第1篇 資金管理高級經理崗位職責
資金管理高級經理 參與外部金融機構資金池建設,負責集團資金池賬戶及功能的落實,維護資金管理系統(tǒng)日常運營和持續(xù)更新;
? 審核成員公司賬戶開立、撤銷和變更申請(系統(tǒng)上線前郵件方式),為上級審批提出意見建議;
? 維護成員公司銀行賬戶開立及使用情況,并按季度形成賬戶、網銀、對賬情況等基礎安全報告
? 協(xié)調成員公司在資金集中管理執(zhí)行過程中銀企直聯(lián)等相關事宜
? 開展日常資金池維護,測算資金集中度情況并按月形成相關報告
? 協(xié)調資金計劃崗,根據成員公司未來現金流及余額情況,制定資金調劑方案,并報上級審批
? 組織成員公司與本部間、成員公司間的資金調劑,并維護相關臺賬,跟蹤執(zhí)行情況
? 檢查、監(jiān)督、考核成員公司資金集中情況
? 保持資金管理系統(tǒng)與集團本部財務、erp等系統(tǒng)對接,實現資源共享共用
? 負責上級領導交辦的其他事項
要求:
? 具備4-6年以上資金管理系統(tǒng)工作經驗
? 熟悉高科技行業(yè)資金運作方式者優(yōu)先
? 具備基本的資金系統(tǒng)維能力和項目管理經驗,
? 熟悉企業(yè)賬戶管理方法,能夠在壓力下開展資金集中工作,在迅速變化的環(huán)境中及時捕捉信息,并制定相應預案
? 具備基本財務知識和實務經驗
? 具有良好的溝通協(xié)調能力 參與外部金融機構資金池建設,負責集團資金池賬戶及功能的落實,維護資金管理系統(tǒng)日常運營和持續(xù)更新;
? 審核成員公司賬戶開立、撤銷和變更申請(系統(tǒng)上線前郵件方式),為上級審批提出意見建議;
? 維護成員公司銀行賬戶開立及使用情況,并按季度形成賬戶、網銀、對賬情況等基礎安全報告
? 協(xié)調成員公司在資金集中管理執(zhí)行過程中銀企直聯(lián)等相關事宜
? 開展日常資金池維護,測算資金集中度情況并按月形成相關報告
? 協(xié)調資金計劃崗,根據成員公司未來現金流及余額情況,制定資金調劑方案,并報上級審批
? 組織成員公司與本部間、成員公司間的資金調劑,并維護相關臺賬,跟蹤執(zhí)行情況
? 檢查、監(jiān)督、考核成員公司資金集中情況
? 保持資金管理系統(tǒng)與集團本部財務、erp等系統(tǒng)對接,實現資源共享共用
? 負責上級領導交辦的其他事項
要求:
? 具備4-6年以上資金管理系統(tǒng)工作經驗
? 熟悉高科技行業(yè)資金運作方式者優(yōu)先
? 具備基本的資金系統(tǒng)維能力和項目管理經驗,
? 熟悉企業(yè)賬戶管理方法,能夠在壓力下開展資金集中工作,在迅速變化的環(huán)境中及時捕捉信息,并制定相應預案
? 具備基本財務知識和實務經驗
? 具有良好的溝通協(xié)調能力
第2篇 資金管理崗位崗位職責
工作職責:
1、負責組織項目成本核算的實施管理,建立和完善項目成本核算體系,加強項目成本月度核算及完全成本核算管理;
2、負責按集團公司要求協(xié)同推進竣工項目成本鎖定工作,完成項目竣工結算清理的財務相關工作;
3、負責參與項目各類合同的財務評審;
4、負責對項目分包分供結算書的審核;
5、負責對項目分包、分供付款和現場經費付款的審核,不超預結和合同付款比例;
6、負責定期開展對境內項目財務工作的檢查;
7、負責項目會計憑證的審核;
8、負責研究和執(zhí)行稅收政策,進行公司整體稅負測算。負責公司各類稅金的申報和繳納,督導管理項目稅款的計提、申報、繳納工作;
9、負責稅務機關、久其、管控系統(tǒng)等稅務報表的編制、審核、匯總和報送;
10、負責對項目稅務工作的檢查指導,稅收法規(guī)的宣貫及培訓;
11、領導交辦的其他工作。
任職資格:
1、本科及以上學歷,財務管理、會計學相關專業(yè);
2、具有中級會計師者優(yōu)先考慮;
3、 2年以上會計從業(yè)經驗;
4、熟練掌握財務、資金、稅收管理制度,熟練使用辦公軟件;
5、責任心強、認真細致、工作耐心、良好的溝通技巧、團隊合作精神。
第3篇 資金管理專家崗位職責
產業(yè)鏈云資金管理產品運營專家 崗位描述:
1、負責s2b2c云資金管理平臺的產品需求挖掘、產品設計,推動產品能力的建設,逐步強大平臺功能;
2、進行市場拓展,溝通場景需求,形成產品商業(yè)需求,推進產品、技術、用研、法務合規(guī)等協(xié)同團隊完成方案的評估及跟蹤開發(fā);
3、負責平臺商家接入及運營支持,運營策略落地,協(xié)同各場景合作方形成綜合金融解決方案賦能互聯(lián)網平臺。
崗位要求:
1、至少3年以上銀行、支付、互聯(lián)網金融平臺工作經驗,熟悉相關法律法規(guī)及監(jiān)管要求;
2、良好的商業(yè)敏感度及創(chuàng)新洞察力,對相關企業(yè)支付清結算及金融領域有較深刻的理解,能夠快速準確的把握合作機會,調動團隊內外資源達成業(yè)務目標;
3、良好的方案撰寫能力,能夠獨立完成基于產業(yè)鏈中綜合金融服務的解決方案;
4、具備較強學習能力、溝通協(xié)調能力、執(zhí)行力、自驅力強。 崗位描述:
1、負責s2b2c云資金管理平臺的產品需求挖掘、產品設計,推動產品能力的建設,逐步強大平臺功能;
2、進行市場拓展,溝通場景需求,形成產品商業(yè)需求,推進產品、技術、用研、法務合規(guī)等協(xié)同團隊完成方案的評估及跟蹤開發(fā);
3、負責平臺商家接入及運營支持,運營策略落地,協(xié)同各場景合作方形成綜合金融解決方案賦能互聯(lián)網平臺。
崗位要求:
1、至少3年以上銀行、支付、互聯(lián)網金融平臺工作經驗,熟悉相關法律法規(guī)及監(jiān)管要求;
2、良好的商業(yè)敏感度及創(chuàng)新洞察力,對相關企業(yè)支付清結算及金融領域有較深刻的理解,能夠快速準確的把握合作機會,調動團隊內外資源達成業(yè)務目標;
3、良好的方案撰寫能力,能夠獨立完成基于產業(yè)鏈中綜合金融服務的解決方案;
4、具備較強學習能力、溝通協(xié)調能力、執(zhí)行力、自驅力強。
第4篇 財務資金管理經理崗位職責任職要求
財務資金管理經理崗位職責
工作職責:
1、負責集團賬戶管理:包括不限賬戶維護，開戶關戶，銀行轉賬成本控制等;
2、負責過往資金分析，日后預算分析;
3、資金端投后管理:包括信息維護，警示還款時間，借款周報和借款月報等;
5、統(tǒng)計資金日報，周報和月報;
6、日常資金收支結算。
崗位要求:
1、本科以上，財務會計相關專業(yè)，持中級會計師職業(yè)資格優(yōu)先;
2、5年以上財務會計工作經驗，2年以上主管或財務經理經歷;
3、具備一定的財務分析能力，協(xié)助負責人進行財務制度、流程建設;
4、能夠獨立進行賬務處理，熟練使用金蝶用友財務軟件;
5、具有良好的學習能力、獨立工作能力與自我驅動能力;
6、工作嚴謹有條理，責任心強有執(zhí)行力，抗壓能力強。
第5篇 資金管理副總經理崗位職責
工作職責:
能獨立負責融資工作及協(xié)助融資中心總經理開展資金管理工作。
任職資格:
1)全日制本科及以上學歷,金融、經濟、財務類相關專業(yè);
2)8年以上相關工作經驗,3年以上大中型房地產企業(yè)同崗經驗;
3)熟悉房產行業(yè)融資模式及資金管理,思維敏捷,能創(chuàng)造性開展工作;
4)良好的溝通、協(xié)調、掌控能力,具備優(yōu)秀的領導、組織協(xié)調能力和團隊管理能力。
第6篇 資金管理部經理崗位職責
職責描述:
1、 負責完善集團資金管理制度體系、優(yōu)化資金控制流程;
2、 根據集團發(fā)展規(guī)劃,統(tǒng)籌編制集團年度、季度、月度資金計劃;
3、 配合集團業(yè)務發(fā)展需求,高效調度集團資金、有效控制資金成本、提前預警資金安全;
4、 積極開拓銀行及非銀行金融機構等多種籌融資渠道,做好籌融資后續(xù)管理;
5、 負責集團各事業(yè)部資金平衡分析預警,推進項目“以收定支”,完善項目資金管控;
6、 參與集團重大項目的資金支持前期項目可行論證、盡職調查、手續(xù)落實辦理及后續(xù)跟蹤;
7、 參與集團經營、投融資款項的大額支付審核及統(tǒng)籌安排;
8、 協(xié)助集團處理好與金融機構等相關部門關系;
9、 上級臨時安排的其他相關工作等。
任職要求:
1、金融、銀行、財務管理或會計相關專業(yè),本科及以上學歷,中級會計師以上職稱;
2、8年以上工作經驗,其中大型企業(yè)集團3年以上相關管理經驗者優(yōu)先;
3、責任心強、作風嚴謹,有較強的判斷和決策、計劃和執(zhí)行能力;
4、具備良好的口頭及書面表達能力以及良好的組織、協(xié)調和團隊協(xié)作精神,能承受較大的工作壓力。
第7篇 財務部資金管理崗位職責
職責描述:
1、負責資金內外的調撥;
2、費用報銷款項支付;
3、收付費業(yè)務操作;
4、庫存現金、財務重要單證及印章保管;
5、網上銀行操作;
6、完成領導交辦的其他任務。
任職要求:
1、學歷:大學本科及以上學歷;
2、專業(yè):財會類相關專業(yè);
3、工作經驗要求:1-2年財務崗位工作經驗,同時具備一定保險業(yè)知識;
4、能力要求:具有獨立工作和學習的能力,工作認真細心,具有較強組織協(xié)調和溝通能力,能承受一定壓力并服從公司其他工作安排。
第8篇 資金管理專員崗位職責
工作職責:
1.負責資金日常統(tǒng)計及管理,編制公司年度、月度資金支出匯總;分析現金流狀況,揭示現金流動、營運資金管理中存在的問題并提出應對措施;
2.審核子公司預算執(zhí)行分析報告,并提出改進意見;
3.子公司資金支付終極審核;
4.嚴格執(zhí)行集團子公司資金審批權限及費用報銷等要求,控制費用開支;
5.協(xié)調子公司與集團資金中心的資金管理關系;
6.領導安排的其他任務。
任職條件:
1.22-35周歲,全日制本科及以上學歷,會計、財管、審計、金融、經濟等相關專業(yè);
2.能熟練使用office、用友等辦公軟件;
3.工作經驗不限,有學校財務工作經驗者優(yōu)先;
4.需具備初級會計師資格;溝通能力強;熱愛教育事業(yè)。
第9篇 資金財務管理崗位職責
職責描述:
(1)復核預售合同、開具收款收據;
(2)填制支票進帳單及現金解繳單;
(3)記錄各項收款,包括vip卡、定金、預收房款、代收代付等;
(4)銀行按揭手續(xù)的辦理,含按揭資料的收集、送銀行、保持同銀行之間的及時溝通、跟進按揭辦理進度等;
(5)編制銷售日報、周報;
(6)將收款記錄輸入營銷系統(tǒng)、財務系統(tǒng);
(7)登記收款明細賬,實時完成應收款賬齡分析,并出具應收款催款單;
(8)每日盤點現金及票據,填寫盤點報告;
(9)客戶退房款、退溢交款、退定金、退vip卡的審核,并按流程付款,填制退款報告;
(10)辦理交房手續(xù);
(11)財務檔案管理;
任職要求:
(1)大專以上學歷;
(2)工作認真仔細,執(zhí)行力強,溝通能力強;
(3)敬業(yè),責任心強,工作嚴謹,熟悉房地產銷售業(yè)務流程。
第10篇 資金管理管理崗位職責任職要求
資金管理管理崗位職責
資金管理 1.根據相關管理政策，進行賬戶管理。完成賬戶的開戶、銷戶與變更，定期實施賬戶清查工作。
2.監(jiān)控資金流動性日常管理工作，杜絕流動性風險，應急處理重大資金事件。
3.負責公司支付管理相關工作，完成資金日常收支和調撥。
4.配合完成公司治理相關的資本管理事項。
5.資金業(yè)務數據管理，對接銀行、監(jiān)管等外部機構，提供數據支持。 1、全日制本科及以上學歷，35歲以下;
2、3年以上資金運營工作經驗;
3、熟悉企業(yè)的境內外銀行賬戶管理、跨境資本流動相關操作;
4、了解中國大陸、香港、新加坡等地區(qū)金融監(jiān)管政策;
5、有2年以上大型持牌金融機構或跨國企業(yè)國際業(yè)務部、資金財務部、運營管理部工作經驗者優(yōu)先。 1.根據相關管理政策，進行賬戶管理。完成賬戶的開戶、銷戶與變更，定期實施賬戶清查工作。
2.監(jiān)控資金流動性日常管理工作，杜絕流動性風險，應急處理重大資金事件。
3.負責公司支付管理相關工作，完成資金日常收支和調撥。
4.配合完成公司治理相關的資本管理事項。
5.資金業(yè)務數據管理，對接銀行、監(jiān)管等外部機構，提供數據支持。
資金管理管理崗位
第11篇 稅務代保管資金賬戶管理崗位職責要求
a崗
1、在處長和分管副處長的領導下開展工作;
2、負責貫徹執(zhí)行總局稅務代保管資金賬戶管理的有關制度、辦法,制定和完善全系統(tǒng)稅務代保管資金賬戶管理實施辦法、制度等;
3、負責擬定年度稅務代保管資金賬戶管理工作目標、工作計劃;
4、負責指導、檢查全系統(tǒng)稅務代保管資金賬戶管理工作,發(fā)現異常情況,及時報告;
5、負責與人行國庫、農行等部門協(xié)調工作;
6、負責協(xié)助做好全系統(tǒng)稅務代保管資金賬戶管理人員業(yè)務培訓工作;
7、負責完成處領導交辦的其他工作。
b崗
稅務會計統(tǒng)計管理或其他崗位人員不在崗時,負責其各項工作。
第12篇 資金管理崗位職責工作內容
資金管理崗位崗位職責
工作職責:
1、負責組織項目成本核算的實施管理，建立和完善項目成本核算體系，加強項目成本月度核算及完全成本核算管理;
2、負責按集團公司要求協(xié)同推進竣工項目成本鎖定工作，完成項目竣工結算清理的財務相關工作;
3、負責參與項目各類合同的財務評審;
4、負責對項目分包分供結算書的審核;
5、負責對項目分包、分供付款和現場經費付款的審核，不超預結和合同付款比例;
6、負責定期開展對境內項目財務工作的檢查;
7、負責項目會計憑證的審核;
8、負責研究和執(zhí)行稅收政策，進行公司整體稅負測算。負責公司各類稅金的申報和繳納，督導管理項目稅款的計提、申報、繳納工作;
9、負責稅務機關、久其、管控系統(tǒng)等稅務報表的編制、審核、匯總和報送;
10、負責對項目稅務工作的檢查指導，稅收法規(guī)的宣貫及培訓;
11、領導交辦的其他工作。
任職資格:
1、本科及以上學歷，財務管理、會計學相關專業(yè);
2、具有中級會計師者優(yōu)先考慮;
3、 2年以上會計從業(yè)經驗;
4、熟練掌握財務、資金、稅收管理制度，熟練使用辦公軟件;
5、責任心強、認真細致、工作耐心、良好的溝通技巧、團隊合作精神。
資金管理崗位崗位
