出差管理制度規(guī)定（十二篇）

發(fā)布時間：2024-02-03 17:26:15 查看人數(shù)：67

出差管理制度規(guī)定

第1篇出差管理制度規(guī)定

第一條為加強出差費用的管理,特制定本規(guī)定。

第二條員工出差依下列程序辦理:

(一)出差前應(yīng)填寫'出差申請單'。出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視情況需要,事前予以核定,并依照程序?qū)嵑恕?/p>

(二)出差人憑核準(zhǔn)的'出差申請單'向財務(wù)部暫支相當(dāng)數(shù)額的旅差費,返回后一周內(nèi)填具'出差旅費報告單',并結(jié)清暫支款,未于一周內(nèi)報銷者,財務(wù)應(yīng)于當(dāng)月工資中先予扣回,等報銷時再行核付。

第三條出差的審核決定權(quán)限如下:

(一)國內(nèi)出差:六日內(nèi)由部門經(jīng)理核準(zhǔn),四日以上由主管副總經(jīng)理核準(zhǔn),部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

(二)國外出差,一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

第四條出差不得報支加班費,但假日出差酌情予以計新。

第五條出差途中除因病或遇意外災(zāi)害,或因工作實際需要電話聯(lián)系,請示批準(zhǔn)延時外,不得因私事或借故延長出差時間,否則除不予報銷旅差費外,并依情節(jié)輕重論處。

第六條出差旅差費分為交通費、住宿費、膳食費、通訊費、交際費等,其標(biāo)準(zhǔn)另定。

第七條出差費用的報銷:

(一)交通費、住宿費按標(biāo)準(zhǔn)報銷,超標(biāo)自付,欠標(biāo)不補。

(二)膳食費按標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取。

(三)通訊費以郵局憑證報銷。

(四)交際費由領(lǐng)導(dǎo)核定,憑據(jù)報銷。

第2篇業(yè)務(wù)員出差管理制度

每一個企業(yè)的業(yè)務(wù)員出差,不管是國內(nèi)業(yè)務(wù)員還是國外業(yè)務(wù)員,都要制定相應(yīng)的出差管理制度。以下整理的業(yè)務(wù)員出差制度的范本,僅供參考。

一、崗位職責(zé)

1.業(yè)務(wù)員崗位職責(zé):

1.1出差前應(yīng)填寫《出差申請單》及《差旅費預(yù)支申請表》。出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視情況需要,事前予以核定,并依照程序?qū)嵑恕?/p>

1.2出差人憑核準(zhǔn)的《出差申請單》及《差旅費預(yù)支申請表》向財務(wù)部暫支相當(dāng)數(shù)額的旅差費,返回后一周內(nèi)填具《差旅費報銷單》,并結(jié)清暫支款,多退少補。未于一周內(nèi)報銷者,財務(wù)應(yīng)于當(dāng)月工資中先予扣回,等報銷時再行核付。

1.3出差人員每日必須將每日工作情況以《出差日報表》向自己直屬主管報告。

2.財務(wù)崗位職責(zé):

2.1嚴(yán)格按照管理規(guī)定核實《出差申請單》及《差旅費預(yù)支申請表》,并給予相應(yīng)金額的旅差費,未按期結(jié)清借支款的按規(guī)定于當(dāng)月工資中扣除。

2.2嚴(yán)格審核報銷發(fā)票等票據(jù)的時間、地區(qū)、金額等是否符合《差旅費預(yù)支申請表》中的信息。

2.3個人累加支借差旅費總金額不得超過本人當(dāng)月基本工資金額。

二、管理制度

1.出差的審核決定權(quán)限如下:1.1省外出差指出差地區(qū)為河南省以外的省份3日內(nèi)由部門領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn),3日以上(含3日)由部門領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn),部門經(jīng)理級以上人員出差一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

1.2出差途中除因病或遇意外災(zāi)害,或因工作實際需要延時出差時間的電話聯(lián)系相應(yīng)審核人給予出差延時。除請示批準(zhǔn)的出差延時外,不得因私事或借故延長出差時間。未被批準(zhǔn)的出差時間不予報銷旅差費外,并依情節(jié)輕重給予相應(yīng)處罰。

1.3出差報銷費用指出差期間的交通費。其它費用均以補貼形式發(fā)放。超標(biāo)自付,欠標(biāo)不補。按出差地區(qū)補貼形式分為:河南省內(nèi)元/每天(新鄉(xiāng)周邊地區(qū)除外);河南省外元/每天(a類城市;b類城市;c類城市。以該地區(qū)平均消費水平定補貼標(biāo)準(zhǔn))。

1.4搭乘公司的交通工具者,不得再報支交通費。

1.5由公司及相關(guān)單位提供免費食宿安排的不得再報支當(dāng)日補貼。

1.6出差人員每日必須作成出差日報向各直屬主管報告。

三、附件

1《出差申請單》

2《差旅費預(yù)支申請表》

3《差旅費報銷單》

關(guān)于業(yè)務(wù)員出差管理制度的補充說明

一、交通費用

1、公司所有員工出差,未經(jīng)批準(zhǔn)不得乘坐飛機、火車軟臥,交通開支憑票報銷,市內(nèi)汽車票按實際報銷,有特殊事項的需要坐出租車的應(yīng)在回公司之后書面說明情況或有實際事例,否則不予報銷。

2、特殊事由出差可視情況決定,批準(zhǔn)后乘坐的交通工具,差旅開支憑票報銷。

二、吃飯、住宿標(biāo)準(zhǔn)

1、銷售片區(qū)租有房子,每天飲食補50元;無租房的,連吃帶住120元/天。

2、特殊事由出差按實際票據(jù)報銷。

三、臨時短途出差當(dāng)天去當(dāng)天回的一般業(yè)務(wù),新鄉(xiāng)市8元/天午餐補助;鄭州、洛陽、安陽、開封等15元/天;本公司附近含新鄉(xiāng)市在內(nèi)安裝調(diào)試中午未完成需吃午餐的15元/天。

四、電話費

1、業(yè)務(wù)員的手機電話費由公司每月100元定期打到手機上,年底結(jié)算到各人費用中。

2、其它出差工作人員,按出差一天補助3元核定,特殊情況按實際費用經(jīng)批準(zhǔn)后報銷。

第3篇出差費用管理制度范文

一個公司的員工出差,根據(jù)出差的城市與出差的原因,公司都會有一批費用給到出差員工,但是每個公司的出差管理制度與費用都不同。以下為某企業(yè)的出差費用管理制度,僅供參考。

為規(guī)范公司員工因公出差所涉及到的費用開支等一系列活動,特作如下規(guī)定。

本制度所指的出差是指本公司員工到襄樊市以外的地區(qū)從事與本公司經(jīng)營業(yè)務(wù)有關(guān)的活動并且時間長達一天以上的。

一、出差申請

1、副總經(jīng)理以下人員出差,須事先填寫《出差申請單》,經(jīng)過部門主管和分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)同意后方可出差。

2、出差申請人憑批準(zhǔn)的《出差申請單》填寫《借款單》到財務(wù)借款。分管領(lǐng)導(dǎo)及財務(wù)人員根據(jù)出差人計劃的天數(shù)、地點、事由計算大致費用核定借款額。

3、出差人員出差期間應(yīng)本著高效精簡的原則安排行程,費用開支嚴(yán)格按照本制度所附開支標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定執(zhí)行。特殊情況須超支的應(yīng)事前電話請示分管領(lǐng)導(dǎo)同意。

4、出差人員出差期間應(yīng)妥善保管好各種費用票據(jù),返回公司在五個工作日內(nèi)到財務(wù)辦理報銷手續(xù)。

5、出差人員前次出差借款尚示報銷的,本次出差不允許借款。

二、費用劃分及報銷辦法

出差費用主要分為:長途交通費、住宿費、客戶招待費、長途通訊費、市內(nèi)交通費、雜費、伙食補助、臥鋪補助、住宿節(jié)約補助等。

1、長途交通費和住宿在限額標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)憑有效票據(jù)報銷。

2、出差期間發(fā)生的客戶招待費應(yīng)從嚴(yán)控制,嚴(yán)格按公司《招待費用管理制度》規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。副總以下人員如需發(fā)生客戶招待費,應(yīng)事前請示分管副總同意。副總應(yīng)請示總經(jīng)理同意。事后報銷時應(yīng)提供有效票和情況說明。

3、出差人員發(fā)生的異地手機漫游費憑電腦打印電話清單經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)和財務(wù)核對后因公部分予以報銷。

4、出差人在出差時發(fā)生的各地區(qū)市內(nèi)短途交通費,應(yīng)提供有效票據(jù)報銷,除副總及以上人員不受限制外,其余人員原則上不允許乘坐的士。

5、出差人伙食補助按附件《差旅費開支標(biāo)準(zhǔn)》包干執(zhí)行。無須提供發(fā)票,時間計算以出發(fā)車票和返回車票標(biāo)明的日期為依據(jù),頭尾兩天合并計算。

6、出差人出差時發(fā)生的訂票、托運、復(fù)印、傳真等雜費憑有效票據(jù)經(jīng)貧乏領(lǐng)導(dǎo)和財務(wù)審核確認(rèn)后報銷。

7、出差人夜間行車(當(dāng)時18時至次日晨6時)或連續(xù)行車8小時以上的,允許購買火車臥鋪,如符合以上條件但未坐臥鋪者,按車票票面金額的50%予以補助。

8、住宿節(jié)約補助,為使出差人厲行節(jié)約,設(shè)立此補助。對住宿費報銷金額低于附件《差旅費開支標(biāo)準(zhǔn)》的,按節(jié)約金額的50%獎勵出差者。

三、其他

1、出差人員因公外出參加會議或培訓(xùn),出差人應(yīng)向財務(wù)部提供會議通知和培訓(xùn)通知,財務(wù)根據(jù)通知上關(guān)于費用方面的說明予以確認(rèn)出差費用報銷方式。

2、出差人自行借用非本公司車輛出差的,需經(jīng)貧乏領(lǐng)導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)。公司據(jù)實合理報銷過路費、停車、汽油等費用,其他費用一概不負(fù)責(zé)。

第4篇業(yè)務(wù)出差管理制度范例

一個公司,為規(guī)定業(yè)務(wù)方面的員工出差支給辦法及管理,都會制定出一些相應(yīng)的出差管理制度。以下詳細(xì)的業(yè)務(wù)出差管理制度的資料,可供參考。

本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了xxxx有限公司員工出差旅費支給辦法細(xì)則。

本標(biāo)準(zhǔn)適用于xxxx有限公司員工公派出差辦理公務(wù)者的管理。

2規(guī)范性引用文件

下列文件中的條款通過本標(biāo)準(zhǔn)的引用而成為本標(biāo)準(zhǔn)的條款。凡是注日期的引用文件,其隨后所有的

修改單(不包括勘誤的內(nèi)容)或修訂版均不適用于本標(biāo)準(zhǔn),然而,鼓勵根據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)達成協(xié)議的各方研究

是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本適用于本標(biāo)準(zhǔn)。

《出差申請單》

《差旅費報銷單》

《出差報告》

3要求

本公司內(nèi)員工出差旅費支給辦法按本制度執(zhí)行

3.1本公司員工奉命或因業(yè)務(wù)需要出差,應(yīng)先由派遣出差部門主管核準(zhǔn),登記出差相關(guān)內(nèi)容,并憑核準(zhǔn)預(yù)借或報支旅費。員工出差依下列程序辦理:

a、出差前應(yīng)填寫《出差申請單》(格式須明確記錄出差日程、出差目的地及出差要務(wù)等),出差期限由遣派主管或總經(jīng)理視情況需要限定日期,事前予以核實核定,并送人力資源部備案。如情形特殊事前無法及時辦理,亦應(yīng)盡快補辦手續(xù)后方可支給出差旅費。

b、出差人憑核準(zhǔn)的《出差申請單》,可向財務(wù)部暫支相當(dāng)數(shù)額的差旅費。其預(yù)借款額,須經(jīng)由主管部長初審,呈請總經(jīng)理核準(zhǔn)后暫付之,出差完畢,銷差后應(yīng)于三日內(nèi)填具《差旅費報銷單》,結(jié)清暫支款項,未于一周內(nèi)報銷者,財務(wù)部應(yīng)將該員工預(yù)借差旅費在當(dāng)月薪金中先予扣回,待其報支時,再行核付。

3.2員工在本市、郊區(qū)及短程或其他同日可往返出差,出差時應(yīng)經(jīng)部長級主管核準(zhǔn)。當(dāng)日出差,除按正常工作日支付當(dāng)日工資外,原則上不支給交通費以外的任何費用,交通費憑乘車憑證實數(shù)支給。當(dāng)日出差人員必須于當(dāng)日趕回,不得在外住宿,因工作需要當(dāng)日中午無法返回的,給予適當(dāng)?shù)闹胁脱a貼(補貼標(biāo)準(zhǔn)按10元/人執(zhí)行),但如實際需要,須事先呈主管核準(zhǔn)批準(zhǔn)。

3.3員工出差在一日以上,無論出發(fā)或返回一律按實際差旅日給付,乘夜車往返者,不另支其他費。

3.4出差的審核決定權(quán)限如下:

a、四日以上由總經(jīng)理核準(zhǔn);

b、部長級人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

3.5本公司員工乘坐火車、輪船、飛機,按以下實際票額發(fā)給交通費:

a、乘坐汽車及火車,原則上應(yīng)出具公路局、鐵路局或汽車公司的購票憑證;

b、乘坐輪船應(yīng)出具輪船公司的購票憑證或船票存根;

c、因急要公務(wù)必須搭乘飛機者,應(yīng)事先報公司總經(jīng)理核準(zhǔn)后憑飛機票存根報銷交通費;

d、搭乘或駕駛公司的交通工具者,憑車輛行使損耗及車輛行使必支費用憑證報銷,不得再報支其他交通費。

3.6交通費包括旅程中必須的船車等費,按實際報支,其他零星用費均在膳雜費內(nèi)開支,不得另行報支。

3.7出差人員膳食、住宿、雜費(包括:公交出租車費、手機費),最高定額按以下標(biāo)準(zhǔn)核發(fā)(住宿及公交出租費須憑票據(jù)報銷),超支部分不予報銷。

a、部長級:地區(qū)、縣級城市每日住宿及雜費180元,膳食費每日35元。省會及十四個沿海城市每日住宿費及雜費300元,膳食費每日50元;

b、普通級:地區(qū)、縣級城市每日住宿及雜費100元,膳食費每日35元。省會及十四個沿海城市每日住宿費及雜費200元,膳食費每日50元;

注:十四個沿海開放城市是指大連、秦皇島、天津、煙臺、青島、連云港、南通、上海、寧波、溫州、福州、廣州、湛江、北海

3.8員工出差同行時要求同住,住宿費每二人按一人標(biāo)準(zhǔn)報銷,另一人只支付定額內(nèi)的膳食費和雜費。

3.9出差期間因公支出的下列費用,準(zhǔn)予按實報銷:

a、郵費等費用應(yīng)以郵電局的收據(jù)為憑。凡因公拍發(fā)郵電及特別公務(wù),臨時雇用勞力、車馬等所支出必要費用,經(jīng)批準(zhǔn),可另列特別費用按實憑證報支;

b、因公宴客的費用,應(yīng)以正式統(tǒng)一收據(jù)發(fā)票為憑;

c、因公攜帶的行李運費,應(yīng)以正式的運費收據(jù)為憑。

3.10出差費用的報銷:

a、交通費、住宿費按標(biāo)準(zhǔn)報銷,采取超標(biāo)自付原則;

b、膳食費等按標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取;

c、交際費由領(lǐng)導(dǎo)核定,憑據(jù)報銷。

3.11出差人員中途患病、遇不可抗拒原因或因工作實際需要延誤,導(dǎo)致無法在預(yù)定期限返回銷差,必

須延長滯留,出差者需出具申請,經(jīng)調(diào)查確定無誤,方可支給出差旅費。出差員工不得任意改變

起程日期、出差路線或應(yīng)私事借故延長出差時間,否則除不予報銷旅差費外,并依情節(jié)輕重論處。但事后總經(jīng)理特準(zhǔn)者除外。

3.12員工出差得按實報支出差旅費,如因特殊情況公務(wù)上原因必須支付超額費用,可以呈請總經(jīng)理特別核準(zhǔn),其余超額報支一律剔除。

3.13員工報銷出差旅費時,應(yīng)據(jù)實提繳收據(jù),經(jīng)核實,如發(fā)現(xiàn)有瞞報、虛報,除將所領(lǐng)款追回外,并視情節(jié)之輕重,酌予懲處。

3.14出差一般不得報支加班費,但節(jié)假日出差酌情予以計薪。

3.15出差行程時間工資自出發(fā)日起至回公司之日止計算給付,首尾行程時間足半天不足一天的,按一天支給;不足半天按半天支給。出差人員交通費,憑交通票據(jù)實數(shù)支給。

3.16出差人員在出差期間或退差后,應(yīng)及時將出差相關(guān)狀況總結(jié)編制《出差報告》向直屬主管匯報,并及時到人力資源部報到退差。

3.17本標(biāo)準(zhǔn)為人事行政部起草,經(jīng)總經(jīng)理核定、批準(zhǔn)后發(fā)布施行,人事行政部對該條款負(fù)有解釋權(quán),修改時亦同。

3.18本標(biāo)準(zhǔn)如有未盡事宜得隨時修改之。

第5篇業(yè)務(wù)員出差費用管理制度

公司的業(yè)務(wù)工作人員,因公事出差的機會很多,出差就有一筆費用需要花銷,在業(yè)務(wù)員出差管理制度中,如何對于出差費用進行合理的管理呢以下是某企業(yè)的業(yè)務(wù)員出差費用管理制度,僅供參考。

根據(jù)上級有關(guān)規(guī)定,結(jié)合本公司實際情況,本著既勤儉節(jié)約、開支,又要保證出差人員工作與生活需要的原則,制訂本制度。

一、本辦法適用于本公司因公出差支領(lǐng)旅費的員工。

二、出差旅費分交通費、宿費及特別費三項:

1、交通費系指火車、汽車、飛機等費用。

2、膳宿費系指膳食費及宿費。

3、特別費系指因公支付郵

三、員工因公出差

應(yīng)事先填明員工出差申請單,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核并呈報總經(jīng)理批準(zhǔn)后出差,如因事情緊急而未及時填表,須事先由部門負(fù)責(zé)人口頭報告總經(jīng)理,等返回公司后,應(yīng)立即補辦手續(xù),員工出差報支表的處理程序如下:

1、出差前依單填明單位、級別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預(yù)支金額,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后呈報總經(jīng)理批準(zhǔn)。

2、出差人憑核準(zhǔn)的預(yù)支金額,填寫借款單,向財務(wù)部預(yù)支差旅費。

3、出差人返回后7日內(nèi)應(yīng)填寫差旅費報銷單,注明實際出差日期、起始訖地點、工作內(nèi)容、報支項目、金額等,由所屬部門和財務(wù)部負(fù)責(zé)人審核后報總經(jīng)理批準(zhǔn),由財務(wù)部在報銷時沖銷預(yù)支數(shù)。

四、差旅費按業(yè)務(wù)需要按崗位職務(wù)分成如下幾個層次

1、享受總經(jīng)理以上待遇的人員,差旅費實報實銷。

2、享受副總經(jīng)理和總工程師待遇的人員,宿費上限150元/日。

3、享受部門負(fù)責(zé)人待遇的人員,宿費上限100元/日,其他人員宿費上限80元/日,另伙食補助30元/天。交通費以經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)的交通方式依票據(jù)實報實銷。公務(wù)員之家

4、公司員工出差期間,確因工作需要宴請時,需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn),依票據(jù)實報實銷,同時取消當(dāng)日伙食補助。

5、公司員工出差期間,因游覽或非工作需要的參觀而開支的一切費用,由個人自理。

第6篇出差補助管理制度范文

每個公司對于員工的出差管理,都會有不同的出差員工管理制度,以下的出差補助管理制度的資料,可供參考。

中央國家機關(guān)出差和會議定點管理辦法(試行)

第一章總則

第一條為貫徹落實《中央國家機關(guān)和事業(yè)單位差旅費管理辦法》和《中央國家機關(guān)會議費管理辦法》,對出差、會議實行定點管理,制定本辦法。

第二條中央國家機關(guān)工作人員出差實行定點住宿,中央事業(yè)單位工作人員出差暫不實行定點住宿。中央國家機關(guān)和直屬事業(yè)單位實行定點辦會。

第三條定點管理的內(nèi)容包括:出差、會議定點飯店的確定、監(jiān)督檢查以及變動調(diào)整等。

第四條出差、會議定點管理工作由財政部負(fù)責(zé),部分工作委托國務(wù)院機關(guān)事務(wù)管理局(以下簡稱國管局)和省、地(市、州,下同)級財政部門進行。

第五條定點飯店在直轄市、計劃單列市、省會城市和地級市確定?？h級是否確定定點飯店,由各地自行決定。

第二章職責(zé)分工

第六條財政部的職責(zé)是:

(一)制定、修訂定點管理辦法;

(二)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全國的定點管理工作,具體包括:

1.制定、下發(fā)定點管理協(xié)議書的主要條款;

2.委托國管局和省、地級財政部門確定定點飯店;

3.對國管局和省、地級財政部門確定的定點飯店及收費標(biāo)準(zhǔn)等予以審核確認(rèn);

4.委托國管局和省、地級財政部門與確認(rèn)的定點飯店簽訂協(xié)議書;

5.委托國管局和省、地級財政部門對定點飯店進行監(jiān)督檢查;

6.對國管局和省、地級財政部門提出的變動、調(diào)整定點飯店和收費標(biāo)準(zhǔn)的意見予以審定;

7.公布定點飯店及收費標(biāo)準(zhǔn)。

第七條國管局受財政部委托,負(fù)責(zé)北京地區(qū)定點飯店的管理工作,具體包括:

(一)負(fù)責(zé)北京地區(qū)定點飯店的確定工作;

(二)將確定的北京地區(qū)定點飯店及收費標(biāo)準(zhǔn)上報財政部審核確認(rèn);

(三)負(fù)責(zé)與財政部確認(rèn)的北京地區(qū)定點飯店簽訂協(xié)議書;

(四)負(fù)責(zé)北京地區(qū)定點飯店的監(jiān)督檢查工作;

(五)對北京地區(qū)定點飯店及收費標(biāo)準(zhǔn)的變動、調(diào)整提出意見;

(六)財政部委托的其他工作。

第八條省、地級財政部門受財政部委托,負(fù)責(zé)當(dāng)?shù)囟c飯店的管理工作,具體包括:

(一)負(fù)責(zé)當(dāng)?shù)囟c飯店的確定工作;

(二)將確定的當(dāng)?shù)囟c飯店及收費標(biāo)準(zhǔn)上報財政部審核確認(rèn);

(三)負(fù)責(zé)與財政部確認(rèn)的當(dāng)?shù)囟c飯店簽訂協(xié)議書;

(四)負(fù)責(zé)當(dāng)?shù)囟c飯店的監(jiān)督檢查工作;

(五)對當(dāng)?shù)囟c飯店及收費標(biāo)準(zhǔn)的變動、調(diào)整提出意見;

(六)財政部委托的其他工作。

省、地級財政部門根據(jù)工作需要,可以委托政府采購機構(gòu)或其他中介組織開展部分工作。

第三章定點飯店及收費標(biāo)準(zhǔn)的確定

第九條定點飯店及收費標(biāo)準(zhǔn)的確定工作,由財政部委托省、地級財政部門負(fù)責(zé),省、地兩級的具體分工由各省根據(jù)實際情況確定;北京地區(qū)委托國管局負(fù)責(zé)。

第十條定點飯店及收費標(biāo)準(zhǔn)的確定,采取公開招標(biāo)或協(xié)商方式進行,具體采用哪種方式,由國管局和各地財政部門自行決定。

第十一條三星級以下(含三星級)的星級飯店以及具備相當(dāng)條件的內(nèi)部招待所等,均可以參加投標(biāo),或申請定點飯店資格。四星級、五星級飯店,如果其優(yōu)惠價格不高于住宿費最高上限,也可以參加投標(biāo),或申請定點飯店資格。

第十二條確定定點飯店的原則:

(一)數(shù)量適當(dāng)。定點飯店的數(shù)量以能滿足中央、地方黨政機關(guān)出差、會議需要為宜;

(二)布局合理。定點飯店的分布要合理,交通便利;

(三)檔次適中。兼顧不同地區(qū)和不同級別人員出差、會議的需要,確定不同檔次的定點飯店;

(四)價格優(yōu)惠。定點飯店對出差、會議的收費給予優(yōu)惠;

(五)公開公平。對各類賓館、飯店要一視同仁,對內(nèi)部賓館、飯店、招待所、培訓(xùn)中心不能有特殊政策;

(六)上下結(jié)合。在確定定點飯店時,要優(yōu)先考慮當(dāng)?shù)匾呀?jīng)通過招標(biāo)確定的會議、接待定點飯店,數(shù)量不足的,可以適當(dāng)增加;正在準(zhǔn)備通過招標(biāo)確定會議、接待定點飯店的,要與中央確定定點飯店工作一并進行。在收費標(biāo)準(zhǔn)上要一視同仁。

第十三條確定收費標(biāo)準(zhǔn)要考慮以下因素:

(一)當(dāng)?shù)匚飪r水平,淡旺季價格差異;

(二)國家財力可能,盡可能節(jié)約財政開支;

(三)當(dāng)?shù)氐臅h費標(biāo)準(zhǔn)或會議費定點價格,定點飯店收費標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)比對外提供的其他優(yōu)惠價格更加優(yōu)惠。

第十四條各地確定定點飯店以后,由國管局和省級財政部門將定點飯店及收費標(biāo)準(zhǔn)(格式附后)匯總報送財政部審核確認(rèn)。

經(jīng)財政部確認(rèn)后,由財政部委托國管局和各地財政部門與定點飯店簽訂協(xié)議書。協(xié)議書一式三份,財政部、國管局或各地財政部門、定點飯店各一份。

第四章對定點飯店的監(jiān)督檢查

第十五條對定點飯店的監(jiān)督檢查工作,由財政部委托省、地級財政部門負(fù)責(zé),北京地區(qū)委托國管局負(fù)責(zé)。

第十六條監(jiān)督檢查的主要任務(wù)是督促定點飯店認(rèn)真履行協(xié)議規(guī)定的義務(wù)。

第十七條國管局和省、地級財政部門設(shè)立投訴電話,接受對定點飯店的投訴,對投訴進行及時處理,并定期將有關(guān)情況匯總報財政部。

第十八條對定點飯店有以下行為的,經(jīng)調(diào)查屬實,第一次口頭警告;第二次書面警告;第三次取消定點飯店資格,并不得參加下一輪次的招標(biāo)。

(一)無正當(dāng)理由拒絕接待協(xié)議承諾的出差人員和會議的;

(二)超過協(xié)議規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)收費的;

(三)提供虛假發(fā)票的。

第五章定點飯店及收費標(biāo)準(zhǔn)的變動調(diào)整

第十九條定點飯店實行動態(tài)管理,兩年一定。

第二十條協(xié)議期滿后,經(jīng)雙方協(xié)商一致,本輪次的定點飯店可以續(xù)簽下一輪次的協(xié)議,繼續(xù)保留定點飯店資格;也可以自愿退出,定點飯店資格自動取消。

第二十一條根據(jù)工作需要,國管局和各地財政部門可以對定點飯店進行調(diào)整。凡具備條件的飯店、招待所均可申請定點飯店資格。

第二十二條定點飯店收費標(biāo)準(zhǔn)在協(xié)議期內(nèi)原則上不得變動,遇有飯店條件改善、星級檔次提高等情況,可以申請調(diào)整收費標(biāo)準(zhǔn)。

第二十三條定點飯店要求提高收費標(biāo)準(zhǔn),應(yīng)向國管局或當(dāng)?shù)刎斦块T提出申請,國管局或當(dāng)?shù)刎斦块T提出意見報財政部審定。

第二十四條對定點飯店提出的收費標(biāo)準(zhǔn)超過規(guī)定的住宿費上限,雙方無法協(xié)商一致的,定點飯店可以退出。

第二十五條定點飯店及收費標(biāo)準(zhǔn)變動、調(diào)整經(jīng)財政部審定后,委托國管局或各地財政部門與定點飯店重新簽訂協(xié)議。

第二十六條財政部每兩年重新公布定點飯店及收費標(biāo)準(zhǔn)。

第六章附則

第二十七條地方黨政機關(guān)出差人員可以到財政部確定的定點飯店住宿,會議也可以到財政部確定的定點飯店舉辦,并享受同等優(yōu)惠。

第二十八條本辦法自發(fā)布之日起實施。

第二十九條本辦法由財政部負(fù)責(zé)解釋。

附:1.中央國家機關(guān)出差和會議定點飯店協(xié)議書(主要條款)(略)

2.定點飯店及收費標(biāo)準(zhǔn)的報送格式(略)

3.定點飯店及收費標(biāo)準(zhǔn)變動調(diào)整情況報送格式(略)

第7篇出差補助管理制度

很多公司的員工出差,對于出差都有一定的補助,但員工出差補助有不同的制度,以下整理的出差補助制度的范本,僅供參考。

為規(guī)范公司各項費用支出,提高員工的辦事效率,使公司各項管理形成規(guī)范化和制度化,特制定本制度:

一、出差的辦理程序

1、出差人員必須事先書面說明出差地點、事由、天數(shù)及計劃所需資金,經(jīng)部門經(jīng)理同意,分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),最后將出差申請或出差計劃送人力資源部備案方可出差。

2、經(jīng)批準(zhǔn)后的出差人員(只允許部分新來人員)可向公司申請預(yù)借差旅費,并應(yīng)在借款事由中注明出差地點及天數(shù)等事項,按照公司財務(wù)管理制度的有關(guān)要求辦理借款手續(xù)。

3、出差人員返回公司后,應(yīng)就出差事項完成情況,向部門經(jīng)理或分管領(lǐng)導(dǎo)進行匯報,同時由財務(wù)部結(jié)合本辦法核對相關(guān)的出差記錄及*****費用明細(xì)。

4、出差人員根據(jù)本制度規(guī)定的差旅費包干標(biāo)準(zhǔn)和有效出差單據(jù),如實填寫《差旅費報銷單》,按照公司財務(wù)管理制度有關(guān)費用開支報銷辦法的規(guī)定辦理報銷手續(xù)。

5、凡與原出差申請中所注明事項不符的差旅費不予報銷,因特殊原因或情況變化需改變路線,增加天數(shù)、人數(shù)、改乘交通工具需經(jīng)派出分管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后方可報銷。

二、差旅費補助標(biāo)準(zhǔn)

1、對出差人員出差期間的住宿、伙食、通訊等費用,實行“包干使用,節(jié)約歸己,超支不補”的原則。

2、對差旅費補助實行按出差地區(qū)和人員級別分別制定標(biāo)準(zhǔn),具體標(biāo)準(zhǔn)見下表:

地區(qū)

級別直轄市及省會城市地級市縣級市及以下

副總級住宿:200元/人•天住宿:150元/人•天住宿:100元/人•天

餐補:25元/人•天

話費:按照當(dāng)月話費的90%給予報銷

經(jīng)理級住宿:120元/人•天住宿:85元/人•天

餐補:25元/人•天

話費:按照當(dāng)月話費的90%給予報銷

業(yè)務(wù)推廣人員

一級住宿:30元/人•天

餐補:25元

每月50元(話費必須出具正規(guī)話費單,超出部分由本人承擔(dān),公司不予報銷)

二級住宿:40元/人•天

餐補:25元

每月100元(話費必須出具正規(guī)話費單,超出部分由本人承擔(dān),公司不予報銷)

三級住宿:50元/人•天

餐補:25元

每月150元(話費必須出具正規(guī)話費單,超出部分由本人承擔(dān),公司不予報銷)

四級住宿:60元/人•天

餐補:25元

全年2400元每月50元(話費必須出具正規(guī)話費單,超出部分由本人承擔(dān),公司不予報銷)

五級住宿:70元/人•天

餐補:25元

全年3600元每月50元(話費必須出具正規(guī)話費單,超出部分由本人承擔(dān),公司不予報銷)

3、乘坐火車從晚上8時至次日7時之間(可乘坐硬臥標(biāo)準(zhǔn))或在車上過夜6小時以上的或連續(xù)乘車時間超過12小時的,購買硬臥車票乘車的不再享受住宿補貼。凡符合乘硬臥標(biāo)準(zhǔn)而實際乘硬座出差(除乘坐動車組和軟臥外)出差,按照實際車票報銷,住宿、餐補照常享受。

4、兩人及以上人員共同出差的,按照本人出差住宿補貼標(biāo)準(zhǔn)的80%給予報銷(原則上由一人集中報銷);異性兩人同時出差同一目的地,按照每人享受實際住宿補貼標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行;集體出差人員的相應(yīng)餐補照常享受。

5、外出參加會議期間,組會方提供食宿的,相應(yīng)的公司餐補和住宿補貼不再享受;只提供就餐不提供住宿的會議,出差人員住宿補貼照常享受;只提供住宿不提供就餐的會議,出差人員就餐補貼照常享受;食宿均不提供的會議,就餐與住宿補貼照常享受。同時,參會期間的會務(wù)費必須提供正規(guī)的*****具實報銷。

6、對于公司委派的學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、工作等需要長期駐外的人員,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)據(jù)實報銷。

7、外聘顧問或講課老師出差發(fā)生住宿、就餐費用按照正規(guī)*****實報實銷;公司技術(shù)部市場服務(wù)或其它外出出差補貼參照業(yè)務(wù)推廣人員住宿就餐補貼標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行;所有崗位當(dāng)天往返,僅享受餐補,一律不享受住宿補貼。

8、出差人員如有特殊情況需報部門經(jīng)理,經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。

9、其它特殊人員或特殊崗位出差辦理公司業(yè)務(wù)或其它重要工作,相應(yīng)的出差報銷,由總經(jīng)理根據(jù)實際情況結(jié)合本辦法酌情處理。

三、其它規(guī)定

1、乘坐交通工具的規(guī)定:出差人員須保留完整車(船)票作為報銷依據(jù),據(jù)實報銷。部門經(jīng)理簽字時要加強對票據(jù)的審核,非出差過程中的費用不予報銷。

2、在出差過程中因業(yè)務(wù)工作需要使用招待費應(yīng)先征得分管領(lǐng)導(dǎo)同意,報銷時需經(jīng)分管副總經(jīng)理核準(zhǔn)后,依照財務(wù)管理制度中費用開支的有關(guān)規(guī)定辦理報銷。

3、駕駛員出差補助標(biāo)準(zhǔn);司機外出(目的地為石家莊地區(qū)以外的地區(qū))當(dāng)日往返,餐補按每天25元執(zhí)行,不享住宿補貼;司機單獨出差一天以上并需要住宿的,按每日55元(餐補25元,住宿30元)補貼標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。有同車隨行人員且職務(wù)在市場經(jīng)理以上崗位的,不再享受住宿補貼;同車隨行人員在市場經(jīng)理以下崗位按照本人出差補貼標(biāo)準(zhǔn)的80%給予報銷(原則上由一人集中報銷)。司機出差話費補貼按照每月30元執(zhí)行。

4、駕駛員外出行車途中,由于自身原因造成的違章罰款一律不準(zhǔn)報銷。

5、出差借款,前帳不清、后帳不借,延誤工作責(zé)任自負(fù),特殊情況由總經(jīng)理特批。

6、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。

第8篇出差報銷管理制度范文

公司的很多個崗位可能在工作中都會面臨或多或少的出差,那么出差的費用怎么算,如何來報銷呢相關(guān)的出差管理制度是怎樣的呢以下為一份出差報銷管理制度,可供參考。

第一章總則

第一條為保障公司各項出差工作正常有序,明確出差費用報銷的程序和標(biāo)準(zhǔn),特制定本制度。

第二章費用報銷審批

第二條差旅費用開支,屬各部門一般工作人員,由各部門經(jīng)理(主任)簽字后,按公司報銷流程審批。

第三條公司部門經(jīng)理(主任)本人出差報銷須上級批準(zhǔn)后按公司報銷流程審批;公司各副總經(jīng)理本人出差報銷必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后按公司報銷流程審批。

第三章差旅費開支

第四條公司差旅費報銷包括交通費、住宿費、出差補助等。

第五條差旅費報銷根據(jù)公司任職和出差地區(qū)不同,采取實報實銷與定額補助相結(jié)合的辦法。

第六條公司員工出差,須先行確定地點、任務(wù)、天數(shù)、人數(shù)及費用預(yù)算,以保證差旅費在年度預(yù)算定額內(nèi)節(jié)約使用。出差天數(shù)在一天以內(nèi)的,由部門經(jīng)理(主任)批準(zhǔn),超過此期限的,報公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

第七條出差地區(qū)劃分為一般地區(qū)與特殊地區(qū)(特殊地區(qū)指深圳、珠海、廈門、廣州、汕頭、海南、上海、北京等),出差天數(shù)按自然天數(shù)計算(出發(fā)、返回當(dāng)日均算)。

第八條公司員工出差到外地,按乘坐車、船、飛機標(biāo)準(zhǔn)(見表一)乘坐,特殊情況不宜執(zhí)行上述標(biāo)準(zhǔn)時,應(yīng)由公司總經(jīng)理簽批。(表一)

級別

乘坐標(biāo)準(zhǔn)

飛機

火車

輪船

總經(jīng)理

頭等艙

軟臥

頭等艙

副總經(jīng)理/特聘專家

經(jīng)濟艙

軟臥

一等艙

部門經(jīng)理(主任)

經(jīng)濟艙

硬臥

經(jīng)濟艙

其他管理人員及員工

硬座

經(jīng)濟艙

第九條出差人員夜間(晚7:00至次日凌晨7:00)乘坐火車超過6小時,或白天連續(xù)乘車超過10小時的,可購買硬臥鋪票;未乘臥鋪者,可按所購票價的20%給予補貼。(乘坐特快列車的,按特快票價的20%補貼;購買軟座票者不給補貼。)

第十條出差人員按規(guī)定乘坐車、船、飛機,憑車、船、機票據(jù)實報銷。每次出差的機場、火車站、碼頭往返費用,憑相應(yīng)張數(shù)票據(jù)在100元以內(nèi)據(jù)實報銷。

第十一條總經(jīng)理及副總出差,各項費用實報實銷。出差人員住宿費在規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)(見表二)以內(nèi)部分,按住宿發(fā)票實報實銷,超過標(biāo)準(zhǔn)的部分由本人自負(fù);部門副職及其以下人員,同性別兩人以上出差,須合并住宿。部門經(jīng)理(主任)及其以下人員出差每人每天給予出差補助省內(nèi)20元/日,省外50元/日,特殊地區(qū)100元/日的標(biāo)準(zhǔn)補貼。(表二)

級別

住宿標(biāo)準(zhǔn)(人.天)

(一般地區(qū))

住宿標(biāo)準(zhǔn)(人.天)

(特殊地區(qū))

總經(jīng)理

實報實銷

副總經(jīng)理/特聘專家

200元

300元

部長(主任)

150元

200元

其他管理人員及員工

80元

120元

第十二條公司員工與公司領(lǐng)導(dǎo)共同出差,財務(wù)部將視具體情況確定報銷標(biāo)準(zhǔn);聘請公司以外的人員同公司員工共同出差辦事,聘請人員的報銷標(biāo)準(zhǔn)比照陪同人員的報銷標(biāo)準(zhǔn)。

第十三條員工外地出差發(fā)生的宴請費,原則上按公司業(yè)務(wù)招待管理辦法于出差前申請,特殊情況應(yīng)按審批權(quán)限事先口頭請示,回單位后補辦手續(xù)。出差發(fā)生宴請的扣除陪宴人員宴請當(dāng)日一半的出差補助。

第十四條員工出差發(fā)生的文印費,信用卡異地提現(xiàn)手續(xù)費等雜費支出按發(fā)票據(jù)實報銷。

第十五條公司員工在本市區(qū)內(nèi)公出辦事,只報銷市區(qū)公交費用。

第十六條出差人員預(yù)借差旅費,應(yīng)填寫“出差借款單”;若申請出差時宴請費的,還應(yīng)同時附上“招待費用審批單”,經(jīng)出差人員所屬部門經(jīng)理(主任)審核簽字后,送財務(wù)部審核、財務(wù)總監(jiān)審批。審批后辦理借款手續(xù)。

第十七條出差人員返回后,應(yīng)在七日內(nèi)到財務(wù)部辦理報銷手續(xù),超過時間原則上不予報銷,特殊情況需說明原因。

第十八條每月會計核算部要對各部門和事業(yè)部、子公司的出差費用進行統(tǒng)計,實行獨立核算。

第十九條本制度由公司辦制定,修改時亦同。

本制度由辦公室主任審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。

本制度從2010年12月1日開始生效。

第9篇業(yè)務(wù)員出差管理制度范本

在業(yè)務(wù)員管理制度中,有一個是對于出差的管理,每個公司都會有自己的管理制度,以下的業(yè)務(wù)員出差管理制度資料,僅供參考。

第一章總則

第一條為了能使公司運作有秩序地進行,維護公司及員工的切身利益,特制定本管理制度。

第二條本制度涵蓋業(yè)務(wù)員思想道德行為準(zhǔn)則、日常工作規(guī)范條例、賬款管理制度、客戶關(guān)系管理辦法等。

第三條凡公司業(yè)務(wù)員適用本制度。

第二章業(yè)務(wù)員思想道德行為準(zhǔn)則

第一條業(yè)務(wù)員應(yīng)思想端正,品德高尚,誠實守信,對公司擁戴忠誠,熱愛本職工作,有奉獻精神,嚴(yán)格遵守公司的一切規(guī)章制度,服從公司領(lǐng)導(dǎo)的安排。

第二條業(yè)務(wù)員之間應(yīng)相敬相愛,團結(jié)互助,要具備團隊意識,有矛盾糾紛要妥善解決,或上報公司領(lǐng)導(dǎo)尋求調(diào)解,不得私下用武力等不良方式,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),扣除當(dāng)月所有工資獎金,情節(jié)特別嚴(yán)重的,公司有權(quán)解除合同,予以解聘。(此條之所以嚴(yán)厲,是因為在銷售業(yè)務(wù)領(lǐng)域,矛盾特多,比如搶單等現(xiàn)象)

第三條業(yè)務(wù)員是對外代表公司形象的重要“代言人”,每個業(yè)務(wù)員在客戶面前,不得作出有損公司形象的行為或舉動,不得作出有損公司信譽的事情,如經(jīng)發(fā)現(xiàn),或有客戶投訴涉及公司形象的,經(jīng)公司調(diào)查屬實,扣除當(dāng)月所有工資獎金。

第四條公司本著充分保障每個業(yè)務(wù)員利益的原則,嚴(yán)禁業(yè)務(wù)員之間出現(xiàn)搶單或劃單的行為。搶單,是指甲業(yè)務(wù)員在洽談的業(yè)務(wù),乙業(yè)務(wù)員利用關(guān)系或以讓出自己提成點數(shù)等別的手段搶走此業(yè)務(wù);劃單是指,甲業(yè)務(wù)員將自己的單劃到乙業(yè)務(wù)員的名下。公司一經(jīng)發(fā)現(xiàn)有搶單或劃單的行為,扣除雙方當(dāng)月全部工資及獎金,并在全公司通報一次。如第二次再犯,公司有權(quán)解除合同,予以辭退。

第五條業(yè)務(wù)員應(yīng)善待公司的任何財物。如有惡意破壞者,除要求賠償外,公司予以扭送公安機關(guān)依法處理。不小心損壞者,比如燈具,公司按成本價從其工資中扣除。

第六條業(yè)務(wù)員在外不得以公司名義、打著公司的旗號從事與業(yè)務(wù)無關(guān)的活動。如經(jīng)發(fā)現(xiàn),扣除當(dāng)月所有工資獎金,立即予以解聘,并送公安機關(guān)依法處理。

第七條業(yè)務(wù)員應(yīng)具備職業(yè)操守,遵守公司相關(guān)的保密規(guī)定,不得將公司的商業(yè)秘密告訴競爭對手。如經(jīng)發(fā)現(xiàn),扣除當(dāng)月所有工資獎金,立即予以解聘,并根據(jù)合同內(nèi)容中的相關(guān)保密協(xié)議向法院起訴。

第三章業(yè)務(wù)員日常工作規(guī)范條例

第一條業(yè)務(wù)員嚴(yán)格遵守考勤管理規(guī)定,具體獎懲規(guī)定詳見《業(yè)務(wù)員薪酬管理制度》。

第二條業(yè)務(wù)員每天必須向負(fù)責(zé)主管口頭匯報前一天的工作詳情,如有困難,尋求解決困難的辦法。每周周一提交“周工作總結(jié)”的書面報告。此項規(guī)定旨在發(fā)現(xiàn)并解決業(yè)務(wù)員工作中存在的問題,予以總結(jié)歸納,幫助提高業(yè)務(wù)員的業(yè)務(wù)水平。

第三條業(yè)務(wù)員在上班期間,要求著裝整潔,形象健康,禁止奇裝異服或過于暴露的服裝,不得有披頭散發(fā)、敞衣露背、穿拖鞋等有礙觀瞻的舉止。

第四條業(yè)務(wù)員在上班期間,不得從事與工作無關(guān)的活動,公司的電話不得用來做與工作無關(guān)的閑聊。

第五條業(yè)務(wù)員在上班期間,不得瞎晃閑逛,不得到各個部門串崗聊天消磨時光,影響他人的工作。

第六條業(yè)務(wù)員的請假規(guī)定。業(yè)務(wù)員每個月請事假不得超過三天。事假超過三天的,一律按曠工處理。曠工一天扣30元,當(dāng)月曠工超過15天的,公司有權(quán)解除合同。如事假有特殊情況的,應(yīng)寫出情況說明報上級主管審批。請病假應(yīng)提供相關(guān)的病歷。

第七條公司對優(yōu)秀業(yè)績者會給以特殊優(yōu)待假期,具體假期時間視公司而定。

第八條業(yè)務(wù)員如需出差洽談客戶的,業(yè)務(wù)員必須提前向上級主管申請,經(jīng)批準(zhǔn),方可外出。出差期間應(yīng)有詳細(xì)計劃,并報以上級主管備案。出差旅費的具體報銷辦法見下章《賬款管理制度》。

第四章賬款貨物管理制度

第一條業(yè)務(wù)員每天從財務(wù)處領(lǐng)取“收款賬單”,當(dāng)天下班前必須將收回的賬款(現(xiàn)金或支票)交給出納,與財務(wù)核對剩余的“收款賬單”是否對數(shù)。業(yè)務(wù)員收回賬款后,才能憑賬款開取發(fā)票。因業(yè)務(wù)的靈活性,如果業(yè)務(wù)員當(dāng)天不能在下班前趕回公司,可以于次日與財務(wù)交接“收款賬單”,再重新領(lǐng)取新一天的單子。

第二條若有客戶因某些原因,收到貨后卻不能及時交款,業(yè)務(wù)員必須收取客戶的“簽收單”或借條憑據(jù),上面須有客戶自己注明的未付款項,并簽字蓋章。業(yè)務(wù)員必須把客戶的“簽收單”或憑據(jù)交回財務(wù)處,自己留復(fù)印件。

第三條壞賬準(zhǔn)備金。所謂壞賬,是指那些收不回賬的。為提高業(yè)務(wù)員的警惕性,也是為了防范業(yè)務(wù)員的利益不受侵害,增強業(yè)務(wù)員的自我保護防范能力,公司特設(shè)“壞賬準(zhǔn)備金”。公司每月從業(yè)務(wù)員的工資里提取150元作為本人的“壞賬準(zhǔn)備金”。當(dāng)年度滿,如果未發(fā)生吊賬問題,公司全數(shù)奉還準(zhǔn)備金,并予以適當(dāng)獎勵。如果真有客戶賴賬或跑賬,首先由業(yè)務(wù)員出面追討,追討不成,由公司出面用法律手段解決,這其間的訴訟費用的一半由“壞賬準(zhǔn)備金”提取。公司出于人性化考慮,也出一半。如果“壞賬準(zhǔn)備金”不足訴訟費用的一半,從業(yè)務(wù)員工資中扣除。如果訴訟無果,成了“死賬”,由業(yè)務(wù)員承擔(dān)全部死賬,訴訟費用由公司來出。(此條任主可作詳細(xì)斟酌,也可以不設(shè)此條。)

第四條每月28號下午四點為當(dāng)月最后回款時間。業(yè)務(wù)員不得將已收款項故意挪至下月。一經(jīng)發(fā)現(xiàn),從工資中扣除500元。

第五條對于那些暫時收不到賬的規(guī)定:公司本著“出貨見款”的原則,要求業(yè)務(wù)員在客戶收到貨物后當(dāng)即予以收款,但由于一些非人為的原因存在,客戶暫時交不出款的,業(yè)務(wù)員除了交回客戶的“簽收單”或借條憑據(jù)到財務(wù)處外,還應(yīng)及時報知直接上級主管備案,在這期間,業(yè)務(wù)員應(yīng)主動提醒催促客戶,超過十天仍未見到款項的,應(yīng)與上級主管協(xié)商妥善追款辦法。

第六條業(yè)務(wù)員出差旅費報銷的規(guī)定:為了提高業(yè)務(wù)員出差洽談業(yè)務(wù)的成功率,遏止亂出差的現(xiàn)象,特制定本條。以簽單為基準(zhǔn),單沒簽成,不報銷;簽成單,報銷其交通總費用的80%,且不超過簽單金額的2%,如若超過,以2%支付給業(yè)務(wù)員。

第七條業(yè)務(wù)員為談業(yè)務(wù)請客吃飯報銷的規(guī)定:以簽單為基準(zhǔn),單沒簽成,不報銷;簽成單,報銷實際消費數(shù)字的60%,且不超過成交金額的2%,如若超過,以2%支付給業(yè)務(wù)員。(作者附注:第六、七條任主看情況而定,因為這兩條規(guī)定一出來,就可能會出現(xiàn)業(yè)務(wù)員凡是簽成單都要報銷,去哪里找來一張餐飲發(fā)票,謊稱這是請客戶吃飯的。無形中公司增加了額外的成本。杜絕辦法就是,要嘛不規(guī)定,要嘛被充一條,限額限量,比如洽談金額超過兩萬的,一個月不能報銷超過三次的)

第八條對于貨物的管理,公司實行貨物出借制度。在與客戶洽談中,有時需要貨物的現(xiàn)場展示,為了方便業(yè)務(wù)員的談判,業(yè)務(wù)員可從倉管處借出貨物,業(yè)務(wù)員開具借條。貨物必須在兩日內(nèi)交還,交還的貨物不能有破損,破損的貨物由業(yè)務(wù)員照價賠償。

第五章客戶關(guān)系管理辦法

第一條業(yè)務(wù)員應(yīng)該認(rèn)識到,客戶是我們的衣食父母,維護客戶關(guān)系的重要性。

第二條業(yè)務(wù)員每月必須詳細(xì)整理新增客戶的資料,包括姓名、地址、客戶的實力或規(guī)模、盡可能多的關(guān)系網(wǎng)等等,將其填入“客戶檔案”里,復(fù)印一份交予公司備案,公司將嚴(yán)密保管這些資料。

第三條業(yè)務(wù)員要養(yǎng)成定時回訪客戶的習(xí)慣。每次將回訪客戶的內(nèi)容及經(jīng)過簡要地記述下來,上級主管會不定期地進行檢查。如被查到毫無記錄的,處以200元的罰款。

第四條公司會全力配合業(yè)務(wù)員和客戶的洽談工作。包括協(xié)助洽談,提供便利等等。

第五條業(yè)務(wù)員要正確處理客戶的投訴。仔細(xì)傾聽是最重要的。這能充分顯示出對客戶的尊重,即使客戶火冒三丈,也會先消掉幾分氣。積極尋求與客戶的溝通之道,切實考慮解決客戶的疑問或困擾。

第10篇出差管理制度范本

對于員工的出差管理,每個大小單位都會制定出不同的出差管理制度,以下的員工出差管理制度可供參考。

一、出差管理辦法

ⅰ國內(nèi)部分

第一條本公司以及所屬工廠及營業(yè)所的員工因公奉派國內(nèi)出差辦理公務(wù)者,依本辦法規(guī)定發(fā)給出差旅費。

第二條本公司員工乘坐火車、輪船、飛機按表16.4.1的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)給交通費:

一、代理職稱的職員比照高一職等人員的標(biāo)準(zhǔn)支給。

二、練習(xí)生、雇員、工友比照三等以下職員的標(biāo)準(zhǔn)支給。

(一)乘坐火車及長途汽車,原則上應(yīng)出具鐵路局、公路局或汽車公司的購票證明單,如因故未能取得購票證明單者,由出差人出具憑單。

(二)乘坐輪船應(yīng)取具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。

(三)因急要公務(wù)必需搭乘飛機者應(yīng)事先報準(zhǔn)并憑飛機票根報支旅費。

(四)搭乘公司的交通工具者,不得再報支交通費。

第三條員工出差的膳食、住宿、雜費按下列標(biāo)準(zhǔn)核發(fā)

a主管級:每日200元

b一般級:每日150元

第四條出差期間因公支出的下列費用,準(zhǔn)予按實報銷,并依下列規(guī)定辦理:

(一)乘坐計程車原則上應(yīng)取得汽車公司開具的統(tǒng)一發(fā)票,無法取得者由出差人員出具憑單為憑。

(二)電報電話費應(yīng)取具電信局的收據(jù)為憑。

(三)郵費應(yīng)取具郵局的證明為憑。

(四)因公宴客的費用,應(yīng)取具統(tǒng)一發(fā)票或貼足印花的正式收據(jù)為憑。

(五)因公攜帶的行李運費,應(yīng)取具正式的運費收據(jù)為憑。

第五條員工出差,應(yīng)由派遣出差單位的主管填寫通知單一式二份,遞請核準(zhǔn)后,一份送秘書處登記出差日期,一份由出差人憑以預(yù)借或報支旅費(按照規(guī)定格式逐項填寫)。

第六條員工出差銷差后三日內(nèi)應(yīng)填具“出差旅費報支單”,送請各單位主管核實后遞請秘書處審核,總經(jīng)理核準(zhǔn)后,出納人員方得憑以報支。

第七條員工出差前,得憑核準(zhǔn)的派遣出差通知單預(yù)借旅費,于出差完畢報支旅費時扣回。第八條市內(nèi)及短程(一日內(nèi))出差人員,除按實報支車資外,另可報支誤餐費。

(一)下午一時以后銷差者準(zhǔn)報午餐。

(二)下午八時以后銷差者準(zhǔn)加報晚餐。

(三)不得再報支加班費。

第九條奉令調(diào)遣的人員,可以比照以上有關(guān)條文報支交通費、膳食費(一天)及行李運費。

第十條調(diào)遣人員若在公司用膳,則不得報支誤餐費。

第十一條調(diào)遣人員若超過一天以上但不能視為出差的,可以由公司酌情予以補貼。

ⅱ國外部分

第十二條本公司員工奉派出國人員,除薪津照領(lǐng)外,并準(zhǔn)予報支出差旅費其標(biāo)準(zhǔn)如下:(一)凡出國往返于公司指定地點的交通費按實報支,自行觀光的交通費自理。

(二)膳、宿、雜費按當(dāng)時行情,并依國稅局出差規(guī)定在報支額度內(nèi)支給。

(三)派遣在同城市持續(xù)駐留30日以上者自第31日起按上列標(biāo)準(zhǔn)八折支給。

第十三條受政府或其他機構(gòu)聘請(派遣)出國考察或?qū)嵙?xí)的本公司人員已在受聘或派遣的機構(gòu)支領(lǐng)出差旅費者,不得再向本公司支領(lǐng)出差旅費。

第十四條出差期間因公支出應(yīng)取得正式收據(jù)并按實報銷,其無法取得正式收據(jù)的零星付款可以以出差人簽呈為準(zhǔn)。

第十五條如因公務(wù)上原因必須支付的費用而超過日用費規(guī)定者可以呈請總經(jīng)理核發(fā)特別津貼。

第十六條國外出差旅費報銷辦法仍比照本辦法第五條至第七條規(guī)定辦理。

ⅲ附則

第十七條下級職員與上級職員一起出差時,下級職員得比照上級職員標(biāo)準(zhǔn)支給。

第十八條本公司董事、監(jiān)察人及顧問的出差旅費比照經(jīng)理級標(biāo)準(zhǔn)支給。

第十九條膳、宿什費的支領(lǐng)標(biāo)準(zhǔn),因物價的變動,可以由總經(jīng)理隨時通令調(diào)整。

第二十條本辦法經(jīng)董事會核定后實行,修改時亦同。

二、出差管理規(guī)定

第一條為加強出差費用的管理,特制定本規(guī)定。

第二條員工出差依下列程序辦理:

(一)出差前應(yīng)填寫“出差申請單”。出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視情況需要,事前予以核定,并依照程序?qū)嵑恕?/p>

(二)出差人憑核準(zhǔn)的“出差申請單”向財務(wù)部暫支相當(dāng)數(shù)額的旅差費,返回后一周內(nèi)填具“出差旅費報告單”,并結(jié)清暫支款,未于一周內(nèi)報銷者,財務(wù)應(yīng)于當(dāng)月工資中先予扣回,等報銷時再行核付。

第三條出差的審核決定權(quán)限如下:

(二)國外出差,一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

第四條出差不得報支加班費,但假日出差酌情予以計新。

第六條出差旅差費分為交通費、住宿費、膳食費、通訊費、交際費等,其標(biāo)準(zhǔn)另定。

第七條出差費用的報銷:

(一)交通費、住宿費按標(biāo)準(zhǔn)報銷,超標(biāo)自付,欠標(biāo)不補。

(二)膳食費按標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取。

(三)通訊費以郵局憑證報銷。

(四)交際費由領(lǐng)導(dǎo)核定,憑據(jù)報銷。

三、員工出國辦法

(一)凡本公司員工因公經(jīng)核準(zhǔn)出國者,悉依本辦法之規(guī)定辦理之。

(二)因公奉派出國人員,于出國前需先立承諾書(如附件一),言明按期歸國并繼續(xù)為公司服務(wù),如在返國三年內(nèi)自動辭職者,愿無條件賠償出國期間之費用除以三年平均數(shù)額之差額,并放棄先訴抗辯權(quán)。

(三)出國人員于返國后,應(yīng)于二星期之內(nèi)書面提呈出國經(jīng)過及觀感心得必要時,并由總經(jīng)理排定時間,向公司內(nèi)有關(guān)部門人員講解心得及工作計劃方針。

(四)國外出差旅費報支標(biāo)準(zhǔn)如附表二。

(五)奉派出國人員,出國期間其薪津仍準(zhǔn)照領(lǐng),并得預(yù)支核定日數(shù)之差旅費。

(六)出國人員應(yīng)照規(guī)定期限歸國,并于返國后10日內(nèi)檢具有關(guān)憑證向會計部報銷,因故拖延不歸或費用開支經(jīng)審核不準(zhǔn)報銷者,概由出國人員自行負(fù)擔(dān)。

(七)出國人員在國外之旅行,應(yīng)予規(guī)定之路程為限,規(guī)定以外路程之差旅費如經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者,準(zhǔn)予報銷。

(八)出國接受技術(shù)訓(xùn)練或愛國內(nèi)外廠商機構(gòu)補助人員,其差旅費如已由有關(guān)單位支給者,其支給部分不得再向公司申請,但廠商供給之費用較本辦法所訂之費用為低時,其差額得由公司補助之。

(九)本辦法經(jīng)經(jīng)理級會議通過呈總經(jīng)理核定公布實施,其修改或補充亦同。

第11篇公務(wù)員出差管理制度范例

在職公務(wù)員崗位的每一個人,在出差時,單位會規(guī)定怎樣的費用報銷制度,出差管理制度呢以下整理了公務(wù)員出差管理制度的范本,可供參考。

差旅費報銷規(guī)定

1、公出人員返校后一周內(nèi)必須報銷還款;

2、報銷時間為每周二全天,周三上午,周四全天;

3、出差費用包括往返車費(不包含出租汽車),宿費(住宿費限額40元/每天,低于限額,據(jù)實報銷。無住宿費收據(jù)的,一律

不予報銷),購票費;

4、交通費開支

(1)乘火車,從晚8時至次日晨7時之間,在車上過夜6小時以上的,或連續(xù)乘車時間超過12小時的,可購?fù)P鋪票。夜間

乘坐長途汽車,輪船最低一級艙位超過6小時的,每人每夜加發(fā)一天伙食補助費;

(2)工作人員出差期間,每人每天發(fā)市內(nèi)交通費3元,包干使用,不再憑據(jù)報銷市內(nèi)交通費,如開會則只負(fù)責(zé)往返交通費6元;

(3)如經(jīng)批準(zhǔn)乘坐飛機者,其乘坐往返機場的專線客車費用,可在出差人員市內(nèi)交通費包干的范圍之外憑據(jù)報銷

5、出差伙食補助

省外出差一般地區(qū)15元,特殊地區(qū)20元;

省內(nèi)直轄市出差一律15元;

省內(nèi)縣(含縣級市)及其以下出差一律12元;

6、關(guān)于差旅費、會議費的幾項特別規(guī)定

(1)自帶交通工具出差,不再報銷任何車船費及外市交通補貼,司機的住宿費按一般工作人員的標(biāo)準(zhǔn)報銷;

(2)在交通工具(飛機、軟臥除外)上連續(xù)乘座超過12小時(含12小時)人員,每超過12小時增加20元的伙食補助;

(3)參加會議的出差人員在報銷時必須提供會議通知原件或復(fù)印件;

7、下列人員不予報銷伙食補助

會議通知上明確注明收取會議費且宿費另收的;

被外單位聘請?zhí)峁┯袃攧趧?wù)的;

帶工資外出進修或?qū)W習(xí)的(一個月以內(nèi)的業(yè)務(wù)培訓(xùn)除外);

在出差的同時發(fā)生業(yè)務(wù)招待費的;

出差期間所發(fā)生的車船費,住宿費等直接差旅費之外的其他費用,需單獨辦理報銷手續(xù),不可與差旅費票據(jù)混在一起報銷。

工作人員出差及差旅費報銷規(guī)定

一、工作人員出差的批準(zhǔn):

1、一般工作人員在本省境內(nèi)出差,須經(jīng)系、部(辦)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。赴省外出差,須經(jīng)主管副院長批準(zhǔn)。

2、中層干部省內(nèi)外出差,須經(jīng)主管副院長批準(zhǔn)。

3、副院長、顧問省內(nèi)外出差,須經(jīng)院長批準(zhǔn)。

4、院長出差須經(jīng)西工大主管副校長批準(zhǔn)并報董事長。

5、工作人員出差,凡乘坐飛機公務(wù)倉或輪船二等艙,必須事先申請院長批準(zhǔn)后,方可乘坐。

6、工作人員出差前,應(yīng)填制出差申請單,寫明出差事由、出差地點、預(yù)計天數(shù),經(jīng)批準(zhǔn)后,方可出發(fā)。

二、差旅費用報銷有關(guān)規(guī)定:

1、出差人員乘坐的交通工具和住宿費標(biāo)準(zhǔn):

2、凡夜間乘火車超過6小時,白天連續(xù)乘火車超過12小時以上,可購?fù)P鋪票(定票費限額30元)。凡符合購臥鋪條件而末購者:

乘慢車或直快列車的按硬席座位票價的60%;乘特快列車的按硬席座位票價的50%;乘特快空調(diào)列車的按硬座票價的30%計算發(fā)給補貼。

3、住宿費包干使用,提交住宿-費-發(fā)-票,按標(biāo)準(zhǔn)計發(fā)。未提交住宿發(fā)票者,按住宿費標(biāo)準(zhǔn)的一半發(fā)給。

4、伙食補貼

1)按實際出差天數(shù)(含途中)一般地區(qū)每人每天補助20元;在深圳、珠海、廈門、汕頭、海南地區(qū)每人每天補助30元。

2)脫產(chǎn)到外地(西安市區(qū)以外)學(xué)習(xí)、進修人員,時間在30日內(nèi)按出差伙食補貼標(biāo)準(zhǔn)。31天以上至60天以內(nèi),每人每天補助5元。61天以上不計算補貼。

3)赴外地招生,在原補貼標(biāo)準(zhǔn)上增加10元計算。

4)會議伙食補貼:

西安市內(nèi)無伙食補貼;外埠會議,凡交納會議費或資料費者,無伙食補貼,只計算往返途中伙食補貼。凡未交納會議費、資料費的按出差伙食補貼標(biāo)準(zhǔn)計算。

5、市內(nèi)交通費

1)工作人員外埠出差,每日發(fā)市內(nèi)交通費5元。參加會議期間無市內(nèi)交通費。

2)副院長以上人員出差,因工作需要,應(yīng)事先征得院長同意,可報銷相關(guān)出租車費。

3)本省境內(nèi)凡乘坐學(xué)院提供交通工具出差,不發(fā)市內(nèi)交通費。隨同出差的專職駕駛員,日行車100公里以上者,發(fā)給10元行車補貼。

6、出差期間的個例

1)出差人員因病在外埠住院30日內(nèi)按標(biāo)準(zhǔn)計算伙食補貼,但不計算住宿費和市內(nèi)交通費,住院超30天以上停發(fā)伙食補貼。

2)學(xué)生赴外埠實習(xí)或畢業(yè)設(shè)計,只報銷出發(fā)地至目的地的交通費。凡實習(xí)單位免費提供住宿的,不計發(fā)住宿費。住宿收費的,按每人每天20元標(biāo)準(zhǔn)控制,據(jù)實報銷。

3)出差人員丟失原始票據(jù)的,原則上不予報銷。經(jīng)同行人證明確屬交通工具票據(jù)丟失。經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),只報銷出發(fā)地至目的地的直通火車硬座票價。

4)工作人員出差,原則上在外埠不得發(fā)生招待費用。中層以上領(lǐng)導(dǎo)干部確屬工作需要,應(yīng)事先請示院長同意,本著勤儉的原則,在院長批準(zhǔn)的限額內(nèi)報銷。

5)出差人員不得繞道或借出差游山玩水。

三、差旅費報銷程序

1、出差人員返回后,必須在7日內(nèi)辦理報銷手續(xù),及時沖還借款。

2、按照誰批出差,誰批準(zhǔn)報銷的原則,報銷人應(yīng)附出差申請單,原始單據(jù),并填明報銷人,經(jīng)批準(zhǔn)人簽字后,由財會人員辦理報銷并付款。

第12篇國外出差管理制度

有些公司的業(yè)務(wù)是走向國外的,對于國外的業(yè)務(wù)員及管理人員的出差,公司應(yīng)制定哪些出差管理制度呢以下是國外出差管理制度的范本,可供參考。

ⅰ國內(nèi)部分

第一條本公司以及所屬工廠及營業(yè)所的員工因公奉派國內(nèi)出差辦理公務(wù)者,依本辦法規(guī)定發(fā)給出差旅費。

第二條本公司員工乘坐火車、輪船、飛機按表16.4.1的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)給交通費:

(一)乘坐火車及長途汽車,原則上應(yīng)出具鐵路局、公路局或汽車公司的購票證明單,如因故未能取得購票證明單者,由出差人出具憑單。

(二)乘坐輪船應(yīng)取具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。

(三)因急要公務(wù)必需搭乘飛機者應(yīng)事先報準(zhǔn)并憑飛機票根報支旅費。

(四)搭乘公司的交通工具者,不得再報支交通費。

第三條員工出差的膳食、住宿、雜費按下列標(biāo)準(zhǔn)核發(fā)

a主管級:每日1,20元

b一般級:每日1,00元

第四條出差期間因公支出的下列費用,準(zhǔn)予按實報銷,并依下列規(guī)定辦理:

(一)乘坐計程車原則上應(yīng)取得汽車公司開具的統(tǒng)一發(fā)票,無法取得者由出差人員出具憑單為憑。

(二)電報電話費應(yīng)取具電信局的收據(jù)為憑。

(三)郵費應(yīng)取具郵局的證明為憑。

(四)因公宴客的費用,應(yīng)取具統(tǒng)一發(fā)票或貼足印花的正式收據(jù)為憑。

(五)因公攜帶的行李運費,應(yīng)取具正式的運費收據(jù)為憑。

第六條員工出差銷差后三日內(nèi)應(yīng)填具'出差旅費報支單',送請各單位主管核實后遞請秘書處審核,總經(jīng)理核準(zhǔn)后,出納人員方得憑以報支。

第七條員工出差前,得憑核準(zhǔn)的派遣出差通知單預(yù)借旅費,于出差完畢報支旅費時扣回。

第八條市內(nèi)及短程(一日內(nèi))出差人員,除按實報支車資外,另可報支誤餐費。

(一)下午一時以后銷差者準(zhǔn)報午餐。

(二)下午八時以后銷差者準(zhǔn)加報晚餐。

(三)不得再報支加班費。

第九條奉令調(diào)遣的人員,可以比照以上有關(guān)條文報支交通費、膳食費(一天)及行李運費。

第十條調(diào)遣人員若在公司用膳,則不得報支誤餐費。

第十一條調(diào)遣人員若超過一天以上但不能視為出差的,可以由公司酌情予以補貼。

ⅱ國外部分

第十二條本公司員工奉派出國人員,除薪津照領(lǐng)外,并準(zhǔn)予報支出差旅費其標(biāo)準(zhǔn)如下:

(一)凡出國往返于公司指定地點的交通費按實報支,自行觀光的交通費自理。

(二)膳、宿、雜費按當(dāng)時行情,并依國稅局出差規(guī)定在報支額度內(nèi)支給。

(三)派遣在同城市持續(xù)駐留30日以上者自第31日起按上列標(biāo)準(zhǔn)八折支給。

第十四條出差期間因公支出應(yīng)取得正式收據(jù)并按實報銷,其無法取得正式收據(jù)的零星付款可以以出差人簽呈為準(zhǔn)。

第十五條如因公務(wù)上原因必須支付的費用而超過日用費規(guī)定者可以呈請總經(jīng)理核發(fā)特別津貼。

第十六條國外出差旅費報銷辦法仍比照本辦法第五條至第七條規(guī)定辦理。

ⅲ附則

第十七條下級職員與上級職員一起出差時,下級職員得比照上級職員標(biāo)準(zhǔn)支給。

第十八條本公司董事、監(jiān)察人及顧問的出差旅費比照經(jīng)理級標(biāo)準(zhǔn)支給。

第十九條膳、宿什費的支領(lǐng)標(biāo)準(zhǔn),因物價的變動,可以由總經(jīng)理隨時通令調(diào)整。

第二十條本辦法經(jīng)董事會核定后實行,修改時亦同。

出差管理規(guī)定

第一條為加強出差費用的管理,特制定本規(guī)定。

第二條員工出差依下列程序辦理:

(一)出差前應(yīng)填寫'出差申請單'。出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視情況需要,事前予以核定,并依照程序?qū)嵑恕?/p>

第三條出差的審核決定權(quán)限如下:

(二)國外出差,一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

第四條出差不得報支加班費,但假日出差酌情予以計新。

第六條出差旅差費分為交通費、住宿費、膳食費、通訊費、交際費等,其標(biāo)準(zhǔn)另定。

第七條出差費用的報銷:

(一)交通費、住宿費按標(biāo)準(zhǔn)報銷,超標(biāo)自付,欠標(biāo)不補。

(二)膳食費按標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取。

(三)通訊費以郵局憑證報銷。

(四)交際費由領(lǐng)導(dǎo)核定,憑據(jù)報銷。

員工出差旅費支給辦法

(一)總則

第一條本辦法依據(jù)機械工業(yè)股份有限公司(以下簡稱本公司)人事管理規(guī)則之規(guī)定訂定之。

第二條本公司員工出差旅費之支給概依本辦法辦理。

第三條本公司員工出差分為:

1.當(dāng)日出差:出差當(dāng)日可能往返者。

2.遠途出差:出差必須在外住宿者。

3.國外出差;赴國外出差者。

(二)當(dāng)日出差

第四條員工當(dāng)日出差時由科長以上主管核準(zhǔn)之。

第五條當(dāng)日出差每延誤正餐時間一小時以上得按延誤餐次支給誤餐費每餐30元。但外勤已支津貼人員概不支給誤餐費。

第六條當(dāng)日出差除依前條規(guī)定支給誤餐費外不另支付出差旅費。

第七條當(dāng)日出差之交通費憑乘車證明實數(shù)支給。

第八條當(dāng)日出差人員必須于當(dāng)日趕回,不得在外住宿。但因?qū)嶋H需要,事先呈奉各部經(jīng)理以上主管核準(zhǔn)者按遠途出差辦理。

(三)遠途出差

第九條本公司員工奉命或因業(yè)務(wù)需要遠途出差時必須事先填報'出差申請書'(格式另定,記明出差日程、出差目的地及出差要務(wù)等呈部(室中心)經(jīng)理(主任)或分公司經(jīng)理核準(zhǔn)后方可出差。

第十條遠途出差之員工得在'出差申請書'添附'出差旅費概算表'向財務(wù)單位預(yù)借旅費。

第十一條未及呈準(zhǔn)出差人員須補辦手續(xù)后方得支給出差旅費。

第十二條出差人員因急病或不可抗力之天災(zāi)地變致無法在預(yù)定期限返回銷差而必須延長滯留,得據(jù)出差者之申請,經(jīng)調(diào)查確實無誤乃得支給出差旅費。

第十三條出差人員必須于公畢返回后三日內(nèi)填具'員工出差旅費報告單'請領(lǐng)出差旅費。

第十四條出差人員之交通工具除可利用公司車輛外,以利用火車、公路車為原則。但因特急事情經(jīng)協(xié)理以上人員核準(zhǔn)者得利用空運交通工具。

第十五條出差人員之交通費憑乘車證明以實費計算支給。因乘坐出租汽車三輪車,無法取得乘車證明者呈請部(室、中心)經(jīng)理(主任)以上主管核準(zhǔn)后得實數(shù)支給之。

第十六條使用公司交通車輛或借用車輛者不得申領(lǐng)交通費。

第十七條員工遠途出差旅費,按下列標(biāo)準(zhǔn)支給:表3.4.5

第十八條遠途出差如利用夜間(午后9時以后,午前6時以前)車次,住宿費減半支給,但不支給日當(dāng)。

第十九條日當(dāng)自出發(fā)日起算至回公司之日給付之,但午后出發(fā)或午前回公司者減半支給。

第二十條出差人員每日必須作成出差日報向各直屬主管報告。

第二十一條住宿費按出差人員在外住宿日數(shù)定額支給。

第二十二條出差人員住宿費必須取得住宿費憑證(旅社給一發(fā)票),但住宿在自宅(含其他住宅)或本公司招待所未取得住宿費憑證者減半支給住宿費。

第二十三條與經(jīng)理以上人員隨行,其住宿費不夠時得呈經(jīng)上級人員核準(zhǔn),憑住宿費支給憑證支給與上級人員同等之住宿費或?qū)嵸M。

第二十四條各分支機構(gòu)人員因業(yè)務(wù)需要或受命到總公司述職,比照遠途出差支給日當(dāng)及住宿費。但支領(lǐng)外勤津貼人員不得支給住宿費。

(四)國外出差旅費報支辦法〖ht〗

第二十五條本公司員工奉命或因業(yè)務(wù)需要出差國外時,必須填具'出差申請書'記明出差日程,出差目的地及出差要務(wù)等呈由董事長核準(zhǔn)。

第二十六條國外出差人員得憑核準(zhǔn)之出差申請書預(yù)編出差費概算,于出國前向財務(wù)單位預(yù)借旅費。

第二十七條國外出差人員渡航費,董事長、總經(jīng)理得按頭等艙位實額支給,其他人員均按二等艙位實額支給。

第二十八條國外出差人員之出差旅費,按下列標(biāo)準(zhǔn)支給。

注:

1.上列金額系赴東南亞、日本之旅費標(biāo)準(zhǔn)。赴歐美者,按級另加20%。

2.但供住宿者,按上列標(biāo)準(zhǔn)每日減支美元10元。

第二十九條前條之出差旅費包括在出差地之交通費、住宿費、雜費及日當(dāng)。

第三十條國外出差去程當(dāng)日不論何時起程概以一天計算,回程當(dāng)日不論何時返回均不予計算出差日數(shù)。

(五)附則

第三十一條本辦法經(jīng)董事會通過后施行,修改時亦同。

第三十二條本辦法如有未盡事宜得隨時修改之。

員工出差實施細(xì)則

(一)本公司員工因公務(wù)上之需要,受命出差國內(nèi)外(包括遷調(diào))悉依照本章之規(guī)定辦理。

(二)員工出差均依各單位主管之命令或指示,視實際之需要,限定日期呈請總經(jīng)理核準(zhǔn)后行之。

(三)出差員工應(yīng)于出發(fā)前,依式填寫所定表格,通知總務(wù)組登記,如情形特殊事前不及辦理時,亦需盡速補填表格,送交登記。

(四)員工出差得按實報支出差旅費,其最高標(biāo)準(zhǔn)如附表,除特殊情況,經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者外,其余如有超額報支,一律剔除之。

(五)員工出差前,得按實際需要預(yù)借旅費,其預(yù)借款額,經(jīng)由各主管初審,呈請總經(jīng)理核準(zhǔn)后暫付之,出差完畢,向總務(wù)組銷差后應(yīng)于三日內(nèi)呈報核銷,如三日后,仍未報支者,會計組應(yīng)將該員之預(yù)借旅費在薪津項下先予扣回,俟報支時,再行核付。

(六)員工在本市及郊區(qū)或其他同日可往返之出差按實支給交通費及誤餐費。

(七)員工出差在一日以上,其另有不滿一日之旅費,無論出發(fā)或返回日一律二分之一給付,又乘夜車往返者,不另支宿費。

(八)交通費包括旅程中必須之舟車等費,按實際報支,便其他零星用費均在膳雜費內(nèi)開支,不得另行報支。

(九)凡因公拍發(fā)之郵電及特別公務(wù),臨時雇用人夫,車馬等項所支出之必要費用,另列特別費用內(nèi)得按實憑證推薦閱讀:

報支。

(十)員工出差除中途患病及天然不可抗力之原因,并有確實證明者外不得任意改變起程日期,或延長出差時間,但事后經(jīng)總經(jīng)理特準(zhǔn)者,得追認(rèn)之。

(十一)員工出差旅費,應(yīng)據(jù)實提出收據(jù),核發(fā)之,但如發(fā)現(xiàn)有虛報不實情事,除將所領(lǐng)追回外,并視情節(jié)之輕重,酌予懲處。

(十二)員工出差事前事后及旅途中所應(yīng)填寫的一切表格及應(yīng)辦手續(xù)另定。

員工出國辦法

(一)凡本公司員工因公經(jīng)核準(zhǔn)出國者,悉依本辦法之規(guī)定辦理之。

(四)國外出差旅費報支標(biāo)準(zhǔn)如附表二。

(五)奉派出國人員,出國期間其薪津仍準(zhǔn)照領(lǐng),并得預(yù)支核定日數(shù)之差旅費。