2023年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理制度
年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理制度
第一章 總則
第 1 條 為貫徹xx集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略,加強(qiáng)集團(tuán)及各下屬公司經(jīng)營(yíng)管理的計(jì)劃性,促進(jìn)xx集團(tuán)各業(yè)態(tài)持續(xù)健康發(fā)展,特制定本管理制度。
第 2 條 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃是xx集團(tuán)加強(qiáng)資源宏觀管理、調(diào)控投資規(guī)模、實(shí)現(xiàn)公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃的重要管理措施,是保證公司資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)安全、經(jīng)營(yíng)管理有序、效益穩(wěn)步提高的重要手段,也是考核各級(jí)管理者的重要依據(jù)。
第 3 條 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃包括xx集團(tuán)和下屬公司及部門(mén)兩級(jí),xx集團(tuán)按照“統(tǒng)一計(jì)劃、分級(jí)管理”的原則,進(jìn)行調(diào)控和管理。
第二章 組織和職責(zé)
第 4 條 xx集團(tuán)總裁委員會(huì)負(fù)責(zé)審批xx集團(tuán)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃,聽(tīng)取年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的執(zhí)行結(jié)果。
第 5 條 xx集團(tuán)下屬各子公司總經(jīng)辦負(fù)責(zé)審批各子公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃,聽(tīng)取年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的執(zhí)行結(jié)果。
第 6 條 xx集團(tuán)總裁委員會(huì)負(fù)責(zé)審議xx集團(tuán)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和xx集團(tuán)各下屬公司(部門(mén))的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。
第 7 條 xx集團(tuán)管理中心負(fù)責(zé)審核年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行分析報(bào)告,并負(fù)責(zé)向總裁委員會(huì)提交需要審議的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行分析報(bào)告。
第 8 條 xx集團(tuán)管理中心是年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制組織部門(mén),負(fù)責(zé)組織各計(jì)劃單位編制年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃,并負(fù)責(zé)編制xx集團(tuán)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。
第 9 條 xx集團(tuán)管理中心是年度經(jīng)營(yíng)執(zhí)行管理部門(mén),負(fù)責(zé)檢查各計(jì)劃單位計(jì)劃執(zhí)行情況,并負(fù)責(zé)編制xx集團(tuán)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行分析報(bào)告。
第 10 條 xx集團(tuán)各下屬公司是xx集團(tuán)的二級(jí)計(jì)劃單位,總經(jīng)理是本公司的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃負(fù)責(zé)人,負(fù)責(zé)本公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃預(yù)案的提出,并組織實(shí)施本公司的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。
第 11 條 xx集團(tuán)總部各職能部門(mén)是xx集團(tuán)的二級(jí)計(jì)劃單位,部門(mén)經(jīng)理是本部門(mén)的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃負(fù)責(zé)人,負(fù)責(zé)本部門(mén)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃預(yù)案的提出,并組織實(shí)施本部門(mén)的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。
第三章 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的內(nèi)容
第 12 條 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃內(nèi)容不僅包括目標(biāo),而且應(yīng)該包括制定目標(biāo)的主要依據(jù)和實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的主要措施,以及完成計(jì)劃的風(fēng)險(xiǎn)分析,預(yù)測(cè)影響計(jì)劃執(zhí)行的各種不確定因素和補(bǔ)救辦法。
第 13 條 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的主要目標(biāo)要按季度進(jìn)行分解,必要時(shí)還應(yīng)該按月度進(jìn)行分解。
第 14 條 xx集團(tuán)集團(tuán)公司的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃內(nèi)容包括但不限于:
(1) 業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)(收入、利潤(rùn))目標(biāo)
(2)財(cái)務(wù)(投資、融資、資金使用)計(jì)劃
(3) 費(fèi)用計(jì)劃
(4) 網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和改造計(jì)劃
(5) 人力資源規(guī)劃和員工培訓(xùn)計(jì)劃
(6) 公司管理制度建設(shè)計(jì)劃
第 15 條 各地市公司的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃內(nèi)容包括但不限于:
(1) 業(yè)績(jī)綜合評(píng)價(jià)各項(xiàng)目標(biāo)
(2) 財(cái)務(wù)(投資、融資、資金使用)計(jì)劃
(3)市場(chǎng)開(kāi)發(fā)(業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)和客戶開(kāi)發(fā))計(jì)劃
(4) 費(fèi)用(營(yíng)業(yè)費(fèi)用、管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用)計(jì)劃
(5) 網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和改造計(jì)劃
(6) 人力資源規(guī)劃和員工培訓(xùn)計(jì)劃
(7) 公司管理制度建設(shè)計(jì)劃
第 16 條 財(cái)務(wù)部的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃包括但不限于:
(1) 財(cái)務(wù)(融資、資金使用)計(jì)劃
(2) 資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃
(3) 部門(mén)費(fèi)用計(jì)劃
第 17 條 審計(jì)部的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃包括但不限于:
(1) 例行審計(jì)計(jì)劃
(2) 部門(mén)費(fèi)用計(jì)劃
第 18 條 人力資源部的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃包括但不限于:
1、薪酬和福利成本總額計(jì)劃
2、公司員工招聘計(jì)劃
3、公司員工培訓(xùn)計(jì)劃
4、部門(mén)費(fèi)用計(jì)劃
第 19 條 投資部的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃包括但不限于:
(1) 地市公司整合進(jìn)度安排
(2) 資金計(jì)劃
(3) 部門(mén)費(fèi)用計(jì)劃
第 20 條 管理中心的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃包括但不限于:
(1) 外派人員選派和培訓(xùn)計(jì)劃
(2) 下屬公司業(yè)績(jī)考核計(jì)劃
(3) 部門(mén)費(fèi)用計(jì)劃
第 21 條辦公室的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃包括但不限于:
(1)后勤設(shè)施投資和改造計(jì)劃
(2) 辦公用品采購(gòu)計(jì)劃。
(3) 部門(mén)費(fèi)用計(jì)劃
第 22 條 工程管理部的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃包括但不限于
(1) 工程施工計(jì)劃
(2) 部門(mén)費(fèi)用計(jì)劃
第四章 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的編制
第 23 條 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的編制依據(jù)包括:戰(zhàn)略規(guī)劃、前年經(jīng)營(yíng)實(shí)際情況、本年的經(jīng)營(yíng)環(huán)境。
第 24 條 xx集團(tuán)各下屬公司(部門(mén))于每年12月1日前向管理中心提交本公司(部門(mén))的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃(草案)。各下屬公司(部門(mén))應(yīng)該根據(jù)前年經(jīng)營(yíng)實(shí)際情況和本年的經(jīng)營(yíng)環(huán)境編制年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃(草案),以保證計(jì)劃的科學(xué)性和可行性。
第 25 條 xx集團(tuán)管理中心根據(jù)xx集團(tuán)的戰(zhàn)略規(guī)劃和各下屬公司(部門(mén))的實(shí)際情況,在各下屬公司(部門(mén))年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃(預(yù)案)的基礎(chǔ)上編制各下屬公司和部門(mén)的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃(預(yù)案),并于每年12月10日前向負(fù)責(zé)管理中心的副總提交。
第 26 條 xx集團(tuán)負(fù)責(zé)管理中心的副總于每年12月15前完成對(duì)各所屬公司(部門(mén))的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃(預(yù)案)的審核工作,并負(fù)責(zé)提交總裁委員會(huì)審議。
第 27 條 xx集團(tuán)總裁委員會(huì)于每年12月31前完成對(duì)各所屬公司(部門(mén))的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃(預(yù)案)的審議工作
第 28 條 xx集團(tuán)各所屬子公司外派小組組長(zhǎng)、分公司總經(jīng)理、部門(mén)經(jīng)理均列席總裁委員會(huì),參與年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃(預(yù)案)的討論和審議工作。
第 29 條 xx集團(tuán)各下屬公司(部門(mén))根據(jù)總裁委員會(huì)的審議意見(jiàn),于每年01月10前完成各下屬公司(部門(mén))的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃(建議案)的編制工作。
第 30 條 xx集團(tuán)管理中心根據(jù)各下屬公司(部門(mén))的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃(建議案),于每年01月15前完成xx集團(tuán)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃(預(yù)案)的編制工作。
第 31 條 xx集團(tuán)各下屬子公司于每年01月31前完成各公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃(建議案)的審批工作,各子公司根據(jù)總裁委員會(huì)決議編制出年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃(決案),并報(bào)送xx集團(tuán)管理中心存檔。
第 32 條 xx集團(tuán)管理中心根據(jù)各下屬公司的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃(決案),于每年02月05前完成xx集團(tuán)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃(建議案)的編制工作。
第 33 條 xx集團(tuán)總裁委員會(huì)于每年02月15前完成對(duì)xx集團(tuán)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃(建議案)的審批工作,管理中心根據(jù)總裁委員會(huì)決議編制出年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃(決案),并將年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃(決案)發(fā)送至各下屬公司(部門(mén))。
第 34 條 xx集團(tuán)各所屬子公司董事要敦促子公司按照統(tǒng)一時(shí)間要求完成年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的編制、修正和審批工作。
第五章 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的執(zhí)行管理
第 35 條 xx集團(tuán)管理中心統(tǒng)一負(fù)責(zé)公司年度計(jì)劃執(zhí)行管理工作。
第 36 條 在公司經(jīng)營(yíng)環(huán)境發(fā)生重大變化而導(dǎo)致計(jì)劃與實(shí)際情況出現(xiàn)明顯不符時(shí),xx集團(tuán)管理中心可以提出年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃調(diào)整議案,經(jīng)由主管上級(jí)審核和xx集團(tuán)總裁委員會(huì)審議,并報(bào)總裁審批后執(zhí)行。
第 37 條 xx集團(tuán)管理中心要經(jīng)常性了解和考察各下屬公司的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的執(zhí)行情況,并提出相應(yīng)的建議,以幫助下屬公司更好地完成年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。
第 38 條 管理中心建立計(jì)劃執(zhí)行情況報(bào)告制度,各二級(jí)計(jì)劃單位于每月5日將本月計(jì)劃執(zhí)行情況向管理中心提交書(shū)面報(bào)告。
第 39 條 xx集團(tuán)各所屬子公司總經(jīng)理必須責(zé)成所轄公司于規(guī)定時(shí)間內(nèi)將計(jì)劃執(zhí)行情況向xx集團(tuán)管理中心提交相關(guān)書(shū)面報(bào)告。
第 40 條 管理中心綜合各二級(jí)計(jì)劃單位的提交的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行情況分析報(bào)告,于每月10日前,編制出集團(tuán)公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行情況分析報(bào)告,并向主管上級(jí)提交。
第 41 條 主管上級(jí)負(fù)責(zé)審核經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行情況分析報(bào)告,并向總裁委員會(huì)提交。
第 42 條 總裁委員會(huì)每月召開(kāi)一次經(jīng)營(yíng)計(jì)劃分析例會(huì),討論經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行情況分析報(bào)告,分析經(jīng)營(yíng)實(shí)際和經(jīng)營(yíng)計(jì)劃產(chǎn)生偏差的原因,并商議糾正偏差的措施。
第 43 條 管理中心經(jīng)理、各下屬子公司外派小組組長(zhǎng)、分公司總經(jīng)理、總部部門(mén)經(jīng)理列席經(jīng)營(yíng)決策委員會(huì)召開(kāi)的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃分析例會(huì)。
第 44 條 xx集團(tuán)管理中心根據(jù)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃分析例會(huì)的會(huì)議決議,編制成各二級(jí)計(jì)劃單位年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃糾正措施,并發(fā)放到各二級(jí)計(jì)劃單位。
第 45 條 xx集團(tuán)各二級(jí)計(jì)劃單位負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)落實(shí)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃糾正措施,確保年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的全面落實(shí)。
第 46 條 xx集團(tuán)各地市公司的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行情況是管理中心考核各地市公司業(yè)績(jī)的主要依據(jù)。
第 47 條 xx集團(tuán)各下屬公司和各部門(mén)的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行情況是管理中心考核各子公司外派人員、分公司經(jīng)理和部門(mén)經(jīng)理的重要依據(jù)。
附則
第 48 條 本制度由xx集團(tuán)管理中心起草和修訂,經(jīng)由xx集團(tuán)總裁委員會(huì)審批后發(fā)布。
第 49 條 xx集團(tuán)各下屬公司可根據(jù)本制度制定實(shí)施細(xì)則。
第 50 條 本制度自發(fā)布之日起施行。
第 51 條 本制度由xx集團(tuán)管理中心負(fù)責(zé)解釋。
