第1篇 應收會計的崗位職責
應收會計的崗位職責1
以下是應收會計的崗位職責等等的介紹，希望為您帶來幫助。
1、認真核對并確認客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認工作，編制收款會計憑證并登記應收帳款明細臺帳;
2、做好應收帳款日常核對工作，及時將對帳資料歸集存檔，必要時與銷售員一道外出對帳;
3、每月10日前向部門主管領導報送一份應收帳款分析明細表;
4、對應收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤，包括及時與客戶對帳，查明原因并向部門主管領導匯報;
5、負責應收帳款帳齡分析;
6、負責指導下屬員工制定階段工作計劃，并督促執(zhí)行;
7、對公司員工進行財務支持，對其他部門能夠進行財務監(jiān)督、協(xié)助和溝通;
8、完成財務副總及會計核算部經(jīng)理交付的其它任務。
應收會計的崗位職責2
1. 制作和維護客戶信息登記表;
2. 收入合同的審核、登記臺賬和合同保管;
3. 銷售訂單的審核和分析;
4. 銷售臺賬的制作及分析;
5. 維護銷售預算的制作和變更;
6. 會計憑證制作;(發(fā)貨、簽收或交付記錄)
7. 制作開票明細;
8. 處理收到的應收票據(jù)并制作臺賬;
9. 往來余額核對、賬齡分析及催款;
10. 銷售實際和預算對比分析表;
11. 制作長期現(xiàn)金流量表和短期資金計劃中有關(guān)銷售回款的部分;
12. 協(xié)助完成銷售與回款業(yè)務的制度設計;
13. 領導交辦的其他臨時性工作。
應收會計的崗位職責3
1.負責各廠商的結(jié)算工作，控制應收帳款余額，并與相關(guān)部門進行工作的協(xié)調(diào)。
2.每月末按時完成應收帳款分析報告，根據(jù)應收帳款回收指標，按月分解，做到有的放矢，增強責任感。
3.對有結(jié)轉(zhuǎn)協(xié)議的客戶，按照所屬類別設立對應收帳戶，記帳時注意審核檢查、防止串戶、錯記現(xiàn)象發(fā)生。
4.收帳過程中發(fā)現(xiàn)問題及時匯報，并與相關(guān)部門協(xié)調(diào)解決。
5 分類匯總應收帳款會計事項的核對工作。
6 計算應收帳款和存貨決策增加的現(xiàn)金流量，比較可供選擇的應收帳款和存貨決策npv。
7 進行應收帳款監(jiān)督，向拖久債務的信用顧客追款。
8 積極配合公司正常經(jīng)營活動，及時調(diào)整改變信用政策，加速資金回攏。
9 內(nèi)部人員建立備用金管理責任制，定期清查盤點，保證備用金安全。
應收會計的崗位職責4
崗位職責
1.收款單據(jù)賬款審核
2.銷售發(fā)票審核
3.應收對賬
4.監(jiān)督銷行發(fā)貨，賒銷
5.編制“賬齡分析表“
6.計提壞賬
7.完成上級主管交辦的其他工作
任職資格
1、大專以上學歷，財務、會計、審計等相關(guān)專業(yè)，2年及以上生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)工作經(jīng)驗
2、有會計上崗證
3、熟練掌握財務知識和成本知識
第2篇 銷售應收會計崗位職責
銷售/應收 會計 東晟源日化 上海東晟源日化有限公司,東晟源日化,東晟源 1、負責銷售收入核算,確保銷售收入及應收款核算準確
2、核對往來賬款,跟蹤督促往來賬款回收
3、審核公司產(chǎn)品單價
4、對應收賬款會計和客戶信用控制有一定的了解
5、根據(jù)銷售合同和公司的相關(guān)規(guī)定,監(jiān)督業(yè)務發(fā)貨
6、審核業(yè)務人員月、年銷售業(yè)績,核算提成工資
7、按時完成上級安排的其他臨時工作
8、熟悉金蝶軟件優(yōu)先考慮
任職資格:會計及財務管理相關(guān)專業(yè)畢業(yè),有三年以上核算管理應收賬款工作經(jīng)驗,具初級以上會計資格證
第3篇 應收會計崗位職責范本
以下就是應收會計崗位職責范本等等的介紹，希望為您帶來幫助。
1.負責各廠商的結(jié)算工作，控制應收帳款余額，并與相關(guān)部門進行工作的協(xié)調(diào)。
2.每月末按時完成應收帳款分析報告，根據(jù)應收帳款回收指標，按月分解，做到有的放矢，增強責任感。
3.對有結(jié)轉(zhuǎn)協(xié)議的客戶，按照所屬類別設立對應收帳戶，記帳時注意審核檢查、防止串戶、錯記現(xiàn)象發(fā)生。
4.收帳過程中發(fā)現(xiàn)問題及時匯報，并與相關(guān)部門協(xié)調(diào)解決。
5. 分類匯總應收帳款會計事項的核對工作。
6. 計算應收帳款和存貨決策增加的現(xiàn)金流量，比較可供選擇的應收帳款和存貨決策npv。
7. 進行應收帳款監(jiān)督，向拖久債務的信用顧客追款。
8. 積極配合公司正常經(jīng)營活動，及時調(diào)整改變信用政策，加速資金回攏。
9. 內(nèi)部人員建立備用金管理責任制，定期清查盤點，保證備用金安全。
應收會計崗位職責范本
第4篇 某物業(yè)公司應收帳款會計系統(tǒng)電腦操作員崗位職責
物業(yè)公司應收帳款會計系統(tǒng)電腦操作員崗位職責
【管理層級關(guān)系】
直接上級: 主管
【技能要求】
1.基本素質(zhì):品德優(yōu)良,工作耐心、細致、快捷,能夠協(xié)調(diào)各方面的關(guān)系。掌握本專業(yè)的工作規(guī)程并能熟練操作。責任心強,不謀私利,敢于堅持原則。
2.自然條件:20歲以上,男女均可。品貌端正。
3.文化程序:財務大?；蛲任幕潭?。具有助理會計師以上職稱。
4.外語水平:具有一定的外語基礎。
5.工作經(jīng)驗:2年以上相關(guān)專業(yè)工作經(jīng)驗。
6.特殊要求:工作條理性強,具有安全、防范意識。具有保密意識。
【崗位職責】
1.負責應收帳款系統(tǒng)各種數(shù)據(jù)錄入、修改、查詢。
2.完善應收帳款系統(tǒng), 保證系統(tǒng)正常運行。
3.負責打印付款通知單。
4.負責向主管、經(jīng)理及公司領導上報催款情況資料。
5.配合催款員工作, 提供客戶欠費明細表。
6.提供各種應收帳款內(nèi)部報表。
7.負責解答客戶咨詢。
8.兼作應收帳款組文員。
9.負責部門辦公用品領用工作。
10.新?？?、大業(yè)主、保利代理工作,按時編制各種報表。
11.負責辦理退屋結(jié)算工作。
【工作標準】
1.工作任務明確, 安排合理。
2.責任心強, 保護計算機硬件、軟件正常運行。
3.耐心細致, 完成數(shù)據(jù)加工, 提供數(shù)據(jù)及時準確。
4.與其他相關(guān)人員配合默契, 協(xié)作精神強。
第5篇 應收會計崗位工作職責
職責一:應收會計崗位職責
1、收入、應收確認及內(nèi)部交易核對;
2、收款記賬及應收賬款管理;
3、協(xié)助解決om模塊及ar模塊訂單執(zhí)行過程中所面臨的業(yè)務問題,并得出解決方案;
4、編制ar相關(guān)分析報表;
5、負責客人的掛帳、結(jié)算工作,控制應收帳款余額,并與相關(guān)部門進行工作的協(xié)調(diào);
6、每月末按時完成應收帳款分析報告,根據(jù)應收帳款回收指標,按月分解,做到有的放矢,增強責任感;
7、對有掛帳協(xié)議的客戶,按照所屬類別設立對應收帳戶,記帳時注意審核檢查、防止串戶、錯記現(xiàn)象發(fā)生;
8、應收帳款的收款員,應及時按協(xié)議簽定,及時到協(xié)議單位進行收款,減少資金的占用、加速資金的回收;
9、收帳過程中發(fā)現(xiàn)問題及時匯報,并與相關(guān)部門協(xié)調(diào)解決;
10、協(xié)助審計等事項。
職責二:應收會計崗位職責
1、根據(jù)銷售合同對每個客戶建立臺帳管理,做好銷售合同的管理,每月初及時同業(yè)務員核對訂單跟蹤執(zhí)行情況與應收、預收帳款;保證帳實相符。
2、負責復核公司的計劃成本和生產(chǎn)單成本,編制成本報表;
3、認真核對并確認客戶每一筆回款,做好客戶回款的審核確認工作,登記應收帳款明細臺帳(按合同號);
4、對應收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤,包括及時與客戶對帳。負責應收帳款帳齡分析;
5、負責編制并報送應收與計劃成本等各項相關(guān)報表(每月15號前經(jīng)業(yè)務員簽字確認后報送總經(jīng)理與財務主管各一份);
6、負責審核銷售合同是否按公司定價進行報價,對低于公司訂價的合同及時進行上報;
7、負責審核銷售合同,并與erp核對錄入是否準確;錄入e*cle合同管理與計劃收入、成本明細表;
8、負責配合制定計劃成本核算方法;
9、負責erp產(chǎn)成品入出庫、過帳、審核及編制憑證工作;
10、負責erp沈陽現(xiàn)金與收款erp憑證的編制與余額的核對工作;
11、負責開具金稅系統(tǒng)發(fā)票和月初抄稅工作;管理并安排增值稅、普通發(fā)票、出口發(fā)票的領購,保證發(fā)票的安全與使用;
12、負責出口退稅軟件當期銷售的錄入工作;
13、負責按時完成工商、稅務、組織機構(gòu)代碼證、貸款卡等年審工作;
14、負責協(xié)同康平核算會計共同辦理好公司員工各項保險與相關(guān)年審等各項工作;
15、負責編稅務工資表、個人所得稅申報表,并進行申報;做到金額與稅務帳面相符;
16、按稅法要求及時編制企業(yè)房產(chǎn)稅、土地使用稅等各項地稅申報表與地稅所需各項報表,做好納稅申報工作;
17、錄入e*cel電子版每日銷售與收款明細;
18、負責稅務與內(nèi)部帳務e*cel固定資產(chǎn)明細表的錄入工作;
19、負責檢查、監(jiān)督與應收、計劃成本有關(guān)的管理制度、內(nèi)控制度、規(guī)章制度等的執(zhí)行情況;
20、負責內(nèi)部報表的編制與上報工作,每月十八號前,將內(nèi)部報表報送到財務主管與總經(jīng)理各一份;
21、按稅法要求負責指導并定期檢查出口退稅備案表,檢查備案報的合理與歸檔情況;
22、對公司財務數(shù)據(jù)必須保密,認真完成總經(jīng)理及財務主管安排的其它工作。
職責三:應收會計崗位職責
1)嚴格、認真的審核倉庫發(fā)貨員出庫憑證的單據(jù),規(guī)格、數(shù)量、單價、金額等等。
2)負責認真記好公司各類往來業(yè)務記賬憑證的填制,并及時登記應收賬款明細賬,(手工賬、電腦賬、總賬)等出庫月報表,在次月8號之前與營銷部和財務主管進行核對。
3)負責每月一定要與客戶進行往來帳核對,結(jié)賬、清賬。結(jié)賬憑證上要注明上月結(jié)欠加工費金額、本月出庫金額,應收款到期金額,合計金額。并要求客戶結(jié)賬憑證必須加蓋公章、或財務經(jīng)辦人簽字。
4)負責對來料加工的客戶,每月材料的料值易耗核對,加工費核對,結(jié)賬憑證上要注明上月結(jié)欠加工費金額、本月出庫金額,應收款到期金額,合計金額。上月材料結(jié)存重量,本月入庫材料重量,本月耗料重量,本月結(jié)存重量,并要求客戶結(jié)賬憑證必須加蓋公章、或財務經(jīng)辦人簽字。
5)根據(jù)客戶確認后的結(jié)賬依據(jù)、或入庫單制作記賬憑證,并制定每月在10號之前的應收款報表,分別給營銷員、財務主管、副總理和總經(jīng)理。
6)負責監(jiān)督客戶應收款回款情況,有合同的客戶要按合同規(guī)定履行。如有異常要及時上報,主管部門
職責四:應收會計崗位職責
1.認真核對并確認客戶每一筆回款,做好客戶回款的審核確認工作,編制收款會計憑證并登記應收帳款明細臺帳;
2.做好應收帳款日常核對工作,及時將對帳資料歸集存檔,必要時與銷售員一道外出對帳;
3.每月10日前向部門主管領導報送一份應收帳款分析明細表;
4.對應收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤,包括及時與客戶對帳,查明原因并向部門主管領導匯報;
5.負責應收帳款帳齡分析;
6.負責指導下屬員工制定階段工作計劃,并督促執(zhí)行;
7.對公司員工進行財務支持,對其他部門能夠進行財務監(jiān)督、協(xié)助和溝通;
8.完成財務副總及會計核算部經(jīng)理交付的其它任務。
第6篇 應付應收會計崗位職責
職責描述:
1、負責銀行結(jié)算業(yè)務,及時辦理銀行匯款、收款,負責外匯審報、外匯結(jié)匯,付匯,按時核對各類銀行帳務,按月提供銀行未達賬調(diào)節(jié)表。
2、制作憑證。(現(xiàn)收、現(xiàn)付、銀收、銀付)
3、核對現(xiàn)金及銀行日記賬,做到日清月結(jié)。
4、核對各部門派送供應商付款申請單,及時登記整理、編號
5、負責下載銀行流水賬發(fā)送到相關(guān)部門郵箱
6、負責每個月的銀行回單、對賬單的打印歸檔。
7、負責編制收付款憑證,錄入erp、下月初打印上月的憑證,編號、整理、歸檔
8、負責去網(wǎng)點開具水費、電信費、電費增票
9、負責銀行承兌匯票收、付并錄入erp,編制憑證
10、負責各大銀行網(wǎng)銀付款
第7篇 財務應收應付會計崗位職責
財務應收應付會計崗位職責(1)
以下就是財務應收應付會計崗位職責等等的介紹，希望為您帶來幫助。
1.認真核對并確認客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認工作，編制收款會計憑證并登記應收帳款明細帳。
2.做好應收帳款日常核對工作，及時將對帳資料歸集存檔，必要時與銷售員一道外出對帳。
3.每月提供上月客戶回款計劃執(zhí)行情況及本月回款計劃統(tǒng)計表，每月向部門主管領導報送一份應收帳款分析明細表。
4.對應收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤，包括及時與客戶對帳，查明原因并向部門主管領導匯報。
5.負責應付及預付款項的核算、結(jié)算工作
6.定期進行應付及預付款項的對賬
7.分析應付款項的賬齡及償還情況
財務應收應付會計崗位職責(2)
1.協(xié)助主辦會計開展工作，做好會計應付帳與供應商加工廠的日常對帳工作，應收帳款，客戶發(fā)貨單的審單工作。
2.審核收支單據(jù)，凡未按規(guī)定審批的單據(jù)，一律不得入賬。
3.加強原始憑證審核、編制好記賬憑證，及時登記各類賬簿 。
4.完成月度應收、應付帳的統(tǒng)計工作。
5.完善原始憑證審核、編制好記賬憑證，及時登記各類賬簿。
6.及時辦理、保管會計憑證、賬簿、報表等財務檔案資料。
7.辦理其他有關(guān)的財會事務，做好文書及日常事務工作。
8. 積極配合公司重大活動與其它部門配合工作。
財務應收應付會計崗位職責(3)
1、每天根據(jù)銀行、現(xiàn)金流水制作沃倫集團(廣州、四川)應收賬款報表、客戶進銷存報表，每周周報、每月報(分項目、分大區(qū)、分省、分客戶);
2、每天按會計通知開具廣州發(fā)票;
3、每天及時按規(guī)定處理費用復核;
4、每月出具應收款客戶對賬單;
5、按時提交月成本匯總表、月業(yè)務員盈虧表、月費用統(tǒng)計表;
6、采購部對賬單、采購資金報表、采購部產(chǎn)能報表及分析;
7、倉庫上月循環(huán)及月盤點分析報表;
8、月產(chǎn)品成本明細表、存貨庫存明細表、毛利表、庫齡分析表、其他成本報表、產(chǎn)品單位成本結(jié)構(gòu)表。
財務應收應付會計崗位職責(4)
1、 負責日常各項收入核對并在金蝶管理系統(tǒng)錄入收款單;
2、 負責開具銷售發(fā)票;
3、 整理日常報銷單據(jù)及定期報銷，負責各項付款、工資發(fā)放;
4、 負責費用憑證的編制、憑證裝訂;保存、歸檔財務相關(guān)資料;
5、 負責辦理銀行各項事務及銀行對賬;
6、 配合總賬會計安排賬務統(tǒng)計與匯總。
第8篇 應收會計崗位職責職位要求
職責描述：
負責業(yè)務收入和應收賬款的日常帳務處理；
負責收入和應收的結(jié)賬工作，按規(guī)定時間節(jié)點以及質(zhì)量要求完成；
保持和業(yè)務部門的良好溝通，負責相關(guān)財務數(shù)據(jù)的收集與核對，包含預提收入審核及入賬；
編制收入和應收相關(guān)報表，包含收入波動分析分析，bs reconciliation等；
配合團隊完成上級交辦的各項任務；
職位要求：
本科以上學歷；
1-3年財務相關(guān)工作經(jīng)驗；
具有會計上崗證或初級以上職稱優(yōu)先
熟練使用excel，word， ppt
熟練使用財務用友系統(tǒng)者優(yōu)先
英語讀，寫良好
溝通能力強；思維邏輯清晰；主動性強
有較強的數(shù)字分析能力和學習能力
有較強團隊合作意識和責任心
崗位要求：
學歷要求：本科
語言要求：不限
年齡要求：不限
工作年限：無工作經(jīng)驗
第9篇 酒店應收應付會計崗位職責
酒店應收會計崗位職責
以下就是酒店應收會計崗位職責等等的介紹，希望可以幫助到各位。
1.每天在掛帳前，平衡客戶分類帳。入帳，編輯和更新應收帳款系統(tǒng)。掛帳的直接帳單帳目必須按時開帳單，最好在同一天內(nèi)。
2.平?帳目/將每天付款入帳并核對調(diào)整短期支付。
3.用電話或信函調(diào)查和回答客人的質(zhì)疑。有爭議的客戶帳目必須即時解決，最好在同一天。員工掛帳帳目員工應保留一份餐廳收據(jù)的復印件，這樣可以最大的減少質(zhì)疑。
4.確保依信用政策按時開發(fā)票和帳單。
5.信用卡帳單處理業(yè)務必須與其它應收帳款業(yè)務分開來控制，確保支付被正確地記入貸方并與收據(jù)一致。如果使用電子數(shù)據(jù)捕獲系統(tǒng)，確保摘要報告與記入銀行帳目的數(shù)據(jù)一致。調(diào)研和解決重要帳單的收款業(yè)務。
6.準備并將債務人帳目間的轉(zhuǎn)帳記入月報。
7.每天就價格等與預定處、銷售部和前廳部的員工聯(lián)絡，以減少潛在的發(fā)票錯誤。另外，討論有爭議的帳目和原因。
8.即時地準備和分送雇員掛帳發(fā)票。
9.核對宴會和住宿的預付金。
10.每天處理旅行社傭金，準備旅行社支票清單，并將其交予開戶銀行處理。
11.為信用會議調(diào)查并回答有關(guān)旅行社傭金的質(zhì)疑。
12.為清帳提高每月折扣。
13.在某些情況下，為租金帳目提高每月收費，確保按時支付。
14.月末，客人離店后(超過60天)將過期未付的帳款銷帳。為旅行社傭金和員工折扣提供保證無顯示帳目。
15.每月調(diào)整掛帳帳目總額到總分類帳。
16.例行掛帳文件的存放和適當?shù)膽諑た铍娔X報告。
17.記錄無顯示帳單并每月檢查一次。
18.如果要依據(jù)客人歷史、公司、職業(yè)等等開帳單，需要與財務總監(jiān)/助理財務總監(jiān)商議保證無顯示帳單的處理方式。
酒店應收會計崗位職責
一、根據(jù)《會計法》27條和《會計基礎工作規(guī)范化》規(guī)定，結(jié)合本公司制定本制度。
二、會計稽核制定工作指定專人完成，直接由老板和總經(jīng)理負責。
三、按月對原憑證和記帳憑證審核一次，對會計帳簿、會計報表復核一次。
四、按月盤點現(xiàn)金一次，并由出納的現(xiàn)金、銀行存款日記與會計現(xiàn)金、銀行存款總帳進行核對，如有不符應查明原因及時處理。
五、對庫存原材料，每年年底盤存一次，據(jù)以調(diào)整帳務(成本與庫存)。
六、稽核人員對記帳憑證、會計帳簿、會計報表、納稅申報表和會計核算的其它資料以及出納的現(xiàn)金、銀行存款日記帳等有關(guān)財務資料，除按月進行稽核外，還可根據(jù)需要對上列資料進抽查、會計、出納人員應予支持和配合。
七、稽核人員因工作需，可向本廠員工開展稽核調(diào)查或詢問，有關(guān)人員應予以支持和配合，不得借故推諉、阻撓。
八、原始憑證和記帳憑證審核內(nèi)容和方法：
1.查原始憑證的合法性、合理性。大宗物品必須取得稅務發(fā)票，對方如是一般納稅人，應取得專用發(fā)票，是小規(guī)模納稅人應取得普通發(fā)票或稅務部門代開的專用發(fā)票(6%)。發(fā)票上的物品經(jīng)本公司需要的東西，有無批準的購量預算。
2.查原始憑證的真實性。發(fā)票上的物品是否銷售商所經(jīng)營的產(chǎn)品，購進價與預算、現(xiàn)實是否相當，貨物是否驗收入庫等。
3.核原始憑證的完整性，有無購貨單位名稱、購貨時間、品名、規(guī)格、大小寫、復寫、公私章;是否發(fā)票聯(lián)，有無涂改(金額涂改要退回重開)涂改處有蓋公章，審批人是否簽名等。
4.核記帳憑證的正確性。時間、編號是否正確，使用的科目、方向、金額是否正確，大小寫是否相符，摘要記載是否清楚等。
九、復核會計帳簿和會計報表是否正確無誤：
1.帳與明細帳是否相符，摘要欄是否記載得簡要明了。
2.對資產(chǎn)負債表數(shù)字與總帳數(shù)字是否一致，核對損益表中的數(shù)字是否與總帳和有關(guān)明細帳相符，有無更改報表數(shù)字，有無對不同對象使用不同的數(shù)字報出。
3.對報表之間的數(shù)字是否銜接，前后期之間是否銜接。
應收應付會計崗位職責
1、審核相關(guān)業(yè)務單據(jù)并及時準確的錄入臺賬，每月25日前需督促業(yè)務部門提交當月所有業(yè)務單據(jù)。
2、認真、仔細審核業(yè)務部提交的相關(guān)付款單據(jù)和發(fā)票申請。
3、根據(jù)開票、收款、付款記錄完善臺賬信息。
4、每月3號前完成與客戶部、媒介部對賬工作并及時更新臺賬。
5、審核并定期催討業(yè)務訂單、合同并登記編號。
6、每月記賬結(jié)束后核對應收應付的入賬金額與臺賬登記金額是否相符。
7、每日更新應收應付明細臺賬，并能根據(jù)領導要求出具相應的往來報表。
8、做好相關(guān)業(yè)務單據(jù)的整理、歸檔、保管工作。
9、領導調(diào)配的其他工作。
任職資格：
1.會計專業(yè)大專以上學歷。
2.1年以上應收應付會計工作經(jīng)驗。
3.稅控操作證、計算機培訓、會計證培訓 。
4.感覺敏銳，善于溝通和學習，表達能力強，具有親和力;保密意識強。
5.良好的團隊合作精神和較強的責任心。
6.?*作認真負責，有條理，工作效率高。
7.word.exel等office軟件和財務軟件的熟練應用。
應收應付會計崗位職責
1、按照公司管理制度的要求做好往來賬的管理工作;根據(jù)核算和管理的需要，設置明細帳進行明細核算;
2、認真復核各種暫收、暫付、應收、應付和借款單據(jù)，填制憑證并簽章，由現(xiàn)金或銀行出納辦理收付款業(yè)務;
3、及時了解掌握公司資金狀況，合理調(diào)劑資金使用情況;檢查督促物業(yè)、水電等各項費用的及時收繳，保證公司資金的正常運轉(zhuǎn);
4、及時清查應收應付款項，督促各經(jīng)辦人員及時催收和結(jié)算往來款;要求物業(yè)客服部門及時掌握水電費的收付使用情況，了解盈虧狀況，查找問題，解決問題，減少損失;
5、 認真審核外地出差借款，控制借款額度; 督促預支差旅費的員工及時辦理報銷還款手續(xù)。及時清理各種暫收、暫付、應收、應付款，對確實無法收回的，應通知有關(guān)部門查清原因并上報公司領導，按規(guī)定辦理好銷帳手續(xù)，及時清帳;
6、每月按時編制會計報表，同時編制報表往來項目明細表、物業(yè)公司損益類項目明細表;做好往來賬款管理工作，認真做好往來賬的賬齡分析工作，及時提供分析報告，并提出合理化建議;
7、加強費用核算，要求各部門開源節(jié)流，增收節(jié)支，減少費用開支;
8、協(xié)調(diào)與稅務部門的工作，加強學習，掌握政策，合理避稅;
9、妥善保管好工資單等各種發(fā)放單及各種原始憑證，并按會計檔案管理制度要求裝訂成冊，存檔;
10、負責公司的資產(chǎn)核算管理，正確計提折舊和攤銷，定期或不定期的進行清資核產(chǎn)工作;
11、認真及時完成處領導交辦的其他任務。
第10篇 ar應收會計崗位職責
-負責ar相關(guān)的合同審核工作。主要包括:審核產(chǎn)品售賣方式是否合理,是否符合收入確認條件;審核收款時間是否合理;審核收款金額的計算邏輯是否正確;審核發(fā)票條款是否合理等涉及到財務相關(guān)的事宜
-負責ar相關(guān)現(xiàn)金流、收入等賬務處理工作。主要包括:編制收款憑證,并核對銀行日記賬;編制收入憑證,根據(jù)業(yè)務數(shù)據(jù)確認相應的收入
-負責應收款相關(guān)分析工作,管理與催收應收款,做好相應登記工作
-負責發(fā)票的開具工作
-負責第三方收款平臺的管理、核對以及賬務處理工作
-保質(zhì)保量完成上級安排的其他工作
任職資格
-全日制本科及以上學歷,2-4年工作經(jīng)驗
-有oracle財務軟件使用經(jīng)驗優(yōu)先
-有中級會計師從業(yè)證書優(yōu)先考慮
-熟練使用office辦公軟件
-具有一定的溝通和抗壓能力
-有軟硬件或云計算企業(yè)經(jīng)驗優(yōu)先
第11篇 應收稅務會計崗位職責
職責描述:
崗位描述
1. 按照公司收入、成本確認政策確認月度收入、成本及相應往來;
2. 按照稅法規(guī)定申報北京地區(qū)營業(yè)稅款(包括增值稅、城建稅及附加,不含個稅),申請增值稅即征即退稅款,并跟進各分公司納稅申報,并編制與稅款相關(guān)會計憑證;
3. 按照稅法規(guī)定辦理涉稅事項,必要的情況下需前往稅務局窗口依流程辦稅;
4. 購買、保管并開具發(fā)票,定期整理已開發(fā)票臺賬(更新銷售易開票記錄),跟進應收賬款回款;
5. 協(xié)助財務經(jīng)理完成企業(yè)所得稅匯算清繳、研發(fā)費用加計扣除等事宜,年度財務報表審計等事宜;
6. 不同崗位財務交叉復核,完成財務經(jīng)理交辦的其他工作;
任職條件
1. 財經(jīng)類院校全日制會計、財務管理專業(yè)本科、碩士研究生畢業(yè);
2. 工作2年左右,有科技類企業(yè)工作經(jīng)驗者優(yōu)先;
3. 熟練運用office辦公軟件(尤其是excel)、熟練使用金蝶、用友等財務軟件;
4. 注冊會計師通過1~2門或稅務師通過2~3門;
5. 工作認真踏實,善于學習和總結(jié)工作經(jīng)驗,愛崗敬業(yè)、具備良好的團隊精神和溝通能力;
6. 具備良好的職業(yè)道德,保守公司財務秘密。
第12篇 往來應收會計崗位職責
往來應收會計崗位職責
以下就是往來應收會計崗位職責等等的介紹，希望為各位帶來幫助。
往來會計崗位職責如下：
1、應收及預收、應付及預付賬款結(jié)算。
2、應收及預收、應付及預付款項核算、應付及預付賬戶管理。
3、定期、不定期應收及預收、應付及預付款項對賬。
4、分析應付款項賬齡、賬期管理。
5、應收及應付利息核算。
6、制定應收及應會、應付及預付款項的核算和管理辦法。
7、完成領導交待的其他工作事項。
應收會計崗位職責如下：
1、編制原材料、輔料的出庫憑證，結(jié)轉(zhuǎn)制造費用，計算產(chǎn)品完工成本并編制相應憑證，出具本月成本核算表;
2、進行產(chǎn)品成本分析，尋找產(chǎn)品成本的節(jié)約空間; 為管理層提出成本改進建議;
3、復核監(jiān)督倉庫及車間的期末盤點;
4、負責應收賬款對賬與收款管理、發(fā)出商品驗收跟蹤等;
5、審核處理金碟、oa系統(tǒng)單據(jù)(包含收款單據(jù)、預收款單據(jù)、銷售發(fā)票、核銷單據(jù)并生成憑證等);
6、為公司的降本工作提供建議方法解決方案;
7、領導交辦的其他工作。
電商財務專員往來會計崗位職責
崗位職責：
1.發(fā)票開具;根據(jù)公司的銷售情況，按時給客戶開具增值稅發(fā)票，確保發(fā)票開具的準確性、及時性;
2.發(fā)票管理，包括發(fā)票的打印、分聯(lián)、蓋章以及發(fā)票紅沖、作廢等;
3.協(xié)助發(fā)票業(yè)務咨詢，及時解答各部門關(guān)于發(fā)票問題的咨詢;
4.負責發(fā)票信息核對和開票往來登記;
5.負責各類業(yè)務往來表格登記，確保數(shù)據(jù)準確無誤;
6.業(yè)務回款數(shù)據(jù)統(tǒng)計及核對;
7.負責往來對賬和月底數(shù)據(jù)核對以及各類表格維護工作; 其他臨時性工作安排。
任職條件：
1.男女不限，?？萍耙陨蠈W歷;需具備從業(yè)資格證，具備二年以上從業(yè)經(jīng)驗
2.工作細心、認真，有耐心;
3.較強的邏輯思維能力和抗壓能力;
4.態(tài)度積極主動，性格外向樂觀，具有較強的表達能力、溝通能力、學習能力和執(zhí)行能力;
5.熟練使用office和excel辦公軟件及自動化辦公設備。
應收會計崗位職責
職位描述：
1、按照各直供賣場要求，按時完成結(jié)算開票工作;
2、應收賬款回款、清賬處理;
3、直供客戶市場費預提、沖銷核算管理;
4、月末結(jié)賬后各相關(guān)報表制作、分析、追蹤處理;
5、配合kam擔當與直供客戶開展對賬工作，完成貨款及賬扣發(fā)票回收;
6、新渠道直供客戶應收賬款管理;
7、應收賬款崗位、費用會計崗位可輪崗。
任職資格：
1、2年以上應收賬款崗位經(jīng)驗，快消行業(yè)優(yōu)先考慮;
2、熟悉sap財務軟件優(yōu)先;
3、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;
4、工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神;
5、excel能力較強
6、有會計從業(yè)資格證或者初級證書的優(yōu)先考慮。
工業(yè)應收會計崗位職責
1. 收款單據(jù)賬款審核
1) 審核網(wǎng)上銀行回款的日期、客戶、金額是否和輸入單據(jù)一致;
2. 銷售發(fā)票審核
2) 審核銷售發(fā)票的抬頭、日期、數(shù)量、稅額、金額是否與系統(tǒng)一致;
3) 根據(jù)銷售發(fā)票及時、真實、準確、完整編制應收賬款憑證，核對每個客戶的回款情況，以便了解客戶的往來款;
3. 應收對賬
4) 根據(jù)應收賬款制度規(guī)范核算，正確使用會計科目，及時反映每筆往來款項，以隨時掌握應收、預付賬款的形成、回收增減變化情況，并及時辦理對帳，把拖欠的應收賬款余額反饋給銷售經(jīng)辦人員及時進行催討，加速貨款回籠，避免發(fā)生損失;
4. 監(jiān)督銷行發(fā)貨，賒銷
5) 定期對銷售行政發(fā)貨單，零售單價、數(shù)量等做相應的抽查，減少發(fā)貨單價錯誤;
6) 定期對銷售行政的賒銷利息，進行審核;
5. 編制“賬齡分析表”
7) 編制編制賬齡分析表，檢查應收賬款的實際占用天數(shù)，企業(yè)對其收回的監(jiān)督，可通過編制賬齡分析表進行，據(jù)此了解，客戶資金回籠的具體情況，有多少欠款尚在信用期內(nèi)，應及時監(jiān)督，有多少欠款已超過信用期，計算出超時長短的款項各占多少百分比，估計有多少欠款會造成壞賬;
6. 計提壞賬
8) 每年應定期對應收賬款余額進行賬齡分析，對賬齡較長又不能收回的應收賬款要查明原因，追究責任。對確實無法收回的，按規(guī)定程序?qū)徟鳛閴膸p失沖銷提取的壞帳準備;
7. 完成上級主管交辦的其他工作。
