資金管理部經(jīng)理崗位職責（十二篇）

發(fā)布時間：2024-11-23 查看人數(shù)：73

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資金管理部經(jīng)理崗位職責

第1篇資金管理部經(jīng)理崗位職責

職責描述:

1、負責完善集團資金管理制度體系、優(yōu)化資金控制流程;

2、根據(jù)集團發(fā)展規(guī)劃,統(tǒng)籌編制集團年度、季度、月度資金計劃;

3、配合集團業(yè)務(wù)發(fā)展需求,高效調(diào)度集團資金、有效控制資金成本、提前預(yù)警資金安全;

4、積極開拓銀行及非銀行金融機構(gòu)等多種籌融資渠道,做好籌融資后續(xù)管理;

5、負責集團各事業(yè)部資金平衡分析預(yù)警,推進項目“以收定支”,完善項目資金管控;

6、參與集團重大項目的資金支持前期項目可行論證、盡職調(diào)查、手續(xù)落實辦理及后續(xù)跟蹤;

7、參與集團經(jīng)營、投融資款項的大額支付審核及統(tǒng)籌安排;

8、協(xié)助集團處理好與金融機構(gòu)等相關(guān)部門關(guān)系;

9、上級臨時安排的其他相關(guān)工作等。

任職要求:

1、金融、銀行、財務(wù)管理或會計相關(guān)專業(yè),本科及以上學歷,中級會計師以上職稱;

2、8年以上工作經(jīng)驗,其中大型企業(yè)集團3年以上相關(guān)管理經(jīng)驗者優(yōu)先;

3、責任心強、作風嚴謹,有較強的判斷和決策、計劃和執(zhí)行能力;

4、具備良好的口頭及書面表達能力以及良好的組織、協(xié)調(diào)和團隊協(xié)作精神,能承受較大的工作壓力。

第2篇財務(wù)資金管理崗位職責任職要求

職責描述:

1、根據(jù)公司財務(wù)管理制度，組織編制資金使用計劃，掌握資金流動狀態(tài)，負責資金的調(diào)度、供應(yīng)工作，加強對資金的合理使用，確保企業(yè)資金供求平?;

2、組織編制年度、月度資金預(yù)算，并監(jiān)督資金預(yù)算的具體執(zhí)行;

3、組織編制企業(yè)月度流動資金計劃，分析月度資金使用情況，根據(jù)發(fā)現(xiàn)的問題提出調(diào)整建議;

4、負責資金的核算與管理，適時調(diào)撥企業(yè)內(nèi)外部資金，提高資金使用效率;

5、負責現(xiàn)金、銀行存款的管理工作，并監(jiān)督辦理企業(yè)現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算等業(yè)務(wù)活動;

6、定期對企業(yè)資金的使用情況進行定期或不定期盤點;

7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

任職要求:

1、金融、財務(wù)等相關(guān)專業(yè)統(tǒng)招本科以上學歷;

2、2年以上資金管理崗位相關(guān)工作經(jīng)驗，有房產(chǎn)公司經(jīng)驗者優(yōu)先;

3、關(guān)注細節(jié)的能力、預(yù)算能力、會計核算能力、問題解決能力、預(yù)期應(yīng)變能力、溝通能力。

財務(wù)資金管理崗位

第3篇資金管理崗位崗位職責

工作職責:

1、負責組織項目成本核算的實施管理,建立和完善項目成本核算體系,加強項目成本月度核算及完全成本核算管理;

2、負責按集團公司要求協(xié)同推進竣工項目成本鎖定工作,完成項目竣工結(jié)算清理的財務(wù)相關(guān)工作;

3、負責參與項目各類合同的財務(wù)評審;

4、負責對項目分包分供結(jié)算書的審核;

5、負責對項目分包、分供付款和現(xiàn)場經(jīng)費付款的審核,不超預(yù)結(jié)和合同付款比例;

6、負責定期開展對境內(nèi)項目財務(wù)工作的檢查;

7、負責項目會計憑證的審核;

8、負責研究和執(zhí)行稅收政策,進行公司整體稅負測算。負責公司各類稅金的申報和繳納,督導(dǎo)管理項目稅款的計提、申報、繳納工作;

9、負責稅務(wù)機關(guān)、久其、管控系統(tǒng)等稅務(wù)報表的編制、審核、匯總和報送;

10、負責對項目稅務(wù)工作的檢查指導(dǎo),稅收法規(guī)的宣貫及培訓;

11、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

任職資格:

1、本科及以上學歷,財務(wù)管理、會計學相關(guān)專業(yè);

2、具有中級會計師者優(yōu)先考慮;

3、 2年以上會計從業(yè)經(jīng)驗;

4、熟練掌握財務(wù)、資金、稅收管理制度,熟練使用辦公軟件;

5、責任心強、認真細致、工作耐心、良好的溝通技巧、團隊合作精神。

第4篇燃氣公司出納員資金管理崗位職責

燃氣公司出納員(資金管理)崗位職責

1、按照國家《會計法》,'企業(yè)會計制度'和'會計基礎(chǔ)工作規(guī)范'等制度的要求辦理出納業(yè)務(wù);管理公司庫存現(xiàn)金,有價證券,印鑒和有關(guān)票據(jù)等;

2、根據(jù)審核后的會計憑證辦理銀行存款和現(xiàn)金結(jié)算業(yè)務(wù)(對外匯兌業(yè)務(wù),必須索取對方財務(wù)部門相關(guān)手續(xù)原件);

3、負責銀行存款辦理和現(xiàn)金日記賬記錄,核對,保證資金安全;

4、上報銀行存款,有價證券余額表月度表,為領(lǐng)導(dǎo)決策提供信息;

5、保證資金支付,借款,票據(jù)領(lǐng)用和蓋章等行為手續(xù)的完備;

6、對借有支票,備用金未核銷的部門和人員,經(jīng)通知后仍不予核銷的,可拒絕辦理,同時將有關(guān)情況報告領(lǐng)導(dǎo);

7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作.

第5篇資金管理主管崗位職責任職要求

職責描述:

1、協(xié)助擬定及完善各類資金管理制度，優(yōu)化公司資金管理流程;

2、協(xié)助公司資金籌集方案的制定、具體實施及操作，保障資金正常運營;

3、負責全面對接銀行相關(guān)事宜，包括授信、各類貿(mào)易銀票單據(jù)流轉(zhuǎn)、資金價格談判等;

4、負責監(jiān)控公司資金頭寸使用情況，管理公司資金流動性，合理配置公司閑置資金，提高資金收益率;

5、負責完成公司各類業(yè)務(wù)資金測算，協(xié)助制定公司年度資金計劃，并跟蹤業(yè)務(wù)資金投入及運作情況，研究資金使用效益并定期分析;

6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

任職要求:

1、學歷:本科及以上;

2、年齡:35周歲以下;

3、專業(yè)知識:財務(wù)、金融相關(guān)專業(yè)，國家理財相關(guān)證書;

4、相關(guān)經(jīng)驗:具備5年以上國內(nèi)外貿(mào)易行業(yè)、金融行業(yè)資金管理工作經(jīng)驗，熟悉各類公司理財業(yè)務(wù);

5、技能技巧:熟練運用各種辦公及數(shù)據(jù)統(tǒng)計軟件;

6、態(tài)度行為:做事認真細致、精益求精、責任心強、具有高度責任感和團隊合作精神。

資金管理主管崗位

第6篇資金運營管理崗位職責任職要求

職責描述:

1、負責全行各類線上產(chǎn)品需求的對接工作。

2、負責線上產(chǎn)品的資金清算、系統(tǒng)對賬、運營監(jiān)控工作。

3、負責各類線上產(chǎn)品的系統(tǒng)運行監(jiān)控維護工作。

4、負責作為互聯(lián)網(wǎng)資金清算崗的b角，完成相關(guān)賬務(wù)處理。

5、負責制作業(yè)務(wù)臺帳，按日登記各類業(yè)務(wù)對賬情況。

6、負責線上產(chǎn)品的運營優(yōu)化工作。

7、負責接受部門內(nèi)部內(nèi)控檢查工作，確保業(yè)務(wù)的合規(guī)性、完整性。

任職要求:

金融、會計相關(guān)專業(yè)本科及以上學歷;

銀行運營工作經(jīng)驗2年以上/分行或總行運營部門工作經(jīng)驗1年以上;

具有一定會計基礎(chǔ)和運營專業(yè)知識。

有相關(guān)金融市場業(yè)務(wù)后臺作業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先。

資金運營管理崗位

第7篇資金管理助理崗位職責

1、?？埔陨蠈W歷;

2、一年以上工作經(jīng)驗,熟悉excel等辦公軟件;

3、為人誠實正直,熟悉資金管理及銀行工作流程;

4、有集團出納、資金管理經(jīng)驗或財務(wù)共享服務(wù)中心經(jīng)驗者優(yōu)先。

第8篇稅務(wù)代保管資金賬戶管理崗位職責要求

a崗

1、在處長和分管副處長的領(lǐng)導(dǎo)下開展工作;

2、負責貫徹執(zhí)行總局稅務(wù)代保管資金賬戶管理的有關(guān)制度、辦法,制定和完善全系統(tǒng)稅務(wù)代保管資金賬戶管理實施辦法、制度等;

3、負責擬定年度稅務(wù)代保管資金賬戶管理工作目標、工作計劃;

4、負責指導(dǎo)、檢查全系統(tǒng)稅務(wù)代保管資金賬戶管理工作,發(fā)現(xiàn)異常情況,及時報告;

5、負責與人行國庫、農(nóng)行等部門協(xié)調(diào)工作;

6、負責協(xié)助做好全系統(tǒng)稅務(wù)代保管資金賬戶管理人員業(yè)務(wù)培訓工作;

7、負責完成處領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

b崗

稅務(wù)會計統(tǒng)計管理或其他崗位人員不在崗時,負責其各項工作。

第9篇資金管理系統(tǒng)專家崗位職責描述崗位要求

崗位職責：

負責統(tǒng)籌集團資金系統(tǒng)相關(guān)模塊的需求分析、藍圖設(shè)計、系統(tǒng)配置、編寫二次開發(fā)功能說明書、系統(tǒng)測試、用戶培訓、數(shù)據(jù)收集、權(quán)限設(shè)計、上線等系統(tǒng)實施及推廣工作。

client details

我們的客戶是廣州知名國字頭企業(yè)，業(yè)務(wù)覆蓋范圍包括地產(chǎn)、金融等多元化布局，資源足業(yè)務(wù)場景多，同事素質(zhì)高，都是一本學歷以及以上。

description

1、負責統(tǒng)籌集團資金系統(tǒng)相關(guān)模塊的需求分析、藍圖設(shè)計、系統(tǒng)配置、編寫二次開發(fā)功能說明書、系統(tǒng)測試、用戶培訓、數(shù)據(jù)收集、權(quán)限設(shè)計、上線等系統(tǒng)實施及推廣工作。

2、負責資金管理系統(tǒng)模塊相關(guān)的外圍系統(tǒng)接口設(shè)計實施，與其他應(yīng)用系統(tǒng)進行集成等工作。

3、確保資金管理系統(tǒng)正常運行并做好業(yè)務(wù)部門的支持服務(wù)工作，技術(shù)用戶使用系統(tǒng)遇到的各種問題。

4、主動進行業(yè)務(wù)模式和流程的探討，積極推動業(yè)務(wù)流程優(yōu)化，做好系統(tǒng)運維，保障系統(tǒng)穩(wěn)定運行。

profile

1 至少五年以上中大型sap項目開發(fā)或?qū)嵤┕芾淼囊曳綄嵤╊檰枏臉I(yè)背景，至少有3個以上完整的sap fico項目實施經(jīng)驗，能夠獨立進行需求分析，藍圖設(shè)計，系統(tǒng)實現(xiàn)（系統(tǒng)配置，系統(tǒng)開發(fā)，系統(tǒng)測試、數(shù)據(jù)收集以及權(quán)限設(shè)計），系統(tǒng)上線，獨立實施sap項目。

2 具有大型企業(yè)甲方或乙方集團財務(wù)領(lǐng)域項目經(jīng)驗優(yōu)先。

3 必須一本學歷

job offer

1 知名國字頭企業(yè)，穩(wěn)定性高，應(yīng)用場景豐富，包括金融，地產(chǎn)等場景

2工作地點在市中心，薪酬有競爭力，性價比高

第10篇資金管理副總經(jīng)理崗位職責

工作職責:

能獨立負責融資工作及協(xié)助融資中心總經(jīng)理開展資金管理工作。

任職資格:

1)全日制本科及以上學歷,金融、經(jīng)濟、財務(wù)類相關(guān)專業(yè);

2)8年以上相關(guān)工作經(jīng)驗,3年以上大中型房地產(chǎn)企業(yè)同崗經(jīng)驗;

3)熟悉房產(chǎn)行業(yè)融資模式及資金管理,思維敏捷,能創(chuàng)造性開展工作;