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第1篇 a公司倉(cāng)庫(kù)管理辦法
某公司倉(cāng)庫(kù)管理辦法
為確保庫(kù)存物品的安全,以合理有效的使用,保障各項(xiàng)日常工作的正常進(jìn)行,特制定本辦法:
一、堅(jiān)決實(shí)行專人保管制度。
二、公私分明,嚴(yán)禁因私挪用公司財(cái)產(chǎn)物品。
三、倉(cāng)庫(kù)鑰匙、庫(kù)存物品由專人負(fù)責(zé)管理。
四、凡進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)的物品及用具統(tǒng)一由專人負(fù)責(zé)。
五、嚴(yán)格做好各種物品的入庫(kù)/出庫(kù)登記工作以及倉(cāng)儲(chǔ)工作。
六、每月嚴(yán)格做到庫(kù)存物品的清查盤(pán)點(diǎn),并有完整、詳細(xì)、連續(xù)的記錄。
七、定期進(jìn)行打掃歸整,保持空氣通暢,嚴(yán)格做好防火防盜防鼠防潮等工作。
八、因違章操作等自身原因?qū)е聜}(cāng)庫(kù)物品損壞或丟失的,需照價(jià)賠償。情節(jié)嚴(yán)重者,可追究其相應(yīng)法律責(zé)任。
九、同時(shí),嚴(yán)格做好倉(cāng)庫(kù)保管人休息期間的各種交接工作及記錄。
第2篇 購(gòu)物中心公司倉(cāng)庫(kù)物資管理辦法
購(gòu)物中心物業(yè)公司倉(cāng)庫(kù)物資管理辦法
1.目的
為了加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)物資、庫(kù)存物資的有效管理。
2.適用范圍
適用于本公司物料倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)存管理。
3.職責(zé)
倉(cāng)管員負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)物料儲(chǔ)存管理。
4.工作程序
4.1物資入庫(kù)時(shí)倉(cāng)管員認(rèn)真按物資采購(gòu)清單會(huì)同使用部門進(jìn)行數(shù)量和質(zhì)量檢驗(yàn),對(duì)不符合要求的物資拒絕入庫(kù),以確保入庫(kù)物資的質(zhì)量。
4.2物資入庫(kù)時(shí)及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù),登記入帳入卡,分類擺放整齊,嚴(yán)禁易燃、易爆和有害物資混裝混放,選擇好保管場(chǎng)所,同時(shí)采取相應(yīng)的堆碼苫墊措施。
4.3物資發(fā)放時(shí)要采用先進(jìn)先出法,確保庫(kù)存物資正常流轉(zhuǎn)。
4.4各使用部門來(lái)倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用物資,必須事先填好由主管以上人員簽批的領(lǐng)料單,倉(cāng)庫(kù)保管員憑領(lǐng)料單按實(shí)發(fā)放。
4.5倉(cāng)庫(kù)管理人員要對(duì)庫(kù)存物資定期進(jìn)行保養(yǎng)維護(hù),做好防盜、防毒、防火、防鼠、防潮、防霉變等,并配足消防器材,確保倉(cāng)庫(kù)的安全。
4.6庫(kù)存物資定期盤(pán)點(diǎn),按時(shí)上報(bào)盤(pán)點(diǎn)表,發(fā)生盤(pán)盈或盤(pán)虧要及時(shí)查明原因,按規(guī)定程序報(bào)批處理,確保帳、卡、物三相符。
4.7搞好物資衛(wèi)生和環(huán)境衛(wèi)生,使庫(kù)容、庫(kù)貌保持整潔。
第3篇 公司倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)管理辦法2
公司倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)管理辦法(二)
1.0目的
制定合理的盤(pán)點(diǎn)作業(yè)流程,以確保公司庫(kù)存商品盤(pán)點(diǎn)的正確性,達(dá)到倉(cāng)庫(kù)商品有效管理和公司財(cái)產(chǎn)有效管理的目的。
2.0范圍
盤(pán)點(diǎn)范圍:倉(cāng)庫(kù)所有庫(kù)存商品
3.0職責(zé)
倉(cāng)庫(kù)部:負(fù)責(zé)組織、實(shí)施倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)作業(yè)、最終盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)的查核,校正,盤(pán)點(diǎn)總結(jié)。
財(cái)務(wù)部:負(fù)責(zé)稽核倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)作業(yè)數(shù)據(jù),以反饋其正確性。
it部:負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)差異數(shù)據(jù)的批量調(diào)整。
4.0管理流程
4.1 盤(pán)點(diǎn)方式
4.1.1 定期盤(pán)點(diǎn)
4.1.1.1 月末盤(pán)點(diǎn)
4.1.1.1.1 倉(cāng)庫(kù)平均每?jī)稍陆M織一次盤(pán)點(diǎn),盤(pán)點(diǎn)時(shí)間一般在第二月的月底;
4.1.1.1.2 月末盤(pán)點(diǎn)由倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)組織,財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)稽核;
4.1.1.2 年終盤(pán)點(diǎn)
4.1.1.2.1 倉(cāng)庫(kù)每年進(jìn)行一次大盤(pán)點(diǎn),盤(pán)點(diǎn)時(shí)間一般在年終放假前二周;
4.1.1.2.2 年終盤(pán)點(diǎn)由倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)組織,財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)稽核;
4.1.1.3 定期盤(pán)點(diǎn)作業(yè)流程參照4.2-4.7執(zhí)行;
4.1.2 不定期盤(pán)點(diǎn)
4.1.2.1 不定期盤(pán)點(diǎn)由倉(cāng)庫(kù)自行根據(jù)需要進(jìn)行安排,盤(pán)點(diǎn)流程參考4.2-4.7,且可靈活調(diào)整;
4.2 盤(pán)點(diǎn)方法及注意事項(xiàng)
4.2.1 盤(pán)點(diǎn)采用實(shí)盤(pán)實(shí)點(diǎn)方式,禁止目測(cè)數(shù)量、估計(jì)數(shù)量;
4.2.2 盤(pán)點(diǎn)時(shí)注意商品的擺放,盤(pán)點(diǎn)后需要對(duì)商品進(jìn)行整理,保持原來(lái)的或合理的擺放順序;
4.2.3 所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)商品需要全部盤(pán)點(diǎn)完畢并按要求做相應(yīng)記錄;
4.2.4 參照初盤(pán)、復(fù)盤(pán)、查核、稽核時(shí)需要注意的事項(xiàng);
4.2.5 盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中注意保管好“盤(pán)點(diǎn)表”,避免遺失,造成嚴(yán)重后果;
4.3盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃
4.3.1 盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃書(shū)
4.3.1.1 月底盤(pán)點(diǎn)由倉(cāng)庫(kù)和財(cái)務(wù)部自發(fā)根據(jù)工作情況組織進(jìn)行,年終盤(pán)點(diǎn)需要征得總經(jīng)理的同意;
4.3.1.2 開(kāi)始準(zhǔn)備盤(pán)點(diǎn)一周前需要制作好“盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃書(shū)”,計(jì)劃中需要對(duì)盤(pán)點(diǎn)具體時(shí)間、倉(cāng)庫(kù)停止作業(yè)時(shí)間、帳務(wù)凍結(jié)時(shí)間、初盤(pán)時(shí)間、復(fù)盤(pán)時(shí)間、人員安排及分工、相關(guān)部門配合及注意事項(xiàng)做詳細(xì)計(jì)劃。
4.3.2 時(shí)間安排
4.3.2.1 初盤(pán)時(shí)間:確定初步的盤(pán)點(diǎn)結(jié)果數(shù)據(jù);我司初盤(pán)時(shí)間計(jì)劃在一天內(nèi)完成;
4.3.2.2 復(fù)盤(pán)時(shí)間:驗(yàn)證初盤(pán)結(jié)果數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性;我司復(fù)盤(pán)時(shí)間根據(jù)情況安排在第一天完成或在第二天進(jìn)行;
4.3.2.3 查核時(shí)間:驗(yàn)證初盤(pán)、復(fù)盤(pán)數(shù)據(jù)的正確性;我司查核時(shí)間安排在初盤(pán)、復(fù)盤(pán)過(guò)程中或復(fù)盤(pán)完成后由倉(cāng)庫(kù)內(nèi)部指定人員操作;
4.3.2.4 稽核時(shí)間:稽核初盤(pán)、復(fù)盤(pán)的盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,指正錯(cuò)誤;我司稽核時(shí)間根據(jù)稽核人員的安排而定,在初盤(pán)、復(fù)盤(pán)的過(guò)程中或結(jié)束后都可以進(jìn)行,一般在復(fù)盤(pán)結(jié)束后進(jìn)行;
4.3.2.5 盤(pán)點(diǎn)開(kāi)始時(shí)間和盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃共用時(shí)間根據(jù)當(dāng)月銷售情況、工作任務(wù)情況來(lái)確定,總體原則是保證盤(pán)點(diǎn)質(zhì)量和不嚴(yán)重影響倉(cāng)庫(kù)正常工作任務(wù);
4.3.3 人員安排
4.3.3.1 初盤(pán)人:負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中商品的確認(rèn)和點(diǎn)數(shù)、正確記錄盤(pán)點(diǎn)表,將盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)記錄在“盤(pán)點(diǎn)數(shù)量”一欄;
4.3.3.2 復(fù)查人:初盤(pán)完成后,由復(fù)盤(pán)人負(fù)責(zé)對(duì)初盤(pán)人負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的商品進(jìn)行復(fù)盤(pán),將正確結(jié)果記錄在“復(fù)盤(pán)數(shù)量”一欄;
4.3.3.3 查核人:復(fù)盤(pán)完成后由查核人負(fù)責(zé)對(duì)異常數(shù)量進(jìn)行查核,將查核數(shù)量記錄在“查核數(shù)量”一欄中;
4.3.3.4 稽核人:在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中或盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后,由總經(jīng)理和財(cái)務(wù)部指派的稽核人、和倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)盤(pán)點(diǎn)過(guò)程予以監(jiān)督、盤(pán)點(diǎn)商品數(shù)量、或稽核已盤(pán)點(diǎn)的商品數(shù)量;
4.3.3.5 數(shù)據(jù)錄入員:負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)查核后的盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入電子檔的“盤(pán)點(diǎn)表”中;
4.3.3.6 根據(jù)以上人員分工設(shè)置、倉(cāng)庫(kù)需要對(duì)盤(pán)點(diǎn)區(qū)域進(jìn)行分析進(jìn)行人員責(zé)任安排;
4.3.4 相關(guān)部門配合事項(xiàng)
4.3.4.1 盤(pán)點(diǎn)前一周發(fā)“倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃“通知財(cái)務(wù)部、采購(gòu)部、客服部、銷售部、it部,并抄送總經(jīng)理,說(shuō)明相關(guān)盤(pán)點(diǎn)事宜;倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)期間禁止商品出入庫(kù);
4.3.4.2 盤(pán)點(diǎn)五天前要求采購(gòu)部盡量要求供應(yīng)商或物流將貨物提前或延后送至倉(cāng)庫(kù)收貨,以提前完成收貨及入庫(kù)任務(wù),避免影響正常發(fā)貨;
4.3.4.3 盤(pán)點(diǎn)三天前通知采購(gòu)部,要求其在盤(pán)點(diǎn)前4小時(shí)完成檢驗(yàn)任務(wù),以便倉(cāng)庫(kù)及時(shí)完成商品入庫(kù)任務(wù);
4.3.4.4 盤(pán)點(diǎn)前和it部主管溝通好,預(yù)計(jì)什么時(shí)間將最終盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)給到,由其安排對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行庫(kù)存調(diào)整工作;
4.3.5 物資準(zhǔn)備
盤(pán)點(diǎn)前需要準(zhǔn)備a4夾板、筆、透明膠、盤(pán)點(diǎn)盤(pán)點(diǎn)卡;
4.3.6盤(pán)點(diǎn)工作準(zhǔn)備
4.3.6.1盤(pán)點(diǎn)一周前開(kāi)始追回借出商品,在盤(pán)點(diǎn)前一天將借出商品全部追回,未追回的要求其補(bǔ)相關(guān)單據(jù);因時(shí)間關(guān)系未追回也未補(bǔ)單據(jù)的,借出商品數(shù)量作為庫(kù)存盤(pán)點(diǎn),并在盤(pán)點(diǎn)表上注明,借料(商品)單作為依據(jù);
4.3.6.2 盤(pán)點(diǎn)前需要將所有能入庫(kù)歸位的商品全部歸位入庫(kù)登帳,不能歸位入庫(kù)或未登帳的進(jìn)行特殊標(biāo)示注明不參加本次盤(pán)點(diǎn);
4.3.6.3 將倉(cāng)庫(kù)所有商品進(jìn)行整理整頓標(biāo)示,所有商品外箱上都要求有相應(yīng)商品sku、儲(chǔ)位標(biāo)示。同一儲(chǔ)位商品不能放超過(guò)2米遠(yuǎn)的距離,且同一區(qū)域的商品不能放在另一區(qū)域上。
4.3.6.4 盤(pán)點(diǎn)前倉(cāng)庫(kù)帳務(wù)需要全部處理完畢;
4.3.6.5 帳務(wù)處理完畢后需要制作“倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)表”;并將完成后的電子檔發(fā)郵件給對(duì)應(yīng)財(cái)務(wù)人員);
4.3.6.6 在盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃時(shí)間只有一天的情況下,需要組織人員先對(duì)庫(kù)存商品進(jìn)行初盤(pán);
4.4 盤(pán)點(diǎn)會(huì)議及培訓(xùn)
4.4.1 倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)前需要組織參加盤(pán)點(diǎn)人員進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)作業(yè)培訓(xùn),包括盤(pán)點(diǎn)作業(yè)流程培訓(xùn)、上次盤(pán)點(diǎn)錯(cuò)誤經(jīng)驗(yàn)、盤(pán)點(diǎn)中需要注意事項(xiàng)等;
4.4.2 倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)前需要組織相關(guān)參加人員召開(kāi)會(huì)議,以便落實(shí)盤(pán)點(diǎn)各項(xiàng)事宜,包括盤(pán)點(diǎn)人員及分工安排、異常事項(xiàng)如何處理、時(shí)間安排等;
4.4.3 盤(pán)點(diǎn)前根據(jù)需要進(jìn)行“模擬盤(pán)點(diǎn)”,模擬盤(pán)點(diǎn)的主要目的是讓所有參加盤(pán)點(diǎn)的人員了解和掌握盤(pán)點(diǎn)的操作流程和細(xì)節(jié),避免出現(xiàn)錯(cuò)誤;
4.5 盤(pán)點(diǎn)工作獎(jiǎng)懲
4.5.1 在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中需要本著“細(xì)心、負(fù)責(zé)、誠(chéng)實(shí)”的原則進(jìn)行盤(pán)點(diǎn);
4.5.2 盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中嚴(yán)禁弄虛作假,虛報(bào)數(shù)據(jù),盤(pán)點(diǎn)粗心大意導(dǎo)致漏盤(pán)、少盤(pán)、多盤(pán),書(shū)寫(xiě)數(shù)據(jù)潦草、錯(cuò)誤,丟失盤(pán)點(diǎn)表,隨意換崗;復(fù)盤(pán)人不按要求對(duì)初盤(pán)異常數(shù)據(jù)進(jìn)行復(fù)盤(pán),“偷工減料”;不按盤(pán)點(diǎn)作業(yè)流程作業(yè)等(特殊情況需要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn));
4.5.3 對(duì)在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中表現(xiàn)特別優(yōu)異和特別差的人員參考“倉(cāng)庫(kù)管理及獎(jiǎng)懲制度”做相應(yīng)考核;
4.5.4 倉(cāng)庫(kù)根據(jù)最終“盤(pán)點(diǎn)差異表”數(shù)據(jù)及原因?qū)ο嚓P(guān)責(zé)任人進(jìn)行考核;
4.6 盤(pán)點(diǎn)作業(yè)流程
4.6.1 初盤(pán)前盤(pán)點(diǎn)
4.6.1.1 因時(shí)間安排原因,盤(pán)點(diǎn)總共只有一天或時(shí)間非常緊張的情況下,可安排合適人員先對(duì)庫(kù)存商品進(jìn)行初盤(pán)前盤(pán)點(diǎn);
4.6.1.2 初盤(pán)前盤(pán)點(diǎn)作業(yè)方法及注意事項(xiàng)
4.6.1.2.1 最大限度保證盤(pán)點(diǎn)數(shù)量準(zhǔn)確;
4.6.1.2.2 盤(pán)點(diǎn)完成后將外箱口用膠布封上,并要求將盤(pán)點(diǎn)卡貼在外箱上;
4.6.1.2.3 已經(jīng)過(guò)盤(pán)點(diǎn)封箱的商品在需要拿貨時(shí)一定要如實(shí)記錄出庫(kù)信息;
4.6.1.2.4盤(pán)點(diǎn)時(shí)順便對(duì)商品進(jìn)行歸位操作;
4.6.1.3 初盤(pán)前盤(pán)點(diǎn)作業(yè)流程
4.6.1.3.1 準(zhǔn)備好相關(guān)作業(yè)文具及“盤(pán)點(diǎn)卡”;
4.6.1.3.2 按區(qū)域的先后順序依次對(duì)區(qū)域上的箱裝(袋裝,以下統(tǒng)稱箱裝)商品進(jìn)行點(diǎn)數(shù);
4.6.1.3.3 如發(fā)現(xiàn)箱裝商品不滿時(shí),可根據(jù)經(jīng)驗(yàn)?zāi)贸鲆欢〝?shù)量放在箱內(nèi);保證箱裝商品為“整十”或“整五”數(shù)最好;
4.6.1.3.4 點(diǎn)數(shù)完成后在盤(pán)點(diǎn)卡上記錄sku、儲(chǔ)位、盤(pán)點(diǎn)日期、盤(pán)點(diǎn)數(shù)量、并確認(rèn)簽名;
4.6.1.3.5 將完成的“盤(pán)點(diǎn)卡”貼在或訂在外箱上;
4.6.1.3.6 最后對(duì)已盤(pán)點(diǎn)商品進(jìn)行封箱操作;
4.6.1.4 初盤(pán)前已盤(pán)點(diǎn)商品進(jìn)出流程
拿出商品后在外箱上貼的“盤(pán)點(diǎn)卡”上予以記錄拿貨日期、數(shù)量、并簽名;
4.6.2初盤(pán)
46.2.1 初盤(pán)方法及注
意事項(xiàng)
46.2.1.1 只負(fù)責(zé)“盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃”中規(guī)定的區(qū)域內(nèi)的初盤(pán)工作,其他區(qū)域在初盤(pán)過(guò)程不予以負(fù)責(zé);
4.6.1.1.2 按儲(chǔ)位先后順序和先盤(pán)點(diǎn)散件商品再盤(pán)點(diǎn)箱裝商品的方式進(jìn)行先后盤(pán)點(diǎn),不允許采用散件商品與箱裝商品同時(shí)盤(pán)點(diǎn)的方法;
4.6.1.1.3 所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的商品一定要全部盤(pán)點(diǎn)完成;
4.6.2.1.4初盤(pán)時(shí)需要重點(diǎn)注意下盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)錯(cuò)誤原因:商品儲(chǔ)位錯(cuò)誤,商品標(biāo)示sku錯(cuò)誤,商品混裝等;
4.6.2.2 初盤(pán)作業(yè)流程
4.6.2.2.1 初盤(pán)人準(zhǔn)備相關(guān)文具及資料(a4夾板、筆、盤(pán)點(diǎn)表);
4.6.2.2.2 根據(jù)“盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃”的安排對(duì)所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn);
4.6.2.2.3 按散裝商品的儲(chǔ)位先后順序?qū)ι⒀b商品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn);
4.6.2.2.4 散裝商品點(diǎn)數(shù)完成確定無(wú)誤后,根據(jù)儲(chǔ)位和sku在“盤(pán)點(diǎn)表”中找出對(duì)應(yīng)的商品行,并在表中“散裝商品盤(pán)點(diǎn)數(shù)量”一欄記錄盤(pán)點(diǎn)數(shù)量;
4.6.2.2.5 按此方法及流程盤(pán)完所有散裝商品;
4.6.2.2.6 繼續(xù)盤(pán)點(diǎn)箱裝商品,也按照箱子擺放的順序進(jìn)行盤(pán)點(diǎn);
4.6.2.2.7 在此之前如果安排有“初盤(pán)前盤(pán)點(diǎn)”,則此時(shí)只需要根據(jù)商品外箱“盤(pán)點(diǎn)卡”上的標(biāo)示確定正確的sku、儲(chǔ)位信息和盤(pán)點(diǎn)表上的sku、儲(chǔ)位信息進(jìn)行對(duì)應(yīng),并在“盤(pán)點(diǎn)表”上對(duì)應(yīng)的“箱裝盤(pán)點(diǎn)數(shù)量”一欄填上數(shù)量即可,同時(shí)需要在“盤(pán)點(diǎn)卡”上進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)標(biāo)記表示已經(jīng)記錄了盤(pán)點(diǎn)數(shù)量;
4.6.2.2.8 如之前未安排“初盤(pán)前盤(pán)點(diǎn)”或發(fā)現(xiàn)異常情況(如外箱未封箱、外箱破裂或其他異常時(shí))需要對(duì)箱內(nèi)商品進(jìn)行點(diǎn)數(shù);點(diǎn)數(shù)完成確定無(wú)誤后根據(jù)外箱“盤(pán)點(diǎn)卡”上信息在對(duì)應(yīng)盤(pán)點(diǎn)表的“箱裝盤(pán)點(diǎn)數(shù)量”一欄填上數(shù)量即可;
4.6.2.2.9 按以上方法及流程完成負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)整個(gè)區(qū)域商品的盤(pán)點(diǎn);
4.6.2.2.10 初盤(pán)完成后根據(jù)記錄的盤(pán)點(diǎn)異常差異數(shù)據(jù)對(duì)商品再盤(pán)點(diǎn)一次,以保證初盤(pán)數(shù)據(jù)的正確性;
4.6.2.2.11 在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)異常問(wèn)題不能正確判定或不能正確解決時(shí)可以找“查核人”處理。初盤(pán)時(shí)需要重點(diǎn)注意下盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)錯(cuò)誤原因:商品儲(chǔ)位錯(cuò)誤,商品標(biāo)示sku錯(cuò)誤,商品混裝等;
4.6.2.2.12 初盤(pán)完成后,初盤(pán)人在“初盤(pán)盤(pán)點(diǎn)表”上簽名確認(rèn),簽字后將初盤(pán)盤(pán)點(diǎn)表復(fù)印一份交給倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理存檔,并將原件給到指定的復(fù)盤(pán)人進(jìn)行復(fù)盤(pán);
4.6.2.2.13 初盤(pán)時(shí)如發(fā)現(xiàn)該區(qū)域商品不在所負(fù)責(zé)的盤(pán)點(diǎn)表中,但是屬于該區(qū)域商品,同樣需要進(jìn)行盤(pán)點(diǎn),并對(duì)應(yīng)記錄在“盤(pán)點(diǎn)表”的相應(yīng)欄中;
4.6.2.2.14 特殊區(qū)域內(nèi)(無(wú)儲(chǔ)位標(biāo)示商品、未進(jìn)行歸位商品)的商品盤(pán)點(diǎn)由指定人員進(jìn)行;
4.6.2.2.15 初盤(pán)完成后需要檢查是否所有箱裝商品都有進(jìn)行盤(pán)點(diǎn),和箱上的盤(pán)點(diǎn)卡是否有表示已記錄盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)的盤(pán)點(diǎn)標(biāo)記。
4.6.3 復(fù)盤(pán)
4.6.3.1 復(fù)盤(pán)注意事項(xiàng)
4.6.3.1.1復(fù)盤(pán)時(shí)需要重點(diǎn)查找以下錯(cuò)誤原因:商品儲(chǔ)位錯(cuò)誤,商品標(biāo)示sku錯(cuò)誤,商品混裝等;
4.6.3.1.2 復(fù)盤(pán)有問(wèn)題的需要找到初盤(pán)人進(jìn)行數(shù)量確認(rèn);
4.6.3.2 復(fù)盤(pán)作業(yè)流程
4.6.3.2.1 復(fù)盤(pán)人對(duì)“初盤(pán)盤(pán)點(diǎn)表“進(jìn)行分析,快速作出盤(pán)點(diǎn)對(duì)策,按照先盤(pán)點(diǎn)差異大后盤(pán)點(diǎn)差異小、再抽查無(wú)差異商品的方法進(jìn)行復(fù)盤(pán)工作;復(fù)盤(pán)可安排在初盤(pán)結(jié)束后進(jìn)行,且可根據(jù)情況在復(fù)盤(pán)結(jié)束后再安排一次復(fù)盤(pán);
4.6.3.2.2 復(fù)盤(pán)時(shí)根據(jù)初盤(pán)的作業(yè)方法和流程對(duì)異常數(shù)據(jù)商品進(jìn)行再一次點(diǎn)數(shù)盤(pán)點(diǎn),如確定初盤(pán)盤(pán)點(diǎn)數(shù)量正確時(shí),則“盤(pán)點(diǎn)表”的“復(fù)盤(pán)數(shù)量”不用填寫(xiě)數(shù)量;如確定初盤(pán)盤(pán)點(diǎn)數(shù)量錯(cuò)誤時(shí),則在“盤(pán)點(diǎn)表”的“復(fù)盤(pán)數(shù)量”填寫(xiě)正確數(shù)量;
4.6.6.2.3 初盤(pán)所有差異數(shù)據(jù)都需要經(jīng)過(guò)復(fù)盤(pán)盤(pán)點(diǎn);
4.6.6.2.4 復(fù)盤(pán)時(shí)需要重點(diǎn)查找以下錯(cuò)誤原因:商品儲(chǔ)位錯(cuò)誤,商品標(biāo)示sku錯(cuò)誤,商品混裝等;
4.6.6.2.5 復(fù)盤(pán)完成后,與初盤(pán)數(shù)據(jù)有差異的需要找初盤(pán)人予以當(dāng)面核對(duì),核對(duì)完成后,將正確的數(shù)量填寫(xiě)在“盤(pán)點(diǎn)表”的“復(fù)盤(pán)數(shù)量”欄,如以前已經(jīng)填寫(xiě),則予以修改;
4.6.6.2.6 復(fù)盤(pán)人與初盤(pán)人核對(duì)數(shù)量后,需要將初盤(pán)人盤(pán)點(diǎn)錯(cuò)誤的次數(shù)記錄在“盤(pán)點(diǎn)表”的“初盤(pán)錯(cuò)誤次數(shù)”中;
4.6.6.2.7 復(fù)盤(pán)人不需要找出商品盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)差異的原因,如果很清楚確定沒(méi)有錯(cuò)誤可以將錯(cuò)誤原因?qū)懺诒P(pán)點(diǎn)表備注欄中;
4.6.6.2.8 復(fù)盤(pán)時(shí)需要查核是否所有的箱裝商品全部盤(pán)點(diǎn)完成及是否有做盤(pán)點(diǎn)標(biāo)記。
4.6.6.2.9.復(fù)盤(pán)人完成所有流程后,在“盤(pán)點(diǎn)表”上簽字并將“盤(pán)點(diǎn)表”給到相應(yīng)“查核人”;
4.6.4 查核
4.6.4.1 查核注意事項(xiàng)
4.6.4.1.1 查核最主要的是最終確定商品差異,和差異原因;
4.6.4.1.2 查核對(duì)于問(wèn)題很大的,也不要光憑經(jīng)驗(yàn)和主觀判斷,需要找初盤(pán)人或復(fù)盤(pán)人確定;
4.6.4.2 查核作業(yè)流程
4.6.4.2.1 查核人對(duì)復(fù)盤(pán)后的盤(pán)點(diǎn)表數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,以確定查核重點(diǎn)、方向、范圍等,按照先盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)差異大后盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)差異小的方法進(jìn)行查核工作;查核可安排在初盤(pán)或復(fù)盤(pán)過(guò)程中或結(jié)束之后;
4.6.4.2.2 查核人根據(jù)初盤(pán)、復(fù)盤(pán)的盤(pán)點(diǎn)方法對(duì)商品異常進(jìn)行查核,將正確的查核數(shù)據(jù)填寫(xiě)在“盤(pán)點(diǎn)表”上的“查核數(shù)量”欄中;
4.6.4.2.3 確定最終的商品盤(pán)點(diǎn)差異后需要進(jìn)一步找出錯(cuò)誤原因并寫(xiě)在“盤(pán)點(diǎn)表”的相應(yīng)位置;
4.6.4.2.4 按以上流程完成查核工作,將復(fù)盤(pán)的錯(cuò)誤次數(shù)記錄在“盤(pán)點(diǎn)表”中;
4.6.4.2.5 查核人完成查核工作后在“盤(pán)點(diǎn)表”上簽字并將“盤(pán)點(diǎn)表”交給倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理,由倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理安排“盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入員”進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入工作;
4.6.5 稽核
4.6.5.1 稽核注意事項(xiàng)
4.6.5.1 倉(cāng)庫(kù)指定人員需要積極配合稽核工作;
4.6.5.2 “稽核人”盤(pán)點(diǎn)的最終數(shù)據(jù)需要“稽核人”和倉(cāng)庫(kù)“查核人”簽字確認(rèn)方為有效;
4.6.5.2 稽核作業(yè)流程
4.6.5.2.1 稽核作業(yè)分倉(cāng)庫(kù)稽核和財(cái)務(wù)行政稽核,操作流程基本相同;
4.6.5.2.2稽核人員用倉(cāng)庫(kù)事先作好的電子檔的盤(pán)點(diǎn)表根據(jù)隨機(jī)抽查或重點(diǎn)抽查的原則篩選制作出一份“稽核盤(pán)點(diǎn)表”;
4.6.5.2.3 稽核根據(jù)需要在倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行初盤(pán)、復(fù)盤(pán)、查核的過(guò)程中或結(jié)束之后進(jìn)行稽核(具體時(shí)間參照“倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃”);
4.6.5.2.4 稽核人員可先自行抽查盤(pán)點(diǎn),合理安排時(shí)間,在自行盤(pán)點(diǎn)完成后,要求倉(cāng)庫(kù)安排人員(一般為查核人)配合進(jìn)行庫(kù)存數(shù)據(jù)核對(duì)工作;每一項(xiàng)核對(duì)完成無(wú)誤后在“稽核盤(pán)點(diǎn)表”的“稽核數(shù)量”欄填寫(xiě)正確數(shù)據(jù);
4.6.5.2.5 稽核人員和倉(cāng)庫(kù)人員核對(duì)完成庫(kù)存數(shù)據(jù)的確認(rèn)工作以后,在“稽核盤(pán)點(diǎn)表”的相應(yīng)位置上簽名,并復(fù)印一份給到倉(cāng)庫(kù)查核人員,有查核人負(fù)責(zé)查核;查核人確認(rèn)完成后和稽核人一起在“稽核盤(pán)點(diǎn)表”上簽名;如配合稽核人員抽查的是查核人,則查核人可以不再?gòu)?fù)查,將稽核數(shù)據(jù)作為最終盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù),但數(shù)據(jù)差異需要繼續(xù)尋找原因;
4.6.6 盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入及盤(pán)點(diǎn)錯(cuò)誤統(tǒng)計(jì)
4.6.6.1 經(jīng)倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理審核的盤(pán)點(diǎn)表交由倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入員錄入電子擋盤(pán)點(diǎn)表中,錄入前將所有數(shù)據(jù),包括初盤(pán)、復(fù)盤(pán)、查核、稽核的所有正確數(shù)據(jù)手工匯總在 “盤(pán)點(diǎn)表”的“最終正確數(shù)據(jù)”中;
4.6.6.2 倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)錄入員錄入數(shù)據(jù)以“盤(pán)點(diǎn)表“的“最終正確數(shù)據(jù)”為準(zhǔn)錄入電子檔盤(pán)點(diǎn)表中,并將盤(pán)點(diǎn)差異原因錄入;
4.6.6.3 錄入工作應(yīng)仔細(xì)認(rèn)真保證無(wú)絲毫錯(cuò)誤,錄入過(guò)程發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)找相應(yīng)人員解決。
4.6.6.4 錄入完成以后需要反復(fù)檢查三遍,確定無(wú)誤后將電子檔“盤(pán)點(diǎn)表”發(fā)郵件給總經(jīng)理審核,同時(shí)抄送財(cái)務(wù)部,采購(gòu)組,客服主管,it部主管;
4.6.7.最終盤(pán)點(diǎn)表審核
4.6.7.1 倉(cāng)庫(kù)確認(rèn)及查明盤(pán)點(diǎn)差異原因
4.6.7.1.1一般經(jīng)過(guò)倉(cāng)庫(kù)確定的最終盤(pán)點(diǎn)表在盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)存調(diào)整之前沒(méi)有足夠的時(shí)間去查核,只能先將“盤(pán)點(diǎn)差異表”發(fā)給it部調(diào)整再查核未查明原因的盤(pán)點(diǎn)差異商品;在盤(pán)點(diǎn)差異商品較少的情況下,需要全部找出原因再經(jīng)過(guò)總經(jīng)理審核后再調(diào)整;
4.6.7.1.2 在盤(pán)點(diǎn)差異數(shù)據(jù)經(jīng)過(guò)庫(kù)存調(diào)整之后,倉(cāng)庫(kù)繼續(xù)根據(jù)差異數(shù)據(jù)查核差異原因,需要保證將所有的差異原因全部找出。
4.6.7.1.3 全部找出差異原因后查核人將電子檔盤(pán)點(diǎn)表的差異原因更新,交倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理審核,倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理將商品金額納入核算,最終將“盤(pán)點(diǎn)差異(含商品和金額差異)表”呈交總經(jīng)
理審核簽字;
4.6.7.1.4 倉(cāng)庫(kù)根據(jù)盤(pán)點(diǎn)差異情況對(duì)責(zé)任人進(jìn)行考核;
4.6.7.1.5 倉(cāng)庫(kù)對(duì)“盤(pán)點(diǎn)差異表”進(jìn)行存檔;
4.6.7.2 財(cái)務(wù)確認(rèn)
4.6.7.2.1 在倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)完成后,財(cái)務(wù)稽核人員在倉(cāng)庫(kù)“盤(pán)點(diǎn)表”的相應(yīng)位置簽名,并根據(jù)稽核情況注明“稽核商品抽查率”、“稽核抽查金額比率”、“稽核抽樣盤(pán)點(diǎn)錯(cuò)誤率”等;
4.6.7.2.2 總經(jīng)理審核完成后“盤(pán)點(diǎn)差異表”由財(cái)務(wù)部存檔;
4.6.8盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存數(shù)據(jù)校正
4.6.8.1 總經(jīng)理書(shū)面或口頭同意對(duì)“盤(pán)點(diǎn)表”差異數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整后,由it部門根據(jù)倉(cāng)庫(kù)發(fā)送的電子檔“盤(pán)點(diǎn)表”負(fù)責(zé)對(duì)差異數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整;
4.6.8.2 it部門調(diào)整差異數(shù)據(jù)完成后,形成“盤(pán)點(diǎn)差異表”并發(fā)郵件通知財(cái)務(wù)部、倉(cāng)庫(kù)組、總經(jīng)理;
4.6.9 盤(pán)點(diǎn)總結(jié)及報(bào)告
4.6.9.1 根據(jù)盤(pán)點(diǎn)期間的各種情況進(jìn)行總結(jié),尤其對(duì)盤(pán)點(diǎn)差異原因進(jìn)行總結(jié),寫(xiě)成“盤(pán)點(diǎn)總結(jié)及報(bào)告“;發(fā)送總經(jīng)理審核,抄送財(cái)務(wù)部;
4.6.9.2 盤(pán)點(diǎn)總結(jié)報(bào)告需要對(duì)以下項(xiàng)目進(jìn)行說(shuō)明:
本次盤(pán)點(diǎn)結(jié)果、初盤(pán)情況、復(fù)盤(pán)情況、盤(pán)點(diǎn)差異原因分析、以后的工作改善措施等;
4.7表單
4.7.1 盤(pán)點(diǎn)表
4.7.2 稽核盤(pán)點(diǎn)表
第4篇 p公司倉(cāng)庫(kù)管理辦法
e公司倉(cāng)庫(kù)管理辦法
有關(guān)公司一切物資的入庫(kù)和出庫(kù),必須通過(guò)倉(cāng)庫(kù)辦理收發(fā)手續(xù)。
倉(cāng)庫(kù)帳務(wù)處理由公司財(cái)務(wù)部門指導(dǎo)。公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)年度為每年的1月1日至12月31日,結(jié)帳日統(tǒng)一為每月的30(31)日。期末倉(cāng)庫(kù)必須按當(dāng)月材料的收發(fā)存情況編制各類庫(kù)存材料報(bào)表,每月4日前交公司總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部門以及相關(guān)人員。
材料收發(fā)過(guò)程中,必須正確、及時(shí)地清點(diǎn)收入、發(fā)出的品種規(guī)格和數(shù)量。商品做到有序堆放。
倉(cāng)庫(kù)材料的分類
一級(jí)分類 二級(jí)分類 說(shuō) 明
原材料 主要材料 主要生產(chǎn)用材料
輔助材料 輔助材料
外購(gòu)件 外購(gòu)半成品
備品備件 修理用備件
低值易耗品 工量具等
包裝物 塑代、紙箱、木箱等
委托加工材料 委托外單位加工的材料
庫(kù)存商品 外購(gòu)商品 外購(gòu)成品
產(chǎn)成品 自制完工產(chǎn)品
自制半成品 生產(chǎn)過(guò)程中的未完工的產(chǎn)品
倉(cāng)庫(kù)部門應(yīng)按材料的不同性質(zhì)分別設(shè)置相應(yīng)的明細(xì)分類帳。
一、材料收入的核算:
業(yè)務(wù)人員憑有效的材料采購(gòu)發(fā)票(或送貨清單)填制入庫(kù)(繳庫(kù))單〈下同〉。
入庫(kù)單編號(hào)方法為按月份順序編號(hào),如20--年1月份的入庫(kù)單,編號(hào)從1-001開(kāi)始;20--年2月份的入庫(kù)單,編號(hào)從2-001開(kāi)始… …〈下同〉 .為區(qū)別入庫(kù)材料性質(zhì),應(yīng)在入庫(kù)單前注明“原材料、低值易耗品、包裝物、委托加工材料、庫(kù)存商品(產(chǎn)成品)等等”。入庫(kù)單必須填寫(xiě)入庫(kù)人員、倉(cāng)庫(kù)收發(fā)人員的名字。
(第一聯(lián))存根由業(yè)務(wù)員保存;
(第二聯(lián))隨同發(fā)票(或送貨清單)交公司財(cái)務(wù);
(第三聯(lián))倉(cāng)庫(kù)部門記帳的憑證。
如送貨單位沒(méi)有提供發(fā)票的,必須在入庫(kù)單上注明(暫估)。待材料采購(gòu)發(fā)票收到后,在辦理入庫(kù)手續(xù)的時(shí)候,同時(shí)開(kāi)具紅字(負(fù)數(shù))入庫(kù)單,沖正暫估的數(shù)量。
例如:我公司于20**年11月2日收到江西某公司的貨物100a閥板50件(有貨物清單,無(wú)發(fā)票);又于20**年11月15日收到該公司的貨物100a閥板 80件(有貨物清單,無(wú)發(fā)票);于20**年11月30日收到該公司開(kāi)具的增值稅發(fā)票貨物100a閥板 60件,根據(jù)上述業(yè)務(wù)需辦理的手續(xù)為:
1. 20**/11/2 開(kāi)具入庫(kù)單,入庫(kù)數(shù)量為 50件,在入庫(kù)單發(fā)票號(hào)碼欄注明暫估;
2. 20**/11/15開(kāi)具入庫(kù)單,入庫(kù)數(shù)量為 80件,在入庫(kù)單發(fā)票號(hào)碼欄注明暫估;
3. 20**/11/30開(kāi)具入庫(kù)單,入庫(kù)數(shù)量為 60件,在入庫(kù)單發(fā)票號(hào)碼欄寫(xiě)上該發(fā)票的號(hào)碼。同時(shí)開(kāi)具紅字(負(fù)數(shù))入庫(kù)單,入庫(kù)數(shù)量為 -60件,在入庫(kù)單發(fā)票號(hào)碼欄注明暫估。
前兩項(xiàng)是指我公司倉(cāng)庫(kù)已經(jīng)收到的貨物的數(shù)量,后一項(xiàng)是表明有哪些是已經(jīng)開(kāi)票的數(shù)量,差額部分是未開(kāi)票(多開(kāi)票)的數(shù)量。
倉(cāng)庫(kù)記帳方法:上述業(yè)務(wù)均逐筆記入原材料帳簿的收入欄。
二、材料的發(fā)出的核算:
(一)、退貨的核算:
材料因質(zhì)量等原因需要退回送貨單位時(shí),由業(yè)務(wù)人員開(kāi)具公司退貨單。退貨單編號(hào)方法為按月份順序編號(hào),如20--年1月份的退貨單,編號(hào)從1-001開(kāi)始… …(同上)。退貨單必須寫(xiě)明收貨單位名稱以及經(jīng)辦人員、倉(cāng)庫(kù)收發(fā)人員的名字,同時(shí)必須由對(duì)方單位收貨人員簽字。
(第一聯(lián))交收貨單位;
(第二聯(lián))交公司財(cái)務(wù);
(第三聯(lián))存根,倉(cāng)庫(kù)部門記帳的憑證。
倉(cāng)庫(kù)記帳方法:憑此退貨單登記原材料帳簿,在收入欄用紅字(或負(fù)數(shù))記帳。
(二)、生產(chǎn)領(lǐng)用的核算:
生產(chǎn)部門領(lǐng)用材料,由負(fù)責(zé)人開(kāi)具領(lǐng)料單。倉(cāng)庫(kù)收發(fā)人員憑此發(fā)料。領(lǐng)料單編號(hào)方法為按月份順序編號(hào),如20--年1月份的領(lǐng)料單,編號(hào)從1-001開(kāi)始… …(同上)。為區(qū)別領(lǐng)用材料性質(zhì),應(yīng)在領(lǐng)料單前注明“原材料、低值易耗品、包裝物、庫(kù)存商品等等”。領(lǐng)料單必須有領(lǐng)料人員、倉(cāng)庫(kù)收發(fā)人員簽字。
(第一聯(lián))存根由生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人保存;
(第二聯(lián))由倉(cāng)庫(kù)收發(fā)人員在月底隨當(dāng)月材料收發(fā)報(bào)表一起交公司財(cái)務(wù);
(第三聯(lián))倉(cāng)庫(kù)部門記帳的憑證。
倉(cāng)庫(kù)記帳方法:憑此領(lǐng)料單登記原材料帳簿的發(fā)出欄,同時(shí)記入生產(chǎn)過(guò)程帳簿的收入欄。
(附)生產(chǎn)領(lǐng)用材料退回的核算:
生產(chǎn)部門領(lǐng)用材料,因故需要退回倉(cāng)庫(kù)時(shí),由負(fù)責(zé)人開(kāi)具紅字(或負(fù)數(shù))領(lǐng)料單憑此辦理退料手續(xù)。
倉(cāng)庫(kù)記帳方法:憑此紅字(或負(fù)數(shù))領(lǐng)料單登記生產(chǎn)過(guò)程帳簿的收入欄,用紅字(或負(fù)數(shù))記帳;同時(shí)登記原材料帳簿,在發(fā)出欄用紅字(或負(fù)數(shù))記帳。
(三)、委托加工材料發(fā)出的核算:
委托加工材料的發(fā)出,由公司開(kāi)具委托加工單(現(xiàn)暫用送貨單代)。送貨單編號(hào)方法為按月份順序編號(hào),如20--年1月份的送貨單,編號(hào)從1-001開(kāi)始… …(同上)。送貨單必須寫(xiě)明收貨單位名稱以及經(jīng)辦人員、倉(cāng)庫(kù)收發(fā)人員的名字,同時(shí)必須由對(duì)方單位收貨人員簽字。
(第一聯(lián))交收貨單位;
(第二聯(lián))交公司財(cái)務(wù);
(第三聯(lián))存根,倉(cāng)庫(kù)部門記帳的憑證。
倉(cāng)庫(kù)記帳方法:憑此委托加工單(現(xiàn)暫用送貨單代)登記原材料帳簿的發(fā)出欄。
注:如有生產(chǎn)過(guò)程中的委托加工材料,則記入生產(chǎn)過(guò)程帳簿的發(fā)出欄。
(四)、庫(kù)存商品發(fā)出的核算:
庫(kù)存商品的發(fā)出,憑公司出庫(kù)單發(fā)放。公司出庫(kù)單由業(yè)務(wù)人員編制,并應(yīng)同時(shí)交公司總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部門、倉(cāng)庫(kù)以及相關(guān)人員。
倉(cāng)庫(kù)記帳方法:完工成品憑生產(chǎn)部門開(kāi)具的產(chǎn)成品入庫(kù)單,記入庫(kù)存商品-產(chǎn)成品帳簿的收入欄;發(fā)出時(shí)憑公司出庫(kù)單登記庫(kù)存商品-產(chǎn)成品帳簿的發(fā)出欄。
三、報(bào)廢材料的核算:
材料報(bào)廢時(shí),憑生產(chǎn)部門簽發(fā)的報(bào)廢單登記帳簿。報(bào)廢單編號(hào)方法為按月份順序編號(hào),如20--年1月份的報(bào)廢單,編號(hào)從1-001開(kāi)始… …(同上)。報(bào)廢單必須有生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人開(kāi)具、倉(cāng)庫(kù)收發(fā)人員簽字。
(第一聯(lián))存根由生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人保存;
(第二聯(lián))由倉(cāng)庫(kù)收發(fā)人員在月底隨當(dāng)月報(bào)廢材料報(bào)表一起交公司財(cái)務(wù);
(第三聯(lián))倉(cāng)庫(kù)部門記帳的憑證。
倉(cāng)庫(kù)記帳方法:憑此報(bào)廢單登記生產(chǎn)過(guò)程帳簿的發(fā)出欄,同時(shí)記入報(bào)廢帳簿的收入欄。
(附)報(bào)廢材料發(fā)生回用(或退送貨單位)時(shí),應(yīng)辦理領(lǐng)料手續(xù),開(kāi)具領(lǐng)料單。
倉(cāng)
第5篇 公司倉(cāng)庫(kù)管理辦法
e公司倉(cāng)庫(kù)管理辦法有關(guān)公司一切物資的入庫(kù)和出庫(kù),必須通過(guò)倉(cāng)庫(kù)辦理收發(fā)手續(xù)。倉(cāng)庫(kù)帳務(wù)處理由公司財(cái)務(wù)部門指導(dǎo)。公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)年度為每年的1月1日至12月31日,結(jié)帳日統(tǒng)一為每月的30(31) 日。期末倉(cāng)庫(kù)必須按當(dāng)月材料的收發(fā)存情況編制各類庫(kù)存材料報(bào)表,每月4日前交公司總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部門以及相關(guān)人員。材料收發(fā)過(guò)程中,必須正確、及時(shí)地清點(diǎn)收入、發(fā)出的品種規(guī)格和數(shù)量。商品做到有序堆放。倉(cāng)庫(kù)材料的分類一級(jí)分類 收到江西某公司的貨物100a閥板50件(有貨物清單,無(wú)發(fā)票);又于20__年11月15日收到該公司的貨物100a閥板 80件(有貨物清單,無(wú)發(fā)票);于20__年11月30日收到該公司開(kāi)具的增值稅發(fā)票貨物100a閥板 60件,根據(jù)上述業(yè)務(wù)需辦理的手續(xù)為:
1. 20__/11/2 開(kāi)具入庫(kù)單,入庫(kù)數(shù)量為 50件,在入庫(kù)單發(fā)票號(hào)碼欄注明暫估;
2. 20__/11/15開(kāi)具入庫(kù)單,入庫(kù)數(shù)量為 80件,在入庫(kù)單發(fā)票號(hào)碼欄注明暫估;
3． 20__/11/30開(kāi)具入庫(kù)單,入庫(kù)數(shù)量為 60件,在入庫(kù)單發(fā)票號(hào)碼欄寫(xiě)上該發(fā)票的號(hào)碼。同時(shí)開(kāi)具紅字(負(fù)數(shù))入庫(kù)單,入庫(kù)數(shù)量為 -60件,在入庫(kù)單發(fā)票號(hào)碼欄注明暫估。前兩項(xiàng)是指我公司倉(cāng)庫(kù)已經(jīng)收到的貨物的數(shù)量,后一項(xiàng)是表明有哪些是已經(jīng)開(kāi)票的數(shù)量,差額部分是未開(kāi)票(多開(kāi)票)的數(shù)量。倉(cāng)庫(kù)記帳方法:上述業(yè)務(wù)均逐筆記入原材料帳簿的收入欄。
二、 材料的發(fā)出的核算:
(一) 、退貨的核算:材料因質(zhì)量等原因需要退回送貨單位時(shí),由業(yè)務(wù)人員開(kāi)具公司退貨單。退貨單編號(hào)方法為按月份順序編號(hào),如20--年1月份的退貨單,編號(hào)從1-001開(kāi)始… …(同上)。退貨單必須寫(xiě)明收貨單位名稱以及經(jīng)辦人員、倉(cāng)庫(kù)收發(fā)人員的名字,同時(shí)必須由對(duì)方單位收貨人員簽字。(第一聯(lián))交收貨單位;(第二聯(lián))交公司財(cái)務(wù);(第三聯(lián))存根,倉(cāng)庫(kù)部門記帳的憑證。倉(cāng)庫(kù)記帳方法:憑此退貨單登記原材料帳簿,在收入欄用紅字(或負(fù)數(shù))記帳。
(二) 、生產(chǎn)領(lǐng)用的核算:生產(chǎn)部門領(lǐng)用材料,由負(fù)責(zé)人開(kāi)具領(lǐng)料單。倉(cāng)庫(kù)收發(fā)人員憑此發(fā)料。領(lǐng)料單編號(hào)方法為按月份順序編號(hào),如20--年1月份的領(lǐng)料單,編號(hào)從1-001開(kāi)始… …(同上)。為區(qū)別領(lǐng)用材料性質(zhì),應(yīng)在領(lǐng)料單前注明“原材料、低值易耗品、包裝物、庫(kù)存商品等等”。領(lǐng)料單必須有領(lǐng)料人員、倉(cāng)庫(kù)收發(fā)人員簽字。(第一聯(lián))存根由生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人保存;(第二聯(lián))由倉(cāng)庫(kù)收發(fā)人員在月底隨當(dāng)月材料收發(fā)報(bào)表一起交公司財(cái)務(wù);(第三聯(lián))倉(cāng)庫(kù)部門記帳的憑證。倉(cāng)庫(kù)記帳方法:憑此領(lǐng)料單登記原材料帳簿的發(fā)出欄,同時(shí)記入生產(chǎn)過(guò)程帳簿的收入欄。(附)生產(chǎn)領(lǐng)用材料退回的核算:生產(chǎn)部門領(lǐng)用材料,因故需要退回倉(cāng)庫(kù)時(shí),由負(fù)責(zé)人開(kāi)具紅字(或負(fù)數(shù))領(lǐng)料單憑此辦理退料手續(xù)。倉(cāng)庫(kù)記帳方法:憑此紅字(或負(fù)數(shù))領(lǐng)料單登記生產(chǎn)過(guò)程帳簿的收入欄,用紅字(或負(fù)數(shù))記帳;同時(shí)登記原材料帳簿,在發(fā)出欄用紅字(或負(fù)數(shù))記帳。
(三) 、委托加工材料發(fā)出的核算:委托加工材料的發(fā)出,由公司開(kāi)具委托加工單(現(xiàn)暫用送貨單代)。送貨單編號(hào)方法為按月份順序編號(hào),如20--年1月份的送貨單,編號(hào)從1-001開(kāi)始… …(同上)。送貨單必須寫(xiě)明收貨單位名稱以及經(jīng)辦人員、倉(cāng)庫(kù)收發(fā)人員的名字,同時(shí)必須由對(duì)方單位收貨人員簽字。(第一聯(lián))交收貨單位;(第二聯(lián))交公司財(cái)務(wù);(第三聯(lián))存根,倉(cāng)庫(kù)部門記帳的憑證。倉(cāng)庫(kù)記帳方法:憑此委托加工單(現(xiàn)暫用送貨單代)登記原材料帳簿的發(fā)出欄。注:如有生產(chǎn)過(guò)程中的委托加工材料,則記入生產(chǎn)過(guò)程帳簿的發(fā)出欄。
(四) 、庫(kù)存商品發(fā)出的核算:庫(kù)存商品的發(fā)出,憑公司出庫(kù)單發(fā)放。公司出庫(kù)單由業(yè)務(wù)人員編制,并應(yīng)同時(shí)交公司總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部門、倉(cāng)庫(kù)以及相關(guān)人員。倉(cāng)庫(kù)記帳方法:完工成品憑生產(chǎn)部門開(kāi)具的產(chǎn)成品入庫(kù)單,記入庫(kù)存商品-產(chǎn)成品帳簿的收入欄;發(fā)出時(shí)憑公司出庫(kù)單登記庫(kù)存商品-產(chǎn)成品帳簿的發(fā)出欄。
三、 報(bào)廢材料的核算:材料報(bào)廢時(shí),憑生產(chǎn)部門簽發(fā)的報(bào)廢單登記帳簿。報(bào)廢單編號(hào)方法為按月份順序編號(hào),如20--年1月份的報(bào)廢單,編號(hào)從1-001開(kāi)始… …(同上)。報(bào)廢單必須有生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人開(kāi)具、倉(cāng)庫(kù)收發(fā)人員簽字。(第一聯(lián))存根由生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人保存;(第二聯(lián))由倉(cāng)庫(kù)收發(fā)人員在月底隨當(dāng)月報(bào)廢材料報(bào)表一起交公司財(cái)務(wù);(第三聯(lián))倉(cāng)庫(kù)部門記帳的憑證。倉(cāng)庫(kù)記帳方法:憑此報(bào)廢單登記生產(chǎn)過(guò)程帳簿的發(fā)出欄,同時(shí)記入報(bào)廢帳簿的收入欄。(附)報(bào)廢材料發(fā)生回用(或退送貨單位)時(shí),應(yīng)辦理領(lǐng)料手續(xù),開(kāi)具領(lǐng)料單。倉(cāng)庫(kù)記帳方法:憑領(lǐng)料單登記報(bào)廢帳簿的發(fā)出欄,同時(shí)記入材料帳簿的收入欄。
第6篇 物業(yè)管理公司倉(cāng)庫(kù)管理辦法
為確保庫(kù)存物品的安全,以合理有效的使用,保障各項(xiàng)日常工作的正常進(jìn)行,特制定本辦法:
一、堅(jiān)決實(shí)行專人保管制度
二、公私分明,嚴(yán)禁因私挪用公司財(cái)產(chǎn)物品
三、倉(cāng)庫(kù)鑰匙、庫(kù)存物品由專人負(fù)責(zé)管理
四、凡進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)的物品及用具統(tǒng)一由專人負(fù)責(zé)
五、嚴(yán)格做好各種物品的入庫(kù)/出庫(kù)登記工作以及倉(cāng)儲(chǔ)工作
六、每月嚴(yán)格做到庫(kù)存物品的清查盤(pán)點(diǎn),并有完整、詳細(xì)、連續(xù)的記錄
七、定期進(jìn)行打掃歸整,保持空氣通暢,嚴(yán)格做好防火防盜防鼠防潮等工作
八、因違章操作等自身原因?qū)е聜}(cāng)庫(kù)物品損壞或丟失的,需照價(jià)賠償。
情節(jié)嚴(yán)重者,可追究其相應(yīng)法律責(zé)任
第7篇 物業(yè)管理公司倉(cāng)庫(kù)管理辦法－11
物業(yè)管理公司倉(cāng)庫(kù)管理辦法(十一)
為確保庫(kù)存物品的安全,以合理有效的使用,保障各項(xiàng)日常工作的正常進(jìn)行,特制定本辦法:
一、堅(jiān)決實(shí)行專人保管制度
二、公私分明,嚴(yán)禁因私挪用公司財(cái)產(chǎn)物品
三、倉(cāng)庫(kù)鑰匙、庫(kù)存物品由專人負(fù)責(zé)管理
四、凡進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)的物品及用具統(tǒng)一由專人負(fù)責(zé)
五、嚴(yán)格做好各種物品的入庫(kù)/出庫(kù)登記工作以及倉(cāng)儲(chǔ)工作
六、每月嚴(yán)格做到庫(kù)存物品的清查盤(pán)點(diǎn),并有完整、詳細(xì)、連續(xù)的記錄
七、定期進(jìn)行打掃歸整,保持空氣通暢,嚴(yán)格做好防火防盜防鼠防潮等工作
八、因違章操作等自身原因?qū)е聜}(cāng)庫(kù)物品損壞或丟失的,需照價(jià)賠償。情節(jié)嚴(yán)重者,可追究其相應(yīng)法律責(zé)任
九、同時(shí),嚴(yán)格做好倉(cāng)庫(kù)保管人休息期間的各種交接工作及記錄
第8篇 物業(yè)服務(wù)公司倉(cāng)庫(kù)管理辦法2
物業(yè)服務(wù)公司倉(cāng)庫(kù)管理辦法(二)
1目的
為保障公司正常運(yùn)營(yíng)的連續(xù)性和秩序,使倉(cāng)庫(kù)作業(yè)合理化,減少庫(kù)存資金占用,特制定
本辦法。
2范圍
本規(guī)程適用于總公司及下屬各管理處的倉(cāng)庫(kù)管理工作。
3物品的驗(yàn)收程序
3.1物品驗(yàn)證的要求:
3.1.1每次采購(gòu)物品單位數(shù)量少于10個(gè)的,要求100%抽樣驗(yàn)證;
3.1.2每次采購(gòu)物品單位數(shù)量多于10個(gè)的,要求10%-50%驗(yàn)證;
3.1.3采購(gòu)物品必須具備合格證,特別對(duì)批量購(gòu)買的物品必須要驗(yàn)證物品的合格證,物品合格證由倉(cāng)管員保存;
3.1.4對(duì)目測(cè)無(wú)法驗(yàn)證的物品,必須使用相關(guān)工具協(xié)助驗(yàn)證;
3.1.5物品的規(guī)格、數(shù)量等必須與《物資采購(gòu)計(jì)劃表》上的內(nèi)容相符;
3.1.6倉(cāng)管員應(yīng)將常用物品的說(shuō)明書(shū)、使用說(shuō)明書(shū)及保修卡等資料在驗(yàn)證無(wú)誤后交財(cái)務(wù)部保存、備查。
3.2物品驗(yàn)證的方法
3.2.1物品包裝的驗(yàn)證:
-物品外包裝平整光滑,密封包裝無(wú)裂縫、無(wú)滲漏、無(wú)污染或破損痕跡;
-注意核對(duì)物品外包裝上的生產(chǎn)日期及有效期。
3.2.2物品質(zhì)量的驗(yàn)證:
-仔細(xì)檢查物品表面有無(wú)擦傷、破損、無(wú)裂縫或扭曲變形;
-驗(yàn)證鐵制品時(shí),應(yīng)注意物品有無(wú)銹跡;
-轉(zhuǎn)動(dòng)物品連接部分,檢查其轉(zhuǎn)動(dòng)是否靈活,有無(wú)大的磨擦聲;
-檢查物品接口部分,看連接處有無(wú)松動(dòng)、滑絲現(xiàn)象;
-驗(yàn)證物品質(zhì)地是否符合購(gòu)買要求;
-檢查物品附屬件是否齊全。
3.2.3物品性能的驗(yàn)證:
-應(yīng)對(duì)物品的機(jī)械部分應(yīng)反復(fù)試動(dòng),檢查其靈活性、準(zhǔn)確性;
-驗(yàn)收具有彈性的物品時(shí),應(yīng)對(duì)物品反復(fù)伸縮或彎曲,一般情況下,合格品應(yīng)回復(fù)或基本回復(fù)原狀;
-驗(yàn)收電器物品時(shí),應(yīng)使用萬(wàn)用表測(cè)試。
4物品的入倉(cāng)程序
4.1物品的入倉(cāng)程序:
4.1.1采購(gòu)員原則上應(yīng)在物品采購(gòu)回來(lái)的當(dāng)日,將物品送交倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收,特殊情況不能在當(dāng)日入倉(cāng)的,應(yīng)報(bào)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后另行處理;
4.1.2如采購(gòu)員通知物品供應(yīng)商送貨上門,采購(gòu)員應(yīng)陪同供應(yīng)商一起到倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)貨;
4.1.3倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)對(duì)符合購(gòu)買計(jì)劃的物品進(jìn)行驗(yàn)收;
4.1.4經(jīng)驗(yàn)收合格的物品,倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)開(kāi)具《驗(yàn)收入庫(kù)單》,根據(jù)當(dāng)天的物品驗(yàn)收單登記倉(cāng)庫(kù)《庫(kù)存卡》,并將物品分類存放;
4.1.5倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)在每月10號(hào)《驗(yàn)收入庫(kù)單》匯總后,交財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)進(jìn)行賬務(wù)處理。
4.1.6撥到部門或管理處直接使用的應(yīng)開(kāi)具《物資直拔單》,經(jīng)使用部門負(fù)責(zé)人簽字后,由使用人直接領(lǐng)用。
4.2退回物品的入倉(cāng)程序
4.2.1相關(guān)人員將未使用完的物品送到倉(cāng)庫(kù);
4.2.2倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)根據(jù)核查結(jié)果,進(jìn)行驗(yàn)收:
-合格品,填寫(xiě)《驗(yàn)收入庫(kù)單》,在備注欄內(nèi)填寫(xiě)“退回物品入庫(kù)”字樣,存入合格品存放區(qū)內(nèi);
-不合格品,存放在不合格品區(qū)等待處理。
4.2.3倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)在每日下班前,根據(jù)退回物品《驗(yàn)收入庫(kù)單》,登記倉(cāng)庫(kù)物品《庫(kù)存卡》,每月10日匯總交財(cái)務(wù)部進(jìn)行賬務(wù)處理。
4.3設(shè)備工具的入倉(cāng)程序:
4.3.1新采購(gòu)的工具按物品的入倉(cāng)程序執(zhí)行;
4.3.2以舊換新的設(shè)備工具入倉(cāng)程序:
- 經(jīng)辦人應(yīng)憑其所在項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)的《工具/物品借還單》到倉(cāng)庫(kù)辦理舊工具入倉(cāng)手續(xù);
- 倉(cāng)庫(kù)管理員經(jīng)檢查無(wú)誤后予以辦理入倉(cāng)手續(xù),發(fā)給新工具,同時(shí)在使用《工具/物品借還單》上由經(jīng)辦人簽名確認(rèn);
4.3.3退還的設(shè)備工具入倉(cāng)程序:
- 倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)使用人的《工具/物品借還單》上的項(xiàng)目,逐項(xiàng)清點(diǎn)退還工具;
- 倉(cāng)庫(kù)管理員對(duì)退還的工具進(jìn)行驗(yàn)收;
- 倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)在《工具登記/領(lǐng)用記錄卡》上登記。
4.3.4借用工具入倉(cāng)程序:
- 工具借用人在工具送還倉(cāng)庫(kù)前必須把工具清理干凈;
- 倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)設(shè)備工具的領(lǐng)用記錄,進(jìn)行驗(yàn)收;
- 倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)及時(shí)在《工具登記/領(lǐng)用記錄卡》上登記。
5倉(cāng)庫(kù)物品的存放管理
5.1物品存放倉(cāng)庫(kù)的自然條件:
a)有通風(fēng)設(shè)備;
b)光線充足;
c)面積寬敞。
5.2倉(cāng)庫(kù)物品的存放分類:
a)易燃、易爆與揮發(fā)性強(qiáng)的物品;
b)吸水性強(qiáng)、容易發(fā)潮、發(fā)霉和生銹的物品;
c)常用工具、材料和配件等;
d)易碎、易損物品;
e)食品類。
5.3物品存放倉(cāng)庫(kù)的區(qū)域劃分:
a)常規(guī)物品;
b)工程類物品;
c)危險(xiǎn)物品;
d) 待處理物品。
5.4倉(cāng)庫(kù)區(qū)域劃分的方法:
a)在貨架上標(biāo)識(shí)并隔離;
b)劃線掛標(biāo)牌。
5.5倉(cāng)庫(kù)物品的存放要求:
a)易燃、易爆與揮發(fā)性強(qiáng)的物品應(yīng)單獨(dú)設(shè)置倉(cāng)庫(kù)存放,存放時(shí)應(yīng)注意:
-周圍無(wú)明火、遠(yuǎn)離熱源;
-擺放在地下;
-配備滅火器;
-保持包裝完好;
-庫(kù)房結(jié)構(gòu)堅(jiān)固,門窗封閉牢固;
-庫(kù)房門內(nèi)開(kāi)。
b)吸水性強(qiáng)、容易發(fā)潮發(fā)霉和生銹的物品存放時(shí):
-用經(jīng)過(guò)防水處理的貨架放置;
-放在干燥的地上或貨架上;
-配備防潮通風(fēng)設(shè)施。
c)常用工具、材料和配件等:
-不規(guī)則物品,用盒或袋裝好后擺放;
-規(guī)則的物品整齊的擺放在貨架或地上;
-體積較大、體重較輕的可靠墻上放或掛在墻上。
d)易碎易損的物品:
-體積較小或瓶裝物品,放置貨架的底層、整齊的擺放在地上;
-體積較大的,應(yīng)靠墻立放,放置上方不懸掛物品;
-放置位置有緩沖物。
e)食品:
-放置在經(jīng)過(guò)防水處理的貨架上;
-配備通風(fēng)、防潮設(shè)施。
6倉(cāng)庫(kù)物品的領(lǐng)用管理
6.1物品領(lǐng)用程序:
a)物品領(lǐng)用人應(yīng)憑其所在管理處經(jīng)理簽字確認(rèn)的《出庫(kù)單》到倉(cāng)庫(kù)辦理材料領(lǐng)用手續(xù);
b)倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)《出庫(kù)單》上所列品種,逐一發(fā)放;
c)倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)《出庫(kù)單》內(nèi)容登記倉(cāng)庫(kù)《庫(kù)存卡》;
d)
倉(cāng)庫(kù)管理員每月10號(hào)將《出庫(kù)單》匯總后交財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核對(duì),并進(jìn)行相關(guān)的賬務(wù)處理。
6.2工具的領(lǐng)用管理:
a)工具使用人應(yīng)憑其所在管理處經(jīng)理簽名確認(rèn)的《工具/物品借還單》到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用工具;
b)倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)根據(jù)使用人《工具/物品借還單》的記錄,核對(duì)《工具登記/領(lǐng)用記錄卡》上的領(lǐng)用工具是否有重復(fù)現(xiàn)象:
- 如經(jīng)核對(duì),已有領(lǐng)用記錄,但沒(méi)有報(bào)廢或其他處理記錄,倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)拒絕發(fā)放;
- 如經(jīng)核對(duì)沒(méi)有該工具的領(lǐng)用記錄,將工具發(fā)放給領(lǐng)用人后,并在《工具登記/領(lǐng)用記錄卡》上登記。
c)倉(cāng)庫(kù)管理員每月10日將《工具/物品借還單》匯總后交財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核對(duì),并進(jìn)行相關(guān)的賬務(wù)處理。
6.3借用工具的程序:
a)凡因工作需要借用工具的人員,應(yīng)憑其所在管理處經(jīng)理簽名確認(rèn)的《工具/物品借還單》,到倉(cāng)庫(kù)辦理工具借用手續(xù);
b)倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)《工具/物品借還單》,與倉(cāng)庫(kù)建立的《工具登記/領(lǐng)用記錄卡》核對(duì)無(wú)誤后發(fā)放;
c)倉(cāng)庫(kù)管理員對(duì)借用的工具應(yīng)根據(jù)規(guī)定的歸還期限督促借用人按時(shí)歸還。
7 附錄
l《出庫(kù)單》
l《物資直撥單》
l《驗(yàn)收入庫(kù)單》
l《庫(kù)存卡》
l《工具登記/領(lǐng)用記錄卡》
l《工具/物品借還單》
l《庫(kù)存物品盤(pán)點(diǎn)表》
l《物品消耗單》
l《物資物品報(bào)廢單
第9篇 有限公司倉(cāng)庫(kù)管理辦法
某有限公司倉(cāng)庫(kù)管理辦法
為使倉(cāng)庫(kù)作業(yè)規(guī)范化、合理化,提高庫(kù)存管理效率,以保障公司正常生產(chǎn)的連續(xù)性和秩序,減少庫(kù)存資金占用,加快資金周轉(zhuǎn),特制定本管理辦法。
一、入庫(kù)
1、物料入庫(kù)準(zhǔn)備
倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)根據(jù)月采購(gòu)計(jì)劃或入庫(kù)通知單熟悉入庫(kù)物料的類別,數(shù)量,規(guī)格型號(hào)等基本信息,及時(shí)調(diào)整倉(cāng)庫(kù)場(chǎng)地,安排裝卸搬運(yùn),做好物料入庫(kù)相關(guān)準(zhǔn)備,以便物料能按計(jì)劃順利入庫(kù)。
2、物料驗(yàn)收
2.1質(zhì)量驗(yàn)收。所有物料入庫(kù)前應(yīng)由公司質(zhì)檢部門檢驗(yàn),檢驗(yàn)合格后方準(zhǔn)物品入庫(kù)。否則一律不準(zhǔn)入庫(kù)。具體參照品[2005]001號(hào)《關(guān)于外協(xié)外購(gòu)件有關(guān)規(guī)定的通知》執(zhí)行。
2.2 實(shí)物驗(yàn)收。辦理新料入庫(kù)手續(xù)時(shí),倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)對(duì)照物品與訂購(gòu)單、提貨單、驗(yàn)收單、發(fā)票所列的品名、數(shù)量、型號(hào)、或規(guī)格是否相符。如發(fā)現(xiàn)品名、數(shù)量、型號(hào)或規(guī)格不符的,應(yīng)立即通知采購(gòu)主管部門處理。倉(cāng)管員于物料入庫(kù)時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,未及時(shí)于次一個(gè)工作日內(nèi)報(bào)告處理的,該物料視為合格,因此而造成的后果由該倉(cāng)管員全部承擔(dān)。
3、入庫(kù)交接和登記
3.1入庫(kù)交接手續(xù)。物料驗(yàn)收合格后,倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)同供應(yīng)方辦理交接手續(xù),并在送貨單上簽字,以作為收到物料的憑證。
3.2立卡。物料入庫(kù)后,倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)將物料名稱、規(guī)格、數(shù)量等內(nèi)容填在存料卡上,擺放在貨垛正面明顯的位置,以便于物料收發(fā)存數(shù)量的統(tǒng)計(jì)和管理。
3.3填制入庫(kù)單。對(duì)于新購(gòu)物料,按財(cái)務(wù)部制定的計(jì)劃價(jià)格(工具配件、低值易耗品暫按實(shí)際結(jié)算價(jià)入庫(kù))填列入庫(kù)單(一式三份),一份倉(cāng)庫(kù)留置,一份返供方,一份交財(cái)務(wù)部;入庫(kù)單的填寫(xiě)必須規(guī)范,入庫(kù)日期、物料名稱、單位、單價(jià)、金額盡量用規(guī)范字跡填寫(xiě)(財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)規(guī)定:單價(jià)小數(shù)保留四位,金額保留二位)且入庫(kù)單上必須有檢驗(yàn)員、庫(kù)管員、采購(gòu)員(零星采購(gòu))簽字。
3.4退庫(kù)物料管理。倉(cāng)管員須每日對(duì)車間領(lǐng)用物料的使用情況進(jìn)行跟蹤,督促車間對(duì)上一工作日未用完的物料及時(shí)退庫(kù)并辦理退庫(kù)手續(xù)。如有特殊原因,車間物料不能實(shí)施退庫(kù),但必須辦理退庫(kù)手續(xù)并在當(dāng)日或以后同種物料領(lǐng)用中沖減。
3.5入帳及登記。倉(cāng)庫(kù)管理員對(duì)所有入庫(kù)物品及時(shí)入帳,對(duì)在存?zhèn)}庫(kù)物品分類造冊(cè)登記。
二、庫(kù)內(nèi)管理
1、基本要求
1.1物料入、出庫(kù)按先進(jìn)先出原則堆放和提取。
1.2按品種、規(guī)格、體積、重量等特征決定堆碼方式及區(qū)位;
1.3倉(cāng)庫(kù)物品堆放整齊、平穩(wěn),分類清楚;
1.4儲(chǔ)物空間分區(qū)及編號(hào),標(biāo)示醒目、朝外,便于盤(pán)存和領(lǐng)取。
1.5對(duì)危險(xiǎn)物品隔離管制;
1.6地面負(fù)荷不得過(guò)大、超限;
1.7通道不得亂堆放物品;
1.8保持適當(dāng)?shù)臏囟取穸?、通風(fēng)、等條件。
1.9倉(cāng)庫(kù)嚴(yán)禁吸煙,非倉(cāng)庫(kù)人員,未經(jīng)同意,不準(zhǔn)入內(nèi)。
2、數(shù)量檢查。保管期間內(nèi),對(duì)每天物資的入庫(kù)單和領(lǐng)料單進(jìn)行匯總統(tǒng)計(jì),并集中登帳;對(duì)每天的庫(kù)存物資進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)(由于時(shí)間原因可進(jìn)行抽盤(pán)),核對(duì)帳、卡、物數(shù)量是否一致,做到帳、卡、物相符。
3、質(zhì)量檢查。對(duì)超過(guò)保存期限,有殘損的物料應(yīng)及時(shí)報(bào)告品質(zhì)部檢驗(yàn),檢驗(yàn)不合格的,報(bào)相關(guān)部門及時(shí)處理。
4、保管條件及安全檢查。倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)做好6s管理工作,加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)日常防火、防盜、防潮、防漏、防蟲(chóng)工作,注意清潔衛(wèi)生,定期實(shí)施安全檢查。消防設(shè)備、器械,保持良好使用狀態(tài),須更換維修的應(yīng)及時(shí)上報(bào)相關(guān)部門。
5、安全庫(kù)存。倉(cāng)管員應(yīng)根據(jù)物料使用情況、平時(shí)工作經(jīng)驗(yàn)及科學(xué)的測(cè)算制訂安全庫(kù)存量,并根據(jù)產(chǎn)品市場(chǎng)需求以及供貨單位情況定期調(diào)整合理庫(kù)存量。
三、出庫(kù)
1、審核領(lǐng)料單。倉(cāng)庫(kù)管理員對(duì)每一批出庫(kù)物資必須填列領(lǐng)料單(領(lǐng)料單一式三份,庫(kù)房、車間及財(cái)務(wù)各執(zhí)一份)。 凡持經(jīng)各級(jí)主管簽批的領(lǐng)用單、領(lǐng)料單經(jīng)確認(rèn)后,方可領(lǐng)料出庫(kù)。查看領(lǐng)料單是否經(jīng)有關(guān)部門審核 。
2、核對(duì)出庫(kù)物料并發(fā)料。供領(lǐng)雙方應(yīng)對(duì)出庫(kù)物料的品種、規(guī)格、數(shù)量和質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn),確認(rèn)后在一式三聯(lián)領(lǐng)料單據(jù)上簽字,倉(cāng)管員方可發(fā)料;對(duì)返工返修產(chǎn)品發(fā)料,必須在每次領(lǐng)料時(shí)注明,便于返工返修產(chǎn)品資料的統(tǒng)計(jì)和歸集。
3、外調(diào)物料。倉(cāng)管員在發(fā)放外調(diào)物料(如外調(diào)溢流管、說(shuō)明書(shū)等)時(shí),領(lǐng)料單據(jù)上必須經(jīng)倉(cāng)庫(kù)主管部門領(lǐng)導(dǎo)及財(cái)務(wù)部門簽字后方可出庫(kù)。
四、對(duì)帳及各項(xiàng)報(bào)表編制
平時(shí)的物料入庫(kù)單和領(lǐng)料單應(yīng)及時(shí)交財(cái)務(wù)部門,并每天與車間核算員對(duì)帳,做到日事日畢、日清日高。公司每月末為生產(chǎn)結(jié)束期,生產(chǎn)結(jié)束后,立即與車間核算員對(duì)帳,次月3日前完成財(cái)務(wù)要求的《材料耗用分配明細(xì)表》,6日前完成《庫(kù)存物資收、付、存報(bào)表》,并保證所提供數(shù)據(jù)的真實(shí)性、完整性。根據(jù)公司整體工作安排,如半年或年終盤(pán)存時(shí),盤(pán)存之日起3日內(nèi)需報(bào)送《庫(kù)存物資盤(pán)存表》。
五、盤(pán)點(diǎn)
1、小盤(pán)點(diǎn),每月底一次。主要查核是否帳實(shí)相符及呆滯物料增減情況。
2、中盤(pán)點(diǎn),每半年一次。各倉(cāng)庫(kù)查核是否帳實(shí)相符,并矯正成本。
3、大盤(pán)點(diǎn),每年一次。公司資產(chǎn)全面盤(pán)存。
每年年終,倉(cāng)管部門會(huì)同財(cái)務(wù)、生產(chǎn)、營(yíng)銷部門總盤(pán)存。對(duì)盤(pán)點(diǎn)情況,填寫(xiě)庫(kù)存物資統(tǒng)計(jì)表,各參與方在清冊(cè)上簽名。
對(duì)盤(pán)點(diǎn)出的過(guò)期、變質(zhì)不能使用物品及時(shí)提請(qǐng)相關(guān)部門處理。對(duì)盤(pán)盈、盤(pán)虧情況,報(bào)主管批準(zhǔn)后調(diào)整帳目;涉及倉(cāng)管員責(zé)任短缺的,由其賠償。
倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)積極配合財(cái)務(wù)等部門開(kāi)展盤(pán)存工作,保證提供數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性,盤(pán)點(diǎn)具體要求嚴(yán)格按照《公司財(cái)務(wù)清查制度》執(zhí)行。
六、掛帳
1、每月5-6日為供方掛帳日,倉(cāng)管員提前做好供方掛帳準(zhǔn)備工作:
1.1提前將掛帳入庫(kù)單據(jù)分單位、分類別整理匯總
1.2準(zhǔn)備好財(cái)務(wù)每月與供方對(duì)帳單據(jù)(對(duì)帳單由財(cái)務(wù)提供)
2、在供方掛帳時(shí),倉(cāng)管員須檢查有效單據(jù)是否齊全(經(jīng)供需雙方簽字的入庫(kù)單、送貨單),并根據(jù)雙方單據(jù)認(rèn)真核實(shí)掛帳單上所列物料的規(guī)格型號(hào)、數(shù)量是否一致。
七、不良品的報(bào)廢和處理。參照《不良品管理制度》進(jìn)行處理。
八、倉(cāng)庫(kù)管理員考核管理辦法
1、進(jìn)倉(cāng)庫(kù)物料未經(jīng)檢驗(yàn)合格入庫(kù)的,扣罰50元/次。
2、庫(kù)房因沒(méi)有按照安全庫(kù)存量受控,造成物料失控而影響生產(chǎn)的,每次處50元以上,100元以下罰款。
3、各倉(cāng)庫(kù)未按先進(jìn)先出原則發(fā)料,造成物料積壓損失,庫(kù)管員照價(jià)賠償。
4、不按計(jì)劃節(jié)拍發(fā)料,造成生產(chǎn)車間及相關(guān)環(huán)節(jié)失控,扣罰100元/次。
5、對(duì)外
調(diào)物料,未經(jīng)倉(cāng)庫(kù)主管部門和財(cái)務(wù)部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)擅自安排出庫(kù)的,每次處以50元以上,100元以下罰款。
6、因供方原因造成的物料損失,未及時(shí)通報(bào)處理,庫(kù)管員照價(jià)賠償。
7、在物料領(lǐng)取過(guò)程中,庫(kù)管員疏于管理,允許領(lǐng)料人私自進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料的,發(fā)現(xiàn)一次扣罰20元,造成物料差缺的,由庫(kù)管員照價(jià)賠償。
8、對(duì)物料日常管理中,庫(kù)管員未將發(fā)現(xiàn)的過(guò)期、殘損物料及時(shí)報(bào)相關(guān)部門處理,造成的物料積壓損失,庫(kù)管員照價(jià)賠償。
9、庫(kù)房環(huán)境及相關(guān)設(shè)施被人為損壞,由倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)30%,直接責(zé)任人照價(jià)賠償。
10、各倉(cāng)庫(kù)管理員分管的區(qū)域,定置定位,工藝衛(wèi)生不達(dá)標(biāo),一次扣罰20-50元。
11、設(shè)搬運(yùn)工的庫(kù)房,庫(kù)管員應(yīng)管理好搬運(yùn)工。搬運(yùn)工的使用由庫(kù)管員具體安排,安排不當(dāng)而影響生產(chǎn)的,扣罰20-50元/次。
12、保證提供數(shù)據(jù)的真實(shí)、完整,如發(fā)現(xiàn)有弄虛作假、隱瞞不報(bào)或虛報(bào)的情況,造成不良影響的,每次處20元以上,50元以下罰款,造成公司重大損失的,照價(jià)賠償并作除名處理。
13、沒(méi)有特殊情況,不按時(shí)完成任務(wù)(包括口頭任務(wù))的每次處10元以上,50元以下罰款,情節(jié)嚴(yán)重且態(tài)度不端者,公司將作除名處理。
