第1篇 置業(yè)公司招標采購管理制度
置業(yè)集團公司招標采購管理制度
第一章總則
第一條為規(guī)范集團公司各工程項目的采購招標工作,提高工作成效,特制定本制度。
第二條本制度適用于整個集團采購管理系統(tǒng)。
第二章供應(yīng)商資料收集
第三條項目部提供材料需求計劃
(一)任何材料的采購都必須有項目部提供的材料采購審批單,只有做到'以需定購',才能有效地降低采購成本。無材料采購審批單的,采購中心不予受理。
(二)根據(jù)材料采購審批單,確定每個具體項目的采購負責人。
(三)項目負責人應(yīng)與項目部就采購材料的規(guī)格及技術(shù)指標要求進行詳細的溝通。
(四)材料需求計劃應(yīng)有明確的數(shù)量、技術(shù)指標以及到貨時間要求。
第四條搜尋并聯(lián)系供應(yīng)商
(一)可通過internet、黃頁、供應(yīng)商介紹等方式搜尋材料供應(yīng)商。
(二)采購人員與供應(yīng)商交流的過程中應(yīng)努力學習材料知識和行業(yè)知識,力求在每次一種材料采購結(jié)束后成為該材料的專家。
(三)嚴禁供應(yīng)商與項目部私下單獨接觸,供應(yīng)商對項目的疑問由采購管理中心與項目部溝通后由采購管理中心進行答復,嚴格執(zhí)行前后臺管理,杜絕腐敗滋生的機會。
第五條供應(yīng)商資格預審
(一)資格預審的目的是為了將不符合條件的供應(yīng)商初步淘汰,減少后期的工作量,做到有的放矢。
(二)供應(yīng)商資格預審的內(nèi)容一般應(yīng)包括:供應(yīng)商的規(guī)模、技術(shù)資質(zhì)、市場信譽、財務(wù)狀況以及過往業(yè)績。
(三)一般選出10家以上符合條件的供應(yīng)商作為將來邀請招標的對象。
第六條建檔及封樣工作
(一)選出符合資格預審條件的供應(yīng)商后應(yīng)建立詳細的供應(yīng)商檔案及相關(guān)的電子文件:產(chǎn)品、資格預審的內(nèi)容、聯(lián)系人、聯(lián)系方式等。供應(yīng)商的信息檔案建立起來后應(yīng)集中匯總,并做到在采購管理中心內(nèi)部的信息共享。
(二)凡是進入招標采購程序的材料,供應(yīng)商必須提供樣品。由項目負責人做好封樣工作,封樣庫的兩把鑰匙由專人保管,非采購管理中心人員不得進入封樣庫,避免質(zhì)量以及腐敗的問題發(fā)生。
第三章招標和投標
第七條編制招標文件
(一)招標文件由相應(yīng)的的項目負責人來統(tǒng)一草擬,在招標文件中應(yīng)規(guī)定:供應(yīng)商投標需分商務(wù)標和技術(shù)標兩部分分別投標裝訂成冊。
(二)招標文件中的商務(wù)部分要求由采購管理中心擬定;技術(shù)部分要求由項目部擬定,項目負責人應(yīng)積極與項目部溝通以準確確定技術(shù)部分要求。
(三)招標文件擬定后,項目負責人的上級領(lǐng)導應(yīng)對其進行初步審核。
第八條法務(wù)部審核招標文件
按照公司在招標采購方面的規(guī)定,所有的招標文件在發(fā)售前一定要經(jīng)法務(wù)部審核,審核通過后方可蓋章生效。
第九條發(fā)出招標邀請
我司采用的是邀請招標的采購方式,邀請招標對于項目時間相對比較緊、供應(yīng)商數(shù)量并不多的情況比公開招標更有優(yōu)勢,也不失公平性。根據(jù)具體的采購材料,我司一般采取電話邀請或邀請函兩種方式來發(fā)出招標邀請。
第十條發(fā)售招標文件
(一)根據(jù)我國招標法的有關(guān)規(guī)定,我司對招標文件采取的是發(fā)售的方式,由各投標人自行自愿購買。
(二)標書費的多少一般根據(jù)招標項目總金額來確定,招標文件一經(jīng)發(fā)售,不論投標人中標與否,標書費概不退還。
第十一條勘測現(xiàn)場
供應(yīng)商有要求勘測現(xiàn)場的,相應(yīng)的項目采購負責人必須陪同前往。具體的時間行程安排,相應(yīng)的項目負責人應(yīng)先與項目部溝通后確定,不允許供應(yīng)商私自與項目部接觸。
第十二條答疑
對供應(yīng)商就招標文件中的疑問進行答疑,必須使供應(yīng)商對招標文件的內(nèi)容全面了解,避免以后出現(xiàn)供應(yīng)商的投標文件不符合招標文件要求的情況,使本來可能有實力中標的供應(yīng)商被廢標,影響采購的整個進度和質(zhì)量。
第十三條收取投標文件
(一)每位項目負責人在收取投標文件時應(yīng)仔細檢查投標文件是否密封并蓋騎縫章,如未未作以上操作則作廢標處理。
(二)投標文件內(nèi)容應(yīng)包括投標文件的正本、副本及電子文檔。
(三)收取投標文件的同時收取投標保證金,保證金的用途要提前和供應(yīng)商解釋清楚。
第十四條開標和評標
(一)評標的評委必須有項目部、采購管理中心、總經(jīng)辦三方參加,評委的總?cè)藬?shù)需為奇數(shù)。
(二)開標前必須擬好評分標準,并確定商務(wù)標和技術(shù)標的比重。
(三)評標應(yīng)從技術(shù)標、商務(wù)標兩方面評審,由相應(yīng)的評委分別評比,杜絕腐敗隱患。
(四)開標時做好相應(yīng)的開標記錄:參與開標的各方人員簽到表、每個投標人的得分表。
(五)按照技術(shù)標得分,從所有的投標人中選出得分前七名。
第四章商務(wù)談判
第十五條要求供應(yīng)商第二次報價
和技術(shù)標得分前七名的供應(yīng)商聯(lián)系,要求他們在價格再次下降,并根據(jù)最新的報價在剩下的七家供應(yīng)商中選出前五名。
第十六條要求供應(yīng)商第三次報價
和供應(yīng)商再次聯(lián)系,要求他們進行第三次報價,并以價格為標準在剩下的五家供應(yīng)商中選出前三名。
第十七條第一輪談判
經(jīng)過三次報價后,正式進入談判程序,首先由招標項目負責人與選出的供應(yīng)商進行4次談判,并做好相關(guān)的談判增值記錄。
第十八條第二輪談判
在第一輪談判結(jié)束后,由各項目負責人的直接上級與供應(yīng)商進行第二輪的2次談判,綜合考慮各供應(yīng)商在技術(shù)和價格上的整體實力,初步確定中標供應(yīng)商,做好相關(guān)的談判增值記錄。
第十九條第三輪談判
由部門負責人與初步確定的中標供應(yīng)商進行最后談判,做好談判增值記錄。
第二十條商務(wù)談判原則
(一)'毛巾擠水':要求供應(yīng)商在投標后進行的第二次和第三次報價的過程為'毛巾擠水'過程,通過這兩次報價使采購價格初步下降。
(二)'毛巾烘干':在要求供應(yīng)商第三次報價后,開始正式進入談判階段,通過'三輪七次'不同層次的談判,達到進一步降低價格的效果。
(三)談判原則:沒有計劃的不談判;沒有目標的不談判;沒有前后臺管理措施的不談判;不封樣不談判;沒有參加招投標的供應(yīng)商不談判;沒有3家以上供應(yīng)商不談判;參與談判的人對價格沒有決定權(quán)。
(四)輪談判都應(yīng)體現(xiàn)增值過程。
第五章合同簽訂
第二十一條合同簽字
由我
方擬定雙方簽署的采購合同,并交法務(wù)部進行審核。審核通過后,由供應(yīng)商首先在合同上簽字蓋章,進行系列的評審我方才在合同上簽字蓋章。
第二十二條成本降低的機會
作為采購人員,我們應(yīng)努力抓住成本降低的每一個機會。合同通過總經(jīng)辦評審后,我方在合同上簽字前可以進一步與供應(yīng)商就價格再一次商議。
第二十三條合同簽訂
合同簽訂一式4份,采購管理中心、供應(yīng)商各一份,行政部和檔案室各留存一份。合同簽字蓋章后,項目負責人應(yīng)及時通知未中標供應(yīng)商做好回訪工作,并根據(jù)招標文件的規(guī)定退還投標保證金,維護好公司的良好形象。
第二十四條資料存檔
招標采購必須做到'一材一檔',存檔資料應(yīng)包括:供應(yīng)商的投標文件、投標供應(yīng)商清單及供應(yīng)商編碼、供應(yīng)商資料、談判增值表、采購合同等。
第六章附則
第二十五條本制度實施后,前期相關(guān)規(guī)定和制度自行終止。
第二十六條本制度執(zhí)行監(jiān)督權(quán)歸采購管理中心。
采購管理中心
第2篇 置業(yè)公司采購管理制度
地產(chǎn)置業(yè)公司采購管理制度
1.目的
為了規(guī)范采購工作,提高采購工作的效率,作為采購人員與采購部門的工作準則與行為規(guī)范,以保證采購工作健康、有序、高效地運作,從而圓滿完成采購任務(wù),滿足公司各部門對采購業(yè)務(wù)的要求,以此制定本采購管理制度。
2.適用范圍
本制度適用于所有從事材料采購的業(yè)務(wù)人員,只要涉及材料采購業(yè)務(wù)活動的,便視為材料采購業(yè)務(wù)人員。
3.定義(或相關(guān)說明)
為了嚴肅采購工作紀律,明確業(yè)務(wù)人員在采購工作中的責任,約束采購工作中的違法行為,保障公司采購工作的正當順利進行,維護公司及客戶利益,公司采購程序得以嚴格執(zhí)行,要求集團采購系統(tǒng)各成員必須遵守本制度所制定之條款。
4.管理規(guī)定
4.1業(yè)務(wù)人員應(yīng)當遵紀守法,守職業(yè)道德和崗位紀律;嚴格執(zhí)行崗位責任。
4.2業(yè)務(wù)人員應(yīng)當熟悉采購工作和相關(guān)專業(yè)知識;業(yè)務(wù)人員應(yīng)當不斷努力提高自己在材料、采購方式及影響采購工作的作業(yè)流程上及其他的相關(guān)業(yè)務(wù)知識;業(yè)務(wù)人員應(yīng)當積極參加各項相關(guān)的培訓活動。
4.3業(yè)務(wù)人員應(yīng)當熟悉和了解公司的發(fā)展方向、目標與前景;熟悉公司內(nèi)部、各分公司以及各項工地等的運作情況。
4.4業(yè)務(wù)人員應(yīng)當節(jié)省采購開銷,提高工作效率;積極投入采購工作,主動開拓材料市場。
4.5業(yè)務(wù)人員在采購過程中必須真正做到貨比多家(起碼三家),嚴格履行'材料單價對比表'制度。
4.6業(yè)務(wù)人員應(yīng)當堅持適質(zhì)、適量、即使和全面的采購原則。
4.7業(yè)務(wù)人員應(yīng)努力促進材料供應(yīng)商或工程承包商之間的平等競爭,在交易中采用和堅持良好的商業(yè)準則。
4.8業(yè)務(wù)人員在工作中應(yīng)當杜絕相互推委責任的現(xiàn)象。
4.9業(yè)務(wù)人員應(yīng)尊重同事的善意忠告和建議,表現(xiàn)出為采購職業(yè)一份力量的愿望。
4.9.1業(yè)務(wù)人員之間應(yīng)相互配合、積極協(xié)調(diào);加強溝通、取長補短。
4.9.2業(yè)務(wù)人員應(yīng)服從上級領(lǐng)導工作安排和指揮。
4.10業(yè)務(wù)人員應(yīng)敬業(yè)樂業(yè),努力提高自身素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平。
4.10.1業(yè)務(wù)人員應(yīng)長期保持整潔、和藹、親切的形象。
4.11業(yè)務(wù)人員應(yīng)忠于職守、堅持原則,維護公司的信譽和利益,保證自己的行為不損害公司利益。
4.12業(yè)務(wù)人員應(yīng)城市信用、嚴密謹慎、認真負責。
4.13業(yè)務(wù)人員應(yīng)當不帶個人偏見,在考慮全部因素的基礎(chǔ)上,從提供最佳價值的供應(yīng)商處采購。
4.14業(yè)務(wù)人員應(yīng)尊重市場公平競爭,規(guī)避一切可能危害商業(yè)交易的公平性的利益沖突。
4.15業(yè)務(wù)人員應(yīng)當誠懇地對待供應(yīng)商和潛在的供應(yīng)商,以及其他與自己有商業(yè)來往的對象。
4.16業(yè)務(wù)人員應(yīng)當嚴厲拒絕供應(yīng)商或潛在供應(yīng)商的贈禮。
4.17業(yè)務(wù)人員不得違反公司制度。
4.17.1業(yè)務(wù)人員不得疏怠履行職務(wù),推卸或逃避工作責任。
4.17.2業(yè)務(wù)人員不得虛報工作成績,怠瞞工作問題。
4.18業(yè)務(wù)人員必須自覺維護公司的合法經(jīng)濟權(quán)益。不得提供虛假材料價格,杜撰虛假理由瞞騙公司。
4.19業(yè)務(wù)人員不得假公濟私,損害公司利益謀取私利。
4.19.1業(yè)務(wù)人員不得在其他存在可能存在業(yè)務(wù)來往的單位兼職;不得以任何形式與公司有厲害管理的經(jīng)營活動。
4.20業(yè)務(wù)人員必須城市履行職責。不得利用職務(wù)之便為配偶、子女或其他親友從事經(jīng)濟活動提供優(yōu)惠條件;不得為供應(yīng)商謀取不正當利益。業(yè)務(wù)人員不得與供應(yīng)商串通損害公司利益。
4.21業(yè)務(wù)人員必須連接自律、秉公辦事。不得私自接受供應(yīng)商或潛在供應(yīng)商的請客、送禮以及任何形式的報酬;不得接受可能影響材料采購活動的各種接待和宴請。
4.22業(yè)務(wù)人員必須公私分明,嚴格遵守有關(guān)公款公物的管理、使用規(guī)定。不得將公款公物用與私人開支或使用;不得借用公款逾期不還。業(yè)務(wù)人員不得以任何形式私分公司財務(wù)。
4.23業(yè)務(wù)人員在采購活動中必須勤儉辦事、厲行節(jié)約,不得揮霍公司財產(chǎn)。
4.24業(yè)務(wù)人員不得超越職權(quán),不得濫用職務(wù)。
4.25公司鼓勵業(yè)務(wù)人員不斷開拓和創(chuàng)新,激勵積極進去和改革者。保障業(yè)務(wù)人員的餓正常工作秩序。
5.監(jiān)督與實施
5.1公司對降低采購成本貢獻突出的業(yè)務(wù)人員給予獎勵。
5.2公司對具保違反崗位紀律與廉正制度的采購經(jīng)查證屬實的人員給予獎勵。
5.3對違反本管理制度,弄虛作假、謀取私利,收受或變相收受回扣和賄賂的業(yè)務(wù)人員,公司根據(jù)清潔輕重給予同胞批評、記過、減薪、降職和開除的處分。
5.4使公司財產(chǎn)造成損失的,應(yīng)依法賠償。構(gòu)成犯罪者,依法追究刑事責任。
5.5對存在不正當競爭行為的不法供應(yīng)商,公司采取終止貿(mào)易合作的單方措施,并對公司的損失保留追究業(yè)務(wù)人員和供應(yīng)商連帶責任的法律權(quán)利。
6.附則
本制度以集團公司行為規(guī)范為準則,根據(jù)實際運作情況而不斷作修改完善,以加強對采購的管理。
第3篇 置業(yè)公司財務(wù)制度
置業(yè)發(fā)展有限公司財務(wù)制度
1.范圍
本制度規(guī)定了公司財務(wù)會計業(yè)務(wù)處理、會計憑證處理、帳簿登記處理、會計報告處理等規(guī)定。
本制度適用于公司對財務(wù)工作的管理,公司各部門和職員辦理財會事務(wù),必須遵守本規(guī)定。
2.管理職責
公司財務(wù)部門的職能是:
2.1認真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)的財務(wù)管理制度。
2.2公司的股東會、董事會、監(jiān)事會、經(jīng)營管理機構(gòu)在財務(wù)管理方面的職責與權(quán)力,依照國家有關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)章、制度和本公司的章程規(guī)定執(zhí)行。
2.3建立健全財務(wù)管理的各種規(guī)章制度,編制財務(wù)計劃,加強經(jīng)營核算管理,反映、分析財務(wù)計劃的執(zhí)行情況,檢查監(jiān)督財務(wù)紀律。
2.4積極為經(jīng)營管理服務(wù),促進公司取得較好的經(jīng)濟效益。同時厲行節(jié)約,合理使用資金。
2.5董事長作為公司的法定代表人,對本公司的一切經(jīng)濟活動負責。領(lǐng)導會計機構(gòu)、會計人員和其他人員認真執(zhí)行財會法律、法規(guī)、規(guī)章制度,審核重大財務(wù)事項,接受財政、稅務(wù)、審計等部門的檢查和監(jiān)督。
2.6公司的財務(wù)核算及財務(wù)管理工作由財務(wù)總監(jiān)具體組織進行。
2.7公司財務(wù)管理機構(gòu)設(shè)財務(wù)管理部經(jīng)理(副經(jīng)理),負責組織開展會計核算、財務(wù)管理、資金運作,主持財務(wù)管理部的日常工作。
2.8完成公司交給的其他工作。
3.財務(wù)工作崗位及職責
公司財務(wù)部由財務(wù)經(jīng)理、成本會計、往來會計、出納、收款員。其崗位職責如下:
3.1財務(wù)經(jīng)理:
3.1.1編制和執(zhí)行財務(wù)收支計劃、信貸計劃,擬定資金籌措和使用方案,配合
3.1.2公司領(lǐng)導進行融資工作,合理、有效的使用用資金。
3.1.3編制企業(yè)成本、費用預算,督促本公司有關(guān)部門降低消耗、節(jié)約費用、提高效益。
3.1.4建立健全企業(yè)內(nèi)部財務(wù)管理制度。
3.1.5負責審核記帳憑證、管理總帳,按時編制報表。
3.1.6負責財務(wù)檔案的管理工作。
3.1.7督促、指導和支援本部門人員工作。
3.1.8評估本部門人員的工作表現(xiàn)和績效,并建議總經(jīng)理給與獎懲。
3.1.9及時、準確的向總經(jīng)理提供財務(wù)信息和財務(wù)分析報告。
3.1.10決定部門內(nèi)的人員配置。
3.1.11完成總經(jīng)理交付的其他工作。
3.2成本會計
3.2.1按照國家會計制度的規(guī)定制作記賬憑證、記賬、復帳、報賬,做到手續(xù)完備,數(shù)字準確,賬目清楚。
3.2.2協(xié)助財務(wù)經(jīng)理編制成本、費用預算,并根據(jù)預算進行財務(wù)控制、核算、分析和考核。按照經(jīng)濟核算原則,定期檢查、分析公司成本、費用和利潤的執(zhí)行情況,挖掘增收節(jié)支潛力,及時提出合理化建議。
3.2.3核算企業(yè)產(chǎn)品成本,按照財務(wù)制度結(jié)轉(zhuǎn)銷售收入、成本,核算企業(yè)利潤。
3.2.4管理銷售臺帳,并負責與銷售部定期核對無誤,督促銷售房款回籠,并審核銷售部門業(yè)績。
3.2.5及時、準確編制成本表、費用表、銷售月報表
3.2.6管理公司發(fā)票。
3.2.7負責固定資產(chǎn)及其他公司資產(chǎn)的帳務(wù)管理,并定期協(xié)同辦公室清點資產(chǎn)。
3.2.8妥善保管會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料。
3.2.9負責核對銀行未達帳項。
3.2.10完成總經(jīng)理或財務(wù)部經(jīng)理交付的其他工作。
3.3往來會計:
3.3.1按照國家會計制度的規(guī)定、記賬、復帳、報賬做到手續(xù)完備,數(shù)字準確,賬目清楚,按期報賬。
3.3.2按照經(jīng)濟核算原則,定期檢查,分析公司財務(wù)、成本和利潤的執(zhí)行情況,挖掘增收節(jié)支潛力,及時提出合理化建議。
3.3.3做好債權(quán)債務(wù)的管理和清對工作,確保帳實相符,帳帳相符。
3.3.4嚴格審查有關(guān)合同規(guī)定的預付帳款條款,掌握預付帳款的支付情況。根據(jù)部門資金計劃編制公司月度資金計劃,并考核資金使用效果。
3.3.5核算公司購入材料成本,并與有關(guān)部門協(xié)調(diào),努力降低材料成本,提高資金使用效率。
3.3.6妥善保管會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料。
3.3.7完成總經(jīng)理或財務(wù)部經(jīng)理交付的其他工作。
3.4出納:
3.4.1管理庫存現(xiàn)金、銀行存款和其他貨幣資金,并按規(guī)定的范圍使用現(xiàn)金,依照銀行規(guī)定的結(jié)算種類、原則和方法,辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)。
3.4.2及時查核銀行存款余額,杜絕簽發(fā)空頭支票。
3.4.3認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度。
3.4.4嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額,超過部分必須及時送存銀行。
3.4.5建立健全現(xiàn)金出納各種帳目,嚴格審核現(xiàn)金收付憑證。
3.4.6負責日常財務(wù)檔案的收集、整理、裝訂、歸檔等工作。
3.4.7積極配合成本會計和銀行做好對帳、報賬工作。
3.4.8配合會計做好各種帳務(wù)處理。
3.4.9及時準確編制資金日報,周報,月報。
3.4.10完成總經(jīng)理或財務(wù)部經(jīng)理交付的其他工作。
3.5收款員
3.5.1在售樓現(xiàn)場負責向客戶收取房款,向客戶開據(jù)收據(jù),及時將所收房款交存公司銀行賬戶,并與出納交接。
3.5.2根據(jù)收款手續(xù)制作記賬憑證并登記入賬
3.5.3與銷售部門協(xié)調(diào)一致,辦理與財務(wù)有關(guān)的其他事宜。
3.5.4完成總經(jīng)理或財務(wù)部經(jīng)理交付的其他工作。
4.財務(wù)工作管理要求
4.1會計年度自一月一日起至十二月三十一日止。
4.2會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料必須真實、準確、完整,并符合會計制度的規(guī)定。
4.3財務(wù)工作人員辦理會計事項必須填制或取得原始憑證,并根據(jù)審核的原始憑證編制記帳憑證。會計、出納員記帳,都必須在記帳憑證上簽字。
4.4財務(wù)工作人員應(yīng)當會同公司行政部門專人定期進行財務(wù)清查,保證帳簿記錄與實物、款項相符。
4.5財務(wù)工作人員應(yīng)根據(jù)帳簿記錄編制會計報表上報總經(jīng)理,并報送有關(guān)部門。 會計報表每月編制并上報一次。
4.6財務(wù)工作人員對本公司實行會計監(jiān)督。財務(wù)工作人員對不真實、不合法的原始憑證,不予受理;對記載不準確、不完
整的原始憑證,予以退回,要求更正、補充。
4.7財務(wù)工作人員發(fā)現(xiàn)帳簿記錄與實物、款項不符時,應(yīng)及時向總經(jīng)理或財務(wù)總監(jiān)書面報告,并請求查明原因,作出處理。
4.8財務(wù)工作應(yīng)當建立內(nèi)部稽核制度,并做好內(nèi)部審計。出納人員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權(quán)和債務(wù)帳目的登記工作。
4.9財務(wù)工作人員調(diào)動工作或者離職,必須與接管人員辦清交接手續(xù)。
5.支票管理
5.1支票由出納員保管。支票領(lǐng)用時須有符合簽批手續(xù)《支票領(lǐng)用單》,由出納員將支票按批準金額封頭,加蓋印章、填寫日期、用途、登記號碼,領(lǐng)用人在支票領(lǐng)用簿上簽字。
5.2支票付款后憑支票存根以及符合簽批手續(xù)的付款、報銷單據(jù)交出納員銷賬。出納員統(tǒng)一編制憑證號,按規(guī)定登記銀行帳號,并在《支票領(lǐng)用單》及登記簿上注銷。
5.3財務(wù)人員對未按期銷賬的《支票領(lǐng)用單》,應(yīng)及時催辦,催辦無效者,財務(wù)部有權(quán)自領(lǐng)用人工資內(nèi)扣還,當月工資扣還不足,逐月延扣以后的工資,領(lǐng)用人完善報帳手續(xù)后再作補發(fā)工資處理。對于有正當理由而未能及時辦理銷賬手續(xù)的,經(jīng)辦人應(yīng)及時向財務(wù)部說明情況,情況屬實可延期銷賬。
6.現(xiàn)金管理
公司可以在下列范圍內(nèi)使用現(xiàn)金:
6.1職員工資、津貼、獎金;
6.2個人勞務(wù)報酬;
6.3預支出差人員的差旅費;
6.4結(jié)算起點以下的零星支出,結(jié)算起點定為1000元;
6.5總經(jīng)理批準的其他開支。
除上述內(nèi)容外,財務(wù)人員支付款項,應(yīng)當以支票支付;確需全額支付現(xiàn)金的,經(jīng)會計審核,總經(jīng)理批準后支付現(xiàn)金。公司購買固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保、福利及其他工作用品應(yīng)采取轉(zhuǎn)帳結(jié)算方式。
財務(wù)人員支付現(xiàn)金,可以從公司庫存現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提取,不得從現(xiàn)金收入中直接支付(即坐支)。
公司職員因工作需要借用現(xiàn)金,需填寫《現(xiàn)金借款單》,辦理相關(guān)簽批手續(xù)后,由出納付款。超過還款期限即轉(zhuǎn)應(yīng)收款,在當月工資中扣還。
出納人員應(yīng)當建立健全現(xiàn)金帳目,逐筆記載現(xiàn)金支付。帳目應(yīng)當日清月結(jié),每日結(jié)算,帳款相符。
7.會計檔案管理
凡是本公司的會計憑證、會計帳簿、會計報表、會計文件和其他有保存價值的資料,均應(yīng)歸檔。
會計憑證應(yīng)按月、按編號順序每月裝訂成冊,標明月份、季度、年起止、號數(shù)、單據(jù)張數(shù),由會計及有關(guān)人員簽名蓋章(包括制單、審核、記帳、主管),由專人歸檔保存,歸檔前應(yīng)加以裝訂。
會計報表應(yīng)分月、季、年報、按時歸檔,由專人保管,并分類填制目錄。會計檔案不得攜帶外出,凡查閱、復制、摘錄會計檔案,須登記在案。
8.主要工作流程
8.1銷售業(yè)務(wù)流程:
8.1.1銷售部門根據(jù)客戶交款情況填寫《收款通知單》。
8.1.2業(yè)務(wù)員帶領(lǐng)客戶至收款員處交款,收款員核對無誤進行收款并開據(jù)收據(jù)給客戶,同時在《收款通知單》上簽字返回兩聯(lián)分別至銷售部和銷售代理登記臺賬,另一聯(lián)粘貼收據(jù)記賬聯(lián)后入賬,財務(wù)部據(jù)此登記臺賬。
8.1.3每月28日前銷售部應(yīng)報送當月收款明細表和應(yīng)收房款余額表至財務(wù)部進行核對,核對無誤后,財務(wù)部據(jù)此審核銷售業(yè)績。
8.1.4房屋銷售后,銷售合同等有關(guān)資料應(yīng)及時在財務(wù)部備檔,其他銷售變更事項應(yīng)及時通知財務(wù)部。
8.2開發(fā)建設(shè)方面主要有施工單位和材料供應(yīng)單位兩個方面,對施工單位的流程如下:
8.2.1工程部應(yīng)于每月26日前報下月工程款支付計劃至財務(wù)部,包含在建工程款及工程尾款。
8.2.2項目準備階段。項目招標、編制預算、確定施工單位、合同備案。
8.2.3項目施工階段。工程部根據(jù)監(jiān)理單位意見核定工程進度,填寫《付款單》提示付款;預算部門審核工程進度同意付款,通知附施工單位開據(jù)收據(jù)作為《付款單》的附件,報分管副總審批;財務(wù)部審核送交領(lǐng)導審批后付款。
8.2.4項目竣工驗收。工程部提供簽證等原始憑據(jù)(需有監(jiān)理單位簽章),預算部門編制決算并督促施工單位開據(jù)正式發(fā)票送交財務(wù)部,財務(wù)部審核后經(jīng)領(lǐng)導審批入賬。
8.2.5項目工程尾款。財務(wù)部審核月度支付計劃,報領(lǐng)導審批后支付工程尾款。
對于材料供應(yīng)的流程如下:
1)計劃部應(yīng)于每月26日前報下月材料款支付計劃至財務(wù)部。
2)市場調(diào)研,選定供應(yīng)單位,簽訂合同。
3)按照施工進度調(diào)撥材料,辦理材料收發(fā)手續(xù),制作收料單、領(lǐng)料單。
4)計劃部根據(jù)收料單填報購買材料月報表,于每月26日報送財務(wù)部,當月發(fā)票未到的,財務(wù)部估價入賬,當月發(fā)票到達的,由計劃部辦理相關(guān)簽批手續(xù)送交財務(wù)部入賬。計劃部應(yīng)根據(jù)合同和實際供貨情況,按月申報材料款支付計劃,財務(wù)部審核無誤后,經(jīng)領(lǐng)導審批付款。
5)計劃部根據(jù)領(lǐng)料單填報施工單位領(lǐng)用材料月報表,并附施工單位收據(jù),于每月26日報送財務(wù)部,財務(wù)部據(jù)此記入預付工程款。
6)原則上公司沒有庫存材料,材料的收發(fā)均在施工現(xiàn)場及時進行。對于小額、特殊的材料需要作庫存材料處理的,工程部門應(yīng)建立臺賬,由專人保管,并定期與財務(wù)部核對。
7)對于施工過程中其他如水電費、管理費等由我公司代付的款項,應(yīng)由工程部門及時辦理有關(guān)手續(xù),送交財務(wù)部入賬。
8.3其他
公司其他事項有關(guān)付款、費用支出應(yīng)根據(jù)費用報銷制度執(zhí)行。
9.物品購置規(guī)定
9.1凡價值在2000元以上,使用年限在2年以上的物品,作為固定資產(chǎn)管理。需購置固定資產(chǎn)的部門,必須先由本部門提出申請,由分管副總、財務(wù)總監(jiān)審核后報總經(jīng)理審批,經(jīng)董事長簽批后方可購買。購置的固定資產(chǎn),統(tǒng)一由辦公室登記并管理,由使用部門(或個人)保管,財務(wù)部根據(jù)有關(guān)規(guī)定進行固定資產(chǎn)核算。
第4篇 置業(yè)集團對分子公司授權(quán)管理制度
某置業(yè)集團公司對分子公司授權(quán)管理制度
第一章 總則
第一條 為完善a(**)置業(yè)有限公司(以下簡稱“集團公司”)的公司治理結(jié)構(gòu),強化對集團公司各分子公司的統(tǒng)一管理,達到集中決策與適當分權(quán)的合理平衡,以滿足公司全國化擴張戰(zhàn)略及國際化資本運作的需要,依據(jù)《中華人民共和國公司法》、集團公司股東協(xié)議、章程及相關(guān)董事會決議等的規(guī)定,制訂本制度。
第二條 本制度所稱的授權(quán),是指由a集團公司董事會代表集團公司向集團各分子公司授權(quán),分子公司的總經(jīng)理代表本分子公司接受授權(quán),各分子公司必須在集團公司授權(quán)范圍內(nèi)依法進行經(jīng)營管理活動。
第三條 集團各分子公司行使授權(quán)權(quán)限時,必須接受集團公司的統(tǒng)一領(lǐng)導,遵守集團公司的各項規(guī)章制度。
第二章 授權(quán)的范圍、類別和形式
第四條 集團公司授權(quán)分為基本授權(quán)及特別授權(quán)兩個類別:
(1)基本授權(quán)是指對各分子公司基本業(yè)務(wù)、財務(wù)管理及人事管理的授權(quán),經(jīng)基本授權(quán)產(chǎn)生被授權(quán)分子公司的基本權(quán)限。基本授權(quán)的期限為1年。
(2)特別授權(quán)是指對超出基本授權(quán)范圍的某一特定事項或某項特殊業(yè)務(wù)的臨時性授權(quán)。經(jīng)特別授權(quán)產(chǎn)生被授權(quán)分子公司的特別權(quán)限。特別授權(quán)的期限在特別授權(quán)書中注明,也可為不定期,但無論定期與否最長不得超過1年。
第五條 集團公司董事會根據(jù)經(jīng)營需要向各分子公司進行基本授權(quán),除非對該分子公司的授權(quán)管理規(guī)定有特殊規(guī)定,接受集團公司基本授權(quán)的分子公司不得再向其所轄機構(gòu)或個人轉(zhuǎn)授權(quán)。
第六條 集團公司董事會根據(jù)經(jīng)營需要可向各分子公司進行特別授權(quán),接受特別授權(quán)的分子公司不得再向其所轄機構(gòu)或其他個人轉(zhuǎn)授權(quán)。
第七條 授權(quán)的基本形式為:
(1)基本授權(quán):由集團公司董事長向分子公司簽發(fā)《a(**)置業(yè)有限公司對***公司授權(quán)管理規(guī)定》(“***”為被授權(quán)分子公司名稱,下同),被授權(quán)人為各分子公司總經(jīng)理。
(2)特別授權(quán):由集團公司董事長向分子公司簽發(fā)《a(**)置業(yè)有限公司對***公司特別授權(quán)書》,被授權(quán)人為各分子公司總經(jīng)理。
第三章 基本授權(quán)的制訂、管理和變更程序
第八條 集團公司基本授權(quán)的范圍包括:人事授權(quán)、財務(wù)授權(quán)和業(yè)務(wù)授權(quán),分別產(chǎn)生被授權(quán)分子公司的人事權(quán)限、財務(wù)權(quán)限和業(yè)務(wù)權(quán)限。
第九條 人事授權(quán)的具體內(nèi)容包括:
(1) 人事任免;
(2) 人員考評、獎懲;
(3) 組織架構(gòu)及定崗定編;
(4) 員工薪酬、福利的確定;
(5) 人事管理制度的制訂。
第十條 財務(wù)授權(quán)的具體內(nèi)容包括:
(1) 預算編制及調(diào)整;
(2) 預算外支出的審批;
(3) 利潤及收益的使用及分配;
(4) 投融資業(yè)務(wù);
(5) 合同付款計劃的制訂及審批;
(6) 財務(wù)管理制度的制訂。
第十一條 業(yè)務(wù)授權(quán)的具體內(nèi)容包括:
(1) 主要經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)經(jīng)營決策的制訂;
(2) 對外合同的簽訂。
第十二條 集團基本授權(quán)須經(jīng)集團公司董事會批準通過。
第十三條 集團公司審計法務(wù)部應(yīng)在每個授權(quán)期間開始前40天向集團公司董事會報送集團公司基本授權(quán)草案,集團公司董事會應(yīng)在15日內(nèi)審議定稿。
第十四條 集團公司審計法務(wù)部應(yīng)在基本授權(quán)定稿后5日內(nèi)制作出《a(**)置業(yè)有限公司對***公司授權(quán)管理規(guī)定》,經(jīng)董事長簽字后加蓋公章,將授權(quán)書復印本下發(fā)被授權(quán)分子公司。被授權(quán)分子公司總經(jīng)理應(yīng)在授權(quán)書正本上簽字確認,授權(quán)書正本由集團公司行政人力資源中心負責存檔保管。
第十五條 集團公司對各分子公司的基本授權(quán)應(yīng)與集團公司各分子公司的定崗定編相一致。集團公司行政人力資源中心應(yīng)制訂出明確的各分子公司崗位職責說明書,該職責說明作為對該分子公司基本授權(quán)書的附件。
第十六條 集團公司行政人力資源中心應(yīng)在每個授權(quán)期間開始前組織各分子公司總經(jīng)理、財務(wù)負責人及其他高級管理人員學習本分子公司的授權(quán)。
第十七條 當被授權(quán)分子公司發(fā)生下列情況時,集團公司可變更對該分子公司的基本授權(quán):
(1) 分子公司與授權(quán)有關(guān)的工作崗位設(shè)置發(fā)生變更;
(2) 被授權(quán)人發(fā)生重大越權(quán)行為;
(3) 因被授權(quán)人未能正確履行授權(quán)程序造成重大經(jīng)營風險;
(4) 其他需要變更的情況。
第十八條 基本授權(quán)的變更程序是:由集團公司有關(guān)部門(工作崗位設(shè)置發(fā)生變更時為集團公司行政人力資源中心,其他情況下為集團公司審計法務(wù)部)根據(jù)具體情況提出對授權(quán)的變更方案,重大變更方案報集團公司董事會批準,一般變更方案報集團公司董事長批準。變更方案批準后由集團公司行政人力資源中心據(jù)此制作出《a集團公司授權(quán)變更通知書》,經(jīng)董事長簽字后加蓋公章,將授權(quán)變更通知書復印本下發(fā)被授權(quán)分子公司。授權(quán)變更通知書作為原授權(quán)管理規(guī)定的附屬文件,與原授權(quán)管理規(guī)定具有同等效力,隨原授權(quán)管理規(guī)定的終止而終止。
第四章 特別授權(quán)的制訂、管理和變更程序
第十九條 當集團公司出現(xiàn)以下情況時,集團公司董事長可以向各分子公司簽發(fā)特別授權(quán):
(1) 根據(jù)公司經(jīng)營需要,應(yīng)由分子公司辦理超出基本授權(quán)范圍的特殊經(jīng)營性業(yè)務(wù)的;
(2) 公司發(fā)生重大訴訟、質(zhì)量事故、消費者群體性糾紛等重大公共性危機事件,需要對分子公司授予臨時性或緊急性授權(quán)的;
(3) 其他需要特別授權(quán)的事項。
第二十條 特別授權(quán)的制訂程序為:需要特別授權(quán)的分子公司總經(jīng)理就特別授權(quán)事項向集團公司董事長提出書面申請,經(jīng)批準后,由集團公司行政人力資源中心制作出《a集團公司特別授權(quán)書》,經(jīng)董事長簽字后加蓋公章,將授權(quán)書復印本下發(fā)被授權(quán)分子公司。被授權(quán)分子公司總經(jīng)理應(yīng)在授權(quán)書正本上簽字確認,授權(quán)書正本由集團公司行政人力資源中心負責存檔保管。
第二十一條 集團公司董事長有權(quán)根據(jù)情況變化變更已簽發(fā)的特別授權(quán),由集團公司行政人力資源中心根據(jù)董事長的決定制作《a集團公司授權(quán)變更通知書》,經(jīng)董事長簽字后加蓋公章,將授權(quán)變更通知書復印本下發(fā)被授權(quán)分子公司。授權(quán)變更通知書作為原授權(quán)書的附屬文件,與原授權(quán)書具有同等效力,隨原授權(quán)書的終止而終止。
第二十二條 在特別授權(quán)相關(guān)事項處理結(jié)束后,被授權(quán)分子公司總經(jīng)理應(yīng)立即向集團公司董事長匯報授權(quán)的使用情況,并將授權(quán)書復印本交還集團公司行政人力資源中心,該特別授權(quán)即行終止。
第五章 授權(quán)的
終止
第二十三條 授權(quán)因發(fā)生下列情況終止:
(1)授權(quán)書中規(guī)定期限屆滿,如果集團公司董事會沒有發(fā)出授權(quán)展期的通知,則授權(quán)終止;
(2)授權(quán)被撤銷;
(3)被授權(quán)機構(gòu)被撤銷;
(4)在授權(quán)期限內(nèi),因變更事項需要重新制發(fā)授權(quán)書的,自變更后的授權(quán)書生效之日起,原授權(quán)書終止;
(5)其他需要終止的情況。
第二十四條 授權(quán)被終止后,被授權(quán)人應(yīng)向集團公司行政人力資源中心匯報被授權(quán)期間的工作和授權(quán)使用狀況。
第六章 授權(quán)制度的檢查與監(jiān)督
第二十五條 集團公司審計法務(wù)部應(yīng)當定期或不定期對被授權(quán)分子公司行使授權(quán)權(quán)限的情況進行檢查和監(jiān)督。被授權(quán)分子公司綜合事務(wù)部經(jīng)理有責任定期向集團公司審計法務(wù)部匯報該分子公司管理人員行使授權(quán)權(quán)限的實際情況。
第二十六條 集團公司審計法務(wù)部在審查中發(fā)現(xiàn)被授權(quán)分子公司有一般越權(quán)行為的,應(yīng)督促該分子公司限期改正;有重大越權(quán)行為的,應(yīng)提交集團公司董事長決定對其作出處分決定,該重大越權(quán)行為給集團公司造成嚴重損失的,集團公司有權(quán)追究其相應(yīng)的經(jīng)濟責任。
第二十七條 前條所稱“一般越權(quán)行為”是指被授權(quán)人超越授權(quán)書中的授權(quán)權(quán)限但未造成嚴重后果的行為;“重大越權(quán)行為”指被授權(quán)人實施了授權(quán)書中授權(quán)人聲明禁止分支機構(gòu)實施的權(quán)限,或超越授權(quán)權(quán)限造成嚴重后果的行為。
第七章 附則
第二十八條 集團公司之前所有規(guī)章制度中關(guān)于授權(quán)的規(guī)定與本制度相抵觸的,以本制度為準。
第二十九條 本制度由集團公司董事會負責解釋。
第三十條 本制度自頒布之日起開始實施。
a(**)置業(yè)有限公司
第5篇 置業(yè)公司行政管理制度前言
置業(yè)公司行政管理制度前言
一、管理原則:
行政管理是任何組織管理系統(tǒng)的基礎(chǔ)系統(tǒng),其工作的基礎(chǔ)性表現(xiàn)為其高度的保障性、細密性、相關(guān)性、穩(wěn)定性和持久性,其組織構(gòu)建、組織機制、組織運行、組織功能的效率和質(zhì)量標志著組織管理系統(tǒng)的有效性和科學性。
為切實保證公司經(jīng)營需要,必須加強和規(guī)范公司內(nèi)部行政管理工作,建立規(guī)范的企業(yè)管理模式和制度。為此,我們在認真總結(jié)日常行政管理工作經(jīng)驗的基礎(chǔ)上,以行政管理工作的基本職能(計劃管理、層級管理、協(xié)調(diào)管理、監(jiān)督管理、考核管理、表單管理、統(tǒng)計管理、預算管理、審批管理、培訓管理等)為主線,對集團公司《行政管理制度》進行了修訂、完善,目的在于明確公司行政管理程序,使之切合企業(yè)管理規(guī)范并操作可行,以保證公司經(jīng)營工作的需要。
本制度自正式發(fā)布之日起試行。凡公司原有其它相關(guān)規(guī)定與本制度相抵觸處,均按本制度規(guī)定辦理;在本制度具體執(zhí)行中如有未明確事項,將陸續(xù)在今后工作中不斷進行補充和完善,但在補充和完善之前,各部門及各級員工務(wù)必自覺按公司工作慣例執(zhí)行。
二、適用范圍
1、本制度所稱員工,系指本公司聘用所有從業(yè)人員。
2、本制度適用于**置業(yè)有限公司所有員工。
三、制定部門
本制度由**置業(yè)有限公司總經(jīng)辦修訂。
四、解釋權(quán)
本制度解釋權(quán)歸屬**置業(yè)有限公司。
第6篇 置業(yè)公司勞動合同管理制度
勞動合同管理制度
1.0目的
勞動合同是勞動者與用人單位確定勞動關(guān)系，為明確雙方權(quán)利和義務(wù)的協(xié)議，規(guī)范勞動合同簽訂的流程，特制定本制度。
2.0范圍
公司所有勞動合同的簽訂及管理。
3.0術(shù)語——
4.0職責
4.1員工
閱讀合同后，在無異議、完全自愿遵守勞動合同條款制度的情況下，與公司簽訂勞動合同，并遵守各項制度，履行應(yīng)盡的職責義務(wù)。
4.2人力資源部
人力資源部是員工勞動合同簽訂及歸檔管理的主管部門。
5.0內(nèi)容
5.1勞動合同簽訂
公司與新招聘錄取的員工簽訂合同，確定試用關(guān)系、試用期限以及雙方的權(quán)利和義務(wù)。公司員工在接到通知5日內(nèi)到人力資源部簽訂勞動合同。公司所有員工簽訂合同的期限一般為三年。
5.2勞動合同的其他制度
5.2.1公司正式員工如不愿意按要求基本年限簽訂勞動合同，可與公司協(xié)議勞動合同期限，但須報公司總經(jīng)理批準。
5.2.2所有簽訂勞動合同的員工如公司有需要還須簽訂補充勞動協(xié)議，承諾保守公司商業(yè)機密及其他事項。
5.2.3《勞動合同》中雙方未明確的事項，按照公司相關(guān)制度辦理,無公司相關(guān)制度的,按照國家相關(guān)制度辦理。
5.2.4員工首次簽訂勞動合同時，必須解除與原單位的勞動合同，否則,因員工刻意隱瞞,造成公司需承擔連帶責任的,一切法律及經(jīng)濟責任由員工自行承擔。
5.2.5勞動合同一式二份，經(jīng)員工本人簽字和公司蓋章后有效，員工本人留存一份。
5.3勞動合同的續(xù)簽
5.3.1員工勞動合同期滿前30日，由人力資源部通知員工本人及用人部門，用人部門根據(jù)員工合同期內(nèi)工作表現(xiàn)，確定是否繼續(xù)聘用該員工，并將結(jié)果及時通知人力資源部。
5.3.2人力資源部根據(jù)雙方繼續(xù)簽訂勞動合同意愿，通知員工簽訂勞動合同。
5.3.3員工在接到通知5日內(nèi)到人力資源部辦理續(xù)簽勞動合同手續(xù)，逾期不辦，視為不愿續(xù)簽。
5.4勞動合同的終止與解除
5.4.1員工勞動合同期滿而原工作部門不同意續(xù)簽，勞動合同終止。
5.4.2勞動合同約定的終止條件出現(xiàn)，勞動合同即行終止。
5.4.3人力資源部提前30天通知合同終止，員工辦理終止勞動合同手續(xù)。
5.4.4在試用期被證明不符合錄用條件或嚴重違反公司規(guī)章制度、嚴重失職、營私舞弊，給公司利益造成重大損害，或被依法追究刑事責任的員工，公司有權(quán)隨時解除所訂勞動合同。
5.4.5當員工患病或非因公負傷，醫(yī)療期滿后仍不能從事工作;或公司另行安排的工作，員工不能勝任;或公司經(jīng)營發(fā)生重大變化，確需裁減人員時，公司需提前1個月通知員工解除勞動合同。
5.4.6員工在試用期內(nèi)要求解除勞動合同需提前三天通知用人單位;非試用期內(nèi)要求解除勞動合同應(yīng)提前一個月提出申請(同時提出辭職申請時間)，經(jīng)公司部門負責人同意，遞交人力資源部報經(jīng)分管領(lǐng)導批準，部門經(jīng)理以上人員的申請需經(jīng)董事長批準之后，由人力資源部通知員工簽訂解除勞動關(guān)系證明。
5.4.7員工提出解除勞動合同，在未得到批準和辦完解除勞動合同手續(xù)前應(yīng)堅持本崗位工作，不得在外應(yīng)聘、兼職和就業(yè)，否則公司將追究當事人及接受單位的責任。
第7篇 置業(yè)公司電子考勤管理制度
1、ic卡使用管理
1.1 員工ic卡只限持卡人在公司指定的打卡機上使用。發(fā)現(xiàn)不能讀卡(無響聲)時應(yīng)在2天內(nèi)報人事部處理,否則無考勤記錄作缺勤處理。
1.2 員工應(yīng)妥善保管ic卡,切勿近磁、濕水及折損,凡因個人使用不當造成損壞或遺失ic卡,須立即填寫'考勤卡遺失補辦申請表'到人事部辦理補卡。補卡需收取工本費20元,于個人工資中扣除。
1.3 員工跨項目調(diào)動時,須將ic卡交回本項目人事部,到新項目人事部報到時再重新辦理ic卡。在項目內(nèi)部調(diào)動,如打卡點變動,員工必須提前一天到人事部修改ic卡數(shù)據(jù),如不辦理手續(xù)導致無考勤記錄作缺勤處理。
1.4 員工離職必須將ic卡交回人事部,否則需支付工本費20元。
2、打卡管理
2.1 員工上下班必須親自到指定地點按時打卡,上下班不能打連卡,需間隔15分鐘以上,并在規(guī)定有限打卡范圍內(nèi),否則系統(tǒng)會拒絕記錄數(shù)據(jù)而作缺勤處理。
2.2 人事部每星期會整理一次打卡異常結(jié)果,請各部門文員留意hr-06號機共享文檔。各部門在收到異常結(jié)果后填寫相關(guān)證明經(jīng)上級主管審批后于3天內(nèi)交人事部,逾期不予受理(如對異常結(jié)果有疑問請及時到人事部核對)。
2.3加班需按'加班申請'上的時間打上下班卡(除司機的中午加班及安管部加班),確因工作原因不能打卡需寫'簽卡證明',否則加班無效(如相同的人員在同一時間內(nèi)加班,可只寫一份加班申請注明即可)。
2.4 安管部人員及所有上直落班次的人員如有半天休假的情況,須另填寫'請假單'交人事部。
2.5 各部門文員需在每月2號前將行政級人員的上月考勤資料上交人事部,由人事部核算后報集團行政中心。
2.6 嚴禁替他人打卡,違者雙方第1次給予警告處分;第2次記小過;情節(jié)嚴重者給予解雇。
3、員工離職考勤統(tǒng)計
3.1 員工離職(含辭職、勞動合同期滿)由部門負責人出具該員工最后工作日的證明文件,考勤計核按正常程序核算,待員工考勤報表審批后交財務(wù)部統(tǒng)一計發(fā),于次月15日正常發(fā)放工資時轉(zhuǎn)入離職員工銀行帳號。屬解雇者應(yīng)當在辦理離職手續(xù)當天計核并發(fā)放工資。
3.2 臨時工離職必須提前7天通知人事部或離職后三天內(nèi)遞交離職表及最后工作日證明,其他按正常程序?qū)徟?計發(fā)工資的時間為每周一。
4、部門排班管理
4.1 多班次部門,月初由部門負責人做好本部門員工的班次安排并交人事部,如出現(xiàn)班次臨時變動的,應(yīng)提前1天報人事部以便及時更新。
4.2 月初部門班次安排好后,員工要求變更的必須填寫'班次變更表',經(jīng)上級審批及人事部門確認后生效。
5、各部門需認真填寫各類表單(明確時間、人員、部門),如填寫字跡不清晰不予受理。
6、附:各部門班次,如有更改請及時通知人事部。
第8篇 置業(yè)公司員工福利制度
置業(yè)有限公司員工福利制度
第一章總則
第一條 為增強公司凝聚力,創(chuàng)造良好的工作和生活條件,努力完善員工的福利待遇,特制訂本制度。
第二條 本制度適用于江蘇**置業(yè)集團有限公司,下屬分(子)公司可參照執(zhí)行。
第二章社會保險、體檢
第三條 公司依照國家和省市有關(guān)規(guī)定,為員工辦理各項社會保險:養(yǎng)老、工傷、生育、失業(yè)、醫(yī)療,并為員工繳納住房公積金。
第四條 員工發(fā)生生育、工傷、醫(yī)療費用時,可根據(jù)國家社會保險條例,享受有關(guān)費用報銷。
第五條 公司為每位員工辦理意外傷害保險,為總經(jīng)理助理級(含)以上員工及服務(wù)年限在三年以上的員工,辦理補充醫(yī)療保險。
第六條 公司每年統(tǒng)一組織員工體檢一次,標準為150元/人。
第三章節(jié)假日福利
第七條 在中國傳統(tǒng)節(jié)日,公司以實物形式向員工發(fā)放禮品或組織慶?；顒?以表達公司對員工的節(jié)日祝愿。
節(jié) 日發(fā)放對象標 準
元旦全體員工150元/人
春節(jié)全體員工300元/人
'三八'節(jié)公司女職工50元/人
端午節(jié)全體員工100元/人
中秋節(jié)全體員工300元/人
第四章賀儀與奠儀
第八條 婚禮賀儀
員工結(jié)婚,將結(jié)婚證呈報人力資源部,公司將致新婚賀儀表達公司對新人的真誠祝福,標準為500元。
第九條 生日賀儀
每年員工生日,公司致員工生日賀卡一張,并為在同一月過生日的員工舉行生日聚會或贈送員工一份生日禮物,標準為100元/人。
第十條 奠儀
員工直系親屬(配偶、子女、父母或配偶之父母)不幸去世,一個月內(nèi)通知人力資源部,公司將致以奠儀表示哀悼,標準為500元。
第五章帶薪休假與探親補貼
第十一條 公司鼓勵員工愛崗敬業(yè),無私奉獻的同時,也關(guān)注員工的身心健康。實行年度休假制度就是讓員工適時地調(diào)整自己,以最好的狀態(tài)投入工作。進公司工作滿一年的員工可自第二年起實行帶薪休假。
第十二條 帶薪休假按工作年限分以下三種:
工齡y(年)年休假時間
1≤y<3 5天
3≤y<67天
6≤y<1010天
10≤y 15天
第十三條 年休假在一般情況下需在年度內(nèi)一次性休完,不得拆零休假,也不得累計使用;年休假中含公休假日,不另補假。
第十四條 員工休年休假需提前十五天以上請示部門負責人,經(jīng)批準后方可休假;在未得公司事先同意的情況下,員工不得以休年休假為由,擅離崗位,否則以曠工論。
第十五條 凡符合以下情況之一的,不享受當年年休假:
(一)一年內(nèi)一次性病假超過20天或累計病假超過30天;
(二)一年內(nèi)一次性事假超過15天或累計事假超過20天;
(三)一年內(nèi)病、事假相加超過40天;
(四)一年內(nèi)休產(chǎn)假超過30天。
如在年休假或探親假后再請病假、事假超過上述規(guī)定時間的,則在下一年度取消年休假。
第十六條 員工回家探親(探親僅限父母與配偶),公司每年報銷一次探親路費,探親的員工,公司按以下標準報銷費用,員工憑有效票據(jù)報銷。
省內(nèi)探親省外探親
300元/年500元/年
第六章交通、小車補貼
第十七條 公司員工上下班,可享受交通補貼。
(一)交通補貼的標準,按每季度200元核報,在每季度的最后一月,憑ic卡發(fā)票以部門為單位報銷。
(二)特殊情況需增加交通補貼的,由本人申請,部門負責人確認,報人力資源部核準。
(三)公司鼓勵中層以上員工購買私車。在公司工作滿二年,經(jīng)理級(含)以上人員,購15萬元以上私家轎車,公司給予一次性補貼6萬元,但須繼續(xù)為公司服務(wù)三年,每少一年退還2萬,不滿一年按一年計。
(四)公司中層以上人員使用私車,根據(jù)級別予以適當補貼,標準范圍內(nèi)實報實銷。具體標準如下:
行政級別標準(元/月)
總裁助理級(含)以上3000
總經(jīng)理2000
副總經(jīng)理1500
總經(jīng)理助理1200
經(jīng)理1000
第七章 工作餐補貼
第十八條 凡在公司出勤的員工,由公司提供標準為5元/餐的工作午餐。
(一)公司員工加班需要就餐的,應(yīng)事先提出加班申請,部門負責人簽署意見,報行政部備案。
(二)長期在工地現(xiàn)場工作的員工,由部門負責人提出,人力資源部核準確認,每天就餐補貼為8元。
(三)出差人員另有伙食補貼標準,不重復執(zhí)行。
第八章 培訓、文娛及旅游
第十九條 地華是一所學校,力求使員工的能力得到更大的提升,潛能得到最大的開發(fā),公司提倡學習,每周組織培訓一次,并鼓勵員工自我學習,員工培訓費用標準為每年1000元/人。
第二十條 為了加強員工之間的交流,塑造團隊精神,公司每月組織一次集體文娛活動,標準為50元/人o月。
第二十一條 為獎勵優(yōu)秀員工,也為陶冶員工情操,開拓員工視野,公司每年組織優(yōu)秀員工一次外出旅游,標準為1000元/人。
第九章 附則
第二十二條 本細則經(jīng)董事長簽發(fā)生效,解釋權(quán)歸人力資源部,未盡事宜另行補充。
頒發(fā)日期:二oo五年 月 日
第9篇 置業(yè)公司總經(jīng)理崗位職責制度
銳和置業(yè)公司總經(jīng)理崗位職責管理制度
第一章 總 則
第一條 總經(jīng)理為公司最高行政管理領(lǐng)導人,對公司全面負責。
第二章職責
第二條 召集總經(jīng)理辦公會,組織貫穿會議決議。
第三條 全面負責、主持公司的日常經(jīng)營、行政和業(yè)務(wù)活動,努力營造良好的公司內(nèi)外部環(huán)境。
第四條 擬訂和組織實施公司發(fā)展規(guī)劃、年度經(jīng)營計劃,負責完成責任目標和年度計劃。
第五條 擬訂和組織實施公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案。對公司重大投資、經(jīng)營活動正確決策,認真領(lǐng)導,杜絕重大事故、失誤發(fā)生。
第六條 擬訂公司的基本管理制度和制定公司具體規(guī)章,負責各項制度落實,嚴格紀律,樹立正氣。
第七條 聘任、解聘、調(diào)配公司各部負責人及各類人員。
第八條 擬訂公司顧問、員工及參入公司事業(yè)人員的工資、福利、獎懲和利益分配等制度、政策。
第九條 擬訂公司財務(wù)預算、決策和利潤分配、彌補虧損方案;負責追究處理各類原因給公司造成的經(jīng)濟損失和不良影響。
第十條 代表公司對外簽訂合同和處理業(yè)務(wù)。
第十一條 開展企業(yè)文化建設(shè)和凝聚力工程,提高公司知名度;加強班子團結(jié),充分發(fā)揮團隊作用。
第十二條 定期向股東會、公司高級管理人員提出經(jīng)營和財務(wù)狀況報告。
第十三條 負責公司各項工作的組織實施、檢查和考核。
第十四條 履行公司章程授予的其它職權(quán),完成股東會賦予的其它任務(wù)。
第10篇 置業(yè)公司員工獎罰制度
地產(chǎn)置業(yè)公司員工獎罰制度
1、目的
鼓勵先進,教育頑劣,為使用獎罰手段進行管理提供依據(jù),制定本制度。
2、適用范圍
適用于本項目全體員工、臨時工。各部門可根據(jù)自身的實際情況制訂具體的獎罰條例,經(jīng)人事部審核,并呈項目總經(jīng)理審批后生效。
3、職責
人事部負責對本制度的執(zhí)行進行評審、監(jiān)督和管理。
4、獎罰形式、標準及相關(guān)規(guī)定
4.1獎勵
①嘉獎:記嘉獎1次獎25元。
②記小功:記小功1次獎100元,同時年終考評加1分。
③記大功:記大功1次獎200元,同時年終考評加2分。
④獎金:一次性給予獎金若干。
4.2處罰
①警告:記警告1次罰25元。
②記小過:記小過1次罰100元,同時年終考評扣1分。
③記大過:記大過1次罰200元,同時年終考評扣2分。
④罰款:一次性罰款若干。
⑤解雇。
4.3為使受罰員工有將功補過的機會,同一年度內(nèi),功過可以相抵或轉(zhuǎn)換。辦法如下:
①1次嘉獎可與1次警告相抵。
②1次記小功可與1次記小過相抵。
③1次記大功可與1次記大過相抵。
③2次嘉獎相當于1次記小功;2次記小功相當于1次記大功。
④2次警告相當于1次記小過;2次記小過相當于1次記大過。
⑤同一年度中,功過抵消后,對轉(zhuǎn)正、晉升、提薪等不發(fā)生影響。
4.4獎罰所涉及獎金或罰款從當月工資中體現(xiàn)。獎勵所涉及的加分,以加至年終考評分98分為限,超過分數(shù)自動作廢。同時,加分不受部門評分比例限制。(注:年終考評加減分不適用于臨時工。)
4.5獎罰可影響受獎罰者之后一年內(nèi)的轉(zhuǎn)正、晉升、提薪等。具體視情況而定。
4.6所有獎罰均張榜公布。
5、獎罰程序
獎罰由同事或主管領(lǐng)導根據(jù)事實提出建議,并填寫《獎罰單》,由人事部門評審報項目總經(jīng)理審批后生效執(zhí)行。
6、獎罰條例
6.1凡符合下列條件之一者,公司酌情給予嘉獎、記小功、記大功、獎金的獎勵
6.1.1拾金不昧(價值300元以上)者。
6.1.2品行端正,工作努力,能適時完成重大或特殊交辦任務(wù)者。
6.1.3熱心服務(wù),得到客人普遍好評者。
6.1.4有顯著的善行佳話,足為公司榮譽者。
6.1.5在艱苦條件下工作,足為楷模者。
6.1.6檢舉違規(guī)或損害公司利益行為者。
6.1.7發(fā)現(xiàn)事故隱患,及時采取措施,防止重大事故發(fā)生者。
6.1.8為保護公司、員工和顧客(業(yè)主)生命財產(chǎn)安全,見義勇為者。
6.1.9遇意外事件或災(zāi)害,奮不顧身,不避危難,因而減少損害者。
6.1.10嚴格控制費用,節(jié)約開支有顯著成績者。
6.1.11維護公司重大利益,避免重大損失者。
6.1.12對生產(chǎn)技術(shù)或管理制度提出改進方案,經(jīng)采納實施,卓有成效者。
6.1.13其它應(yīng)給予嘉獎、記小功、記大功、獎金的行為。
6.2有下列行為之一者,給予警告處罰
6.2.1上班時間處理私人事務(wù)者。
6.2.2拖延執(zhí)行上級命令,影響工作進度,尚未造成公司損失者。
6.2.3儀容不整,影響公司形象者。
6.2.4在辦公室或公司公共場所發(fā)泄個人不滿情緒,造成不良影響者。
6.2.5無故串崗、閑聊、亂扔果皮雜物者。
6.2.6未經(jīng)主管領(lǐng)導同意,私自調(diào)班、調(diào)休者。
6.2.7使用褻瀆性或辱罵性語言者。
6.2.8服務(wù)態(tài)度差、遭業(yè)主(同事)合理投訴者。
6.2.9有其它不認真工作、不文明、不道德行為者。
6.2.10不佩戴工牌,不按部門規(guī)定著裝者。
6.3有下列行為之一者,給予記小過處分
6.3.1辦事不力,廢弛公務(wù)者。
6.3.2捏造請假理由或偽造有薪假期證明者。
6.3.3工作時間睡覺者。
6.3.4未經(jīng)許可,私自出借公司財物者。
6.3.5辱罵同事或管理人員情節(jié)嚴重者。
6.3.6向他人或外界透露個人或他人薪金數(shù)額者。
6.3.7拾遺不報,造成不良影響者。
6.3.8違反操作規(guī)程尚未造成經(jīng)濟損失者。
6.3.9其它有礙生產(chǎn)安全或管理,但未造成經(jīng)濟損失者。
6.4有下列行為之一者,給予記大過處分
6.4.1造遙惑眾,挑撥是非,有事實證明但未造成劣影響者。
6.4.2違反規(guī)程,造成公司利益受損者。
6.4.3嚴重浪費公司財物者。
6.4.4私配辦公室、宿舍及營業(yè)區(qū)鑰匙者。
6.4.5其它損害公司利益之行為者。
6.5有下列行為之一者,可不經(jīng)預告給予解雇:
6.5.1賭博、吸毒、賣淫、嫖娼、盜竊或參與其它違法活動,觸犯地方或國家刑事法規(guī)被判刑事處分者。
6.5.2泄露公司機密,貪污、挪用公款者。
6.5.3在公司有打架行為之雙方。
6.5.4造遙、挑撥或采取強暴手段唆使他人怠工或罷工,情節(jié)嚴重者。
6.5.5利用職務(wù)之便,收取他人賄賂或為自已牟取私利者。
6.5.6利用社會不良分子解決公司內(nèi)部問題者。
6.5.7擅用公司名義在外招搖撞騙有損公司利益、聲譽之行為者。
6.5.8故意損壞公司設(shè)備、工具、原材料及重要文件者。
6.5.9遇非常事變,借故逃避義務(wù),致使公司財物蒙受損失者。
6.5.10對公司員工及其家屬實施威脅、暴行者。
6.5.11經(jīng)常遲到、早退,經(jīng)批評教育后無悔改之意者。
6.5.12疏于職守,給公司造成嚴重損失者。
6.5.13向公司提供虛假證明或資料,有欺騙行為者。
6.5.14服務(wù)態(tài)度惡劣,損害客戶利
益,影響公司聲譽者。
6.5.15蓄意違抗公司或主管領(lǐng)導的合理安排或調(diào)遣,拒不服從工作分配者。
6.5.16竊取公司機密、技術(shù)資料或財物者。
6.5.17未經(jīng)許可,受雇于其它公司者。
6.5.18其它嚴重違反公司規(guī)定者。
6.6一年內(nèi),被公司書面處罰2次(含)以上者,結(jié)合平時表現(xiàn),公司有權(quán)酌情給予解雇處理。
附件:1、經(jīng)審批生效的部門獎罰條例
2、獎罰單
第11篇 置業(yè)公司合同成本部制度
地產(chǎn)置業(yè)公司合同成本組制度
一、合同審批工作程序
1、涉及房地產(chǎn)開發(fā)的合同統(tǒng)一由合同成本組制作(或協(xié)助制作)、報上級審批。
2、合同制簽計劃的制定:根據(jù)項目年度開發(fā)計劃,在每區(qū)既定的開發(fā)日期前一個月內(nèi)(或土方工程進場施工后5天內(nèi))編制合同制簽計劃表,根據(jù)工程開發(fā)進度計劃中各分項工程開工時間,確定各分項工程合同制作時間。
3、合同資料的收集。根據(jù)合同制簽計劃表中預估的各分項工程的開工時間,同工程部、預算組、集團房管中心積極聯(lián)系,跟進確定相關(guān)工程的施工方案、施工圖紙、施工單位、工程量、工程造價的工作。確保在工程單價及工程量確定后3日內(nèi)制作完合同,確保在工程開工前簽署出相關(guān)合同。
4、合同成本組洽談的工程項目由合同成本員通知兩個以上的施工單位申報施工方案、施工圖紙、用料明細及單價表,交由集團房地產(chǎn)中心或工程技術(shù)部確認施工方案、施工圖紙后三日內(nèi)積極同施工單位談定單價,報總經(jīng)辦負責人復核,并報集團房地產(chǎn)中心核定單價,同時向預算組發(fā)出審核工程量的工作聯(lián)系函,在收到集團房地產(chǎn)中心核定單價及預算組核定的工程量后三日內(nèi)制作合同,確保在工程開工前簽署出相關(guān)合同。
5、凡由工程部洽談的工程項目,在工程部會同集團房地產(chǎn)管理中心確定施工方案、施工圖紙及施工單位后,積極聯(lián)系同相關(guān)部門聯(lián)系,向預算組發(fā)出審核工程量及工程單價的工作聯(lián)系函,合同成本組在收到預算組核定的工程單價、工程量后三日內(nèi)制作合同,確保在工程開工前簽署出相關(guān)合同。
6、凡由預算組洽談的工程項目,由預算組會同集團房地產(chǎn)中心確定施工圖紙、工程單價、總價及施工單位,合同成本組在收到由集團房地產(chǎn)中心審批的工程單價、預算書后三日內(nèi)制作合同,確保在工程開工前簽署出相關(guān)合同。
7、合同的制作。合同成本員根據(jù)由集團統(tǒng)一編定的各項工程的合同范本并結(jié)合工程的實際情況,與工程部、預算組積極聯(lián)系制作工程合同,實現(xiàn)合同的規(guī)范化、完整性,作為合同附件的文件必須附齊。合同制作完成后,在erp系統(tǒng)上填寫合同相關(guān)信息并導出合同審批表。
8、合同的報送審批。合同管理員將制作完的工程合同交項目總經(jīng)辦負責人復核后,由轉(zhuǎn)交綜合管理部的合同管理員上報綜合管理部負責人審批,綜合管理部負責人審批完畢后報項目負責人及區(qū)域負責人會簽(各負責人于合同審批表上簽字確認),并確保在兩個工作日內(nèi)完成項目階段的審批。在項目審批完畢的當日將合同轉(zhuǎn)交房地產(chǎn)管理中心及主管副主席對工程分包及合同條款評審會簽。
9、合同的簽訂。主管副主席簽字后,項目合同管理員將原始資料表及合同審批表存檔并聯(lián)系施工單位帶齊公章到我方辦公室簽署,如施工單位不能將公章帶出簽訂合同,則應(yīng)打印好合同規(guī)定的份數(shù)加蓋騎縫章后交施工單位帶回公司簽署,(打印好的合同必須蓋好騎縫章,在有取費程式的合同還應(yīng)該在取費程式上蓋章),施工單位簽署完畢送回后還應(yīng)仔細檢查有無漏、缺、換頁,無上述情況則送項目負責人或?qū)Ｘ煴皇跈?quán)人簽字并加蓋項目公章后方為生效。
9、項目中其余部門在房地產(chǎn)經(jīng)營中發(fā)生的合同必須經(jīng)合同成本組進行審核,由合同成本組提供統(tǒng)一的合同范本。
二、合同歸檔工作程序
1、經(jīng)項目負責人簽署后的合同由各項目根據(jù)類別加蓋公章、騎縫章(必要情況下加蓋合同修正章)后,進行對其進行編號:
zz高爾夫球會'yy高字(××)第建(××)號';
kk新城項目'yy字(××)凱第(××)號';
dd項目'yy字(××)涌第(××)號';
2、合同正副本的區(qū)分原則:加蓋'正本'章的合同為兩份,其余為副本。
3、合同歸檔工作由項目專責人員負責,合同正本送項目財務(wù)部存檔,合同副本原件按相應(yīng)的分發(fā)部門復印后,交集團房地產(chǎn)管理中心資料室存檔,合同需按編號排列并登記;
4、合同成本組內(nèi)所有存放總檔合同的文件袋上必須標注項目名稱、年份及編號起迄;
5、合同成本組總檔合同歸檔時,均需在相應(yīng)的合同登記表內(nèi)列明合同編號、工程項目、承包單位等基本要求;
6、當出現(xiàn)甲方已簽署并編號的合同交送至乙方辦理時,必須預先于合同登記
表上列注,以免出現(xiàn)重復編號的情況。
三、合同分發(fā)工作程序
1、合同分發(fā)程序必須自合同雙方簽訂后一天內(nèi)完成。
2、項目專責人員對項目負責人簽署、項目加蓋公章的合同(一式四份或六份)進行編號、登記,然后將正、副本各一份返還施工單位,并要求乙方登記簽收。
3、其余正、副本各一份由項目資料室進行分發(fā),正本給項目財務(wù)部,副本交集團資料總室,另外副本復印一式叁份,一份由項目資料室存檔,一份分發(fā)合同成本組,一份分發(fā)到集團房地產(chǎn)管理中心綜合管理部,并做好登記。
四、合同借閱工作程序
1、預算組在合同組借閱合同、其他部門在項目資料室借閱合同,集團公司其他部門在集團綜合管理部借閱合同;
2、凡因工作需要借閱合同者,需先填寫合同借閱申請表,并經(jīng)由部門經(jīng)理審批后,方可進行借閱;
3、借閱者持合同借閱申請表至相關(guān)合同檔案管理人員處辦理手續(xù),在借出合同后應(yīng)在申請表上經(jīng)辦人欄簽署;
4、合同借閱時間超過二十四小時時,相關(guān)合同檔案管理人員必須口頭或書面通知借閱人辦理歸還或續(xù)借手續(xù);
5、合同歸還時,相關(guān)合同檔案管理人員必須認真查核合同的完整性,并簽實歸還日期及經(jīng)辦人。
五、合同跟蹤工作程序
1、根據(jù)合同中付款方式約定,結(jié)合工程進度和質(zhì)量,制作資金計劃,確保工程準時開工。
2、合同成本組根據(jù)工程進度,每月不定期對合同執(zhí)行情況進行合同履約情況巡查,內(nèi)容包括:甲乙雙方工作落實情況,資金到位情況,工期,質(zhì)量,安全文明施工等情況,并作書面資料記錄分別報項目負責人和集團綜合管理部。
3、根據(jù)合同巡查情況,與工程部、預算組、財務(wù)部等多方進行溝通,跟進其執(zhí)行情況。
4、合同成本組通過經(jīng)常性與工程監(jiān)管部門的溝通,結(jié)合親身到現(xiàn)場觀察了解工程進度與質(zhì)量情況,為工程進度款的分配提供參考。
5、通過現(xiàn)場的觀察,結(jié)合工程開發(fā)順序,為下一階段要進場的工程做好準備,并起到警鐘效應(yīng),避免工程安排不周而導致前松后緊的現(xiàn)象。
6、合同成本組每月要對月內(nèi)簽署的合同、待簽合同、終止合同等進行統(tǒng)計,制作合同臺帳。
六、合同評估工作程序
1、由合同成本組組織預算組、工程部等相關(guān)人員,對工程承包方進行評估;
2、評估內(nèi)容包括承包方的誠信度、施工質(zhì)量、技術(shù)力量、管理水平、安全文明施工、機械設(shè)備、自有資金和合同條款不足之處等情況
;
3、經(jīng)過綜合評估后,為日后確定承包方及洽談合同的提供參考意見。
七、工程資金計劃制定、審批程序:
1、合同管理員根據(jù)財務(wù)部編制的上月財務(wù)報表及上月資金分配計劃編制《資金分配計劃付款情況月報表》。
2、合同管理員根據(jù)預算部編制的上月《工程進度報表》、《物業(yè)抵扣報表》、預算部文員提交的《結(jié)算書簽批匯總表》(以經(jīng)房管中心審批完畢的工程結(jié)算書上的造價為準)、即將開工工程合同及《資金分配計劃付款情況月報表》等資料匯總分析后兩個日歷天編制完成當月工程資金總計劃,由項目負責人審核后發(fā)送相關(guān)部門并報集團公司備案。
3、合同成本組依據(jù)各施工合同付款條款、現(xiàn)場實際進度 、結(jié)合項目資金到位實際情況,經(jīng)核實、協(xié)調(diào)后一天內(nèi)制作工程資金分配計劃正稿提交項目負責人確認后再送綜合管理部相關(guān)負責人復核最后報送集團房地產(chǎn)管理中心正式審批,最終由主管董事副總裁或主管副主席審批方為生效(各負責人于資金分配計劃上簽字確認)。
4、于每月最后一日向總經(jīng)理提交當月資金分配計劃匯總表并上報集團公司房地產(chǎn)管理中心備案。
5、由合同成本員根據(jù)工程開發(fā)計劃和開發(fā)進度于編制下月的工程資金用量預測報表,于每月總計劃完成后第二天提交至項目總經(jīng)理審閱后送項目財務(wù)部,同時上報集團公司房地產(chǎn)管理中心綜合管理部及財務(wù)中心備案。
6、由合同成本員于每年春節(jié)前的三個月開始預測'春節(jié)前工程資金用量表',并上報集團房地產(chǎn)管理中心綜合管理部及財務(wù)中心審批、備案。
7、由合同成本員根據(jù)已確定的第二年工程開發(fā)計劃制作下一年度'工程資金用量表',并上報集團房地產(chǎn)管理中心綜合管理部及財務(wù)中心審批、備案。
八、工程資金計劃發(fā)放工作程序
1、 工程資金總計劃經(jīng)審核后,立即復印并分發(fā)至房地產(chǎn)項目各相關(guān)部門、人員并報送集團公司備案。
2、項目收到已審批的工程資金分配計劃并與房地產(chǎn)項目財務(wù)溝通落實資金后,即通知施工單位到相關(guān)部門領(lǐng)取'開具發(fā)票通知單',憑該'通知單'到工程所在地地稅部門開具發(fā)票后交回項目部。
3、項目將施工單位開具的工程發(fā)票提交項目負責人審批簽署后,立即通知施工單位領(lǐng)取發(fā)票到財務(wù)部收取該項工程款。
九、工程結(jié)算書的傳遞及結(jié)算款保修金支付的工作程序:
1、 由預算組將經(jīng)二審組審核通過的結(jié)算書編號、登記、歸檔,于每月五日前形成報表提交給合同管理員;
2、合同管理員將待審批結(jié)算書登記錄入當月'工程資金總計劃' 中的'結(jié)算款'一欄,同時將其在'進度款'一欄中刪除,以待安排工程資金分配計劃。
3、合同管理員將已安排了資金分配計劃的結(jié)算書以書面形式通知預算部文員提交主管副主席審批;
4、結(jié)算書簽出后,經(jīng)預算部歸檔登記后轉(zhuǎn)發(fā)房地產(chǎn)資料總室、項目資料室、財務(wù)部。各房地產(chǎn)項目財務(wù)部根據(jù)已批的結(jié)算書和工程資金分配計劃支付結(jié)算款。合同管理員根據(jù)預算部文員的登記在'資金總計劃''結(jié)算款'相應(yīng)的工程后備注'已批';
5、將按合同規(guī)定扣留施工單位的保修金列入工程資金總計劃中:a.若保修期已滿則列入'應(yīng)付保修金'版塊,b.若保修期未滿則列入'潛在保修金' 版塊;
6、合同管理員核實已結(jié)算工程的保修期已滿后,通知施工單位到物業(yè)管理服務(wù)公司開具保修證明(樣板房裝修工程由裝修部開具保修證明)并將保修證明交回財務(wù)部;
7、項目物業(yè)管理服務(wù)公司將開具好的保修證明傳真給合同成本組一份,并將保修證明所列保修期間發(fā)生之保修費用從應(yīng)付保修金中扣除,余額則為實際應(yīng)付保修金額,列入資金分配計劃中待批;
8、工程資金分配計劃及發(fā)票審批簽署完畢后,施工單位憑已批發(fā)票及保修證明到財務(wù)領(lǐng)取保修金;
十、電梯資金支付的工作程序:
1、電梯購銷、安裝合同簽訂后,合同成本員根據(jù)合同條款的規(guī)定及時安排預付訂金計劃,經(jīng)審批通過后,通知電梯公司開具發(fā)票收款,確保電梯公司按計劃安排生產(chǎn)(電梯公司收到訂金后安排生產(chǎn),每臺電梯的生產(chǎn)周期為二個月)。
2、 工程部在電梯具備進場前兩周通知合同成本組,由合同成本組負責落實電梯公司出貨情況及提貨資金計劃的安排審批,在提貨前一周通知電梯公司開具發(fā)票收款,確保電梯準時提貨、進場安裝。
3、 電梯安裝完畢,經(jīng)政府職能部門驗收合格并出具合格證明后,根據(jù)實際情況恰當安排余款。
十一、工程成本管理工作程序
1、新開發(fā)片區(qū)(或組團)的規(guī)劃方案確定后三個工作日內(nèi),由合同成本員協(xié)助總經(jīng)辦負責人組織安排本項目負責人、預算部、財務(wù)部、集團公司綜合管理部、預算部、財務(wù)中心對方案進行工程成本控制指標討論,并于七個工作日內(nèi)提交工程成本控制預測報告,報送項目(兩個工作日)和集團公司(兩個工作日)審批,審批手續(xù)必須在四個工作日內(nèi)完成。審批完成的成本控制報告須立即報項目財務(wù)、項目負責人、集團房地產(chǎn)管理中心、財務(wù)中心、主管副總裁、主管董事副總裁、副主席、主席處備案。
2、由合同成本員根據(jù)項目預算部出具新開發(fā)片區(qū)(或組團)的面積指標在七個工作日內(nèi)完成工程成本控制報告的調(diào)整,并報送項目(兩個工作日)和集團公司(兩個工作日)審批,審批手續(xù)必須在四個工作日內(nèi)完成。審批完成的成本控制報告(修訂本)須立即報項目財務(wù)、項目負責人、集團房地產(chǎn)管理中心、財務(wù)中心、主管副總裁、主管董事副總裁、副主席、主席處備案。
3、由合同成本員于每季度第一個月(即1、4、7、10月)的十五日前,對已開發(fā)片區(qū)(或組團)出具工程成本跟蹤報告,并報送項目(兩個工作日)和集團公司(兩個工作日)審批,審批手續(xù)必須在四個工作日內(nèi)完成。審批完成的成本控制報告(修訂本)須立即報項目財務(wù)、項目負責人、集團房地產(chǎn)管理中心、財務(wù)中心、主管副總裁、主管董事副總裁、副主席、主席處備案。
4、成本管理員每月二十五日必須到現(xiàn)場核實各地塊形象進度并拍攝照片,下月十日前根據(jù)各地塊現(xiàn)場形象進度、工程進度報表、結(jié)合本地塊的預測報告,在5個工作日內(nèi)制作出各地塊的成本分項報告,并報送項目(兩個工作日)和集團公司(兩個工作日)審批,審批手續(xù)必須在四個工作日內(nèi)完成。審批完成的成本分項報告須立即報項目負責人、集團房地產(chǎn)管理中心、主管副總裁、主管董事副總裁、副主席、主席處備案。
由項目合同成本員對已交樓的開發(fā)片區(qū)(或組團),在預算部出具工程臺帳的十四個工作日內(nèi)出具成本分析報告,并報送項目(兩個工作日)和集團公司(兩個工作日)審批,審批手續(xù)必須在四個工作日內(nèi)完成。審批完成的成本控制報告(修訂本)須立即報項目財務(wù)、項目負責人、售樓部、集團房地產(chǎn)管理中心、財務(wù)中心、主管副總裁、主管董事副總裁、副主席、主席處備案。
5、示范單位(指非批量交示范單位)裝修成本造價由項目合同成
本員于樣板房裝修完成后一周內(nèi)出具報告,報送項目(兩個工作日)和集團公司(兩個工作日)審批,審批手續(xù)必須在七個工作日內(nèi)完成。審批完成的成本控制報告(修訂本)須立即報財務(wù)、項目負責人、項目售樓部、集團房地產(chǎn)管理中心、財務(wù)中心、主管副總裁、主管董事副總裁、副主席、主席處備案。
6、批量交樓的裝修成本造價由合同成本員于裝修預算書審定的七個工作日內(nèi)出具交樓標準的裝修造價,報送項目(兩個工作日)和集團公司(兩個工作日)審批,審批手續(xù)必須在七個工作日內(nèi)完成。審批完成的成本控制報告(修訂本)須立即報項目財務(wù)、項目負責人、集團房地產(chǎn)管理中心、財務(wù)中心、主管副總裁、主管董事副總裁、副主席、主席處備案。
7、由合同成本員每個月將已簽合同、已施工未簽合同等現(xiàn)場實際情況填入目標成本表對應(yīng)的子目下,分析成本指標執(zhí)行情況,對于超指標分項提出解決方案,并上報房地產(chǎn)管理中心。
十二、分包工程核價工作程序
1、具體分包范圍概指:
鋁合金門窗工程、幕墻工程、鋁合金百葉工程、伸縮縫工程、
玻璃工程(含隔墻、欄板)、石材工程(含洗石米、洗卵石)、
雕塑工程、鐵藝工程、涂飾(室外及外墻)工程、劃線工程、
細部工程、防水工程、康體工程、不銹鋼工程、鋁制品工程、
鑄鐵工程、智能工程、設(shè)備工程、瀝青鋪裝及其它工程
第12篇 置業(yè)公司材料請購周期管理制度
置業(yè)集團公司材料請購周期管理制度
第一章總則
第一條為推動材料采購工作有序開展,提高材料采購的及時率與合格率,并經(jīng)相關(guān)部門討論通過,制訂本制度。
第二條本規(guī)定適用于集團公司整個采購系統(tǒng)。
第二章細則
第三條地材類:(含黃砂、水泥、石子、紅磚等)
(一)項目工程開工前一個月,需求部門將總工程材料的需求量(計劃數(shù)量與實際需求量的偏差不得大于±5%),以書面形式交采購管理中心進行客戶聯(lián)系及合同簽訂。
(二)從項目工程正式開工開始,每天下午17:00(周六、周日15:00)前將第二天材料的需求量以請購單形式交至采購管理中心。
(三)水泥制品類:預制涵管、預制板等應(yīng)提前30天請購。
(四)零星采購的材料,供應(yīng)部在接到請購單后安排7天內(nèi)到貨。
第四條鋼材類(含各種型材):
(一)項目工程開工前一個月,需求部門將總工程材料的需求量(計劃數(shù)量與實際需求量的偏差不得大于±5%),以書面形式交采購管理中心進行客戶聯(lián)系及合同簽訂。
(二)批量采購的線材、圓鋼、螺紋鋼、角鋼、槽鋼等材料采購周期為20天;鍍鋅板、鐵板、不銹鋼板、花紋板等鋼板采購周期為15天;零星采購一些鋼材、鋼板材料時,采購周期為7天。
(三)特殊規(guī)格型號的鋼材按供需雙方簽訂的合同執(zhí)行。
第五條模板、鋼管、扣件類:
(一)項目工程開工前一個月,需求部門將總工程材料的需求量(計劃數(shù)量與實際需求量的偏差不得大于±5%),以書面形式交采購管理中心進行客戶聯(lián)系及合同簽訂。
(二)從項目工程正式開工開始,該類材料在請購部門下達正式請購單后,采購管理中心在7天內(nèi)安排到貨(或按合同執(zhí)行)。
(三)需求部門若租賃材料,必需注明租賃材料的起訖時間及數(shù)量。
(四)零星采購的材料,采購管理中心在接到請購單后7天內(nèi)安排到貨。
第六條水、電、氣類材料:
(一)項目工程開工前一個月,需求部門將總工程材料的需求量(計劃數(shù)量與實際需求量的偏差不得大于±5%),以書面形式交采購管理中心進行客戶聯(lián)系及合同簽訂。
(二)從項目工程正式開工開始,該類材料在請購部門下達正式請購單后,采購管理中心在7天內(nèi)安排到貨(或按合同執(zhí)行)。
(三)特殊規(guī)格型號的材料按供需雙方簽訂的合同執(zhí)行。
(四)零星采購的材料,采購管理中心在接到請購單后7天內(nèi)安排到貨。
第七條門窗類:
(一)項目工程開工前一個月,需求部門將總工程材料的需求量(計劃數(shù)量與實際需求量的偏差不得大于±5%),以書面形式交采購管理中心進行客戶聯(lián)系及合同簽訂。
(二)從項目工程正式開工開始,該類材料在請購部門下達正式請購單后,采購管理中心在7天內(nèi)安排到貨(特殊型號按合同執(zhí)行)。
(三)對于門窗配件及零星類采購材料,采購管理中心按正常的采購周期(即7天)進行購買。
第八條木材類(各種膠板、木工板、方木):
(一)項目工程開工前一個月,需求部門將總工程材料的需求量(計劃數(shù)量與實際需求量的偏差不得大于±5%),以書面形式交采購管理中心進行客戶聯(lián)系及合同簽訂。
(二)從項目工程正式開工開始,該類材料在請購部門下達正式請購單后采購管理中心在7天內(nèi)安排到貨(特殊型號按合同執(zhí)行)。
第九條裝飾類材料:
(一)含瓷磚、防火保溫、塑料管件、彩鋼板、石材等所有材料,必需提前一個月提供具體(含品牌、規(guī)格、型號、數(shù)量等)的材料需求計劃單。
(二)具體見《裝飾材料采購管理規(guī)定》。
第十條家具、燈具、潔具、廚具、空調(diào)、電器設(shè)備等:
(一)所有家具、燈具、潔具、廚具、空調(diào)、電器設(shè)備等,在項目工程開工時必須提供相應(yīng)產(chǎn)品的規(guī)格、數(shù)量、型號、品牌、圖片、材料小樣、廠家聯(lián)系電話等相關(guān)資料。
(二)采購管理中心在收到裝飾項目部的計劃后,確保在七個工作日內(nèi)簽訂好合同,交相關(guān)部門審核,按合同約定期限到貨。
第十一條建筑設(shè)備:
(一)所有建筑設(shè)備類材料,金額在2000元以上的,采購管理中心在接到需求部門的需求計劃后,方可按合同安排到貨。
(二)所有建筑設(shè)備合同評審時須經(jīng)相關(guān)部門簽字后,方可執(zhí)行。
第十二條辦公勞保類:
(一)辦公勞保用品每月采購一次,采購周期為7天,且各部門每月1日至3日擬定各部門當月的需求計劃,經(jīng)保管審核后,采購管理中心確保每月10日之前到貨。
(二)各部門當月未做請購計劃的該月不得出庫辦公勞保用品。
第十三條部門若需緊急采購材料或超計劃采購,請購單須由請購部門及采購管理中心部門負責人簽字確認方可執(zhí)行,但每月各部門不得超過兩次。
第十四條如在同一采購周期內(nèi),同一部門對同一規(guī)格型號的材料采購超過2次以上(含2次),視為重復采購,則各部門承擔相關(guān)的費用。
第十五條公司特殊布置的工程材料及零星材料采購,實行特殊采購方式。
第三章附則
第十六條本制度解釋權(quán)、監(jiān)督執(zhí)行權(quán)歸采購管理中心。
第十七條本制度自頒布之日起正式執(zhí)行,前期相關(guān)規(guī)定自行廢止,未盡事宜將另行補充。
