應(yīng)收會計的崗位職責(zé)（15篇范文）

第1篇 應(yīng)收會計的崗位職責(zé)

應(yīng)收會計的崗位職責(zé)1

以下是應(yīng)收會計的崗位職責(zé)等等的介紹，希望為您帶來幫助。

1、認真核對并確認客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認工作，編制收款會計憑證并登記應(yīng)收帳款明細臺帳;

2、做好應(yīng)收帳款日常核對工作，及時將對帳資料歸集存檔，必要時與銷售員一道外出對帳;

3、每月10日前向部門主管領(lǐng)導(dǎo)報送一份應(yīng)收帳款分析明細表;

4、對應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤，包括及時與客戶對帳，查明原因并向部門主管領(lǐng)導(dǎo)匯報;

5、負責(zé)應(yīng)收帳款帳齡分析;

6、負責(zé)指導(dǎo)下屬員工制定階段工作計劃，并督促執(zhí)行;

7、對公司員工進行財務(wù)支持，對其他部門能夠進行財務(wù)監(jiān)督、協(xié)助和溝通;

8、完成財務(wù)副總及會計核算部經(jīng)理交付的其它任務(wù)。

應(yīng)收會計的崗位職責(zé)2

1. 制作和維護客戶信息登記表;

2. 收入合同的審核、登記臺賬和合同保管;

3. 銷售訂單的審核和分析;

4. 銷售臺賬的制作及分析;

5. 維護銷售預(yù)算的制作和變更;

6. 會計憑證制作;(發(fā)貨、簽收或交付記錄)

7. 制作開票明細;

8. 處理收到的應(yīng)收票據(jù)并制作臺賬;

9. 往來余額核對、賬齡分析及催款;

10. 銷售實際和預(yù)算對比分析表;

11. 制作長期現(xiàn)金流量表和短期資金計劃中有關(guān)銷售回款的部分;

12. 協(xié)助完成銷售與回款業(yè)務(wù)的制度設(shè)計;

13. 領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時性工作。

應(yīng)收會計的崗位職責(zé)3

1.負責(zé)各廠商的結(jié)算工作，控制應(yīng)收帳款余額，并與相關(guān)部門進行工作的協(xié)調(diào)。

2.每月末按時完成應(yīng)收帳款分析報告，根據(jù)應(yīng)收帳款回收指標，按月分解，做到有的放矢，增強責(zé)任感。

3.對有結(jié)轉(zhuǎn)協(xié)議的客戶，按照所屬類別設(shè)立對應(yīng)收帳戶，記帳時注意審核檢查、防止串戶、錯記現(xiàn)象發(fā)生。

4.收帳過程中發(fā)現(xiàn)問題及時匯報，并與相關(guān)部門協(xié)調(diào)解決。

5 分類匯總應(yīng)收帳款會計事項的核對工作。

6 計算應(yīng)收帳款和存貨決策增加的現(xiàn)金流量，比較可供選擇的應(yīng)收帳款和存貨決策npv。

7 進行應(yīng)收帳款監(jiān)督，向拖久債務(wù)的信用顧客追款。

8 積極配合公司正常經(jīng)營活動，及時調(diào)整改變信用政策，加速資金回攏。

9 內(nèi)部人員建立備用金管理責(zé)任制，定期清查盤點，保證備用金安全。

應(yīng)收會計的崗位職責(zé)4

崗位職責(zé)

1.收款單據(jù)賬款審核

2.銷售發(fā)票審核

3.應(yīng)收對賬

4.監(jiān)督銷行發(fā)貨，賒銷

5.編制“賬齡分析表“

6.計提壞賬

7.完成上級主管交辦的其他工作

任職資格

1、大專以上學(xué)歷，財務(wù)、會計、審計等相關(guān)專業(yè)，2年及以上生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)工作經(jīng)驗

2、有會計上崗證

3、熟練掌握財務(wù)知識和成本知識

第2篇 財務(wù)應(yīng)收應(yīng)付會計崗位職責(zé)

財務(wù)應(yīng)收應(yīng)付會計崗位職責(zé)(1)

以下就是財務(wù)應(yīng)收應(yīng)付會計崗位職責(zé)等等的介紹，希望為您帶來幫助。

1.認真核對并確認客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認工作，編制收款會計憑證并登記應(yīng)收帳款明細帳。

2.做好應(yīng)收帳款日常核對工作，及時將對帳資料歸集存檔，必要時與銷售員一道外出對帳。

3.每月提供上月客戶回款計劃執(zhí)行情況及本月回款計劃統(tǒng)計表，每月向部門主管領(lǐng)導(dǎo)報送一份應(yīng)收帳款分析明細表。

4.對應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤，包括及時與客戶對帳，查明原因并向部門主管領(lǐng)導(dǎo)匯報。

5.負責(zé)應(yīng)付及預(yù)付款項的核算、結(jié)算工作

6.定期進行應(yīng)付及預(yù)付款項的對賬

7.分析應(yīng)付款項的賬齡及償還情況

財務(wù)應(yīng)收應(yīng)付會計崗位職責(zé)(2)

1.協(xié)助主辦會計開展工作，做好會計應(yīng)付帳與供應(yīng)商加工廠的日常對帳工作，應(yīng)收帳款，客戶發(fā)貨單的審單工作。

2.審核收支單據(jù)，凡未按規(guī)定審批的單據(jù)，一律不得入賬。

3.加強原始憑證審核、編制好記賬憑證，及時登記各類賬簿 。

4.完成月度應(yīng)收、應(yīng)付帳的統(tǒng)計工作。

5.完善原始憑證審核、編制好記賬憑證，及時登記各類賬簿。

6.及時辦理、保管會計憑證、賬簿、報表等財務(wù)檔案資料。

7.辦理其他有關(guān)的財會事務(wù)，做好文書及日常事務(wù)工作。

8. 積極配合公司重大活動與其它部門配合工作。

財務(wù)應(yīng)收應(yīng)付會計崗位職責(zé)(3)

1、每天根據(jù)銀行、現(xiàn)金流水制作沃倫集團(廣州、四川)應(yīng)收賬款報表、客戶進銷存報表，每周周報、每月報(分項目、分大區(qū)、分省、分客戶);

2、每天按會計通知開具廣州發(fā)票;

3、每天及時按規(guī)定處理費用復(fù)核;

4、每月出具應(yīng)收款客戶對賬單;

5、按時提交月成本匯總表、月業(yè)務(wù)員盈虧表、月費用統(tǒng)計表;

6、采購部對賬單、采購資金報表、采購部產(chǎn)能報表及分析;

7、倉庫上月循環(huán)及月盤點分析報表;

8、月產(chǎn)品成本明細表、存貨庫存明細表、毛利表、庫齡分析表、其他成本報表、產(chǎn)品單位成本結(jié)構(gòu)表。

財務(wù)應(yīng)收應(yīng)付會計崗位職責(zé)(4)

1、 負責(zé)日常各項收入核對并在金蝶管理系統(tǒng)錄入收款單;

2、 負責(zé)開具銷售發(fā)票;

3、 整理日常報銷單據(jù)及定期報銷，負責(zé)各項付款、工資發(fā)放;

4、 負責(zé)費用憑證的編制、憑證裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

5、 負責(zé)辦理銀行各項事務(wù)及銀行對賬;

6、 配合總賬會計安排賬務(wù)統(tǒng)計與匯總。

第3篇 應(yīng)收會計崗位工作職責(zé)

職責(zé)一:應(yīng)收會計崗位職責(zé)

1、收入、應(yīng)收確認及內(nèi)部交易核對;

2、收款記賬及應(yīng)收賬款管理;

3、協(xié)助解決om模塊及ar模塊訂單執(zhí)行過程中所面臨的業(yè)務(wù)問題,并得出解決方案;

4、編制ar相關(guān)分析報表;

5、負責(zé)客人的掛帳、結(jié)算工作,控制應(yīng)收帳款余額,并與相關(guān)部門進行工作的協(xié)調(diào);

6、每月末按時完成應(yīng)收帳款分析報告,根據(jù)應(yīng)收帳款回收指標,按月分解,做到有的放矢,增強責(zé)任感;

7、對有掛帳協(xié)議的客戶,按照所屬類別設(shè)立對應(yīng)收帳戶,記帳時注意審核檢查、防止串戶、錯記現(xiàn)象發(fā)生;

8、應(yīng)收帳款的收款員,應(yīng)及時按協(xié)議簽定,及時到協(xié)議單位進行收款,減少資金的占用、加速資金的回收;

9、收帳過程中發(fā)現(xiàn)問題及時匯報,并與相關(guān)部門協(xié)調(diào)解決;

10、協(xié)助審計等事項。

職責(zé)二:應(yīng)收會計崗位職責(zé)

1、根據(jù)銷售合同對每個客戶建立臺帳管理,做好銷售合同的管理,每月初及時同業(yè)務(wù)員核對訂單跟蹤執(zhí)行情況與應(yīng)收、預(yù)收帳款;保證帳實相符。

2、負責(zé)復(fù)核公司的計劃成本和生產(chǎn)單成本,編制成本報表;

3、認真核對并確認客戶每一筆回款,做好客戶回款的審核確認工作,登記應(yīng)收帳款明細臺帳(按合同號);

4、對應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤,包括及時與客戶對帳。負責(zé)應(yīng)收帳款帳齡分析;

5、負責(zé)編制并報送應(yīng)收與計劃成本等各項相關(guān)報表(每月15號前經(jīng)業(yè)務(wù)員簽字確認后報送總經(jīng)理與財務(wù)主管各一份);

6、負責(zé)審核銷售合同是否按公司定價進行報價,對低于公司訂價的合同及時進行上報;

7、負責(zé)審核銷售合同,并與erp核對錄入是否準確;錄入e*cle合同管理與計劃收入、成本明細表;

8、負責(zé)配合制定計劃成本核算方法;

9、負責(zé)erp產(chǎn)成品入出庫、過帳、審核及編制憑證工作;

10、負責(zé)erp沈陽現(xiàn)金與收款erp憑證的編制與余額的核對工作;

11、負責(zé)開具金稅系統(tǒng)發(fā)票和月初抄稅工作;管理并安排增值稅、普通發(fā)票、出口發(fā)票的領(lǐng)購,保證發(fā)票的安全與使用;

12、負責(zé)出口退稅軟件當(dāng)期銷售的錄入工作;

13、負責(zé)按時完成工商、稅務(wù)、組織機構(gòu)代碼證、貸款卡等年審工作;

14、負責(zé)協(xié)同康平核算會計共同辦理好公司員工各項保險與相關(guān)年審等各項工作;

15、負責(zé)編稅務(wù)工資表、個人所得稅申報表,并進行申報;做到金額與稅務(wù)帳面相符;

16、按稅法要求及時編制企業(yè)房產(chǎn)稅、土地使用稅等各項地稅申報表與地稅所需各項報表,做好納稅申報工作;

17、錄入e*cel電子版每日銷售與收款明細;

18、負責(zé)稅務(wù)與內(nèi)部帳務(wù)e*cel固定資產(chǎn)明細表的錄入工作;

19、負責(zé)檢查、監(jiān)督與應(yīng)收、計劃成本有關(guān)的管理制度、內(nèi)控制度、規(guī)章制度等的執(zhí)行情況;

20、負責(zé)內(nèi)部報表的編制與上報工作,每月十八號前,將內(nèi)部報表報送到財務(wù)主管與總經(jīng)理各一份;

21、按稅法要求負責(zé)指導(dǎo)并定期檢查出口退稅備案表,檢查備案報的合理與歸檔情況;

22、對公司財務(wù)數(shù)據(jù)必須保密,認真完成總經(jīng)理及財務(wù)主管安排的其它工作。

職責(zé)三:應(yīng)收會計崗位職責(zé)

1)嚴格、認真的審核倉庫發(fā)貨員出庫憑證的單據(jù),規(guī)格、數(shù)量、單價、金額等等。

2)負責(zé)認真記好公司各類往來業(yè)務(wù)記賬憑證的填制,并及時登記應(yīng)收賬款明細賬,(手工賬、電腦賬、總賬)等出庫月報表,在次月8號之前與營銷部和財務(wù)主管進行核對。

3)負責(zé)每月一定要與客戶進行往來帳核對,結(jié)賬、清賬。結(jié)賬憑證上要注明上月結(jié)欠加工費金額、本月出庫金額,應(yīng)收款到期金額,合計金額。并要求客戶結(jié)賬憑證必須加蓋公章、或財務(wù)經(jīng)辦人簽字。

4)負責(zé)對來料加工的客戶,每月材料的料值易耗核對,加工費核對,結(jié)賬憑證上要注明上月結(jié)欠加工費金額、本月出庫金額,應(yīng)收款到期金額,合計金額。上月材料結(jié)存重量,本月入庫材料重量,本月耗料重量,本月結(jié)存重量,并要求客戶結(jié)賬憑證必須加蓋公章、或財務(wù)經(jīng)辦人簽字。

5)根據(jù)客戶確認后的結(jié)賬依據(jù)、或入庫單制作記賬憑證,并制定每月在10號之前的應(yīng)收款報表,分別給營銷員、財務(wù)主管、副總理和總經(jīng)理。

6)負責(zé)監(jiān)督客戶應(yīng)收款回款情況,有合同的客戶要按合同規(guī)定履行。如有異常要及時上報,主管部門

職責(zé)四:應(yīng)收會計崗位職責(zé)

1.認真核對并確認客戶每一筆回款,做好客戶回款的審核確認工作,編制收款會計憑證并登記應(yīng)收帳款明細臺帳;

2.做好應(yīng)收帳款日常核對工作,及時將對帳資料歸集存檔,必要時與銷售員一道外出對帳;

3.每月10日前向部門主管領(lǐng)導(dǎo)報送一份應(yīng)收帳款分析明細表;

4.對應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤,包括及時與客戶對帳,查明原因并向部門主管領(lǐng)導(dǎo)匯報;

5.負責(zé)應(yīng)收帳款帳齡分析;

6.負責(zé)指導(dǎo)下屬員工制定階段工作計劃,并督促執(zhí)行;

7.對公司員工進行財務(wù)支持,對其他部門能夠進行財務(wù)監(jiān)督、協(xié)助和溝通;

8.完成財務(wù)副總及會計核算部經(jīng)理交付的其它任務(wù)。

第4篇 酒店應(yīng)收應(yīng)付會計崗位職責(zé)

酒店應(yīng)收會計崗位職責(zé)

以下就是酒店應(yīng)收會計崗位職責(zé)等等的介紹，希望可以幫助到各位。

1.每天在掛帳前，平衡客戶分類帳。入帳，編輯和更新應(yīng)收帳款系統(tǒng)。掛帳的直接帳單帳目必須按時開帳單，最好在同一天內(nèi)。

2.平?帳目/將每天付款入帳并核對調(diào)整短期支付。

3.用電話或信函調(diào)查和回答客人的質(zhì)疑。有爭議的客戶帳目必須即時解決，最好在同一天。員工掛帳帳目員工應(yīng)保留一份餐廳收據(jù)的復(fù)印件，這樣可以最大的減少質(zhì)疑。

4.確保依信用政策按時開發(fā)票和帳單。

5.信用卡帳單處理業(yè)務(wù)必須與其它應(yīng)收帳款業(yè)務(wù)分開來控制，確保支付被正確地記入貸方并與收據(jù)一致。如果使用電子數(shù)據(jù)捕獲系統(tǒng)，確保摘要報告與記入銀行帳目的數(shù)據(jù)一致。調(diào)研和解決重要帳單的收款業(yè)務(wù)。

6.準備并將債務(wù)人帳目間的轉(zhuǎn)帳記入月報。

7.每天就價格等與預(yù)定處、銷售部和前廳部的員工聯(lián)絡(luò)，以減少潛在的發(fā)票錯誤。另外，討論有爭議的帳目和原因。

8.即時地準備和分送雇員掛帳發(fā)票。

9.核對宴會和住宿的預(yù)付金。

10.每天處理旅行社傭金，準備旅行社支票清單，并將其交予開戶銀行處理。

11.為信用會議調(diào)查并回答有關(guān)旅行社傭金的質(zhì)疑。

12.為清帳提高每月折扣。

13.在某些情況下，為租金帳目提高每月收費，確保按時支付。

14.月末，客人離店后(超過60天)將過期未付的帳款銷帳。為旅行社傭金和員工折扣提供保證無顯示帳目。

15.每月調(diào)整掛帳帳目總額到總分類帳。

16.例行掛帳文件的存放和適當(dāng)?shù)膽?yīng)收帳款電腦報告。

17.記錄無顯示帳單并每月檢查一次。

18.如果要依據(jù)客人歷史、公司、職業(yè)等等開帳單，需要與財務(wù)總監(jiān)/助理財務(wù)總監(jiān)商議保證無顯示帳單的處理方式。

酒店應(yīng)收會計崗位職責(zé)

一、根據(jù)《會計法》27條和《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化》規(guī)定，結(jié)合本公司制定本制度。

二、會計稽核制定工作指定專人完成，直接由老板和總經(jīng)理負責(zé)。

三、按月對原憑證和記帳憑證審核一次，對會計帳簿、會計報表復(fù)核一次。

四、按月盤點現(xiàn)金一次，并由出納的現(xiàn)金、銀行存款日記與會計現(xiàn)金、銀行存款總帳進行核對，如有不符應(yīng)查明原因及時處理。

五、對庫存原材料，每年年底盤存一次，據(jù)以調(diào)整帳務(wù)(成本與庫存)。

六、稽核人員對記帳憑證、會計帳簿、會計報表、納稅申報表和會計核算的其它資料以及出納的現(xiàn)金、銀行存款日記帳等有關(guān)財務(wù)資料，除按月進行稽核外，還可根據(jù)需要對上列資料進抽查、會計、出納人員應(yīng)予支持和配合。

七、稽核人員因工作需，可向本廠員工開展稽核調(diào)查或詢問，有關(guān)人員應(yīng)予以支持和配合，不得借故推諉、阻撓。

八、原始憑證和記帳憑證審核內(nèi)容和方法：

1.查原始憑證的合法性、合理性。大宗物品必須取得稅務(wù)發(fā)票，對方如是一般納稅人，應(yīng)取得專用發(fā)票，是小規(guī)模納稅人應(yīng)取得普通發(fā)票或稅務(wù)部門代開的專用發(fā)票(6%)。發(fā)票上的物品經(jīng)本公司需要的東西，有無批準的購量預(yù)算。

2.查原始憑證的真實性。發(fā)票上的物品是否銷售商所經(jīng)營的產(chǎn)品，購進價與預(yù)算、現(xiàn)實是否相當(dāng)，貨物是否驗收入庫等。

3.核原始憑證的完整性，有無購貨單位名稱、購貨時間、品名、規(guī)格、大小寫、復(fù)寫、公私章;是否發(fā)票聯(lián)，有無涂改(金額涂改要退回重開)涂改處有蓋公章，審批人是否簽名等。

4.核記帳憑證的正確性。時間、編號是否正確，使用的科目、方向、金額是否正確，大小寫是否相符，摘要記載是否清楚等。

九、復(fù)核會計帳簿和會計報表是否正確無誤：

1.帳與明細帳是否相符，摘要欄是否記載得簡要明了。

2.對資產(chǎn)負債表數(shù)字與總帳數(shù)字是否一致，核對損益表中的數(shù)字是否與總帳和有關(guān)明細帳相符，有無更改報表數(shù)字，有無對不同對象使用不同的數(shù)字報出。

3.對報表之間的數(shù)字是否銜接，前后期之間是否銜接。

應(yīng)收應(yīng)付會計崗位職責(zé)

1、審核相關(guān)業(yè)務(wù)單據(jù)并及時準確的錄入臺賬，每月25日前需督促業(yè)務(wù)部門提交當(dāng)月所有業(yè)務(wù)單據(jù)。

2、認真、仔細審核業(yè)務(wù)部提交的相關(guān)付款單據(jù)和發(fā)票申請。

3、根據(jù)開票、收款、付款記錄完善臺賬信息。

4、每月3號前完成與客戶部、媒介部對賬工作并及時更新臺賬。

5、審核并定期催討業(yè)務(wù)訂單、合同并登記編號。

6、每月記賬結(jié)束后核對應(yīng)收應(yīng)付的入賬金額與臺賬登記金額是否相符。

7、每日更新應(yīng)收應(yīng)付明細臺賬，并能根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)要求出具相應(yīng)的往來報表。

8、做好相關(guān)業(yè)務(wù)單據(jù)的整理、歸檔、保管工作。

9、領(lǐng)導(dǎo)調(diào)配的其他工作。

任職資格：

1.會計專業(yè)大專以上學(xué)歷。

2.1年以上應(yīng)收應(yīng)付會計工作經(jīng)驗。

3.稅控操作證、計算機培訓(xùn)、會計證培訓(xùn) 。

4.感覺敏銳，善于溝通和學(xué)習(xí)，表達能力強，具有親和力;保密意識強。

5.良好的團隊合作精神和較強的責(zé)任心。

6.?*作認真負責(zé)，有條理，工作效率高。

7.word.exel等office軟件和財務(wù)軟件的熟練應(yīng)用。

應(yīng)收應(yīng)付會計崗位職責(zé)

1、按照公司管理制度的要求做好往來賬的管理工作;根據(jù)核算和管理的需要，設(shè)置明細帳進行明細核算;

2、認真復(fù)核各種暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付和借款單據(jù)，填制憑證并簽章，由現(xiàn)金或銀行出納辦理收付款業(yè)務(wù);

3、及時了解掌握公司資金狀況，合理調(diào)劑資金使用情況;檢查督促物業(yè)、水電等各項費用的及時收繳，保證公司資金的正常運轉(zhuǎn);

4、及時清查應(yīng)收應(yīng)付款項，督促各經(jīng)辦人員及時催收和結(jié)算往來款;要求物業(yè)客服部門及時掌握水電費的收付使用情況，了解盈虧狀況，查找問題，解決問題，減少損失;

5、 認真審核外地出差借款，控制借款額度; 督促預(yù)支差旅費的員工及時辦理報銷還款手續(xù)。及時清理各種暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付款，對確實無法收回的，應(yīng)通知有關(guān)部門查清原因并上報公司領(lǐng)導(dǎo)，按規(guī)定辦理好銷帳手續(xù)，及時清帳;

6、每月按時編制會計報表，同時編制報表往來項目明細表、物業(yè)公司損益類項目明細表;做好往來賬款管理工作，認真做好往來賬的賬齡分析工作，及時提供分析報告，并提出合理化建議;

7、加強費用核算，要求各部門開源節(jié)流，增收節(jié)支，減少費用開支;

8、協(xié)調(diào)與稅務(wù)部門的工作，加強學(xué)習(xí)，掌握政策，合理避稅;

9、妥善保管好工資單等各種發(fā)放單及各種原始憑證，并按會計檔案管理制度要求裝訂成冊，存檔;

10、負責(zé)公司的資產(chǎn)核算管理，正確計提折舊和攤銷，定期或不定期的進行清資核產(chǎn)工作;

11、認真及時完成處領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

第5篇 應(yīng)收稅務(wù)會計崗位職責(zé)

職責(zé)描述:

崗位描述

1. 按照公司收入、成本確認政策確認月度收入、成本及相應(yīng)往來;

2. 按照稅法規(guī)定申報北京地區(qū)營業(yè)稅款(包括增值稅、城建稅及附加,不含個稅),申請增值稅即征即退稅款,并跟進各分公司納稅申報,并編制與稅款相關(guān)會計憑證;

3. 按照稅法規(guī)定辦理涉稅事項,必要的情況下需前往稅務(wù)局窗口依流程辦稅;

4. 購買、保管并開具發(fā)票,定期整理已開發(fā)票臺賬(更新銷售易開票記錄),跟進應(yīng)收賬款回款;

5. 協(xié)助財務(wù)經(jīng)理完成企業(yè)所得稅匯算清繳、研發(fā)費用加計扣除等事宜,年度財務(wù)報表審計等事宜;

6. 不同崗位財務(wù)交叉復(fù)核,完成財務(wù)經(jīng)理交辦的其他工作;

任職條件

1. 財經(jīng)類院校全日制會計、財務(wù)管理專業(yè)本科、碩士研究生畢業(yè);

2. 工作2年左右,有科技類企業(yè)工作經(jīng)驗者優(yōu)先;

3. 熟練運用office辦公軟件(尤其是excel)、熟練使用金蝶、用友等財務(wù)軟件;

4. 注冊會計師通過1~2門或稅務(wù)師通過2~3門;

5. 工作認真踏實,善于學(xué)習(xí)和總結(jié)工作經(jīng)驗,愛崗敬業(yè)、具備良好的團隊精神和溝通能力;

6. 具備良好的職業(yè)道德,保守公司財務(wù)秘密。

第6篇 應(yīng)付應(yīng)收會計崗位職責(zé)

職責(zé)描述:

1、負責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù),及時辦理銀行匯款、收款,負責(zé)外匯審報、外匯結(jié)匯,付匯,按時核對各類銀行帳務(wù),按月提供銀行未達賬調(diào)節(jié)表。

2、制作憑證。(現(xiàn)收、現(xiàn)付、銀收、銀付)

3、核對現(xiàn)金及銀行日記賬,做到日清月結(jié)。

4、核對各部門派送供應(yīng)商付款申請單,及時登記整理、編號

5、負責(zé)下載銀行流水賬發(fā)送到相關(guān)部門郵箱

6、負責(zé)每個月的銀行回單、對賬單的打印歸檔。

7、負責(zé)編制收付款憑證,錄入erp、下月初打印上月的憑證,編號、整理、歸檔

8、負責(zé)去網(wǎng)點開具水費、電信費、電費增票

9、負責(zé)銀行承兌匯票收、付并錄入erp,編制憑證

10、負責(zé)各大銀行網(wǎng)銀付款

第7篇 應(yīng)收會計崗位職責(zé)職位要求

職責(zé)描述：

負責(zé)業(yè)務(wù)收入和應(yīng)收賬款的日常帳務(wù)處理；

負責(zé)收入和應(yīng)收的結(jié)賬工作，按規(guī)定時間節(jié)點以及質(zhì)量要求完成；

保持和業(yè)務(wù)部門的良好溝通，負責(zé)相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)的收集與核對，包含預(yù)提收入審核及入賬；

編制收入和應(yīng)收相關(guān)報表，包含收入波動分析分析，bs reconciliation等；

配合團隊完成上級交辦的各項任務(wù)；

職位要求：

本科以上學(xué)歷；

1-3年財務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗；

具有會計上崗證或初級以上職稱優(yōu)先

熟練使用excel，word， ppt

熟練使用財務(wù)用友系統(tǒng)者優(yōu)先

英語讀，寫良好

溝通能力強；思維邏輯清晰；主動性強

有較強的數(shù)字分析能力和學(xué)習(xí)能力

有較強團隊合作意識和責(zé)任心

崗位要求：

學(xué)歷要求：本科

語言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：無工作經(jīng)驗

第8篇 酒店應(yīng)收會計崗位工作職責(zé)

職責(zé)一:酒店應(yīng)收會計崗位職責(zé)

1.每天在掛帳前,平衡客戶分類帳。入帳,編輯和更新應(yīng)收帳款系統(tǒng)。掛帳的直接帳單帳目必須按時開帳單,最好在同一天內(nèi)。

2.平衡帳目/將每天付款入帳并核對調(diào)整短期支付。

3.用電話或信函調(diào)查和回答客人的質(zhì)疑。有爭議的客戶帳目必須即時解決,最好在同一天。員工掛帳帳目員工應(yīng)保留一份餐廳收據(jù)的復(fù)印件,這樣可以最大的減少質(zhì)疑。

4.確保依信用政策按時開發(fā)票和帳單。

5.信用卡帳單處理業(yè)務(wù)必須與其它應(yīng)收帳款業(yè)務(wù)分開來控制,確保支付被正確地記入貸方并與收據(jù)一致。如果使用電子數(shù)據(jù)捕獲系統(tǒng),確保摘要報告與記入銀行帳目的數(shù)據(jù)一致。調(diào)研和解決重要帳單的收款業(yè)務(wù)。

6.準備并將債務(wù)人帳目間的轉(zhuǎn)帳記入月報。

7.每天就價格等與預(yù)定處、銷售部和前廳部的員工聯(lián)絡(luò),以減少潛在的發(fā)票錯誤。另外,討論有爭議的帳目和原因。

8.即時地準備和分送雇員掛帳發(fā)票。

9.核對宴會和住宿的預(yù)付金。

10.每天處理旅行社傭金,準備旅行社支票清單,并將其交予開戶銀行處理。

11.為信用會議調(diào)查并回答有關(guān)旅行社傭金的質(zhì)疑。

12.為清帳提高每月折扣。

13.在某些情況下,為租金帳目提高每月收費,確保按時支付。

14.月末,客人離店后(超過60天)將過期未付的帳款銷帳。為旅行社傭金和員工折扣提供保證無顯示帳目。

15.每月調(diào)整掛帳帳目總額到總分類帳。

16.例行掛帳文件的存放和適當(dāng)?shù)膽?yīng)收帳款電腦報告。

17.記錄無顯示帳單并每月檢查一次。

18.如果要依據(jù)客人歷史、公司、職業(yè)等等開帳單,需要與財務(wù)總監(jiān)/助理財務(wù)總監(jiān)商議保證無顯示帳單的處理方式。

職責(zé)二:酒店應(yīng)收會計崗位職責(zé)

一、根據(jù)《會計法》27條和《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化》規(guī)定,結(jié)合本公司制定本制度。

二、會計稽核制定工作指定專人完成,直接由老板和總經(jīng)理負責(zé)。

三、按月對原憑證和記帳憑證審核一次,對會計帳簿、會計報表復(fù)核一次。

四、按月盤點現(xiàn)金一次,并由出納的現(xiàn)金、銀行存款日記與會計現(xiàn)金、銀行存款總帳進行核對,如有不符應(yīng)查明原因及時處理。

五、對庫存原材料,每年年底盤存一次,據(jù)以調(diào)整帳務(wù)(成本與庫存)。

六、稽核人員對記帳憑證、會計帳簿、會計報表、納稅申報表和會計核算的其它資料以及出納的現(xiàn)金、銀行存款日記帳等有關(guān)財務(wù)資料,除按月進行稽核外,還可根據(jù)需要對上列資料進抽查、會計、出納人員應(yīng)予支持和配合。

七、稽核人員因工作需,可向本廠員工開展稽核調(diào)查或詢問,有關(guān)人員應(yīng)予以支持和配合,不得借故推諉、阻撓。

八、原始憑證和記帳憑證審核內(nèi)容和方法:

1.查原始憑證的合法性、合理性。大宗物品必須取得稅務(wù)發(fā)票,對方如是一般納稅人,應(yīng)取得專用發(fā)票,是小規(guī)模納稅人應(yīng)取得普通發(fā)票或稅務(wù)部門代開的專用發(fā)票(6%)。發(fā)票上的物品經(jīng)本公司需要的東西,有無批準的購量預(yù)算。

2.查原始憑證的真實性。發(fā)票上的物品是否銷售商所經(jīng)營的產(chǎn)品,購進價與預(yù)算、現(xiàn)實是否相當(dāng),貨物是否驗收入庫等。

3.核原始憑證的完整性,有無購貨單位名稱、購貨時間、品名、規(guī)格、大小寫、復(fù)寫、公私章;是否發(fā)票聯(lián),有無涂改(金額涂改要退回重開)涂改處有蓋公章,審批人是否簽名等。

4.核記帳憑證的正確性。時間、編號是否正確,使用的科目、方向、金額是否正確,大小寫是否相符,摘要記載是否清楚等。

九、復(fù)核會計帳簿和會計報表是否正確無誤:

1.帳與明細帳是否相符,摘要欄是否記載得簡要明了。

2.對資產(chǎn)負債表數(shù)字與總帳數(shù)字是否一致,核對損益表中的數(shù)字是否與總帳和有關(guān)明細帳相符,有無更改報表數(shù)字,有無對不同對象使用不同的數(shù)字報出。

3.對報表之間的數(shù)字是否銜接,前后期之間是否銜接。

職責(zé)三:酒店應(yīng)收會計崗位職責(zé)

1、負責(zé)監(jiān)管酒店信貸債權(quán)的貨幣資金回收,加速資金周轉(zhuǎn),避免壞帳損失,及時反映債權(quán)的存在,落實清算工作,定期向上級準確無誤地反映每月應(yīng)收帳款的余額和結(jié)算情況,并提出解決措施。

2、負責(zé)酒店簽訂的協(xié)議、合同的存檔工作,并監(jiān)督協(xié)議、合同的執(zhí)行情況。

3、審核應(yīng)收帳帳單及相關(guān)資料,是否符合簽單掛帳手續(xù)。

4、審核信用卡結(jié)算有關(guān)資料,及時與總出納進行核對。

5、加強信貸管理,及時催收欠款,發(fā)遞催款通知書,使應(yīng)收帳款控制在定額范圍內(nèi),提高資金回收率和資金使用效益。

6、隨時與前廳、前臺收銀督導(dǎo)加強信息往來,了解住店客人結(jié)算情況,協(xié)助前臺做好結(jié)算工作。

第9篇 銷售應(yīng)收會計崗位職責(zé)

銷售/應(yīng)收 會計 東晟源日化 上海東晟源日化有限公司,東晟源日化,東晟源 1、負責(zé)銷售收入核算,確保銷售收入及應(yīng)收款核算準確

2、核對往來賬款,跟蹤督促往來賬款回收

3、審核公司產(chǎn)品單價

4、對應(yīng)收賬款會計和客戶信用控制有一定的了解

5、根據(jù)銷售合同和公司的相關(guān)規(guī)定,監(jiān)督業(yè)務(wù)發(fā)貨

6、審核業(yè)務(wù)人員月、年銷售業(yè)績,核算提成工資

7、按時完成上級安排的其他臨時工作

8、熟悉金蝶軟件優(yōu)先考慮

任職資格:會計及財務(wù)管理相關(guān)專業(yè)畢業(yè),有三年以上核算管理應(yīng)收賬款工作經(jīng)驗,具初級以上會計資格證

第10篇 應(yīng)收會計崗位職責(zé)范本

以下就是應(yīng)收會計崗位職責(zé)范本等等的介紹，希望為您帶來幫助。

1.負責(zé)各廠商的結(jié)算工作，控制應(yīng)收帳款余額，并與相關(guān)部門進行工作的協(xié)調(diào)。

2.每月末按時完成應(yīng)收帳款分析報告，根據(jù)應(yīng)收帳款回收指標，按月分解，做到有的放矢，增強責(zé)任感。

3.對有結(jié)轉(zhuǎn)協(xié)議的客戶，按照所屬類別設(shè)立對應(yīng)收帳戶，記帳時注意審核檢查、防止串戶、錯記現(xiàn)象發(fā)生。

4.收帳過程中發(fā)現(xiàn)問題及時匯報，并與相關(guān)部門協(xié)調(diào)解決。

5. 分類匯總應(yīng)收帳款會計事項的核對工作。

6. 計算應(yīng)收帳款和存貨決策增加的現(xiàn)金流量，比較可供選擇的應(yīng)收帳款和存貨決策npv。

7. 進行應(yīng)收帳款監(jiān)督，向拖久債務(wù)的信用顧客追款。

8. 積極配合公司正常經(jīng)營活動，及時調(diào)整改變信用政策，加速資金回攏。

9. 內(nèi)部人員建立備用金管理責(zé)任制，定期清查盤點，保證備用金安全。

應(yīng)收會計崗位職責(zé)范本

第11篇 往來應(yīng)收會計崗位職責(zé)

往來應(yīng)收會計崗位職責(zé)

以下就是往來應(yīng)收會計崗位職責(zé)等等的介紹，希望為各位帶來幫助。

往來會計崗位職責(zé)如下：

1、應(yīng)收及預(yù)收、應(yīng)付及預(yù)付賬款結(jié)算。

2、應(yīng)收及預(yù)收、應(yīng)付及預(yù)付款項核算、應(yīng)付及預(yù)付賬戶管理。

3、定期、不定期應(yīng)收及預(yù)收、應(yīng)付及預(yù)付款項對賬。

4、分析應(yīng)付款項賬齡、賬期管理。

5、應(yīng)收及應(yīng)付利息核算。

6、制定應(yīng)收及應(yīng)會、應(yīng)付及預(yù)付款項的核算和管理辦法。

7、完成領(lǐng)導(dǎo)交待的其他工作事項。

應(yīng)收會計崗位職責(zé)如下：

1、編制原材料、輔料的出庫憑證，結(jié)轉(zhuǎn)制造費用，計算產(chǎn)品完工成本并編制相應(yīng)憑證，出具本月成本核算表;

2、進行產(chǎn)品成本分析，尋找產(chǎn)品成本的節(jié)約空間; 為管理層提出成本改進建議;

3、復(fù)核監(jiān)督倉庫及車間的期末盤點;

4、負責(zé)應(yīng)收賬款對賬與收款管理、發(fā)出商品驗收跟蹤等;

5、審核處理金碟、oa系統(tǒng)單據(jù)(包含收款單據(jù)、預(yù)收款單據(jù)、銷售發(fā)票、核銷單據(jù)并生成憑證等);

6、為公司的降本工作提供建議方法解決方案;

7、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

電商財務(wù)專員往來會計崗位職責(zé)

崗位職責(zé)：

1.發(fā)票開具;根據(jù)公司的銷售情況，按時給客戶開具增值稅發(fā)票，確保發(fā)票開具的準確性、及時性;

2.發(fā)票管理，包括發(fā)票的打印、分聯(lián)、蓋章以及發(fā)票紅沖、作廢等;

3.協(xié)助發(fā)票業(yè)務(wù)咨詢，及時解答各部門關(guān)于發(fā)票問題的咨詢;

4.負責(zé)發(fā)票信息核對和開票往來登記;

5.負責(zé)各類業(yè)務(wù)往來表格登記，確保數(shù)據(jù)準確無誤;

6.業(yè)務(wù)回款數(shù)據(jù)統(tǒng)計及核對;

7.負責(zé)往來對賬和月底數(shù)據(jù)核對以及各類表格維護工作; 其他臨時性工作安排。

任職條件：

1.男女不限，?？萍耙陨蠈W(xué)歷;需具備從業(yè)資格證，具備二年以上從業(yè)經(jīng)驗

2.工作細心、認真，有耐心;

3.較強的邏輯思維能力和抗壓能力;

4.態(tài)度積極主動，性格外向樂觀，具有較強的表達能力、溝通能力、學(xué)習(xí)能力和執(zhí)行能力;

5.熟練使用office和excel辦公軟件及自動化辦公設(shè)備。

應(yīng)收會計崗位職責(zé)

職位描述：

1、按照各直供賣場要求，按時完成結(jié)算開票工作;

2、應(yīng)收賬款回款、清賬處理;

3、直供客戶市場費預(yù)提、沖銷核算管理;

4、月末結(jié)賬后各相關(guān)報表制作、分析、追蹤處理;

5、配合kam擔(dān)當(dāng)與直供客戶開展對賬工作，完成貨款及賬扣發(fā)票回收;

6、新渠道直供客戶應(yīng)收賬款管理;

7、應(yīng)收賬款崗位、費用會計崗位可輪崗。

任職資格：

1、2年以上應(yīng)收賬款崗位經(jīng)驗，快消行業(yè)優(yōu)先考慮;

2、熟悉sap財務(wù)軟件優(yōu)先;

3、良好的學(xué)習(xí)能力、獨立工作能力和財務(wù)分析能力;

4、工作細致，責(zé)任感強，良好的溝通能力、團隊精神;

5、excel能力較強

6、有會計從業(yè)資格證或者初級證書的優(yōu)先考慮。

工業(yè)應(yīng)收會計崗位職責(zé)

1. 收款單據(jù)賬款審核

1) 審核網(wǎng)上銀行回款的日期、客戶、金額是否和輸入單據(jù)一致;

2. 銷售發(fā)票審核

2) 審核銷售發(fā)票的抬頭、日期、數(shù)量、稅額、金額是否與系統(tǒng)一致;

3) 根據(jù)銷售發(fā)票及時、真實、準確、完整編制應(yīng)收賬款憑證，核對每個客戶的回款情況，以便了解客戶的往來款;

3. 應(yīng)收對賬

4) 根據(jù)應(yīng)收賬款制度規(guī)范核算，正確使用會計科目，及時反映每筆往來款項，以隨時掌握應(yīng)收、預(yù)付賬款的形成、回收增減變化情況，并及時辦理對帳，把拖欠的應(yīng)收賬款余額反饋給銷售經(jīng)辦人員及時進行催討，加速貨款回籠，避免發(fā)生損失;

4. 監(jiān)督銷行發(fā)貨，賒銷

5) 定期對銷售行政發(fā)貨單，零售單價、數(shù)量等做相應(yīng)的抽查，減少發(fā)貨單價錯誤;

6) 定期對銷售行政的賒銷利息，進行審核;

5. 編制“賬齡分析表”

7) 編制編制賬齡分析表，檢查應(yīng)收賬款的實際占用天數(shù)，企業(yè)對其收回的監(jiān)督，可通過編制賬齡分析表進行，據(jù)此了解，客戶資金回籠的具體情況，有多少欠款尚在信用期內(nèi)，應(yīng)及時監(jiān)督，有多少欠款已超過信用期，計算出超時長短的款項各占多少百分比，估計有多少欠款會造成壞賬;

6. 計提壞賬

8) 每年應(yīng)定期對應(yīng)收賬款余額進行賬齡分析，對賬齡較長又不能收回的應(yīng)收賬款要查明原因，追究責(zé)任。對確實無法收回的，按規(guī)定程序?qū)徟鳛閴膸p失沖銷提取的壞帳準備;

7. 完成上級主管交辦的其他工作。

第12篇 某物業(yè)公司應(yīng)收帳款會計系統(tǒng)電腦操作員崗位職責(zé)

物業(yè)公司應(yīng)收帳款會計系統(tǒng)電腦操作員崗位職責(zé)

【管理層級關(guān)系】

直接上級: 主管

【技能要求】

1.基本素質(zhì):品德優(yōu)良,工作耐心、細致、快捷,能夠協(xié)調(diào)各方面的關(guān)系。掌握本專業(yè)的工作規(guī)程并能熟練操作。責(zé)任心強,不謀私利,敢于堅持原則。

2.自然條件:20歲以上,男女均可。品貌端正。

3.文化程序:財務(wù)大?；蛲任幕潭?。具有助理會計師以上職稱。

4.外語水平:具有一定的外語基礎(chǔ)。

5.工作經(jīng)驗:2年以上相關(guān)專業(yè)工作經(jīng)驗。

6.特殊要求:工作條理性強,具有安全、防范意識。具有保密意識。

【崗位職責(zé)】

1.負責(zé)應(yīng)收帳款系統(tǒng)各種數(shù)據(jù)錄入、修改、查詢。

2.完善應(yīng)收帳款系統(tǒng), 保證系統(tǒng)正常運行。

3.負責(zé)打印付款通知單。

4.負責(zé)向主管、經(jīng)理及公司領(lǐng)導(dǎo)上報催款情況資料。

5.配合催款員工作, 提供客戶欠費明細表。

6.提供各種應(yīng)收帳款內(nèi)部報表。

7.負責(zé)解答客戶咨詢。

8.兼作應(yīng)收帳款組文員。

9.負責(zé)部門辦公用品領(lǐng)用工作。

10.新?？?、大業(yè)主、保利代理工作,按時編制各種報表。

11.負責(zé)辦理退屋結(jié)算工作。

【工作標準】

1.工作任務(wù)明確, 安排合理。

2.責(zé)任心強, 保護計算機硬件、軟件正常運行。

3.耐心細致, 完成數(shù)據(jù)加工, 提供數(shù)據(jù)及時準確。

4.與其他相關(guān)人員配合默契, 協(xié)作精神強。

第13篇 應(yīng)收應(yīng)付賬款會計崗位職責(zé)

應(yīng)收應(yīng)付賬款會計崗位職責(zé)

以下就是應(yīng)收應(yīng)付賬款會計崗位職責(zé)等等的介紹，希望為各位帶來幫助。

應(yīng)收賬款會計崗位職責(zé)：

1、主要負責(zé)全國月結(jié)客戶的應(yīng)收對賬事宜。

2、協(xié)助一線部門進行及時有效的收款工作，減少公司資金風(fēng)險。

3、把控監(jiān)督一線業(yè)務(wù)規(guī)范，對應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款進行賬實核對，督促相關(guān)部門進行賬務(wù)調(diào)整，避免違規(guī)操作。

4、更新優(yōu)化應(yīng)收賬款政策，挖掘分析公司應(yīng)收賬款的風(fēng)險點。

5、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事宜。

應(yīng)付賬款會計崗位職責(zé)：

1、每日現(xiàn)金、銀行日記賬的登記及每日銀行回單的打印;

2、每日網(wǎng)銀付款錄入;

3、每周一報銷費用審核及遞交;

4、 每月進項發(fā)票認證及進項稅核對;

5、 每月收付款憑證的錄入，并催供應(yīng)商發(fā)票;

6、每月憑證裝訂及合同歸檔;

7、與銀行的業(yè)務(wù)溝通及日常銀行業(yè)務(wù)操作;

8、月末各科目余額核對。

應(yīng)收賬款會計崗位職責(zé)

職責(zé)描述：

1、負責(zé)應(yīng)收賬款的對帳、入賬及定期清理工作，保證及時性、準確性;

2、負責(zé)對應(yīng)收賬款的催收;與其他部門保持溝通，及時、準確的核銷已收回款項;

3、負責(zé)應(yīng)收帳款日報表、應(yīng)收賬款賬齡分析、應(yīng)收賬款資金預(yù)算申請及分析等相關(guān)報表;

4、負責(zé)應(yīng)收帳款檔案整理及保管工作，并符合會計檔案管理要求;

5、內(nèi)部關(guān)聯(lián)公司每月對賬及調(diào)整;

6、積極配合香港總部財務(wù)相關(guān)應(yīng)收工作;

7、上級交代的其他工作;

8、能夠執(zhí)行公司文化制度。

任職資格：

1、1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗，有物流行業(yè)工作經(jīng)驗者優(yōu)先;

2、大專以上學(xué)歷，有應(yīng)收/應(yīng)付工作經(jīng)驗者優(yōu)先;

3、良好的計算機操作能力 ;

4、工作責(zé)任心強并能積極主動、細致認真。

應(yīng)付賬款會計崗位職責(zé)

工作內(nèi)容

1、按供應(yīng)商類別，每月提供財務(wù)經(jīng)理應(yīng)付賬款余額表;

2、不定期地提供財務(wù)經(jīng)理和公司管理層應(yīng)付賬款余額及明細;

3、確保上述數(shù)據(jù)精確，分清已出運貨物已開票數(shù)據(jù)和未開票數(shù)據(jù);

4、確保上述數(shù)據(jù)精確，與總賬會計數(shù)據(jù)一致;

5、每月與總賬會計，業(yè)務(wù)部核對應(yīng)付賬款數(shù)據(jù)，確保業(yè)務(wù)，總賬會計，應(yīng)付會計三方數(shù)據(jù)一致;

6、不定期地與總賬會計，業(yè)務(wù)部核對應(yīng)付賬款數(shù)據(jù)，確保業(yè)務(wù)，總賬會計，應(yīng)付會計三方數(shù)據(jù)一致;

7、所有數(shù)據(jù)經(jīng)得起財務(wù)經(jīng)理審計。

任職資格

1、會計、財務(wù)、審計或相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷。

2、5年以上企業(yè)應(yīng)付財務(wù)工作經(jīng)驗，有豐富財務(wù)處理工作經(jīng)驗，有erp經(jīng)驗優(yōu)先考慮。

3、精通國家財稅法律規(guī)范、財務(wù)核算、財務(wù)管理、財務(wù)分析、財務(wù)預(yù)測等財務(wù)制度和業(yè)務(wù);

4、熟悉國家會計法規(guī)，了解稅務(wù)法規(guī)和相關(guān)稅收政策;

5、熟練應(yīng)用財務(wù)軟件和辦公軟件;

6、敬業(yè)、責(zé)任心強、嚴謹踏實、工作仔細認真;

7、有良好的紀律性、團隊合作精神。

應(yīng)付會計崗位職責(zé)

1.未到發(fā)票的跟蹤;

2.已到的發(fā)票及時登記，核銷到貨金額，發(fā)票復(fù)印留復(fù)印件，拍照給售后，最后交接登記;

3.已到的發(fā)票若發(fā)現(xiàn)問題，及時與供應(yīng)商取得聯(lián)系，詢問情況，解決發(fā)票問題;

4.根據(jù)倉庫到貨單與采購提供的表格實時更新預(yù)付賬款數(shù)據(jù)，結(jié)算出賬戶余額，根據(jù)發(fā)票錄入記賬憑證;

5.到貨單據(jù)的整理與復(fù)印;

6.應(yīng)付賬款的登記;

7.打款審核與登記，應(yīng)付賬款打款的核銷與錄入記賬憑證;

8.根據(jù)供應(yīng)商每月提供的對賬單對賬，確保公司賬款正確無誤;

9.負責(zé)對采購單價、各項費用的真實情況進行審核與監(jiān)督;

10.根據(jù)到貨發(fā)票制作供應(yīng)商對賬單;

11.農(nóng)夫到貨單的核對與核銷，農(nóng)夫轉(zhuǎn)貨登記;

12.領(lǐng)導(dǎo)交待的其他事項。

第14篇 ar應(yīng)收會計崗位職責(zé)

-負責(zé)ar相關(guān)的合同審核工作。主要包括:審核產(chǎn)品售賣方式是否合理,是否符合收入確認條件;審核收款時間是否合理;審核收款金額的計算邏輯是否正確;審核發(fā)票條款是否合理等涉及到財務(wù)相關(guān)的事宜

-負責(zé)ar相關(guān)現(xiàn)金流、收入等賬務(wù)處理工作。主要包括:編制收款憑證,并核對銀行日記賬;編制收入憑證,根據(jù)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)確認相應(yīng)的收入

-負責(zé)應(yīng)收款相關(guān)分析工作,管理與催收應(yīng)收款,做好相應(yīng)登記工作

-負責(zé)發(fā)票的開具工作

-負責(zé)第三方收款平臺的管理、核對以及賬務(wù)處理工作

-保質(zhì)保量完成上級安排的其他工作

任職資格

-全日制本科及以上學(xué)歷,2-4年工作經(jīng)驗

-有oracle財務(wù)軟件使用經(jīng)驗優(yōu)先

-有中級會計師從業(yè)證書優(yōu)先考慮

-熟練使用office辦公軟件

-具有一定的溝通和抗壓能力

-有軟硬件或云計算企業(yè)經(jīng)驗優(yōu)先

第15篇 應(yīng)收應(yīng)付會計提供食宿崗位職責(zé)職位要求

崗位職責(zé)

1.負責(zé)財務(wù)部應(yīng)收帳款和應(yīng)付帳款的記帳工作。

2.當(dāng)日審傳遞過來應(yīng)收帳款時，要及時的進行整理和登記并放好。

3.負責(zé)應(yīng)付款支付時的核對工作，核對準確并簽字確認。

4.每月做好應(yīng)收和應(yīng)付款的分析報告，并及時上報財務(wù)總監(jiān)。

5.當(dāng)銷售部催款員來領(lǐng)帳單時必須認真仔細的做好登記工作。

6.核對催款員到帳的款項和發(fā)票開出的金額和銀行的結(jié)算戶名、金額是否一致。

崗位要求

1.相關(guān)專業(yè)畢業(yè)?？埔陨衔幕潭?，熟悉酒店/餐飲工作流程；

2.1-2年財務(wù)應(yīng)收應(yīng)付模塊工作經(jīng)驗；

3.熟悉國家財經(jīng)法律、法規(guī)、方針、政策和制度，掌握酒店的有關(guān)知識。

4.具有獨立劃清兩類資金界限和商品流通費與非商品流通費界限的能力，具有正確地進行會計財務(wù)處理、能用電腦操作和調(diào)用各項數(shù)據(jù)的能力。

5.堅持原則、廉潔奉公。

6.身體健康，能勝任本職工作。

崗位要求：

學(xué)歷要求：不限

語言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：不限