某建筑公司日常管理細則
建筑公司日常管理細則
第一章 總 則
為使公司進入規(guī)范化、制度化經(jīng)理模式管理,促進公司進入良性軌道發(fā)展壯大,控制成本,提高經(jīng)濟效益,以保證持續(xù)經(jīng)營,現(xiàn)根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī),特制訂本公司管理制度大綱。
管理制度大綱:
1.1公司全體員工必須遵守公司章程,遵守公司的各項規(guī)章制度和決定。
1.2公司倡導樹立“一盤棋”思想,禁止任何個人做有損公司利益、形象、聲譽或破壞公司發(fā)展的事情。
1.3公司通過發(fā)揮全體員工的積極性、創(chuàng)造性和提高全體員工的技術(shù)、管理、經(jīng)營水平,不斷完善公司的經(jīng)營、管理體系,實行多種形式的責任制,不斷壯大公司實力和提高經(jīng)濟效益。
1.4公司提倡全體員工刻苦學習科學技術(shù)和文化知識,為員工提供學習、深造的條件和機會,努力提高員工的整體素質(zhì)和水平,造就一支思想新、作風硬、業(yè)務(wù)強、技術(shù)精的員工隊伍。
1.5公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理,鼓勵員工發(fā)揮才智,提出合理化建議。
1.6公司提倡求真務(wù)實的工作作風,提高工作效率;提倡厲行節(jié)約,反對鋪張浪費;倡導員工團結(jié)互助,同舟共濟,發(fā)揚集體合作和集體創(chuàng)造精神,增強團體的凝聚力和向心力。
1.7員工必須維護公司紀律,對任何違反公司章程和各項規(guī)章制度的行為,都要予以追究。
員工守則: 愛崗敬業(yè),團結(jié)互助; 精通業(yè)務(wù),求實創(chuàng)新。
第二章 辦公用品 為規(guī)范日常辦公用品的采購、使用和保管,節(jié)約不必要的費用開支,降低 成本消耗。
現(xiàn)本著勤儉節(jié)約的原則,就辦公用品有關(guān)領(lǐng)用事宜規(guī)定如下: 辦公用品采購:
2.1公司日常所用辦公用品,應(yīng)由確定人員統(tǒng)一采購,經(jīng)批準購買專屬辦公用品或工具應(yīng)由辦公室派員陪同。
2.2各部門所需辦公用品,應(yīng)按“購物申請清單”中各項內(nèi)容要求認真填寫,經(jīng)部門負責人審核簽字后,送辦公室審查待辦。
2.3辦公室應(yīng)將“購物申請單”匯總分類,依據(jù)財務(wù)審批權(quán)限規(guī)定報批。
除生產(chǎn)急需用品外,應(yīng)集中辦理采購,不得一事一辦。
2.4辦公室采購物品應(yīng)在有關(guān)人員陪同下辦理,但陪同采購人(證明人)和驗收人不得為同一人。
2.5采購人員應(yīng)認真負責,精挑細酌,力爭做到價廉物美,經(jīng)久耐用。
2.6各部門所用的專用表格及印刷品,由各部門自行制定格式,按規(guī)定報總經(jīng)理審批后,由辦公室統(tǒng)一印制。
辦公用品領(lǐng)用: 2.7各部門領(lǐng)用辦公用品必須填寫“領(lǐng)用單”,由部門負責人核簽后,到行政辦公室管理經(jīng)分管經(jīng)理簽字后,方可領(lǐng)取。
2.8除筆墨紙張外,凡屬不易消耗物品和工具等重復領(lǐng)用時,一律以舊換新,杜絕丟三落四的習慣養(yǎng)成。
2.8辦公用品應(yīng)由辦公室專人進行登記造冊,分類放置統(tǒng)一保管。
2.9保管員應(yīng)認真維護和保管好所存物品,以防發(fā)生潮、銹、蛀、霉等。
2.10保管員應(yīng)在每季度末向分管經(jīng)理匯報匯報物品消耗情況和臺帳記錄。
第三章 衛(wèi)生管理 為創(chuàng)造一個舒適、優(yōu)美、整潔的工作環(huán)境,樹立公司的良好形象,制定本制度。
3.1 公司環(huán)境衛(wèi)生管理的負責范圍為公司的工作和公共區(qū)域的衛(wèi)生. 3.2全公司范圍內(nèi)的室內(nèi)、外環(huán)境衛(wèi)生保持干凈整潔,如:辦公桌椅、照明燈、電風扇、空調(diào)、門窗、四壁、書櫥、檔案櫥及其附屬等物品,要求物品擺放整齊,室內(nèi)外環(huán)境衛(wèi)生清潔干凈、無蛛網(wǎng)、無灰塵,沙發(fā)干凈整潔;電腦、打印機等設(shè)備保養(yǎng)良好,廁所墻面、地面、便池清潔干凈無雜物、無異味。
3.3衛(wèi)生清潔實行輪流責任制,每日環(huán)境衛(wèi)生以值日表為準,各部門負責人為責任人。
各辦公場所的衛(wèi)生,由該場所的辦公人員自行負責。
公共區(qū)域衛(wèi)生實行區(qū)域劃分并落實到人。
第四章 考勤制度 公司員工必須自覺遵守勞動紀律,按時上下班,不遲到,不早退,工作時間不得擅自離開工作崗位,外出辦理業(yè)務(wù)前,須經(jīng)負責人同意并應(yīng)有書面記錄。
工作時間: 上午:8:30~12:00 下午:2:00~18:00 如有調(diào)整,以新公布的工作時間為準。
考勤: 4.1公司員工上、下班(30分鐘以內(nèi)為遲到或早退、30分鐘以上則視為曠工)遲到、早退一次,罰款50元,二次,罰款200元,月累計三次及以上情節(jié)嚴重者,降職使用或按自動離職處理。
4.2無故不辦理請假手續(xù),而擅自不上班,按曠工處理。
曠工: 4.3員工曠工一次,時間不超過半天,罰款100元,一天,罰款200元,以此類推。
4.4累計曠工兩天以上,降職使用或勸其按自動離職處理。
補充說明: 4.5參加公司組織的會議、培訓、學習、或其他活動,如有事需請假的,必 須提前向組織或帶隊人員請假。
在規(guī)定時間內(nèi)遲到、早退、不參加的,嚴肅處理。
日?？记诠ぷ饔删C合管理部負責。
員工遲到、早退而部門負責人弄虛作假、包庇袒護,一經(jīng)查實,將給予部門負責人每次5%的年終獎處罰、兩次以上者累計一并扣除或加重處罰。
4.6凡受本制度處罰的員工,扣發(fā)其該年度一定數(shù)額的年終獎。
第五章 費用報銷 為了加強公司內(nèi)部管理,規(guī)范公司財務(wù)報銷行為,倡導一切以業(yè)務(wù)為重的指導思想,合理控制費用支出,特制定本制度。
本制度根據(jù)相關(guān)的財經(jīng)制度及公司的實際情況,將財務(wù)報銷分為日常辦公費用、工薪福利及相關(guān)費用、稅費支出、工程相關(guān)支出及專項支出等,以下分別說明報銷相關(guān)的借款流程及各項支出具體的財務(wù)報銷制度和報銷流程。
員工工資發(fā)放管理制度: 5.1總則 5.1.1按照公司經(jīng)營理念和管理模式,遵照國家有關(guān)勞動人事管理政策和公司其它有關(guān)規(guī)章制度,特制定本制度。
5.1.2本制度適用于公司全體員工(臨時工除外)。
本制度所指工資,是指每月定期發(fā)放的工資,不含獎金和風險收入。
二、工資結(jié)構(gòu) 5.2.1員工工資由固定工資、績效工資兩部分組成。
5.2.2工資包括:基本工資、加班工資、餐飲補貼、交通補貼。
5.2.3固定工資是根據(jù)員工的職務(wù)、資歷、學歷、技能等因素確定的、相對固定的工作報酬。
固定工資在工資總額中占60%。
5.2.4績效工資是根據(jù)員工考勤表現(xiàn)、工作績效及公司經(jīng)營業(yè)績確定的、不固定的工資報酬,每月調(diào)整一次。
績效工資在工資總額中占0-40%。
5.2.5 部門經(jīng)理每月對員工進行考核,確定績效工資發(fā)放比例并報行政部審核、經(jīng)行政總經(jīng)理審批后交財務(wù)處作為工資核算依據(jù)。
5.2.6員工工資扣除項目包括:個人所得稅、缺勤、扣款(含貸款、借款、罰款等)、代扣社會保險費、代扣通訊費等。
5.3 工資系列 職能管理工資系列適用于從事行政、財務(wù)、人事、質(zhì)管、物流等日常管理或事務(wù)工作的員工。
5.4 工資方法 5.4.1工資核算方法: 應(yīng)發(fā)工資=固定工資+績效工資 實發(fā)工資=應(yīng)發(fā)工資-扣除項目 5.4.2工資標準的確定:根據(jù)員工所屬的崗位、以及所負責項目的總款項按比例提成,依據(jù)崗位工資評定標準確定其工資標準。
5.4.3績效工資與績效考核結(jié)果掛鉤,試用期與實習期員工不享受績效工資。
加班費的核算依據(jù): 周內(nèi)加班的工資計算標準為日常工資的1.5倍, 加班工資= 平時工資(全勤)÷22÷8×1.5倍×加班時間 ; 雙休日加班的工資計算標準為周內(nèi)工資的2倍, 加班工資= 平時工資(全勤)÷22÷8×2倍×加班時間 ; 法定節(jié)日加班的工資計算標準為周內(nèi)工資的3倍 , 加班工資= 平時工資(全勤)×3倍×加班時間 。
5.5日常費用報銷流程 日常費用主要包括差旅費、電話費、交通費、業(yè)務(wù)招待費、培訓費、資料費等。
在一個預(yù)算期間內(nèi),各項費用的累計支出原則上不得超出預(yù)算。
費用報銷的一般步驟: 5.5.1報銷人必須取得相應(yīng)的合法票據(jù)(相關(guān)規(guī)定見發(fā)票管理制度),且發(fā)票背面有經(jīng)辦人簽名。
5.5.2填寫報銷單應(yīng)注意:根據(jù)費用性質(zhì)填寫對應(yīng)單據(jù);嚴格按單據(jù)要求項目認真寫,注明附件張數(shù);金額大小寫須完全一致(不得涂改);簡述費用內(nèi)容或事由。
5.5.3按規(guī)定的審批程序報批。
5.5.4報銷5000元以上需提前一天通知財務(wù)處以便備款。
5.5.5費用報銷的一般流程:報銷人整理報銷單據(jù)并填寫對應(yīng)費用報銷單→ 須辦理申請或出入庫手續(xù)的應(yīng)附批準后的申請單或出入庫單→部門經(jīng)理審核簽字→財務(wù)經(jīng)理→總經(jīng)理審批→到出納處報銷。
5.6工資支付流程: 5.6.1每月20日由辦公室將本月經(jīng)公司總經(jīng)理審批后的工資支付標準(含人員變動、額度變動、扣款、社會保險及住房公積金等信息)轉(zhuǎn)交財務(wù); 5.6.2總經(jīng)理提供職工年度獎金分配表; 5.6.3財務(wù)處根據(jù)獎金表及支付標準編制標準格式的工資表; 5.6.4按工薪審批程序?qū)徟? 5.6.5每月10日由財務(wù)處支付上月工資; 5.7專項支出財務(wù)報銷流程 專項支出主要包括軟件及固定資產(chǎn)購置、咨詢顧問費用、廣告宣傳活動費及其他專項費用等。
5.7.1 填寫購置申請:按公司《資產(chǎn)管理制度》相關(guān)規(guī)定填寫《資產(chǎn)購置申請單》并報批。
5.7.2報銷標準:相關(guān)的合同協(xié)議及批準生效的購置申請。
5.7.3 結(jié)賬報銷: 5.7.4 資產(chǎn)驗收(軟件應(yīng)安裝調(diào)試)無誤后,經(jīng)辦人憑發(fā)票等資料辦理出入庫手續(xù),按規(guī)定填寫報銷單(經(jīng)辦人在發(fā)票背面簽字并附出入庫單); 5.7.5 按資金支出規(guī)定審批程序?qū)徟? 5.7.6財務(wù)處根據(jù)審批后的報銷單以支票形式付款; 5.7.7 若需提前借款,應(yīng)按借款規(guī)定辦理借支手續(xù),并在5個工作日內(nèi)辦理報銷手續(xù)。
8 5.8其他支出財務(wù)報銷流程: 5.8.1費用范圍:其他專項支出包括其他所有專門立項的費用(含咨詢顧問、廣告及宣傳活動費、公司員工活動費用、辦公室裝修及其他專項費用)支出。
5.8.2 費用標準:此類費用一般金額較大,由主管部門經(jīng)理根據(jù)實際需要向總經(jīng)理提交請示報告(含項目可行性分析、費用預(yù)算及相關(guān)收益預(yù)測表等),經(jīng)總經(jīng)理簽署審核意見后報董事長及其授權(quán)人審批。
5.9財務(wù)報銷流程 5.9.1 審批后的報告文件到財務(wù)處備案,以便財務(wù)備款。
5.9.2 簽訂合同:由直接負責部門與合作方簽訂正式合作合同,(合同簽訂前由公司法律顧問的審核,合同應(yīng)注明付款方式等)。
5.9.3 由經(jīng)辦人整理發(fā)票等資料并填寫費用報銷單(填寫規(guī)范參照日常費用報銷一般規(guī)定); 5.9.4 按審批程序?qū)徟?主管部門經(jīng)理審核簽字→ 財務(wù)經(jīng)理 →總經(jīng)理審批; 5.9.5財務(wù)處根據(jù)審批后的報銷單金額付款; 5.9.6 若需提前借款,應(yīng)按借款規(guī)定辦理借支手續(xù),并在5個工作日內(nèi)辦理報銷手續(xù)。
第六章 人事制度 人員招聘 6.1用人部門根據(jù)實際工作需要填報“用工”申請表,向辦公室申請并提出招聘崗位的基本要求(如:年齡、性別、學歷等); 6.2由辦公室根據(jù)公司用工需求擬定招聘計劃,經(jīng)分管領(lǐng)導審核,報總經(jīng)理批準; 6.3辦公室經(jīng)市“人才市場”、“人力資源市場”收集應(yīng)聘人員相關(guān)資料后再進行初步篩選,根據(jù)情況組織筆試和面試,經(jīng)初選合格后,經(jīng)分管領(lǐng)導審核,報總經(jīng)理批準,辦理試用手續(xù); 6.4部門經(jīng)理助理以上人選由分管領(lǐng)導和總經(jīng)理親自筆試和面試; 6.5員工的試用期為一至三個月。
試用期滿,可聘為公司合同制員工并與公司簽訂勞動合同,公司將根據(jù)國家勞動和社會保障部的相關(guān)規(guī)定辦理“養(yǎng)老保險” 等手續(xù); 簽字通過。
任免 需公司任免的干部必須由總經(jīng)理批準,以公司文件為準 員工調(diào)動 6.6公司干部和員工在公司范圍內(nèi)調(diào)動,由用人部門提出擬調(diào)人員申請,行政辦公室求雙方負責人意見后,報總經(jīng)理批準; 6.7公司各部門需增加人員,須向辦公室提出用工申請,由行政辦公室負責調(diào)配、招聘; 6.8公司干部和員工持行政辦公室開具的“職工調(diào)動通知書”,在原任職部門辦理完交接手續(xù)后,再到新任部門報到。
調(diào)離人員到新單位后,以實際聘任崗位和任職時間為準,其相關(guān)待遇以月度分段實施。
離職 6.9試用人員離職應(yīng)提前三日寫出書面辭職報告,由用人部門填報“辭退員工審批表”,經(jīng)批準后到辦公室辦理辭退手續(xù)。
6.10員工與公司簽訂勞動合同后,雙方都必須嚴格履行合同,用人部門不準無故辭退員工,確須辭退時應(yīng)向辦公室說明辭退原因。
6.11合同期內(nèi)員工辭職的,必須提前一個月向公司提出書面辭職報告,由部門負責人簽署意見,經(jīng)公司分管領(lǐng)導簽字,報總經(jīng)理批準。
由行政辦公室予以辦理辭職手續(xù)。
6.12員工本人辭職、被公司辭退、開除或提前終止勞動合同等,在離開公司以前,必須交還公司財物(如:文件及相關(guān)業(yè)務(wù)資料等)。
員工未經(jīng)批準而自行離職的,公司不予辦理任何手續(xù);給公司造成損失的,應(yīng)負賠償責任。
第七章 資料管理 7.1 嚴格執(zhí)行黨和國家的保密、安全制度,確保檔案和案卷機密安全。
7.2 各類規(guī)章制度、辦法、人事、工資資料、會議記錄、會議紀要、簡報、重要電話記錄、接待來訪記錄、上級來文、公司發(fā)文、工作計劃和工作總結(jié)以及添置設(shè)備、財產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)資料由辦公室負責歸檔。
7.3 各工程項目立項、設(shè)計、規(guī)劃、施工、監(jiān)理、質(zhì)監(jiān)及技術(shù)等圖紙文字技術(shù)資料、質(zhì)量資料由辦公室負責歸檔。
7.4 各類承包合同、商務(wù)合同、協(xié)議的正本原件由財務(wù)處歸檔,副本原件、復印件由辦公室歸檔,其他部門備份存檔并由信息中心實行電腦化管理。
7.5 各招商引資貸款項目申報資料、征地、拆遷批復、國土規(guī)劃等技術(shù)、圖紙分別由投資發(fā)展部、市場營銷部等業(yè)務(wù)部門按業(yè)務(wù)分工負責歸檔。
7.6 歸檔資料必須符合下列要求: 7.6.1 文件材料齊全完整; 7.6.2 根據(jù)檔案內(nèi)容合并整理、立卷; 7.6.3 根據(jù)檔案內(nèi)容的歷史關(guān)系,區(qū)別保存價值、分類、整理、立卷,案卷標題簡明確切,便于保管和利用。
7.7 檔案資料借閱需履行登記、簽字手續(xù),重要資料借閱需先請示分管領(lǐng)導。
7.8 由分管領(lǐng)導定期組織檔案責任人、業(yè)務(wù)部門組成檔案鑒定小組對超期檔案進行鑒定,提交檔案報告,并根據(jù)有關(guān)規(guī)定的酌情處置。
7.9 加強檔案保管工作,做好防盜、防火、防蟲、防鼠、防潮、防高溫工作,定期檢查檔案保管工作。
第八章 證照保管 8.1 公司證照由總經(jīng)辦指定專人統(tǒng)一管理。
8.2 證照是指由上級主管部門頒發(fā)的各類證書、批文等。
如:營業(yè)執(zhí)照、法人代碼證、法定代表人證書、稅務(wù)登記證等。
8.3 證照的使用包括借用、復印等。
8.4 證照使用必須填寫《證照使用申請單》。
8.5 證照借用程序: 借用人申請→部門負責人復核→主管副總經(jīng)理審核→總經(jīng)理核準→辦 借用手續(xù)→歸還借用完畢后,應(yīng)在時限內(nèi)歸還證照保理人。
5.6 證照復印程序: 借用人申請→部門負責人復核→主管副總經(jīng)理核準→辦理借用手續(xù)→ 還(如證照復印件未使用,應(yīng)立即退還證照保管人)。
8.7 如需使用原件,則須總經(jīng)理核準。
8.8 證照復印件必須加蓋“再復印無效章”。
證照保管人必須做出登記,認真填寫《證照使用登記表》 第九章 印章保管 印章是公司經(jīng)營管理活動中行使職權(quán),明確公司各種權(quán)利義務(wù)關(guān)系的重要憑證和工具,印章的管理應(yīng)做到分散管理、相互制約,為明確使用人與管理人員的責權(quán),特做如下公司印章使用與管理條例: 各類印章的具體管理條例: 9.1印章的刻制 刻制按公司業(yè)務(wù)需要由部門提出申請,公司領(lǐng)導批準后,由辦公室統(tǒng)一辦理。
印章刻好后由辦公室辦理印章登記手續(xù),填寫《印章管理登記表》備案并留好印章樣圖。
9.1.1新公司成立,基本印章(公章、合同章、法人私章、財務(wù)章)的刻制,應(yīng)由指定的印章管理人員負責刻制,后交由人事行政部備案,并從刻制之日起執(zhí)行相關(guān)使用條例。
9.1.2因業(yè)務(wù)發(fā)展需要申請各職能部門專用章時,由需求部門填寫《印章制發(fā)申請表》經(jīng)總經(jīng)理核準后送交辦公室刻制。
9.2印章的保管和使用
9.2.1.印章的保管 通過總經(jīng)理授權(quán)賦予一些部門對其部門(專業(yè))印章的保管權(quán)和使用權(quán)。
由被授權(quán)人在總經(jīng)辦簽字領(lǐng)取印章,指定專人保管。
9.2.2印章的使用
任何部門在啟用印章前,均需與公司(辦公室)辦理領(lǐng)取手續(xù),接受相應(yīng)的責權(quán)告知,簽定《印章簽收手續(xù)》并備案。
(已經(jīng)開始使用的需自通知當日補辦理領(lǐng)取手續(xù)) (1)公章:公章由公司經(jīng)理保管。
需蓋公章的文件、通知等,須先到辦公室處領(lǐng)取并填寫《印章使用申請表》,經(jīng)由分公司經(jīng)理核準后并在《印章使用申請表》中簽批,蓋章后經(jīng)手人需將簽批申請表交由綜合辦公室,并在《印章使用登記薄》簽字。
綜合辦公室需將《印章使用申請表》與《印章使用登記薄》同期留檔。
(2)合同章:合同章由財務(wù)處保管。
主要用于公司簽訂各類合同使用專用章,蓋章前須先到綜合辦公室領(lǐng)取并填寫《印章使用申請表》,經(jīng)由公司經(jīng)理審批,財務(wù)處審核并在《印章使用申請表》中簽批,經(jīng)手人需將簽批后申請表交由綜合辦公室并在《印章使用登記薄》簽字。
綜合辦公室需將《印章使用申請表》與《印章使用登記薄》同期留檔。
(3)法人私章:法人私章由公司出納保管,主要用于銀行匯票、現(xiàn)金支票等業(yè)務(wù),使用時憑審批的支付申請或取匯款憑證方可蓋章。
(4)財務(wù)章:由財務(wù)處經(jīng)理(或負責人)保管,主要用于銀行匯票、現(xiàn)金支票等需要加蓋銀行預(yù)留印鑒等業(yè)務(wù)或發(fā)票上使用,發(fā)票專用章主要用于發(fā)票蓋章。
(5)其他職能部門章: 其他職能部門章,主要適用于各部門內(nèi)部使用,已經(jīng)刻制的職能部門章,需由部門負責人進行保管并嚴格該章的使用辦法。
9.2.3印章的廢止、更換: (1)廢止或繳銷的印章應(yīng)由保管人員填寫《廢止申請單》,并呈分公司經(jīng)理核準后交由公司綜合辦公室負責人統(tǒng)一廢止或繳銷。
(2)遺失印章時應(yīng)由印章保管人員填寫《廢止申請單》,并呈公司經(jīng)理核準后,簽批遺失處理及處罰辦法后,交由人事行政部按批示處理,如是遺失公司基本印章時必需登報申明。
(3)更換印章時應(yīng)由印章保管人員依公司文件填寫《廢止申請單》,并呈分公司經(jīng)理核準后,交由人事行政部按批示處理。
如有需要須填寫《印章制發(fā)申請表》申請新的印章。
9.3 印章保管人的責權(quán)范疇: 對于公司主要印章管理,采用的是分散管理相互監(jiān)督的辦法。
人事行 政部主要職責是對印章的使用進行合理性管理,而印章保管人具有使用、監(jiān)督、保管等多重責任與權(quán)力,具體劃分如下: (1)職能部門印章保管人對印章具有獨立使用權(quán)力,同時負全部使用責任。
(2)公章的保管人無獨立使用權(quán)力,但具有監(jiān)督及允許使用權(quán)力,因此公章的保管人對公章的使用結(jié)果負主要責任,經(jīng)手人則負部分責任,而對未經(jīng)由負責人或保管人(公司經(jīng)理)簽批的公章使用經(jīng)手人負主要責任,保管人負部分責任。
(3)財務(wù)章的保管人無獨立使用權(quán)力,但具有監(jiān)督及允許使用權(quán)力,因此財務(wù)章的保管人對財務(wù)章的使用結(jié)果負主要責任,經(jīng)手人則負部分責任,而對未經(jīng)由保管人(財務(wù)負責人)簽批的公章使用經(jīng)手負主要責任,保管人負部分責任。
(4)法人私章的保管者是出納,即是保管者又是使用者,但其無獨立使用權(quán)力,需依據(jù)財務(wù)處負責人審批的支付申請或取匯款憑證方可使用,否則負全部責任。
(5)公司嚴禁公章、合同章、法人私章獨立帶離公司使用,因此保管人如遇需帶公章、合同章外出辦事使用時,需與辦事人一同前往或指派代表一同前往。
如遇要辦理工商等年檢等事務(wù),需將表格帶回公司蓋章。
(6)公司高、中層領(lǐng)導,因異地執(zhí)行重大項目或完成重要業(yè)務(wù),需要攜帶公司印章出差的,須經(jīng)公司董事長或總經(jīng)理審批并及時歸還。
(7)如遇個人需開具個人相關(guān)證明,需由部門負責人以上擔保簽批后方能使用,但如涉及到個人經(jīng)濟擔保與證明時,原則上一律不予證明,其不良結(jié)果由簽批人與保管人以情節(jié)共同負責。
(8)所有印章的使用,必須嚴格執(zhí)行公司的公章使用章程,做好申請和使用登記。
公司印章只適用于與公司相關(guān)業(yè)務(wù),不得從事有損公司利益之行為。
(9)印章使用申請人及管理負責人要嚴格按照上述規(guī)定申請使用印章,如出現(xiàn)問題,后果自負。
給公司造成重大損失的,公司將依法追究其法律責任。
第十章 合同管理 為加強合同管理,避免失誤,提高經(jīng)濟效益,根據(jù)《合同法》及其他有關(guān)法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合公司的實際情況,制訂本制度。
10.1公司對外簽訂的各類合同一律適用本制度。
10.2合同管理是企業(yè)管理的一項重要內(nèi)容,搞好合同管理,對于公司經(jīng)濟活動的開展和經(jīng)濟利益的取得,都有積極的意義。
各級領(lǐng)導干部、法人委托人以及其他有關(guān)人員,都必須嚴格遵守、切實執(zhí)行本制度。
各有關(guān)部門必須互相配合,共同努力,搞好公司以“重合同、守信譽”為核心的合同管理工作。
合同的簽訂 10.3合同談判須由總經(jīng)理或副總經(jīng)理與相關(guān)部門負責人共同參加,不得一個人直接與對方談判合同。
10.4簽訂合同必須遵守國家的法律、政策及有關(guān)規(guī)定。
對外簽訂合同,除法定代表人外,必須是持有法人委托書的法人委托人,法人委托人必須對本企業(yè)負責。
10.5簽約人在簽訂合同之前,必須認真了解對方當事人的情況。
10.6簽訂合同必須貫徹“平等互利、協(xié)商一致、等價有償”的原則和“價廉物美、擇優(yōu)簽約”的原則。
10.7合同除即時清結(jié)者外,一律采用書面格式,并必須采用統(tǒng)一合同文本。
10.8合同對各方當事人權(quán)利、義務(wù)的規(guī)定必須明確、具體,文字表達要清楚、準確。
合同內(nèi)容應(yīng)注意的主要問題是:
10.8.1合同部分:
要注意寫明雙方的全稱、簽約時間和簽約地點;
10.8.2正文部分:
合同的內(nèi)容包括工程范圍、建設(shè)工期,中間交工工程的開工和竣工時間,工程質(zhì)量、工程造價、技術(shù)資料交付期間、材料和設(shè)備供應(yīng)責任,撥款和結(jié)算、竣工驗收、質(zhì)量保修范圍和質(zhì)量保證期、雙方相互協(xié)作等條款;產(chǎn)品合同應(yīng)注明產(chǎn)品名稱、技術(shù)標準和質(zhì)量、數(shù)量、包裝、運輸方式及運費負擔、交貨期限、地點及驗收方法、價格、違約責任等;
10.8.3結(jié)尾部分:
注意雙方都必須使用合同專用章,原則上不使用公章,嚴禁使用財務(wù)章或業(yè)務(wù)章,注明合同有效期限。
10.9簽訂合同:除合同履行地在我方所在地外,簽約時應(yīng)力爭協(xié)議合同由我方所在市人民法院管轄。
10.10任何人對外簽訂合同,都必須以維護本公司合法權(quán)益和提高經(jīng)濟效益為宗旨,決不允許在簽訂合同時假公濟私、損公肥私、謀取私利,違者依法嚴懲。
10.11合同的審查批準
合同在正式簽訂前,必須按規(guī)定上報領(lǐng)導審查批準后在律師確審核認之后方能正式簽訂。
10.12合同審批權(quán)限如下:
10.12.1 一般情況下合同由律師審核確認無誤后由部門負責人審批。
10.12.2 下列合同由律師審核確認后經(jīng)總經(jīng)理審批: 標的超過50萬元的;投資10萬元以上的聯(lián)營、合資、合作、涉外合同。
10.12.3 標的超過公司資產(chǎn)1/3以上的合同由全體股東審批。
10.13.1 合同原則上由部門負責人具體經(jīng)辦,擬訂初稿后必須經(jīng)分管副總經(jīng)理審閱后按合同審批權(quán)限審批。
重要合同必須經(jīng)法律顧問審查。
合同審查的要點是:
10.13.2合同的合法性。
包括:當事人有無簽訂、履行該合同的權(quán)利能力和行為能力;合同內(nèi)容是否符合國家法律、政策和本制度規(guī)定。
10.13.3 合同的嚴密性。
包括:合同應(yīng)具備的條款是否齊全;當事人雙方的權(quán)利、義務(wù)是否具體、明確;文字表述是否確切無誤。
10.13.4合同的可行性。
包括:當事人雙方特別是對方是否具備履行合同的能力、條件;預(yù)計取得的經(jīng)濟效益和可能承擔的風險;合同非正常履行時可能受到的經(jīng)濟損失。
10.13.5根據(jù)法律規(guī)定或?qū)嶋H需要,合同還應(yīng)當或可以呈報上級主管機關(guān)鑒證、批準,或報工商行政管理部門鑒證,或請公證處公證。
合同的履行 十五、合同依法成立,既具有法律約束力。
一切與合同有關(guān)的部門、人員都必須本著“重合同、守信譽”的原則。
嚴格執(zhí)行合同所規(guī)定的義務(wù),確保 十六、合同履行完畢的標準,應(yīng)以合同條款或法律規(guī)定為準。
沒有合同條
16 款或法律規(guī)定的,一般應(yīng)以物資交清,工程竣工并驗收合格、價款結(jié)清、無遺留交涉手續(xù)為準。
十七、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)處及有關(guān)部門負責人應(yīng)隨時了解、掌握合同的履行情況,發(fā)現(xiàn)問題及時處理或匯報。
否則,造成合同不能履行、不能完全履行的,要追究有關(guān)人員的責任。
合同的變更、解除 十八、在合同履行過程中,碰到困難的,首先應(yīng)盡一切努力克服困難,盡力保障合同的履行。
如實際履行或適當履行確有人力不可克服的困難而需變更,解除合同時,應(yīng)在法律規(guī)定或合理期限內(nèi)與對方當事人進行協(xié)商。
十九、對方當事人提出變更、解除合同的,應(yīng)從維護本公司合法權(quán)益出發(fā),從嚴控制。
二十、變更、解除合同,必須符合《合同法》的規(guī)定,并應(yīng)在公司內(nèi)辦理有關(guān)的手續(xù)。
二十一、變更、解除合同的手續(xù),應(yīng)按本制度規(guī)定的審批權(quán)限和程序執(zhí)行。
二十二、變更、解除合同,一律必需采用書面形式(包括當事人雙方的信件、函電、電傳等),口頭形式一律無效。
二十三、變更、解除合同的協(xié)議在未達成或未批準之前,原合同仍有效,仍應(yīng)履行。
但特殊情況經(jīng)雙方一致同意的例外。
二十四、因變更、解除合同而使當事人的利益遭受損失的,除法律允許免責任的以外,均應(yīng)承擔相應(yīng)的責任,并在變更、解除合同的協(xié)議書中明確規(guī)定。
二十五、以變更、解除合同為名,行用權(quán)謀私、假公濟私之實,損公肥私的,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),從嚴懲處。
合同糾紛的處理 二十六、合同在履行過程中如與對方當事人發(fā)生糾紛的,應(yīng)按《合同法》等有關(guān)法規(guī)和本《制度》規(guī)定妥善處理。
二十七、合同糾紛由有關(guān)業(yè)務(wù)部門與法律顧問負責處理,經(jīng)辦人對糾紛的處理必須具體負責到底。
二十八、處理合同糾紛的原則是:
1、堅持以事實為依據(jù)、以法律為準繩,法律沒規(guī)定的,以國家政策或
合同條款為準。
2、以雙方協(xié)商解決為基本辦法。
糾紛發(fā)生后,應(yīng)及時與對方當事人友好協(xié)商,在既維護本公司合法權(quán)益,又不侵犯對方合法權(quán)益的基礎(chǔ)上,互諒互讓,達成協(xié)議,解決糾紛。
3、因?qū)Ψ截熑我鸬募m紛,應(yīng)堅持原則,保障我方合法權(quán)益不受侵犯;因我方責任引起的糾紛,應(yīng)尊重對方的合法權(quán)益,主動承擔責任,并盡量采取補救措施,減少我方損失;因雙方責任引起的糾紛,應(yīng)實事求是,分清主次,合情合理解決。
二十九、在處理糾紛時、應(yīng)加強聯(lián)系、及時通氣、積極主動地做好應(yīng)做的工作,不互相推諉、指責、埋怨,統(tǒng)一意見,統(tǒng)一行動,一致對外。
三十、合同糾紛的提出,加上由我方與當事人協(xié)商處理糾紛的時間,應(yīng)在法律規(guī)定的時效內(nèi)進行,并必須考慮有申請仲裁或起訴的足夠的時間。
三十一、凡由法律顧問處理的合同糾紛,有關(guān)部門必須主動提供下列證據(jù)材料。
1、合同的文本(包括變更、解除合同的協(xié)議),以及與合同有關(guān)的附件、文書、傳真、圖表等;
2、送貨、提貨、托運、驗收、發(fā)票等有關(guān)憑證;
3、貨款的承付、托收憑證,有關(guān)財務(wù)帳目;
4、產(chǎn)品的質(zhì)量標準、封樣、樣品或鑒定報告;
5、有關(guān)方違約的證據(jù)材料;
6、其他與處理糾紛有關(guān)的材料。
三十二、對于合同糾紛經(jīng)雙方協(xié)商達成一致意見的,應(yīng)簽訂書面協(xié)議,由 雙方代表簽字并加蓋雙方單位公章或合同專用章。
三十三、對雙方已經(jīng)簽署的解決合同糾紛的協(xié)議書,上級主管機關(guān)或仲裁機關(guān)的調(diào)解書、仲裁書,在正式生效后,應(yīng)復印若干份,分別送與對該糾紛處理及履行有關(guān)的部門收執(zhí),各部門應(yīng)由專人負責該文書執(zhí)行的了解或履行。
三十四、對于當事人在規(guī)定的期限屆滿時沒有執(zhí)行上述文書中有關(guān)規(guī)定的,承辦人應(yīng)及時向主管領(lǐng)導匯報。
三十五、對方當事人逾期不履行已經(jīng)發(fā)生法律效力的調(diào)解書、仲裁決定書
18 或判決書的,可向人民法院申請執(zhí)行。
三十六、在向人民法院提交申請執(zhí)行書之前,有關(guān)部門應(yīng)認真檢查對方的執(zhí)行情況,防止差錯。
執(zhí)行中若達成和解協(xié)議的,應(yīng)制作協(xié)議書并按協(xié)議書規(guī)定辦理。
三十七、合同糾紛處理或執(zhí)行完畢的,應(yīng)及時通知有關(guān)單位,并將有關(guān)資料匯總、歸檔,以備考。
合同的保管
三十八、本公司對合同實行二級管理、專業(yè)歸口制度,法人委托書制度,基礎(chǔ)管理制度。
三十九、本公司合同管理具體是: 公司由總經(jīng)理負責,歸管理部門為財務(wù)處、辦公室;副總經(jīng)理管理;各部門具體負責各自授權(quán)范圍內(nèi)的合同談判、擬稿及履行工作。
四十、公司所有合同均由辦公室統(tǒng)一登記編號、經(jīng)辦人簽名后,按審批權(quán)限分別由總經(jīng)理或其他書面授權(quán)人簽署。
四十一、辦公室會同有關(guān)部門認真做好合同管理的基礎(chǔ)工作。
具體如下:
1、建立合同檔案;
2、建立合同管理臺帳;
3、填寫“合同情況月報表”。
第十一章 車輛使用
一、公司車輛由行政辦公室統(tǒng)一管理。
各部門公務(wù)用車,由各負責人部門先向行政辦公室申請,填寫“用車通知單”,說明用車事由、地點、時間,行政辦公室根據(jù)實際工作需要統(tǒng)籌安排用車。
二、車輛使用按先急后一般的原則;先滿足緊急公務(wù)和接待任務(wù),后安排其他事務(wù)的原則。
上班時間內(nèi)駕駛員未被派出車的,應(yīng)隨時在小車隊等候。
不準隨便亂竄其他辦公室。
有事需離開時,要告知去向和所需時間,經(jīng)批準后方可離開;出車回公司,應(yīng)立即到行政辦公室報到。
三、外單位借車,需經(jīng)總經(jīng)理批準后方可安排。
四、車輛實行統(tǒng)一安排,各部門領(lǐng)導可自駕上、下班,工作期間不允許私自使用。
公司配備的車輛只允許本人自駕,其他家庭成員不得使用,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)收回車輛。
雙休日、節(jié)假日,未經(jīng)行政辦公室同意,私自駕車離開本市,一切后果自負。
上班時間車輛統(tǒng)一交由行政辦公室調(diào)配使用,如有臨時安排,經(jīng)行政辦公室同意后方可自駕。
五、駕駛員出車前,要例行檢查車輛的水、電、油及其他性能是否正常,發(fā)現(xiàn)不正常時,要立即加補或調(diào)整。
對自己所開車輛的各種證件的有效性應(yīng)經(jīng)常檢查,出車時確保證件齊全。
六、車輛在上下班后或節(jié)假日必須停放無礙位置,并采取必要的防盜措施。
七、車輛實行定點維修,需維修的項目由駕駛員列出清單后,由行政辦公室理部報總經(jīng)理批準后執(zhí)行。
八、行政辦公室建立車輛的維修及用油臺帳記錄,每月核算一次,并做到每月核對無誤。
九、駕駛員應(yīng)做到合理用車,節(jié)約用油,做好行車記錄。
十、車輛在異地維修須經(jīng)公司領(lǐng)導審批,否則不予報銷,駕駛員出車遇特殊情況不能按時返回的,應(yīng)及時通知行政辦公室,并說明原因。
十一、行政辦公室應(yīng)對公司所有車輛建立車輛檔案,填寫車輛登記表,按時辦好車輛保險、養(yǎng)路費等各項手續(xù),車輛有關(guān)證件及資料由駕駛員妥善保管。
十二、違規(guī)與事故處理
1、駕駛?cè)藛T應(yīng)嚴格遵守交通法規(guī)和車輛安全操作規(guī)程及公司各項管理規(guī)章制度,如出現(xiàn)下列情況,所造成的罰款或經(jīng)濟損失由駕駛?cè)藛T承擔:
(1)無照駕駛;
(2)未經(jīng)許可將車借予他人使用;
(3)違反交通規(guī)則引起的交通肇事;
(4)違反交通規(guī)則。
2、意外事故、不可抗拒原因造成的車輛事故由公司酌情研究處理。
20 第十一章 采購管理
11.1目標、負責制訂公司物資采購需求計劃,并督導實施。
11.2負責編制公司物資管理相關(guān)制度。
11.3負責制訂公司物資采購原則,實施統(tǒng)一采購。
11.3負責建立公司物資采購渠道,搞好供應(yīng)商的擇優(yōu)、篩選與新供應(yīng)商的開發(fā)工作。
11.3負責嚴格監(jiān)控公司物資的狀況,控制不合理的物資采購和消費。
11.3負責建立公司物資比價體系。
11.3組織建立科學的庫存儲備量標準,最小限度地占用流動資金,充分發(fā)揮物資的有效使用。
11.3組織建立公司物資消耗定額并嚴格定額管理。
11.3嚴格規(guī)范物資保管,采用科學的倉儲管理辦法,保證物資盡其所用。
并建立物資的綜合利用和廢品利用制度。
11.3負責做好倉儲管理,加強對有毒、有害、易燃、易爆、危險物品
第十二章 工程費用概算
第十三章 財務(wù)制度
一、 公司財務(wù)預(yù)算、決算、預(yù)測。
二、 編制財務(wù)計劃及會計報表,擬寫財務(wù)狀況分析報告。
三、 負責合同的管理,對公司對外的經(jīng)濟合同進行審核并備案。
四、負責建立公司內(nèi)部成本核算體系,并進行核算及控制工作。
五、 對各種單據(jù)進行審核。
六、負責各種財務(wù)資料的收集、保管、保密工作。
七、 處理應(yīng)收、應(yīng)付貨款等有關(guān)業(yè)務(wù)工作。
八、 負責公司稅務(wù)處理工作。
九、 與財政、稅務(wù)、銀行等機關(guān)政府機構(gòu)的協(xié)調(diào)與溝通,政府文件的執(zhí)行。
十、 監(jiān)督公司不合理費用開支。
十一、 公司全盤賬務(wù)業(yè)務(wù)處理。
十二、核算、發(fā)放公司員工的工資 第十四章 工程分包 第一條 為適應(yīng)我公司建筑施工產(chǎn)業(yè)的發(fā)展形勢,合理利用社會資源,加強項目部工程協(xié)作施工管理,保證工程質(zhì)量,維護企業(yè)的經(jīng)濟利益和經(jīng)營信譽,特制定本辦法。
第二條 公司承接的工程因設(shè)備、環(huán)境、地質(zhì)情況等因素局限,部分工程項目自行完成條件不具備,或為轉(zhuǎn)移經(jīng)營風險,可考慮對外分包。
第三條 分包合同的簽定應(yīng)依照《合同法》及其他法規(guī)的規(guī)定,遵循平等、自愿的原則,雙方充分協(xié)商。
第四條 項目經(jīng)理部應(yīng)嚴格經(jīng)濟合同管理,注重合同資料的評審,文字依據(jù)的整理,規(guī)范運作。
分包合同必須具備以下條款:
1、月度工程款的支付不得超過驗工計價款的90%。
2、明確發(fā)生糾紛的法律訴訟只能在我公司注冊地進行。
第五條 分包工程在履約中,項目經(jīng)理部除監(jiān)督分包方嚴格按合同執(zhí)行外,當業(yè)主要求發(fā)生變化或工程進度發(fā)生變化時,項目經(jīng)理部應(yīng)對分包方提出變更要求,并形成文字記錄。
第六條 項目經(jīng)理部對分包工程結(jié)算時,必須嚴格按照合同條款,遵循必要的審核手續(xù),不得少漏環(huán)節(jié)和越級辦理;財務(wù)人員在支付工程款時,必須嚴格對照合同辦理,對手續(xù)不齊備的可拒付款項。
第七條 項目部應(yīng)對分包方建立考核評價制度,考核評價結(jié)果應(yīng)上報公司相關(guān)部門。
分包方在施工中嚴重違反分包合同,影響公司信譽,或發(fā)生重大安全、質(zhì)量責任事故的,項目部應(yīng)將其清退,同時將其從合格供方目錄中刪除。
第八條 項目經(jīng)理部對分包方所消耗的材料應(yīng)作好記錄,及時簽認,按月(季)清算。
勞務(wù)分包中分包方領(lǐng)用材料超出定額的,應(yīng)及時扣款。
第二十五條 分包方退場后應(yīng)了結(jié)相關(guān)債務(wù),項目部要采取措施避免分包方的債務(wù)糾紛轉(zhuǎn)移到公司。
第九條 與分包方的分包合同一般應(yīng)明確以下事項:
1、 按施工進度或收款比例按期上繳管理費用。
2、 公司派出人員或項目部對工程資金的使用有制約、監(jiān)督的權(quán)利。
3、 分包方應(yīng)維護公司的信譽,如因進度、質(zhì)量等原因?qū)е鹿拘抛u損失,公司可以解除分包協(xié)議并接管工程。
4、 明確法律訴訟地在我公司注冊地。
第十五章 采購制度
一、采購計劃
1.1物資需求計劃的編制、審批、審核 各子公司應(yīng)具體明確大宗原材料、設(shè)備、備品、配件、技改技措等物資需求計劃的編制部門、審批審核人員;具體明確編制審批審核的程序、時間及相應(yīng)權(quán)限。
2.2計劃實施
2.2.1物資采購計劃編制部門在接到經(jīng)審核后的物資需求計劃后應(yīng)在規(guī) 定時間內(nèi)完成物資采購計劃的編制、審核、審批。
2.2.2物資采購計劃編制部門在編制物資采購計劃時應(yīng)核對物資庫存,發(fā) 現(xiàn)有與需求計劃中相同規(guī)格型號或可替代的項目物資時,由核準原需求計劃歸口部門書面確認后,物資采購歸口部門應(yīng)通知需求單位撤消或變更該需求計劃。
2.2.3采購計劃需分送物資庫房一份,作為物資驗收入庫、核對領(lǐng)用的依 據(jù)。
2.2.4采購計劃批準后,物資采購部門及時進行分解,對計劃物資按類別、 屬性進行集中歸類,對采購計劃進行認證,確定采購的方式。
2.3各子公司對大宗原材料、各類備件材料均應(yīng)科學制訂儲備定額,實行動態(tài)管理,確保生產(chǎn)經(jīng)營需要及減少資金沉淀,加快周轉(zhuǎn)。
二、供應(yīng)商的選擇和評價
2.1 采購部門應(yīng)廣泛收集各類需求物資的質(zhì)量、價格等市場信息,掌握主要采購物資的信息變化,不斷擴大采購環(huán)境和供應(yīng)商群體,建立和持續(xù)維護公司供應(yīng)商管理數(shù)據(jù)庫,數(shù)據(jù)庫內(nèi)應(yīng)分類列明已建立合作關(guān)系供應(yīng)商的主要有效資信信息,包括但不限于:
①供應(yīng)商名稱; ②法定代表人; ③經(jīng)營范圍; ④銀行帳戶; ⑤地址、電話、傳真、聯(lián)系人、電子信箱、網(wǎng)址等聯(lián)系方式; ⑥特殊資質(zhì)證書的名稱、編號和有效期; ⑦銀行信用等級; ⑧上述信息的變更記錄; ⑨合作記錄(歷次所簽合同價格、數(shù)量和實際交貨數(shù)量、實際交貨日、質(zhì)量驗收結(jié)論和違約處理情況); ⑩根據(jù)合作記錄作出的年度信用評價,并注明該供應(yīng)商是否在《合格供方名錄》中。
2.2 對供應(yīng)商信用評價的具體實施辦法由各子公司自行制定,對供應(yīng)商的信用評價每年至少一次,信用評價結(jié)論錄入供應(yīng)商管理數(shù)據(jù)庫中,作為業(yè)務(wù)合作開展依據(jù)。
三、采購方式
3.1不同物資的采購業(yè)務(wù)實行分類管理的原則,以招投標和詢議價為采購作業(yè)的主要方式,逐步推廣和實施互聯(lián)網(wǎng)上的網(wǎng)絡(luò)采購和網(wǎng)絡(luò)競標采購作業(yè)方式。
物資采購業(yè)務(wù)應(yīng)遵循公開、公平、公正和誠實信用的原則。
3.2大宗原材料應(yīng)從生產(chǎn)廠家直接采購。
確需從中間商處采購的,必須履行一定的審批程序方可操作,其采購價格不得高于從生產(chǎn)廠家直接采購價格的*%(*是指同期銀行貸款利息),對確定的供應(yīng)商必須要有貨物總價值的20%資金鋪底。
3.3采購人員不得將應(yīng)當以公開招標方式采購的貨物化整為零或者以其他任何方式規(guī)避公開招標采購。
3.4符合下列情形之一的貨物,可以依照本辦法采用邀請招標方式或詢議價方式采購: ①具有特殊性,只能從有限范圍的供應(yīng)商處采購的;
②采用公開招標方式的費用占采購項目總價值的比例過大的。
4.5符合下列情形之一的貨物,可以依照本辦法采用競爭性談判方式采購: ①招標后沒有供應(yīng)商投標或者沒有合格標的或者重新招標未能成立的; ②技術(shù)復雜或者性質(zhì)特殊,不能確定詳細規(guī)格或者具體要求的; ③采用招標所需時間不能滿足緊急需要的; ④不能事先計算出價格總額的。
4.6符合下列情形之一的貨物,可以依照本辦法采用單一來源方式采購: ①只能從唯一供應(yīng)商處采購的; ②發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購的; ③必須保證原有采購項目一致性或者服務(wù)配套的要求,需要繼續(xù)從原供 應(yīng)商處添購,且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之五的。
4.7對基建項目原材料的采購,各子公司要嚴格按照國家相關(guān)標準,采取招投標和比質(zhì)比價方式進行采購。
4.9招投標 招投標具體內(nèi)容和辦法參見相關(guān)國家法律法規(guī)、公司制度。
4.10詢議價 對貨物規(guī)格、標準統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價格變化幅度小的采購項目,可以依照本辦法采用詢價方式進行采購。
4.11有關(guān)合同部分內(nèi)容參見相關(guān)國家法律法規(guī)、公司制度,各子公司應(yīng)根據(jù)各自的管理特點制訂合同管理制度。
五、采購作業(yè)進度控制
5.1 大宗原材料應(yīng)按采購計劃和合同規(guī)定的數(shù)量、質(zhì)量和供貨時間進行采購作業(yè)進度控制,確保連續(xù)均衡發(fā)(供)貨,視實際情況在各發(fā)貨、中轉(zhuǎn)、裝運控制點派出采購業(yè)務(wù)員駐點驗證質(zhì)量和催發(fā)貨。
5.2 采購經(jīng)辦業(yè)務(wù)員應(yīng)密切注意控制點的情況變化,并視變化的影響程度隨時向相關(guān)領(lǐng)導匯報,研究解決的辦法和措施。
如出現(xiàn)重大變化,應(yīng)深入分析,提出解決的措施和建議,確保物流暢通。
5.3 對大宗原材料以外的采購物資,采購經(jīng)辦業(yè)務(wù)員應(yīng)根據(jù)需要對每一個采購項目確定作業(yè)進度控制點,預(yù)定作業(yè)進度,依據(jù)項目物資的緩急,必要時向有
25 關(guān)領(lǐng)導匯報,經(jīng)批準后到現(xiàn)場催發(fā)貨,確保在合同規(guī)定的交貨日期前完成。
六、檢驗和驗收
6.1 各子公司應(yīng)具體明確對到貨物資進行檢驗、驗證的具體部門,按相關(guān)管理制度和檢驗規(guī)程實施檢驗、驗證,并對結(jié)果承擔責任。
6.2 對檢驗出的不合格物資,應(yīng)及時通知供應(yīng)商,并按相關(guān)要求和程序進行評審和商務(wù)理賠。
如供應(yīng)商對檢驗結(jié)果有異議,確需復檢或仲裁檢驗,經(jīng)審批后方可執(zhí)行。
十、獎懲
10.1 各業(yè)務(wù)部門、審批人、業(yè)務(wù)員、經(jīng)辦人要嚴格執(zhí)行本制度,對作出相應(yīng)貢獻的,根據(jù)各公司相關(guān)制度予以獎勵,各公司可以在采購業(yè)務(wù)制度中規(guī)定具體的獎懲標準和方式。
10.3 對合同管理造成損失的應(yīng)追究公司分管領(lǐng)導、合同經(jīng)辦業(yè)務(wù)部門負責人、合同經(jīng)辦人的經(jīng)濟和法律責任。
10.4 越權(quán)審批支付采購資金造成損失的,應(yīng)追究審批人、財務(wù)部負責人、財務(wù)部經(jīng)辦會計、經(jīng)辦人的經(jīng)濟和法律責任。
10.5 為謀取個人不正當利益或因收取、索要回扣與對方蓄意通謀簽訂合同,造成采購資金損失或損害公司其他利益的,應(yīng)就地免職或解除勞動合同,同時追究責任人的經(jīng)濟和法律責任,構(gòu)成犯罪的,并依法移送司法機關(guān)追究其刑事責任。
