第1篇 置業(yè)公司招標(biāo)采購(gòu)管理制度
置業(yè)集團(tuán)公司招標(biāo)采購(gòu)管理制度
第一章總則
第一條為規(guī)范集團(tuán)公司各工程項(xiàng)目的采購(gòu)招標(biāo)工作,提高工作成效,特制定本制度。
第二條本制度適用于整個(gè)集團(tuán)采購(gòu)管理系統(tǒng)。
第二章供應(yīng)商資料收集
第三條項(xiàng)目部提供材料需求計(jì)劃
(一)任何材料的采購(gòu)都必須有項(xiàng)目部提供的材料采購(gòu)審批單,只有做到'以需定購(gòu)',才能有效地降低采購(gòu)成本。無(wú)材料采購(gòu)審批單的,采購(gòu)中心不予受理。
(二)根據(jù)材料采購(gòu)審批單,確定每個(gè)具體項(xiàng)目的采購(gòu)負(fù)責(zé)人。
(三)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)與項(xiàng)目部就采購(gòu)材料的規(guī)格及技術(shù)指標(biāo)要求進(jìn)行詳細(xì)的溝通。
(四)材料需求計(jì)劃應(yīng)有明確的數(shù)量、技術(shù)指標(biāo)以及到貨時(shí)間要求。
第四條搜尋并聯(lián)系供應(yīng)商
(一)可通過(guò)internet、黃頁(yè)、供應(yīng)商介紹等方式搜尋材料供應(yīng)商。
(二)采購(gòu)人員與供應(yīng)商交流的過(guò)程中應(yīng)努力學(xué)習(xí)材料知識(shí)和行業(yè)知識(shí),力求在每次一種材料采購(gòu)結(jié)束后成為該材料的專家。
(三)嚴(yán)禁供應(yīng)商與項(xiàng)目部私下單獨(dú)接觸,供應(yīng)商對(duì)項(xiàng)目的疑問(wèn)由采購(gòu)管理中心與項(xiàng)目部溝通后由采購(gòu)管理中心進(jìn)行答復(fù),嚴(yán)格執(zhí)行前后臺(tái)管理,杜絕腐敗滋生的機(jī)會(huì)。
第五條供應(yīng)商資格預(yù)審
(一)資格預(yù)審的目的是為了將不符合條件的供應(yīng)商初步淘汰,減少后期的工作量,做到有的放矢。
(二)供應(yīng)商資格預(yù)審的內(nèi)容一般應(yīng)包括:供應(yīng)商的規(guī)模、技術(shù)資質(zhì)、市場(chǎng)信譽(yù)、財(cái)務(wù)狀況以及過(guò)往業(yè)績(jī)。
(三)一般選出10家以上符合條件的供應(yīng)商作為將來(lái)邀請(qǐng)招標(biāo)的對(duì)象。
第六條建檔及封樣工作
(一)選出符合資格預(yù)審條件的供應(yīng)商后應(yīng)建立詳細(xì)的供應(yīng)商檔案及相關(guān)的電子文件:產(chǎn)品、資格預(yù)審的內(nèi)容、聯(lián)系人、聯(lián)系方式等。供應(yīng)商的信息檔案建立起來(lái)后應(yīng)集中匯總,并做到在采購(gòu)管理中心內(nèi)部的信息共享。
(二)凡是進(jìn)入招標(biāo)采購(gòu)程序的材料,供應(yīng)商必須提供樣品。由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人做好封樣工作,封樣庫(kù)的兩把鑰匙由專人保管,非采購(gòu)管理中心人員不得進(jìn)入封樣庫(kù),避免質(zhì)量以及腐敗的問(wèn)題發(fā)生。
第三章招標(biāo)和投標(biāo)
第七條編制招標(biāo)文件
(一)招標(biāo)文件由相應(yīng)的的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人來(lái)統(tǒng)一草擬,在招標(biāo)文件中應(yīng)規(guī)定:供應(yīng)商投標(biāo)需分商務(wù)標(biāo)和技術(shù)標(biāo)兩部分分別投標(biāo)裝訂成冊(cè)。
(二)招標(biāo)文件中的商務(wù)部分要求由采購(gòu)管理中心擬定;技術(shù)部分要求由項(xiàng)目部擬定,項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)積極與項(xiàng)目部溝通以準(zhǔn)確確定技術(shù)部分要求。
(三)招標(biāo)文件擬定后,項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)對(duì)其進(jìn)行初步審核。
第八條法務(wù)部審核招標(biāo)文件
按照公司在招標(biāo)采購(gòu)方面的規(guī)定,所有的招標(biāo)文件在發(fā)售前一定要經(jīng)法務(wù)部審核,審核通過(guò)后方可蓋章生效。
第九條發(fā)出招標(biāo)邀請(qǐng)
我司采用的是邀請(qǐng)招標(biāo)的采購(gòu)方式,邀請(qǐng)招標(biāo)對(duì)于項(xiàng)目時(shí)間相對(duì)比較緊、供應(yīng)商數(shù)量并不多的情況比公開(kāi)招標(biāo)更有優(yōu)勢(shì),也不失公平性。根據(jù)具體的采購(gòu)材料,我司一般采取電話邀請(qǐng)或邀請(qǐng)函兩種方式來(lái)發(fā)出招標(biāo)邀請(qǐng)。
第十條發(fā)售招標(biāo)文件
(一)根據(jù)我國(guó)招標(biāo)法的有關(guān)規(guī)定,我司對(duì)招標(biāo)文件采取的是發(fā)售的方式,由各投標(biāo)人自行自愿購(gòu)買(mǎi)。
(二)標(biāo)書(shū)費(fèi)的多少一般根據(jù)招標(biāo)項(xiàng)目總金額來(lái)確定,招標(biāo)文件一經(jīng)發(fā)售,不論投標(biāo)人中標(biāo)與否,標(biāo)書(shū)費(fèi)概不退還。
第十一條勘測(cè)現(xiàn)場(chǎng)
供應(yīng)商有要求勘測(cè)現(xiàn)場(chǎng)的,相應(yīng)的項(xiàng)目采購(gòu)負(fù)責(zé)人必須陪同前往。具體的時(shí)間行程安排,相應(yīng)的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)先與項(xiàng)目部溝通后確定,不允許供應(yīng)商私自與項(xiàng)目部接觸。
第十二條答疑
對(duì)供應(yīng)商就招標(biāo)文件中的疑問(wèn)進(jìn)行答疑,必須使供應(yīng)商對(duì)招標(biāo)文件的內(nèi)容全面了解,避免以后出現(xiàn)供應(yīng)商的投標(biāo)文件不符合招標(biāo)文件要求的情況,使本來(lái)可能有實(shí)力中標(biāo)的供應(yīng)商被廢標(biāo),影響采購(gòu)的整個(gè)進(jìn)度和質(zhì)量。
第十三條收取投標(biāo)文件
(一)每位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人在收取投標(biāo)文件時(shí)應(yīng)仔細(xì)檢查投標(biāo)文件是否密封并蓋騎縫章,如未未作以上操作則作廢標(biāo)處理。
(二)投標(biāo)文件內(nèi)容應(yīng)包括投標(biāo)文件的正本、副本及電子文檔。
(三)收取投標(biāo)文件的同時(shí)收取投標(biāo)保證金,保證金的用途要提前和供應(yīng)商解釋清楚。
第十四條開(kāi)標(biāo)和評(píng)標(biāo)
(一)評(píng)標(biāo)的評(píng)委必須有項(xiàng)目部、采購(gòu)管理中心、總經(jīng)辦三方參加,評(píng)委的總?cè)藬?shù)需為奇數(shù)。
(二)開(kāi)標(biāo)前必須擬好評(píng)分標(biāo)準(zhǔn),并確定商務(wù)標(biāo)和技術(shù)標(biāo)的比重。
(三)評(píng)標(biāo)應(yīng)從技術(shù)標(biāo)、商務(wù)標(biāo)兩方面評(píng)審,由相應(yīng)的評(píng)委分別評(píng)比,杜絕腐敗隱患。
(四)開(kāi)標(biāo)時(shí)做好相應(yīng)的開(kāi)標(biāo)記錄:參與開(kāi)標(biāo)的各方人員簽到表、每個(gè)投標(biāo)人的得分表。
(五)按照技術(shù)標(biāo)得分,從所有的投標(biāo)人中選出得分前七名。
第四章商務(wù)談判
第十五條要求供應(yīng)商第二次報(bào)價(jià)
和技術(shù)標(biāo)得分前七名的供應(yīng)商聯(lián)系,要求他們?cè)趦r(jià)格再次下降,并根據(jù)最新的報(bào)價(jià)在剩下的七家供應(yīng)商中選出前五名。
第十六條要求供應(yīng)商第三次報(bào)價(jià)
和供應(yīng)商再次聯(lián)系,要求他們進(jìn)行第三次報(bào)價(jià),并以價(jià)格為標(biāo)準(zhǔn)在剩下的五家供應(yīng)商中選出前三名。
第十七條第一輪談判
經(jīng)過(guò)三次報(bào)價(jià)后,正式進(jìn)入談判程序,首先由招標(biāo)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人與選出的供應(yīng)商進(jìn)行4次談判,并做好相關(guān)的談判增值記錄。
第十八條第二輪談判
在第一輪談判結(jié)束后,由各項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的直接上級(jí)與供應(yīng)商進(jìn)行第二輪的2次談判,綜合考慮各供應(yīng)商在技術(shù)和價(jià)格上的整體實(shí)力,初步確定中標(biāo)供應(yīng)商,做好相關(guān)的談判增值記錄。
第十九條第三輪談判
由部門(mén)負(fù)責(zé)人與初步確定的中標(biāo)供應(yīng)商進(jìn)行最后談判,做好談判增值記錄。
第二十條商務(wù)談判原則
(一)'毛巾擠水':要求供應(yīng)商在投標(biāo)后進(jìn)行的第二次和第三次報(bào)價(jià)的過(guò)程為'毛巾擠水'過(guò)程,通過(guò)這兩次報(bào)價(jià)使采購(gòu)價(jià)格初步下降。
(二)'毛巾烘干':在要求供應(yīng)商第三次報(bào)價(jià)后,開(kāi)始正式進(jìn)入談判階段,通過(guò)'三輪七次'不同層次的談判,達(dá)到進(jìn)一步降低價(jià)格的效果。
(三)談判原則:沒(méi)有計(jì)劃的不談判;沒(méi)有目標(biāo)的不談判;沒(méi)有前后臺(tái)管理措施的不談判;不封樣不談判;沒(méi)有參加招投標(biāo)的供應(yīng)商不談判;沒(méi)有3家以上供應(yīng)商不談判;參與談判的人對(duì)價(jià)格沒(méi)有決定權(quán)。
(四)輪談判都應(yīng)體現(xiàn)增值過(guò)程。
第五章合同簽訂
第二十一條合同簽字
由我
方擬定雙方簽署的采購(gòu)合同,并交法務(wù)部進(jìn)行審核。審核通過(guò)后,由供應(yīng)商首先在合同上簽字蓋章,進(jìn)行系列的評(píng)審我方才在合同上簽字蓋章。
第二十二條成本降低的機(jī)會(huì)
作為采購(gòu)人員,我們應(yīng)努力抓住成本降低的每一個(gè)機(jī)會(huì)。合同通過(guò)總經(jīng)辦評(píng)審后,我方在合同上簽字前可以進(jìn)一步與供應(yīng)商就價(jià)格再一次商議。
第二十三條合同簽訂
合同簽訂一式4份,采購(gòu)管理中心、供應(yīng)商各一份,行政部和檔案室各留存一份。合同簽字蓋章后,項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)通知未中標(biāo)供應(yīng)商做好回訪工作,并根據(jù)招標(biāo)文件的規(guī)定退還投標(biāo)保證金,維護(hù)好公司的良好形象。
第二十四條資料存檔
招標(biāo)采購(gòu)必須做到'一材一檔',存檔資料應(yīng)包括:供應(yīng)商的投標(biāo)文件、投標(biāo)供應(yīng)商清單及供應(yīng)商編碼、供應(yīng)商資料、談判增值表、采購(gòu)合同等。
第六章附則
第二十五條本制度實(shí)施后,前期相關(guān)規(guī)定和制度自行終止。
第二十六條本制度執(zhí)行監(jiān)督權(quán)歸采購(gòu)管理中心。
采購(gòu)管理中心
第2篇 置業(yè)公司采購(gòu)管理制度
地產(chǎn)置業(yè)公司采購(gòu)管理制度
1.目的
為了規(guī)范采購(gòu)工作,提高采購(gòu)工作的效率,作為采購(gòu)人員與采購(gòu)部門(mén)的工作準(zhǔn)則與行為規(guī)范,以保證采購(gòu)工作健康、有序、高效地運(yùn)作,從而圓滿完成采購(gòu)任務(wù),滿足公司各部門(mén)對(duì)采購(gòu)業(yè)務(wù)的要求,以此制定本采購(gòu)管理制度。
2.適用范圍
本制度適用于所有從事材料采購(gòu)的業(yè)務(wù)人員,只要涉及材料采購(gòu)業(yè)務(wù)活動(dòng)的,便視為材料采購(gòu)業(yè)務(wù)人員。
3.定義(或相關(guān)說(shuō)明)
為了嚴(yán)肅采購(gòu)工作紀(jì)律,明確業(yè)務(wù)人員在采購(gòu)工作中的責(zé)任,約束采購(gòu)工作中的違法行為,保障公司采購(gòu)工作的正當(dāng)順利進(jìn)行,維護(hù)公司及客戶利益,公司采購(gòu)程序得以嚴(yán)格執(zhí)行,要求集團(tuán)采購(gòu)系統(tǒng)各成員必須遵守本制度所制定之條款。
4.管理規(guī)定
4.1業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)遵紀(jì)守法,守職業(yè)道德和崗位紀(jì)律;嚴(yán)格執(zhí)行崗位責(zé)任。
4.2業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)熟悉采購(gòu)工作和相關(guān)專業(yè)知識(shí);業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)不斷努力提高自己在材料、采購(gòu)方式及影響采購(gòu)工作的作業(yè)流程上及其他的相關(guān)業(yè)務(wù)知識(shí);業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)積極參加各項(xiàng)相關(guān)的培訓(xùn)活動(dòng)。
4.3業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)熟悉和了解公司的發(fā)展方向、目標(biāo)與前景;熟悉公司內(nèi)部、各分公司以及各項(xiàng)工地等的運(yùn)作情況。
4.4業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)節(jié)省采購(gòu)開(kāi)銷,提高工作效率;積極投入采購(gòu)工作,主動(dòng)開(kāi)拓材料市場(chǎng)。
4.5業(yè)務(wù)人員在采購(gòu)過(guò)程中必須真正做到貨比多家(起碼三家),嚴(yán)格履行'材料單價(jià)對(duì)比表'制度。
4.6業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持適質(zhì)、適量、即使和全面的采購(gòu)原則。
4.7業(yè)務(wù)人員應(yīng)努力促進(jìn)材料供應(yīng)商或工程承包商之間的平等競(jìng)爭(zhēng),在交易中采用和堅(jiān)持良好的商業(yè)準(zhǔn)則。
4.8業(yè)務(wù)人員在工作中應(yīng)當(dāng)杜絕相互推委責(zé)任的現(xiàn)象。
4.9業(yè)務(wù)人員應(yīng)尊重同事的善意忠告和建議,表現(xiàn)出為采購(gòu)職業(yè)一份力量的愿望。
4.9.1業(yè)務(wù)人員之間應(yīng)相互配合、積極協(xié)調(diào);加強(qiáng)溝通、取長(zhǎng)補(bǔ)短。
4.9.2業(yè)務(wù)人員應(yīng)服從上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)工作安排和指揮。
4.10業(yè)務(wù)人員應(yīng)敬業(yè)樂(lè)業(yè),努力提高自身素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平。
4.10.1業(yè)務(wù)人員應(yīng)長(zhǎng)期保持整潔、和藹、親切的形象。
4.11業(yè)務(wù)人員應(yīng)忠于職守、堅(jiān)持原則,維護(hù)公司的信譽(yù)和利益,保證自己的行為不損害公司利益。
4.12業(yè)務(wù)人員應(yīng)城市信用、嚴(yán)密謹(jǐn)慎、認(rèn)真負(fù)責(zé)。
4.13業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)不帶個(gè)人偏見(jiàn),在考慮全部因素的基礎(chǔ)上,從提供最佳價(jià)值的供應(yīng)商處采購(gòu)。
4.14業(yè)務(wù)人員應(yīng)尊重市場(chǎng)公平競(jìng)爭(zhēng),規(guī)避一切可能危害商業(yè)交易的公平性的利益沖突。
4.15業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)誠(chéng)懇地對(duì)待供應(yīng)商和潛在的供應(yīng)商,以及其他與自己有商業(yè)來(lái)往的對(duì)象。
4.16業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)嚴(yán)厲拒絕供應(yīng)商或潛在供應(yīng)商的贈(zèng)禮。
4.17業(yè)務(wù)人員不得違反公司制度。
4.17.1業(yè)務(wù)人員不得疏怠履行職務(wù),推卸或逃避工作責(zé)任。
4.17.2業(yè)務(wù)人員不得虛報(bào)工作成績(jī),怠瞞工作問(wèn)題。
4.18業(yè)務(wù)人員必須自覺(jué)維護(hù)公司的合法經(jīng)濟(jì)權(quán)益。不得提供虛假材料價(jià)格,杜撰虛假理由瞞騙公司。
4.19業(yè)務(wù)人員不得假公濟(jì)私,損害公司利益謀取私利。
4.19.1業(yè)務(wù)人員不得在其他存在可能存在業(yè)務(wù)來(lái)往的單位兼職;不得以任何形式與公司有厲害管理的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。
4.20業(yè)務(wù)人員必須城市履行職責(zé)。不得利用職務(wù)之便為配偶、子女或其他親友從事經(jīng)濟(jì)活動(dòng)提供優(yōu)惠條件;不得為供應(yīng)商謀取不正當(dāng)利益。業(yè)務(wù)人員不得與供應(yīng)商串通損害公司利益。
4.21業(yè)務(wù)人員必須連接自律、秉公辦事。不得私自接受供應(yīng)商或潛在供應(yīng)商的請(qǐng)客、送禮以及任何形式的報(bào)酬;不得接受可能影響材料采購(gòu)活動(dòng)的各種接待和宴請(qǐng)。
4.22業(yè)務(wù)人員必須公私分明,嚴(yán)格遵守有關(guān)公款公物的管理、使用規(guī)定。不得將公款公物用與私人開(kāi)支或使用;不得借用公款逾期不還。業(yè)務(wù)人員不得以任何形式私分公司財(cái)務(wù)。
4.23業(yè)務(wù)人員在采購(gòu)活動(dòng)中必須勤儉辦事、厲行節(jié)約,不得揮霍公司財(cái)產(chǎn)。
4.24業(yè)務(wù)人員不得超越職權(quán),不得濫用職務(wù)。
4.25公司鼓勵(lì)業(yè)務(wù)人員不斷開(kāi)拓和創(chuàng)新,激勵(lì)積極進(jìn)去和改革者。保障業(yè)務(wù)人員的餓正常工作秩序。
5.監(jiān)督與實(shí)施
5.1公司對(duì)降低采購(gòu)成本貢獻(xiàn)突出的業(yè)務(wù)人員給予獎(jiǎng)勵(lì)。
5.2公司對(duì)具保違反崗位紀(jì)律與廉正制度的采購(gòu)經(jīng)查證屬實(shí)的人員給予獎(jiǎng)勵(lì)。
5.3對(duì)違反本管理制度,弄虛作假、謀取私利,收受或變相收受回扣和賄賂的業(yè)務(wù)人員,公司根據(jù)清潔輕重給予同胞批評(píng)、記過(guò)、減薪、降職和開(kāi)除的處分。
5.4使公司財(cái)產(chǎn)造成損失的,應(yīng)依法賠償。構(gòu)成犯罪者,依法追究刑事責(zé)任。
5.5對(duì)存在不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為的不法供應(yīng)商,公司采取終止貿(mào)易合作的單方措施,并對(duì)公司的損失保留追究業(yè)務(wù)人員和供應(yīng)商連帶責(zé)任的法律權(quán)利。
6.附則
本制度以集團(tuán)公司行為規(guī)范為準(zhǔn)則,根據(jù)實(shí)際運(yùn)作情況而不斷作修改完善,以加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)的管理。
第3篇 置業(yè)公司財(cái)務(wù)制度
置業(yè)發(fā)展有限公司財(cái)務(wù)制度
1.范圍
本制度規(guī)定了公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)處理、會(huì)計(jì)憑證處理、帳簿登記處理、會(huì)計(jì)報(bào)告處理等規(guī)定。
本制度適用于公司對(duì)財(cái)務(wù)工作的管理,公司各部門(mén)和職員辦理財(cái)會(huì)事務(wù),必須遵守本規(guī)定。
2.管理職責(zé)
公司財(cái)務(wù)部門(mén)的職能是:
2.1認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)的財(cái)務(wù)管理制度。
2.2公司的股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)在財(cái)務(wù)管理方面的職責(zé)與權(quán)力,依照國(guó)家有關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)章、制度和本公司的章程規(guī)定執(zhí)行。
2.3建立健全財(cái)務(wù)管理的各種規(guī)章制度,編制財(cái)務(wù)計(jì)劃,加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)核算管理,反映、分析財(cái)務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行情況,檢查監(jiān)督財(cái)務(wù)紀(jì)律。
2.4積極為經(jīng)營(yíng)管理服務(wù),促進(jìn)公司取得較好的經(jīng)濟(jì)效益。同時(shí)厲行節(jié)約,合理使用資金。
2.5董事長(zhǎng)作為公司的法定代表人,對(duì)本公司的一切經(jīng)濟(jì)活動(dòng)負(fù)責(zé)。領(lǐng)導(dǎo)會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)、會(huì)計(jì)人員和其他人員認(rèn)真執(zhí)行財(cái)會(huì)法律、法規(guī)、規(guī)章制度,審核重大財(cái)務(wù)事項(xiàng),接受財(cái)政、稅務(wù)、審計(jì)等部門(mén)的檢查和監(jiān)督。
2.6公司的財(cái)務(wù)核算及財(cái)務(wù)管理工作由財(cái)務(wù)總監(jiān)具體組織進(jìn)行。
2.7公司財(cái)務(wù)管理機(jī)構(gòu)設(shè)財(cái)務(wù)管理部經(jīng)理(副經(jīng)理),負(fù)責(zé)組織開(kāi)展會(huì)計(jì)核算、財(cái)務(wù)管理、資金運(yùn)作,主持財(cái)務(wù)管理部的日常工作。
2.8完成公司交給的其他工作。
3.財(cái)務(wù)工作崗位及職責(zé)
公司財(cái)務(wù)部由財(cái)務(wù)經(jīng)理、成本會(huì)計(jì)、往來(lái)會(huì)計(jì)、出納、收款員。其崗位職責(zé)如下:
3.1財(cái)務(wù)經(jīng)理:
3.1.1編制和執(zhí)行財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、信貸計(jì)劃,擬定資金籌措和使用方案,配合
3.1.2公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行融資工作,合理、有效的使用用資金。
3.1.3編制企業(yè)成本、費(fèi)用預(yù)算,督促本公司有關(guān)部門(mén)降低消耗、節(jié)約費(fèi)用、提高效益。
3.1.4建立健全企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度。
3.1.5負(fù)責(zé)審核記帳憑證、管理總帳,按時(shí)編制報(bào)表。
3.1.6負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)檔案的管理工作。
3.1.7督促、指導(dǎo)和支援本部門(mén)人員工作。
3.1.8評(píng)估本部門(mén)人員的工作表現(xiàn)和績(jī)效,并建議總經(jīng)理給與獎(jiǎng)懲。
3.1.9及時(shí)、準(zhǔn)確的向總經(jīng)理提供財(cái)務(wù)信息和財(cái)務(wù)分析報(bào)告。
3.1.10決定部門(mén)內(nèi)的人員配置。
3.1.11完成總經(jīng)理交付的其他工作。
3.2成本會(huì)計(jì)
3.2.1按照國(guó)家會(huì)計(jì)制度的規(guī)定制作記賬憑證、記賬、復(fù)帳、報(bào)賬,做到手續(xù)完備,數(shù)字準(zhǔn)確,賬目清楚。
3.2.2協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理編制成本、費(fèi)用預(yù)算,并根據(jù)預(yù)算進(jìn)行財(cái)務(wù)控制、核算、分析和考核。按照經(jīng)濟(jì)核算原則,定期檢查、分析公司成本、費(fèi)用和利潤(rùn)的執(zhí)行情況,挖掘增收節(jié)支潛力,及時(shí)提出合理化建議。
3.2.3核算企業(yè)產(chǎn)品成本,按照財(cái)務(wù)制度結(jié)轉(zhuǎn)銷售收入、成本,核算企業(yè)利潤(rùn)。
3.2.4管理銷售臺(tái)帳,并負(fù)責(zé)與銷售部定期核對(duì)無(wú)誤,督促銷售房款回籠,并審核銷售部門(mén)業(yè)績(jī)。
3.2.5及時(shí)、準(zhǔn)確編制成本表、費(fèi)用表、銷售月報(bào)表
3.2.6管理公司發(fā)票。
3.2.7負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)及其他公司資產(chǎn)的帳務(wù)管理,并定期協(xié)同辦公室清點(diǎn)資產(chǎn)。
3.2.8妥善保管會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料。
3.2.9負(fù)責(zé)核對(duì)銀行未達(dá)帳項(xiàng)。
3.2.10完成總經(jīng)理或財(cái)務(wù)部經(jīng)理交付的其他工作。
3.3往來(lái)會(huì)計(jì):
3.3.1按照國(guó)家會(huì)計(jì)制度的規(guī)定、記賬、復(fù)帳、報(bào)賬做到手續(xù)完備,數(shù)字準(zhǔn)確,賬目清楚,按期報(bào)賬。
3.3.2按照經(jīng)濟(jì)核算原則,定期檢查,分析公司財(cái)務(wù)、成本和利潤(rùn)的執(zhí)行情況,挖掘增收節(jié)支潛力,及時(shí)提出合理化建議。
3.3.3做好債權(quán)債務(wù)的管理和清對(duì)工作,確保帳實(shí)相符,帳帳相符。
3.3.4嚴(yán)格審查有關(guān)合同規(guī)定的預(yù)付帳款條款,掌握預(yù)付帳款的支付情況。根據(jù)部門(mén)資金計(jì)劃編制公司月度資金計(jì)劃,并考核資金使用效果。
3.3.5核算公司購(gòu)入材料成本,并與有關(guān)部門(mén)協(xié)調(diào),努力降低材料成本,提高資金使用效率。
3.3.6妥善保管會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料。
3.3.7完成總經(jīng)理或財(cái)務(wù)部經(jīng)理交付的其他工作。
3.4出納:
3.4.1管理庫(kù)存現(xiàn)金、銀行存款和其他貨幣資金,并按規(guī)定的范圍使用現(xiàn)金,依照銀行規(guī)定的結(jié)算種類、原則和方法,辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)。
3.4.2及時(shí)查核銀行存款余額,杜絕簽發(fā)空頭支票。
3.4.3認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度。
3.4.4嚴(yán)格執(zhí)行庫(kù)存現(xiàn)金限額,超過(guò)部分必須及時(shí)送存銀行。
3.4.5建立健全現(xiàn)金出納各種帳目,嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證。
3.4.6負(fù)責(zé)日常財(cái)務(wù)檔案的收集、整理、裝訂、歸檔等工作。
3.4.7積極配合成本會(huì)計(jì)和銀行做好對(duì)帳、報(bào)賬工作。
3.4.8配合會(huì)計(jì)做好各種帳務(wù)處理。
3.4.9及時(shí)準(zhǔn)確編制資金日?qǐng)?bào),周報(bào),月報(bào)。
3.4.10完成總經(jīng)理或財(cái)務(wù)部經(jīng)理交付的其他工作。
3.5收款員
3.5.1在售樓現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)向客戶收取房款,向客戶開(kāi)據(jù)收據(jù),及時(shí)將所收房款交存公司銀行賬戶,并與出納交接。
3.5.2根據(jù)收款手續(xù)制作記賬憑證并登記入賬
3.5.3與銷售部門(mén)協(xié)調(diào)一致,辦理與財(cái)務(wù)有關(guān)的其他事宜。
3.5.4完成總經(jīng)理或財(cái)務(wù)部經(jīng)理交付的其他工作。
4.財(cái)務(wù)工作管理要求
4.1會(huì)計(jì)年度自一月一日起至十二月三十一日止。
4.2會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿、會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料必須真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,并符合會(huì)計(jì)制度的規(guī)定。
4.3財(cái)務(wù)工作人員辦理會(huì)計(jì)事項(xiàng)必須填制或取得原始憑證,并根據(jù)審核的原始憑證編制記帳憑證。會(huì)計(jì)、出納員記帳,都必須在記帳憑證上簽字。
4.4財(cái)務(wù)工作人員應(yīng)當(dāng)會(huì)同公司行政部門(mén)專人定期進(jìn)行財(cái)務(wù)清查,保證帳簿記錄與實(shí)物、款項(xiàng)相符。
4.5財(cái)務(wù)工作人員應(yīng)根據(jù)帳簿記錄編制會(huì)計(jì)報(bào)表上報(bào)總經(jīng)理,并報(bào)送有關(guān)部門(mén)。 會(huì)計(jì)報(bào)表每月編制并上報(bào)一次。
4.6財(cái)務(wù)工作人員對(duì)本公司實(shí)行會(huì)計(jì)監(jiān)督。財(cái)務(wù)工作人員對(duì)不真實(shí)、不合法的原始憑證,不予受理;對(duì)記載不準(zhǔn)確、不完
整的原始憑證,予以退回,要求更正、補(bǔ)充。
4.7財(cái)務(wù)工作人員發(fā)現(xiàn)帳簿記錄與實(shí)物、款項(xiàng)不符時(shí),應(yīng)及時(shí)向總經(jīng)理或財(cái)務(wù)總監(jiān)書(shū)面報(bào)告,并請(qǐng)求查明原因,作出處理。
4.8財(cái)務(wù)工作應(yīng)當(dāng)建立內(nèi)部稽核制度,并做好內(nèi)部審計(jì)。出納人員不得兼管稽核、會(huì)計(jì)檔案保管和收入、費(fèi)用、債權(quán)和債務(wù)帳目的登記工作。
4.9財(cái)務(wù)工作人員調(diào)動(dòng)工作或者離職,必須與接管人員辦清交接手續(xù)。
5.支票管理
5.1支票由出納員保管。支票領(lǐng)用時(shí)須有符合簽批手續(xù)《支票領(lǐng)用單》,由出納員將支票按批準(zhǔn)金額封頭,加蓋印章、填寫(xiě)日期、用途、登記號(hào)碼,領(lǐng)用人在支票領(lǐng)用簿上簽字。
5.2支票付款后憑支票存根以及符合簽批手續(xù)的付款、報(bào)銷單據(jù)交出納員銷賬。出納員統(tǒng)一編制憑證號(hào),按規(guī)定登記銀行帳號(hào),并在《支票領(lǐng)用單》及登記簿上注銷。
5.3財(cái)務(wù)人員對(duì)未按期銷賬的《支票領(lǐng)用單》,應(yīng)及時(shí)催辦,催辦無(wú)效者,財(cái)務(wù)部有權(quán)自領(lǐng)用人工資內(nèi)扣還,當(dāng)月工資扣還不足,逐月延扣以后的工資,領(lǐng)用人完善報(bào)帳手續(xù)后再作補(bǔ)發(fā)工資處理。對(duì)于有正當(dāng)理由而未能及時(shí)辦理銷賬手續(xù)的,經(jīng)辦人應(yīng)及時(shí)向財(cái)務(wù)部說(shuō)明情況,情況屬實(shí)可延期銷賬。
6.現(xiàn)金管理
公司可以在下列范圍內(nèi)使用現(xiàn)金:
6.1職員工資、津貼、獎(jiǎng)金;
6.2個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬;
6.3預(yù)支出差人員的差旅費(fèi);
6.4結(jié)算起點(diǎn)以下的零星支出,結(jié)算起點(diǎn)定為1000元;
6.5總經(jīng)理批準(zhǔn)的其他開(kāi)支。
除上述內(nèi)容外,財(cái)務(wù)人員支付款項(xiàng),應(yīng)當(dāng)以支票支付;確需全額支付現(xiàn)金的,經(jīng)會(huì)計(jì)審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)后支付現(xiàn)金。公司購(gòu)買(mǎi)固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保、福利及其他工作用品應(yīng)采取轉(zhuǎn)帳結(jié)算方式。
財(cái)務(wù)人員支付現(xiàn)金,可以從公司庫(kù)存現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提取,不得從現(xiàn)金收入中直接支付(即坐支)。
公司職員因工作需要借用現(xiàn)金,需填寫(xiě)《現(xiàn)金借款單》,辦理相關(guān)簽批手續(xù)后,由出納付款。超過(guò)還款期限即轉(zhuǎn)應(yīng)收款,在當(dāng)月工資中扣還。
出納人員應(yīng)當(dāng)建立健全現(xiàn)金帳目,逐筆記載現(xiàn)金支付。帳目應(yīng)當(dāng)日清月結(jié),每日結(jié)算,帳款相符。
7.會(huì)計(jì)檔案管理
凡是本公司的會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿、會(huì)計(jì)報(bào)表、會(huì)計(jì)文件和其他有保存價(jià)值的資料,均應(yīng)歸檔。
會(huì)計(jì)憑證應(yīng)按月、按編號(hào)順序每月裝訂成冊(cè),標(biāo)明月份、季度、年起止、號(hào)數(shù)、單據(jù)張數(shù),由會(huì)計(jì)及有關(guān)人員簽名蓋章(包括制單、審核、記帳、主管),由專人歸檔保存,歸檔前應(yīng)加以裝訂。
會(huì)計(jì)報(bào)表應(yīng)分月、季、年報(bào)、按時(shí)歸檔,由專人保管,并分類填制目錄。會(huì)計(jì)檔案不得攜帶外出,凡查閱、復(fù)制、摘錄會(huì)計(jì)檔案,須登記在案。
8.主要工作流程
8.1銷售業(yè)務(wù)流程:
8.1.1銷售部門(mén)根據(jù)客戶交款情況填寫(xiě)《收款通知單》。
8.1.2業(yè)務(wù)員帶領(lǐng)客戶至收款員處交款,收款員核對(duì)無(wú)誤進(jìn)行收款并開(kāi)據(jù)收據(jù)給客戶,同時(shí)在《收款通知單》上簽字返回兩聯(lián)分別至銷售部和銷售代理登記臺(tái)賬,另一聯(lián)粘貼收據(jù)記賬聯(lián)后入賬,財(cái)務(wù)部據(jù)此登記臺(tái)賬。
8.1.3每月28日前銷售部應(yīng)報(bào)送當(dāng)月收款明細(xì)表和應(yīng)收房款余額表至財(cái)務(wù)部進(jìn)行核對(duì),核對(duì)無(wú)誤后,財(cái)務(wù)部據(jù)此審核銷售業(yè)績(jī)。
8.1.4房屋銷售后,銷售合同等有關(guān)資料應(yīng)及時(shí)在財(cái)務(wù)部備檔,其他銷售變更事項(xiàng)應(yīng)及時(shí)通知財(cái)務(wù)部。
8.2開(kāi)發(fā)建設(shè)方面主要有施工單位和材料供應(yīng)單位兩個(gè)方面,對(duì)施工單位的流程如下:
8.2.1工程部應(yīng)于每月26日前報(bào)下月工程款支付計(jì)劃至財(cái)務(wù)部,包含在建工程款及工程尾款。
8.2.2項(xiàng)目準(zhǔn)備階段。項(xiàng)目招標(biāo)、編制預(yù)算、確定施工單位、合同備案。
8.2.3項(xiàng)目施工階段。工程部根據(jù)監(jiān)理單位意見(jiàn)核定工程進(jìn)度,填寫(xiě)《付款單》提示付款;預(yù)算部門(mén)審核工程進(jìn)度同意付款,通知附施工單位開(kāi)據(jù)收據(jù)作為《付款單》的附件,報(bào)分管副總審批;財(cái)務(wù)部審核送交領(lǐng)導(dǎo)審批后付款。
8.2.4項(xiàng)目竣工驗(yàn)收。工程部提供簽證等原始憑據(jù)(需有監(jiān)理單位簽章),預(yù)算部門(mén)編制決算并督促施工單位開(kāi)據(jù)正式發(fā)票送交財(cái)務(wù)部,財(cái)務(wù)部審核后經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批入賬。
8.2.5項(xiàng)目工程尾款。財(cái)務(wù)部審核月度支付計(jì)劃,報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批后支付工程尾款。
對(duì)于材料供應(yīng)的流程如下:
1)計(jì)劃部應(yīng)于每月26日前報(bào)下月材料款支付計(jì)劃至財(cái)務(wù)部。
2)市場(chǎng)調(diào)研,選定供應(yīng)單位,簽訂合同。
3)按照施工進(jìn)度調(diào)撥材料,辦理材料收發(fā)手續(xù),制作收料單、領(lǐng)料單。
4)計(jì)劃部根據(jù)收料單填報(bào)購(gòu)買(mǎi)材料月報(bào)表,于每月26日?qǐng)?bào)送財(cái)務(wù)部,當(dāng)月發(fā)票未到的,財(cái)務(wù)部估價(jià)入賬,當(dāng)月發(fā)票到達(dá)的,由計(jì)劃部辦理相關(guān)簽批手續(xù)送交財(cái)務(wù)部入賬。計(jì)劃部應(yīng)根據(jù)合同和實(shí)際供貨情況,按月申報(bào)材料款支付計(jì)劃,財(cái)務(wù)部審核無(wú)誤后,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批付款。
5)計(jì)劃部根據(jù)領(lǐng)料單填報(bào)施工單位領(lǐng)用材料月報(bào)表,并附施工單位收據(jù),于每月26日?qǐng)?bào)送財(cái)務(wù)部,財(cái)務(wù)部據(jù)此記入預(yù)付工程款。
6)原則上公司沒(méi)有庫(kù)存材料,材料的收發(fā)均在施工現(xiàn)場(chǎng)及時(shí)進(jìn)行。對(duì)于小額、特殊的材料需要作庫(kù)存材料處理的,工程部門(mén)應(yīng)建立臺(tái)賬,由專人保管,并定期與財(cái)務(wù)部核對(duì)。
7)對(duì)于施工過(guò)程中其他如水電費(fèi)、管理費(fèi)等由我公司代付的款項(xiàng),應(yīng)由工程部門(mén)及時(shí)辦理有關(guān)手續(xù),送交財(cái)務(wù)部入賬。
8.3其他
公司其他事項(xiàng)有關(guān)付款、費(fèi)用支出應(yīng)根據(jù)費(fèi)用報(bào)銷制度執(zhí)行。
9.物品購(gòu)置規(guī)定
9.1凡價(jià)值在2000元以上,使用年限在2年以上的物品,作為固定資產(chǎn)管理。需購(gòu)置固定資產(chǎn)的部門(mén),必須先由本部門(mén)提出申請(qǐng),由分管副總、財(cái)務(wù)總監(jiān)審核后報(bào)總經(jīng)理審批,經(jīng)董事長(zhǎng)簽批后方可購(gòu)買(mǎi)。購(gòu)置的固定資產(chǎn),統(tǒng)一由辦公室登記并管理,由使用部門(mén)(或個(gè)人)保管,財(cái)務(wù)部根據(jù)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行固定資產(chǎn)核算。
第4篇 置業(yè)集團(tuán)對(duì)分子公司授權(quán)管理制度
某置業(yè)集團(tuán)公司對(duì)分子公司授權(quán)管理制度
第一章 總則
第一條 為完善a(**)置業(yè)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“集團(tuán)公司”)的公司治理結(jié)構(gòu),強(qiáng)化對(duì)集團(tuán)公司各分子公司的統(tǒng)一管理,達(dá)到集中決策與適當(dāng)分權(quán)的合理平衡,以滿足公司全國(guó)化擴(kuò)張戰(zhàn)略及國(guó)際化資本運(yùn)作的需要,依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、集團(tuán)公司股東協(xié)議、章程及相關(guān)董事會(huì)決議等的規(guī)定,制訂本制度。
第二條 本制度所稱的授權(quán),是指由a集團(tuán)公司董事會(huì)代表集團(tuán)公司向集團(tuán)各分子公司授權(quán),分子公司的總經(jīng)理代表本分子公司接受授權(quán),各分子公司必須在集團(tuán)公司授權(quán)范圍內(nèi)依法進(jìn)行經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)。
第三條 集團(tuán)各分子公司行使授權(quán)權(quán)限時(shí),必須接受集團(tuán)公司的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),遵守集團(tuán)公司的各項(xiàng)規(guī)章制度。
第二章 授權(quán)的范圍、類別和形式
第四條 集團(tuán)公司授權(quán)分為基本授權(quán)及特別授權(quán)兩個(gè)類別:
(1)基本授權(quán)是指對(duì)各分子公司基本業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)管理及人事管理的授權(quán),經(jīng)基本授權(quán)產(chǎn)生被授權(quán)分子公司的基本權(quán)限。基本授權(quán)的期限為1年。
(2)特別授權(quán)是指對(duì)超出基本授權(quán)范圍的某一特定事項(xiàng)或某項(xiàng)特殊業(yè)務(wù)的臨時(shí)性授權(quán)。經(jīng)特別授權(quán)產(chǎn)生被授權(quán)分子公司的特別權(quán)限。特別授權(quán)的期限在特別授權(quán)書(shū)中注明,也可為不定期,但無(wú)論定期與否最長(zhǎng)不得超過(guò)1年。
第五條 集團(tuán)公司董事會(huì)根據(jù)經(jīng)營(yíng)需要向各分子公司進(jìn)行基本授權(quán),除非對(duì)該分子公司的授權(quán)管理規(guī)定有特殊規(guī)定,接受集團(tuán)公司基本授權(quán)的分子公司不得再向其所轄機(jī)構(gòu)或個(gè)人轉(zhuǎn)授權(quán)。
第六條 集團(tuán)公司董事會(huì)根據(jù)經(jīng)營(yíng)需要可向各分子公司進(jìn)行特別授權(quán),接受特別授權(quán)的分子公司不得再向其所轄機(jī)構(gòu)或其他個(gè)人轉(zhuǎn)授權(quán)。
第七條 授權(quán)的基本形式為:
(1)基本授權(quán):由集團(tuán)公司董事長(zhǎng)向分子公司簽發(fā)《a(**)置業(yè)有限公司對(duì)***公司授權(quán)管理規(guī)定》(“***”為被授權(quán)分子公司名稱,下同),被授權(quán)人為各分子公司總經(jīng)理。
(2)特別授權(quán):由集團(tuán)公司董事長(zhǎng)向分子公司簽發(fā)《a(**)置業(yè)有限公司對(duì)***公司特別授權(quán)書(shū)》,被授權(quán)人為各分子公司總經(jīng)理。
第三章 基本授權(quán)的制訂、管理和變更程序
第八條 集團(tuán)公司基本授權(quán)的范圍包括:人事授權(quán)、財(cái)務(wù)授權(quán)和業(yè)務(wù)授權(quán),分別產(chǎn)生被授權(quán)分子公司的人事權(quán)限、財(cái)務(wù)權(quán)限和業(yè)務(wù)權(quán)限。
第九條 人事授權(quán)的具體內(nèi)容包括:
(1) 人事任免;
(2) 人員考評(píng)、獎(jiǎng)懲;
(3) 組織架構(gòu)及定崗定編;
(4) 員工薪酬、福利的確定;
(5) 人事管理制度的制訂。
第十條 財(cái)務(wù)授權(quán)的具體內(nèi)容包括:
(1) 預(yù)算編制及調(diào)整;
(2) 預(yù)算外支出的審批;
(3) 利潤(rùn)及收益的使用及分配;
(4) 投融資業(yè)務(wù);
(5) 合同付款計(jì)劃的制訂及審批;
(6) 財(cái)務(wù)管理制度的制訂。
第十一條 業(yè)務(wù)授權(quán)的具體內(nèi)容包括:
(1) 主要經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)經(jīng)營(yíng)決策的制訂;
(2) 對(duì)外合同的簽訂。
第十二條 集團(tuán)基本授權(quán)須經(jīng)集團(tuán)公司董事會(huì)批準(zhǔn)通過(guò)。
第十三條 集團(tuán)公司審計(jì)法務(wù)部應(yīng)在每個(gè)授權(quán)期間開(kāi)始前40天向集團(tuán)公司董事會(huì)報(bào)送集團(tuán)公司基本授權(quán)草案,集團(tuán)公司董事會(huì)應(yīng)在15日內(nèi)審議定稿。
第十四條 集團(tuán)公司審計(jì)法務(wù)部應(yīng)在基本授權(quán)定稿后5日內(nèi)制作出《a(**)置業(yè)有限公司對(duì)***公司授權(quán)管理規(guī)定》,經(jīng)董事長(zhǎng)簽字后加蓋公章,將授權(quán)書(shū)復(fù)印本下發(fā)被授權(quán)分子公司。被授權(quán)分子公司總經(jīng)理應(yīng)在授權(quán)書(shū)正本上簽字確認(rèn),授權(quán)書(shū)正本由集團(tuán)公司行政人力資源中心負(fù)責(zé)存檔保管。
第十五條 集團(tuán)公司對(duì)各分子公司的基本授權(quán)應(yīng)與集團(tuán)公司各分子公司的定崗定編相一致。集團(tuán)公司行政人力資源中心應(yīng)制訂出明確的各分子公司崗位職責(zé)說(shuō)明書(shū),該職責(zé)說(shuō)明作為對(duì)該分子公司基本授權(quán)書(shū)的附件。
第十六條 集團(tuán)公司行政人力資源中心應(yīng)在每個(gè)授權(quán)期間開(kāi)始前組織各分子公司總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其他高級(jí)管理人員學(xué)習(xí)本分子公司的授權(quán)。
第十七條 當(dāng)被授權(quán)分子公司發(fā)生下列情況時(shí),集團(tuán)公司可變更對(duì)該分子公司的基本授權(quán):
(1) 分子公司與授權(quán)有關(guān)的工作崗位設(shè)置發(fā)生變更;
(2) 被授權(quán)人發(fā)生重大越權(quán)行為;
(3) 因被授權(quán)人未能正確履行授權(quán)程序造成重大經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn);
(4) 其他需要變更的情況。
第十八條 基本授權(quán)的變更程序是:由集團(tuán)公司有關(guān)部門(mén)(工作崗位設(shè)置發(fā)生變更時(shí)為集團(tuán)公司行政人力資源中心,其他情況下為集團(tuán)公司審計(jì)法務(wù)部)根據(jù)具體情況提出對(duì)授權(quán)的變更方案,重大變更方案報(bào)集團(tuán)公司董事會(huì)批準(zhǔn),一般變更方案報(bào)集團(tuán)公司董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。變更方案批準(zhǔn)后由集團(tuán)公司行政人力資源中心據(jù)此制作出《a集團(tuán)公司授權(quán)變更通知書(shū)》,經(jīng)董事長(zhǎng)簽字后加蓋公章,將授權(quán)變更通知書(shū)復(fù)印本下發(fā)被授權(quán)分子公司。授權(quán)變更通知書(shū)作為原授權(quán)管理規(guī)定的附屬文件,與原授權(quán)管理規(guī)定具有同等效力,隨原授權(quán)管理規(guī)定的終止而終止。
第四章 特別授權(quán)的制訂、管理和變更程序
第十九條 當(dāng)集團(tuán)公司出現(xiàn)以下情況時(shí),集團(tuán)公司董事長(zhǎng)可以向各分子公司簽發(fā)特別授權(quán):
(1) 根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)需要,應(yīng)由分子公司辦理超出基本授權(quán)范圍的特殊經(jīng)營(yíng)性業(yè)務(wù)的;
(2) 公司發(fā)生重大訴訟、質(zhì)量事故、消費(fèi)者群體性糾紛等重大公共性危機(jī)事件,需要對(duì)分子公司授予臨時(shí)性或緊急性授權(quán)的;
(3) 其他需要特別授權(quán)的事項(xiàng)。
第二十條 特別授權(quán)的制訂程序?yàn)?需要特別授權(quán)的分子公司總經(jīng)理就特別授權(quán)事項(xiàng)向集團(tuán)公司董事長(zhǎng)提出書(shū)面申請(qǐng),經(jīng)批準(zhǔn)后,由集團(tuán)公司行政人力資源中心制作出《a集團(tuán)公司特別授權(quán)書(shū)》,經(jīng)董事長(zhǎng)簽字后加蓋公章,將授權(quán)書(shū)復(fù)印本下發(fā)被授權(quán)分子公司。被授權(quán)分子公司總經(jīng)理應(yīng)在授權(quán)書(shū)正本上簽字確認(rèn),授權(quán)書(shū)正本由集團(tuán)公司行政人力資源中心負(fù)責(zé)存檔保管。
第二十一條 集團(tuán)公司董事長(zhǎng)有權(quán)根據(jù)情況變化變更已簽發(fā)的特別授權(quán),由集團(tuán)公司行政人力資源中心根據(jù)董事長(zhǎng)的決定制作《a集團(tuán)公司授權(quán)變更通知書(shū)》,經(jīng)董事長(zhǎng)簽字后加蓋公章,將授權(quán)變更通知書(shū)復(fù)印本下發(fā)被授權(quán)分子公司。授權(quán)變更通知書(shū)作為原授權(quán)書(shū)的附屬文件,與原授權(quán)書(shū)具有同等效力,隨原授權(quán)書(shū)的終止而終止。
第二十二條 在特別授權(quán)相關(guān)事項(xiàng)處理結(jié)束后,被授權(quán)分子公司總經(jīng)理應(yīng)立即向集團(tuán)公司董事長(zhǎng)匯報(bào)授權(quán)的使用情況,并將授權(quán)書(shū)復(fù)印本交還集團(tuán)公司行政人力資源中心,該特別授權(quán)即行終止。
第五章 授權(quán)的
終止
第二十三條 授權(quán)因發(fā)生下列情況終止:
(1)授權(quán)書(shū)中規(guī)定期限屆滿,如果集團(tuán)公司董事會(huì)沒(méi)有發(fā)出授權(quán)展期的通知,則授權(quán)終止;
(2)授權(quán)被撤銷;
(3)被授權(quán)機(jī)構(gòu)被撤銷;
(4)在授權(quán)期限內(nèi),因變更事項(xiàng)需要重新制發(fā)授權(quán)書(shū)的,自變更后的授權(quán)書(shū)生效之日起,原授權(quán)書(shū)終止;
(5)其他需要終止的情況。
第二十四條 授權(quán)被終止后,被授權(quán)人應(yīng)向集團(tuán)公司行政人力資源中心匯報(bào)被授權(quán)期間的工作和授權(quán)使用狀況。
第六章 授權(quán)制度的檢查與監(jiān)督
第二十五條 集團(tuán)公司審計(jì)法務(wù)部應(yīng)當(dāng)定期或不定期對(duì)被授權(quán)分子公司行使授權(quán)權(quán)限的情況進(jìn)行檢查和監(jiān)督。被授權(quán)分子公司綜合事務(wù)部經(jīng)理有責(zé)任定期向集團(tuán)公司審計(jì)法務(wù)部匯報(bào)該分子公司管理人員行使授權(quán)權(quán)限的實(shí)際情況。
第二十六條 集團(tuán)公司審計(jì)法務(wù)部在審查中發(fā)現(xiàn)被授權(quán)分子公司有一般越權(quán)行為的,應(yīng)督促該分子公司限期改正;有重大越權(quán)行為的,應(yīng)提交集團(tuán)公司董事長(zhǎng)決定對(duì)其作出處分決定,該重大越權(quán)行為給集團(tuán)公司造成嚴(yán)重?fù)p失的,集團(tuán)公司有權(quán)追究其相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
第二十七條 前條所稱“一般越權(quán)行為”是指被授權(quán)人超越授權(quán)書(shū)中的授權(quán)權(quán)限但未造成嚴(yán)重后果的行為;“重大越權(quán)行為”指被授權(quán)人實(shí)施了授權(quán)書(shū)中授權(quán)人聲明禁止分支機(jī)構(gòu)實(shí)施的權(quán)限,或超越授權(quán)權(quán)限造成嚴(yán)重后果的行為。
第七章 附則
第二十八條 集團(tuán)公司之前所有規(guī)章制度中關(guān)于授權(quán)的規(guī)定與本制度相抵觸的,以本制度為準(zhǔn)。
第二十九條 本制度由集團(tuán)公司董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。
第三十條 本制度自頒布之日起開(kāi)始實(shí)施。
a(**)置業(yè)有限公司
第5篇 置業(yè)公司行政管理制度前言
置業(yè)公司行政管理制度前言
一、管理原則:
行政管理是任何組織管理系統(tǒng)的基礎(chǔ)系統(tǒng),其工作的基礎(chǔ)性表現(xiàn)為其高度的保障性、細(xì)密性、相關(guān)性、穩(wěn)定性和持久性,其組織構(gòu)建、組織機(jī)制、組織運(yùn)行、組織功能的效率和質(zhì)量標(biāo)志著組織管理系統(tǒng)的有效性和科學(xué)性。
為切實(shí)保證公司經(jīng)營(yíng)需要,必須加強(qiáng)和規(guī)范公司內(nèi)部行政管理工作,建立規(guī)范的企業(yè)管理模式和制度。為此,我們?cè)谡J(rèn)真總結(jié)日常行政管理工作經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上,以行政管理工作的基本職能(計(jì)劃管理、層級(jí)管理、協(xié)調(diào)管理、監(jiān)督管理、考核管理、表單管理、統(tǒng)計(jì)管理、預(yù)算管理、審批管理、培訓(xùn)管理等)為主線,對(duì)集團(tuán)公司《行政管理制度》進(jìn)行了修訂、完善,目的在于明確公司行政管理程序,使之切合企業(yè)管理規(guī)范并操作可行,以保證公司經(jīng)營(yíng)工作的需要。
本制度自正式發(fā)布之日起試行。凡公司原有其它相關(guān)規(guī)定與本制度相抵觸處,均按本制度規(guī)定辦理;在本制度具體執(zhí)行中如有未明確事項(xiàng),將陸續(xù)在今后工作中不斷進(jìn)行補(bǔ)充和完善,但在補(bǔ)充和完善之前,各部門(mén)及各級(jí)員工務(wù)必自覺(jué)按公司工作慣例執(zhí)行。
二、適用范圍
1、本制度所稱員工,系指本公司聘用所有從業(yè)人員。
2、本制度適用于**置業(yè)有限公司所有員工。
三、制定部門(mén)
本制度由**置業(yè)有限公司總經(jīng)辦修訂。
四、解釋權(quán)
本制度解釋權(quán)歸屬**置業(yè)有限公司。
第6篇 置業(yè)公司勞動(dòng)合同管理制度
勞動(dòng)合同管理制度
1.0目的
勞動(dòng)合同是勞動(dòng)者與用人單位確定勞動(dòng)關(guān)系，為明確雙方權(quán)利和義務(wù)的協(xié)議，規(guī)范勞動(dòng)合同簽訂的流程，特制定本制度。
2.0范圍
公司所有勞動(dòng)合同的簽訂及管理。
3.0術(shù)語(yǔ)——
4.0職責(zé)
4.1員工
閱讀合同后，在無(wú)異議、完全自愿遵守勞動(dòng)合同條款制度的情況下，與公司簽訂勞動(dòng)合同，并遵守各項(xiàng)制度，履行應(yīng)盡的職責(zé)義務(wù)。
4.2人力資源部
人力資源部是員工勞動(dòng)合同簽訂及歸檔管理的主管部門(mén)。
5.0內(nèi)容
5.1勞動(dòng)合同簽訂
公司與新招聘錄取的員工簽訂合同，確定試用關(guān)系、試用期限以及雙方的權(quán)利和義務(wù)。公司員工在接到通知5日內(nèi)到人力資源部簽訂勞動(dòng)合同。公司所有員工簽訂合同的期限一般為三年。
5.2勞動(dòng)合同的其他制度
5.2.1公司正式員工如不愿意按要求基本年限簽訂勞動(dòng)合同，可與公司協(xié)議勞動(dòng)合同期限，但須報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。
5.2.2所有簽訂勞動(dòng)合同的員工如公司有需要還須簽訂補(bǔ)充勞動(dòng)協(xié)議，承諾保守公司商業(yè)機(jī)密及其他事項(xiàng)。
5.2.3《勞動(dòng)合同》中雙方未明確的事項(xiàng)，按照公司相關(guān)制度辦理,無(wú)公司相關(guān)制度的,按照國(guó)家相關(guān)制度辦理。
5.2.4員工首次簽訂勞動(dòng)合同時(shí)，必須解除與原單位的勞動(dòng)合同，否則,因員工刻意隱瞞,造成公司需承擔(dān)連帶責(zé)任的,一切法律及經(jīng)濟(jì)責(zé)任由員工自行承擔(dān)。
5.2.5勞動(dòng)合同一式二份，經(jīng)員工本人簽字和公司蓋章后有效，員工本人留存一份。
5.3勞動(dòng)合同的續(xù)簽
5.3.1員工勞動(dòng)合同期滿前30日，由人力資源部通知員工本人及用人部門(mén)，用人部門(mén)根據(jù)員工合同期內(nèi)工作表現(xiàn)，確定是否繼續(xù)聘用該員工，并將結(jié)果及時(shí)通知人力資源部。
5.3.2人力資源部根據(jù)雙方繼續(xù)簽訂勞動(dòng)合同意愿，通知員工簽訂勞動(dòng)合同。
5.3.3員工在接到通知5日內(nèi)到人力資源部辦理續(xù)簽勞動(dòng)合同手續(xù)，逾期不辦，視為不愿續(xù)簽。
5.4勞動(dòng)合同的終止與解除
5.4.1員工勞動(dòng)合同期滿而原工作部門(mén)不同意續(xù)簽，勞動(dòng)合同終止。
5.4.2勞動(dòng)合同約定的終止條件出現(xiàn)，勞動(dòng)合同即行終止。
5.4.3人力資源部提前30天通知合同終止，員工辦理終止勞動(dòng)合同手續(xù)。
5.4.4在試用期被證明不符合錄用條件或嚴(yán)重違反公司規(guī)章制度、嚴(yán)重失職、營(yíng)私舞弊，給公司利益造成重大損害，或被依法追究刑事責(zé)任的員工，公司有權(quán)隨時(shí)解除所訂勞動(dòng)合同。
5.4.5當(dāng)員工患病或非因公負(fù)傷，醫(yī)療期滿后仍不能從事工作;或公司另行安排的工作，員工不能勝任;或公司經(jīng)營(yíng)發(fā)生重大變化，確需裁減人員時(shí)，公司需提前1個(gè)月通知員工解除勞動(dòng)合同。
5.4.6員工在試用期內(nèi)要求解除勞動(dòng)合同需提前三天通知用人單位;非試用期內(nèi)要求解除勞動(dòng)合同應(yīng)提前一個(gè)月提出申請(qǐng)(同時(shí)提出辭職申請(qǐng)時(shí)間)，經(jīng)公司部門(mén)負(fù)責(zé)人同意，遞交人力資源部報(bào)經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，部門(mén)經(jīng)理以上人員的申請(qǐng)需經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)之后，由人力資源部通知員工簽訂解除勞動(dòng)關(guān)系證明。
5.4.7員工提出解除勞動(dòng)合同，在未得到批準(zhǔn)和辦完解除勞動(dòng)合同手續(xù)前應(yīng)堅(jiān)持本崗位工作，不得在外應(yīng)聘、兼職和就業(yè)，否則公司將追究當(dāng)事人及接受單位的責(zé)任。
第7篇 置業(yè)公司電子考勤管理制度
1、ic卡使用管理
1.1 員工ic卡只限持卡人在公司指定的打卡機(jī)上使用。發(fā)現(xiàn)不能讀卡(無(wú)響聲)時(shí)應(yīng)在2天內(nèi)報(bào)人事部處理,否則無(wú)考勤記錄作缺勤處理。
1.2 員工應(yīng)妥善保管ic卡,切勿近磁、濕水及折損,凡因個(gè)人使用不當(dāng)造成損壞或遺失ic卡,須立即填寫(xiě)'考勤卡遺失補(bǔ)辦申請(qǐng)表'到人事部辦理補(bǔ)卡。補(bǔ)卡需收取工本費(fèi)20元,于個(gè)人工資中扣除。
1.3 員工跨項(xiàng)目調(diào)動(dòng)時(shí),須將ic卡交回本項(xiàng)目人事部,到新項(xiàng)目人事部報(bào)到時(shí)再重新辦理ic卡。在項(xiàng)目?jī)?nèi)部調(diào)動(dòng),如打卡點(diǎn)變動(dòng),員工必須提前一天到人事部修改ic卡數(shù)據(jù),如不辦理手續(xù)導(dǎo)致無(wú)考勤記錄作缺勤處理。
1.4 員工離職必須將ic卡交回人事部,否則需支付工本費(fèi)20元。
2、打卡管理
2.1 員工上下班必須親自到指定地點(diǎn)按時(shí)打卡,上下班不能打連卡,需間隔15分鐘以上,并在規(guī)定有限打卡范圍內(nèi),否則系統(tǒng)會(huì)拒絕記錄數(shù)據(jù)而作缺勤處理。
2.2 人事部每星期會(huì)整理一次打卡異常結(jié)果,請(qǐng)各部門(mén)文員留意hr-06號(hào)機(jī)共享文檔。各部門(mén)在收到異常結(jié)果后填寫(xiě)相關(guān)證明經(jīng)上級(jí)主管審批后于3天內(nèi)交人事部,逾期不予受理(如對(duì)異常結(jié)果有疑問(wèn)請(qǐng)及時(shí)到人事部核對(duì))。
2.3加班需按'加班申請(qǐng)'上的時(shí)間打上下班卡(除司機(jī)的中午加班及安管部加班),確因工作原因不能打卡需寫(xiě)'簽卡證明',否則加班無(wú)效(如相同的人員在同一時(shí)間內(nèi)加班,可只寫(xiě)一份加班申請(qǐng)注明即可)。
2.4 安管部人員及所有上直落班次的人員如有半天休假的情況,須另填寫(xiě)'請(qǐng)假單'交人事部。
2.5 各部門(mén)文員需在每月2號(hào)前將行政級(jí)人員的上月考勤資料上交人事部,由人事部核算后報(bào)集團(tuán)行政中心。
2.6 嚴(yán)禁替他人打卡,違者雙方第1次給予警告處分;第2次記小過(guò);情節(jié)嚴(yán)重者給予解雇。
3、員工離職考勤統(tǒng)計(jì)
3.1 員工離職(含辭職、勞動(dòng)合同期滿)由部門(mén)負(fù)責(zé)人出具該員工最后工作日的證明文件,考勤計(jì)核按正常程序核算,待員工考勤報(bào)表審批后交財(cái)務(wù)部統(tǒng)一計(jì)發(fā),于次月15日正常發(fā)放工資時(shí)轉(zhuǎn)入離職員工銀行帳號(hào)。屬解雇者應(yīng)當(dāng)在辦理離職手續(xù)當(dāng)天計(jì)核并發(fā)放工資。
3.2 臨時(shí)工離職必須提前7天通知人事部或離職后三天內(nèi)遞交離職表及最后工作日證明,其他按正常程序?qū)徟?計(jì)發(fā)工資的時(shí)間為每周一。
4、部門(mén)排班管理
4.1 多班次部門(mén),月初由部門(mén)負(fù)責(zé)人做好本部門(mén)員工的班次安排并交人事部,如出現(xiàn)班次臨時(shí)變動(dòng)的,應(yīng)提前1天報(bào)人事部以便及時(shí)更新。
4.2 月初部門(mén)班次安排好后,員工要求變更的必須填寫(xiě)'班次變更表',經(jīng)上級(jí)審批及人事部門(mén)確認(rèn)后生效。
5、各部門(mén)需認(rèn)真填寫(xiě)各類表單(明確時(shí)間、人員、部門(mén)),如填寫(xiě)字跡不清晰不予受理。
6、附:各部門(mén)班次,如有更改請(qǐng)及時(shí)通知人事部。
第8篇 置業(yè)公司員工福利制度
置業(yè)有限公司員工福利制度
第一章總則
第一條 為增強(qiáng)公司凝聚力,創(chuàng)造良好的工作和生活條件,努力完善員工的福利待遇,特制訂本制度。
第二條 本制度適用于江蘇**置業(yè)集團(tuán)有限公司,下屬分(子)公司可參照?qǐng)?zhí)行。
第二章社會(huì)保險(xiǎn)、體檢
第三條 公司依照國(guó)家和省市有關(guān)規(guī)定,為員工辦理各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn):養(yǎng)老、工傷、生育、失業(yè)、醫(yī)療,并為員工繳納住房公積金。
第四條 員工發(fā)生生育、工傷、醫(yī)療費(fèi)用時(shí),可根據(jù)國(guó)家社會(huì)保險(xiǎn)條例,享受有關(guān)費(fèi)用報(bào)銷。
第五條 公司為每位員工辦理意外傷害保險(xiǎn),為總經(jīng)理助理級(jí)(含)以上員工及服務(wù)年限在三年以上的員工,辦理補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)。
第六條 公司每年統(tǒng)一組織員工體檢一次,標(biāo)準(zhǔn)為150元/人。
第三章節(jié)假日福利
第七條 在中國(guó)傳統(tǒng)節(jié)日,公司以實(shí)物形式向員工發(fā)放禮品或組織慶?；顒?dòng),以表達(dá)公司對(duì)員工的節(jié)日祝愿。
節(jié) 日發(fā)放對(duì)象標(biāo) 準(zhǔn)
元旦全體員工150元/人
春節(jié)全體員工300元/人
'三八'節(jié)公司女職工50元/人
端午節(jié)全體員工100元/人
中秋節(jié)全體員工300元/人
第四章賀儀與奠儀
第八條 婚禮賀儀
員工結(jié)婚,將結(jié)婚證呈報(bào)人力資源部,公司將致新婚賀儀表達(dá)公司對(duì)新人的真誠(chéng)祝福,標(biāo)準(zhǔn)為500元。
第九條 生日賀儀
每年員工生日,公司致員工生日賀卡一張,并為在同一月過(guò)生日的員工舉行生日聚會(huì)或贈(zèng)送員工一份生日禮物,標(biāo)準(zhǔn)為100元/人。
第十條 奠儀
員工直系親屬(配偶、子女、父母或配偶之父母)不幸去世,一個(gè)月內(nèi)通知人力資源部,公司將致以奠儀表示哀悼,標(biāo)準(zhǔn)為500元。
第五章帶薪休假與探親補(bǔ)貼
第十一條 公司鼓勵(lì)員工愛(ài)崗敬業(yè),無(wú)私奉獻(xiàn)的同時(shí),也關(guān)注員工的身心健康。實(shí)行年度休假制度就是讓員工適時(shí)地調(diào)整自己,以最好的狀態(tài)投入工作。進(jìn)公司工作滿一年的員工可自第二年起實(shí)行帶薪休假。
第十二條 帶薪休假按工作年限分以下三種:
工齡y(年)年休假時(shí)間
1≤y<3 5天
3≤y<67天
6≤y<1010天
10≤y 15天
第十三條 年休假在一般情況下需在年度內(nèi)一次性休完,不得拆零休假,也不得累計(jì)使用;年休假中含公休假日,不另補(bǔ)假。
第十四條 員工休年休假需提前十五天以上請(qǐng)示部門(mén)負(fù)責(zé)人,經(jīng)批準(zhǔn)后方可休假;在未得公司事先同意的情況下,員工不得以休年休假為由,擅離崗位,否則以曠工論。
第十五條 凡符合以下情況之一的,不享受當(dāng)年年休假:
(一)一年內(nèi)一次性病假超過(guò)20天或累計(jì)病假超過(guò)30天;
(二)一年內(nèi)一次性事假超過(guò)15天或累計(jì)事假超過(guò)20天;
(三)一年內(nèi)病、事假相加超過(guò)40天;
(四)一年內(nèi)休產(chǎn)假超過(guò)30天。
如在年休假或探親假后再請(qǐng)病假、事假超過(guò)上述規(guī)定時(shí)間的,則在下一年度取消年休假。
第十六條 員工回家探親(探親僅限父母與配偶),公司每年報(bào)銷一次探親路費(fèi),探親的員工,公司按以下標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷費(fèi)用,員工憑有效票據(jù)報(bào)銷。
省內(nèi)探親省外探親
300元/年500元/年
第六章交通、小車(chē)補(bǔ)貼
第十七條 公司員工上下班,可享受交通補(bǔ)貼。
(一)交通補(bǔ)貼的標(biāo)準(zhǔn),按每季度200元核報(bào),在每季度的最后一月,憑ic卡發(fā)票以部門(mén)為單位報(bào)銷。
(二)特殊情況需增加交通補(bǔ)貼的,由本人申請(qǐng),部門(mén)負(fù)責(zé)人確認(rèn),報(bào)人力資源部核準(zhǔn)。
(三)公司鼓勵(lì)中層以上員工購(gòu)買(mǎi)私車(chē)。在公司工作滿二年,經(jīng)理級(jí)(含)以上人員,購(gòu)15萬(wàn)元以上私家轎車(chē),公司給予一次性補(bǔ)貼6萬(wàn)元,但須繼續(xù)為公司服務(wù)三年,每少一年退還2萬(wàn),不滿一年按一年計(jì)。
(四)公司中層以上人員使用私車(chē),根據(jù)級(jí)別予以適當(dāng)補(bǔ)貼,標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷。具體標(biāo)準(zhǔn)如下:
行政級(jí)別標(biāo)準(zhǔn)(元/月)
總裁助理級(jí)(含)以上3000
總經(jīng)理2000
副總經(jīng)理1500
總經(jīng)理助理1200
經(jīng)理1000
第七章 工作餐補(bǔ)貼
第十八條 凡在公司出勤的員工,由公司提供標(biāo)準(zhǔn)為5元/餐的工作午餐。
(一)公司員工加班需要就餐的,應(yīng)事先提出加班申請(qǐng),部門(mén)負(fù)責(zé)人簽署意見(jiàn),報(bào)行政部備案。
(二)長(zhǎng)期在工地現(xiàn)場(chǎng)工作的員工,由部門(mén)負(fù)責(zé)人提出,人力資源部核準(zhǔn)確認(rèn),每天就餐補(bǔ)貼為8元。
(三)出差人員另有伙食補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn),不重復(fù)執(zhí)行。
第八章 培訓(xùn)、文娛及旅游
第十九條 地華是一所學(xué)校,力求使員工的能力得到更大的提升,潛能得到最大的開(kāi)發(fā),公司提倡學(xué)習(xí),每周組織培訓(xùn)一次,并鼓勵(lì)員工自我學(xué)習(xí),員工培訓(xùn)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)為每年1000元/人。
第二十條 為了加強(qiáng)員工之間的交流,塑造團(tuán)隊(duì)精神,公司每月組織一次集體文娛活動(dòng),標(biāo)準(zhǔn)為50元/人o月。
第二十一條 為獎(jiǎng)勵(lì)優(yōu)秀員工,也為陶冶員工情操,開(kāi)拓員工視野,公司每年組織優(yōu)秀員工一次外出旅游,標(biāo)準(zhǔn)為1000元/人。
第九章 附則
第二十二條 本細(xì)則經(jīng)董事長(zhǎng)簽發(fā)生效,解釋權(quán)歸人力資源部,未盡事宜另行補(bǔ)充。
頒發(fā)日期:二oo五年 月 日
第9篇 置業(yè)公司總經(jīng)理崗位職責(zé)制度
銳和置業(yè)公司總經(jīng)理崗位職責(zé)管理制度
第一章 總 則
第一條 總經(jīng)理為公司最高行政管理領(lǐng)導(dǎo)人,對(duì)公司全面負(fù)責(zé)。
第二章職責(zé)
第二條 召集總經(jīng)理辦公會(huì),組織貫穿會(huì)議決議。
第三條 全面負(fù)責(zé)、主持公司的日常經(jīng)營(yíng)、行政和業(yè)務(wù)活動(dòng),努力營(yíng)造良好的公司內(nèi)外部環(huán)境。
第四條 擬訂和組織實(shí)施公司發(fā)展規(guī)劃、年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃,負(fù)責(zé)完成責(zé)任目標(biāo)和年度計(jì)劃。
第五條 擬訂和組織實(shí)施公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案。對(duì)公司重大投資、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)正確決策,認(rèn)真領(lǐng)導(dǎo),杜絕重大事故、失誤發(fā)生。
第六條 擬訂公司的基本管理制度和制定公司具體規(guī)章,負(fù)責(zé)各項(xiàng)制度落實(shí),嚴(yán)格紀(jì)律,樹(shù)立正氣。
第七條 聘任、解聘、調(diào)配公司各部負(fù)責(zé)人及各類人員。
第八條 擬訂公司顧問(wèn)、員工及參入公司事業(yè)人員的工資、福利、獎(jiǎng)懲和利益分配等制度、政策。
第九條 擬訂公司財(cái)務(wù)預(yù)算、決策和利潤(rùn)分配、彌補(bǔ)虧損方案;負(fù)責(zé)追究處理各類原因給公司造成的經(jīng)濟(jì)損失和不良影響。
第十條 代表公司對(duì)外簽訂合同和處理業(yè)務(wù)。
第十一條 開(kāi)展企業(yè)文化建設(shè)和凝聚力工程,提高公司知名度;加強(qiáng)班子團(tuán)結(jié),充分發(fā)揮團(tuán)隊(duì)作用。
第十二條 定期向股東會(huì)、公司高級(jí)管理人員提出經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)狀況報(bào)告。
第十三條 負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)工作的組織實(shí)施、檢查和考核。
第十四條 履行公司章程授予的其它職權(quán),完成股東會(huì)賦予的其它任務(wù)。
第10篇 置業(yè)公司員工獎(jiǎng)罰制度
地產(chǎn)置業(yè)公司員工獎(jiǎng)罰制度
1、目的
鼓勵(lì)先進(jìn),教育頑劣,為使用獎(jiǎng)罰手段進(jìn)行管理提供依據(jù),制定本制度。
2、適用范圍
適用于本項(xiàng)目全體員工、臨時(shí)工。各部門(mén)可根據(jù)自身的實(shí)際情況制訂具體的獎(jiǎng)罰條例,經(jīng)人事部審核,并呈項(xiàng)目總經(jīng)理審批后生效。
3、職責(zé)
人事部負(fù)責(zé)對(duì)本制度的執(zhí)行進(jìn)行評(píng)審、監(jiān)督和管理。
4、獎(jiǎng)罰形式、標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)規(guī)定
4.1獎(jiǎng)勵(lì)
①嘉獎(jiǎng):記嘉獎(jiǎng)1次獎(jiǎng)25元。
②記小功:記小功1次獎(jiǎng)100元,同時(shí)年終考評(píng)加1分。
③記大功:記大功1次獎(jiǎng)200元,同時(shí)年終考評(píng)加2分。
④獎(jiǎng)金:一次性給予獎(jiǎng)金若干。
4.2處罰
①警告:記警告1次罰25元。
②記小過(guò):記小過(guò)1次罰100元,同時(shí)年終考評(píng)扣1分。
③記大過(guò):記大過(guò)1次罰200元,同時(shí)年終考評(píng)扣2分。
④罰款:一次性罰款若干。
⑤解雇。
4.3為使受罰員工有將功補(bǔ)過(guò)的機(jī)會(huì),同一年度內(nèi),功過(guò)可以相抵或轉(zhuǎn)換。辦法如下:
①1次嘉獎(jiǎng)可與1次警告相抵。
②1次記小功可與1次記小過(guò)相抵。
③1次記大功可與1次記大過(guò)相抵。
③2次嘉獎(jiǎng)相當(dāng)于1次記小功;2次記小功相當(dāng)于1次記大功。
④2次警告相當(dāng)于1次記小過(guò);2次記小過(guò)相當(dāng)于1次記大過(guò)。
⑤同一年度中,功過(guò)抵消后,對(duì)轉(zhuǎn)正、晉升、提薪等不發(fā)生影響。
4.4獎(jiǎng)罰所涉及獎(jiǎng)金或罰款從當(dāng)月工資中體現(xiàn)。獎(jiǎng)勵(lì)所涉及的加分,以加至年終考評(píng)分98分為限,超過(guò)分?jǐn)?shù)自動(dòng)作廢。同時(shí),加分不受部門(mén)評(píng)分比例限制。(注:年終考評(píng)加減分不適用于臨時(shí)工。)
4.5獎(jiǎng)罰可影響受獎(jiǎng)罰者之后一年內(nèi)的轉(zhuǎn)正、晉升、提薪等。具體視情況而定。
4.6所有獎(jiǎng)罰均張榜公布。
5、獎(jiǎng)罰程序
獎(jiǎng)罰由同事或主管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)事實(shí)提出建議,并填寫(xiě)《獎(jiǎng)罰單》,由人事部門(mén)評(píng)審報(bào)項(xiàng)目總經(jīng)理審批后生效執(zhí)行。
6、獎(jiǎng)罰條例
6.1凡符合下列條件之一者,公司酌情給予嘉獎(jiǎng)、記小功、記大功、獎(jiǎng)金的獎(jiǎng)勵(lì)
6.1.1拾金不昧(價(jià)值300元以上)者。
6.1.2品行端正,工作努力,能適時(shí)完成重大或特殊交辦任務(wù)者。
6.1.3熱心服務(wù),得到客人普遍好評(píng)者。
6.1.4有顯著的善行佳話,足為公司榮譽(yù)者。
6.1.5在艱苦條件下工作,足為楷模者。
6.1.6檢舉違規(guī)或損害公司利益行為者。
6.1.7發(fā)現(xiàn)事故隱患,及時(shí)采取措施,防止重大事故發(fā)生者。
6.1.8為保護(hù)公司、員工和顧客(業(yè)主)生命財(cái)產(chǎn)安全,見(jiàn)義勇為者。
6.1.9遇意外事件或?yàn)?zāi)害,奮不顧身,不避危難,因而減少損害者。
6.1.10嚴(yán)格控制費(fèi)用,節(jié)約開(kāi)支有顯著成績(jī)者。
6.1.11維護(hù)公司重大利益,避免重大損失者。
6.1.12對(duì)生產(chǎn)技術(shù)或管理制度提出改進(jìn)方案,經(jīng)采納實(shí)施,卓有成效者。
6.1.13其它應(yīng)給予嘉獎(jiǎng)、記小功、記大功、獎(jiǎng)金的行為。
6.2有下列行為之一者,給予警告處罰
6.2.1上班時(shí)間處理私人事務(wù)者。
6.2.2拖延執(zhí)行上級(jí)命令,影響工作進(jìn)度,尚未造成公司損失者。
6.2.3儀容不整,影響公司形象者。
6.2.4在辦公室或公司公共場(chǎng)所發(fā)泄個(gè)人不滿情緒,造成不良影響者。
6.2.5無(wú)故串崗、閑聊、亂扔果皮雜物者。
6.2.6未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意,私自調(diào)班、調(diào)休者。
6.2.7使用褻瀆性或辱罵性語(yǔ)言者。
6.2.8服務(wù)態(tài)度差、遭業(yè)主(同事)合理投訴者。
6.2.9有其它不認(rèn)真工作、不文明、不道德行為者。
6.2.10不佩戴工牌,不按部門(mén)規(guī)定著裝者。
6.3有下列行為之一者,給予記小過(guò)處分
6.3.1辦事不力,廢弛公務(wù)者。
6.3.2捏造請(qǐng)假理由或偽造有薪假期證明者。
6.3.3工作時(shí)間睡覺(jué)者。
6.3.4未經(jīng)許可,私自出借公司財(cái)物者。
6.3.5辱罵同事或管理人員情節(jié)嚴(yán)重者。
6.3.6向他人或外界透露個(gè)人或他人薪金數(shù)額者。
6.3.7拾遺不報(bào),造成不良影響者。
6.3.8違反操作規(guī)程尚未造成經(jīng)濟(jì)損失者。
6.3.9其它有礙生產(chǎn)安全或管理,但未造成經(jīng)濟(jì)損失者。
6.4有下列行為之一者,給予記大過(guò)處分
6.4.1造遙惑眾,挑撥是非,有事實(shí)證明但未造成劣影響者。
6.4.2違反規(guī)程,造成公司利益受損者。
6.4.3嚴(yán)重浪費(fèi)公司財(cái)物者。
6.4.4私配辦公室、宿舍及營(yíng)業(yè)區(qū)鑰匙者。
6.4.5其它損害公司利益之行為者。
6.5有下列行為之一者,可不經(jīng)預(yù)告給予解雇:
6.5.1賭博、吸毒、賣(mài)淫、嫖娼、盜竊或參與其它違法活動(dòng),觸犯地方或國(guó)家刑事法規(guī)被判刑事處分者。
6.5.2泄露公司機(jī)密,貪污、挪用公款者。
6.5.3在公司有打架行為之雙方。
6.5.4造遙、挑撥或采取強(qiáng)暴手段唆使他人怠工或罷工,情節(jié)嚴(yán)重者。
6.5.5利用職務(wù)之便,收取他人賄賂或?yàn)樽砸涯踩∷嚼摺?/p>
6.5.6利用社會(huì)不良分子解決公司內(nèi)部問(wèn)題者。
6.5.7擅用公司名義在外招搖撞騙有損公司利益、聲譽(yù)之行為者。
6.5.8故意損壞公司設(shè)備、工具、原材料及重要文件者。
6.5.9遇非常事變,借故逃避義務(wù),致使公司財(cái)物蒙受損失者。
6.5.10對(duì)公司員工及其家屬實(shí)施威脅、暴行者。
6.5.11經(jīng)常遲到、早退,經(jīng)批評(píng)教育后無(wú)悔改之意者。
6.5.12疏于職守,給公司造成嚴(yán)重?fù)p失者。
6.5.13向公司提供虛假證明或資料,有欺騙行為者。
6.5.14服務(wù)態(tài)度惡劣,損害客戶利
益,影響公司聲譽(yù)者。
6.5.15蓄意違抗公司或主管領(lǐng)導(dǎo)的合理安排或調(diào)遣,拒不服從工作分配者。
6.5.16竊取公司機(jī)密、技術(shù)資料或財(cái)物者。
6.5.17未經(jīng)許可,受雇于其它公司者。
6.5.18其它嚴(yán)重違反公司規(guī)定者。
6.6一年內(nèi),被公司書(shū)面處罰2次(含)以上者,結(jié)合平時(shí)表現(xiàn),公司有權(quán)酌情給予解雇處理。
附件:1、經(jīng)審批生效的部門(mén)獎(jiǎng)罰條例
2、獎(jiǎng)罰單
第11篇 置業(yè)公司合同成本部制度
地產(chǎn)置業(yè)公司合同成本組制度
一、合同審批工作程序
1、涉及房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)的合同統(tǒng)一由合同成本組制作(或協(xié)助制作)、報(bào)上級(jí)審批。
2、合同制簽計(jì)劃的制定:根據(jù)項(xiàng)目年度開(kāi)發(fā)計(jì)劃,在每區(qū)既定的開(kāi)發(fā)日期前一個(gè)月內(nèi)(或土方工程進(jìn)場(chǎng)施工后5天內(nèi))編制合同制簽計(jì)劃表,根據(jù)工程開(kāi)發(fā)進(jìn)度計(jì)劃中各分項(xiàng)工程開(kāi)工時(shí)間,確定各分項(xiàng)工程合同制作時(shí)間。
3、合同資料的收集。根據(jù)合同制簽計(jì)劃表中預(yù)估的各分項(xiàng)工程的開(kāi)工時(shí)間,同工程部、預(yù)算組、集團(tuán)房管中心積極聯(lián)系,跟進(jìn)確定相關(guān)工程的施工方案、施工圖紙、施工單位、工程量、工程造價(jià)的工作。確保在工程單價(jià)及工程量確定后3日內(nèi)制作完合同,確保在工程開(kāi)工前簽署出相關(guān)合同。
4、合同成本組洽談的工程項(xiàng)目由合同成本員通知兩個(gè)以上的施工單位申報(bào)施工方案、施工圖紙、用料明細(xì)及單價(jià)表,交由集團(tuán)房地產(chǎn)中心或工程技術(shù)部確認(rèn)施工方案、施工圖紙后三日內(nèi)積極同施工單位談定單價(jià),報(bào)總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人復(fù)核,并報(bào)集團(tuán)房地產(chǎn)中心核定單價(jià),同時(shí)向預(yù)算組發(fā)出審核工程量的工作聯(lián)系函,在收到集團(tuán)房地產(chǎn)中心核定單價(jià)及預(yù)算組核定的工程量后三日內(nèi)制作合同,確保在工程開(kāi)工前簽署出相關(guān)合同。
5、凡由工程部洽談的工程項(xiàng)目,在工程部會(huì)同集團(tuán)房地產(chǎn)管理中心確定施工方案、施工圖紙及施工單位后,積極聯(lián)系同相關(guān)部門(mén)聯(lián)系,向預(yù)算組發(fā)出審核工程量及工程單價(jià)的工作聯(lián)系函,合同成本組在收到預(yù)算組核定的工程單價(jià)、工程量后三日內(nèi)制作合同,確保在工程開(kāi)工前簽署出相關(guān)合同。
6、凡由預(yù)算組洽談的工程項(xiàng)目,由預(yù)算組會(huì)同集團(tuán)房地產(chǎn)中心確定施工圖紙、工程單價(jià)、總價(jià)及施工單位,合同成本組在收到由集團(tuán)房地產(chǎn)中心審批的工程單價(jià)、預(yù)算書(shū)后三日內(nèi)制作合同,確保在工程開(kāi)工前簽署出相關(guān)合同。
7、合同的制作。合同成本員根據(jù)由集團(tuán)統(tǒng)一編定的各項(xiàng)工程的合同范本并結(jié)合工程的實(shí)際情況,與工程部、預(yù)算組積極聯(lián)系制作工程合同,實(shí)現(xiàn)合同的規(guī)范化、完整性,作為合同附件的文件必須附齊。合同制作完成后,在erp系統(tǒng)上填寫(xiě)合同相關(guān)信息并導(dǎo)出合同審批表。
8、合同的報(bào)送審批。合同管理員將制作完的工程合同交項(xiàng)目總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人復(fù)核后,由轉(zhuǎn)交綜合管理部的合同管理員上報(bào)綜合管理部負(fù)責(zé)人審批,綜合管理部負(fù)責(zé)人審批完畢后報(bào)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及區(qū)域負(fù)責(zé)人會(huì)簽(各負(fù)責(zé)人于合同審批表上簽字確認(rèn)),并確保在兩個(gè)工作日內(nèi)完成項(xiàng)目階段的審批。在項(xiàng)目審批完畢的當(dāng)日將合同轉(zhuǎn)交房地產(chǎn)管理中心及主管副主席對(duì)工程分包及合同條款評(píng)審會(huì)簽。
9、合同的簽訂。主管副主席簽字后,項(xiàng)目合同管理員將原始資料表及合同審批表存檔并聯(lián)系施工單位帶齊公章到我方辦公室簽署,如施工單位不能將公章帶出簽訂合同,則應(yīng)打印好合同規(guī)定的份數(shù)加蓋騎縫章后交施工單位帶回公司簽署,(打印好的合同必須蓋好騎縫章,在有取費(fèi)程式的合同還應(yīng)該在取費(fèi)程式上蓋章),施工單位簽署完畢送回后還應(yīng)仔細(xì)檢查有無(wú)漏、缺、換頁(yè),無(wú)上述情況則送項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或?qū)Ｘ?zé)被授權(quán)人簽字并加蓋項(xiàng)目公章后方為生效。
9、項(xiàng)目中其余部門(mén)在房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中發(fā)生的合同必須經(jīng)合同成本組進(jìn)行審核,由合同成本組提供統(tǒng)一的合同范本。
二、合同歸檔工作程序
1、經(jīng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽署后的合同由各項(xiàng)目根據(jù)類別加蓋公章、騎縫章(必要情況下加蓋合同修正章)后,進(jìn)行對(duì)其進(jìn)行編號(hào):
zz高爾夫球會(huì)'yy高字(××)第建(××)號(hào)';
kk新城項(xiàng)目'yy字(××)凱第(××)號(hào)';
dd項(xiàng)目'yy字(××)涌第(××)號(hào)';
2、合同正副本的區(qū)分原則:加蓋'正本'章的合同為兩份,其余為副本。
3、合同歸檔工作由項(xiàng)目專責(zé)人員負(fù)責(zé),合同正本送項(xiàng)目財(cái)務(wù)部存檔,合同副本原件按相應(yīng)的分發(fā)部門(mén)復(fù)印后,交集團(tuán)房地產(chǎn)管理中心資料室存檔,合同需按編號(hào)排列并登記;
4、合同成本組內(nèi)所有存放總檔合同的文件袋上必須標(biāo)注項(xiàng)目名稱、年份及編號(hào)起迄;
5、合同成本組總檔合同歸檔時(shí),均需在相應(yīng)的合同登記表內(nèi)列明合同編號(hào)、工程項(xiàng)目、承包單位等基本要求;
6、當(dāng)出現(xiàn)甲方已簽署并編號(hào)的合同交送至乙方辦理時(shí),必須預(yù)先于合同登記
表上列注,以免出現(xiàn)重復(fù)編號(hào)的情況。
三、合同分發(fā)工作程序
1、合同分發(fā)程序必須自合同雙方簽訂后一天內(nèi)完成。
2、項(xiàng)目專責(zé)人員對(duì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽署、項(xiàng)目加蓋公章的合同(一式四份或六份)進(jìn)行編號(hào)、登記,然后將正、副本各一份返還施工單位,并要求乙方登記簽收。
3、其余正、副本各一份由項(xiàng)目資料室進(jìn)行分發(fā),正本給項(xiàng)目財(cái)務(wù)部,副本交集團(tuán)資料總室,另外副本復(fù)印一式叁份,一份由項(xiàng)目資料室存檔,一份分發(fā)合同成本組,一份分發(fā)到集團(tuán)房地產(chǎn)管理中心綜合管理部,并做好登記。
四、合同借閱工作程序
1、預(yù)算組在合同組借閱合同、其他部門(mén)在項(xiàng)目資料室借閱合同,集團(tuán)公司其他部門(mén)在集團(tuán)綜合管理部借閱合同;
2、凡因工作需要借閱合同者,需先填寫(xiě)合同借閱申請(qǐng)表,并經(jīng)由部門(mén)經(jīng)理審批后,方可進(jìn)行借閱;
3、借閱者持合同借閱申請(qǐng)表至相關(guān)合同檔案管理人員處辦理手續(xù),在借出合同后應(yīng)在申請(qǐng)表上經(jīng)辦人欄簽署;
4、合同借閱時(shí)間超過(guò)二十四小時(shí)時(shí),相關(guān)合同檔案管理人員必須口頭或書(shū)面通知借閱人辦理歸還或續(xù)借手續(xù);
5、合同歸還時(shí),相關(guān)合同檔案管理人員必須認(rèn)真查核合同的完整性,并簽實(shí)歸還日期及經(jīng)辦人。
五、合同跟蹤工作程序
1、根據(jù)合同中付款方式約定,結(jié)合工程進(jìn)度和質(zhì)量,制作資金計(jì)劃,確保工程準(zhǔn)時(shí)開(kāi)工。
2、合同成本組根據(jù)工程進(jìn)度,每月不定期對(duì)合同執(zhí)行情況進(jìn)行合同履約情況巡查,內(nèi)容包括:甲乙雙方工作落實(shí)情況,資金到位情況,工期,質(zhì)量,安全文明施工等情況,并作書(shū)面資料記錄分別報(bào)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和集團(tuán)綜合管理部。
3、根據(jù)合同巡查情況,與工程部、預(yù)算組、財(cái)務(wù)部等多方進(jìn)行溝通,跟進(jìn)其執(zhí)行情況。
4、合同成本組通過(guò)經(jīng)常性與工程監(jiān)管部門(mén)的溝通,結(jié)合親身到現(xiàn)場(chǎng)觀察了解工程進(jìn)度與質(zhì)量情況,為工程進(jìn)度款的分配提供參考。
5、通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)的觀察,結(jié)合工程開(kāi)發(fā)順序,為下一階段要進(jìn)場(chǎng)的工程做好準(zhǔn)備,并起到警鐘效應(yīng),避免工程安排不周而導(dǎo)致前松后緊的現(xiàn)象。
6、合同成本組每月要對(duì)月內(nèi)簽署的合同、待簽合同、終止合同等進(jìn)行統(tǒng)計(jì),制作合同臺(tái)帳。
六、合同評(píng)估工作程序
1、由合同成本組組織預(yù)算組、工程部等相關(guān)人員,對(duì)工程承包方進(jìn)行評(píng)估;
2、評(píng)估內(nèi)容包括承包方的誠(chéng)信度、施工質(zhì)量、技術(shù)力量、管理水平、安全文明施工、機(jī)械設(shè)備、自有資金和合同條款不足之處等情況
;
3、經(jīng)過(guò)綜合評(píng)估后,為日后確定承包方及洽談合同的提供參考意見(jiàn)。
七、工程資金計(jì)劃制定、審批程序:
1、合同管理員根據(jù)財(cái)務(wù)部編制的上月財(cái)務(wù)報(bào)表及上月資金分配計(jì)劃編制《資金分配計(jì)劃付款情況月報(bào)表》。
2、合同管理員根據(jù)預(yù)算部編制的上月《工程進(jìn)度報(bào)表》、《物業(yè)抵扣報(bào)表》、預(yù)算部文員提交的《結(jié)算書(shū)簽批匯總表》(以經(jīng)房管中心審批完畢的工程結(jié)算書(shū)上的造價(jià)為準(zhǔn))、即將開(kāi)工工程合同及《資金分配計(jì)劃付款情況月報(bào)表》等資料匯總分析后兩個(gè)日歷天編制完成當(dāng)月工程資金總計(jì)劃,由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審核后發(fā)送相關(guān)部門(mén)并報(bào)集團(tuán)公司備案。
3、合同成本組依據(jù)各施工合同付款條款、現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際進(jìn)度 、結(jié)合項(xiàng)目資金到位實(shí)際情況,經(jīng)核實(shí)、協(xié)調(diào)后一天內(nèi)制作工程資金分配計(jì)劃正稿提交項(xiàng)目負(fù)責(zé)人確認(rèn)后再送綜合管理部相關(guān)負(fù)責(zé)人復(fù)核最后報(bào)送集團(tuán)房地產(chǎn)管理中心正式審批,最終由主管董事副總裁或主管副主席審批方為生效(各負(fù)責(zé)人于資金分配計(jì)劃上簽字確認(rèn))。
4、于每月最后一日向總經(jīng)理提交當(dāng)月資金分配計(jì)劃匯總表并上報(bào)集團(tuán)公司房地產(chǎn)管理中心備案。
5、由合同成本員根據(jù)工程開(kāi)發(fā)計(jì)劃和開(kāi)發(fā)進(jìn)度于編制下月的工程資金用量預(yù)測(cè)報(bào)表,于每月總計(jì)劃完成后第二天提交至項(xiàng)目總經(jīng)理審閱后送項(xiàng)目財(cái)務(wù)部,同時(shí)上報(bào)集團(tuán)公司房地產(chǎn)管理中心綜合管理部及財(cái)務(wù)中心備案。
6、由合同成本員于每年春節(jié)前的三個(gè)月開(kāi)始預(yù)測(cè)'春節(jié)前工程資金用量表',并上報(bào)集團(tuán)房地產(chǎn)管理中心綜合管理部及財(cái)務(wù)中心審批、備案。
7、由合同成本員根據(jù)已確定的第二年工程開(kāi)發(fā)計(jì)劃制作下一年度'工程資金用量表',并上報(bào)集團(tuán)房地產(chǎn)管理中心綜合管理部及財(cái)務(wù)中心審批、備案。
八、工程資金計(jì)劃發(fā)放工作程序
1、 工程資金總計(jì)劃經(jīng)審核后,立即復(fù)印并分發(fā)至房地產(chǎn)項(xiàng)目各相關(guān)部門(mén)、人員并報(bào)送集團(tuán)公司備案。
2、項(xiàng)目收到已審批的工程資金分配計(jì)劃并與房地產(chǎn)項(xiàng)目財(cái)務(wù)溝通落實(shí)資金后,即通知施工單位到相關(guān)部門(mén)領(lǐng)取'開(kāi)具發(fā)票通知單',憑該'通知單'到工程所在地地稅部門(mén)開(kāi)具發(fā)票后交回項(xiàng)目部。
3、項(xiàng)目將施工單位開(kāi)具的工程發(fā)票提交項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審批簽署后,立即通知施工單位領(lǐng)取發(fā)票到財(cái)務(wù)部收取該項(xiàng)工程款。
九、工程結(jié)算書(shū)的傳遞及結(jié)算款保修金支付的工作程序:
1、 由預(yù)算組將經(jīng)二審組審核通過(guò)的結(jié)算書(shū)編號(hào)、登記、歸檔,于每月五日前形成報(bào)表提交給合同管理員;
2、合同管理員將待審批結(jié)算書(shū)登記錄入當(dāng)月'工程資金總計(jì)劃' 中的'結(jié)算款'一欄,同時(shí)將其在'進(jìn)度款'一欄中刪除,以待安排工程資金分配計(jì)劃。
3、合同管理員將已安排了資金分配計(jì)劃的結(jié)算書(shū)以書(shū)面形式通知預(yù)算部文員提交主管副主席審批;
4、結(jié)算書(shū)簽出后,經(jīng)預(yù)算部歸檔登記后轉(zhuǎn)發(fā)房地產(chǎn)資料總室、項(xiàng)目資料室、財(cái)務(wù)部。各房地產(chǎn)項(xiàng)目財(cái)務(wù)部根據(jù)已批的結(jié)算書(shū)和工程資金分配計(jì)劃支付結(jié)算款。合同管理員根據(jù)預(yù)算部文員的登記在'資金總計(jì)劃''結(jié)算款'相應(yīng)的工程后備注'已批';
5、將按合同規(guī)定扣留施工單位的保修金列入工程資金總計(jì)劃中:a.若保修期已滿則列入'應(yīng)付保修金'版塊,b.若保修期未滿則列入'潛在保修金' 版塊;
6、合同管理員核實(shí)已結(jié)算工程的保修期已滿后,通知施工單位到物業(yè)管理服務(wù)公司開(kāi)具保修證明(樣板房裝修工程由裝修部開(kāi)具保修證明)并將保修證明交回財(cái)務(wù)部;
7、項(xiàng)目物業(yè)管理服務(wù)公司將開(kāi)具好的保修證明傳真給合同成本組一份,并將保修證明所列保修期間發(fā)生之保修費(fèi)用從應(yīng)付保修金中扣除,余額則為實(shí)際應(yīng)付保修金額,列入資金分配計(jì)劃中待批;
8、工程資金分配計(jì)劃及發(fā)票審批簽署完畢后,施工單位憑已批發(fā)票及保修證明到財(cái)務(wù)領(lǐng)取保修金;
十、電梯資金支付的工作程序:
1、電梯購(gòu)銷、安裝合同簽訂后,合同成本員根據(jù)合同條款的規(guī)定及時(shí)安排預(yù)付訂金計(jì)劃,經(jīng)審批通過(guò)后,通知電梯公司開(kāi)具發(fā)票收款,確保電梯公司按計(jì)劃安排生產(chǎn)(電梯公司收到訂金后安排生產(chǎn),每臺(tái)電梯的生產(chǎn)周期為二個(gè)月)。
2、 工程部在電梯具備進(jìn)場(chǎng)前兩周通知合同成本組,由合同成本組負(fù)責(zé)落實(shí)電梯公司出貨情況及提貨資金計(jì)劃的安排審批,在提貨前一周通知電梯公司開(kāi)具發(fā)票收款,確保電梯準(zhǔn)時(shí)提貨、進(jìn)場(chǎng)安裝。
3、 電梯安裝完畢,經(jīng)政府職能部門(mén)驗(yàn)收合格并出具合格證明后,根據(jù)實(shí)際情況恰當(dāng)安排余款。
十一、工程成本管理工作程序
1、新開(kāi)發(fā)片區(qū)(或組團(tuán))的規(guī)劃方案確定后三個(gè)工作日內(nèi),由合同成本員協(xié)助總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人組織安排本項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、預(yù)算部、財(cái)務(wù)部、集團(tuán)公司綜合管理部、預(yù)算部、財(cái)務(wù)中心對(duì)方案進(jìn)行工程成本控制指標(biāo)討論,并于七個(gè)工作日內(nèi)提交工程成本控制預(yù)測(cè)報(bào)告,報(bào)送項(xiàng)目(兩個(gè)工作日)和集團(tuán)公司(兩個(gè)工作日)審批,審批手續(xù)必須在四個(gè)工作日內(nèi)完成。審批完成的成本控制報(bào)告須立即報(bào)項(xiàng)目財(cái)務(wù)、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、集團(tuán)房地產(chǎn)管理中心、財(cái)務(wù)中心、主管副總裁、主管董事副總裁、副主席、主席處備案。
2、由合同成本員根據(jù)項(xiàng)目預(yù)算部出具新開(kāi)發(fā)片區(qū)(或組團(tuán))的面積指標(biāo)在七個(gè)工作日內(nèi)完成工程成本控制報(bào)告的調(diào)整,并報(bào)送項(xiàng)目(兩個(gè)工作日)和集團(tuán)公司(兩個(gè)工作日)審批,審批手續(xù)必須在四個(gè)工作日內(nèi)完成。審批完成的成本控制報(bào)告(修訂本)須立即報(bào)項(xiàng)目財(cái)務(wù)、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、集團(tuán)房地產(chǎn)管理中心、財(cái)務(wù)中心、主管副總裁、主管董事副總裁、副主席、主席處備案。
3、由合同成本員于每季度第一個(gè)月(即1、4、7、10月)的十五日前,對(duì)已開(kāi)發(fā)片區(qū)(或組團(tuán))出具工程成本跟蹤報(bào)告,并報(bào)送項(xiàng)目(兩個(gè)工作日)和集團(tuán)公司(兩個(gè)工作日)審批,審批手續(xù)必須在四個(gè)工作日內(nèi)完成。審批完成的成本控制報(bào)告(修訂本)須立即報(bào)項(xiàng)目財(cái)務(wù)、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、集團(tuán)房地產(chǎn)管理中心、財(cái)務(wù)中心、主管副總裁、主管董事副總裁、副主席、主席處備案。
4、成本管理員每月二十五日必須到現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)各地塊形象進(jìn)度并拍攝照片,下月十日前根據(jù)各地塊現(xiàn)場(chǎng)形象進(jìn)度、工程進(jìn)度報(bào)表、結(jié)合本地塊的預(yù)測(cè)報(bào)告,在5個(gè)工作日內(nèi)制作出各地塊的成本分項(xiàng)報(bào)告,并報(bào)送項(xiàng)目(兩個(gè)工作日)和集團(tuán)公司(兩個(gè)工作日)審批,審批手續(xù)必須在四個(gè)工作日內(nèi)完成。審批完成的成本分項(xiàng)報(bào)告須立即報(bào)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、集團(tuán)房地產(chǎn)管理中心、主管副總裁、主管董事副總裁、副主席、主席處備案。
由項(xiàng)目合同成本員對(duì)已交樓的開(kāi)發(fā)片區(qū)(或組團(tuán)),在預(yù)算部出具工程臺(tái)帳的十四個(gè)工作日內(nèi)出具成本分析報(bào)告,并報(bào)送項(xiàng)目(兩個(gè)工作日)和集團(tuán)公司(兩個(gè)工作日)審批,審批手續(xù)必須在四個(gè)工作日內(nèi)完成。審批完成的成本控制報(bào)告(修訂本)須立即報(bào)項(xiàng)目財(cái)務(wù)、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、售樓部、集團(tuán)房地產(chǎn)管理中心、財(cái)務(wù)中心、主管副總裁、主管董事副總裁、副主席、主席處備案。
5、示范單位(指非批量交示范單位)裝修成本造價(jià)由項(xiàng)目合同成
本員于樣板房裝修完成后一周內(nèi)出具報(bào)告,報(bào)送項(xiàng)目(兩個(gè)工作日)和集團(tuán)公司(兩個(gè)工作日)審批,審批手續(xù)必須在七個(gè)工作日內(nèi)完成。審批完成的成本控制報(bào)告(修訂本)須立即報(bào)財(cái)務(wù)、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目售樓部、集團(tuán)房地產(chǎn)管理中心、財(cái)務(wù)中心、主管副總裁、主管董事副總裁、副主席、主席處備案。
6、批量交樓的裝修成本造價(jià)由合同成本員于裝修預(yù)算書(shū)審定的七個(gè)工作日內(nèi)出具交樓標(biāo)準(zhǔn)的裝修造價(jià),報(bào)送項(xiàng)目(兩個(gè)工作日)和集團(tuán)公司(兩個(gè)工作日)審批,審批手續(xù)必須在七個(gè)工作日內(nèi)完成。審批完成的成本控制報(bào)告(修訂本)須立即報(bào)項(xiàng)目財(cái)務(wù)、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、集團(tuán)房地產(chǎn)管理中心、財(cái)務(wù)中心、主管副總裁、主管董事副總裁、副主席、主席處備案。
7、由合同成本員每個(gè)月將已簽合同、已施工未簽合同等現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況填入目標(biāo)成本表對(duì)應(yīng)的子目下,分析成本指標(biāo)執(zhí)行情況,對(duì)于超指標(biāo)分項(xiàng)提出解決方案,并上報(bào)房地產(chǎn)管理中心。
十二、分包工程核價(jià)工作程序
1、具體分包范圍概指:
鋁合金門(mén)窗工程、幕墻工程、鋁合金百葉工程、伸縮縫工程、
玻璃工程(含隔墻、欄板)、石材工程(含洗石米、洗卵石)、
雕塑工程、鐵藝工程、涂飾(室外及外墻)工程、劃線工程、
細(xì)部工程、防水工程、康體工程、不銹鋼工程、鋁制品工程、
鑄鐵工程、智能工程、設(shè)備工程、瀝青鋪裝及其它工程
第12篇 置業(yè)公司材料請(qǐng)購(gòu)周期管理制度
置業(yè)集團(tuán)公司材料請(qǐng)購(gòu)周期管理制度
第一章總則
第一條為推動(dòng)材料采購(gòu)工作有序開(kāi)展,提高材料采購(gòu)的及時(shí)率與合格率,并經(jīng)相關(guān)部門(mén)討論通過(guò),制訂本制度。
第二條本規(guī)定適用于集團(tuán)公司整個(gè)采購(gòu)系統(tǒng)。
第二章細(xì)則
第三條地材類:(含黃砂、水泥、石子、紅磚等)
(一)項(xiàng)目工程開(kāi)工前一個(gè)月,需求部門(mén)將總工程材料的需求量(計(jì)劃數(shù)量與實(shí)際需求量的偏差不得大于±5%),以書(shū)面形式交采購(gòu)管理中心進(jìn)行客戶聯(lián)系及合同簽訂。
(二)從項(xiàng)目工程正式開(kāi)工開(kāi)始,每天下午17:00(周六、周日15:00)前將第二天材料的需求量以請(qǐng)購(gòu)單形式交至采購(gòu)管理中心。
(三)水泥制品類:預(yù)制涵管、預(yù)制板等應(yīng)提前30天請(qǐng)購(gòu)。
(四)零星采購(gòu)的材料,供應(yīng)部在接到請(qǐng)購(gòu)單后安排7天內(nèi)到貨。
第四條鋼材類(含各種型材):
(一)項(xiàng)目工程開(kāi)工前一個(gè)月,需求部門(mén)將總工程材料的需求量(計(jì)劃數(shù)量與實(shí)際需求量的偏差不得大于±5%),以書(shū)面形式交采購(gòu)管理中心進(jìn)行客戶聯(lián)系及合同簽訂。
(二)批量采購(gòu)的線材、圓鋼、螺紋鋼、角鋼、槽鋼等材料采購(gòu)周期為20天;鍍鋅板、鐵板、不銹鋼板、花紋板等鋼板采購(gòu)周期為15天;零星采購(gòu)一些鋼材、鋼板材料時(shí),采購(gòu)周期為7天。
(三)特殊規(guī)格型號(hào)的鋼材按供需雙方簽訂的合同執(zhí)行。
第五條模板、鋼管、扣件類:
(一)項(xiàng)目工程開(kāi)工前一個(gè)月,需求部門(mén)將總工程材料的需求量(計(jì)劃數(shù)量與實(shí)際需求量的偏差不得大于±5%),以書(shū)面形式交采購(gòu)管理中心進(jìn)行客戶聯(lián)系及合同簽訂。
(二)從項(xiàng)目工程正式開(kāi)工開(kāi)始,該類材料在請(qǐng)購(gòu)部門(mén)下達(dá)正式請(qǐng)購(gòu)單后,采購(gòu)管理中心在7天內(nèi)安排到貨(或按合同執(zhí)行)。
(三)需求部門(mén)若租賃材料,必需注明租賃材料的起訖時(shí)間及數(shù)量。
(四)零星采購(gòu)的材料,采購(gòu)管理中心在接到請(qǐng)購(gòu)單后7天內(nèi)安排到貨。
第六條水、電、氣類材料:
(一)項(xiàng)目工程開(kāi)工前一個(gè)月,需求部門(mén)將總工程材料的需求量(計(jì)劃數(shù)量與實(shí)際需求量的偏差不得大于±5%),以書(shū)面形式交采購(gòu)管理中心進(jìn)行客戶聯(lián)系及合同簽訂。
(二)從項(xiàng)目工程正式開(kāi)工開(kāi)始,該類材料在請(qǐng)購(gòu)部門(mén)下達(dá)正式請(qǐng)購(gòu)單后,采購(gòu)管理中心在7天內(nèi)安排到貨(或按合同執(zhí)行)。
(三)特殊規(guī)格型號(hào)的材料按供需雙方簽訂的合同執(zhí)行。
(四)零星采購(gòu)的材料,采購(gòu)管理中心在接到請(qǐng)購(gòu)單后7天內(nèi)安排到貨。
第七條門(mén)窗類:
(一)項(xiàng)目工程開(kāi)工前一個(gè)月,需求部門(mén)將總工程材料的需求量(計(jì)劃數(shù)量與實(shí)際需求量的偏差不得大于±5%),以書(shū)面形式交采購(gòu)管理中心進(jìn)行客戶聯(lián)系及合同簽訂。
(二)從項(xiàng)目工程正式開(kāi)工開(kāi)始,該類材料在請(qǐng)購(gòu)部門(mén)下達(dá)正式請(qǐng)購(gòu)單后,采購(gòu)管理中心在7天內(nèi)安排到貨(特殊型號(hào)按合同執(zhí)行)。
(三)對(duì)于門(mén)窗配件及零星類采購(gòu)材料,采購(gòu)管理中心按正常的采購(gòu)周期(即7天)進(jìn)行購(gòu)買(mǎi)。
第八條木材類(各種膠板、木工板、方木):
(一)項(xiàng)目工程開(kāi)工前一個(gè)月,需求部門(mén)將總工程材料的需求量(計(jì)劃數(shù)量與實(shí)際需求量的偏差不得大于±5%),以書(shū)面形式交采購(gòu)管理中心進(jìn)行客戶聯(lián)系及合同簽訂。
(二)從項(xiàng)目工程正式開(kāi)工開(kāi)始,該類材料在請(qǐng)購(gòu)部門(mén)下達(dá)正式請(qǐng)購(gòu)單后采購(gòu)管理中心在7天內(nèi)安排到貨(特殊型號(hào)按合同執(zhí)行)。
第九條裝飾類材料:
(一)含瓷磚、防火保溫、塑料管件、彩鋼板、石材等所有材料,必需提前一個(gè)月提供具體(含品牌、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等)的材料需求計(jì)劃單。
(二)具體見(jiàn)《裝飾材料采購(gòu)管理規(guī)定》。
第十條家具、燈具、潔具、廚具、空調(diào)、電器設(shè)備等:
(一)所有家具、燈具、潔具、廚具、空調(diào)、電器設(shè)備等,在項(xiàng)目工程開(kāi)工時(shí)必須提供相應(yīng)產(chǎn)品的規(guī)格、數(shù)量、型號(hào)、品牌、圖片、材料小樣、廠家聯(lián)系電話等相關(guān)資料。
(二)采購(gòu)管理中心在收到裝飾項(xiàng)目部的計(jì)劃后,確保在七個(gè)工作日內(nèi)簽訂好合同,交相關(guān)部門(mén)審核,按合同約定期限到貨。
第十一條建筑設(shè)備:
(一)所有建筑設(shè)備類材料,金額在2000元以上的,采購(gòu)管理中心在接到需求部門(mén)的需求計(jì)劃后,方可按合同安排到貨。
(二)所有建筑設(shè)備合同評(píng)審時(shí)須經(jīng)相關(guān)部門(mén)簽字后,方可執(zhí)行。
第十二條辦公勞保類:
(一)辦公勞保用品每月采購(gòu)一次,采購(gòu)周期為7天,且各部門(mén)每月1日至3日擬定各部門(mén)當(dāng)月的需求計(jì)劃,經(jīng)保管審核后,采購(gòu)管理中心確保每月10日之前到貨。
(二)各部門(mén)當(dāng)月未做請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃的該月不得出庫(kù)辦公勞保用品。
第十三條部門(mén)若需緊急采購(gòu)材料或超計(jì)劃采購(gòu),請(qǐng)購(gòu)單須由請(qǐng)購(gòu)部門(mén)及采購(gòu)管理中心部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)方可執(zhí)行,但每月各部門(mén)不得超過(guò)兩次。
第十四條如在同一采購(gòu)周期內(nèi),同一部門(mén)對(duì)同一規(guī)格型號(hào)的材料采購(gòu)超過(guò)2次以上(含2次),視為重復(fù)采購(gòu),則各部門(mén)承擔(dān)相關(guān)的費(fèi)用。
第十五條公司特殊布置的工程材料及零星材料采購(gòu),實(shí)行特殊采購(gòu)方式。
第三章附則
第十六條本制度解釋權(quán)、監(jiān)督執(zhí)行權(quán)歸采購(gòu)管理中心。
第十七條本制度自頒布之日起正式執(zhí)行,前期相關(guān)規(guī)定自行廢止,未盡事宜將另行補(bǔ)充。
