zhì)檢部門檢驗,檢驗合格后方準物品入庫。否則一律不準入庫。具體參照品[2005]001號《關(guān)于外協(xié)外購件有關(guān)規(guī)定的通知》執(zhí)行。

2.2 實物驗收。辦理新料入庫手續(xù)時,倉庫管理員應對照物品與訂購單、提貨單、驗收單、發(fā)票所列的品名、數(shù)量、型號、或規(guī)格是否相符。如發(fā)現(xiàn)品名、數(shù)量、型號或規(guī)格不符的,應立即通知采購主管部門處理。倉管員于物料入庫時發(fā)現(xiàn)問題,未及時于次一個工作日內(nèi)報告處理的,該物料視為合格,因此而造成的后果由該倉管員全部承擔。

3、入庫交接和登記

3.1入庫交接手續(xù)。物料驗收合格后,倉庫管理員應同供應方辦理交接手續(xù),并在送貨單上簽字,以作為收到物料的憑證。

3.2立卡。物料入庫后,倉庫管理員應將物料名稱、規(guī)格、數(shù)量等內(nèi)容填在存料卡上,擺放在貨垛正面明顯的位置,以便于物料收發(fā)存數(shù)量的統(tǒng)計和管理。

3.3填制入庫單。對于新購物料,按財務(wù)部制定的計劃價格(工具配件、低值易耗品暫按實際結(jié)算價入庫)填列入庫單(一式三份),一份倉庫留置,一份返供方,一份交財務(wù)部;入庫單的填寫必須規(guī)范,入庫日期、物料名稱、單位、單價、金額盡量用規(guī)范字跡填寫(財務(wù)會計規(guī)定:單價小數(shù)保留四位,金額保留二位)且入庫單上必須有檢驗員、庫管員、采購員(零星采購)簽字。

3.4退庫物料管理。倉管員須每日對車間領(lǐng)用物料的使用情況進行跟蹤,督促車間對上一工作日未用完的物料及時退庫并辦理退庫手續(xù)。如有特殊原因,車間物料不能實施退庫,但必須辦理退庫手續(xù)并在當日或以后同種物料領(lǐng)用中沖減。

3.5入帳及登記。倉庫管理員對所有入庫物品及時入帳,對在存?zhèn)}庫物品分類造冊登記。

二、庫內(nèi)管理

1、基本要求

1.1物料入、出庫按先進先出原則堆放和提取。

1.2按品種、規(guī)格、體積、重量等特征決定堆碼方式及區(qū)位;

1.3倉庫物品堆放整齊、平穩(wěn),分類清楚;

1.4儲物空間分區(qū)及編號,標示醒目、朝外,便于盤存和領(lǐng)取。

1.5對危險物品隔離管制;

1.6地面負荷不得過大、超限;

1.7通道不得亂堆放物品;

1.8保持適當?shù)臏囟取穸?、通風、等條件。

1.9倉庫嚴禁吸煙,非倉庫人員,未經(jīng)同意,不準入內(nèi)。

2、數(shù)量檢查。保管期間內(nèi),對每天物資的入庫單和領(lǐng)料單進行匯總統(tǒng)計,并集中登帳;對每天的庫存物資進行盤點(由于時間原因可進行抽盤),核對帳、卡、物數(shù)量是否一致,做到帳、卡、物相符。

3、質(zhì)量檢查。對超過保存期限,有殘損的物料應及時報告品質(zhì)部檢驗,檢驗不合格的,報相關(guān)部門及時處理。

4、保管條件及安全檢查。倉庫管理員應做好6s管理工作,加強倉庫日常防火、防盜、防潮、防漏、防蟲工作,注意清潔衛(wèi)生,定期實施安全檢查。消防設(shè)備、器械,保持良好使用狀態(tài),須更換維修的應及時上報相關(guān)部門。

5、安全庫存。倉管員應根據(jù)物料使用情況、平時工作經(jīng)驗及科學的測算制訂安全庫存量,并根據(jù)產(chǎn)品市場需求以及供貨單位情況定期調(diào)整合理庫存量。

三、出庫

1、審核領(lǐng)料單。倉庫管理員對每一批出庫物資必須填列領(lǐng)料單(領(lǐng)料單一式三份,庫房、車間及財務(wù)各執(zhí)一份)。凡持經(jīng)各級主管簽批的領(lǐng)用單、領(lǐng)料單經(jīng)確認后,方可領(lǐng)料出庫。查看領(lǐng)料單是否經(jīng)有關(guān)部門審核。

2、核對出庫物料并發(fā)料。供領(lǐng)雙方應對出庫物料的品種、規(guī)格、數(shù)量和質(zhì)量進行確認,確認后在一式三聯(lián)領(lǐng)料單據(jù)上簽字,倉管員方可發(fā)料;對返工返修產(chǎn)品發(fā)料,必須在每次領(lǐng)料時注明,便于返工返修產(chǎn)品資料的統(tǒng)計和歸集。

3、外調(diào)物料。倉管員在發(fā)放外調(diào)物料(如外調(diào)溢流管、說明書等)時,領(lǐng)料單據(jù)上必須經(jīng)倉庫主管部門領(lǐng)導及財務(wù)部門簽字后方可出庫。

四、對帳及各項報表編制

平時的物料入庫單和領(lǐng)料單應及時交財務(wù)部門,并每天與車間核算員對帳,做到日事日畢、日清日高。公司每月末為生產(chǎn)結(jié)束期,生產(chǎn)結(jié)束后,立即與車間核算員對帳,次月3日前完成財務(wù)要求的《材料耗用分配明細表》,6日前完成《庫存物資收、付、存報表》,并保證所提供數(shù)據(jù)的真實性、完整性。根據(jù)公司整體工作安排,如半年或年終盤存時,盤存之日起3日內(nèi)需報送《庫存物資盤存表》。

五、盤點

1、小盤點,每月底一次。主要查核是否帳實相符及呆滯物料增減情況。

2、中盤點,每半年一次。各倉庫查核是否帳實相符,并矯正成本。

3、大盤點,每年一次。公司資產(chǎn)全面盤存。

每年年終,倉管部門會同財務(wù)、生產(chǎn)、營銷部門總盤存。對盤點情況,填寫庫存物資統(tǒng)計表,各參與方在清冊上簽名。

對盤點出的過期、變質(zhì)不能使用物品及時提請相關(guān)部門處理。對盤盈、盤虧情況,報主管批準后調(diào)整帳目;涉及倉管員責任短缺的,由其賠償。

倉庫管理員應積極配合財務(wù)等部門開展盤存工作,保證提供數(shù)據(jù)的準確性,盤點具體要求嚴格按照《公司財務(wù)清查制度》執(zhí)行。

六、掛帳

1、每月5-6日為供方掛帳日,倉管員提前做好供方掛帳準備工作:

1.1提前將掛帳入庫單據(jù)分單位、分類別整理匯總

1.2準備好財務(wù)每月與供方對帳單據(jù)(對帳單由財務(wù)提供)

2、在供方掛帳時,倉管員須檢查有效單據(jù)是否齊全(經(jīng)供需雙方簽字的入庫單、送貨單),并根據(jù)雙方單據(jù)認真核實掛帳單上所列物料的規(guī)格型號、數(shù)量是否一致。