第1篇 有限公司車輛管理制度
有限公司車輛管理制度
1、 本標準規(guī)定了__有限公司涉及車輛的管理和控制的規(guī)范。本標準適用于__有限公司所有涉及車輛的相關管理活動。
2、 規(guī)范性引用文件下列文件中的條款通過本標準的引用而成為本標準的條款。凡是注日期的引用文件,其隨后所有的修改單(不包括勘誤的內容)或修訂版均不適用于本標準,然而,鼓勵根據本標準達成協議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本適用于本標準?！盾囕v保修申請單》《車輛使用申請審批表》《車輛管理登記表》
3、 要求一切對于車輛的管理和控制的活動應按本標準規(guī)定。
3.1 公司公務用車的證照保管,車輛年審.車輛保險及養(yǎng)路費支出等事項統(tǒng)一由銷售部負責管理。公司車輛由銷售部主管指派專人駕駛.保養(yǎng).維修.檢驗.清潔等。
3.2 本公司人員因公用車,須事前向銷售部主管申請調派,銷售部主管應事先得到董事長批準,銷售主管或董事長依其重要性指定派車,不按規(guī)定申請,不得派車。
3.3 車輛駕駛人必須具有合法的相應駕照。
3.4 未經銷售部主管或總經理批準,公司車輛不得借予本公司之外的人員使用。
3.5 費用報銷
3.5 .1公務車油料由銷售部主管指定單位辦理,外出購油及維修須經銷售部主管批準后,憑發(fā)票實報實銷。
3.6 車輛維修應事先填寫“車輛保修申請單”,注明行駛里程,經銷售部主管核準后方可送修;清洗.打臘等事先應向主管及時報告。
3.7 公司一般公務用車應指定特約修理廠維修,否則維護費不準報銷。如情況特殊,經銷售部主管同意可據實報銷?？勺孕行迯偷?報銷購買材料零件費用。
3.8 車輛于行駛途中發(fā)生故障或其他耗損急需修復.更換零件時,可視實際需要進行修理,但無迫切需要或修理費超過200元時,應事先征得銷售部主管批準。
3.9 如因駕駛員使用不當或車管專人疏于保養(yǎng),致使車輛損壞或機件故障,其所需要修護費,應依情節(jié)輕重,由公司或責任人予以負擔。
3.1 0在無照駕駛.非公駕駛外出.未經許可車輛駕駛員將車借予他人使用,違反交通規(guī)則.發(fā)生事故或造成車輛損壞等情況,由車輛駕駛員及其直接責任人承擔一切后果。
3.1 1私闖紅燈.亂停車.駕駛未佩帶安全帶.駕駛時車速超規(guī)定等駕駛車輛違反交通規(guī)則行為,其罰款和費用由駕駛人員自行負擔。其余根據具體情況,另行確定責任。
3.1 2各種車輛如在公務途中遇不可抗拒車禍發(fā)生,應先急救傷患人,向附近公安機關報案,并立即與銷售部主管聯絡處理。突發(fā)性其它類臨時事故或故障,也應遵守“先報告再處理”原則。
3.1 3發(fā)生責任事故造成經濟損失時,按實際損失,責任者應賠償。
a. 一般事故(經濟損失在1000元以下者):按經濟損失的50%處罰;
a. 嚴重事故(經濟損失在1000~5000元者):按經濟損失的40%處罰;
a. 重大事故(經濟損失在5000~10000元以上者):按經濟損失的20%處罰;
d. 特大事故(經濟損失在10000元以上者):按經濟損失的10%處罰。
3.1 4因意外事故造成車輛損壞,其損失在扣除保險金額后,按
3.1 3條執(zhí)行。
3.1 5發(fā)生交通事故后,如需向受害當事人賠償損失,經扣除保險金額后,按
3.1 3條執(zhí)行。
3.1 6公司領導自行出車,出現責任事故,按本制度規(guī)定處理。
3.1 7在銷售部領導下,公司駕駛員要認真做好對公司領導和各部門的駕駛服務。
3.1 8憑“車輛使用申請審批表”出車,未經銷售部主管批準,不得用公車辦私事。
3.1 9工作積極主動,服從分配,同事之間搞好團結互助,有事提前請假,不得無故缺勤。
3.2 0公司職工不得用公車學習汽車駕駛,否則,一切后果及損失由車輛保管者負責。
3.2 1駕駛人應嚴守交通規(guī)則,交通違章按
第十一條 處理。
3.2 2對用車者服務
a. 不論用車者是否是本公司職工,司機都應熱情接待,禮貌服務,安全駕駛,遵守交通規(guī)則,確保交通安全;
a. 維護公司的良好形象;
a. 司機應在乘車人(特別是公司客人和干部)上下車時,主動打招呼,開關車門;
d. 當乘車人上車后,司機應向其確認目的地;
a. 當乘車人下車辦事時,司機一般不得離車;
a. 乘車人帶大件物品時,司機應予以幫助。
3.2 3離車注意
a. 司機因故需離開車輛時,必須鎖死車門;
a. 車中放有貴重物品或文件資料,司機必須在離開時,應將其放與后行李箱后加鎖。
3.2 4出發(fā)前后工作
a. 清潔車內外衛(wèi)生,確保整車干凈整潔;
a. 行車前要堅持勤檢查,做到機油.汽油.剎車油.冷卻水備齊;輪胎氣壓.制動轉向.喇叭.燈光完好;確保車輛處于安全.可靠的良好狀態(tài);
a. 司機應根據目的地選擇最佳的行車路線;
d. 隨車運送物品時,收車后需向管理責任者報告。
3.2 5個人形象
a. 司機要保持良好的個人形象,保持服裝的整潔衛(wèi)生;
a. 注意頭發(fā).手足的清潔;
a. 注意個人言行;
d. 在駕駛過程中,努力保持正確的姿勢。
3.2 6因公外出晚間23時以后返回公司的車輛及員工,可根據情況憑票報銷一趟返回住所出租車費。
3.2 7司機與公司領導或客戶同行時,應保守機密,不得隨意向他人泄露任何相關信息及內容。
3.2 8屬公司所有的其它各種車輛(包括貨車.叉車.拖拉機等)參照本管理制度的有關條款執(zhí)行。
3.2 9未盡事宜按《中華人民共和國道路交通法》和相關法律法規(guī)執(zhí)行。
3.3 0本制度經人事行政部起草,經總經理核定.批準后發(fā)布施行,人事行政部對其負有解釋權。
第2篇 水利水電建設股份有限公司安全生產管理制度
一、為進一步加強股份公司安全生產工作，規(guī)范安全生產管理，依據國家有關法律法規(guī)，結合股份公司生產經營特點，對原集團公司安全生產管理規(guī)章制度進行了修訂，形成了《中國水利水電建設股份有限公司安全生產管理制度》（以下簡稱《管理制度》）。
二、《管理制度》包括25個管理辦法，針對股份公司安全機構設置、檢查考核、教育培訓、事故管理、檔案管理以及各級管理人員的安全責任等做出了明確規(guī)定。同時，對特種設備安全管理、重大危險（源）因素、消防、民用爆炸物品、安全技術等制定了專門的管理辦法。
三、《管理制度》中，“各單位”是指股份公司所屬全資和控股公司；“二級單位” 是指“各單位”所屬或直管的分局（工程處）、施工局（項目部、聯營體）以及所屬的全資和控股公司；“項目部” 是指各“二級單位” 所屬或直管的項目部。
四、《管理制度》適用于股份公司總部、所屬各單位及其二級單位、項目部。
五、股份公司的安全生產方針：“安全第一、預防為主、綜合治理”。
六、股份公司安全管理目標：規(guī)范管理，持續(xù)改進；杜絕較大及以上事故，逐步消滅一般事故，建設本質安全企業(yè)。
七、股份公司在安全生產管理工作中，堅持以人為本，珍愛生命，安全發(fā)展的理念，堅持“技術可能、經濟可行、風險可控、管控可及”的原則，堅決反對在安全生產不受控條件下的趕工搶工，堅決反對在安全生產不受控條件下的產值規(guī)模擴張；堅決反對企業(yè)減少必要安全投入形成的非正常業(yè)績利潤。
八、股份公司實行安全生產崗位責任制度，堅持誰在崗誰負責、誰主管誰負責的原則；堅持責任明確，分工負責，齊抓共管的原則；堅持分級管理，各負其責，自上而下逐級監(jiān)管的原則。
九、各單位在貫徹落實《管理制度》的同時，應根據各自的生產經營特點，制訂實施細則，完善本單位安全生產規(guī)章制度。
十、各單位要在認真貫徹oshms18000職業(yè)安全健康管理體系標準的同時，積極研究和引進其他先進的安全生產管理思想和工作方法，不斷提高員工的安全生產意識，不斷提高企業(yè)的安全生產管理水平，實現安全生產管理標準化、規(guī)范化、制度化。
十一、海外業(yè)務安全生產管理工作應遵守項目所在國法律法規(guī),按照“不低于股份公司國內安全生產管理標準”原則開展管理工作。
十二、本《管理制度》由股份公司安全生產委員會負責解釋。
十三、本《管理制度》以股份公司正式文件發(fā)布，自發(fā)布之日起執(zhí)行，原《中國水利水電建設集團公司安全規(guī)章制度》2006版同時廢止。
第3篇 黃河發(fā)電運營有限公司規(guī)章制度發(fā)布通知
《黃河發(fā)電運營有限公司黨群工作例會制度》已經制定,現予發(fā)布,自發(fā)布之日起執(zhí)行.
總經理
二00五年十一月十五日
黃河發(fā)電運營有限制度控制表
制度
名稱
黃河發(fā)電運營有限公司黨群工作例會制度
制度
編號
q ― hhyys ― dqb(gh)― 014版本
簽發(fā)
日期
下次評
估時間
起草人
部門
審核
分管領
導審核
簽發(fā)人
是否
修訂20222022.11.072022.11董海燕
王元壽
張希明
張軍
否
此
次
修
訂
的
主
要
內
容
為了規(guī)范公司黨群工作例會活動,提高黨群工作例會質量,充分發(fā)揮黨群例會在研究部署黨的建設,廉政建設,思想政治工作,精神文明建設,企業(yè)文化建設和群團工作中的作用,特制定本制度.
本制度根據《黃河水電公司黨群工作例會制度》和《青海黃河發(fā)電運營有限公司會議管理制度》(2023年第002號)制定.
解釋
部門
綜合管理部(黨群)
實施
及完
善執(zhí)
行人
綜合管理部(黨群)
黃河發(fā)電運營有限公司黨群工作例會制度
1.目的
為了規(guī)范公司黨群工作例會活動,提高黨群工作例會質量,充分發(fā)揮黨群例會在研究部署黨的建設,廉政建設,思想政治工作,精神文明建設,企業(yè)文化建設和群團工作中的作用,特制定本制度.2.適用范圍
本制度適用于黃河發(fā)電運營有限公司.3.會議內容,時間及組織3.1 會議內容3.
1.1 傳達黨和國家的方針政策,法律法規(guī);
上級和公司的重要文件,會議精神;
結合公司實際,提出貫徹執(zhí)行和落實的意見和措施.3.
1.2 聽取所屬各單位匯報黨的建設,廉政建設,思想政治工作,精神文明建設,企業(yè)文化建設,群團工作等方面的情況,交流有關經驗,加強信息交流和情況反饋.3.
1.3 根據上級精神,圍繞公司中心工作,結合實際研究部署公司黨的建設,廉政建設,思想政治工作,精神文明建設,企業(yè)文化建設和群團工作;
研究討論制度和規(guī)定.3.2 會議召開時間
每兩月召開一次.遇有特殊情況,可隨時召開.3.3 會議參加人員
3.3.1 一般情況下參加人員有:公司黨委分管黨,工,團,紀檢工作的領導,黨支部(總支)書記,分工會主席,團支部(總支)書記,公司機關從事黨,工,團,紀檢全體工作人員.
3.3.2 特別重要會議,專題會議,根據分管黨群工作的領導安排,通知相關人員參加.3.4 會議組織
3.4.1 會議由分管黨群工作的領導主持,也可委托職能部門負責人主持.
3.4.2 會議的議題和方式,會前由綜合管理部負責征集,由分管黨群工作的領導確定.
3.4.3 會議的通知和相關材料準備工作由綜合管理部負責,并于會議前一天向參加會議人員通知會議議程.3.5 會議要求
3.5.1 參加會議人員按照會議議程提前做好相關準備工作,保證議題明確;
發(fā)言要客觀準確,言簡意賅,做到能有效解決問題.3.5 .2參加會議的人員不得無故缺席,確實不能出席的,一般要安排相應領導或人員參加,并向綜合管理部說明.無故不參加會議的要進行通報批評.
3.5.3 由專人負責會議記錄,會上做出的重要決定要形成會議紀要.
3.5.4 各單位,各部室要認真貫徹落實會議精神,及時反饋落實情況,必要時要有書面匯報材料.
3.5.5 綜合管理部對具體落實的工作要加強對各相關單位的檢查,指導和督辦,確保會議精神落到實處.
4.支持性文件
根據《黃河水電公司黨群工作例會制度》和《青海黃河發(fā)電運營有限公司會議管理制度》(2023年第002號)制定.
黃河發(fā)電運營有限公司
制度執(zhí)行情況反饋意見表
制度名稱
黃河發(fā)電運營有限公司黨群工作例會制度
制度編號
q ― hhyys ― dqb (gh)― 014執(zhí)
行
中
發(fā)
現
的
問
題
第4篇 有限公司車輛工作制度
每一種類型的公司,對于行政車輛的管理都有著嚴格的管理制度,并都有著制定的管理目的。以下是某有限公司車輛管理制度的范本,僅供參考。
本標準規(guī)定了****有限公司涉及車輛的管理和控制的規(guī)范。
本標準適用于****有限公司所有涉及車輛的相關管理活動。
2規(guī)范性引用文件
下列文件中的條款通過本標準的引用而成為本標準的條款。凡是注日期的引用文件,其隨后所有的
修改單(不包括勘誤的內容)或修訂版均不適用于本標準,然而,鼓勵根據本標準達成協議的各方研究
是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本適用于本標準。
《車輛保修申請單》
《車輛使用申請審批表》
《車輛管理登記表》
3要求
一切對于車輛的管理和控制的活動應按本標準規(guī)定。
3.1公司公務用車的證照保管,車輛年審、車輛保險及養(yǎng)路費支出等事項統(tǒng)一由銷售部負責管理。公司車輛由銷售部主管指派專人駕駛、保養(yǎng)、維修、檢驗、清潔等。
3.2本公司人員因公用車,須事前向銷售部主管申請調派,銷售部主管應事先得到董事長批準,銷售主管或董事長依其重要性指定派車,不按規(guī)定申請,不得派車。
3.3車輛駕駛人必須具有合法的相應駕照。
3.4未經銷售部主管或總經理批準,公司車輛不得借予本公司之外的人員使用。
3.5費用報銷
3.5.1公務車油料由銷售部主管指定單位辦理,外出購油及維修須經銷售部主管批準后,憑發(fā)票實報實銷。
3.6車輛維修應事先填寫“車輛保修申請單”,注明行駛里程,經銷售部主管核準后方可送修;清洗、打臘等事先應向主管及時報告。
3.7公司一般公務用車應指定特約修理廠維修,否則維護費不準報銷。如情況特殊,經銷售部主管同意可據實報銷。可自行修復的,報銷購買材料零件費用。
3.8車輛于行駛途中發(fā)生故障或其他耗損急需修復、更換零件時,可視實際需要進行修理,但無迫切需要或修理費超過200元時,應事先征得銷售部主管批準。
3.9如因駕駛員使用不當或車管專人疏于保養(yǎng),致使車輛損壞或機件故障,其所需要修護費,應依情節(jié)輕重,由公司或責任人予以負擔。
3.10在無照駕駛、非公駕駛外出、未經許可車輛駕駛員將車借予他人使用,違反交通規(guī)則、發(fā)生事故或造成車輛損壞等情況,由車輛駕駛員及其直接責任人承擔一切后果。
3.11私闖紅燈、亂停車、駕駛未佩帶安全帶、駕駛時車速超規(guī)定等駕駛車輛違反交通規(guī)則行為,其罰款和費用由駕駛人員自行負擔。其余根據具體情況,另行確定責任。
3.12各種車輛如在公務途中遇不可抗拒車禍發(fā)生,應先急救傷患人,向附近公安機關報案,并立即與銷售部主管聯絡處理。突發(fā)性其它類臨時事故或故障,也應遵守“先報告再處理”原則。
3.13發(fā)生責任事故造成經濟損失時,按實際損失,責任者應賠償。
a.一般事故(經濟損失在1000元以下者):按經濟損失的50%處罰;
b.嚴重事故(經濟損失在1000~5000元者):按經濟損失的40%處罰;
c.重大事故(經濟損失在5000~10000元以上者):按經濟損失的20%處罰;
d.特大事故(經濟損失在10000元以上者):按經濟損失的10%處罰。
3.14因意外事故造成車輛損壞,其損失在扣除保險金額后,按3.13條執(zhí)行。
3.15發(fā)生交通事故后,如需向受害當事人賠償損失,經扣除保險金額后,按3.13條執(zhí)行。
3.16公司領導自行出車,出現責任事故,按本制度規(guī)定處理。
3.17在銷售部領導下,公司駕駛員要認真做好對公司領導和各部門的駕駛服務。
3.18憑“車輛使用申請審批表”出車,未經銷售部主管批準,不得用公車辦私事。
3.19工作積極主動,服從分配,同事之間搞好團結互助,有事提前請假,不得無故缺勤。
3.20公司職工不得用公車學習汽車駕駛,否則,一切后果及損失由車輛保管者負責。
3.21駕駛人應嚴守交通規(guī)則,交通違章按第十一條處理。
3.22對用車者服務
a.不論用車者是否是本公司職工,司機都應熱情接待,禮貌服務,安全駕駛,遵守交通規(guī)則,確保交通安全;
b.維護公司的良好形象;
c.司機應在乘車人(特別是公司客人和干部)上下車時,主動打招呼,開關車門;
d.當乘車人上車后,司機應向其確認目的地;
e.當乘車人下車辦事時,司機一般不得離車;
f.乘車人帶大件物品時,司機應予以幫助。
3.23離車注意
a.司機因故需離開車輛時,必須鎖死車門;
b.車中放有貴重物品或文件資料,司機必須在離開時,應將其放與后行李箱后加鎖。
3.24出發(fā)前后工作
a.清潔車內外衛(wèi)生,確保整車干凈整潔;
b.行車前要堅持勤檢查,做到機油、汽油、剎車油、冷卻水備齊;輪胎氣壓、制動轉向、喇叭、燈光完好;確保車輛處于安全、可靠的良好狀態(tài);
c.司機應根據目的地選擇最佳的行車路線;
d.隨車運送物品時,收車后需向管理責任者報告。
3.25個人形象
a.司機要保持良好的個人形象,保持服裝的整潔衛(wèi)生;
b.注意頭發(fā)、手足的清潔;
c.注意個人言行;
d.在駕駛過程中,努力保持正確的姿勢。
3.26因公外出晚間23時以后返回公司的車輛及員工,可根據情況憑票報銷一趟返回住所出租車費。
3.27司機與公司領導或客戶同行時,應保守機密,不得隨意向他人泄露任何相關信息及內容。
3.28屬公司所有的其它各種車輛(包括貨車、叉車、拖拉機等)參照本管理制度的有關條款執(zhí)行。
3.29未盡事宜按《中華人民共和國道路交通法》和相關法律法規(guī)執(zhí)行。
3.30本制度經人事行政部起草,經總經理核定、批準后發(fā)布施行,人事行政部對其負有解釋權。
第5篇 化工實業(yè)有限公司外來人員管理制度
1.目的
為加強外來人員進入公司生產區(qū)的管理，確保安全。
2.范圍
適用于進入公司生產區(qū)的所有外來人員。
3.責任者
安全部、保安部、生產部、各施工單位。
4.程序
4.1各類外包合同中，必須訂有明確具體的安全內容和要求。
4.2外包單位人員進入生產區(qū)作業(yè)前，須由負責外包部門及外包單位負責人對其進行以安全方面的規(guī)章制度、管理規(guī)定等為主要內容的安全教育，并按規(guī)定進行登記。
4.3我公司與外包單位屬于甲方、乙方關系，按有關規(guī)定，乙方在施工中發(fā)生事故，責任自負。
4.4外來人員進入生產區(qū)必須遵守本公司各項有關規(guī)定。
4.5外包單位工作時間按我公司作息制度執(zhí)行，如果要提早或推遲下班，經安全保衛(wèi)部門同意。
4.6外來人員中的電焊工、電工、管子工等特殊工種必須持證操作，其他專業(yè)工種也要有合格的業(yè)務水平，有一定的安全基礎知識，普工、雜工等一律不得從事技術性的工作。
4.7外包單位在場區(qū)施工，運輸行車路線必須按公司交通安全管理制度執(zhí)行，時速不得超過每小時10公里。
4.8從事起重、吊裝、搬運作業(yè)時，外包單位要設有安全監(jiān)護人和明顯的安全標志，嚴禁利用公司管道、電桿、機電設備和建筑物等作為吊裝錨點。
4.9外包單位所用的木工圓鋸等噪音設備，不能超過九十分貝，以免影響正常的生產和工作。
4.10外包單位沒有安全防護裝置機電設備，不得在生產區(qū)使用。
4.11外包單位使用本公司電源時，必須事先向公司負責外包部門提出申請，再由外包部門按照規(guī)定辦理，不得自行其事。
第6篇 某建設工程有限公司安全管理制度
1、安全員要有計劃、有步驟地做好三級教育和安全宣傳工作，并在每項新工作前，做好針對性的安全技術書面交底，缺少一次罰100元。弄虛作假、代簽字罰200元。
2、及時記錄安全資料，做好各類安全事故的調查和整改工作。無安全事故抽查報告和整改措施的，對安全員給予每次罰款100元。發(fā)生1000元以上的安全事故都要用書面形式報總部辦公室，隱瞞不報的每次罰項目經理、安全員各200元。對安全事故的處理必須采取'三不放過'的原則。
3、對于體檢患有高血壓、心臟病、癲痢病及傳染病的職工，必須勸其回家，如繼續(xù)留用，由項目經理、安全員承擔一切責任。
4、施工過程中凡上下交叉作業(yè)，中間必須設有安全隔離措施，并做好書面安全交底工作。如果沒有安全隔離措施，安全員有權禁止下方人員施工，不聽勸阻者給予100元罰款。沒有書面安全交底的，給予安全員200元罰款。
5、遇到六級以上大風、大霧、大雪、沙塵、沙暴等惡劣天氣，安全員要迅速通知，禁止塔吊起重作業(yè)和高空作業(yè)。如因安全員失職釀成安全事故，將給予安全員1000員以上的罰款。
6、夜間施工和暗室施工，應該設置照明設備，密封或有毒場所須設置通風設備，地下室及樓梯口必須是低壓電，樓梯口、坑井洞口沒有照明和防護的，每次罰安全員100元。
7、在建工程的樓梯口、電梯口、電梯井內、預留洞口、管道井內、通道口內、井架口內必須用圍欄、蓋板防護或用二層優(yōu)質安全網防護，缺少一處罰安全員100元。
8、施工現場危險區(qū)必須懸掛'危險'或者'禁止通行'的標志，夜間要懸掛警示燈，非正常使用的樓梯口必須封行，缺少一處罰安全員100元。
9、工地上架設電線電路，安裝機械設備、存放易燃易爆品，要完全符合有關安全規(guī)定，安全員必須到現場親自把關，有一項不符合安全規(guī)定罰安全員100元。
10、安全員要對塔吊、起重設備的保險裝置、超重限位裝置作定期檢查。嚴禁帶病運轉、維修中運轉及超負荷作業(yè)。安全員對違規(guī)操作不加制止的，給予200元罰款。
11、信號工必須在物料起吊時進行現場指揮。如人不在現場遙控指揮，給予200元罰款。信號工指揮失誤損壞物品由信號工全額賠償，由他人替代指揮或超重吊裝的立即開除。所吊物品必須放置整齊。
12、工地上裝拆大型機械，必須由持證專業(yè)人員裝拆，如果違章作業(yè)，每次罰機具負責人和安全員各500元。
13、施工機械應定期保養(yǎng)上油，防護裝置齊全且運轉正常，操作規(guī)程懸掛醒目，缺少一項罰安全員和機具負責人100元。
14、各項目部要建立內部每周安全檢查制度，及時排除安全隱患，對各工種安全工作進行獎罰，及時做好安全檢查記錄和整改落實監(jiān)督工作。安全員負責辦理少數工種上崗證，如經上級部門檢查出缺一個上崗證罰責任人100元。
15、工程項目出現安全死亡事故，項目經理罰款1000元，安全員與直接責任者2000元罰款，所在工種工長1000元。
16、項目部要加強安全輔導、培訓教育和檢查的力度，每半個月用半天、一周用1小時為安全活動時間。同時，公司要進一步加大安全檢查力度，要成立安檢組對項目上的機械設備、防護設施、安全技術方案和交底進行定期檢查，力爭消除事故隱患。
第7篇 股份有限公司成本管理制度
××股份有限公司成本管理制度
××股份有限公司
成本管理制度
第一章 總則
為了規(guī)范本公司產品成本核算,加強成本的管理及控制,依據《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)會計準則》、《企業(yè)會計制度》等有關規(guī)定,并結合本企業(yè)相關產品的生產經營的特點,特制定成本管理制度。
第二章 成本核算的目的
加強成本核算,可以正確及時反映各種生產耗費及生產費用的實際支出,并實時對其進行監(jiān)督控制。
加強成本核算,可以及時反映在產品、庫存商品的增減變動、結存情況,保護財產的安全完整。
加強成本核算,正確及時計算在產品、庫存商品的單位成本及總成本,提供各種成本信息,以滿足各項管理工作和經濟決策的需要。
加強成本核算,正確反映產品成本構成情況,提供降低產品成本的途徑。
第三章成本會計科目核算的內容
成本的計算體是以產品為中心。成本計算金額以元為單位,保留兩位小數。
××現在有三個生產部門:電能××部、××部、××系統(tǒng)部。每個生產部門都有自己的特點。
電能××部現在的收入占全部收入的80%以上,主導產品是多用戶表。電能××部的產品屬于大量大批生產,采用品種法。
××部的產品比較穩(wěn)定,一年的收入將近100萬元?！痢敛靠刹捎梅峙?根據產品的定單生產。對××部的預生產采用品種法。
××系統(tǒng)部屬于一個特殊的部門,涉及產品研發(fā)和產品的生產。應該對產品的研發(fā)和產品的生產分開核算?，F在××系統(tǒng)部正在研發(fā)冷熱水表,前期的研發(fā)費用計入管理費用-研究開發(fā)費。
××的成本科目下設了兩個一級科目“生產成本”和“制造費用”在這兩個科目下分別設置了明細科目?，F在生產成本下設了四個三級明細科目“生產成本-基本生產成本-直接材料”、“生產成本-基本生產成本-直接人工”、“生產成本-基本生產成本-直接福利費”、“生產成本-基本生產成本-制造費用”。
3.1 生產成本科目核算的內容
生產成本-基本生產成本-直接材料:指產品生產過程中,形成產品的各種原材料;本科目中的材料,主要指直接發(fā)放到產品上的各種材料。
生產成本-基本生產成本-直接人工:指直接參加產品生產的工人工資、績效工資、各種補貼及津貼。
生產成本-基本生產成本-直接福利費:指的是按參加產品生產工人比例提取的職工福利費。
生產成本-基本生產成本-制造費用:指的是從當月制造費用科目余額中轉入的成本。
3.2制造費用明細科目核算的內容
制造費用-辦公費:指的是生產車間耗用的文具、印刷、郵電費、報刊雜志、資料費等費用。
制造費用-差旅費:指的是車間職工因公出差而發(fā)生的差旅費用。
制造費用-運輸費:指的是鐵路托運,不能進入原材料成本的運雜費。
制造費用-修理費:指的是修理生產使用固定資產的費用,包括大修理和經常修理費用,以及各項低值易耗品的修理費用。
制造費用-工資:指的是生產車間管理人員的工資和績效工資。
制造費用-福利費:指的是按生產車間管理人員的工資、績效工資提取一定比例的職工福利費。
制造費用-會議費:指的是生產車間管理人員參加會議的費用。
制造費用-勞保費:指的是生產車間發(fā)生的各種勞動保護費用。指的是工作服、工作鞋以及包括不構成固定資產的安全裝置、衛(wèi)生設備、通風設備等勞保用品支出的費用。
制造費用-低值易耗品攤銷:指的是指生產車間所使用的低值易耗品的攤銷費。包括家具備品、計量工具、小型工具等費用。
制造費用-通訊費:指的是生產車間的電話費、所內的通訊費、生產車間管理人員每月的手機話費。
制造費用-折舊費:指的是與生產有關的固定資產按規(guī)定提取的折舊費用。
制造費用-水電費:指的是生產車間由于消耗水電(日常用水、照明用電)而支付的費用。
制造費用-停工費:指的是生產車間或某個班組在停工期間發(fā)生的各項費用,包括停工期間發(fā)生的原材料費用、工資及福利費和制造費用。如果停工期間不滿一個工作日的,一般不計算停工損失。
制造費用-其他:指的是產品生產過程中發(fā)生的,但未包括在上述各項中的其他制造費用,如勞務費。
由于原出庫單沒有生產計劃號,維修號和合同號,要增加三個字段生產計劃號,維修號和合同號,以便以后備查,為材料成本的歸集做好基礎的工作。
第四章建立健全,制定、修訂各項定額資料
產品的各項消耗定額,既是編制成本計劃、分析和考核成本水平的依據,也是審核和控制成本的標準;而且在計算產品成本時,要用產品的原材料消耗定額和工時的定額作為分配實際費用的標準。因此,為了加強生產管理和成本管理各單位必須建立和健全定額管理制度,凡是能夠制定的定額的各種消耗,都應該制定先進、合理、切實可行的消耗定額,并隨著生產技術科技的發(fā)展、技術的進步、勞動生產率的提高,不斷修訂消耗定額,以充分發(fā)揮其應有的作用。
產品的各項定額制定的好壞,需要各部門的密切配合。
首先要明確生產工藝流程,生產工藝流程由生產質量部、技術部共同制定。
生產工藝流程規(guī)定了相應的消耗定額,并以此作為標準成本的基礎,領料根據定額發(fā)料,額外發(fā)料應經總經理批準。
生產車間負責制定生產定額,提供工時利用率,保證完成產量、品種等計劃指標,力求縮短生產周期,減少在產品資金的占用。
技術部門負責制定物資的消耗定額,從產品的設計和工藝技術上保證產品質量優(yōu)、成本低、適銷對路,減少原材料等各種物資消耗,節(jié)約工時,講究經濟效益。
生產質量部門負責全面質量管理,編制和落實生產計劃通知單、預生產計劃、科研預投,組織均衡生產,提高優(yōu)級品率,減少部合格產品和廢品損失。每月生產質量部制作生產進程報告,包括計劃完成情況,重大問題應報告管理層。
供應部負責制定計劃單價,控制外部加工費用,合理組織物資的采購,節(jié)約物資的采購和保管費用,做好材料的暫估。
綜合辦負責制定勞動力合理組織,制定勞動定額,綜合辦和生產部門配合,提高工時利用率和勞動生產率,控制工資、福利的支出,節(jié)約勞動保護費用的開支。
財務部負責把上述定額匯總,制定公司各種產品的定額。每月根據生產質量管理部上報的生產進程報告,看生產資金的占用情況。
第五章建立健全材料的計量、收發(fā)、領退和盤點制度
存貨占流動資產將近50%,如何管理存貨,防止存貨丟失,加強內部控制,提高存貨的周轉速度,提高流動資產的變現能力。提到企業(yè)的日程中。
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××股份有限公司成本管理制度
5.1 材料的領料程序
領發(fā)材料,要有嚴格的手續(xù)和制度。有消耗定額的,按定額發(fā)料,沒有消耗定額的,按照合理需用量發(fā)料,防止材料亂領亂用,造成積壓浪費。
正常領料:(1)由領料部門填制材料的出庫單一式三份:一份自己留存、一份留給庫房、一份送交財務部。材料出庫單標明生產計劃號、用于那種產品名稱、物料代碼、領用產品名稱(名稱要統(tǒng)一)、規(guī)格型號、單位、數量。
(2)倉庫保管員根據出庫單直接將材料發(fā)放到產品類別上,并登記金蝶倉存管理-領料發(fā)貨-生產領料-錄入。以此作為材料成本歸集的依據之一;在月底財務結原材料賬套前,倉庫應核對好收發(fā)料和材料明細賬,務必使賬單一致;
(3)各車間辦事人員設立賬簿,在賬上按產品名稱登記領用材料,在每月的25日上報財務部。
(4)財務部結轉原材料帳套,財務部每周打出一次材料出庫單,以便各部門領料核對。根據領料單成本人員編制按產品名稱直接材料匯總表。財務上記入“生產成本-基本生產成本-直接材料”。
非正常領料:(1)生產中設計修改:如果設計修改系新增材料,其材料成本核算與歸集同正常領料;如果是更換材料,更換前的領料做退庫處理,辦理退庫單,更換后材料成本核算與歸集同正常領料。記入“生產成本-基本生產成本-直接材料”。
(2)生產中質量事故(生產操作或原材料缺陷)發(fā)現需要補領料,必須持生產副總或生產管理質量管理部門簽字的單子到倉庫領料,倉庫在領料單上標明發(fā)料名稱和原因,以便存貨管理人員在作材料財務成本分析時使用。其材料成本核算和歸集同正常領料。財務上記入“生產成本-基本生產成本-直接材料” 。
(3)維修領料,售后服務領料,應在材料出庫單上標明維修號、維修的產品名稱、 物料代碼、物料名稱、規(guī)格型號、數量,其材料成本的核算歸集同正常領料。產品維修領料記入“生產成本-基本生產成本-直接材料”,產品的售后服務領料記入“營業(yè)費用-售后服務費”
其他領料:(1)材料的出售,同正常的領料手續(xù),財務上記入“其他業(yè)務支出”。
(2)產品的研發(fā),應在材料出庫單標明科研計劃號,同正常的領料手續(xù)。財務上記入“管理費用-研究開發(fā)費”。
(3)材料的借用,應由借用人填制出庫單一式三份,一份自己留存,一份送交倉存,一份送交財務部。材料的借用應及時歸還。未歸還,應于每月末書面文件說明原因。
5.2材料的退庫
對于每月發(fā)生或每批發(fā)生的剩余材料應及時在每月的25日辦理材料的退庫。
(1)對于生產所剩材料,應該編制紅字出庫單,據以退回倉庫。
(2)對于車間已領未用、下月需要繼續(xù)使用的材料,為了避免本月末交庫、下月初又領用的手續(xù),可以采用“假退料”的辦法,即材料實物不動,只是填制一份本月份的退料單,表示改項余料已經退庫,同時編制一份下月份的領料單,表示改項材料又作為下月份的領料出庫。
5.3材料的盤存
庫存材料應定期清查、盤點,作到賬物相符,避免差錯和霉爛變質,防止積壓浪費和貪污盜竊,以保護財產的安全。
庫存材料的盤點采用永續(xù)盤存制。存貨人員至少每季盤存一次,寫出盤點報告,對于材料的短缺,應分析原因,追究當事人的責任。
第六章建立在產品、產成品保管、移交、傳遞制度
6.1建立在產品的保管、移交、傳遞制度
在產品是企業(yè)的重要物資,要保護在產品的完整。如果保管不當,會發(fā)生丟失、毀損等情況。因此,為了保護企業(yè)財產物資的安全,也應搞好在產品成本核算工作。
在產品是指在生產過程中尚未完工的產品。在產品數量的核算是進行在產品成本計算的基礎,企業(yè)計算在產品成本所依據的是期末在產品結存數量,每月車間辦事人員應盤點在產品,編制在產品收發(fā)結存報表。送交財務部。
在產品的借出由經辦人員品填制在產品的出庫單一式三份,一份自己留存,一份送交倉存,一份送交財務部。在產品的借出應及時歸還。在產品的歸還應填制紅字出庫單。倉存人員應設置備查賬簿登記在產品借出歸還情況。每月上報財務部一份。
為了加強在產品的數量核算,保護在產品的安全完整,成本會計人員應定期對在產品進行清查,特別是在中期和年度決算時,必須進行一次全面的清查。
6.2 明確自制半成品
對于部件庫,首先應由生產車間人員、生產質量管理部門人員、技術部人員協商制定部件的標準。
由于電能××部生產的特殊性,每個生產步驟生產出半成品,入部件庫,生產出的半成品又被領用,用于下一步驟繼續(xù)進行加工裝備。
為了加強半成品的核算,更好地控制部件庫收發(fā)情況,有必要計算半成品的成本。自制半成品進行物流模塊,明確自制半成品的物料代碼、名稱、規(guī)格型號、物料屬性。
由于××現在的工資基本上是在所里開的,電能××部的工資基本上在公司賬上體現13000,制造費用每月基本上15000元,由于人工和制造費用在產品成本中的比重不大,××的自制半成品基本上可以按所耗的原材料歸集。××自制半成品入庫時,可以計入:
借:自制半成品
貸:原材料
××的自制半成品出庫時:(1)如果電能××部領用,可以計入
借:生產成本-基本生產成本-直接材料
貸:自制半成品
(2)如果出售,可以計入
借:銀行存款
貸:其他業(yè)務收入
貸:應交稅金-應交增值稅-銷項稅額
借:其他業(yè)務支出
貸:自制半成品
每月部件庫核算人員應向財務部、生產質量管理部報出部件庫收發(fā)結存報表。
6.3 加強庫存商品的保管、移交、傳遞制度
為了保護財產物資的安全,有必要對庫存商品的入、出庫核算加強。
庫存商品完工時,由車間管理人員填制入庫單,產成品入庫單應詳細標明生產計劃號、物料編碼、產品名稱、規(guī)格型號、數量、入庫經手人、倉庫負責人,車間負責人簽字。庫存商品完工應及時。這樣可以正確地計算出產品的成本,在此基礎上,才能正確準確地計算出企業(yè)利潤額的計算。利用庫存商品,可以合理調節(jié)企業(yè)的生產進度,當產成品庫存增加時,應當減少產量;當產成品庫存較少時,可以適當地增加產量。
庫存商品出庫時,無論是對外轉移,還是內部使用,都應及時開具出庫單,出庫單應詳細標明合同號、客戶名稱、產品名稱、規(guī)格型號、單位、數量、出庫經手人、簽訂合同人。
庫房保管人員應仔細查看實物和產成品出庫單是否相符。如果不一
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致,應要求出庫單重開。
第七章成本的計算方法
7.1 成本計算中的分批法
××的××部和××系統(tǒng)部屬于單件小批類型的生產,按購貨單位的合同生產?！痢敛亢汀痢料到y(tǒng)部根據購貨合同采取生產,成本計算就應當采用分批法。按產品的批別歸集生產費用、計算產品成本。成本計算對象是購貨者的定單,產品成本明細賬按定單開設。
當購貨者的一份定單中只有一種產品且要求同時交貨時,就將該定單作為成本計算對象;當購貨者一份定單中有幾種產品或雖只有一種產品但數量較多而且要求分批交貨時,就要由生產質量管理部門按批別開設內部定單,下生產計劃以組織生產,并作為成本計算對象。
間接費用在各定單之間分配時,可以采用當月分配法,也可采用累計分配法。按月歸集各定單的實際生產費用,成本計算期是非定期的,與會計報告期不一致,與生產周期一致。
各定單的產品在未完工以前,成本明細賬中歸集的費用累計數就是在產品成本,當該定單的產品全部完工時,成本明細賬中歸集的費用就是完工產品成本。
7.2 成本計算中的品種法
××電能××部的生產屬于大量大批裝配式生產,在總裝生產線進行加工焊接各項單元板,在老化組進行高低溫沖擊,調試組進行調試,組裝組進行組裝成表,老化組進行老化走字,輔助生產線上表蓋子、表裙子、面板,生產質量管理部進行出廠檢驗,輔助生產線進行包裝出廠。
××電能××部如果當月只生產一種產品,就以該種產品為成品計算對象,開設產品成本明細賬(或產品成本計算單)。這時企業(yè)發(fā)生的費用,可根據領料單上標明的生產計劃號、合同號、領料用途、領料用于何種產品進行歸集。登記產品成本明細賬中的基本生產成本直接材料明細表了。
××電能××部如果當月生產多種產品。則分別以每種產品為成本計算對象,分產品分別設置成本明細賬,對發(fā)生的生產費用,分別按產品成本項目進行歸集。
采用品種法,一定要按月計算產品成本。
7.3 正確劃分各種產品的費用界限
為了分析和考核各種產品的成本計劃或成本定額執(zhí)行情況,應當分別計算各種產品的成本,因此,應該計入本月產品的成本的生產費用還應在各種產品之間進行劃分。
屬于某種產品單獨發(fā)生,能夠直接計入該種產品成本的生產費用,應該直接計入該種產品的生產成本。
屬于幾種產品共同發(fā)生,不能直接計入某種產品成本的生產費用,則應采用適當的分配方法,分配計入這幾種產品的成本。
直接材料分配率=材料實際總耗用量×材料單價
各種產品實際產量之和
某產品應分配的材料費用=該產品實際產量×材料費用分配率
直接人工的分配率=該產品當期原材料消耗金額
當期車間領料合計
某產品應分配的直接人工=該車間當期發(fā)放的工資總額×直接人工分配率
某種產品應分配的直接福利費=某種產品應分配的直接人工×14%
制造費用的分配率=該產品當期原材料消耗金額
當期車間領料合計
某產品應分配的制造費用=該車間當期發(fā)生制造費用×制造費用分配率
7.4生產費用在完工產品和月末在產品之間的分配
7.4.1 分批法下生產費用在完工產品和月末在產品之間的分配
如果采用分批法,通常不存在批內完工產品和月末在產品分批費用的問題。各定單或批次的產品在未完工以前,成本明細賬中的歸集費用累計數就是在產品成本,當該定單或批次的產品全部完工時,成本明細賬中歸集的費用就是完工產品的總成本。
如果一份定單內或同一批次內產品跨月完工數量較多時,或者若干份定單或若干批次的產品中跨月完工的定單或批次較多時,則應采用約當產量法在完工產品和月末在產品之間分配費用,以便確定和報告完工產品成本和月末在產品成本。
7.3.2 品種法下生產費用在完工產品和月末在產品之間的分配
在簡單品種法下,不存在完工產品和月末在產品之間分配費用的問題,本月產品成本明細賬中歸集的全部費用,就是該產品本月完工產品的總成本;總成本除以產品,即為該產品平均單位成本。
如果在產品數量比較多,就應當采用適當的方法,在完工產品和月末在產品之間分配生產費用,以便計算完工產品成本和月末在產品成本。
電能××部在產品數量較多,占用的費用額也較大,同時各月在產品數量變化也比較多,就應按月計算產品成本。采用約當產量法(產品相當于完工產品的產量)。
電能××部在產品成本的計算是通過月末對車間盤點的每一道工序上的在產品數量,形成在產品成本報表(見附表五)。財務依據此報表采用約當產量法計算出在產品金額。
如果原材料是一次投入時,通常分批材料費用時,不必計算在產品中的“直接材料”成本項目的約當產量,應按完工產品和在產品的數量比例分配材料費用。
直接材料費用分配率=月初在產品直接材料費用+本月發(fā)生的直接材料費用
完工產品數量 +在產品數量
月末在產品直接材料成本=月末在產品數量×直接材料費用分配率
直接人工和制造費用的分配。按在產品完工程度計算約當產量,按完工產品和在產品的約當產量分配計算完工產品和在產品的直接人工和制造費用。
直接人工費用分配率=月初在產品直接人工費用+本月發(fā)生的直接人工費用
完工產品數量 +在產品約當產量
在產品約當產量=月末在產品數量×在產品完工程度
月末在產品的直接人工=月末在產品的約當產量×直接人工費用分配率
月末在產品的直接福利費=月末在產品的直接人工×14%
制造費用分配率=月初在產品制造費用+本月發(fā)生的制造費用
完工產品數量 +在產品約當產量
月末在產品的制造費用=月末在產品的約當產量×制造費用分配率
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××股份有限公司成本管理制度
第八章 成本分析和控制
成本計算算管結合,算為管用。對成本進行分析,可以考核企業(yè)成本、節(jié)約材料費用,從而提高企業(yè)的經濟效益。
通過對成本的分析,還可以揭示企業(yè)在生產、技術和經營、管理方面取得成績和存在的問題,進一步提高企業(yè)生產、技術和經營、管理的水平。
成本提供的實際成本、費用,可以作為企業(yè)的價格和利潤的預測,制定有關的生產經營決策。
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第8篇 建設有限公司會計監(jiān)督制度
某建設股份有限公司會計監(jiān)督制度
第一條 根據公司《會計制度》規(guī)定,為了本公司內部會計監(jiān)督制度的具體實施,制訂本制度。
第二條 本公司的會計部對本公司的經濟活動進行會計監(jiān)督。
第三條 會計部進行會計監(jiān)督的依據是:國家現行財經法律、法規(guī)、規(guī)章;內部會計管理制度;本公司內部的預算、財務計劃、經濟計劃、業(yè)務計劃等。
第四條 會計部應當對原始憑證進行審核和監(jiān)督。
對不真實、不合法的原始憑證,不予受理。對弄虛作假、嚴重違法的原始憑證,在不予受理的同時,應當予以扣留,并及時向單位領導人報告,請求查明原因,追究當事人的責任。對記載不準確、不完整的原始憑證,予以退回,要求經辦人員更正、補充。
第五條 會計部對偽造、變造、故意毀滅會計帳簿或者帳外設帳行為,應當制止和糾正;制止和糾正無效的,應當向上級主管單位報告,請求作出處理。
第六條 會計部應當對實物、款項進行監(jiān)督,督促建立并嚴格執(zhí)行財產清查制度。發(fā)現帳簿記錄與實物、款項不符時,應當按照國家有關規(guī)定進行處理。超出會計部職權范圍的,應當立即向本單位領導報告,請求查明原因,作出處理。
第七條 會計部對指使、強令編造、篡改財務報告行為,應當制止和糾正;制止和糾正無效的,應當向上級主管單位報告,請求處理。
第八條 會計部應當對財務收支進行監(jiān)督。
1.對審批手續(xù)不全的財務收支,應當退回,要求補充、更正。
2.對違反規(guī)定不納入單位統(tǒng)一會計核算的財務收支,應當制止和糾正。
3.對違反國家統(tǒng)一的財政、財務、會計制度規(guī)定的財務收支,不予辦理。
4.對認為是違反國家統(tǒng)一的財政、財務、會計制度規(guī)定的財務收支,應當制止和糾正;制止和糾正無效的,應當向單位領導人提出書面意見請求處理。單位領導人應當在接到書面意見起十日內作出書面決定,并對決定承擔責任。
5.對違反國家統(tǒng)一的財政、財務、會計制度規(guī)定的財務收支,不予制止和糾正,又不向單位領導人提出書面意見的,也應當承擔責任。
6.對嚴重違反國家利益和社會公眾利益的財務收支,應當向主管單位或者財政、審計、稅務機關報告。
第九條 會計部對違反單位內部會計管理制度的經濟活動,應當制止和糾正;制止和糾正無效的,向單位領導人報告,請求處理。
第十條 會計部應當對單位制定的預算、財務計劃、經濟計劃、業(yè)務計劃的執(zhí)行情況進行監(jiān)督。
第十一條 本公司必須依照法律和國家有關規(guī)定接受財政、審計、稅務等機關的監(jiān)督,如實提供會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料以及有關情況、不得拒絕、隱匿、謊報。
第十二條 本公司按照法律規(guī)定應當委托注冊會計師進行審計,應當配合注冊會計師的審計工作,如實提供會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料以及有關情況,不得拒絕、隱匿、謊報,不得示意注冊會計師出具不當的審計報告。
第十三條 本規(guī)范是公司《會計制度》的重要部分,由公司財務總監(jiān)制定,解釋權、修改權歸公司財務總監(jiān)。
第十四條 本規(guī)范自 20**年1月1日起實施。
第9篇 cb股份有限公司合同管理制度
**股份有限公司合同管理制度
(20**年11月20日北京**股份有限公司第一屆董事會第二次會議通過)
第一條為加強公司經濟合同管理,保障公司合法權益,預防合同糾紛,促進本公司依法經營管理,根據《合同法》、《民法通則》等國家有關法律、法規(guī)、制定本制度。
第二條本制度適用于本公司內部各部門及獨立法人單位(各公司)的公司內部和外部經濟合同的管理。
第三條合同管理機構的設置與職責
一、本公司合同管理實行合同管理部門管理和承辦部門管理相結合的原則,由所涉及公司內部相關單位設專人負責合同的管理工作。本公司內部設立經濟合同管理委員會。
二、成立公司經濟合同管理委員會
1、組成
主任:主管經營副總裁
副主任:市場總部總經理
成員:市場總部、技術管理部、經營財務部、總裁辦
辦事機構:設在市場總部
2、職責:
⑴嚴格遵守國家有關經濟合同的各項方針、政策、法律、法規(guī);
⑵負責對本公司內部在履行經濟合同過程中所發(fā)生拖欠的有關資金劃撥的裁決(經濟合同管理委員會以書面形式發(fā)出通知);
⑶負責對本公司內部在履行經濟合同糾紛時進行仲裁;
⑷負責對合同管理部門進行業(yè)務指導;
⑸負責處理外部經濟合同糾紛;
三、合同管理部門職責
1、宣傳貫徹國家有關合同的法律、法規(guī)和規(guī)章;
2、負責擬定本公司的合同管理制度并組織實施;
3、組織制定本公司的標準合同文本;
4、參與本公司特殊合同、涉外合同的可行性研究、談判和文本起草工作;
5、對合同的合法性、有效性進行審查,向本公司法定代表人提出意見;
6、監(jiān)督、檢查、考核合同的履行情況;
7、參與處理對外合同糾紛、負責本公司內部各單位之間合同爭議的協調工作;
8、負責合同報表的統(tǒng)計、綜合分析和報送工作;
9、負責對合同承辦部門進行業(yè)務指導,對相關人員進行法律知識培訓。
四、合同承辦部門的職責
1、負責合同相對方資信情況、履約能力的調查;
2、負責所承辦合同的談判;
3、負責按照本公司標準合同文本起草合同文本,保證合同的可行性、合法性和有效性;
4、負責合同的履行,解決履行中出現的問題;
5、按時按要求向合同管理部門報送合同統(tǒng)計報表及有關資料,反映合同履行中出現的重要問題;
6、負責本部門合同檔案的管理。
五、合同管理人員的職責
1、學習、宣傳國家有關法律、法規(guī)及政策,學習并推廣其它單位合同管理工作的先進經驗,收集經濟合同管理方面的資料,提高經濟合同管理水平;
2、了解掌握本部門合同簽訂及履行情況,及時總結經驗教訓,并向領導提出合理化建議;
3、建立合同管理臺帳制度;
4、負責本部門合同文本和合同專用章的保管及使用。
第四條合同的審批
一、嚴格履行合同審批制度,特殊合同和涉外合同文本,應在總裁辦、經營財務部、技術管理部等部門進行必要的專業(yè)審查后,送合同管理部門審查核定,由主管總裁審批同意,方可簽訂。
二、合同管理部門審查的重點是:
1、對方當事人的主體資格和締約能力;
2、合同條款內容的完備性、合法性;
3、合同應履行的審查手續(xù)。
三、總公司財務部門監(jiān)察、檢查對外簽訂的經濟合同。
四、'合同評審'是iso9000系列標準中規(guī)定的質量體系要素之關于'合同評審程序'在公司質量體系文件中另行規(guī)定。
第五條合同的簽訂
一、合同由本公司法人代表簽訂,或由本公司法定代表人書面委托的本公司有關人員代理簽訂。簽訂合同應由簽約人簽字,注名日期,并加蓋合同專用章或本公司公章。代理本公司法定代表人簽訂合同的,簽約人應持本公司法定代表人簽發(fā)并加蓋本公司公章的《法定代表人授權委托書》,并在授權范圍內簽訂合同。
二、必須做好以下各項工作后,方可簽訂合同。
1、對方是否具有法人資格;
2、對方是否具有履約能力;
3、我方能否承諾對方的要約;
4、對市場進行預測和調查;
5、合同的可行性和合法性。
三、對資信不明或資信狀況不好,又無可靠擔保單位的,不得與之簽約。
四、合同簽定時,應驗證對方相關證明文件,核對無誤后方可正式簽訂合同,對方交驗的證明文件要妥善保管。
五、合同文件的各項目要認真填寫齊全、明確,特殊要求應在備注中注明,字跡要清楚,形式符合法定要求。
六、本公司產品對外銷售所簽訂的合同要一式四份,甲方二份,乙方二份(合同管理部門一份復印件、財務部門一份、歸檔一份)。
七、本公司相關部門和單位在簽訂采購合同時,要收回一式三份(采購合同管理部門一份、財務部門一份、歸檔一份)。
八、合同蓋章時需雙方同時進行,因特殊情況與對方不能同時蓋章時,需在對方蓋章后,并查對無誤的情況下我方方可蓋章。
九、法律、法規(guī)規(guī)定或者本公司認為需要公證的合同,應當辦理公證手續(xù)。
第六條合同的履行
一、合同簽訂后,本公司應全面履行合同。在合同履行中,如出現不能或者不能完全履行時,應采取緊急措施,爭取對方的同意和諒解,將損失減少到最低程度;若需要變更或解除合同的,應按法律規(guī)定的程序進行。
二、經濟合同的履約率應達到95%以上(合同執(zhí)行中如有問題應征得對方同意和諒解)。履約率就是已完成合同的金額與應完成合同金額的比率。
第七條合同文本及用章的規(guī)定
一、本公司對外簽訂的所有經濟合同必須統(tǒng)一使用由工商局監(jiān)制或批準印制的合同文本,嚴禁使用不符合要求的合同書。
二、本公司內部各單位之間的經濟活動也要簽訂經濟合同。內部合同文本格式要統(tǒng)一、規(guī)范,由合同管理部門按有關法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定,結合本公司內部具體情況進行設計、印制。
三、合同專用章由合同管理部門統(tǒng)一編號、發(fā)放。使用單位須專人保管,并在合同管理部門辦理備案手續(xù)。
四、對本公司未出臺的相應標準合同文本或合同條款,應經市場
總部審批后,方可使用。
第八條合同歸檔
一、建立合同管理檔案,對已簽訂的合同要逐份進行分類、編號、登記,并裝訂成冊。
二、合同簽定完畢,合同承辦人要在三個工作日內及時將合同材料(如:合同文本及分合同文件、合同評審記錄、審批文件、合同糾紛仲裁結果、合同變更等與合同有關的資料),交給合同管理員進行統(tǒng)一管理。
三、對已執(zhí)行完畢的合同要注明'存檔'標記,并注明日期,按本公司檔案管理規(guī)定進行歸檔。
四、建立健全合同臺帳。
五、建立合同檔案、臺帳借閱手續(xù)。
六、經濟合同文本為長期保存。
第九條合同糾紛的解決
一、內部合同發(fā)生糾紛承辦人無法解決時,由合同管理部門負責協調,合同承辦部門應積極配合。若協調無效,由本公司經濟合同管理委員會仲裁。
二、對外簽訂合同的經濟合同發(fā)生糾紛,承辦人無法解決時,應及時向本單位領導匯報,單位領導依據有關法律規(guī)定與對方協商解決,協商不成的,可直接向經濟合同仲裁機關申請調解或仲裁,或向人民法院起訴。
三、向經濟合同仲裁機關或人民法院遞交的申請書、起訴書或答辯書等材料須經主管副總裁審閱同意。
四、合同糾紛解決后,應將發(fā)生糾紛的原因、承擔的責任以及今后防范的具體措施寫成書面報告存入檔案,對于關系重大的,通過各種方式在本公司內公告。
第十條合同承辦人員必須經過合同法和有關法律知識的培訓,掌握有關業(yè)務知識。
合同承辦人員在工作中,必須堅持原則,遵守紀律,杜絕各種不正之風,維護國家和本公司的利益。
第十一條獎勵與懲罰
一、本公司對在合同管理中成績顯著和為本公司避免、挽回重大經濟損失的部門和個人,給予表揚或一定獎勵。
二、違反國家法律、法規(guī)和本規(guī)定,在簽訂、履行合同和合同管理中失職、瀆職或以權謀私,損害國家和本公司利益的,應視情節(jié)輕重,依據有關規(guī)定追究責任人的行政、經濟責任;構成犯罪的,移交司法機關依法追究形式責任。
第十二條常規(guī)合同與特殊合同
一、常規(guī)合同系指:同時滿足以下內容的合同。
1、本公司現有的生產能力能滿足合同的技術質量要求;
2、正常的供貨周期能滿足合同的供貨期要求;
3、結算方式符合本公司的有關規(guī)定;
4、合同金額在50萬元以內或合同金額在50萬元以上并且最終產品只由本公司內部一個部門提供。
二、特殊合同:不符合常規(guī)合同內容的合同
合同管理部門根據具體情況確定。
第十三條本制度由本公司市場總部負責解釋。
第10篇 某運業(yè)有限公司駕駛員黑名單管理制度
為了加強安全生產監(jiān)督管理，督促道路運輸經營業(yè)戶落實安全生產主體責任，防止和減少生產安全事故，保障人民群眾生命和財產安全，根據安全生產有關法律、法規(guī)及政策規(guī)定，結合公司實際，特制定南充市xxx運業(yè)有限公司駕駛員“黑名單制度”。
一、 對本公司道路運輸車輛駕駛員實行安全生產“黑名單”管理適用本制度。
二、 安全生產“黑名單”管理制度是公司運用綜合監(jiān)管手段，根據運輸駕駛員的不良行為記錄，將其列入“黑名單”，通過新聞媒體或者道路運輸信息網向社會予以公布，并實施重點監(jiān)督檢查的管理制度。
三、 “黑名單”管理制度遵循依法監(jiān)管、客觀公正、及時準確、懲戒過失的原則。
四、 道路運輸駕駛員有下列不良行為之一的，列入“黑名單”：
（一）發(fā)生較大以上生產安全責任事故的；
（二）一年內發(fā)生兩起以上一般生產安全責任事故的；
（三）屢次（一年三次以上）發(fā)生嚴重違法違規(guī)生產經營行為的；
（四）謊報、瞞報、漏報以及無正當理由遲報事故的；
（五）對督辦的重大事故隱患久拖不改、逾期未完成整改的；
（六）未取得安全生產相應資質，非法從事有資質要求的生產經營活動，或違規(guī)擅自改變生產經營范圍的；
（七）拒不執(zhí)行安全監(jiān)管監(jiān)察指令、行政處罰決定，或者抗拒安全執(zhí)法的；
（九）發(fā)生造成社會影響惡劣或有必要納入“黑名單”的生產安全其它違法違規(guī)行為或事故的。
（十）未購買保險或者為進行車輛年審參與營運的。
（十一）因超速、疲勞駕駛、超載等違規(guī)行為引發(fā)事故，且負事故全部責任的；
（十二）一年內累計4次以上有超速、超載、疲勞駕駛記錄的。
五、實行“黑名單”管理按下列程序進行：
（一）信息采集。通過事故調查、安全檢查、群眾舉報等途徑，對符合本制度第四條規(guī)定情形之一的，由公司進行收集，并記錄違法車輛車牌、案由、違法違規(guī)行為等信息。
（二）信息告知。對符合列入“黑名單”情形的，應當告知當事人，并聽取其陳述和申辯意見，當事人提出的事實、理由和證據成立的，應當采納。
六、對被列入“黑名單”的駕駛員，除依法給予行政處罰外，并實施以下監(jiān)管措施：
（一）被列為“黑名單”的駕駛員要針對存在問題認真進行檢討，提出整改意見并予以落實；
（二）被列為“黑名單”的駕駛員一年內不得在本公司從事運輸駕駛工作；
（三）對被列入“黑名單”的駕駛員，公司將上報運管部門吊銷從業(yè)資格證。
第11篇 有限公司人力資源規(guī)劃管理制度
某有限公司人力資源規(guī)劃管理制度
第一章總則
第一條 適用范圍。
本規(guī)劃方法適用于×××有限公司(以下簡稱公司)。
第二條 目的。
人力資源規(guī)劃是公司發(fā)展戰(zhàn)略的組成部分,是公司各項人力資源管理工作的依據。其目的是根據公司戰(zhàn)略發(fā)展目標要求,科學地預測、分析公司在變化環(huán)境中的人力資源的供給和需求情況,制訂必要的政策和措施,以確保公司在需要的時間和需要的崗位上獲得各種需要的人才。
第三條 范圍。
公司高層領導、人力資源部和其他各部門主要負責人。
第四條 原則。
(1)可行性。人力資源規(guī)劃的制訂要注意實施條件的限制,應該在外部環(huán)境與內部條件結合研究和尋求動態(tài)平衡的基礎上來制訂。影響人力資源規(guī)劃的因素來自兩個方面,即外來因素與內在因素。外來因素包括法律變更、政策改變、經濟轉型、新科技發(fā)明等,內在因素包括組織變革、改變經營策略、工序改善、員工職業(yè)生涯改變等。
(2)一致性。人力資源規(guī)劃具有外部一致性和內部一致性。外部一致性是指人力資源規(guī)劃應當同公司的戰(zhàn)略計劃、經營計劃、年度計劃相配合;內部一致性是指人力資源規(guī)劃應當同所有其他人力資源管理活動,如招聘、培訓、工作分析、薪酬等計劃相一致。
第二章人力資源規(guī)劃的內容
第五條 人力資源規(guī)劃的層次。
人力資源規(guī)劃包括兩個層次,即總體規(guī)劃及各項業(yè)務計劃。人力資源的總體計劃是有關計劃期內人力資源開發(fā)利用的總目標、總政策、實施步驟及總的預算安排;各項業(yè)務計劃包括配備計劃、退休解聘計劃、補充計劃、使用計劃、培訓開發(fā)計劃、職業(yè)計劃、績效與薪酬福利計劃、勞動關系計劃。
配備計劃是指中長期內,不同職務、部門或工作類型的人員的分布狀況;退休解聘計劃是指因各種原因離職的人員情況及所在崗位情況;補充計劃是指需要補充人員的崗位、數量和對人員的要求;使用計劃是指人員晉升政策和時間,輪換工作的崗位情況、人員情況、輪換時間;培訓開發(fā)計劃是指有關培訓對象、目的、內容、時間、地點、培訓師資等;職業(yè)計劃是指骨干人員的使用和培養(yǎng)方案;績效與薪酬福利計劃是指有關個人及部門的績效標準、?量方法,也反映薪酬結構、工資總額、工資關系、福利項目以及績效與薪酬的對應關系;勞動關系計劃是指減少和預防勞動爭議,改進勞動關系的目標和措施。
第六條 人力資源規(guī)劃的期限。
人力資源規(guī)劃期限是短期(1年)、中期(2~5年)還是長期(5~10年),一般來說要與公司總體規(guī)模相一致。它主要取決于公司所處環(huán)境的確定性、穩(wěn)定性以及對人力素質的要求。通常,經營環(huán)境不確定、不穩(wěn)定,或人力素質要求低,從而隨時可以從勞動力市場上補充時,可以以短期規(guī)劃為主;相反,若經營環(huán)境相對確定和穩(wěn)定,而對人力素質要求較高,補充比較困難時,就應當制訂中長期規(guī)劃。人力資源規(guī)劃期限與經營環(huán)境的關系參見下表。
人力資源規(guī)劃期限與經營環(huán)境的關系
短期規(guī)劃――不確定/不穩(wěn)定
長期規(guī)劃――確定/穩(wěn)定
出現許多新的競爭者
很強的競爭地位
社會、經濟、技術條件飛速變化
漸進的社會、政治、技術變化
不穩(wěn)定的產品/服務需求
穩(wěn)定的需求
組織規(guī)模較小
很有效的管理信息系統(tǒng)
惡化的管理實踐
強有力的管理實踐
第三章人力資源規(guī)劃的編制
第七條 人力資源規(guī)劃的制訂步驟。
公司要有一套科學的人力資源規(guī)劃,就必須遵循編制人力資源規(guī)劃的程序與方法。人力資源規(guī)劃的制訂有下列七個步驟:
第一步,收集分析有關信息資料。
第二步,預測人力資源需求。
第三步,預測人力資源供給。
第四步,確定人員凈需求。
第五步,確定人力資源規(guī)劃的目標。
第六步,人力資源方案的制訂。
第七步,對人力資源計劃的審核與評估。
第八條 收集分析有關信息資料。
收集、分析有關信息資料是人力資源規(guī)劃的基礎,對人力資源規(guī)劃工作影響很大。與人力資源規(guī)劃有關的信息資料包括企業(yè)的經營戰(zhàn)略和目標、組織結構的檢查與分析、職務說明書、核查現有人力資源(現有人力資源的數量、質量、結構及分布狀況等)。
分析人力資源環(huán)境:
(1)公司人力資源部正式制訂人力資源規(guī)劃前,必須向各職能部門索要公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃數據、企業(yè)組織結構數據、財務規(guī)劃數據、市場營銷規(guī)劃數據、生產規(guī)劃數據、新項目規(guī)劃數據、各部門年度規(guī)劃數據信息,整理企業(yè)人力資源政策數據、公司文化特征數據、公司行為模型特征數據、薪酬福利水平數據、培訓開發(fā)水平數據、績效考核數據、公司人力資源人事信息數據、公司人力資源部職能開發(fā)數據。人力資源規(guī)劃專職人員負責從以上數據中提煉出所有與人力資源規(guī)劃有關的數據信息,并且整理編報,為有效的人力資源規(guī)劃提供基本數據。
(2)公司人力資源部在獲取以上數據的基礎上,組織內部討論,將人力資源規(guī)劃系統(tǒng)劃分為環(huán)境層次、數量層次、部門層次。每一個層次設定一個標準,再由這些不同的標準衍生出不同的人力資源規(guī)劃活動計劃。公司人力資源部應制訂《××年度人力資源規(guī)劃工作進度計劃》,報請各職能部門負責人、公司人力資源部負責人、公司總裁審批后,告知全體員工。
(3)公司人力資源部應根據公司經營戰(zhàn)略計劃和目標要求以及《××年度人力資源規(guī)劃工作進度計劃》,下發(fā)“人力資源職能水平調查表”、“各部門人力資源需求申報表”,在限定工作日內由各部門職員填寫后收回。
(4)公司人力資源部在人力資源規(guī)劃環(huán)境分析階段需要完成“人力資源流動成本分析表”、“人力資源職位結構分類工具”、“人力資源年齡結構分析工具”(職位―年齡維度)、“人力資源年齡結構分析工具”(部門―年齡維度)、“人力資源專業(yè)能力分析工具”(部門―專業(yè)維度)、“人力資源專業(yè)能力分析工具”(職位―專業(yè)維度)、“人力資源數量分析工具”(職位―數量維度)、“人力資源數量分析工具”(部門―數量維度)、“教育程度與人力資源成本分析工具”的填寫工作,并且將以上表格工具獲取的數據制作整理為excel數據或其他電子數據庫形式。
(5)公司人力資源部在收集完所有數據之后,安排專職人員對以上數據進行統(tǒng)計分析,制作《××年度人力資源規(guī)劃環(huán)境描述統(tǒng)計報告》,由公司人力資源部審核小組完成環(huán)境分析的審核工作。
公司人力資源環(huán)境分析審核小組成員構成:各部門負責人、人
力資源部環(huán)境分析專員、人力資源部負責人。
(6)公司人力資源應將審核無誤的《××年度人力資源規(guī)劃環(huán)境描述統(tǒng)計報告》報請公司總裁審核、批準后方可使用。
(7)在人力資源環(huán)境分析進行期間,各職能部門應該根據部門的業(yè)務需要和實際情況,在人力資源規(guī)劃活動中及時、全面地向公司人力資源部提供和人力資源有關的信息數據。公司人力資源環(huán)境分析工作人員應該認真吸收接納各職能部門傳遞的環(huán)境信息。
第九條 預測人力資源需求。
主要是根據公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃和本公司的內外條件選擇預測技術,然后對人力需求的結構和數量進行預測。人力資源需求預測分為現實人力資源需求預測、未來人力資源需求預測和未來流失人力資源需求預測三部分,其具體步驟如下:
(1)根據職務分析的結果,來確定職務編制和人員配置。
(2)進行人力資源盤點,統(tǒng)計出人員的缺編、超編以及是否符合任職資格要求。
(3)將上述統(tǒng)計結論與部門管理者進行討論,修正統(tǒng)計結論。
(4)根據企業(yè)發(fā)展規(guī)劃,確定各部門的工作量。
(5)根據工作量的增長情況,確定各部門還需增加的職務及人數,并進行匯總統(tǒng)計。
(6)對預測期內退休的人員進行統(tǒng)計。
(7)根據歷史數據,對未來可能發(fā)生的離職情況進行預測。
(8)將統(tǒng)計和預測結果進行匯總,得出未來流失后人力資源需求。
(9)將現實人力資源需求、未來人力資源需求和未來流失人力資源需求匯總,即得到企業(yè)整體人力資源需求預測。
第十條 預測人力資源供給。
供給預測包括兩方面:一是內部人員擁有量預測,即根據現有人力資源及其未來變動情況,預測出規(guī)劃期內各時間點上的人員擁有量;另一方面是外部供給量預測,即確定在規(guī)劃期內各時間點上可以從企業(yè)外部獲得的各類人員的數量。一般情況下,內部人員擁有量是比較透明的,預測的準確度較高;而外部人力資源的供給則有較高的不確定性。公司在進行人力資源供給預測時,應把重點放在內部人員擁有量的預測上,外部供給量的預測則應側重于關鍵人員,如各類高級人員、技術骨干人員等,其具體步驟如下:
(1)進行人力資源盤點,了解公司員工現狀。
(2)分析公司的職務調整政策和員工調整歷史數據,統(tǒng)計出員工調整的比例。
(3)向各部門經理了解可能出現的人事調整情況。
(4)將(2)、(3)項的情況匯總,得出企業(yè)內部人力資源供給預測。
(5)分析影響外部人力資源供給的地域性因素,包括公司所在地的人力資源整體現狀、有效人力資源的供給現狀、對人才的吸引程度、公司能夠提供的各種福利對人才的吸引程度。
(6)分析影響外部人力資源供給的全國性因素,包括全國相關專業(yè)的大學生畢業(yè)人數及分配情況、國家關于就業(yè)的法規(guī)和政策、企業(yè)所從事行業(yè)全國范圍的人才供需狀況;全國范圍內從業(yè)人員的薪酬水平和差異。
(7)根據(5)、(6)的分析,得出公司外部人力資源供給預測。
(8)將企業(yè)內部人力資源供給預測和企業(yè)外部人力資源供給預測匯總,得出企業(yè)人力資源供給預測。
第十一條 確定人員凈需求。
人員需求和供給預測完成后,就可以將公司的人力資源需求的預測數與在同期內公司內部可供給的人力資源數進行對比分析,得出各類人員的凈需求數。這個凈需求數如果是正的,則表明公司需要招聘新的員工或對現有的員工進行有針對性的培訓;這個需求數如果是負的,則表明公司這方面的人員是過剩的,應精簡或對人員進行調配。這個“凈需求”既包括人員數量,又包括人員結構、人員要求,既要確定“需要多少人”,又要確定“需要什么人”。
第十二條 人力資源供需平?決策。
公司人力資源部負責人審核批準《××年度人力資源規(guī)劃需求趨勢預測報告》以及《××年度人力資源規(guī)劃供給趨勢預測報告》之后,由公司人力資源部組建公司人力資源規(guī)劃供需平?決策工作組。
(1)公司人力資源規(guī)劃供需平?決策工作組成員構成:公司高級管理層、公司各職能部門負責人、公司人力資源部負責人與相關工作人員。
(2)公司人力資源規(guī)劃供需平?決策工作組會議安排:
實施a:人力資源規(guī)劃環(huán)境分析和人力資源規(guī)劃供需預測報告會議。
實施b:人力資源規(guī)劃供需決策會議。
(3)制訂人力資源規(guī)劃書:
①公司人力資源部在公司人力資源規(guī)劃供需平?決策工作組工作日程之后,制訂專員完成會議決策信息整理工作,并且制訂《××年度人力資源規(guī)劃書制訂時間安排計劃》。
②公司人力資源部召開制訂人力資源規(guī)劃的專項工作會議,會議內容如下:
議程1:傳達公司人力資源規(guī)劃供需平?決策工作組會議決策。
議程2:描述公司人力資源總規(guī)劃。
議程3:商討人力資源總規(guī)劃,形成《人力資源總規(guī)劃》(草案)。
議程4:商討人力資源配備計劃,形成《人力資源配備計劃》(草案)。
議程5:商討人力資源補充計劃,形成《人力資源補充計劃》(草案)。
議程6:商討人力資源使用計劃,形成《人力資源使用計劃》(草案)。
議程7:商討人力資源退休解聘計劃,形成《人力資源退休解聘計劃》(草案)。
議程8:商討人力資源培訓計劃,形成《人力資源培訓計劃》(草案)。
議程9:商討人力資源接班人計劃,形成《人力資源接班人計劃》(草案)。
議程10:商討人力資源績效管理計劃,形成《人力資源績效管理計劃》(草案)。
議程11:商討人力資源薪酬福利計劃,形成《人力資源薪酬福利計劃》(草案)。
議程12:商討人力資源勞動關系計劃,形成《人力資源勞動關系計劃》(草案)。
議程13:評審公司人力資源部職能水平,決策公司人力資源部戰(zhàn)略方向。
議程14:商討公司人力資源部職能水平改進計劃,形成《人力資源部職能水平改進計劃》(草案)。
議程15:分配人力資源規(guī)劃各個具體項目的實施單位或工作人員。
③公司人力資源部指派專人匯總全部人力資源規(guī)劃具體項目計劃,編制《××年度人力資源規(guī)劃書》,報經公司人力資源部全體職員核對,報經公司各職能部門負責人審議評定,交由公司人力資源部負責人審核通過,報請公司總裁批準。
④公司人力資源部負責組織實施《××年度人力資源規(guī)劃書》內部職員溝通活動,保障全體職員知曉人力資源規(guī)劃的內容,以保障人力資源規(guī)劃實施的順利進行。
⑤公司人力資源部應該
將《××年度人力資源規(guī)劃書》作為重要機密文件存檔,并將《××年度人力資源規(guī)劃書》的管理納入公司有關商業(yè)機密和經營管理重要文件的管理制度。
第十三條 確定人力資源規(guī)劃的目標。
人力資源計劃的目標是公司所處的環(huán)境、公司戰(zhàn)略、組織結構與員工工作行為的變化而不斷改變的,可以依據公司的戰(zhàn)略規(guī)劃、年度計劃,在摸清公司的人力資源需求與供給的情況下來制訂公司的人力資源規(guī)劃目標,具體是指有關計劃期內人力資源開發(fā)利用的總目標、總政策、實施步驟及總的預算安排。
第十四條 人力資源方案的制訂。
人力資源方案包括制訂配備計劃、退休解聘計劃、補充計劃、使用計劃、培訓開發(fā)計劃、職業(yè)計劃、績效與薪酬福利計劃、勞動關系計劃。各項計劃中既要有指導性、原則性的政策,又要有可操作性的具體措施。
第十五條 對人力資源計劃的審核與評估。
人力資源管理人員可以通過審核和評估,調整有關人力資源方面的項目及其預算。公司應成立人力資源管理委員會。人力資源管理委員會由公司總經理、人力資源部經理、財務部經理以及若干專家和員工代表組成,主要負責定期檢查各項人力資源政策的執(zhí)行情況,并對政策的修訂提出修改意見。
第十六條 審核評估的方法。
可以采用目標對照審核法,即以原定的目標為標準進行逐項的審核評估;也可廣泛地收集并分析研究有關的數據,如管理人員、專業(yè)技術人員、行政事務人員、營銷人員之間的比例關系,在某一時期內各種人員的變動情況,員工的跳槽、曠工、遲到、員工的報酬和福利、工傷與抱怨等方面的情況等等。通過定期與非定期的人力資源計劃審核工作,能及時地引起公司高層領導的高度重視,使有關的政策和措施得以及時改進并落實,有利于調動員工的積極性,提高人力資源管理工作的效益。
第十七條 人力資源規(guī)劃配備表格。
人力資源規(guī)劃配備表格包括“人力資源職能水平調查表”、“人力資源職位結構分類工具”、“人力資源流動成本分析表”、“人力資源年齡結構分析工具”(部門―年齡維度)、“人力資源年齡結構分析工具”(職位―年齡維度)、“人力資源專業(yè)能力分析工具”(部門―專業(yè)維度)、“人力資源專業(yè)能力分析工具”(職位―專業(yè)維度)、“人力資源數量分析工具”(職位―數量維度)、“人力資源數量分析工具”(部門―數量維度)、“教育程度與人力資源成本分析工具”、“管理人員接續(xù)計劃數據表單”。
第十八條 人力資源規(guī)劃支持文件。
人力資源規(guī)劃支持文件包括《人力資源規(guī)劃操作流程圖示》、《標準人力資源規(guī)劃――總體規(guī)劃操作辦法》、《人力資源規(guī)劃系統(tǒng)基礎建設》、《人力資源規(guī)劃操作基礎數據清單》、《編寫人力資源計劃的步驟》。
第四章附則
第十九條 本方案由人力資源部負責解釋。
第12篇 股份有限公司貨幣資金管理制度
某建設股份有限公司貨幣資金管理制度
第一章總則
第一條為了加強對公司貨幣資金的內部控制和管理,保證貨幣資金的安全,提高貨幣資金的使用效率,實現公司資金的一體化運作,根據《中華人民共和國會計法》和《現金管理暫行條例》等法律法規(guī),結合公司的基本情況,制定本制度。
第二條本制度所稱貨幣資金是指公司所擁有的現金、銀行存款和其他貨幣資金。
第三條本制度適用于公司總部及其各職能部門、分公司及其各職能部門和業(yè)務部門。
第四條各分公司可以根據國家的法律法規(guī)和本制度,結合自身實際情況,制定本分公司的貨幣資金管理制度實施細則并組織實施,但不得與本制度相抵觸。
第五條公司辦理有關貨幣資金的調度、收入、支付、保管事宜時,應遵循本制度的規(guī)定。
第二章現金管理
第六條公司辦理有關現金收支業(yè)務時,應嚴格遵守國務院發(fā)布的《現金管理暫行條例》及其實施細則與本制度的規(guī)定。
第七條財務部是公司會計核算、財務管理的職能管理部門,公司的現金收支和保管業(yè)務均由財務部統(tǒng)一辦理,除按本制度的規(guī)定保留和使用的備用金以外,禁止其它部門受理現金收支業(yè)務。
第八條會計、出納人員應嚴格職責分工,出納人員的資格由財務部和人力資源部審查認可,現金的收入、支出和保管只限于出納人員負責辦理,除備用金以外,非出納人員不得經管現金。
第九條現金收入要當天入帳,當天聯系存入銀行,禁止坐支。郵寄、郵匯的收、付款應有專門登記簿登記,記錄匯款來源及匯款方向,經濟業(yè)務事項、金額、轉交和簽收的事項。
第十條現金收入須由會計人員開出收據或發(fā)票,及時編制收款憑證,出納清點現金后,在憑證上加蓋'現金收訖'章后方可入賬。
第十一條現金付款業(yè)務必須有原始憑證,有經辦人簽字和有關負責人審核批準,并經會計復核、填制付款憑證后,出納才能付款并在付款憑證上加蓋'現金付訖'章后入賬?，F金付款的原始憑證必須是合法憑證,付款內容真實,數字準確,不得涂改。
第十二條現金的使用范圍
(一)職工工資、津貼;
(二)個人勞務報酬,包括稿費和講課費及其它專門工作的報酬;
(三)根據國家規(guī)定發(fā)給個人的各種獎金;
(四)各種勞保、福利費用以及國家規(guī)定的對個人的其它支付;
(五)出差人員必須隨身攜帶的差旅費;
(六)結算起點1000元以下的零星支出;
(七)向農民支付的各種補償費用;
(八)中國人民銀行確定需要支付現金的其它支出。
第十三條為了認真執(zhí)行有關庫存現金限額的規(guī)定,并保證公司費用開支、公出借款和醫(yī)藥費報銷等業(yè)務使用現金。凡一次借款或報銷在2000元以上的,應提前一天告知財務部出納人員,以便出納籌款備付。
第十四條任何個人不得私用或私借公款,凡因公需要借用現金,借款人應先填寫'借款單',經其所在部門主要負責人對其用途等嚴格審批后,交財務經理簽字,出納憑以上簽字辦理付款手續(xù)。
(一)部門負責人是指各部門的處長、副處長(或經理、副經理)。如負責人外出不在公司駐地時,可由主要負責人指定臨時負責人審批,在外出前,應將指定的臨時負責人通報財務部。
(二)財務部門對原借款未結清又重新借款的,有權拒絕辦理付款手續(xù)。
第十五條公司應該按不同的幣種,設現金日記賬,出納根據收付款憑證,按業(yè)務發(fā)生順序逐筆登記現金日記賬,做到日清月結,保證賬款相符,發(fā)現差錯應及時查明原因,并報財務部負責人處理。
第十六條財務部門應按照開戶銀行核定的庫存現金限額提取和保留現金,庫存現金限額需要變動時,必須報經開戶銀行批準,從開戶銀行提取現金,應當寫明用途。
第十七條在節(jié)假日、公休日期間,嚴禁存放大量現金,出納人員應作好保險柜的安全管理工作。
第十八條提取一萬元以上的現金時,財務部門應有兩人以上同往,應使用本單位車輛。本單位車輛管理部門應保證財務部門提取現金使用車輛,提取現金在五萬元以上時,應有保衛(wèi)部門派員同往。
第十九條本制度禁止下列行為:
(一)超出規(guī)定范圍、限額使用現金;
(二)超出核定的庫存現金限額留存現金;
(三)用不符合財務會計制度規(guī)定的憑證頂替庫存現金;
(四)編造用途套取現金;
(五)與其它單位間相互借用貨幣資金;
(六)利用帳戶替其它單位和個人套取現金;
(七)將公司的現金收入按個人儲蓄方式存入銀行;
(八)設立'小金庫'或保留帳外公款;
(九)分公司超過公司總部規(guī)定的貨幣資金限額保留貨幣資金。
第三章備用金管理
第二十條為了適當簡化工程報帳手續(xù),保證工程建設用資金,不在分公司所在地施工的工程項目,經工程處申請,報經財務經理批準,可以使用定額備用金。
第二十一條備用金的金額由分公司財務部根據工程定額成本核定,原則上不得超過工程定額成本的10%。在項目開工之前,項目經理提出申請,報經工程處處長核準后,由財務經理根據項目大小、工地遠近等實際情況批準,在中途交回報銷憑證時,財務部予以報銷并補足備用金。
第二十二條備用金只允許用于工程輔助材料購置、小額賠償、工程招待等支出,具體用途由各分公司財務部根據本公司實際情況制定相關實施細則,并報公司總部財務部批準后實施,不得挪作它用。
第二十三條由工程處處長在工程項目小組內指定項目內勤會計,經財務處同意后,負責備用金的保管,項目內勤會計不得由項目經理兼任,財務部對項目內勤會計的工作應該進行必要的指導。
第二十四條備用金的開支,必須經項目經理簽字同意,項目經理對備用金開支的合理性、合法性負責,會計處在報帳時對其合法性進行審核。
第二十五條項目內勤會計必須妥善保管支付備用金的有關報銷憑證,并設置備用金登記簿,記錄備用金的領用、中途報銷和開支情況。
第二十六條項目內勤會計必須在工程項目現場工作結束五個工作日內,交回備用金開支憑證及剩余資金,財務處
據之注銷備用金。
第二十七條原則上,工程款不得直接從甲方匯至工程現場。特殊情況下,公司總部承攬的工程,經過公司和分公司財務經理同意,分公司承攬的工程,經過分公司財務經理同意,可以直接匯至工程現場,視同備用金管理。
第四章銀行存款管理
第二十八條公司除了在本制度規(guī)定的范圍內直接使用現金結算外,其它收付業(yè)務,都必須通過銀行辦理結算。
第二十九條各分公司必須加強銀行帳戶的管理。
(一)銀行帳戶必須按國家規(guī)定開設和使用,只供公司經營業(yè)務收支結算使用,嚴禁出借帳戶供外單位或個人使用,嚴禁為外單位或個人代收代支、轉帳套現。
(二)銀行帳戶的帳號必須保密,非因業(yè)務需要不準外泄。公司總部應當定期檢查、清理分公司的銀行賬戶開設及使用情況,發(fā)現問題,及時處理。
(三)財務印鑒的使用實行3章分管并用制;即:財務章由會計保管,另外2枚由各自本人保管,不準1人統(tǒng)一保管使用。印鑒保管人臨時出差時由其委托他人代管。按規(guī)定需要有關負責人簽字或蓋章的經濟業(yè)務,必須嚴格履行簽字或蓋章手續(xù)。
第三十條對外支付的大額款項,必須按照公司規(guī)定的付款程序,經各級負責人逐級審核同意后,方可辦理。
第三十一條出納人員應該逐筆序時登記銀行存款日記賬,每日終了結出余額。定期核對銀行賬戶,每月至少核對一次,編制銀行存款余額調節(jié)表,使銀行存款賬面余額與銀行對賬單調節(jié)相符。如調節(jié)不符,應查明原因,并報財務部經理處理。
第三十二條銀行存款發(fā)生收支業(yè)務時,對各項原始憑證,如發(fā)票、合同、協議和其他結算憑證等,必須由經辦人簽字和有關負責人審核批準,財會人員復核填制收付款憑證,財務部經理審核同意后,方可進行收付結算。
第三十三條建立健全支票領用登記制度。財務部必須設置支票領用登記簿,登記支票領用的日期、領用人、用途、金額、限額、批準人、簽發(fā)人等事項。
第三十四條對于確實無法填寫支票金額的,在簽發(fā)支票時,除加蓋銀行預留印鑒外,必須注明日期、用途和以大寫金額書寫的限額,以防止超限額使用或銀行賬戶出現透支。同時還必須在簽發(fā)支票時填寫收款單位,個別確實無法填寫收款單位的小額支票除外。
第三十五條支票領用后,應在5天之內報銷,以便財務人員及時核對銀行存款。支票如在5天之內沒有使用,應及時將未使用支票交回財務部。
第三十六條公司應當嚴格遵守銀行結算紀律,不準簽發(fā)沒有資金保證的票據或遠期支票,不準簽發(fā)、取得和轉讓沒有真實交易和債權債務的票據。
第五章資金調度
第三十七條為了在各分公司之間實現資金的一體化運作,提高資金使用效率,公司總部對分公司資金堅持'定額使用、有償調劑'的管理原則。
第三十八條各分公司對目前的銀行帳戶進行清理,清理以后,只允許在兩家銀行各開設一個帳戶,并將帳戶有關資料報公司總部備案。公司總部開設一個資金歸集戶,用于歸集分公司上劃的資金和向分公司下劃貸款。
第三十九條工程現場所開臨時銀行帳戶,作為備用金帳戶管理,在工程現場工作結束后五個工作日內,必須注銷,禁止各分公司將資金超限額、超期限留存于臨時帳戶。
第四十條分公司的資金收入存入分公司銀行帳戶,分公司的資金支出從分公司的銀行帳戶中列支。
第四十一條分公司的資金余額標準原則上等于分公司年初資產×6% + 年度預算收入×7%,上下浮動10%作為控制區(qū)間,具體標準及上下區(qū)間在年初由公司總部財務部核定,報總經理辦公會批準后執(zhí)行。
第四十二條當分公司的貨幣資金(包括已下撥到工程現場的資金和備用金,下同)余額超過控制上限時,由分公司將超過資金余額標準的部分上劃到公司總部,利率略高于同期銀行存款利率,具體數值由公司總部財務部在年初確定,報總經理辦公會批準后執(zhí)行。
第四十三條當分公司的貨幣資金余額不足控制下限時,分公司可以要求公司總部回撥分公司已經上劃到公司總部的資金,不再計息?；負芎笕匀徊荒苓_到資金余額標準的,分公司可以向公司總部申請內部貸款,直至達到資金余額標準,利率等于同期銀行貸款利率。
第四十四條分公司目前的銀行貸款,通過內部往來全部上劃到公司總部,作為分公司在公司總部的內部貸款,分公司不得再籌集新的銀行貸款。
第四十五條分公司大的工程項目隨時上報公司總部,小的工程項目按月匯總上報公司總部,禁止分公司私攬工程、收入轉存、私設小金庫、超額下撥備用金等,公司總部審計部門進行定期或不定期的審計檢查。發(fā)現問題上報公司總部總經理辦公會,追究分公司經理及有關人員的責任。
第四十六條公司總部簽約的項目,其款項的回收由公司總部市場部負責,授權分公司簽約的項目,其款項的回收由分公司市場部和工程處負責。
第四十七條公司總部財務部門要切實轉變觀念,樹立為分公司服務的思想,滿足分公司的業(yè)務資金需求。
第六章資金報告與監(jiān)督
第四十八條分公司財務部每天向分公司經理上報資金流量簡報,每周向公司總部財務部上報資金流量簡報,每月向公司總部財務部上報本月資金流量及下月資金需求狀況。
第四十九條公司總部財務部每周將分公司的資金流量簡報匯總上報公司總部總經理辦公會,每月編制資金平?調度計劃。
第五十條公司建立對貨幣資金業(yè)務的監(jiān)督檢查制度,由公司總部審計部對各分公司遵守與執(zhí)行本制度的情況進行定期和不定期的檢查,對檢查過程中發(fā)現的問題及薄弱環(huán)節(jié),及時提出處理意見和改進方案,并上報公司總部總經理辦公會處理。
第七章附則
第五十一條本制度由公司財務部擬定,報總經理辦公會批準后執(zhí)行,解釋、修改權歸總經理辦公會。
