第1篇 財務(wù)管理崗崗位工作職責
簡介:財務(wù)管理(financial management)是在一定的整體目標下,關(guān)于資產(chǎn)的購置(投資),資本的融通(籌資)和經(jīng)營中現(xiàn)金流量(營運資金),以及利潤分配的管理。財務(wù)管理是企業(yè)管理的一個組成部分,它是根據(jù)財經(jīng)法規(guī)制度,按照財務(wù)管理的原則,組織企業(yè)財務(wù)活動,處理財務(wù)關(guān)系的一項經(jīng)濟管理工作。簡單的說,財務(wù)管理是組織企業(yè)財務(wù)活動,處理財務(wù)關(guān)系的一項經(jīng)濟管理工作。
財務(wù)管理崗崗位描述(模板一)
崗位職責:
1、負責制定和完善公司相關(guān)的財務(wù)管理制度、會計核算辦法等,負責公司總賬管理,維護和完善公司會計科目體系;
2、負責公司成本管理,組織實施公司年度費用預算的編制、調(diào)整,監(jiān)測和分析,落實其他運營成本的管理;
3、負責公司稅務(wù)管理,制訂和完善公司稅務(wù)管理制度,參與業(yè)務(wù)開拓和產(chǎn)品研發(fā)過程中的稅務(wù)事項管理,組織協(xié)調(diào)公司納稅申報、稅款繳納等工作;
4、負責審核公司財務(wù)收支和賬務(wù)處理。
任職要求:
1、教育背景:財務(wù)會計類本科以上學歷;具有會計人員從業(yè)資格證書,中級以上財會類任職資格證書者優(yōu)先考慮;
2、工作經(jīng)驗:具有一定年限的財務(wù)管理經(jīng)驗及財務(wù)會計從業(yè)經(jīng)歷;
3、專業(yè)技能:掌握基礎(chǔ)會計、財務(wù)會計、成本會計、管理會計等理論知識,系統(tǒng)掌握財經(jīng)類法律法規(guī)及相關(guān)政策,了解國際財務(wù)、會計通則,能熟練使用財務(wù)管理系統(tǒng)軟件進行賬務(wù)處理及報表編制;
4、從業(yè)能力:具有良好的溝通交流能力,具有較強的財務(wù)規(guī)劃、分析決策能力,具有良好的溝通協(xié)調(diào)能力,原則意識突出,時間觀念強;
5、性格特征:思路清晰,廉潔守法,嚴守機密,堅持原則。財務(wù)管理崗崗位描述(模板二)
崗位職責:
1、負責公司經(jīng)濟業(yè)務(wù)的會計核算工作;
2、負責編制公司會計報表及月度、年度財務(wù)報告;
3、負責公司年度預算、決算和資產(chǎn)負債計劃的編制、監(jiān)測和執(zhí)行情況分析;
4、負責公司的收益率管理、資本管理、數(shù)據(jù)統(tǒng)計等工作;
5、負責會計憑證、賬簿、財務(wù)會計報告和其他會計檔案的歸檔和保管工作;
6、協(xié)助制定部門預算。
任職要求:
1、35周歲及以下,財務(wù)、經(jīng)濟管理等相關(guān)專業(yè)研究生及以上學歷,會計從業(yè)資格,中級會計師任職資格,具有注冊會計師資格者優(yōu)先;
2、具有3年及以上資產(chǎn)管理公司、銀行等金融機構(gòu)或會計師事務(wù)所相關(guān)工作經(jīng)歷,熟悉預算編制、會計核算、資產(chǎn)負債管理和收益率管理等工作和流程;
3、具有一定的財務(wù)、會計、統(tǒng)計等專業(yè)知識,熟悉金融市場,具有資金運作、資本管理能力、會計業(yè)務(wù)管理與指導能力、財務(wù)分析能力以及應(yīng)變能力;
4、具有較強的語言表達能力、文字應(yīng)用能力、獨立工作與解決問題能力,具備政策的理解和執(zhí)行能力、熟練運用辦公自動化設(shè)備進行工作的能力。財務(wù)管理崗崗位描述(模板三)
崗位職責:
1、負責對每個理財產(chǎn)品進行單獨管理、建賬和核算,確保每個理財產(chǎn)品均有獨立、準確的理財三表,現(xiàn)金流測算。
2、負責向監(jiān)管部門履行相關(guān)信息報備職責,報送月度、季度相關(guān)報表,確保各項報表的準確性。
3、負責完善資管業(yè)務(wù)會計核算制度,對總分行理財業(yè)務(wù)會計核算執(zhí)行情況進行監(jiān)督和檢查等工作;
4、負責資管業(yè)務(wù)資金清算賬務(wù)核等工作;
5、完成其他資產(chǎn)管理工作安排;
任職要求:
1、年齡在35歲以下;
2、全日制本科及以上學歷,金融、經(jīng)濟、會計類等相關(guān)專業(yè),了解銀行資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)專業(yè)知識;
3、2年以上金融機構(gòu)從事會計核算、計劃財務(wù)工作經(jīng)驗。
4、熟悉會計準則、三表核算、及監(jiān)管部門信息報送要求等。
5、取得cpa、cfa、acca等資格證書者優(yōu)先。財務(wù)管理崗崗位描述(模板四)
崗位職責:
1、按照總行制度,制定機構(gòu)財務(wù)支出管理辦法、實施細則和操作規(guī)定;
2、執(zhí)行總、分行財務(wù)支出管理規(guī)定及操作細則;
3、執(zhí)行國家稅務(wù)規(guī)定;
4、編制分、支行財務(wù)預算;
5、審核分、支行財務(wù)支出;
6、財務(wù)費用管理及報銷;
7、為業(yè)務(wù)單位開展財務(wù)知識培訓,提供財務(wù)服務(wù)支持。
任職要求:
1、全日制本科及以上學歷,了解基本的會計和稅務(wù)知識,會計、經(jīng)濟、金融相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;
2、一年以上財務(wù)管理工作經(jīng)驗,熟悉國家稅務(wù)政策,參與過預算編制和有銀行業(yè)計財部門工作經(jīng)驗者優(yōu)先;
3、責任心強、工作仔細、具有較強的邏輯能力、學習能力和溝通能力;
4、具有高度服務(wù)意識,具備較強的抗壓能力。財務(wù)管理崗崗位描述(模板五)
崗位職責:
1、落實及傳達總機構(gòu)財務(wù)管理政策制度,測算預算額度,落實預算相關(guān)工作。
2、制定費用管理制度及管理辦法,分解下達預算,制定考核辦法,監(jiān)控預算執(zhí)行情況并進行考核。
3、制定業(yè)務(wù)費用分割及分攤規(guī)則,將費用分配到各機構(gòu)、各業(yè)務(wù)線。
4、對費用項目或業(yè)務(wù)專項費用投入效果進行評估,協(xié)助各部門制定節(jié)支增效管理方案并實施。
5、、負責所轄機構(gòu)費用預算的日常審批工作。
任職要求:
1、學歷要求:全日制本科及以上學歷;
2、專業(yè)要求:會計、財務(wù)管理、經(jīng)濟專業(yè)優(yōu)先考慮;具備會計從業(yè)資格證;
3、經(jīng)驗要求:2年以上財務(wù)工作經(jīng)驗,熟悉中國會計準則及相關(guān)的法律和法規(guī),具備一定金融行業(yè)知識優(yōu)先考慮 。
第2篇 某物業(yè)管理公司財務(wù)部工作標準
物業(yè)管理公司財務(wù)部工作標準
1.會計核算工作能有條不紊地進行。(即從收支兩條線分別來看,收入方面從款項取得直到交納稅款、報表反映;支出方面從款項提取至報表反映,中間各個環(huán)節(jié)環(huán)環(huán)相扣,每個環(huán)節(jié)操作正常以保證整個過程按會計核算的要求進行。)
2.及時準確地提供各項財務(wù)信息,包括收入情況、支出情況及銀行存款余額情況或某項經(jīng)濟業(yè)務(wù)的效益情況。
3.及時準確地編制會計報表及報表說明、財務(wù)分析報告。
4.加強收入的管理,保證公司收入不流失。
5.加強支出管理,保證一切支出都在受控制狀態(tài),包括工資性支出以及水、電、維修材料、辦公用品等費用的支出。
6.加強預算管理,保證日常的收支狀況與財務(wù)預算基本一致。
7.制定切實可行的財務(wù)管理制度和操作流程,并對部門內(nèi)員工進行崗位培訓與指導,保證部門員工基本上能履行各崗位的職責。
8.與稅務(wù)、金融等部門溝通良好,不因為公關(guān)工作不到位導致公司利益受損失。
第3篇 工會財務(wù)管理工作標準規(guī)定
前言
本標準是根據(jù)***供電公司標準化工作需要,為規(guī)范工會工作而制定。
本標準由***供電公司標準化委員會提出。
本標準起草單位:工會
本標準主要起草人:aaa
本標準主要審查人:bbb
本標準主要批準人:ccc
本標準委托公司工會負責解釋。
工會財務(wù)管理
1 范圍
本標準規(guī)定了***供電公司財務(wù)工作的管理職能、管理內(nèi)容與要求、檢查與考核。
本標準適用于***供電公司工會財務(wù)的管理。
2 規(guī)范性引用文件
下列文件中的條款通過本標準的引用而成為本標準的條款。凡是注日期的引用文件,其隨后所有的修改單(不包括勘誤的內(nèi)容)或修訂版均不適用于本標準,然而,鼓勵根據(jù)本標準達成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本適用于本標準。
gb/t 1.1-2000標準化工作導則 第1部分:標準的結(jié)構(gòu)和編寫規(guī)則
gb/t 15496-2003企業(yè)標準體系 要求
gb/t 15497-2003企業(yè)標準體系--技術(shù)標準體系
gb/t 15498-2003企業(yè)標準體系―管理標準、工作標準體系
gb/t 13016-1991標準體系表編制原則和要求
gb/t 13017-1995標準體系表編制指南
3 管理職能
工會財務(wù)會計在工會主席領(lǐng)導下負責工會財會工作。
4 管理內(nèi)容與要求
4.1 職責
4.1.1 負責對會計憑證、帳簿、會計報表及工會全部經(jīng)濟活動審核。
4.1.2 以實際發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)事項為依據(jù)進行會計核算,包括現(xiàn)金、銀行存款、有價證券、財物的收發(fā)、增減和使用、收入、支出的計算、債權(quán)債務(wù)的發(fā)生和結(jié)算及其他。
4.1.3 負責編制并嚴格執(zhí)行財務(wù)計劃、預算和決算。
4.2 權(quán)限
4.2.1 有權(quán)拒絕不符合現(xiàn)金業(yè)務(wù)事項的付款。
4.2.2 對不真實、不合法的原始憑證有權(quán)不予接受,并向單位負責人報告;對記載不準確、不完整的原始憑證予以退回,并按照國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定更正、補充。
4.2.3 有權(quán)不予辦理違反統(tǒng)一財務(wù)、財政制度規(guī)定的收支。
4.2.4 有權(quán)監(jiān)督檢查本單位各分會的財務(wù)收支,資金使用和財產(chǎn)保管等情況。
4.3 現(xiàn)金管理
4.3.1 不收白條、借據(jù)抵充現(xiàn)金,不挪用現(xiàn)金。
4.3.2 不坐支現(xiàn)金,庫存不超過銀行核定的現(xiàn)金限額。
4.3.3 保證庫存現(xiàn)金與帳面核對相符。
4.3.4 收付款后,記帳憑證加蓋收、付訖章。
4.3.5 根據(jù)已辦理完畢的收、付款憑證、序時逐筆登記現(xiàn)金日記帳,且記帳余額與庫存現(xiàn)金核對相符。
4.3.6 嚴禁設(shè)帳外“小金庫”。
4.4 銀行結(jié)算管理
4.4.1 在銀行開立的帳戶,只限本單位使用。
4.4.2 正確填寫支票,不簽發(fā)空頭、遠期支票。
4.4.3 設(shè)支票借支登記薄,注明支票鑒發(fā)日期、款項、用途、規(guī)定限額,用途必須與原始憑證相符。
4.4.4 作廢支票應(yīng)與存根一起保存。
4.4.5 支票遺失應(yīng)立即向銀行辦理掛失手續(xù)。
4.5 會計憑證
4.5.1 會計科目
4.5.1.1 按全國總工會統(tǒng)一規(guī)定設(shè)置和使用總帳科目。
4.5.1.2 按工會管理和經(jīng)濟業(yè)務(wù)要求,正確設(shè)置和使用明細科目和子目。
4.5.1.3 確定會計科目時,對應(yīng)關(guān)系清楚,記帳方向正確。
4.5.2 原始憑證
4.5.2.1 審核原始憑證,包括填制單位名稱、填制日期、原始憑證名稱、抬頭人,經(jīng)濟業(yè)務(wù)內(nèi)容、金額大小寫相符,填制單位公章及填制人簽章等。
4.5.2.2 原始憑證內(nèi)容真實,所記載的各項內(nèi)容均不得涂改,如記載的內(nèi)容有錯誤的,應(yīng)當由開具單位重開或更正,并在更正處加蓋出具單位印章;金額出現(xiàn)錯誤不得更正,只能由原始憑證開具單位重新開具。
4.5.2.3 原始憑證經(jīng)濟業(yè)務(wù)內(nèi)容合法。
4.5.2.4 原始憑證不能用復印件代替。
4.5.3 記帳憑證
4.5.4 記帳憑證內(nèi)容填寫齊全。包括填制日期、憑證名稱和編號、經(jīng)濟業(yè)務(wù)事項摘要、會計科目、方向和金額、附件張數(shù)、會計部門有關(guān)人員的簽名或印章等。
4.5.5 根據(jù)審核無誤的原始憑證,填制記帳憑證,如填制錯誤,應(yīng)當重新填制,并連續(xù)編號裝訂,裝訂后封面填寫齊全。包括:企業(yè)名稱、憑證種類、時間、起訖號、裝訂人、主管人簽章。
4.6 會計帳簿
4.6.1 設(shè)置帳簿
4.6.1.1 按全國總工會統(tǒng)一規(guī)定設(shè)置帳戶,使用帳簿。
4.6.1.2 帳簿設(shè)置齊全、合理,查閱方便,在用帳簿專人保管存放,一般帳簿一年更換一次。
4.6.2 記帳規(guī)定
4.6.2.1 以審核無誤的記帳憑證為依據(jù)記帳,內(nèi)容與記帳憑證保持一致。
4.6.2.2 日記帳及時登記。
4.6.2.3 記帳要用藍黑墨水或碳素墨水書寫,不得使用圓珠筆或鉛筆書寫,書寫的文字和數(shù)字上面要留有適當空格,不要寫滿格,一般應(yīng)占格距的二分之一。
4.6.2.4 各種帳簿按頁次順序連續(xù)登記,不得跳行、隔頁。如果發(fā)生跳行、隔頁,應(yīng)當將空行、空頁劃線注銷,或者注明“此行空白”、“此頁空白”字樣,并由記帳人員簽名或者蓋章。
4.6.2.5 登記帳簿時發(fā)生錯誤,不準涂改、挖補、刮擦或者用藥水消除字跡,不準重新抄寫,必須按規(guī)定方法進行更正。
4.6.2.6 帳頁轉(zhuǎn)頁寫“過次頁”次頁寫“承前頁”。
4.6.2.7 訂本帳簿帳頁不得撕毀,活頁式不準缺頁。
4.6.3 對帳清帳
4.6.3.1 做到帳證核對、帳帳核對、帳實核對相符。
4.6.3.2 固定資產(chǎn)、低值易耗品、材料、備品定期盤點達到帳、卡、物相符。
4.6.3.3 及時清理債權(quán)、債務(wù)。
4.7 會計報表
4.7.1 報表按《工會財會制度》統(tǒng)一格式要求編制,做到真實、準確、報送及時。
4.7.2 報表封面印章齊全。
4.8 會計交接
4.8.1 交接時,有監(jiān)交人監(jiān)交。
4.8.2 編制移交清冊,帳簿同時移交。
5 檢查與考核
5.1 按能用考核管理標準有關(guān)規(guī)定檢查與考核。
5.2 本標準的執(zhí)行在工會主席領(lǐng)導下,由工會主席、經(jīng)審委員會檢查與考核。
第4篇 小區(qū)管理處財務(wù)工作職責-2
小區(qū)管理處財務(wù)工作職責(二)
1.控制客戶帳期,催收帳款如每月管理費月費等。
2.每月首七個工作天內(nèi)將客戶欠帳情況做出明細分析表。
3.將有關(guān)付帳及其他費用原始憑證做出記帳憑證并準確記帳。
4.定期列出每個開支項目之發(fā)生及余額。
5.負責收入貨幣送繳銀行,現(xiàn)金管理及日常報銷支出。
6.登記現(xiàn)金入銀行日記帳。
7.負責管理處固定資產(chǎn)的登記、盤點和統(tǒng)計工作
第5篇 物業(yè)管理處財務(wù)崗位工作職責
項目物業(yè)管理處財務(wù)崗位工作職責
1.控制客戶帳期,催收帳款如每月管理費月費等。
2.每月首七個工作天內(nèi)將客戶欠帳情況做出明細分析表。
3.將有關(guān)付帳及其他費用原始憑證做出記帳憑證并準確記帳。
4.定期列出每個開支項目之發(fā)生及余額。
5.負責收入貨幣送繳銀行,現(xiàn)金管理及日常報銷支出。
6.登記現(xiàn)金入銀行日記帳。
7.負責管理處固定資產(chǎn)的登記、盤點和統(tǒng)計工作。
第6篇 物業(yè)管理公司財務(wù)部工作職責10
物業(yè)管理公司財務(wù)部工作職責(十)
一、根據(jù)《企業(yè)會計準則》和《企業(yè)財務(wù)通則》的規(guī)定、要求,結(jié)合公司的具體情況,制訂適合專業(yè)物業(yè)管理需要的會計核算制度和財務(wù)管理制度。
二、根據(jù)服務(wù)合同、委托協(xié)議和公司運作情況,編制財務(wù)預算,確定合理可行的管理費用。
三、組織日常的會計核算,遵守各項收入制度、費用開支范圍和開支標準,做到帳實相符、帳帳相符、帳表相符。
四、統(tǒng)一歸口管理各類票據(jù)、現(xiàn)金、存款,監(jiān)督檢查有關(guān)收費項目的收支憑證和帳目,杜絕公司收益和資產(chǎn)的流失。
五、定期檢查財務(wù)預算的執(zhí)行情況,加強與部門(項目)間的協(xié)調(diào),發(fā)現(xiàn)問題及時調(diào)整,確保管理費收支基本平衡。
六、及時催收應(yīng)交的管理費、水費、電費等各項應(yīng)繳費用,按期上繳各種稅收。
七、妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表及其他相關(guān)檔案資料,負責會計電算化的系統(tǒng)維護保管和重要資料的備份、存檔。
八、參與公司重大業(yè)務(wù)以及合同簽約和管理業(yè)務(wù)開拓的可行性研究,為總經(jīng)理室決策提供參考意見。
第7篇 蘇大財務(wù)處預算管理科工作職責
蘇大財務(wù)處預算管理科工作職責
工作人員：z(科長)、
辦公地點：z樓809
聯(lián)系電話：
工作職責：
1.負責起草與本科室業(yè)務(wù)相關(guān)的規(guī)章制度;
2.負責編制學校部門預算;
3.負責校內(nèi)年度預算編制、下達工作;
4.負責國庫集中支付指標申請、下達工作;
5.負責編制非稅資金上繳計劃;
6.負責專項經(jīng)費預算編制的審核以及指標下達工作;
7.負責月度、年度預算執(zhí)行情況的通報及分析;
8.負責編制各類統(tǒng)計報表;
9.負責完成每月資金的分析工作;
10.負責完成學校貸款還款計劃工作及貸款額度上報工作;
11.負責經(jīng)濟合同的收集、分類及歸檔工作;
12.負責全處財務(wù)系統(tǒng)的系統(tǒng)數(shù)據(jù)初始化以及年終結(jié)賬工作;
13.負責財務(wù)管理需要的新軟件的開發(fā)聯(lián)系、培訓工作;
14.負責財務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)平衡檢查，并做好系統(tǒng)數(shù)據(jù)處理工作;
15.負責系統(tǒng)和設(shè)備的維護工作;
16.完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
..
第8篇 碧園管理處財務(wù)工作人員考核標準獎懲辦法
碧園管理處財務(wù)工作人員考核標準及獎懲辦法
1、嚴格執(zhí)行財務(wù)收支制度,建立財務(wù)管理公開、監(jiān)督制度。
2、管好用好固定資產(chǎn)和低值易耗品以及資金等的合理使用,防止資金浪費和資產(chǎn)流失。
3、建立和不斷完美各項財務(wù)制度,做到日清月結(jié),帳目清楚,手續(xù)齊全,帳帳相符,帳表相符,準確無誤,準時向上級公司報送各項報表。
4、定期做好財務(wù)分析,每半年向業(yè)主公布財務(wù)報表。
5、配合領(lǐng)導,合理使用資金及其他工作任務(wù)。
第9篇 企業(yè)財務(wù)管理工作會縣長歡迎詞
縣長在全州企業(yè)財務(wù)管理工作會上的歡迎詞
尊敬的各位領(lǐng)導、各位來賓、同志們：
早上好!
在這美酒飄香、碩果滿枝的金秋八月，全州企業(yè)財務(wù)管理工作會議在天城隆重召開了!各位領(lǐng)導和長期從事企業(yè)財務(wù)管理工作的同志們不辭辛苦，來到我們這里，就如何做好企業(yè)財務(wù)管理工作，不斷提高管理的質(zhì)量和水平進行研究、討論和交流，這是我們更好地學習各兄弟單位好經(jīng)驗的極好機會。在此，我謹代表*天城縣委、縣人民政府和天城縣50萬各族人民向出席此次會議的各位領(lǐng)導、各位來賓表示最熱烈的歡迎!向長期以來關(guān)心、支持我縣經(jīng)濟社會各項事業(yè)發(fā)展的各位領(lǐng)導和各位來賓表示最衷心的感謝!
天城縣位于滇東南部，紅河州北部，總面積4004平方公里，居住著漢、彝、傣、苗、回、壯等21種民族，少數(shù)民族占全縣總?cè)丝诘?2%，是一個典型的多民族聚居縣。本資料權(quán)屬文秘資源網(wǎng)，放上鼠標按照提示查看文秘寫作網(wǎng)更多資料全縣轄10鎮(zhèn)3鄉(xiāng)，礦產(chǎn)資源、水資源、生物資源十分豐富，盛產(chǎn)糧、煙、糖、畜、葡萄等。“紅河”牌卷煙和“云南紅”葡萄酒蜚聲中外。是“據(jù)滇中之地利，享熱溫之天時，有交通之優(yōu)勢，協(xié)民眾之活力，具煙糖之基礎(chǔ)，藏煤電之資源，蘊旅游之潛富”的南滇福地。天城人杰地靈，物華天寶，養(yǎng)育了大觀樓長聯(lián)作者孫髯翁、明末兵部尚書楊純武、清末巨商王熾、大數(shù)學家熊慶來、抗日名將張沖等杰出人士。是蜚聲海內(nèi)外的“阿細跳月”的故鄉(xiāng)。
近年來，天城縣的經(jīng)濟社會事業(yè)有了較快的發(fā)展。****年GDP總量達74.98萬元，縣域工農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值完成100.6億元，縣屬工農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值完成25.35億元，財政總收入5.8億元，地方財政一般預算收入2.38億元。綜合實力在全國西部的800多個縣中具第15位，在全省排在安寧、大理之后具第3位。今年上半年，生產(chǎn)總值完成40.8億元，財政收入3.28億元，地方財政總收入完成2.23億元，縣域工業(yè)總產(chǎn)值完成51.2億元，縣屬工業(yè)總產(chǎn)值完成8.5億元，全縣經(jīng)濟繼續(xù)保持了持續(xù)、快速、健康、全面發(fā)展的良好態(tài)勢。
尊敬的各位領(lǐng)導和各位來賓，天城的發(fā)展離不開你們的關(guān)心、支持和指導，懇請你們對天城今后的發(fā)展給予一如既往的關(guān)心和支持。最后，我代表*天城縣委、縣人民政府預祝這次會議圓滿成功!祝愿各位領(lǐng)導、各位來賓身體健康，生活愉快!
謝謝大家。
第10篇 s財務(wù)部預算管理工作職責
1.協(xié)助部門負責人制定、完善公司財務(wù)預算管理制度。
2.參與公司年度經(jīng)營計劃制訂,匯總、編制公司年度財務(wù)預算。
3.跟蹤預算執(zhí)行情況,編制預算執(zhí)行情況報告。
4.參與組織績效考核,準確提供財務(wù)數(shù)據(jù)。
5.妥善辦理部門負責人安排的其他工作。
第11篇 公路局財務(wù)資產(chǎn)管理科工作職責
公路管理局財務(wù)資產(chǎn)管理科工作職責
一、認真貫徹執(zhí)行上級有關(guān)財務(wù)資產(chǎn)管理方面的政策規(guī)定。
二、負責編制管理局年度經(jīng)費預算建議計劃,組織實施各項經(jīng)費收、支預算,做好預算分析、控制、檢查和監(jiān)督工作。
三、負責各類資金的籌措、調(diào)配、撥付工作。
四、負責管理局月、季度會計報表,年終財務(wù)決算匯審和編報工作。
五、負責管理局國有資產(chǎn)管理工作。做好國有資產(chǎn)購置、調(diào)配、處置及收益收解工作,做好政府采購手續(xù)的報批等相關(guān)工作。
六、負責機械設(shè)備的管理,做好機械設(shè)備的購置、調(diào)配、處理報廢等全過程管理工作。
七、配合相關(guān)部門做好物資材料的采購、調(diào)配工作,督促管理單位做好物資材料的出入庫、現(xiàn)場管理、退庫、盤點清查及倉庫日常管理等工作。
八、參與經(jīng)濟合同和協(xié)議的會簽,并監(jiān)督執(zhí)行。
九、負責二級收費公路車輛通行費征收管理工作,做好通行費征收情況的匯總、分析、上報,負責免征車輛的審批工作,做好征收工作的督查等。
十、負責財務(wù)會計檔案的歸檔保管工作。
十一、負責組織財會人員業(yè)務(wù)學習和培訓工作,協(xié)調(diào)有關(guān)單位做好財會人員繼續(xù)教育工作。
十二、負責對局屬單位財務(wù)資產(chǎn)工作的監(jiān)督、檢查和指導。
十三、完成領(lǐng)導交辦的其它工作。
第12篇 某物業(yè)管理公司財務(wù)會計工作程序
物業(yè)管理公司財務(wù)會計工作程序
1.0目的
為公司及時提供真實可靠的財務(wù)信息,提高公司經(jīng)濟效益。
2.0適用范圍
對帳單憑據(jù)、原始憑據(jù)、記帳憑證、會計帳薄、會計帳薄的稽查及財務(wù)成本計劃的審核、編制。
3.0程序要點
3.1對營業(yè)收入有關(guān)單據(jù)的審核。主要審核公司每月營業(yè)收入的有關(guān)帳單、憑據(jù)及報表。3.2原始憑證的審核
3.2.1填制憑證單位的名稱、日期及填制人員的簽章,其中從外單位取得的原始憑證須蓋有單位的公章。
3.2.2經(jīng)濟業(yè)務(wù)的內(nèi)容是否合法、真實。
3.2.3數(shù)量、單價和大小寫金額是否相符。
3.2.4報銷手續(xù)是否完備。
3.2.5自制原始憑證須有經(jīng)辦部門負責人簽章,對外開出的原始憑證,必須加蓋本單位的人公章。 3.3記帳憑證的審核
3.3.1審核經(jīng)濟業(yè)務(wù)的摘要是否簡明扼要。
3.3.2會計科目使用是否準確。
3.3.3填列的金額是否準確,與原始憑證是否相符。
3.3.4所附原始憑證是否完整,未附原始憑證的除按規(guī)定可無原始憑證的外,是否注明原始憑證的存放處。
3.3.5制證日期是否填制,制證人員(現(xiàn)金、銀行轉(zhuǎn)帳)是否蓋章或簽字。 3.4填制及審核會計帳薄
3.4.1填寫會計帳薄
3.4.2檢查會計帳簿是否及時記帳,是否符合規(guī)定。
3.4.3帳帳(總帳與明細帳)、帳表(明細帳與有關(guān)報表)的金額是否相符。
3.5填制會計報表
3.5.1核算會計報表是否平衡,帳表金額是否相符
3.5.2會計報表各表之間的相互關(guān)系是否正確。 3.6制定財務(wù)成本、預算計劃。3.7應(yīng)遵守執(zhí)行有關(guān)財政制度和財經(jīng)紀律,堅決對違反制度和紀律的收支業(yè)務(wù)應(yīng)予抵制,并做好說明教育工作。
第13篇 蘇大財務(wù)處科研經(jīng)費管理科工作職責
蘇大財務(wù)處科研經(jīng)費管理科工作職責
工作人員：z(科長)、
辦公地點：z樓809
聯(lián)系電話：
工作職責：
1.負責學校各類科研經(jīng)費的立項工作。
2.負責根據(jù)科學技術(shù)研究部、人文社會科學處、人事處的經(jīng)費通知單下達科研經(jīng)費指標。
3.負責審核科研項目預算調(diào)整申請表，修改財務(wù)系統(tǒng)預算。
4.負責學?？蒲许椖可陥蟮呢攧?wù)預算的指導、審核工作。
5.負責學校科研項目經(jīng)費中期檢查、結(jié)題決算的審核、審計材料核對匯總工作。
6.負責學校相關(guān)職能部門科研項目預算審核工作，例如：后勤公用房使用費計提、人事處專職科研人員、博士后、科研助理等人員的勞務(wù)費計提、研究生院博士生活補貼計提等。
7.負責各類科研項目立項獎、成果獎發(fā)放的指標核對，專利轉(zhuǎn)讓收入的核對工作。
8.負責軍工質(zhì)量成本管理數(shù)據(jù)收集、整理工作。
9.負責科研項目減免稅認證工作。
10.每月審核科研項目支出明細賬，通知會計科及時修改支出項目不合理的憑證。
11.負責各類科研經(jīng)費管理辦法的宣傳和解釋工作。
12.負責學?？蒲邢嚓P(guān)財務(wù)報表申報工作。
13.財務(wù)系統(tǒng)中科研項目、大類、模板的管理、維護工作。
14.負責本科室下?lián)艿膰鴰熵斦Y金項目資金使用進度的月通報工作。
15.負責各類科研文件的收集工作。
16.負責完成處領(lǐng)導交辦的其他事項。
..
第14篇 蘇大財務(wù)處收費管理科工作職責
蘇大財務(wù)處收費管理科工作職責
工作人員：z(科長)、
辦公地點：z樓809
聯(lián)系電話：
工作職責：
1.負責學校社會服務(wù)收入項目的管理及分配;
2.負責各類學生收費及社會創(chuàng)收的管理及會計核算;
3.負責學生助學貸款、學費減免的賬務(wù)處理工作;
4.負責科室會計核算憑證歸檔工作;
5.負責各類財政票據(jù)的申領(lǐng)、啟用、核銷、銷毀;
6.負責稅務(wù)票據(jù)的申領(lǐng)、認證及報稅;
7.負責新生入學及畢業(yè)生離校相關(guān)事宜;
8.負責起草與本科室業(yè)務(wù)相關(guān)的規(guī)章制度;
9.負責各類收費項目及標準的報批、備案、立項、檢查;
10.負責學校收費項目的變更、年檢和教育收費公示;
11.負責學校附屬單位工資結(jié)算、管理費上繳催繳工作。
第15篇 物業(yè)管理公司財務(wù)部工作任務(wù)
物業(yè)管理公司財務(wù)部工作任務(wù)
財務(wù)部是物業(yè)管理公司財務(wù)管理和會計核算的執(zhí)行部門,是對公司的經(jīng)濟業(yè)務(wù)事項進行會計核算,實行財務(wù)監(jiān)督,組織、安排、使用各類資金,提高資金利用效率,以實現(xiàn)最優(yōu)經(jīng)濟效益的職能部門。財務(wù)部工作的主要內(nèi)容有:
1.根據(jù)物業(yè)管理公司的經(jīng)營特點合理組織財務(wù)活動。
2.依法合理籌集資金,并有效使用資金,提高資金使用效益。
3.建立健全內(nèi)部管理制度,完善經(jīng)濟核算,盡可能降低消耗、增加盈利。
4.正確計算和反映經(jīng)營成果,合理組織分配并依法繳納國家各項稅收。
5.實行財務(wù)監(jiān)督,執(zhí)行國家各項財經(jīng)政策、法規(guī)和企業(yè)內(nèi)部財務(wù)管理規(guī)定,審核公司各項開支,對預算開支標準和各項經(jīng)濟指標進行監(jiān)督。
6.做好各項財務(wù)預算、控制、核算、分析和考核等工作。
